| SUBFUNDUSZ SKARBIEC KRÓTKOTERMINOWY D |
|
16/01/2024 |
101.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| DANSKE BANK XS1825417535 (7,00% Perpetual) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
984.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| NASDAQ Composite |
|
16/01/2024 |
14,944.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Alternatywna Spółka Inwestycyjna UpCredit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CASINO GUICHARD PERRACHO XS2328426445 (5,25% 2027-04-15) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/05/07/2022 - Aneta Michalczyk |
|
25/04/2023 |
100.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A1 ACC USD |
|
17/01/2024 |
93.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| RAIFFEISEN BANK XS1756703275 (4,50% Perpetual) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
150,120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Z/01/01/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NIKKEI225 |
|
16/01/2024 |
35,619.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Z/03/10/2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOMBARDIER USC10602BL06 (7,50% 2029-02-01) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
1,021.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| BANCO SANTANDER XS1692931121 (5,25% Perpetual) OBL_ZAG |
|
15/12/2023 |
200,120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| COMMERZBANK AG DE000CZ45W81 (6,50% 2032-12-06) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
105,220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Z/01/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE A1 ACC USD |
|
17/01/2024 |
101.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Ochrony Kapitału |
|
30/11/2021 |
104.71 |
|
-1.37 |
-3.11 |
-2.96 |
-3.04 |
|
|
| BOMBARDIER USC10602BJ59 (7,125% 2026-06-15) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| DEUTSCHE BANK DE000DL19WG7 (6,75% 2098-01-15) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
185,140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC EUR |
|
17/01/2024 |
98.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| DEUTSCHE BANK XS1071551391 (7,125% 2099-12-31) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
94,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| CAIXABANK SA XS2558978883 (6,250% 2033-02-23) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
105,440.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Oszczędnościowa |
|
30/11/2021 |
104.22 |
|
-1.34 |
-2.64 |
-2.51 |
-2.26 |
|
|
| NDI Strategia Zrównoważona |
|
30/11/2021 |
136.75 |
|
-2.81 |
-2.16 |
3.03 |
5.80 |
|
|
| S&P500 |
|
16/01/2024 |
4,765.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Z/01/11/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE A1 ACC EUR HEDGE |
|
17/01/2024 |
104.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| KOSPI |
|
16/01/2024 |
2,497.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Akcyjna |
|
30/11/2021 |
153.55 |
|
-3.36 |
-2.59 |
2.77 |
10.97 |
|
|
| PROCTER & GAMBLE CO/THE XS0300113254 (4,875% 2027-05-11) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
1,065.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG20 |
|
17/01/2024 |
2,167.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| DJI |
|
16/01/2024 |
37,361.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/01/06/2023 - Paweł Szczepaniak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMMERZBANK AG DE000CB94MF6 (6,50% Perpetual) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
190,780.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/03/10/2021 - Marcin Mischke |
|
24/02/2023 |
73.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Z/02/10/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNP PARIBAS FR001400DCZ6 (4,375% 2029-01-13) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
103,660.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) PLN-H1 |
|
16/01/2024 |
9.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| BANCO SANTANDER SA XS2626699982 (5,75% 2033-08-23) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
104,970.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja D |
|
16/01/2024 |
98.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Stabilna |
|
30/11/2021 |
116.21 |
|
-2.06 |
-2.37 |
0.27 |
0.51 |
|
|
| SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND VI A DIS USD |
|
17/01/2024 |
78.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Testowy Instrument Zarzadzania |
|
07/12/2021 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| BOMBARDIER USC10602BK23 (6,00% 2028-02-15) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
975.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY A1 ACC EUR |
|
17/01/2024 |
103.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Testowy Instrument Zarządzania 1000 |
|
07/12/2021 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| REPUBLIC OF POLAND US857524AD47 (5,500% 2027-11-16) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
1,036.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE A ACC EUR HEDGED |
|
17/01/2024 |
104.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/01/05/2022 - Barbara Książek |
|
04/04/2023 |
108.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| GOLDPLN |
|
16/01/2024 |
8,187.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| sWIG80 |
|
17/01/2024 |
22,568.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAX |
|
16/01/2024 |
16,571.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Z/01/06/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JAGUAR XS2364593579 (4,50% 2022-09-20) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
971.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC PLN HEDG |
|
17/01/2024 |
414.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE A DIS EUR HEDGED |
|
17/01/2024 |
104.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| USDPLN |
|
17/01/2024 |
4.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| BOMBARDIER USC10602BG11 (7,875% 2098-01-15) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
997.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| SOCIETE GENERALE FR001400IDY6 (5,625% 2033-06-02) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
106,930.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1 |
|
16/01/2024 |
17.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE A DIS USD |
|
17/01/2024 |
104.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bovespa |
|
16/01/2024 |
129,294.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC PLN HEDGED |
|
17/01/2024 |
507.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE A1 DIS USD |
|
17/01/2024 |
104.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hang Seng |
|
16/01/2024 |
15,865.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| DOUGLAS XS2326497802 (6,00% 2026-04-08) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
986.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Crude Oil WTI |
|
16/01/2024 |
72.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| SOCIETE GENERALE USF8500RAC63 (9,375% perpetual) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
1,044.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE A1 DIS ACC EUR HEDGED |
|
17/01/2024 |
104.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Leonarto Funds SCSp |
|
29/09/2023 |
110.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Deutsche Bank DE000DL40SR8 (4,50% 2026-05-19) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
101,380.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| CommerzBank DE000CZ40LD5 (4,00% 2026-03-23) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
1,004.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| mWIG40 |
|
17/01/2024 |
5,533.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Z/01/09/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC USD |
|
17/01/2024 |
94.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG |
|
17/01/2024 |
73,582.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/01/12/2021 - Elżbieta Szyszka |
|
25/04/2023 |
90.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Z/01/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Z/01/10/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Z/02/10/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GOODYEAR US382550AD35 (7,00% 2028-03-15) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
1,014.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| FTSE100 |
|
16/01/2024 |
7,558.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| EURPLN |
|
17/01/2024 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Z/02/06/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Z/01/12/2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Z/05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SOFTBANK XS1642686676 (6,875% 2098-01-15) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
945.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Shanghai Composite |
|
16/01/2024 |
2,893.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/01/11/2022 - Tomasz Piwoni |
|
25/04/2023 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| PETROLEOS MEXICANOS XS1824424706 (4,75% 2029-02-26) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
