| FTSE100 |
|
05/12/2019 |
7,137.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hang Seng |
|
05/12/2019 |
26,217.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bovespa |
|
05/12/2019 |
110,622.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAX |
|
05/12/2019 |
13,054.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| GOLDPLN |
|
05/12/2019 |
5,685.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG20 |
|
05/12/2019 |
2,092.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| KOSPI |
|
05/12/2019 |
2,060.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| S&P500 |
|
05/12/2019 |
3,117.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| NASDAQ Composite |
|
05/12/2019 |
8,570.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Shanghai Composite |
|
05/12/2019 |
2,899.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| NIKKEI225 |
|
05/12/2019 |
23,300.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| DJI |
|
05/12/2019 |
27,677.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| sWIG80 |
|
05/12/2019 |
2,899.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| mWIG40 |
|
05/12/2019 |
3,816.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG |
|
05/12/2019 |
56,338.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Wealth Preservation A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
06/12/2019 |
17.94 |
0.08 |
-2.15 |
-1.07 |
1.76 |
5.09 |
-1.11 |
-2.31 |
| Fidelity Funds Fidelity Patrimoine A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
06/12/2019 |
12.50 |
0.16 |
-1.11 |
0.64 |
1.05 |
3.48 |
-1.03 |
1.38 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Dis) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
06/12/2019 |
12.46 |
-0.05 |
-2.28 |
-0.85 |
-0.37 |
1.97 |
-8.14 |
-0.65 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
05/12/2019 |
10.41 |
-0.19 |
-0.38 |
-1.51 |
-0.67 |
0.39 |
-2.71 |
0.39 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
06/12/2019 |
11.52 |
0.08 |
-2.15 |
-1.07 |
1.76 |
5.09 |
-1.10 |
-2.32 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
06/12/2019 |
18.89 |
-0.05 |
-2.28 |
-0.85 |
-0.37 |
1.97 |
-8.13 |
-0.67 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
06/12/2019 |
11.24 |
0.08 |
-2.19 |
-1.19 |
1.50 |
4.56 |
-2.09 |
-3.78 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
05/12/2019 |
10.02 |
-0.10 |
-0.40 |
-1.57 |
-0.99 |
-0.30 |
-4.21 |
-1.86 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
05/12/2019 |
11.42 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.78 |
0.88 |
3.63 |
3.26 |
8.87 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
06/12/2019 |
17.03 |
0.08 |
-2.19 |
-1.19 |
1.51 |
4.56 |
-2.09 |
-3.77 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc)(EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
05/12/2019 |
10.58 |
-0.38 |
-0.47 |
-1.40 |
1.93 |
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
05/12/2019 |
10.40 |
-0.19 |
-0.29 |
-1.05 |
0.10 |
1.76 |
-0.10 |
4.21 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
05/12/2019 |
10.98 |
-0.18 |
-0.27 |
-0.99 |
0.46 |
2.81 |
1.67 |
6.50 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
13.38 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.52 |
0.91 |
4.61 |
1.83 |
6.87 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
110.41 |
0.12 |
0.02 |
0.46 |
2.20 |
6.67 |
-1.09 |
5.35 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
110.14 |
0.02 |
0.27 |
0.93 |
1.12 |
5.74 |
2.68 |
8.80 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
3.47 |
0.06 |
-0.89 |
1.45 |
-0.76 |
2.62 |
-6.39 |
16.98 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
109.99 |
0.03 |
0.00 |
-0.29 |
1.52 |
4.66 |
0.66 |
5.05 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
105.51 |
-0.08 |
0.03 |
-0.85 |
1.82 |
6.36 |
4.52 |
8.26 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
05/12/2019 |
149.62 |
-0.18 |
2.90 |
3.67 |
13.15 |
27.56 |
33.00 |
71.54 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
05/12/2019 |
120.72 |
0.40 |
2.00 |
3.48 |
7.68 |
9.41 |
15.89 |
|
| Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
06/12/2019 |
132.56 |
0.00 |
0.49 |
1.14 |
2.03 |
4.54 |
9.54 |
14.56 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu dłużne |
05/12/2019 |
112.63 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.64 |
1.66 |
5.69 |
|
|
| Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
05/12/2019 |
23.06 |
0.44 |
-0.52 |
4.58 |
9.60 |
18.26 |
1.32 |
24.11 |
| Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
06/12/2019 |
36.21 |
0.58 |
-1.54 |
5.79 |
10.76 |
24.53 |
25.62 |
45.73 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
06/12/2019 |
37.36 |
0.44 |
-1.66 |
6.03 |
8.44 |
20.83 |
16.68 |
48.18 |
| Schroder ISF Emerging Europe A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
06/12/2019 |
28.58 |
0.58 |
-1.54 |
5.79 |
10.76 |
24.53 |
25.62 |
45.74 |
| Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
05/12/2019 |
25.57 |
0.43 |
-0.51 |
4.67 |
9.84 |
18.87 |
2.36 |
25.96 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
06/12/2019 |
33.86 |
0.58 |
-1.58 |
5.66 |
10.48 |
23.91 |
24.37 |
43.57 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
akcji europejskich rynków wschodzących |
05/12/2019 |
56.50 |
-0.44 |
1.36 |
2.73 |
6.62 |
9.28 |
6.02 |
18.55 |
| NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich |
akcji europejskich rynków wschodzących |
05/04/2019 |
147.50 |
-0.19 |
-3.18 |
5.03 |
6.15 |
-13.38 |
-10.87 |
-5.18 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
06/12/2019 |
125.31 |
-0.19 |
-0.27 |
1.72 |
2.97 |
4.79 |
-3.87 |
11.46 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
akcji europejskich rynków wschodzących |
05/12/2019 |
10.25 |
0.20 |
-2.10 |
1.08 |
1.59 |
1.18 |
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Dywidendowy |
akcji europejskich rynków wschodzących |
06/12/2019 |
131.46 |
0.15 |
0.50 |
1.74 |
2.64 |
9.34 |
0.48 |
8.11 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
05/12/2019 |
7.93 |
0.25 |
-1.86 |
1.54 |
3.80 |
4.21 |
-11.59 |
-3.76 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
06/12/2019 |
184.90 |
-0.32 |
-1.44 |
-0.29 |
0.96 |
4.27 |
2.67 |
13.05 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
174.08 |
0.37 |
-0.24 |
1.66 |
3.62 |
5.30 |
1.72 |
13.55 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
98.95 |
0.07 |
-0.92 |
0.44 |
0.37 |
-2.46 |
-5.89 |
-3.44 |
| AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
107.30 |
-0.36 |
-1.09 |
-0.75 |
-2.11 |
-5.65 |
-11.59 |
-4.82 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
143.22 |
0.21 |
-0.47 |
0.79 |
4.11 |
4.04 |
-6.36 |
2.21 |
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
184.07 |
0.14 |
-0.50 |
-0.24 |
1.12 |
1.42 |
-1.03 |
8.51 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
38.13 |
-0.08 |
0.93 |
1.38 |
6.12 |
10.78 |
13.41 |
26.59 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
142.95 |
0.11 |
-0.96 |
0.53 |
1.58 |
2.69 |
4.29 |
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
100.57 |
0.14 |
-0.31 |
0.43 |
1.20 |
1.26 |
-2.15 |
3.61 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
16.23 |
-0.18 |
-1.46 |
-0.73 |
-0.49 |
0.19 |
-7.04 |
-2.11 |
| BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
113.09 |
0.04 |
-2.06 |
-0.12 |
-0.98 |
-2.06 |
-4.63 |
2.34 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
16.56 |
0.12 |
-2.19 |
-0.60 |
0.18 |
0.49 |
-1.95 |
6.50 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
138.79 |
0.04 |
-0.79 |
0.64 |
|
|
|
|
| Esaliens Senior FIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
286.52 |
0.03 |
-0.63 |
-0.05 |
0.18 |
0.48 |
-1.93 |
3.29 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
122.65 |
0.12 |
-1.12 |
-0.12 |
0.12 |
0.24 |
-5.44 |
-0.10 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
268.42 |
0.13 |
-1.63 |
0.07 |
0.22 |
-0.04 |
-3.56 |
0.21 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
172.32 |
0.05 |
0.22 |
1.60 |
2.72 |
4.55 |
-2.09 |
0.23 |
| NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
271.04 |
0.24 |
-1.74 |
-0.15 |
1.13 |
1.39 |
-1.12 |
6.89 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
06/12/2019 |
189.77 |
-0.48 |
-1.68 |
-0.78 |
-2.93 |
-2.84 |
-7.55 |
2.24 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
139.62 |
0.11 |
-0.99 |
0.42 |
1.33 |
2.19 |
3.27 |
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
06/12/2019 |
199.46 |
0.64 |
1.94 |
7.32 |
12.25 |
16.75 |
9.06 |
18.22 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
05/12/2019 |
43.36 |
0.60 |
0.86 |
7.62 |
8.48 |
10.75 |
-3.41 |
19.09 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
06/12/2019 |
218.93 |
0.51 |
1.85 |
7.69 |
10.18 |
13.86 |
2.33 |
22.04 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Dis AV) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
06/12/2019 |
215.52 |
0.51 |
1.89 |
7.82 |
10.46 |
14.44 |
3.37 |
23.90 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
05/12/2019 |
27.87 |
0.61 |
0.80 |
7.44 |
8.07 |
9.90 |
-4.85 |
16.46 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
05/12/2019 |
30.88 |
0.62 |
-0.74 |
2.80 |
2.29 |
1.88 |
-8.99 |
6.56 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
06/12/2019 |
232.79 |
0.51 |
1.89 |
7.82 |
10.45 |
14.43 |
3.36 |
23.88 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
05/12/2019 |
26.82 |
0.64 |
-0.78 |
2.64 |
1.90 |
1.13 |
-10.30 |
4.20 |
| Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
06/12/2019 |
33.05 |
0.03 |
-0.27 |
-0.66 |
2.51 |
8.54 |
3.93 |
8.40 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
06/12/2019 |
15.77 |
0.06 |
-0.27 |
-0.49 |
2.94 |
8.15 |
3.95 |
10.09 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
06/12/2019 |
21.86 |
0.05 |
-0.27 |
-0.49 |
2.94 |
8.15 |
3.94 |
10.06 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
06/12/2019 |
181.82 |
0.06 |
-0.06 |
0.23 |
4.56 |
11.79 |
10.76 |
19.87 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
06/12/2019 |
16.96 |
0.06 |
-0.23 |
-0.38 |
3.17 |
8.64 |
4.88 |
11.55 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
06/12/2019 |
23.60 |
0.06 |
-0.23 |
-0.38 |
3.17 |
8.64 |
4.89 |
11.56 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
06/12/2019 |
18.72 |
0.07 |
-0.11 |
1.19 |
2.51 |
5.17 |
-0.18 |
4.09 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
06/12/2019 |
878.09 |
0.00 |
3.55 |
2.98 |
1.00 |
3.36 |
|
|
| NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
05/12/2019 |
187.19 |
0.68 |
0.74 |
-0.46 |
-2.69 |
-1.30 |
-15.28 |
-6.91 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
05/12/2019 |
139.91 |
-0.18 |
1.35 |
3.20 |
6.47 |
10.30 |
-13.52 |
-15.08 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
05/12/2019 |
49.99 |
-0.97 |
1.21 |
-2.08 |
-0.66 |
5.35 |
-10.52 |
-3.70 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
06/12/2019 |
96.06 |
-0.39 |
3.01 |
3.08 |
3.36 |
9.88 |
-10.51 |
-3.07 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
05/12/2019 |
7.80 |
0.00 |
2.36 |
0.52 |
-0.38 |
8.33 |
-11.16 |
-8.45 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A |
akcji polskich małych i średnich spółek |
05/12/2019 |
150.87 |
0.16 |
0.91 |
-0.68 |
-2.91 |
-6.13 |
-20.36 |
-9.25 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
05/12/2019 |
293.13 |
-0.73 |
1.62 |
2.68 |
5.93 |
13.93 |
2.67 |
17.75 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
