SUBFUNDUSZ SKARBIEC KRÓTKOTERMINOWY D |
|
01/06/2023 |
97.37 |
|
|
|
|
|
|
|
DANSKE BANK XS1825417535 (7,00% Perpetual) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
924.20 |
|
|
|
|
|
|
|
NASDAQ Composite |
|
01/02/2023 |
11,816.32 |
|
|
|
|
|
|
|
CASINO GUICHARD PERRACHO XS2328426445 (5,25% 2027-04-15) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
254.20 |
|
|
|
|
|
|
|
Zarządzanie - Z/05/07/2022 - Aneta Michalczyk |
|
25/04/2023 |
100.04 |
|
|
|
|
|
|
|
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A1 ACC USD |
|
01/06/2023 |
93.90 |
|
|
|
|
|
|
|
RAIFFEISEN BANK XS1756703275 (4,50% Perpetual) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
115,122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Z/01/01/2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NIKKEI225 |
|
01/02/2023 |
27,346.88 |
|
|
|
|
|
|
|
Z/03/10/2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCO SANTANDER XS1692931121 (5,25% Perpetual) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
188,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Z/01/02/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NDI Strategia Ochrony Kapitału |
|
30/11/2021 |
104.71 |
|
-1.37 |
-3.11 |
-2.96 |
-3.04 |
|
|
BOMBARDIER USC10602BJ59 (7,125% 2026-06-15) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
981.60 |
|
|
|
|
|
|
|
DEUTSCHE BANK DE000DL19WG7 (6,75% 2098-01-15) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
151,180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC EUR |
|
01/06/2023 |
99.17 |
|
|
|
|
|
|
|
DEUTSCHE BANK XS1071551391 (7,125% 2099-12-31) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
76,777.00 |
|
|
|
|
|
|
|
NDI Strategia Oszczędnościowa |
|
30/11/2021 |
104.22 |
|
-1.34 |
-2.64 |
-2.51 |
-2.26 |
|
|
NDI Strategia Zrównoważona |
|
30/11/2021 |
136.75 |
|
-2.81 |
-2.16 |
3.03 |
5.80 |
|
|
S&P500 |
|
01/02/2023 |
4,119.21 |
|
|
|
|
|
|
|
Z/01/11/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOSPI |
|
01/02/2023 |
2,449.80 |
|
|
|
|
|
|
|
NDI Strategia Akcyjna |
|
30/11/2021 |
153.55 |
|
-3.36 |
-2.59 |
2.77 |
10.97 |
|
|
WIG20 |
|
27/01/2023 |
1,911.50 |
|
|
|
|
|
|
|
DJI |
|
14/02/2023 |
34,089.27 |
|
|
|
|
|
|
|
COMMERZBANK AG DE000CB94MF6 (6,50% Perpetual) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
164,080.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Zarządzanie - Z/03/10/2021 - Marcin Mischke |
|
24/02/2023 |
73.04 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) PLN-H1 |
|
26/05/2023 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja D |
|
01/06/2023 |
92.49 |
|
|
|
|
|
|
|
NDI Strategia Stabilna |
|
30/11/2021 |
116.21 |
|
-2.06 |
-2.37 |
0.27 |
0.51 |
|
|
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND VI A DIS USD |
|
01/06/2023 |
77.33 |
|
|
|
|
|
|
|
Testowy Instrument Zarzadzania |
|
07/12/2021 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
BOMBARDIER USC10602BK23 (6,00% 2028-02-15) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
937.80 |
|
|
|
|
|
|
|
SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY A1 ACC EUR |
|
01/06/2023 |
105.89 |
|
|
|
|
|
|
|
Testowy Instrument Zarządzania 1000 |
|
07/12/2021 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Zarządzanie - Z/01/05/2022 - Barbara Książek |
|
04/04/2023 |
108.96 |
|
|
|
|
|
|
|
GOLDPLN |
|
14/02/2023 |
8,245.30 |
|
|
|
|
|
|
|
sWIG80 |
|
01/02/2023 |
19,264.17 |
|
|
|
|
|
|
|
DAX |
|
18/05/2023 |
16,069.42 |
|
|
|
|
|
|
|
JAGUAR XS2364593579 (4,50% 2022-09-20) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
833.20 |
|
|
|
|
|
|
|
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC PLN HEDG |
|
01/06/2023 |
412.02 |
|
|
|
|
|
|
|
USDPLN |
|
27/01/2023 |
4.33 |
|
|
|
|
|
|
|
BOMBARDIER USC10602BG11 (7,875% 2098-01-15) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1 |
|
26/05/2023 |
17.51 |
|
|
|
|
|
|
|
Bovespa |
|
12/05/2023 |
108,255.65 |
|
|
|
|
|
|
|
Hang Seng |
|
14/02/2023 |
21,113.76 |
|
|
|
|
|
|
|
DOUGLAS XS2326497802 (6,00% 2026-04-08) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
915.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Crude Oil WTI |
|
18/05/2023 |
72.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Leonarto Funds SCSp |
|
31/03/2023 |
105.09 |
|
|
|
|
|
|
|
mWIG40 |
|
01/02/2023 |
4,374.20 |
|
|
|
|
|
|
|
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC USD |
|
01/06/2023 |
94.61 |
|
|
|
|
|
|
|
WIG |
|
27/01/2023 |
61,269.70 |
|
|
|
|
|
|
|
Zarządzanie - Z/01/12/2021 - Elżbieta Szyszka |
|
25/04/2023 |
90.07 |
|
|
|
|
|
|
|
Z/01/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOODYEAR US382550AD35 (7,00% 2028-03-15) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
1,003.00 |
|
|
|
|
|
|
|
FTSE100 |
|
14/02/2023 |
7,953.85 |
|
|
|
|
|
|
|
EURPLN |
|
27/01/2023 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
Z/01/12/2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z/05/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Shanghai Composite |
|
01/02/2023 |
3,284.92 |
|
|
|
|
|
|
|
Zarządzanie - Z/01/11/2022 - Tomasz Piwoni |
|
25/04/2023 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
PETROLEOS MEXICANOS XS1824424706 (4,75% 2029-02-26) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
769.20 |
|
|
|
|
|
|
|
PKO BANK POLSKI XS2582358789 (5,625% 2026-02-01) OBL_ZAG |
|
15/05/2023 |
100,160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
01/06/2023 |
20.15 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/05/2023 |
10.45 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/05/2023 |
10.72 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/05/2023 |
14.52 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/05/2023 |
9.85 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable Future Trends A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
01/06/2023 |
110.02 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable Future Trends A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
01/06/2023 |
108.16 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
01/06/2023 |
18.79 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
01/06/2023 |
20.15 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/05/2023 |
9.21 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/05/2023 |
11.44 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalny Obligacji |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
218.90 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/05/2023 |
87.77 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
113.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
89.79 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
126.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
112.24 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/05/2023 |
101.45 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
11.71 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
101.18 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
01/06/2023 |
172.86 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
01/06/2023 |
172.29 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/05/2023 |
201.50 |
|
|
|
|
|
|
|
Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/04/2020 |
133.12 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu dłużne |
14/08/2020 |
113.87 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
-0.61 |
1.03 |
5.64 |
|
Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
26/05/2023 |
9.68 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
01/06/2023 |
15.98 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
01/06/2023 |
15.66 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
01/06/2023 |
14.68 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
26/05/2023 |
10.92 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
akcji europejskich rynków wschodzących |
01/06/2023 |
62.81 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
01/06/2023 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej iWschodniej |
akcji europejskich rynków wschodzących |
01/06/2023 |
13.32 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji Rynków Wschodzących |
akcji europejskich rynków wschodzących |
01/06/2023 |
67.73 |
|
|
|
|
|
|
|
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