823.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| PKO BANK POLSKI XS2582358789 (5,625% 2026-02-01) OBL_ZAG |
|
29/12/2023 |
100,705.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Z/99/99/9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Akcji Blockchain (PLN) |
|
16/01/2024 |
446.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
17/01/2024 |
20.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
16/01/2024 |
10.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
16/01/2024 |
10.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
16/01/2024 |
15.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
16/01/2024 |
9.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Future Trends A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
17/01/2024 |
113.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
17/01/2024 |
19.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Future Trends A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
17/01/2024 |
110.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
17/01/2024 |
21.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
16/01/2024 |
9.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
16/01/2024 |
11.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalny Obligacji |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
234.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
88.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
119.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
92.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
123.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
118.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
12.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
104.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
106.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
16/01/2024 |
195.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
16/01/2024 |
178.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
16/01/2024 |
183.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/04/2020 |
133.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu dłużne |
14/08/2020 |
113.87 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
-0.61 |
1.03 |
5.64 |
|
| Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
16/01/2024 |
11.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
17/01/2024 |
19.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
17/01/2024 |
19.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
17/01/2024 |
17.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
16/01/2024 |
13.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
akcji europejskich rynków wschodzących |
16/01/2024 |
70.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
16/01/2024 |
11.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej iWschodniej |
akcji europejskich rynków wschodzących |
16/01/2024 |
15.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji Rynków Wschodzących |
akcji europejskich rynków wschodzących |
16/01/2024 |
68.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
130.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
09/11/2022 |
123.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Senior FIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
328.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
319.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
140.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
19.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
205.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
186.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Kapitał Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
197.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Emerytalny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
125.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
19.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
42.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
112.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
219.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
165.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
160.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
17/01/2024 |
252.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
17/01/2024 |
232.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
17/01/2024 |
216.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
16/01/2024 |
48.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
16/01/2024 |
30.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
17/01/2024 |
20.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
17/01/2024 |
13.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
17/01/2024 |
183.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
17/01/2024 |
14.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
17/01/2024 |
22.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A |
akcji polskich małych i średnich spółek |
16/01/2024 |
210.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
16/01/2024 |
13.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
16/01/2024 |
206.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
10/01/2024 |
1,899.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
16/01/2024 |
64.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B |
akcji polskich małych i średnich spółek |
16/01/2024 |
191.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
16/01/2024 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
16/01/2024 |
413.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
16/01/2024 |
117.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
16/01/2024 |
196.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
16/01/2024 |
161.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
16/01/2024 |
206.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
17/01/2024 |
127.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
17/01/2024 |
134.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
16/01/2024 |
9.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
17/01/2024 |
138.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
16/01/2024 |
13.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
16/01/2024 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
02/03/2023 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
16/01/2024 |
9.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
17/01/2024 |
43.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
16/01/2024 |
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
17/01/2024 |
48.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
17/01/2024 |
44.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
16/01/2024 |
34.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
16/01/2024 |
68.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
17/01/2024 |
40.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
17/01/2024 |
85.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Conservative Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
12.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
17/01/2024 |
97.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
17/01/2024 |
85.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
17/01/2024 |
83.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
12.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis AV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
17/01/2024 |
85.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
17/01/2024 |
102.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
16/01/2024 |
179.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
16/01/2024 |
134.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Systematic All Weather Fund (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/09/2022 |
90.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji B |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
16/01/2024 |
123.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
16/01/2024 |
176.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
16/01/2024 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
17/01/2024 |
85.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
16/01/2024 |
7.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
16/01/2024 |
5.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
16/01/2024 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
16/01/2024 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
16/01/2024 |
5.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
16/01/2024 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
16/01/2024 |
3.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
17/01/2024 |
101.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
16/01/2024 |
7.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
17/01/2024 |
393.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
17/01/2024 |
95.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
17/01/2024 |
105.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
142.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Best Brands |
akcji amerykańskich |
01/07/2020 |
101.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
17.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Spółek Innowacyjnych |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
116.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Ekologicznych Globalny |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