05/12/2019 |
7.13 |
-0.14 |
0.71 |
-0.42 |
-1.93 |
-0.83 |
-24.79 |
-23.33 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
05/12/2019 |
122.38 |
0.31 |
1.92 |
0.44 |
-0.04 |
-0.74 |
-9.62 |
3.98 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
05/12/2019 |
100.56 |
0.49 |
2.66 |
5.83 |
8.36 |
15.49 |
5.51 |
25.39 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
05/12/2019 |
112.63 |
0.04 |
3.17 |
4.65 |
6.73 |
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
05/12/2019 |
119.52 |
0.32 |
1.94 |
0.84 |
1.11 |
-0.81 |
-13.44 |
-7.29 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B |
akcji polskich małych i średnich spółek |
05/12/2019 |
138.76 |
0.16 |
0.87 |
-0.81 |
-3.15 |
-6.62 |
-21.16 |
-10.62 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
05/12/2019 |
90.84 |
0.04 |
0.56 |
2.63 |
3.02 |
3.69 |
-18.08 |
-7.80 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
5.26 |
0.04 |
-0.20 |
-0.04 |
2.76 |
7.89 |
6.20 |
9.79 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
136.16 |
0.21 |
-0.34 |
0.25 |
3.10 |
6.93 |
5.97 |
15.38 |
| Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
05/12/2019 |
16.13 |
0.19 |
-0.25 |
0.81 |
-0.43 |
-1.16 |
-2.42 |
3.66 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
5.51 |
0.04 |
-0.16 |
0.06 |
2.96 |
8.52 |
7.24 |
11.27 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
05/12/2019 |
11.52 |
0.17 |
-0.35 |
0.35 |
-1.62 |
-3.60 |
-6.87 |
-2.46 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
14.20 |
0.04 |
-0.16 |
0.06 |
2.96 |
8.42 |
7.15 |
11.03 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Dis MV) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
4.74 |
0.17 |
-0.11 |
-0.39 |
4.69 |
10.65 |
13.21 |
6.28 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
128.56 |
0.21 |
-0.37 |
0.13 |
2.85 |
6.41 |
4.93 |
13.69 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
129.48 |
0.34 |
-0.25 |
-0.10 |
5.04 |
9.64 |
12.94 |
11.79 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
13.49 |
0.04 |
-0.20 |
-0.03 |
2.77 |
8.00 |
6.31 |
9.71 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
108.86 |
0.04 |
-0.33 |
-0.57 |
1.54 |
5.18 |
1.03 |
2.83 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
11.30 |
-0.62 |
-0.10 |
1.16 |
3.38 |
13.21 |
8.21 |
11.09 |
| Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
11.15 |
0.05 |
0.16 |
1.94 |
0.98 |
4.82 |
3.74 |
11.35 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
12.13 |
0.17 |
-0.11 |
-0.39 |
4.69 |
10.73 |
13.29 |
6.27 |
| Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
14.84 |
-0.34 |
0.00 |
-0.07 |
4.21 |
14.15 |
9.52 |
14.24 |
| Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
13.72 |
0.52 |
0.39 |
1.84 |
3.19 |
7.86 |
10.58 |
7.92 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Dis MV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
61.35 |
0.03 |
-0.38 |
-0.68 |
1.33 |
4.76 |
0.21 |
1.31 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
06/12/2019 |
104.54 |
0.03 |
-0.38 |
-0.67 |
1.30 |
4.72 |
0.18 |
1.55 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
05/12/2019 |
9.52 |
0.21 |
-0.31 |
0.32 |
-1.65 |
-3.84 |
-7.39 |
-3.15 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
05/12/2019 |
17.81 |
0.23 |
-0.17 |
1.02 |
-0.06 |
-0.45 |
-1.00 |
5.89 |
| Schroder ISF Latin American A (Dis AV) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
06/12/2019 |
31.77 |
1.14 |
-0.56 |
5.03 |
5.71 |
12.73 |
9.59 |
39.05 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
06/12/2019 |
36.88 |
1.28 |
-0.47 |
4.67 |
7.68 |
15.57 |
16.80 |
34.70 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
05/12/2019 |
9.23 |
0.44 |
-3.15 |
2.21 |
6.09 |
15.81 |
14.37 |
28.37 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
06/12/2019 |
34.41 |
1.27 |
-0.51 |
4.54 |
7.41 |
15.00 |
15.63 |
32.68 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
05/12/2019 |
7.87 |
0.77 |
-2.96 |
2.47 |
3.96 |
11.47 |
2.88 |
25.12 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
06/12/2019 |
38.24 |
1.14 |
-0.60 |
4.90 |
5.43 |
12.15 |
8.48 |
36.94 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
05/12/2019 |
33.34 |
0.76 |
-2.88 |
2.81 |
4.68 |
12.86 |
6.45 |
30.64 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
05/12/2019 |
65.92 |
0.75 |
-2.84 |
2.92 |
4.93 |
13.42 |
7.50 |
32.58 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
06/12/2019 |
41.11 |
1.14 |
-0.56 |
5.03 |
5.69 |
12.71 |
9.57 |
39.01 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
06/12/2019 |
12.58 |
0.08 |
-0.87 |
0.00 |
-0.16 |
0.88 |
-3.08 |
-1.87 |
| Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/09/2019 |
11.94 |
0.08 |
-0.25 |
1.27 |
2.40 |
0.08 |
-4.25 |
-5.31 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
06/12/2019 |
15.59 |
0.65 |
0.13 |
0.39 |
5.20 |
11.28 |
13.55 |
9.17 |
| Franklin Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
11.16 |
0.00 |
-0.58 |
1.13 |
3.19 |
6.38 |
4.22 |
14.88 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
06/12/2019 |
11.17 |
0.18 |
-0.09 |
0.45 |
2.95 |
8.13 |
6.48 |
12.56 |
| Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
13.09 |
-0.08 |
-0.15 |
-1.13 |
1.00 |
3.15 |
-4.24 |
-2.68 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
06/12/2019 |
10.28 |
0.19 |
-0.29 |
-0.10 |
1.48 |
4.93 |
0.29 |
4.26 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
97.68 |
0.24 |
-0.57 |
0.96 |
2.38 |
2.53 |
-8.84 |
-10.66 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
128.06 |
0.34 |
0.94 |
4.78 |
9.22 |
9.45 |
7.50 |
18.05 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
108.41 |
-0.23 |
0.26 |
0.23 |
3.57 |
5.48 |
1.86 |
5.52 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
125.49 |
-0.07 |
-0.70 |
3.00 |
3.17 |
5.73 |
-0.30 |
10.58 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Income |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
117.49 |
0.03 |
-0.32 |
0.33 |
2.35 |
5.45 |
2.38 |
13.41 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
05/12/2019 |
6.00 |
-0.50 |
3.09 |
-4.00 |
29.59 |
51.52 |
29.03 |
3.63 |
| Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (MINC) (G) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
06/12/2019 |
10.72 |
0.56 |
0.23 |
4.18 |
6.03 |
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
05/12/2019 |
5.58 |
-0.53 |
2.95 |
-4.12 |
29.17 |
50.00 |
27.11 |
1.27 |
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
05/12/2019 |
4.32 |
-0.69 |
-4.21 |
-1.37 |
-4.64 |
-12.20 |
-16.92 |
-32.08 |
| Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
06/12/2019 |
101.97 |
-0.31 |
1.07 |
-5.32 |
21.28 |
45.02 |
23.68 |
28.88 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
05/12/2019 |
4.15 |
-0.24 |
3.23 |
-4.16 |
26.14 |
43.10 |
12.47 |
-3.49 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
05/12/2019 |
4.75 |
-0.84 |
-4.23 |
-1.25 |
-4.23 |
-11.55 |
-15.63 |
-30.56 |
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
05/12/2019 |
5.47 |
-0.55 |
-4.20 |
-1.09 |
-6.34 |
-15.19 |
-24.13 |
-32.13 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
06/12/2019 |
103.74 |
-0.31 |
1.11 |
-5.20 |
21.59 |
45.76 |
24.93 |
30.84 |
| Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
06/12/2019 |
14.00 |
1.60 |
2.04 |
7.86 |
11.20 |
19.76 |
10.32 |
22.70 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
06/12/2019 |
93.58 |
-0.32 |
0.88 |
-5.88 |
19.59 |
40.88 |
16.56 |
19.23 |
| Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
06/12/2019 |
101.48 |
-0.31 |
1.11 |
-5.20 |
21.59 |
45.76 |
24.93 |
30.84 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
05/12/2019 |
4.65 |
-0.21 |
3.33 |
-3.53 |
27.75 |
47.15 |
19.54 |
4.49 |
| Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
06/12/2019 |
19.97 |
0.86 |
0.60 |
4.88 |
7.66 |
14.51 |
12.13 |
13.14 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
05/12/2019 |
5.26 |
-0.75 |
-4.01 |
-0.75 |
-5.40 |
-13.49 |
-20.90 |
-28.44 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
05/12/2019 |
5.01 |
0.00 |
3.51 |
-3.28 |
28.46 |
48.22 |
21.31 |
7.05 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
06/12/2019 |
399.16 |
-0.31 |
1.02 |
-5.40 |
20.71 |
43.62 |
21.04 |
26.28 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
118.15 |
0.33 |
-1.06 |
7.46 |
10.20 |
6.01 |
-4.39 |
3.50 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
3.55 |
0.21 |
-0.23 |
3.57 |
2.00 |
1.58 |
-5.16 |
24.24 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
112.98 |
0.51 |
2.49 |
5.78 |
8.60 |
5.87 |
4.79 |
12.96 |
| Copernicus FIO Subfundusz Best Brands |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
108.92 |
0.15 |
1.81 |
0.42 |
4.63 |
|
|
|
| NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
221.37 |
0.12 |
1.10 |
3.71 |
5.86 |
10.35 |
7.75 |
20.19 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
124.69 |
1.28 |
5.59 |
17.18 |
20.11 |
4.28 |
22.82 |
34.67 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
13.70 |
0.00 |
0.44 |
1.56 |
3.71 |
3.55 |
3.16 |
13.50 |
| Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
131.05 |
0.09 |
1.15 |
-0.79 |
-0.32 |
-1.50 |
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
101.64 |
0.08 |
1.18 |
-0.20 |
0.96 |
1.87 |
2.05 |
0.33 |
| Schroder ISF European Market Neutral A (Dis) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
116.85 |
0.09 |
1.15 |
-0.78 |
-0.31 |
-1.47 |
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
111.58 |
0.16 |
0.25 |
1.61 |
3.14 |
6.09 |
5.69 |
|
| Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2019 |
9.97 |
0.00 |
-0.30 |
1.73 |
3.42 |
6.06 |
3.00 |
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
108.38 |
-0.15 |
-0.04 |
0.19 |
2.32 |
6.01 |
1.41 |
5.93 |
| Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
132.80 |
0.10 |
1.32 |
-0.16 |
1.04 |
1.40 |
|
|
| Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2019 |
9.11 |
0.00 |
-0.65 |
0.89 |
1.56 |
2.13 |
-3.80 |
|
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A1 (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
178.88 |
0.39 |
0.29 |
2.91 |
6.33 |
9.56 |
4.13 |
11.44 |
| Schroder ISF Global Target Return A (Dis MF) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
102.18 |
0.16 |
0.25 |
1.61 |
3.14 |
6.06 |
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
100.98 |
-0.15 |
-0.04 |
0.19 |
2.32 |
6.01 |
1.41 |
5.93 |
| Schroder ISF Global Target Return A (Dis MV) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
107.36 |
0.16 |
0.26 |
1.62 |
3.17 |
6.10 |
|
|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
100.32 |
0.07 |
-0.70 |
-0.99 |
1.32 |
1.78 |
-4.48 |
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
92.81 |
0.05 |
0.99 |
-0.82 |
-0.43 |
-1.08 |
-3.52 |
-6.92 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
99.18 |
0.08 |
1.13 |
-0.32 |
0.70 |
1.34 |
1.04 |
-1.18 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
93.61 |
0.23 |
1.36 |
5.31 |
1.75 |
-3.07 |
-7.35 |
-9.13 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
98.81 |
0.10 |
-0.09 |
0.55 |
1.28 |
-7.43 |
-9.05 |
-7.44 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
96.17 |
0.09 |
-0.13 |
0.47 |
1.08 |
-7.70 |
-9.75 |
-8.61 |
| Schroder ISF Global Target Return A (Dis MF) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
83.32 |
0.15 |
0.07 |
0.95 |
1.67 |
2.87 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
84.39 |
0.21 |
1.18 |
4.66 |
0.25 |
-6.12 |
-12.76 |