120.57 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
09/11/2022 |
123.55 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Senior FIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/05/2023 |
296.56 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
286.27 |
|
|
|
|
|
|
|
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
128.50 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
17.54 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
185.41 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
167.61 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Kapitał Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
181.77 |
|
|
|
|
|
|
|
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Emerytalny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
116.10 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
17.62 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
38.85 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
31/05/2023 |
147.01 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/05/2023 |
104.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
198.96 |
|
|
|
|
|
|
|
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/05/2023 |
159.43 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
31/05/2023 |
142.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
01/06/2023 |
243.31 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
01/06/2023 |
224.87 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
01/06/2023 |
211.91 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
26/05/2023 |
45.74 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
26/05/2023 |
28.64 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
01/06/2023 |
19.21 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
01/06/2023 |
12.79 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
01/06/2023 |
171.35 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
01/06/2023 |
13.97 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
01/06/2023 |
21.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A |
akcji polskich małych i średnich spółek |
31/05/2023 |
172.43 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
01/06/2023 |
11.27 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
01/06/2023 |
189.66 |
|
|
|
|
|
|
|
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
31/05/2023 |
1,595.78 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
01/06/2023 |
52.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B |
akcji polskich małych i średnich spółek |
31/05/2023 |
156.98 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
01/06/2023 |
13.47 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
01/06/2023 |
179.76 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
01/06/2023 |
354.32 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
04/05/2023 |
114.27 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
01/06/2023 |
135.42 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
01/06/2023 |
169.14 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
01/06/2023 |
127.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
01/06/2023 |
135.26 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
01/06/2023 |
137.50 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
26/05/2023 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
26/05/2023 |
14.05 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
02/03/2023 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
26/05/2023 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
26/05/2023 |
8.83 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
01/06/2023 |
39.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
26/05/2023 |
6.98 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
01/06/2023 |
42.85 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
01/06/2023 |
39.77 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
26/05/2023 |
30.28 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
26/05/2023 |
60.93 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
01/06/2023 |
36.46 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
83.29 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/05/2023 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/05/2023 |
9.76 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin NextStep Conservative Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/05/2023 |
11.36 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
92.73 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
81.76 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
83.86 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis AV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
84.44 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
97.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
167.76 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
120.40 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Systematic All Weather Fund (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/09/2022 |
90.87 |
|
|
|
|
|
|
|
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji B |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
116.94 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
161.21 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2023 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
01/06/2023 |
92.90 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2023 |
7.36 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2023 |
6.35 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2023 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2023 |
5.64 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2023 |
7.33 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2023 |
6.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2023 |
4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
01/06/2023 |
109.46 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2023 |
6.84 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
01/06/2023 |
422.88 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
01/06/2023 |
104.79 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
01/06/2023 |
113.33 |
|
|
|
|
|
|
|
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
01/06/2023 |
127.56 |
|
|
|
|
|
|
|
Copernicus FIO Subfundusz Best Brands |
akcji amerykańskich |
01/07/2020 |
101.40 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
01/06/2023 |
15.81 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Spółek Innowacyjnych |
akcji amerykańskich |
04/05/2023 |
99.07 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
04/05/2023 |
146.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
01/06/2023 |
169.92 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych |
akcji amerykańskich |
04/05/2023 |
121.30 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
01/06/2023 |
101.29 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
93.08 |
-1.82 |
8.50 |
-0.34 |
3.97 |
-1.85 |
-6.12 |
-10.15 |
Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
01/06/2023 |
90.93 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
130.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
102.92 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
95.88 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A1 (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
115.86 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
01/06/2023 |
408.76 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
01/06/2023 |
122.82 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
126.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
92.52 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
103.02 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
95.13 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
83.26 |
-1.79 |
8.34 |
-0.95 |
2.67 |
-4.71 |
-11.54 |
-17.16 |
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
01/06/2023 |
88.18 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
106.57 |
|
|
|
|
|
|
|
SCHRODER ISF COMMODITY A ACC USD |
rynku surowców pozostałe |
01/06/2023 |
110.90 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Commodity A (Acc) Hedged (PLN) |
rynku surowców pozostałe |
01/06/2023 |