190.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
163.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
133.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
17/01/2024 |
107.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
93.08 |
-1.82 |
8.50 |
-0.34 |
3.97 |
-1.85 |
-6.12 |
-10.15 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
130.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
17/01/2024 |
94.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
102.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
95.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A1 (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
115.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
17/01/2024 |
429.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
17/01/2024 |
128.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
126.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
92.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
103.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
95.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
17/01/2024 |
90.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
83.26 |
-1.79 |
8.34 |
-0.95 |
2.67 |
-4.71 |
-11.54 |
-17.16 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
106.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF COMMODITY A ACC USD |
rynku surowców pozostałe |
17/01/2024 |
111.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Commodity A (Acc) Hedged (PLN) |
rynku surowców pozostałe |
17/01/2024 |
473.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF COMMODITY A1 ACC USD |
rynku surowców pozostałe |
17/01/2024 |
109.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
125.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
103.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
16/01/2024 |
120.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja |
akcji rosyjskich |
18/04/2023 |
83.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
17/01/2024 |
97.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
16/01/2024 |
19.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
17/01/2024 |
132.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
17/01/2024 |
160.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
17/01/2024 |
151.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
17/01/2024 |
125.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
16/01/2024 |
16.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
16/01/2024 |
23.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
16/01/2024 |
25.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
16/01/2024 |
21.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
17/01/2024 |
91.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
60.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
24.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
18.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
08/11/2023 |
23.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
234.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
71.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
14.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
5.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
39.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
129.96 |
0.54 |
4.26 |
6.66 |
17.50 |
49.59 |
14.27 |
14.91 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
40.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
121.13 |
0.51 |
4.13 |
6.41 |
16.83 |
47.72 |
10.10 |
7.65 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
29.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
16.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
11.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
215.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin UK Equity Income Fund A (Qdis) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
11.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
133.53 |
0.54 |
4.31 |
6.79 |
17.79 |
50.35 |
15.48 |
16.69 |
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
08/11/2023 |
23.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
48.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
140.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
77.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
19/04/2023 |
301.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
9.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
02/03/2023 |
11.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
08/11/2023 |
33.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
41.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin UK Equity Income Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
12.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
36.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
19/04/2023 |
260.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
08/11/2023 |
20.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
139.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis QF) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
08/11/2023 |
10.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
125.45 |
0.51 |
4.18 |
6.55 |
17.13 |
48.47 |
11.21 |
9.26 |
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
08/11/2023 |
22.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
14.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
23.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
8.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
153.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Globalnych |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
115.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
163.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
179.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
159.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
247.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
13.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
17/01/2024 |
6.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
16/01/2024 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
16/01/2024 |
9.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
17/01/2024 |
6.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
17/01/2024 |
435.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
17/01/2024 |
150.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
16/01/2024 |
11.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
16/01/2024 |
38.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
10/08/2022 |
111.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
16/01/2024 |
32.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
16/01/2024 |
7.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
16/01/2024 |
68.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Surowcowy |
akcji globalnych rynków wschodzących |
16/01/2024 |
80.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
akcji globalnych rynków wschodzących |
16/01/2024 |
126.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining |
rynku surowców pozostałe |
16/01/2024 |
146.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
16/01/2024 |
50.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
17/01/2024 |
33.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
17/01/2024 |
36.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
16/01/2024 |
39.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
17/01/2024 |
36.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
16/01/2024 |
34.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
17/01/2024 |
56.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
16/01/2024 |
10.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
16/01/2024 |
154.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
126.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
76.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
101.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
115.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
138.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
118.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
406.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
87.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
152.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
80.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
95.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
90.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
23/12/2020 |
406.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
11.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
82.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
86.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
12.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
17/01/2024 |
632.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji (d. Skarbiec Marekt Opportunities) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
16/01/2024 |
152.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Strategiczny subfundusz Allianz Globalnych Strategii [w likwidacji] |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
29/09/2023 |
114.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
16/01/2024 |
143.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Ucits Green Financial Futures (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