-15.98 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
108.35 |
0.08 |
-0.51 |
-0.34 |
2.79 |
5.03 |
1.33 |
|
| Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2019 |
9.29 |
0.00 |
-0.64 |
0.98 |
1.86 |
2.88 |
-2.62 |
|
| Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2019 |
9.75 |
-0.10 |
-0.51 |
1.56 |
2.96 |
5.18 |
1.35 |
|
| Schroder ISF European Market Neutral A1 (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
121.80 |
0.09 |
1.11 |
-0.90 |
-0.56 |
-1.97 |
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
91.08 |
0.07 |
-0.27 |
-0.07 |
-0.07 |
-10.03 |
-13.93 |
-13.97 |
| Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
06/12/2019 |
365.94 |
0.16 |
0.20 |
1.38 |
2.47 |
4.44 |
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
112.27 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.55 |
4.24 |
7.07 |
5.40 |
10.81 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
05/12/2019 |
114.31 |
0.10 |
0.18 |
0.47 |
1.96 |
4.86 |
0.74 |
7.12 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja |
akcji rosyjskich |
05/12/2019 |
165.30 |
-0.43 |
-2.21 |
0.76 |
6.80 |
18.28 |
22.67 |
11.59 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
06/12/2019 |
109.64 |
-0.02 |
0.58 |
1.02 |
3.23 |
5.26 |
0.36 |
6.26 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
05/12/2019 |
16.23 |
0.12 |
3.24 |
2.72 |
4.31 |
13.81 |
23.33 |
38.60 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
05/12/2019 |
19.65 |
-0.10 |
2.93 |
2.08 |
5.42 |
16.27 |
31.26 |
34.31 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
06/12/2019 |
133.81 |
-0.02 |
0.55 |
0.93 |
3.04 |
4.85 |
-0.42 |
5.02 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
06/12/2019 |
155.64 |
-0.01 |
0.76 |
1.66 |
4.69 |
8.55 |
6.45 |
14.72 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
06/12/2019 |
139.65 |
-0.02 |
0.58 |
1.03 |
3.22 |
5.25 |
0.36 |
6.27 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
05/12/2019 |
18.55 |
-0.11 |
2.88 |
1.92 |
5.04 |
15.43 |
29.36 |
31.37 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
06/12/2019 |
105.02 |
-0.02 |
0.55 |
0.92 |
3.02 |
4.84 |
-0.44 |
4.99 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
05/12/2019 |
14.13 |
0.14 |
3.14 |
2.02 |
2.69 |
9.96 |
14.97 |
26.27 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
05/12/2019 |
15.30 |
0.13 |
3.17 |
2.48 |
3.87 |
12.92 |
21.43 |
35.52 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
06/12/2019 |
149.08 |
-0.01 |
0.73 |
1.56 |
4.48 |
8.12 |
5.61 |
13.35 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
12.06 |
0.00 |
-0.99 |
7.30 |
11.05 |
14.53 |
7.49 |
22.56 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
22.57 |
0.74 |
-0.28 |
8.31 |
7.81 |
12.57 |
13.06 |
24.62 |
| Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
16.83 |
1.20 |
1.75 |
6.05 |
10.51 |
23.21 |
8.37 |
24.76 |
| Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
17.62 |
-0.34 |
-1.01 |
5.13 |
6.92 |
10.06 |
1.73 |
18.02 |
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/09/2019 |
11.41 |
0.53 |
6.44 |
2.98 |
3.92 |
-0.44 |
1.15 |
16.91 |
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
9.42 |
0.75 |
-1.33 |
3.70 |
4.73 |
9.95 |
5.65 |
15.07 |
| Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
62.08 |
0.50 |
0.20 |
7.79 |
7.89 |
11.28 |
0.07 |
8.26 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
126.74 |
0.31 |
0.82 |
11.05 |
12.68 |
20.44 |
8.06 |
23.00 |
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
6.36 |
0.75 |
-1.49 |
3.11 |
3.37 |
6.82 |
-0.27 |
6.72 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
38.51 |
0.32 |
-1.08 |
4.60 |
9.81 |
11.99 |
-8.33 |
22.97 |
| Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
22.13 |
0.91 |
2.88 |
4.14 |
11.15 |
35.43 |
33.15 |
64.66 |
| Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
11.25 |
0.45 |
3.31 |
9.22 |
5.63 |
4.94 |
-9.57 |
10.40 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
129.38 |
0.31 |
0.86 |
11.20 |
13.01 |
21.10 |
9.19 |
24.92 |
| Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
66.39 |
0.50 |
0.24 |
7.93 |
8.17 |
11.85 |
1.08 |
9.98 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
19.18 |
0.73 |
-0.42 |
7.69 |
6.45 |
9.35 |
6.84 |
15.93 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
123.46 |
0.46 |
-0.83 |
4.73 |
12.78 |
16.89 |
1.28 |
25.89 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
120.29 |
0.30 |
0.68 |
10.41 |
11.26 |
17.06 |
2.22 |
14.41 |
| Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
10.69 |
0.38 |
3.19 |
8.97 |
5.22 |
4.19 |
-10.92 |
7.98 |
| Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
13.75 |
0.15 |
2.92 |
8.27 |
6.34 |
6.34 |
-5.11 |
4.64 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
21.00 |
0.73 |
-0.38 |
7.82 |
6.72 |
9.89 |
7.90 |
17.67 |
| Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
24.56 |
0.74 |
1.36 |
5.82 |
10.43 |
25.63 |
10.18 |
39.55 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
53.00 |
0.46 |
-0.80 |
5.00 |
13.58 |
18.80 |
4.37 |
30.05 |
| Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
23.56 |
0.04 |
0.99 |
7.73 |
8.17 |
9.73 |
-2.16 |
14.48 |
| Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
206.36 |
0.74 |
2.13 |
7.55 |
12.97 |
26.26 |
11.51 |
32.34 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
22.70 |
0.74 |
-0.24 |
8.44 |
8.08 |
13.14 |
14.20 |
26.50 |
| Schroder ISF Italian Equity A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
26.83 |
-0.08 |
1.45 |
8.02 |
13.84 |
21.35 |
0.03 |
33.63 |
| Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
13.65 |
0.89 |
1.79 |
1.64 |
2.86 |
7.57 |
-14.90 |
-4.01 |
| Schroder ISF European Value A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
52.14 |
0.50 |
0.24 |
7.93 |
8.16 |
11.84 |
1.07 |
9.89 |
| Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
12.93 |
1.33 |
0.32 |
5.12 |
8.44 |
19.97 |
9.78 |
22.37 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
37.94 |
0.45 |
-0.95 |
4.37 |
12.17 |
15.42 |
-1.30 |
20.94 |
| Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
13.48 |
0.07 |
0.97 |
7.50 |
7.75 |
8.89 |
-3.65 |
11.96 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
25.30 |
0.00 |
-1.17 |
6.53 |
9.43 |
10.96 |
1.00 |
12.75 |
| Schroder ISF European Large Cap A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
202.28 |
0.46 |
-0.15 |
4.77 |
7.78 |
15.06 |
3.30 |
18.08 |
| Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
16.55 |
-0.36 |
-1.08 |
4.95 |
6.50 |
9.24 |
0.24 |
15.33 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
30.04 |
0.45 |
-0.95 |
4.37 |
12.16 |
15.41 |
-1.31 |
20.95 |
| Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
36.58 |
-0.08 |
1.45 |
8.02 |
13.84 |
21.34 |
0.03 |
33.65 |
| Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
267.49 |
0.46 |
-0.15 |
4.77 |
7.78 |
15.07 |
3.32 |
18.09 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
115.82 |
0.54 |
0.48 |
4.80 |
8.60 |
|
|
|
| Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
12.75 |
-0.23 |
-0.86 |
5.46 |
7.50 |
11.45 |
4.34 |
22.01 |
| Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
29.24 |
1.00 |
3.43 |
5.45 |
12.03 |
35.68 |
31.00 |
56.28 |
| Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
15.89 |
0.13 |
2.91 |
8.46 |
6.79 |
7.15 |
-3.70 |
7.00 |
| Schroder ISF UK Equity A (Dis AV) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
4.59 |
0.76 |
0.48 |
10.25 |
7.14 |
11.15 |
0.12 |
13.61 |
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
20.48 |
0.00 |
-1.25 |
6.33 |
9.05 |
10.17 |
-0.49 |
10.29 |
| Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
236.74 |
0.45 |
-0.21 |
4.57 |
7.37 |
14.20 |
1.77 |
15.45 |
| Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
17.95 |
1.18 |
1.99 |
4.36 |
8.07 |
13.82 |
4.42 |
26.68 |
| Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
32.34 |
-0.09 |
1.39 |
7.81 |
13.41 |
20.44 |
-1.45 |
30.69 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
11.70 |
0.73 |
-0.38 |
7.82 |
6.72 |
9.89 |
7.90 |
17.75 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
123.78 |
0.30 |
0.72 |
10.54 |
11.54 |
17.64 |
3.24 |
16.21 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
28.49 |
0.74 |
-0.27 |
8.30 |
7.81 |
12.56 |
13.06 |
24.62 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
34.79 |
0.45 |
-0.99 |
4.24 |
11.88 |
14.85 |
-2.29 |
19.15 |
| Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
12.25 |
0.16 |
3.20 |
9.28 |
8.41 |
10.76 |
2.17 |
15.68 |
| Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
193.01 |
0.74 |
2.09 |
7.42 |
12.68 |
25.62 |
10.40 |
30.56 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
121.05 |
0.36 |
1.93 |
7.45 |
12.94 |
21.46 |
10.90 |
29.09 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
130.43 |
0.40 |
2.29 |
7.57 |
6.77 |
19.01 |
9.61 |
29.77 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
223.34 |
0.36 |
0.86 |
7.32 |
6.92 |
12.53 |
-3.84 |
18.43 |
| NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
177.65 |
0.01 |
-0.89 |
4.98 |
7.51 |
13.48 |
5.40 |
20.63 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
11.09 |
0.27 |
1.37 |
4.13 |
7.88 |
16.37 |
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
77.86 |
-0.01 |
0.19 |
5.12 |
3.87 |
3.88 |
-11.33 |
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
108.73 |
-0.16 |
-0.03 |
4.29 |
4.79 |
9.46 |
5.69 |
|
| Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
06/12/2019 |
25.95 |
0.01 |
-0.21 |
-0.41 |
0.55 |
3.02 |
0.46 |
1.33 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Dis AV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
06/12/2019 |
4.05 |
0.00 |
-0.18 |
-0.65 |
0.07 |
0.64 |
-0.77 |
-0.61 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
05/12/2019 |
9.86 |
0.00 |
-0.20 |
-0.50 |
0.20 |
0.10 |
-1.99 |
-1.99 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
05/12/2019 |
10.17 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.39 |
0.39 |
0.59 |
-0.88 |
-0.39 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
06/12/2019 |
7.20 |
0.00 |
-0.18 |
-0.65 |
0.07 |
0.64 |
-0.77 |
-0.54 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
06/12/2019 |
6.62 |
0.00 |
-0.22 |
-0.77 |
-0.18 |
0.14 |
-1.76 |
-2.01 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
05/12/2019 |
34.15 |
-1.73 |
7.83 |
16.00 |
13.64 |
15.49 |
14.44 |
21.96 |
| Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
06/12/2019 |
32.66 |
1.21 |
5.97 |
5.83 |
13.88 |
20.29 |
36.77 |
48.59 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
05/12/2019 |
29.24 |
-1.68 |
7.78 |
15.80 |
13.25 |
14.67 |
12.77 |
19.25 |
| NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
116.78 |
0.92 |
-3.00 |
2.26 |
2.22 |
3.20 |
1.44 |
13.44 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
62.51 |
-0.10 |
0.37 |
2.51 |
5.70 |
6.11 |
3.24 |
8.51 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
28/02/2019 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
85.29 |
0.47 |
-1.82 |
2.71 |
3.81 |
5.32 |
-1.66 |
8.07 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
144.31 |
0.63 |
-2.00 |
2.85 |
7.53 |
10.35 |
5.53 |
25.33 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
92.19 |
0.49 |
-3.07 |
1.97 |
0.45 |
-1.27 |
-17.63 |
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
9.30 |
0.43 |
-2.31 |
2.88 |
5.20 |
8.64 |
-2.21 |
18.32 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
28/02/2019 |
8.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