469.76 |
|
|
|
|
|
|
|
SCHRODER ISF COMMODITY A1 ACC USD |
rynku surowców pozostałe |
01/06/2023 |
109.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
120.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
95.72 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
01/06/2023 |
113.27 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja |
akcji rosyjskich |
18/04/2023 |
83.01 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/05/2023 |
18.27 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
01/06/2023 |
97.43 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
01/06/2023 |
131.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
01/06/2023 |
157.04 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
01/06/2023 |
148.35 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
01/06/2023 |
124.47 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/05/2023 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/05/2023 |
24.93 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/05/2023 |
22.93 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/05/2023 |
19.90 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
01/06/2023 |
92.04 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
63.79 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton European Dividend Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
17.87 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
23.90 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
22.81 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
231.39 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
70.99 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton European Dividend Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
13.56 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
41.24 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
129.96 |
0.54 |
4.26 |
6.66 |
17.50 |
49.59 |
14.27 |
14.91 |
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
42.77 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
121.13 |
0.51 |
4.13 |
6.41 |
16.83 |
47.72 |
10.10 |
7.65 |
Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
13.32 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
27.70 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton European Dividend Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
16.35 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
213.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin UK Equity Income Fund A (Qdis) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
11.37 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
8.92 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
133.53 |
0.54 |
4.31 |
6.79 |
17.79 |
50.35 |
15.48 |
16.69 |
Schroder ISF European Sustainable Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
22.98 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
45.91 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
19/04/2023 |
301.49 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
142.66 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
77.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
9.63 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
32.60 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
02/03/2023 |
11.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
39.54 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
38.54 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin UK Equity Income Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
12.28 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
20.63 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
19/04/2023 |
260.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
146.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis QF) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
11.01 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
125.45 |
0.51 |
4.18 |
6.55 |
17.13 |
48.47 |
11.21 |
9.26 |
Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
22.29 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
13.91 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
21.85 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Globalnych |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/05/2023 |
105.22 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
143.27 |
|
|
|
|
|
|
|
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
173.37 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Europejskich Akcji |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
96.74 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
157.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
243.41 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
12.95 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
01/06/2023 |
6.76 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
26/05/2023 |
9.95 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
26/05/2023 |
9.46 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
01/06/2023 |
6.12 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Healthcare Innovation A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
01/06/2023 |
417.58 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
26/05/2023 |
9.80 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
01/06/2023 |
144.72 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
26/05/2023 |
32.85 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
10/08/2022 |
111.34 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
26/05/2023 |
27.40 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
7.52 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
65.08 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
79.10 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
132.28 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining |
rynku surowców pozostałe |
01/06/2023 |
153.11 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
01/06/2023 |
50.88 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
01/06/2023 |
35.14 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
01/06/2023 |
38.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
26/05/2023 |
38.62 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
01/06/2023 |
37.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
26/05/2023 |
34.05 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
01/06/2023 |
59.09 |
|
|
|
|
|
|
|
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
05/05/2023 |
61.64 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
9.91 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
136.71 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
118.37 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
75.29 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
5.01 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
96.67 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
109.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
84.84 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
6.70 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
111.92 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
381.64 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
133.90 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
146.90 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
79.26 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
94.57 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
86.85 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Credit Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
116.43 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
23/12/2020 |
406.32 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
80.69 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Credit Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
84.14 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
11.62 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
582.31 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji (d. Skarbiec Marekt Opportunities) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
01/06/2023 |
154.73 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Strategiczny subfundusz Allianz Globalnych Strategii |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