14/09/2022 |
94.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
16/01/2024 |
10.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Aktywnej Selekcji |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
16/01/2024 |
163.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
16/01/2024 |
115.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Gier i Innowacji |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
05/06/2023 |
128.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
16/01/2024 |
202.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
149.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
111.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
16/01/2024 |
10.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
16/01/2024 |
16.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
140.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
611.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
114.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
119.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
126.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rynków Wschodzących |
akcji zagranicznych pozostałe |
16/01/2024 |
83.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity |
akcji zagranicznych pozostałe |
16/01/2024 |
157.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej |
akcji zagranicznych pozostałe |
16/01/2024 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/03/2021 |
192.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
16/01/2024 |
11.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
17/01/2024 |
14.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
17/01/2024 |
89.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
17/01/2024 |
130.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
17/01/2024 |
84.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
17/01/2024 |
9.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
16/01/2024 |
12.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
17/01/2024 |
22.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
17/01/2024 |
20.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
604.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
16/01/2024 |
18.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
105.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
13.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
16.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
13.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
17.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
19.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
106.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
129.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
16/01/2024 |
21.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
16/01/2024 |
14.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
16/01/2024 |
9.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
99.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
16/01/2024 |
12.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
9.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
212.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
16/01/2024 |
27.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
167.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
63.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
200.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
12.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
16/01/2024 |
25.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
16/01/2024 |
15.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
14.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/01/2024 |
20.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
16/01/2024 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
22.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
348.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
103.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
355.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Długoterminowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
4,873.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
113.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
148.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
323.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
158.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
152.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
311.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
111.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
349.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
16/01/2024 |
75.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
17/01/2024 |
24.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
17/01/2024 |
22.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
17/01/2024 |
52.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
17/01/2024 |
113.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
16/01/2024 |
11.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
17/01/2024 |
27.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
17/01/2024 |
115.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
16/01/2024 |
26.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
17/01/2024 |
90.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
17/01/2024 |
25.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
17/01/2024 |
96.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
16/01/2024 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
16/01/2024 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
17/01/2024 |
109.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
16/01/2024 |
40.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
16/01/2024 |
32.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
16/01/2024 |
16.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/01/2024 |
11.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
17/01/2024 |
132.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
143.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/01/2024 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
17/01/2024 |
160.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/01/2024 |
12.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
17/01/2024 |
173.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
17/01/2024 |
121.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
152.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/01/2024 |
14.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
17/01/2024 |
113.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
17/01/2024 |
116.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
16/01/2024 |
13.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
16/01/2024 |
21.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
16/01/2024 |
15.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
17/01/2024 |
52.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
17/01/2024 |
179.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
17/01/2024 |
19.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
17/01/2024 |
91.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
17/01/2024 |
48.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
16/01/2024 |
14.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
16/01/2024 |
21.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
17/01/2024 |
42.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
17/01/2024 |
21.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
17/01/2024 |
17.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
23.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
57.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
17.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
270.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
32.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
26.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
38.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
17.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
71.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
30.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
17.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
20.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
17.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
35.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
33.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
248.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
175.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
15.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
30.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
18.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
29.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
38.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
57.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
42.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
11.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
31.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2024 |
38.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
41.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
9.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