95.52 |
0.40 |
-2.82 |
1.94 |
4.42 |
3.15 |
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
2.41 |
0.65 |
-2.96 |
4.92 |
3.47 |
6.58 |
-10.10 |
29.51 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
05/12/2019 |
42.70 |
0.45 |
-2.33 |
0.71 |
0.33 |
-14.70 |
-19.51 |
-23.89 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów |
rynku surowców pozostałe |
05/12/2019 |
82.52 |
-0.51 |
-4.16 |
-1.77 |
-6.88 |
-15.44 |
-24.58 |
-22.72 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining |
rynku surowców pozostałe |
05/12/2019 |
109.11 |
0.47 |
-3.46 |
1.95 |
3.57 |
5.98 |
0.25 |
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
05/12/2019 |
81.29 |
0.40 |
-2.82 |
0.22 |
-3.56 |
-11.37 |
-18.27 |
-17.80 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii |
rynku surowców pozostałe |
05/12/2019 |
90.92 |
0.43 |
-1.89 |
-2.89 |
1.92 |
-1.32 |
-7.64 |
-12.43 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
06/12/2019 |
39.40 |
-0.22 |
2.11 |
7.35 |
-0.29 |
1.10 |
-20.49 |
5.94 |
| Franklin European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
05/12/2019 |
37.95 |
0.08 |
-0.32 |
8.77 |
4.89 |
6.90 |
-6.46 |
15.95 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
06/12/2019 |
35.61 |
-0.09 |
2.20 |
6.98 |
1.59 |
3.67 |
-15.25 |
2.64 |
| Franklin European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
05/12/2019 |
34.35 |
0.09 |
-0.38 |
8.57 |
4.50 |
6.12 |
-7.86 |
13.37 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
06/12/2019 |
38.58 |
-0.08 |
2.24 |
7.11 |
1.85 |
4.21 |
-14.39 |
4.21 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
06/12/2019 |
33.22 |
-0.08 |
2.24 |
7.11 |
1.84 |
4.19 |
-14.40 |
4.18 |
| Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
06/12/2019 |
24.11 |
0.71 |
3.52 |
8.55 |
10.65 |
21.40 |
10.09 |
32.11 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
06/12/2019 |
54.95 |
-0.08 |
2.39 |
7.75 |
3.13 |
7.30 |
-9.45 |
12.03 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
6.77 |
-0.15 |
-2.17 |
-2.31 |
-5.31 |
-5.31 |
-15.80 |
-10.92 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
94.04 |
0.31 |
-1.07 |
-0.09 |
-0.96 |
-3.25 |
-9.11 |
-8.31 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
211.10 |
0.61 |
-1.16 |
0.42 |
1.21 |
0.44 |
-5.31 |
0.60 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
140.90 |
0.12 |
-0.56 |
1.59 |
2.24 |
0.16 |
-14.38 |
-2.57 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
92.52 |
-1.73 |
-8.00 |
-3.79 |
-7.56 |
-10.29 |
-14.31 |
8.89 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
106.73 |
0.05 |
0.20 |
1.01 |
1.93 |
3.13 |
-1.84 |
-0.75 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
112.24 |
0.05 |
0.23 |
1.12 |
2.16 |
3.60 |
-0.95 |
0.59 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
165.19 |
-0.40 |
-0.15 |
-0.69 |
3.10 |
8.82 |
2.88 |
7.12 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
120.82 |
0.06 |
0.40 |
1.79 |
3.60 |
6.69 |
4.72 |
8.28 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
401.18 |
0.02 |
-0.05 |
0.26 |
4.09 |
11.16 |
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
103.81 |
0.02 |
-0.04 |
0.39 |
4.47 |
12.29 |
|
|
| Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
118.46 |
0.06 |
0.37 |
1.63 |
3.31 |
6.16 |
3.73 |
6.76 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
118.41 |
0.02 |
-0.04 |
0.39 |
4.47 |
12.24 |
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
5.87 |
-0.40 |
0.02 |
-0.06 |
4.58 |
12.08 |
9.04 |
15.51 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
99.04 |
-0.40 |
-0.16 |
-0.71 |
3.09 |
8.79 |
2.85 |
7.08 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
104.44 |
0.02 |
0.00 |
0.51 |
4.73 |
12.80 |
8.63 |
18.80 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
87.93 |
0.05 |
0.23 |
1.12 |
2.16 |
3.60 |
-0.95 |
0.60 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
83.73 |
0.05 |
0.20 |
1.01 |
1.93 |
3.13 |
-1.84 |
-0.74 |
| Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
12.43 |
-0.16 |
0.00 |
-0.96 |
2.98 |
9.23 |
3.15 |
8.37 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
11.38 |
-0.40 |
-0.01 |
-0.18 |
4.35 |
11.67 |
8.14 |
14.13 |
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
98.65 |
0.02 |
-0.11 |
-0.06 |
2.60 |
7.40 |
2.68 |
9.70 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
96.41 |
0.01 |
-0.18 |
-0.14 |
3.25 |
9.40 |
2.41 |
9.80 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
7.96 |
-0.40 |
-0.01 |
-0.18 |
4.34 |
11.67 |
8.14 |
14.07 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
12.28 |
-0.39 |
0.03 |
-0.06 |
4.58 |
12.17 |
9.11 |
15.69 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
591.83 |
0.09 |
0.02 |
0.40 |
4.57 |
11.43 |
8.93 |
20.17 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
132.09 |
0.09 |
-0.13 |
-0.07 |
3.60 |
9.33 |
4.87 |
13.38 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
109.80 |
0.01 |
-0.18 |
-0.13 |
3.28 |
9.46 |
2.48 |
9.87 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
120.04 |
-0.40 |
-0.20 |
-0.82 |
2.87 |
8.32 |
1.94 |
5.66 |
| Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
05/12/2019 |
14.71 |
-0.07 |
0.34 |
-0.20 |
5.37 |
14.12 |
12.81 |
11.86 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
152.95 |
-0.40 |
-0.20 |
-0.81 |
2.88 |
8.33 |
1.96 |
5.68 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
119.48 |
0.02 |
0.00 |
0.51 |
4.73 |
12.80 |
8.63 |
18.67 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Dis AV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
91.12 |
0.06 |
0.40 |
1.82 |
3.62 |
6.71 |
4.74 |
8.32 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Multistrategia |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
10.12 |
0.20 |
0.30 |
0.20 |
1.50 |
5.20 |
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
127.31 |
0.11 |
2.23 |
-9.08 |
-8.92 |
-4.23 |
-3.85 |
-2.20 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
149.17 |
-0.92 |
3.15 |
-0.82 |
2.01 |
4.23 |
-5.57 |
0.45 |
| NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
159.90 |
0.08 |
0.14 |
0.29 |
3.62 |
3.20 |
-1.41 |
3.19 |
| NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
102.20 |
0.00 |
-0.03 |
-0.34 |
1.50 |
0.90 |
-2.30 |
-1.23 |
| Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
101.81 |
0.13 |
0.27 |
0.47 |
3.94 |
4.60 |
2.07 |
2.85 |
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
812.03 |
0.84 |
-17.82 |
-3.54 |
-10.86 |
-24.15 |
-33.14 |
-26.97 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
166.58 |
0.40 |
2.13 |
-2.16 |
-0.45 |
-0.14 |
-9.03 |
5.24 |
| NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
122.56 |
0.02 |
0.21 |
0.18 |
2.57 |
2.94 |
1.77 |
5.07 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
109.04 |
0.17 |
0.28 |
1.85 |
3.08 |
0.30 |
-15.21 |
-2.70 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
05/12/2019 |
133.80 |
0.09 |
1.17 |
-0.39 |
4.94 |
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
05/12/2019 |
151.80 |
0.28 |
2.72 |
5.56 |
10.30 |
13.55 |
0.03 |
3.04 |
| Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
12.68 |
-0.12 |
-0.04 |
1.92 |
2.09 |
12.13 |
5.84 |
13.77 |
| Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
103.97 |
0.01 |
0.17 |
0.39 |
0.98 |
2.56 |
3.55 |
|
| Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
104.99 |
0.01 |
0.21 |
0.52 |
1.24 |
3.06 |
4.56 |
|
| Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
21.67 |
0.32 |
0.05 |
1.26 |
4.03 |
13.99 |
12.57 |
9.50 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
123.41 |
0.13 |
-1.20 |
0.48 |
1.61 |
2.10 |
-2.10 |
1.52 |
| Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
05/12/2019 |
14.89 |
0.00 |
0.88 |
-0.13 |
7.43 |
16.06 |
16.33 |
24.60 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
544.99 |
0.14 |
-1.06 |
0.90 |
2.39 |
3.75 |
0.99 |
6.43 |
| Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
18.48 |
-0.16 |
-0.22 |
1.32 |
1.82 |
10.79 |
5.54 |
12.96 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
129.99 |
0.14 |
-1.05 |
1.03 |
2.86 |
4.96 |
3.11 |
8.45 |
| Schroder ISF Securitised Credit A (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
99.31 |
0.01 |
0.21 |
0.52 |
1.24 |
3.08 |
4.58 |
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
135.49 |
0.14 |
-1.02 |
1.14 |
3.07 |
5.35 |
3.90 |
9.72 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
118.36 |
0.13 |
-1.23 |
0.38 |
1.40 |
1.69 |
-2.89 |
0.30 |
| Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
9.53 |
-0.12 |
-0.04 |
1.89 |
2.12 |
12.21 |
5.90 |
13.61 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
akcji zagranicznych pozostałe |
05/12/2019 |
194.18 |
0.47 |
-2.89 |
-2.50 |
5.99 |
19.25 |
27.41 |
31.44 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC |
akcji zagranicznych pozostałe |
05/12/2019 |
88.53 |
0.45 |
-1.96 |
3.81 |
7.10 |
10.33 |
9.89 |
28.27 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity |
akcji zagranicznych pozostałe |
05/12/2019 |
102.73 |
-0.07 |
-1.50 |
3.89 |
-8.89 |
-2.49 |
-11.77 |
9.54 |
| NN SFIO Subfundusz Japonia (L) |
akcji zagranicznych pozostałe |
05/12/2019 |
205.55 |
0.99 |
1.55 |
13.85 |
12.80 |
5.71 |
-2.84 |
19.15 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej |
akcji zagranicznych pozostałe |
05/12/2019 |
9.61 |
0.73 |
-2.63 |
2.89 |
1.91 |
6.90 |
|
|
| Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier |
akcji zagranicznych pozostałe |
05/12/2019 |
52.28 |
0.02 |
-1.34 |
2.55 |
5.04 |
9.35 |
-2.59 |
10.44 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
116.66 |
-0.21 |
-0.15 |
-1.16 |
1.37 |
5.86 |
0.26 |
2.40 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
12.17 |
-0.33 |
0.19 |
-0.47 |
3.31 |
10.81 |
9.12 |
14.38 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
11.05 |
0.27 |
0.22 |
0.67 |
3.37 |
9.61 |
8.51 |
17.85 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
11.72 |
-0.20 |
0.04 |
-0.51 |
2.83 |
9.14 |
6.38 |
10.80 |
| Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
05/12/2019 |
14.50 |
-0.07 |
0.07 |
-0.28 |
1.68 |
5.23 |
3.06 |
2.47 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
24.07 |
-0.20 |
0.04 |
-0.51 |
2.83 |
9.14 |
6.38 |
10.75 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
25.49 |
0.67 |
0.39 |
0.55 |
5.64 |
12.74 |
15.71 |
14.46 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
17.03 |
-0.35 |
0.18 |
-0.53 |
3.34 |
10.80 |
9.10 |
13.38 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
17.43 |
-0.20 |
-0.01 |
-0.65 |
2.55 |
8.54 |
5.23 |
8.96 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
21.82 |
-0.20 |
-0.01 |
-0.65 |
2.55 |
8.54 |
5.23 |
8.95 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
10.80 |
-0.28 |
0.19 |
-0.64 |
2.96 |
9.71 |
7.36 |
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
148.61 |
-0.21 |
-0.14 |
-1.16 |
1.37 |
5.86 |
0.28 |
2.42 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
111.51 |
-0.21 |
-0.19 |
-1.30 |
1.08 |
5.27 |
-0.84 |
0.72 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
15.46 |
0.19 |
0.13 |
0.65 |
3.34 |
9.49 |
8.49 |
18.02 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
14.14 |
0.07 |
-3.15 |
-0.91 |
-2.28 |
0.86 |
-5.67 |
9.36 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
11.16 |
0.00 |
-0.98 |
-0.71 |
-2.70 |
-0.18 |
-16.40 |
-1.15 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
14.64 |
1.09 |
-1.56 |
3.60 |
7.83 |
12.01 |
-0.64 |
33.17 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