01/06/2023 |
114.52 |
|
|
|
|
|
|
|
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
01/06/2023 |
128.36 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Ucits Green Financial Futures (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
14/09/2022 |
94.32 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
01/06/2023 |
9.87 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Aktywnej Selekcji |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
31/05/2023 |
147.80 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
01/06/2023 |
117.45 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Gier i Innowacji |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
01/06/2023 |
128.05 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
01/06/2023 |
194.42 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
105.53 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/05/2023 |
9.82 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/05/2023 |
15.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
136.82 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
590.45 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
144.63 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
123.80 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
108.44 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
117.09 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
135.66 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
81.62 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/03/2021 |
192.49 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/05/2023 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
01/06/2023 |
14.51 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
01/06/2023 |
92.35 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
01/06/2023 |
130.84 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
01/06/2023 |
86.68 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
01/06/2023 |
9.87 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/05/2023 |
12.70 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
01/06/2023 |
22.52 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
01/06/2023 |
20.03 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2023 |
17.28 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
104.77 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
13.95 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
502.86 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
16.67 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
13.52 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
17.95 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
20.12 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
130.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
105.84 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2023 |
18.38 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2023 |
12.98 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2023 |
9.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
99.15 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2023 |
12.01 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
9.73 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2023 |
23.38 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
177.31 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
159.72 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
64.51 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
167.24 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
12.62 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2023 |
21.74 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2023 |
13.66 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
14.97 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
01/06/2023 |
21.66 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2023 |
11.50 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
01/06/2023 |
20.64 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
01/06/2023 |
4,440.41 |
|
|
|
|
|
|
|
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
01/06/2023 |
97.12 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
01/06/2023 |
325.82 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
01/06/2023 |
332.55 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
31/05/2023 |
105.93 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
01/06/2023 |
138.30 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
01/06/2023 |
306.54 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
01/06/2023 |
147.29 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
31/05/2023 |
104.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
04/05/2023 |
286.33 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
01/06/2023 |
328.53 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
01/06/2023 |
143.56 |
|
|
|
|
|
|
|
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
01/06/2023 |
70.43 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
01/06/2023 |
21.78 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
01/06/2023 |
51.49 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
01/06/2023 |
23.22 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2023 |
10.05 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
01/06/2023 |
107.46 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
01/06/2023 |
24.03 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
01/06/2023 |
85.84 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
01/06/2023 |
25.70 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2023 |
24.53 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
01/06/2023 |
107.66 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
01/06/2023 |
90.65 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2023 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2023 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
01/06/2023 |
102.01 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
26/05/2023 |
34.27 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
26/05/2023 |
27.84 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
26/05/2023 |
14.37 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
26/05/2023 |
10.36 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Cities A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
01/06/2023 |
125.04 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
26/05/2023 |
11.81 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
143.47 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
01/06/2023 |
149.44 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Cities A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
01/06/2023 |
161.78 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
26/05/2023 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
01/06/2023 |
115.50 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
152.29 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
26/05/2023 |
13.13 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
01/06/2023 |
109.60 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
01/06/2023 |
113.12 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/05/2023 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/05/2023 |
19.87 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/05/2023 |
14.54 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
01/06/2023 |
48.52 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
01/06/2023 |
89.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
01/06/2023 |
19.22 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
01/06/2023 |
166.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
01/06/2023 |
44.70 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/05/2023 |
13.56 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/05/2023 |
19.89 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
01/06/2023 |
39.33 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
01/06/2023 |
20.96 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
01/06/2023 |
16.31 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2023 |
24.71 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
60.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