32.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
17/01/2024 |
131.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
17/01/2024 |
139.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
34.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
17/01/2024 |
149.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
13.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
12.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
13.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
7.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
14.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
17/01/2024 |
678.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Dis QF) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
17/01/2024 |
98.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
17/01/2024 |
121.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
21.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
17/01/2024 |
90.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
11.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
17/01/2024 |
298.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
17/01/2024 |
275.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
17/01/2024 |
267.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji indyjskich |
17/01/2024 |
1,048.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund A (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
16/01/2024 |
69.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
16/01/2024 |
54.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
16/01/2024 |
60.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
16/01/2024 |
62.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji indyjskich |
16/01/2024 |
27.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
16/01/2024 |
136.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
179.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Akcyjny |
akcji polskich uniwersalne |
14/09/2022 |
87.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Value (d. Generali Akcje Wzrostu) |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
121.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) |
akcji polskich uniwersalne |
10/01/2024 |
389.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
128.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) |
akcji polskich uniwersalne |
10/01/2024 |
355.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
321.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
369.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
391.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
139.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
270.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Polskich Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
593.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
212.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych |
akcji polskich uniwersalne |
10/01/2024 |
1,544.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
175.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
21.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
201.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
203.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
385.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
817.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
16/01/2024 |
65.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
395.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
83.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
575.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
16/01/2024 |
57.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
16/01/2024 |
135.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Silver |
rynku surowców - metale szlachetne |
16/01/2024 |
87.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
121.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty |
rynku surowców - metale szlachetne |
16/01/2024 |
181.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
83.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
16/01/2024 |
69.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short |
akcji polskich pozostałe |
16/01/2024 |
55.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev |
akcji polskich pozostałe |
16/01/2024 |
45.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity |
akcji polskich pozostałe |
04/01/2024 |
62.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) |
akcji polskich pozostałe |
10/01/2024 |
437.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B |
akcji polskich pozostałe |
04/01/2024 |
57.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) |
akcji polskich pozostałe |
10/01/2024 |
478.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
61.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
12.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
04/01/2024 |
265.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
174.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
58.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
78.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
12.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
826.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
57.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
61.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
78.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
175.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
291.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Alternatywny |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
74.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
127.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
98.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
16/01/2024 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
106.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
277.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
16/01/2024 |
12.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
49.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
67.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
102.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
312.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
71.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
75.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
112.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
16/01/2024 |
15.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
134.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
16/01/2024 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
63.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
69.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
16/01/2024 |
14.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
16/01/2024 |
13.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
17/01/2024 |
66.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
17/01/2024 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
17/01/2024 |
10.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
17/01/2024 |
16.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
17/01/2024 |
388.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
17/01/2024 |
18.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
17/01/2024 |
150.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
17/01/2024 |
133.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
17/01/2024 |
16.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
16/01/2024 |
196.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
16/01/2024 |
143.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
16/01/2024 |
383.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/08/2020 |
113.73 |
-0.02 |
-0.08 |
0.87 |
0.91 |
1.25 |
4.13 |
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
16/01/2024 |
116.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
16/01/2024 |
150.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
16/01/2024 |
41.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
56.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
28.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
19.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
3.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
50.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
26.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
97.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
14.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
15.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
3.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
16.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
64.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
26.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
21.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
13.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
78.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
6.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
52.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
6.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
12.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
90.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
17/01/2024 |
15.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
17/01/2024 |
9.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