10.35 |
0.39 |
-2.91 |
-0.39 |
-3.54 |
-1.71 |
-12.29 |
11.17 |
| Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
19.27 |
1.00 |
-1.13 |
3.99 |
9.68 |
20.29 |
1.47 |
36.76 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/09/2019 |
9.56 |
0.10 |
-1.85 |
-5.53 |
-5.06 |
-5.81 |
-20.99 |
-3.92 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
107.45 |
0.51 |
-2.64 |
2.89 |
2.15 |
4.69 |
-4.25 |
17.61 |
| Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
14.18 |
1.00 |
-1.18 |
5.58 |
11.74 |
23.52 |
13.99 |
50.23 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
11.20 |
1.09 |
-1.69 |
3.04 |
6.54 |
8.90 |
-6.01 |
24.31 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Dis AV) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
15.56 |
0.93 |
-1.15 |
2.54 |
9.41 |
18.29 |
5.24 |
43.22 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
415.11 |
0.17 |
1.15 |
-1.23 |
-0.16 |
5.99 |
-11.70 |
8.58 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
20.64 |
1.07 |
-1.07 |
2.19 |
11.47 |
21.30 |
12.17 |
38.72 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
20.43 |
-0.29 |
-1.21 |
-1.11 |
-0.97 |
3.23 |
-8.55 |
-0.87 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
15.93 |
1.09 |
-1.52 |
3.73 |
8.10 |
12.58 |
0.38 |
35.21 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
19.51 |
1.06 |
-1.11 |
2.06 |
11.19 |
20.70 |
11.06 |
36.66 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
104.26 |
1.04 |
-1.83 |
3.53 |
9.07 |
17.49 |
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Dis AV) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
13.35 |
1.09 |
-1.52 |
3.73 |
8.10 |
12.57 |
0.36 |
35.17 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
18.46 |
1.43 |
-1.44 |
0.05 |
3.30 |
13.46 |
5.01 |
17.28 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
133.82 |
0.64 |
-2.52 |
2.66 |
4.33 |
7.88 |
3.07 |
15.66 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
10.99 |
0.37 |
-2.83 |
-0.27 |
-3.26 |
-1.26 |
-11.44 |
12.83 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
17.57 |
-0.06 |
-0.90 |
-0.40 |
-1.79 |
1.50 |
-13.28 |
3.78 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
140.58 |
0.17 |
1.16 |
-1.11 |
0.35 |
7.19 |
-9.69 |
10.83 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
16.72 |
0.93 |
-1.19 |
2.41 |
9.14 |
17.71 |
4.20 |
41.06 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
14.34 |
1.23 |
-1.43 |
3.37 |
10.14 |
15.43 |
6.96 |
30.97 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
111.49 |
0.51 |
-2.60 |
3.02 |
2.40 |
5.22 |
-3.30 |
19.37 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
146.57 |
0.17 |
1.20 |
-0.99 |
0.60 |
7.73 |
-8.78 |
12.31 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
17.70 |
0.93 |
-1.15 |
2.55 |
9.42 |
18.30 |
5.24 |
43.18 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
14.25 |
-0.07 |
-1.11 |
-1.18 |
-3.52 |
-2.20 |
-19.45 |
-6.37 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
13.05 |
0.93 |
-2.61 |
-2.17 |
-2.39 |
5.24 |
-2.68 |
7.85 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
13.21 |
1.23 |
-1.48 |
3.24 |
9.86 |
14.86 |
5.90 |
29.02 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
132.12 |
0.65 |
-1.10 |
3.78 |
6.67 |
15.85 |
-1.86 |
20.80 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
05/12/2019 |
21.59 |
-0.32 |
-1.19 |
-1.01 |
-0.74 |
3.70 |
-7.70 |
0.61 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
15.24 |
0.93 |
-1.68 |
0.13 |
1.06 |
10.20 |
-1.61 |
20.86 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
06/12/2019 |
65.30 |
0.93 |
-1.22 |
2.20 |
8.47 |
15.99 |
1.24 |
36.88 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
06/12/2019 |
165.16 |
0.10 |
-0.11 |
0.63 |
4.11 |
6.98 |
5.95 |
12.61 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
330.29 |
0.01 |
-0.11 |
0.12 |
1.44 |
3.67 |
5.79 |
11.84 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
157.78 |
0.02 |
0.02 |
0.72 |
1.83 |
4.67 |
6.90 |
11.54 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
350.61 |
0.00 |
-0.11 |
0.35 |
2.20 |
4.70 |
7.40 |
12.51 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
06/12/2019 |
368.81 |
0.03 |
-0.19 |
0.65 |
3.07 |
5.61 |
6.81 |
11.32 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
299.50 |
-0.02 |
0.02 |
0.10 |
1.92 |
4.12 |
6.06 |
9.84 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
242.37 |
0.00 |
-0.06 |
0.22 |
1.35 |
3.10 |
5.30 |
8.67 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
147.85 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
1.15 |
3.32 |
4.02 |
7.92 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
142.54 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
1.52 |
3.77 |
6.45 |
10.42 |
| NN Parasol FIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
326.93 |
0.01 |
-0.24 |
0.11 |
3.32 |
6.19 |
8.86 |
14.53 |
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
117.73 |
0.00 |
-0.11 |
0.25 |
1.95 |
3.40 |
7.13 |
13.94 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
3,645.56 |
0.02 |
-0.17 |
0.31 |
3.04 |
5.69 |
6.06 |
10.07 |
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
118.96 |
0.01 |
-0.08 |
0.31 |
2.08 |
3.65 |
7.60 |
14.68 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
78.11 |
0.03 |
0.03 |
0.70 |
3.47 |
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
22.10 |
0.00 |
-0.23 |
-0.45 |
1.61 |
3.46 |
4.05 |
8.28 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
05/12/2019 |
305.63 |
0.02 |
-0.08 |
0.55 |
3.33 |
5.99 |
6.29 |
10.07 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
21.79 |
0.14 |
-0.68 |
-1.54 |
2.25 |
11.80 |
5.16 |
15.17 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
25.36 |
0.16 |
-1.78 |
-0.84 |
-1.04 |
-0.60 |
-7.70 |
-4.46 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
72.72 |
0.14 |
-1.12 |
0.93 |
0.57 |
7.90 |
-0.40 |
13.34 |
| Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
87.43 |
0.07 |
-0.74 |
0.24 |
2.99 |
11.96 |
6.07 |
14.03 |
| Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
129.10 |
0.07 |
-0.74 |
0.25 |
2.99 |
11.97 |
6.03 |
13.90 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
05/12/2019 |
32.09 |
0.06 |
-2.25 |
-0.90 |
-4.81 |
-2.99 |
-10.98 |
1.71 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
9.49 |
0.15 |
-0.67 |
-1.61 |
1.83 |
10.59 |
3.30 |
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
122.76 |
0.14 |
-1.08 |
1.05 |
0.83 |
8.46 |
0.62 |
15.05 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
24.44 |
0.62 |
-0.45 |
-1.65 |
4.49 |
15.07 |
12.16 |
11.65 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
05/12/2019 |
12.92 |
0.08 |
-2.27 |
-0.77 |
-4.58 |
-2.56 |
-10.15 |
3.19 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
114.36 |
0.16 |
-1.61 |
-0.34 |
-0.12 |
1.35 |
-4.03 |
1.37 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
12.65 |
0.64 |
-0.49 |
-1.59 |
4.46 |
15.09 |
12.21 |
11.64 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
05/12/2019 |
6.55 |
0.00 |
-2.38 |
-1.13 |
-5.44 |
-4.26 |
-13.01 |
-1.25 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund A (Ydis) (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/09/2019 |
8.82 |
0.11 |
0.23 |
-1.13 |
1.00 |
11.63 |
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
8.90 |
0.16 |
-1.56 |
-0.09 |
0.61 |
2.99 |
-1.12 |
4.86 |
| Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
121.35 |
0.06 |
-0.88 |
-0.27 |
1.79 |
9.16 |
1.10 |
7.16 |
| Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
05/12/2019 |
13.46 |
0.07 |
0.37 |
1.58 |
4.02 |
12.82 |
9.25 |
19.43 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/09/2019 |
7.32 |
-0.14 |
-1.64 |
-5.71 |
-3.59 |
0.58 |
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
116.90 |
0.06 |
-0.92 |
-0.39 |
1.54 |
8.62 |
0.09 |
5.57 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
118.36 |
0.14 |
-1.12 |
0.93 |
0.57 |
7.90 |
-0.40 |
13.34 |
| Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
8.77 |
0.16 |
-0.99 |
0.77 |
4.80 |
10.71 |
2.19 |
16.69 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
05/12/2019 |
6.00 |
0.17 |
-2.16 |
-0.83 |
-4.67 |
-2.90 |
-10.84 |
1.89 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
8.50 |
0.16 |
-1.59 |
-0.19 |
0.41 |
2.59 |
-1.90 |
3.51 |
| Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
12.96 |
0.42 |
-0.55 |
0.49 |
3.90 |
10.81 |
6.02 |
19.42 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
16.25 |
0.16 |
-1.74 |
-0.75 |
-0.86 |
-0.22 |
-6.99 |
-3.37 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
27.62 |
0.16 |
-1.56 |
-0.09 |
0.61 |
2.99 |
-1.12 |
4.81 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
26.68 |
0.16 |
-1.71 |
-0.71 |
-0.83 |
-0.19 |
-6.96 |
-3.30 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
106.67 |
0.13 |
-1.30 |
0.28 |
-0.85 |
4.63 |
-6.14 |
4.81 |
| Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
133.93 |
0.07 |
-0.70 |
0.37 |
3.25 |
12.53 |
7.10 |
15.62 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
26.20 |
0.16 |
-1.59 |
-0.19 |
0.41 |
2.58 |
-1.91 |
3.56 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
9.12 |
0.14 |
-0.68 |
-1.54 |
2.25 |
122.55 |
109.38 |
129.30 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
110.68 |
0.13 |
-1.26 |
0.39 |
-0.61 |
5.15 |
-5.21 |
6.39 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
14.25 |
0.14 |
-0.90 |
-2.20 |
0.78 |
8.45 |
-0.90 |
6.18 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/09/2019 |
9.03 |
-0.11 |
-1.42 |
-5.05 |
-2.17 |
3.44 |
|
|
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/09/2019 |
9.10 |
-0.11 |
-1.30 |
-4.91 |
-1.94 |
4.00 |
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
06/12/2019 |
10.56 |
0.16 |
-1.78 |
-0.85 |
-1.04 |
-0.57 |
-7.67 |
-4.50 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund N (Qdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/09/2019 |
7.38 |
0.00 |
-1.60 |
-5.75 |
-3.86 |
0.17 |
|
|
| Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
06/12/2019 |
25.38 |
1.24 |
0.91 |
8.74 |
19.72 |
31.16 |
35.07 |
82.33 |
| Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
05/12/2019 |
22.96 |
0.04 |
2.18 |
2.82 |
8.61 |
24.44 |
37.65 |
87.74 |
| Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
06/12/2019 |
21.28 |
1.24 |
1.14 |
8.79 |
20.23 |
32.34 |
37.65 |
83.29 |
| Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
05/12/2019 |
19.14 |
0.05 |
2.08 |
2.63 |
8.20 |
23.48 |
35.55 |
83.51 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
06/12/2019 |
178.81 |
0.66 |
-1.17 |
2.10 |
4.97 |
15.89 |
15.27 |
26.03 |
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
05/12/2019 |
16.64 |
0.24 |
0.30 |
2.27 |
3.55 |
11.01 |
6.74 |
15.48 |
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
05/12/2019 |
15.51 |
0.26 |
0.26 |
2.11 |
3.13 |
10.16 |
5.15 |
12.88 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
06/12/2019 |
151.09 |
0.41 |
0.26 |
3.08 |
7.28 |
17.78 |
11.05 |
23.06 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
06/12/2019 |
204.87 |
0.55 |
0.59 |
3.56 |
11.18 |
25.24 |
26.96 |
30.88 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
06/12/2019 |
168.70 |
0.66 |
-1.21 |
1.98 |
4.70 |
15.31 |
14.10 |
24.13 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
06/12/2019 |
154.63 |
0.79 |
-1.08 |
1.76 |
6.95 |
18.85 |
22.88 |
22.12 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
06/12/2019 |
191.06 |
0.42 |
0.50 |
3.91 |
9.13 |
22.14 |