18.32 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
257.26 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2023 |
18.84 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
32.91 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2023 |
24.45 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
41.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2023 |
66.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
30.64 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
18.73 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
18.18 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2023 |
18.48 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
38.34 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
34.05 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
236.98 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
179.22 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
17.09 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
44.74 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2023 |
12.30 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2023 |
33.60 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
31.23 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
20.10 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
16.30 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2023 |
31.26 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2023 |
52.10 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2023 |
41.13 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
41.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2023 |
44.12 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2023 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2023 |
30.88 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2023 |
6.56 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
01/06/2023 |
128.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
01/06/2023 |
135.35 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2023 |
33.11 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
01/06/2023 |
144.70 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2023 |
12.66 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2023 |
11.57 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2023 |
12.77 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Dis QF) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
01/06/2023 |
97.16 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2023 |
11.96 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2023 |
7.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
01/06/2023 |
651.73 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2023 |
13.77 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
01/06/2023 |
118.55 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2023 |
20.98 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
01/06/2023 |
89.27 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2023 |
11.38 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2023 |
14.26 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
01/06/2023 |
252.60 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
01/06/2023 |
234.08 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
01/06/2023 |
237.01 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji indyjskich |
01/06/2023 |
926.21 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin India Fund A (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
26/05/2023 |
56.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin India Fund N (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
26/05/2023 |
44.01 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin India Fund N (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
26/05/2023 |
49.79 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin India Fund A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
26/05/2023 |
50.20 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji indyjskich |
26/05/2023 |
22.26 |
|
|
|
|
|
|
|
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
01/06/2023 |
126.61 |
|
|
|
|
|
|
|
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
152.44 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Akcyjny |
akcji polskich uniwersalne |
14/09/2022 |
87.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Value (d. Generali Akcje Wzrostu) |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
109.19 |
|
|
|
|
|
|
|
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/05/2023 |
113.58 |
|
|
|
|
|
|
|
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
116.25 |
|
|
|
|
|
|
|
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) |
akcji polskich uniwersalne |
31/05/2023 |
355.64 |
|
|
|
|
|
|
|
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) |
akcji polskich uniwersalne |
31/05/2023 |
333.56 |
|
|
|
|
|
|
|
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
271.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
323.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
04/05/2023 |
336.40 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
126.52 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
230.91 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Polskich Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
524.08 |
|
|
|
|
|
|
|
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
185.35 |
|
|
|
|
|
|
|
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych |
akcji polskich uniwersalne |
31/05/2023 |
1,513.55 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
18.87 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich uniwersalne |
31/05/2023 |
171.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
706.08 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B |
akcji polskich uniwersalne |
31/05/2023 |
149.86 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
176.63 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
327.50 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO subfundusz GoldFund |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
395.58 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
01/06/2023 |
74.07 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO subfundusz GoldFund (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
83.82 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
575.76 |
|
|
|
|
|
|
|
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Silver |
rynku surowców - metale szlachetne |
01/06/2023 |
92.57 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
04/05/2023 |
70.33 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
01/06/2023 |
133.30 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
121.90 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty |
rynku surowców - metale szlachetne |
01/06/2023 |
180.38 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO subfundusz GoldFund (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
83.75 |
|
|
|
|
|
|
|
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
01/06/2023 |
68.36 |
|
|
|
|
|
|
|
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short |
akcji polskich pozostałe |
01/06/2023 |
59.81 |
|
|
|
|
|
|
|
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev |
akcji polskich pozostałe |
01/06/2023 |
37.43 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity |
akcji polskich pozostałe |
31/05/2023 |
66.46 |
|
|
|
|
|
|
|
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) |
akcji polskich pozostałe |
31/05/2023 |
351.68 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B |
akcji polskich pozostałe |
31/05/2023 |
61.29 |
|
|
|
|
|
|
|
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) |
akcji polskich pozostałe |
31/05/2023 |
374.96 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO Subfundusz Silver |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
368.92 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO subfundusz GREEN (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
174.94 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
58.38 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO subfundusz GREEN |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
826.30 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO Subfundusz Silver (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