17/01/2024 |
19.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
16/01/2024 |
15.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
17/01/2024 |
90.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
16/01/2024 |
11.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
17/01/2024 |
10.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
17/01/2024 |
101.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
17/01/2024 |
13.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
17/01/2024 |
7.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
17/01/2024 |
16.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
16/01/2024 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
17/01/2024 |
119.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
17/01/2024 |
114.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
10.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz China A-Shares |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
55.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
255.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji azjatyckich bez Japonii |
16/01/2024 |
93.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
17/01/2024 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
17/01/2024 |
156.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
17/01/2024 |
24.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund N (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
16/01/2024 |
11.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
17/01/2024 |
28.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
17/01/2024 |
220.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
17/01/2024 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
17/01/2024 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
16/01/2024 |
9.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
16/01/2024 |
7.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
16/01/2024 |
8.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
17/01/2024 |
29.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
17/01/2024 |
19.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
17/01/2024 |
258.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
17/01/2024 |
137.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
16/01/2024 |
138.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
17/11/2023 |
122.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
16/01/2024 |
123.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
40.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
240.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
210.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
192.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
276.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
220.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
17.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
42.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
20.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
25.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
192.63 |
0.29 |
1.31 |
10.56 |
24.58 |
19.07 |
7.05 |
-1.26 |
| Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
25.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
115.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
123.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
166.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
35.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
35.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
24.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
196.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
210.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/01/2021 |
123.37 |
-0.75 |
6.85 |
18.33 |
18.75 |
3.20 |
12.42 |
-0.25 |
| Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
32.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
25.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
220.71 |
0.51 |
2.42 |
11.68 |
24.81 |
27.61 |
15.90 |
2.68 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
270.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
28.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
528.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Changing Lifestyles A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
122.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
28.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
255.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
291.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
22.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
142.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
293.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/09/2019 |
18.13 |
0.44 |
7.85 |
3.84 |
4.14 |
1.74 |
0.72 |
15.11 |
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
11.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
231.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
193.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
228.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
12.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
317.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
147.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
343.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
17/01/2024 |
213.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
17/01/2024 |
234.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
28.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
17/01/2024 |
250.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
16.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
40.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
26.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
14.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
27.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
46.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
17/01/2024 |
273.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
54.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
17/01/2024 |
297.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
17/01/2024 |
263.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
16/01/2024 |
49.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
34.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
17/01/2024 |
215.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
10/01/2024 |
455.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
14/09/2022 |
372.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
10/01/2024 |
415.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
14/09/2022 |
373.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China A A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
17/01/2024 |
101.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
17/01/2024 |
261.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
17/01/2024 |
54.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton China Fund N (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
16/01/2024 |
15.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
17/01/2024 |
284.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF All China Equity A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
17/01/2024 |
93.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
17/01/2024 |
59.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
17/01/2024 |
54.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton China Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
16/01/2024 |
16.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
16/01/2024 |
9.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
15.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
16.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
16/01/2024 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
19.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
16/01/2024 |
10.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
18.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
16/01/2024 |
9.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
16/01/2024 |
5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
mieszane zagraniczne pozostałe |
16/01/2024 |
102.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Dochodowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
16/01/2024 |
124.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
16/01/2024 |
117.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
16/01/2024 |
180.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
16/01/2024 |
143.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
16/01/2024 |
200.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
16/01/2024 |
2,024.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
16/01/2024 |
147.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
10/01/2024 |
1,805.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
16/01/2024 |
116.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
16/01/2024 |
153.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
16/01/2024 |
17.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
14/09/2022 |
1,760.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
246.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
293.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
177.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