19.11 |
35.08 |
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
05/12/2019 |
12.51 |
0.24 |
0.48 |
2.79 |
4.60 |
13.62 |
11.50 |
22.41 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
06/12/2019 |
160.68 |
0.41 |
0.30 |
3.21 |
7.56 |
18.38 |
12.18 |
24.93 |
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
05/12/2019 |
13.89 |
0.22 |
0.51 |
2.97 |
4.99 |
14.51 |
13.20 |
25.25 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Dis SV) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
06/12/2019 |
174.83 |
0.55 |
0.59 |
3.55 |
11.18 |
25.24 |
26.96 |
30.86 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
06/12/2019 |
179.58 |
0.42 |
0.46 |
3.78 |
8.85 |
21.53 |
17.93 |
33.07 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
05/12/2019 |
102.14 |
0.21 |
0.14 |
3.29 |
4.90 |
12.60 |
1.10 |
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
06/12/2019 |
109.84 |
0.01 |
0.13 |
0.44 |
0.99 |
2.22 |
3.88 |
4.56 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
06/12/2019 |
106.43 |
0.01 |
0.13 |
0.44 |
0.99 |
2.22 |
3.88 |
4.56 |
| Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
05/12/2019 |
11.32 |
0.00 |
0.11 |
0.38 |
0.87 |
1.90 |
3.40 |
4.01 |
| Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
05/12/2019 |
19.34 |
0.05 |
0.42 |
1.15 |
4.03 |
8.96 |
7.21 |
15.67 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
06/12/2019 |
114.99 |
0.08 |
-0.08 |
0.34 |
2.17 |
6.97 |
-0.03 |
6.19 |
| Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
06/12/2019 |
9.58 |
0.09 |
-0.02 |
0.31 |
2.12 |
6.32 |
0.36 |
6.56 |
| Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
05/12/2019 |
13.17 |
-0.15 |
-0.98 |
-0.53 |
0.69 |
5.44 |
4.52 |
2.81 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
06/12/2019 |
23.92 |
0.09 |
0.10 |
1.01 |
3.65 |
10.34 |
6.06 |
14.72 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
06/12/2019 |
19.22 |
0.09 |
0.15 |
1.16 |
3.98 |
11.08 |
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
06/12/2019 |
45.07 |
0.09 |
0.10 |
1.00 |
3.65 |
10.33 |
6.06 |
14.68 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
06/12/2019 |
41.62 |
0.08 |
-0.04 |
0.47 |
2.42 |
7.48 |
0.91 |
7.69 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
06/12/2019 |
48.15 |
0.09 |
0.14 |
1.12 |
3.89 |
10.83 |
7.02 |
16.24 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
05/12/2019 |
15.57 |
0.06 |
-0.70 |
0.19 |
-0.13 |
3.73 |
-0.89 |
7.60 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
06/12/2019 |
179.17 |
0.08 |
-0.08 |
0.35 |
2.18 |
7.00 |
0.01 |
6.25 |
| Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
05/12/2019 |
19.73 |
0.05 |
0.41 |
0.97 |
3.73 |
8.29 |
5.90 |
13.65 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
06/12/2019 |
26.57 |
0.08 |
-0.05 |
0.46 |
2.41 |
7.47 |
0.89 |
7.64 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
05/12/2019 |
14.03 |
-0.14 |
-0.99 |
-0.43 |
0.94 |
5.97 |
5.57 |
4.31 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
06/12/2019 |
19.23 |
0.09 |
0.14 |
1.12 |
3.89 |
10.82 |
6.99 |
14.44 |
| Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
29.89 |
1.49 |
-0.83 |
4.33 |
10.99 |
20.33 |
16.12 |
39.41 |
| Schroder ISF Asian Total Return A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
229.47 |
1.29 |
-1.13 |
3.08 |
4.69 |
8.05 |
-5.59 |
22.81 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
15.99 |
0.38 |
-3.73 |
-0.31 |
-6.11 |
-2.86 |
-9.51 |
16.21 |
| Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
40.40 |
1.46 |
-1.20 |
3.56 |
10.65 |
17.58 |
8.95 |
31.42 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
23.64 |
0.47 |
-0.96 |
8.06 |
17.96 |
26.40 |
16.47 |
39.51 |
| Templeton Thailand Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
35.85 |
-0.42 |
-5.13 |
-4.58 |
-5.71 |
1.64 |
1.01 |
38.90 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
23.14 |
1.05 |
-2.07 |
3.77 |
12.71 |
24.34 |
22.24 |
46.46 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
48.30 |
1.00 |
-1.51 |
4.05 |
6.74 |
9.08 |
-7.26 |
17.83 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
16.57 |
0.90 |
-3.36 |
0.51 |
-0.08 |
8.94 |
-1.54 |
23.76 |
| Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
20.50 |
0.05 |
-3.07 |
-1.44 |
-3.85 |
1.43 |
-6.22 |
9.80 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
43.50 |
0.74 |
-1.81 |
3.40 |
7.89 |
11.42 |
-1.25 |
14.23 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
37.56 |
1.05 |
-2.22 |
3.18 |
8.84 |
11.79 |
4.23 |
37.92 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
22.28 |
1.00 |
-1.68 |
3.48 |
5.34 |
6.15 |
-12.28 |
9.59 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
27.03 |
0.86 |
-0.59 |
3.29 |
6.33 |
16.66 |
12.63 |
37.28 |
| Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
26.01 |
1.01 |
-1.03 |
4.42 |
8.60 |
16.90 |
8.87 |
43.78 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
217.98 |
0.51 |
-1.58 |
3.96 |
2.50 |
5.68 |
-13.66 |
-2.03 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
54.42 |
0.09 |
-4.02 |
-0.80 |
-4.88 |
-0.26 |
-2.70 |
14.40 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
22.39 |
0.47 |
-1.00 |
7.93 |
17.66 |
25.77 |
15.31 |
37.44 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
18.08 |
1.45 |
-1.30 |
3.87 |
9.67 |
17.64 |
9.90 |
41.29 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
33.90 |
1.19 |
-2.13 |
2.83 |
10.89 |
14.63 |
11.09 |
33.62 |
| Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
813.13 |
1.29 |
-0.99 |
3.49 |
5.35 |
9.57 |
-2.96 |
28.12 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Dis AV) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
17.07 |
0.47 |
-0.96 |
8.06 |
17.96 |
26.40 |
16.46 |
39.55 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
204.32 |
0.51 |
-1.62 |
3.83 |
2.25 |
5.13 |
-14.53 |
-3.50 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
155.81 |
1.03 |
-3.24 |
0.28 |
2.06 |
12.29 |
6.02 |
18.87 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
16.78 |
1.45 |
-1.34 |
3.74 |
9.39 |
17.06 |
8.81 |
39.19 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
16.69 |
0.36 |
-0.77 |
2.27 |
3.09 |
8.52 |
1.34 |
29.28 |
| Schroder ISF Asian Total Return A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
275.66 |
1.29 |
-0.96 |
3.74 |
6.18 |
11.54 |
0.55 |
33.24 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
40.22 |
1.05 |
-2.18 |
3.31 |
9.11 |
12.35 |
5.28 |
40.01 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
18.93 |
0.42 |
-0.79 |
3.39 |
4.07 |
13.35 |
5.58 |
41.48 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
13.92 |
1.02 |
-1.49 |
3.88 |
6.10 |
7.74 |
-9.73 |
14.10 |
| Templeton Thailand Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
29.33 |
-0.41 |
-5.11 |
-4.46 |
-5.48 |
2.16 |
2.02 |
40.94 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Dis AV) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
16.34 |
1.31 |
-1.38 |
4.23 |
7.64 |
14.73 |
3.11 |
46.00 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
44.30 |
0.39 |
-3.70 |
-0.18 |
-5.86 |
-2.34 |
-8.60 |
18.04 |
| Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
24.83 |
0.49 |
-2.86 |
-1.55 |
-1.74 |
4.37 |
0.00 |
6.43 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
32.50 |
0.74 |
-1.75 |
3.54 |
8.19 |
11.99 |
-0.25 |
15.99 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
28.58 |
0.90 |
-3.36 |
0.51 |
-0.08 |
8.96 |
-1.52 |
20.87 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
20.07 |
1.31 |
-1.38 |
4.23 |
7.64 |
14.73 |
3.11 |
45.84 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
36.28 |
1.19 |
-2.09 |
2.95 |
11.17 |
15.21 |
12.21 |
35.63 |
| Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
27.47 |
0.99 |
-1.44 |
3.66 |
8.28 |
14.27 |
2.16 |
35.79 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
20.45 |
0.10 |
-4.04 |
-0.92 |
-5.10 |
-0.73 |
-3.67 |
12.73 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
18.16 |
0.90 |
-3.32 |
0.63 |
0.17 |
9.52 |
-0.52 |
25.36 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
30.62 |
0.90 |
-3.32 |
0.63 |
0.17 |
9.51 |
-0.53 |
22.70 |
| Schroder ISF Korean Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/09/2019 |
36.66 |
-0.02 |
7.23 |
-5.73 |
-11.16 |
-17.03 |
-17.38 |
-14.22 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
36.15 |
1.01 |
-1.47 |
4.18 |
7.02 |
9.61 |
-6.32 |
19.62 |
| Schroder ISF Korean Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/09/2019 |
34.25 |
-0.02 |
7.18 |
-5.85 |
-11.39 |
-17.45 |
-18.21 |
-15.50 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
29.70 |
1.02 |
-1.69 |
3.38 |
5.10 |
5.62 |
-13.21 |
7.80 |
| Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
262.34 |
1.29 |
-1.00 |
3.61 |
5.92 |
10.99 |
-0.46 |
31.26 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
61.76 |
1.32 |
-1.42 |
3.95 |
6.75 |
12.58 |
-0.60 |
40.03 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
18.61 |
1.31 |
-1.42 |
4.10 |
7.37 |
14.16 |
2.10 |
43.70 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
10.86 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.64 |
2.65 |
5.03 |
-7.34 |
-4.90 |
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
27.67 |
-0.14 |
-0.61 |
5.13 |
6.92 |
8.47 |
6.55 |
12.30 |
| Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
13.06 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
2.92 |
3.49 |
-4.25 |
-1.06 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
11.22 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.44 |
2.94 |
5.55 |
-6.42 |
-3.44 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
13.37 |
0.15 |
-1.98 |
2.30 |
4.13 |
8.52 |
1.98 |
19.38 |
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
30.73 |
0.13 |
-0.29 |
5.82 |
5.78 |
6.22 |
0.07 |
15.83 |
| Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
11.92 |
0.00 |
0.08 |
-0.25 |
2.49 |
2.58 |
-5.77 |
-3.40 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
06/12/2019 |
12.37 |
0.24 |
-0.72 |
1.14 |
2.57 |
9.37 |
4.48 |
19.86 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
8.60 |
0.35 |
-1.94 |
2.14 |
1.30 |
2.38 |
-11.16 |
11.11 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
06/12/2019 |
10.45 |
0.29 |
-0.73 |
1.15 |
2.60 |
9.38 |
4.41 |
|
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
06/12/2019 |
12.01 |
0.08 |
-1.48 |
0.08 |
-0.08 |
2.65 |
-2.83 |
1.78 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
10.03 |
0.40 |
-1.67 |
2.98 |
3.08 |
6.25 |
-4.20 |
23.22 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
10.30 |
-0.10 |
-0.10 |
0.19 |
4.46 |
8.99 |
-0.39 |
4.99 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
06/12/2019 |
10.31 |
0.19 |
-0.75 |
1.12 |
2.65 |
9.33 |
4.55 |
19.90 |
| Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
19.14 |
-0.10 |
-0.67 |
5.05 |
6.63 |
7.95 |
5.51 |
10.64 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
06/12/2019 |
15.10 |
0.67 |
-0.98 |
0.60 |
3.57 |
9.03 |
10.06 |
6.79 |
| Franklin India Fund A (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
05/12/2019 |
41.26 |
-0.39 |
0.00 |
12.15 |
-1.03 |
10.44 |
0.59 |
18.50 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
06/12/2019 |
204.75 |
-0.65 |
-2.25 |
9.68 |
0.75 |
13.53 |
6.34 |
43.41 |
| Franklin India Fund N (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
05/12/2019 |
37.26 |
-0.40 |
-0.08 |
11.93 |
-1.40 |
9.59 |
-0.93 |
15.86 |
| Franklin India Fund A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
05/12/2019 |