78.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
61.76 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
12.16 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
12.15 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
57.41 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO subfundusz RED (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
61.71 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO Subfundusz Silver (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
78.11 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO subfundusz GREEN (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
175.08 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO subfundusz RED |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
291.46 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Alternatywny |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
74.88 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
119.70 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
101.31 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2023 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
278.15 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2023 |
12.19 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
99.80 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
66.10 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
95.96 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
50.67 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
304.61 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
69.09 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
72.99 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
107.26 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2023 |
14.05 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
126.57 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
69.34 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
62.52 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2023 |
10.01 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2023 |
12.29 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2023 |
13.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
01/06/2023 |
66.62 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
01/06/2023 |
13.30 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
01/06/2023 |
8.89 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
01/06/2023 |
14.32 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Energy Transition A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
01/06/2023 |
498.24 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
01/06/2023 |
15.47 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
01/06/2023 |
191.77 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
01/06/2023 |
173.39 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
01/06/2023 |
14.46 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
01/06/2023 |
133.30 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
01/06/2023 |
184.94 |
|
|
|
|
|
|
|
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
05/05/2023 |
173.38 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
01/06/2023 |
39.33 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
01/06/2023 |
367.01 |
|
|
|
|
|
|
|
Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/08/2020 |
113.73 |
-0.02 |
-0.08 |
0.87 |
0.91 |
1.25 |
4.13 |
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
01/06/2023 |
111.03 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
01/06/2023 |
143.56 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
57.70 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
20.54 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
53.38 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
3.97 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
27.88 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
13.95 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
16.11 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
97.82 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
66.87 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
17.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
28.12 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
22.12 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
13.08 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
83.35 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
56.07 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
6.23 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
6.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
12.14 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
90.89 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
16.51 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
01/06/2023 |
9.11 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
01/06/2023 |
18.37 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/05/2023 |
14.26 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
01/06/2023 |
87.74 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/05/2023 |
10.72 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
01/06/2023 |
10.19 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
01/06/2023 |
96.94 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
01/06/2023 |
7.19 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
01/06/2023 |
16.41 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
01/06/2023 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/05/2023 |
12.42 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
01/06/2023 |
116.82 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
01/06/2023 |
111.49 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
10.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz China A-Shares |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
67.61 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny |
akcji azjatyckich bez Japonii |
01/06/2023 |
259.22 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/05/2023 |
100.81 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
01/06/2023 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
26/05/2023 |
10.83 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
01/06/2023 |
20.58 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
01/06/2023 |
140.24 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
01/06/2023 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
01/06/2023 |
195.28 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
01/06/2023 |
23.69 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
01/06/2023 |
9.38 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
26/05/2023 |
8.44 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
26/05/2023 |
6.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
26/05/2023 |
7.83 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
01/06/2023 |
24.88 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
01/06/2023 |
17.48 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
01/06/2023 |
228.61 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
01/06/2023 |
123.84 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
01/06/2023 |
130.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
01/06/2023 |
119.99 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
01/06/2023 |
114.47 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
37.35 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
224.29 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
22.97 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
114.35 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
205.67 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
174.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
260.47 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
202.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
16.09 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
40.61 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
19.19 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
22.82 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
192.63 |
0.29 |
1.31 |
10.56 |
24.58 |
19.07 |
7.05 |
-1.26 |
Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