130.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
14/09/2022 |
124.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
126.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
88.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
17.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
19.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
115.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
123.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
157.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
317.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
16/01/2024 |
115.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/01/2024 |
89.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Złota i Metali Szlachetnych |
mieszane polskie pozostałe |
16/01/2024 |
146.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Złota i Metali Szlachetnych B |
mieszane polskie pozostałe |
16/01/2024 |
143.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
13.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/01/2024 |
148.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
17/01/2024 |
179.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
16/01/2024 |
15.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
17/01/2024 |
165.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
16/01/2024 |
17.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
17/01/2024 |
178.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
16/01/2024 |
16.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji BRIC |
16/01/2024 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
16/01/2024 |
18.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
17/01/2024 |
194.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
16/01/2024 |
111.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
16/01/2024 |
8.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
17/01/2024 |
211.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
17/01/2024 |
389.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
17/01/2024 |
204.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
17/01/2024 |
227.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
17/01/2024 |
185.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
17/01/2024 |
387.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
17/01/2024 |
357.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
17/01/2024 |
423.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
16/01/2024 |
1,197.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
10.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
157.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
348.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
161.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalnych Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
148.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
137.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
14.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
121.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Value Leaders |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
213.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/07/2020 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
257.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Value |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
149.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Ekologicznych Europejski |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
91.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
108.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
151.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Growth Leaders |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
86.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
225.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
107.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
230.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
242.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
16/01/2024 |
222.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
16/01/2024 |
43.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
16/01/2024 |
396.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
16/01/2024 |
148.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga |
mieszane polskie zrównoważone |
09/03/2023 |
212.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Strategii Mieszanych |
mieszane polskie zrównoważone |
16/01/2024 |
46.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
16/01/2024 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
16/01/2024 |
149.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
16/01/2024 |
801.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
16/01/2024 |
5.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
17/01/2024 |
155.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
16/01/2024 |
20.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
16/01/2024 |
17.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
17/01/2024 |
121.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
17/01/2024 |
87.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
16/01/2024 |
88.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
16/01/2024 |
100.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
16/01/2024 |
103.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Value |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
16/01/2024 |
90.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Konserwatywny |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
16/01/2024 |
126.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
21.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
14.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
12.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
9.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
123.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
7.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
24.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
432.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
10.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
70.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
25.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
20.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
96.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
21.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
9.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
23.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
10.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
121.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
111.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
137.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
7.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
14.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
150.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
15.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
82.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
28.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
12.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
10.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
82.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
147.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
11.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
8.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
12.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
63.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
97.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
169.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
31.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
33.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
432.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
7.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
6.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
9.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
5.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
76.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
99.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
24.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
9.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
12.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
16.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2024 |
65.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
70.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
25.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
23.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
16/01/2024 |
9.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
14/09/2022 |
119.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
16/01/2024 |
37.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
16/01/2024 |
117.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
16/01/2024 |
138.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
16/01/2024 |
134.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
16/01/2024 |
17.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja |
akcji tureckich |
16/01/2024 |
151.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Surowców |
akcji tureckich |
16/01/2024 |
51.68 |
|
|
|
|
|
|
|