37.88 |
-0.16 |
0.29 |
12.84 |
-2.09 |
8.11 |
-5.56 |
22.23 |
| Franklin India Fund N (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
05/12/2019 |
34.09 |
-0.12 |
0.26 |
12.66 |
-2.43 |
7.30 |
-6.93 |
19.53 |
| Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji indyjskich |
05/12/2019 |
17.73 |
-0.17 |
0.23 |
12.43 |
-3.11 |
5.98 |
-8.66 |
16.57 |
| Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD) |
akcji indyjskich |
06/12/2019 |
49.54 |
-0.70 |
-0.88 |
7.65 |
-2.82 |
8.93 |
5.65 |
38.50 |
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
06/12/2019 |
194.73 |
-0.92 |
-1.63 |
6.12 |
-1.33 |
7.04 |
1.75 |
32.22 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji indyjskich |
06/12/2019 |
816.91 |
-0.65 |
-2.30 |
9.50 |
0.07 |
11.80 |
2.97 |
38.24 |
| Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
06/12/2019 |
206.53 |
-0.92 |
-1.59 |
6.25 |
-1.08 |
7.57 |
2.77 |
34.21 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
05/12/2019 |
110.17 |
-0.25 |
1.12 |
1.65 |
1.89 |
6.99 |
-5.21 |
-6.81 |
| ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
05/12/2019 |
122.14 |
0.01 |
-0.25 |
0.24 |
-0.38 |
-1.83 |
-2.88 |
4.18 |
| Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD) |
akcji regionu Pacyfiku |
06/12/2019 |
24.46 |
0.33 |
-2.36 |
-0.69 |
-0.29 |
7.28 |
2.86 |
23.91 |
| Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR) |
akcji regionu Pacyfiku |
05/12/2019 |
22.43 |
-0.09 |
-3.03 |
2.00 |
7.47 |
10.22 |
2.65 |
18.43 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
88.11 |
0.46 |
-3.53 |
0.17 |
-1.97 |
-5.54 |
-11.25 |
-0.58 |
| AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
123.48 |
0.57 |
-3.00 |
0.91 |
3.60 |
2.99 |
-4.59 |
15.06 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
342.18 |
0.35 |
-3.44 |
-2.04 |
-3.28 |
-4.59 |
-14.98 |
2.88 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
5.33 |
0.19 |
-3.09 |
-1.84 |
-5.66 |
-8.58 |
-19.00 |
-6.82 |
| BPS FIO subfundusz BPS Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
86.42 |
0.19 |
-7.29 |
-1.97 |
-6.92 |
-13.58 |
-19.94 |
-7.54 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
775.80 |
0.43 |
-1.09 |
1.22 |
0.18 |
-6.63 |
-18.51 |
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych |
akcji polskich uniwersalne |
06/12/2019 |
1,168.86 |
0.00 |
-1.40 |
-0.39 |
-0.12 |
-4.62 |
-13.38 |
-3.27 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
477.93 |
0.38 |
0.52 |
2.13 |
5.93 |
10.77 |
10.83 |
38.63 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
252.83 |
0.58 |
-2.82 |
-6.72 |
-12.10 |
-18.32 |
-26.73 |
-6.59 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
98.62 |
-1.04 |
4.24 |
1.74 |
6.36 |
4.22 |
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
115.36 |
0.30 |
-3.29 |
0.02 |
-0.49 |
-3.33 |
-8.17 |
2.62 |
| NN Parasol FIO subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
141.08 |
0.71 |
-3.25 |
0.33 |
-1.04 |
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
250.78 |
-0.17 |
-3.58 |
-1.79 |
-6.72 |
-8.22 |
-18.09 |
-9.32 |
| NN Parasol FIO subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
294.92 |
0.83 |
-4.51 |
-1.02 |
-1.99 |
-5.56 |
-14.04 |
3.10 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
06/12/2019 |
169.12 |
-1.45 |
-6.33 |
-0.22 |
-7.87 |
-12.22 |
-21.00 |
13.72 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
306.39 |
-0.39 |
-0.09 |
4.43 |
11.12 |
14.61 |
2.60 |
26.19 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
akcji polskich uniwersalne |
25/04/2019 |
153.04 |
-0.44 |
3.92 |
4.28 |
3.37 |
-9.14 |
-14.46 |
-5.50 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
111.19 |
0.59 |
-3.89 |
0.20 |
1.09 |
-0.94 |
-8.00 |
8.71 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) |
akcji polskich uniwersalne |
06/12/2019 |
273.15 |
0.00 |
-1.61 |
0.99 |
-0.15 |
-4.38 |
-14.67 |
0.33 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
14.63 |
0.27 |
-5.92 |
-0.27 |
-1.48 |
-4.00 |
-14.24 |
0.90 |
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
131.43 |
0.29 |
-3.27 |
0.11 |
-0.34 |
-3.04 |
-7.37 |
4.12 |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
156.34 |
0.23 |
-0.64 |
-1.96 |
-0.77 |
-1.00 |
-7.03 |
10.08 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
123.35 |
0.33 |
-3.74 |
0.70 |
-1.17 |
-6.10 |
-17.30 |
-7.69 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
447.39 |
0.37 |
-3.88 |
0.28 |
0.29 |
-0.67 |
-9.88 |
1.48 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje |
akcji polskich uniwersalne |
06/12/2019 |
197.49 |
-1.14 |
-5.44 |
-3.51 |
-6.49 |
-5.70 |
-15.42 |
1.11 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
116.49 |
0.40 |
-3.85 |
2.25 |
0.86 |
-1.01 |
-19.57 |
-2.13 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
146.63 |
0.11 |
2.80 |
2.61 |
3.85 |
2.84 |
-22.32 |
-13.80 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) |
akcji polskich uniwersalne |
06/12/2019 |
302.45 |
0.00 |
-1.78 |
1.59 |
-1.98 |
-6.63 |
-20.09 |
4.43 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
102.26 |
-0.09 |
-2.38 |
1.62 |
2.49 |
0.50 |
-16.78 |
-4.76 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
06/12/2019 |
100.85 |
-1.02 |
-3.20 |
-1.90 |
-3.08 |
-1.65 |
-11.59 |
2.34 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty |
rynku surowców - metale szlachetne |
05/12/2019 |
151.28 |
0.29 |
-0.33 |
-3.77 |
9.23 |
15.02 |
6.76 |
4.79 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
05/12/2019 |
54.92 |
0.05 |
-0.94 |
-3.83 |
9.71 |
15.28 |
7.35 |
11.81 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short |
akcji polskich pozostałe |
05/12/2019 |
68.87 |
-0.38 |
8.25 |
0.35 |
2.93 |
8.18 |
4.32 |
-24.24 |
| ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short |
akcji polskich pozostałe |
05/12/2019 |
90.55 |
-0.28 |
5.86 |
-1.16 |
1.45 |
6.34 |
2.77 |
-16.92 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) |
akcji polskich pozostałe |
06/12/2019 |
227.21 |
0.00 |
3.15 |
5.02 |
-0.88 |
1.18 |
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity |
akcji polskich pozostałe |
05/12/2019 |
83.56 |
-0.32 |
7.82 |
0.13 |
2.16 |
7.03 |
3.63 |
-24.67 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev |
akcji polskich pozostałe |
05/12/2019 |
62.18 |
0.79 |
-15.47 |
-2.31 |
-9.40 |
-20.38 |
-27.28 |
19.28 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) |
akcji polskich pozostałe |
06/12/2019 |
205.20 |
0.00 |
3.32 |
4.41 |
0.97 |
3.62 |
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B |
akcji polskich pozostałe |
05/12/2019 |
77.18 |
-0.32 |
7.79 |
0.00 |
1.98 |
6.69 |
2.69 |
-25.77 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
05/12/2019 |
107.18 |
0.15 |
0.70 |
2.36 |
3.27 |
4.35 |
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
12.72 |
-0.16 |
-1.32 |
3.08 |
4.52 |
5.47 |
4.69 |
6.18 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
12.23 |
0.16 |
-0.08 |
0.82 |
2.86 |
9.59 |
5.98 |
17.03 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
14.11 |
0.07 |
-0.98 |
3.75 |
3.45 |
3.22 |
-1.67 |
9.46 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
11.01 |
0.09 |
-1.08 |
3.57 |
3.09 |
2.42 |
-3.17 |
7.10 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
81.26 |
0.23 |
-0.14 |
0.80 |
3.06 |
5.27 |
-0.99 |
3.81 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
78.22 |
0.23 |
-0.18 |
0.67 |
2.81 |
4.74 |
-1.97 |
2.26 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
81.90 |
0.62 |
-2.19 |
1.28 |
2.54 |
4.94 |
-6.80 |
8.15 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
128.23 |
0.23 |
0.04 |
1.45 |
4.54 |
8.50 |
4.98 |
12.09 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
9.21 |
0.21 |
-0.22 |
0.50 |
2.15 |
7.55 |
3.03 |
9.81 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
87.67 |
0.23 |
0.04 |
1.45 |
4.54 |
8.50 |
4.97 |
12.10 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
15.56 |
0.13 |
-1.08 |
3.46 |
2.50 |
1.30 |
-5.35 |
4.36 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
116.35 |
0.23 |
-0.14 |
0.80 |
3.08 |
5.27 |
-0.97 |
3.84 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
111.89 |
0.22 |
-0.19 |
0.66 |
2.80 |
4.74 |
-1.97 |
2.28 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
364.00 |
0.23 |
-0.01 |
1.20 |
3.83 |
6.82 |
2.09 |
8.64 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
66.22 |
0.61 |
-2.32 |
0.73 |
1.27 |
2.13 |
-11.61 |
1.16 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
12.95 |
-0.15 |
-1.37 |
2.94 |
4.18 |
4.60 |
3.11 |
3.77 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
05/12/2019 |
8.71 |
0.11 |
-1.14 |
3.08 |
1.99 |
0.11 |
-7.54 |
0.69 |
| Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
14.22 |
0.42 |
-0.91 |
1.43 |
4.56 |
9.89 |
4.02 |
27.31 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/09/2019 |
11.44 |
0.26 |
2.05 |
2.23 |
1.51 |
-5.14 |
-5.77 |
-5.53 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
12.22 |
0.16 |
-0.24 |
0.49 |
2.17 |
7.57 |
2.95 |
9.40 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
83.77 |
0.62 |
-2.15 |
1.41 |
2.80 |
5.45 |
-5.88 |
9.78 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
13.34 |
0.15 |
-0.15 |
1.06 |
3.25 |
10.80 |
8.46 |
19.64 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
9.70 |
0.21 |
-0.11 |
1.09 |
3.30 |
10.82 |
8.49 |
19.69 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
84.45 |
0.23 |
0.00 |
1.33 |
4.28 |
7.96 |
3.93 |
10.43 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
123.44 |
0.23 |
0.00 |
1.33 |
4.28 |
7.96 |
3.94 |
10.42 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
06/12/2019 |
10.89 |
0.28 |
-0.11 |
0.96 |
2.88 |
9.75 |
6.22 |
17.03 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/09/2019 |
12.67 |
0.32 |
2.18 |
2.43 |
1.93 |
-4.38 |
-4.31 |
-3.36 |
| Schroder ISF Global Energy A (Dis AV) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
06/12/2019 |
8.79 |
-0.44 |
-5.42 |
-4.13 |
-10.86 |
-22.42 |
-24.76 |
-40.92 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
06/12/2019 |
9.84 |
-0.44 |
-5.42 |
-4.13 |
-10.86 |
-22.43 |
-24.78 |
-40.91 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
06/12/2019 |
10.26 |
-0.57 |
-5.55 |
-3.92 |
-12.73 |
-24.73 |
-30.13 |
-39.91 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
06/12/2019 |
10.89 |
-0.57 |
-5.51 |
-3.80 |
-12.51 |
-24.36 |
-29.42 |
-39.00 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
06/12/2019 |
6.80 |
-0.58 |
-5.66 |
-4.36 |
-13.72 |
-26.89 |
-33.99 |
-44.07 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
06/12/2019 |
9.21 |
-0.44 |
-5.46 |
-4.25 |
-11.09 |
-22.82 |
-25.53 |
-41.79 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
05/12/2019 |
103.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.52 |
1.04 |
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
05/12/2019 |
112.59 |
-0.01 |
-0.01 |
0.19 |
1.19 |
2.63 |
|
|
| NN Parasol FIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
05/12/2019 |
270.76 |
-0.03 |
-0.04 |
0.39 |
0.76 |
1.05 |
2.07 |
3.77 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
06/12/2019 |
187.04 |
-0.07 |
-0.03 |
0.64 |
1.85 |
1.55 |
-1.12 |
-4.75 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
05/12/2019 |
118.46 |
-0.03 |
0.13 |
0.36 |
4.70 |
7.33 |
9.02 |
11.59 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
05/12/2019 |
357.39 |
0.01 |
0.09 |
0.28 |
1.09 |
1.82 |
3.43 |
6.62 |
| NN SFIO Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