121.60 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
265.53 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
157.95 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
32.60 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
32.97 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
181.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
203.43 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/01/2021 |
123.37 |
-0.75 |
6.85 |
18.33 |
18.75 |
3.20 |
12.42 |
-0.25 |
Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
33.65 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
24.76 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
220.71 |
0.51 |
2.42 |
11.68 |
24.81 |
27.61 |
15.90 |
2.68 |
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
248.11 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
25.72 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
490.99 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Changing Lifestyles A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
117.22 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
25.63 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
266.40 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
239.67 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
19.99 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
130.85 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/09/2019 |
18.13 |
0.44 |
7.85 |
3.84 |
4.14 |
1.74 |
0.72 |
15.11 |
Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
12.08 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
214.04 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
190.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
220.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2023 |
11.69 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
285.74 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
134.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
318.99 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
199.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
01/06/2023 |
204.90 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
26/05/2023 |
24.01 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
01/06/2023 |
221.33 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
26/05/2023 |
14.03 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
40.47 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
26/05/2023 |
22.41 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
26/05/2023 |
12.86 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
26/05/2023 |
24.14 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
26/05/2023 |
39.28 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
01/06/2023 |
237.63 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
26/05/2023 |
46.24 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
01/06/2023 |
262.44 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
01/06/2023 |
233.54 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
26/05/2023 |
43.03 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
01/06/2023 |
190.90 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
34.47 |
|
|
|
|
|
|
|
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
31/05/2023 |
398.05 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
14/09/2022 |
372.80 |
|
|
|
|
|
|
|
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
31/05/2023 |
373.34 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
14/09/2022 |
373.10 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
01/06/2023 |
314.54 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF China A A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
01/06/2023 |
124.56 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
01/06/2023 |
61.91 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton China Fund N (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
26/05/2023 |
19.52 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
01/06/2023 |
340.57 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF All China Equity A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
01/06/2023 |
112.07 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
01/06/2023 |
63.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
01/06/2023 |
67.52 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton China Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
26/05/2023 |
20.67 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
26/05/2023 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
16.23 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
15.18 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
26/05/2023 |
4.36 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
19.44 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
26/05/2023 |
9.08 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
18.12 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
26/05/2023 |
8.41 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
26/05/2023 |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
mieszane zagraniczne pozostałe |
01/06/2023 |
98.31 |
|
|
|
|
|
|
|
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu (w likwidacji) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/01/2022 |
28.02 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
01/06/2023 |
133.74 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Dochodowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
01/06/2023 |
116.56 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
31/05/2023 |
108.73 |
|
|
|
|
|
|
|
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/05/2023 |
223.08 |
|
|
|
|
|
|
|
Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/05/2023 |
139.73 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
01/06/2023 |
188.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
01/06/2023 |
1,890.30 |
|
|
|
|
|
|
|
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
01/06/2023 |
140.50 |
|
|
|
|
|
|
|
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
31/05/2023 |
1,694.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
31/05/2023 |
107.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
01/06/2023 |
143.13 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
01/06/2023 |
16.49 |
|
|
|
|
|
|
|
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
01/06/2023 |
167.99 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
14/09/2022 |
1,760.84 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
231.49 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
277.99 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
168.24 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
31/05/2023 |
121.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
14/09/2022 |
124.27 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
31/05/2023 |
117.75 |
|
|
|
|
|
|
|
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
83.05 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
16.89 |
|
|
|
|
|
|
|
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
148.03 |
|
|
|
|
|
|
|
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/05/2023 |
298.01 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
115.61 |
|
|
|
|
|
|
|
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
110.36 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
18.88 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
01/06/2023 |
110.57 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
01/06/2023 |
83.43 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Złota i Metali Szlachetnych |
mieszane polskie pozostałe |
31/05/2023 |
156.71 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Złota i Metali Szlachetnych B |
mieszane polskie pozostałe |
31/05/2023 |
152.91 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
01/06/2023 |
12.62 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
01/06/2023 |
136.58 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
01/06/2023 |
191.02 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
26/05/2023 |
15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
01/06/2023 |
178.30 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
26/05/2023 |
17.60 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
01/06/2023 |
191.87 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
26/05/2023 |
17.04 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji BRIC |
26/05/2023 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
26/05/2023 |
19.21 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
01/06/2023 |
205.54 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
01/06/2023 |
105.58 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
01/06/2023 |
8.39 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
01/06/2023 |
197.76 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
01/06/2023 |
359.19 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
01/06/2023 |
187.90 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
01/06/2023 |
212.60 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
01/06/2023 |
170.62 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
01/06/2023 |
362.03 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
01/06/2023 |
334.56 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
01/06/2023 |
390.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/06/2023 |
1,152.94 |
|
|
|
|
|
|
|
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
133.68 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
9.32 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
13.88 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalnych Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
137.26 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
134.20 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
326.34 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
150.64 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Value Leaders |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
196.80 |
|
|
|
|
|
|
|
Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/07/2020 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
230.99 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Value |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
133.70 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Ekologicznych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
92.24 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
31/05/2023 |
103.64 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
132.18 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Growth Leaders |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
78.62 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
205.11 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
31/05/2023 |
102.61 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
210.86 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
215.86 |
|
|
|
|
|
|
|
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
107.80 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/06/2023 |
193.63 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
01/06/2023 |
42.90 |
|
|
|
|
|
|
|
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu |
mieszane polskie zrównoważone |
05/05/2023 |
142.80 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
31/05/2023 |
133.61 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
01/06/2023 |
348.21 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga |
mieszane polskie zrównoważone |
09/03/2023 |
212.60 |
|
|
|
|
|
|
|
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Strategii Mieszanych |
mieszane polskie zrównoważone |
01/06/2023 |
44.26 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
01/06/2023 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
01/06/2023 |
129.55 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
01/06/2023 |
724.73 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
26/05/2023 |
4.97 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
01/06/2023 |
143.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
26/05/2023 |
19.06 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
26/05/2023 |
16.62 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
01/06/2023 |
85.05 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
01/06/2023 |
116.65 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
81.90 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
94.56 |
|
|
|
|
|
|
|
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
96.53 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
87.96 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Konserwatywny |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
01/06/2023 |
121.53 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
22.16 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
14.74 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
12.11 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
9.66 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
113.97 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
7.23 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
22.96 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
405.77 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
67.24 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
25.56 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
22.08 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
9.43 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
23.68 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
10.74 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
115.80 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
106.60 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
129.79 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
7.82 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
14.03 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
141.02 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
15.93 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
81.17 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
28.40 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
10.31 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
79.50 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
134.84 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
91.92 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
11.65 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
12.71 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
61.81 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
93.53 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
164.79 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
31.10 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
33.54 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
394.45 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
6.51 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
9.63 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
9.75 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
24.62 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
98.32 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
12.20 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
8.97 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
75.76 |
|
|
|
|
|
|
|
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
15.46 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
01/06/2023 |
63.27 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
67.19 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
25.67 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
23.92 |
|
|
|
|
|
|
|
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2023 |
9.37 |
|
|
|
|
|
|
|
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
14/09/2022 |
119.48 |
|
|
|
|
|
|
|
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
01/06/2023 |
35.33 |
|
|
|
|
|
|
|
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
01/06/2023 |
108.28 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
31/05/2023 |
121.73 |
|
|
|
|
|
|
|
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
31/05/2023 |
125.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
01/06/2023 |
16.82 |
|
|
|
|
|
|
|
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja |
akcji tureckich |
01/06/2023 |
141.80 |
|
|
|
|
|
|
|
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Surowców |
akcji tureckich |
01/06/2023 |
51.18 |
|
|
|
|
|
|
|