05/12/2019 |
118.33 |
-0.03 |
-0.01 |
0.45 |
0.84 |
1.15 |
2.16 |
3.88 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
05/12/2019 |
1,056.23 |
0.01 |
0.09 |
0.61 |
1.13 |
2.56 |
4.60 |
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
05/12/2019 |
137.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.48 |
1.01 |
1.47 |
2.54 |
5.64 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
05/12/2019 |
113.13 |
0.03 |
0.07 |
0.66 |
1.66 |
3.62 |
5.13 |
8.40 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
05/12/2019 |
183.28 |
-0.02 |
-0.05 |
0.48 |
0.81 |
1.41 |
2.23 |
4.49 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
05/12/2019 |
36.79 |
0.00 |
-0.05 |
0.46 |
1.35 |
3.02 |
3.28 |
5.90 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
70.85 |
0.82 |
-3.01 |
1.16 |
1.11 |
5.33 |
-3.91 |
11.33 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
45.32 |
0.69 |
-0.23 |
7.23 |
6.05 |
10.03 |
5.28 |
12.04 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
11.83 |
0.49 |
-0.04 |
6.51 |
4.85 |
10.13 |
-0.82 |
15.16 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
19.19 |
0.49 |
-0.08 |
6.22 |
3.95 |
7.95 |
-4.61 |
10.27 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
85.74 |
0.70 |
-0.04 |
7.99 |
7.68 |
13.86 |
12.49 |
22.23 |
| Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
16.93 |
1.20 |
1.99 |
9.72 |
12.19 |
23.13 |
8.32 |
31.85 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
11.17 |
0.49 |
-0.08 |
6.38 |
4.59 |
9.58 |
-1.81 |
13.44 |
| Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
17.16 |
1.54 |
2.69 |
9.23 |
10.71 |
17.70 |
-0.23 |
16.26 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
19.36 |
0.71 |
1.06 |
4.87 |
10.40 |
19.08 |
17.87 |
35.17 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
13.71 |
0.48 |
-0.21 |
5.83 |
3.37 |
6.61 |
-7.03 |
5.99 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
120.93 |
0.69 |
-0.19 |
7.36 |
6.31 |
10.58 |
6.34 |
13.72 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
15.89 |
0.58 |
0.97 |
5.23 |
8.36 |
16.12 |
10.59 |
39.52 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
80.82 |
0.83 |
-2.80 |
1.95 |
2.85 |
9.32 |
3.44 |
22.76 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
13.91 |
0.57 |
0.79 |
4.55 |
6.81 |
12.42 |
3.82 |
28.55 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
4.60 |
0.49 |
-0.03 |
6.51 |
4.85 |
10.13 |
-0.82 |
15.25 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
114.33 |
0.69 |
-0.23 |
7.23 |
6.05 |
10.03 |
5.28 |
12.03 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
15.02 |
0.58 |
0.93 |
5.10 |
8.09 |
15.55 |
9.49 |
37.45 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
8.29 |
0.48 |
-0.21 |
5.83 |
3.36 |
6.60 |
-7.06 |
5.90 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
4.35 |
0.49 |
-0.08 |
6.38 |
4.59 |
9.58 |
-1.81 |
13.24 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
97.38 |
0.96 |
-2.71 |
1.60 |
4.78 |
12.10 |
10.27 |
18.94 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
73.12 |
0.82 |
-2.96 |
1.29 |
1.36 |
5.86 |
-2.94 |
13.02 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
7.97 |
0.48 |
-0.25 |
5.69 |
3.10 |
6.07 |
-7.98 |
4.41 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
13.17 |
0.57 |
0.75 |
4.42 |
6.54 |
11.86 |
2.76 |
26.64 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
47.90 |
0.69 |
-0.19 |
7.36 |
6.31 |
10.58 |
6.34 |
13.72 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
06/12/2019 |
22.45 |
-0.08 |
-0.72 |
-2.42 |
2.46 |
6.89 |
4.55 |
7.64 |
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
05/12/2019 |
14.18 |
-0.21 |
-0.63 |
-1.80 |
2.98 |
5.98 |
2.90 |
3.73 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
06/12/2019 |
20.45 |
-0.08 |
-0.77 |
-2.56 |
2.17 |
6.31 |
3.41 |
5.89 |
| Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
05/12/2019 |
16.61 |
-0.18 |
-0.66 |
-1.83 |
2.28 |
8.21 |
5.26 |
8.56 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
06/12/2019 |
9.09 |
-0.08 |
-0.72 |
-2.42 |
2.46 |
6.89 |
4.54 |
7.72 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Dis AV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
06/12/2019 |
7.07 |
-0.05 |
-0.96 |
-2.76 |
2.55 |
7.06 |
5.40 |
7.36 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
06/12/2019 |
11.37 |
-0.05 |
-1.00 |
-2.89 |
2.27 |
6.48 |
4.25 |
5.64 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
06/12/2019 |
102.84 |
0.07 |
0.63 |
1.59 |
3.74 |
8.93 |
8.56 |
14.48 |
| Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
05/12/2019 |
15.89 |
-0.19 |
-0.56 |
-1.67 |
3.32 |
6.72 |
4.33 |
5.93 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
06/12/2019 |
97.06 |
0.07 |
0.44 |
0.96 |
2.33 |
5.76 |
2.54 |
6.10 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
06/12/2019 |
22.70 |
-0.21 |
-0.85 |
-2.22 |
0.28 |
3.67 |
-2.99 |
9.28 |
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
05/12/2019 |
11.16 |
-0.18 |
-0.45 |
-1.33 |
4.01 |
8.14 |
7.00 |
9.73 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
06/12/2019 |
12.48 |
-0.05 |
-0.96 |
-2.76 |
2.55 |
7.06 |
5.40 |
7.40 |
| Fidelity Funds Core Euro Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
05/12/2019 |
10.99 |
-0.18 |
0.18 |
-0.90 |
3.29 |
8.92 |
6.29 |
|
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
06/12/2019 |
16.50 |
-0.08 |
-0.77 |
-2.56 |
2.17 |
6.30 |
3.40 |
5.83 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
06/12/2019 |
112.91 |
0.00 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.34 |
-0.61 |
-1.25 |
-1.80 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
06/12/2019 |
118.31 |
0.00 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.34 |
-0.61 |
-1.25 |
-1.80 |
| Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
05/12/2019 |
10.63 |
0.00 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.53 |
-0.88 |
-1.44 |
-1.98 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
237.67 |
0.39 |
-1.03 |
3.24 |
2.23 |
4.55 |
2.77 |
13.17 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcje: Daleki Wschód |
akcji azjatyckich bez Japonii |
06/12/2019 |
115.02 |
-0.56 |
-1.50 |
3.47 |
2.67 |
4.88 |
-0.23 |
11.46 |
| NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
129.44 |
0.48 |
-2.10 |
4.15 |
5.94 |
5.08 |
-2.73 |
18.65 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
114.17 |
0.27 |
-3.24 |
-0.70 |
-2.24 |
-2.51 |
-7.13 |
7.58 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
3.09 |
0.55 |
-3.19 |
5.34 |
2.47 |
2.84 |
-17.36 |
21.15 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
05/12/2019 |
11.92 |
0.34 |
-2.53 |
3.29 |
4.20 |
4.84 |
-10.11 |
10.68 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
18.16 |
0.56 |
3.37 |
17.46 |
16.74 |
9.02 |
-5.19 |
19.55 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
1.31 |
0.51 |
2.40 |
9.81 |
10.53 |
10.66 |
1.32 |
42.05 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
155.38 |
0.38 |
1.60 |
13.38 |
15.58 |
9.57 |
2.80 |
28.07 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
9.86 |
0.41 |
1.64 |
10.90 |
13.71 |
10.96 |
1.79 |
27.53 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
177.34 |
0.38 |
1.67 |
13.61 |
16.01 |
10.40 |
4.36 |
31.01 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
1.19 |
0.64 |
2.48 |
9.42 |
12.62 |
13.47 |
7.98 |
37.61 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
05/12/2019 |
10.60 |
0.38 |
0.00 |
9.17 |
8.83 |
3.01 |
-9.94 |
10.19 |
| Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
19.36 |
1.89 |
4.20 |
13.55 |
19.58 |
21.38 |
5.16 |
32.33 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
105.11 |
0.37 |
1.42 |
12.72 |
14.04 |
6.27 |
-2.91 |
19.07 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
17.43 |
0.59 |
3.45 |
15.03 |
15.21 |
11.06 |
-5.18 |
20.92 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
10.11 |
0.41 |
1.70 |
11.11 |
14.14 |
11.79 |
3.33 |
30.42 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
18.74 |
0.56 |
3.41 |
17.60 |
17.01 |
9.55 |
-4.26 |
21.33 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
05/12/2019 |
8.05 |
0.37 |
0.00 |
9.38 |
9.23 |
3.87 |
-8.63 |
12.75 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
05/12/2019 |
7.23 |
0.00 |
-0.28 |
8.72 |
10.38 |
6.01 |
-2.82 |
9.21 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
05/12/2019 |
6.23 |
0.00 |
-0.48 |
8.54 |
9.88 |
5.24 |
-4.15 |
6.86 |
| Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
30.46 |
1.60 |
2.70 |
12.94 |
19.50 |
24.84 |
13.32 |
39.34 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
115.97 |
0.37 |
1.49 |
12.97 |
14.57 |
7.16 |
-1.34 |
21.90 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
16.80 |
0.55 |
3.19 |
16.77 |
15.19 |
5.71 |
-10.63 |
11.06 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
06/12/2019 |
17.35 |
0.55 |
3.24 |
16.91 |
15.49 |
6.25 |
-9.73 |
12.74 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
05/12/2019 |
140.06 |
0.11 |
-0.02 |
-0.15 |
1.18 |
3.83 |
1.32 |
5.98 |
| NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
05/12/2019 |
185.44 |
0.09 |
0.48 |
0.40 |
2.67 |
6.51 |
4.19 |
10.51 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
05/12/2019 |
124.02 |
0.18 |
-0.21 |
0.26 |
1.99 |
4.83 |
4.00 |
11.68 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
05/12/2019 |
115.88 |
0.02 |
0.40 |
0.79 |
3.63 |
8.20 |
5.20 |
12.53 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
12.07 |
1.09 |
0.55 |
3.91 |
7.69 |
19.76 |
19.99 |
37.02 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
16.04 |
0.88 |
0.67 |
4.46 |
7.00 |
18.48 |
15.43 |
35.91 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
225.66 |
0.60 |
2.00 |
5.04 |
10.18 |
20.03 |
19.23 |
26.40 |
| Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
28.16 |
0.61 |
1.59 |
4.92 |
8.78 |
16.26 |
14.21 |
41.30 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
190.54 |
0.59 |
0.33 |
7.49 |
9.28 |
12.82 |
8.61 |
14.03 |
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
29.96 |
0.03 |
1.70 |
4.90 |
9.46 |
15.72 |
14.00 |
23.14 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
174.17 |
0.59 |
0.27 |
7.29 |
8.87 |
11.97 |
6.99 |
11.50 |
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
22.43 |
0.31 |
1.95 |
5.35 |
7.89 |
12.43 |
5.45 |
24.20 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
113.24 |
0.52 |
-0.46 |
6.62 |
4.97 |
10.72 |
0.06 |
19.56 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
215.40 |
0.64 |
2.49 |
5.55 |
8.21 |
14.69 |
10.62 |
36.02 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
118.61 |
0.46 |
1.49 |
5.84 |
8.51 |
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
192.92 |
0.52 |
-0.42 |
6.75 |
5.23 |
11.27 |
1.07 |
21.35 |
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/09/2019 |
18.13 |
0.44 |
7.85 |
3.84 |
4.14 |
1.74 |
0.72 |
15.11 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
207.17 |
0.59 |
1.94 |
4.84 |
9.77 |
19.14 |
17.46 |
23.59 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
118.35 |
0.52 |
-0.42 |
6.75 |
5.23 |
11.27 |
1.07 |
21.35 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
203.66 |
0.64 |
2.45 |
5.42 |
7.94 |
14.12 |
9.52 |
34.00 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
193.07 |
0.46 |
0.18 |
7.66 |
6.86 |
9.20 |
0.41 |
15.12 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
19.15 |
1.32 |
0.85 |
4.37 |
9.29 |
21.95 |
23.13 |
31.73 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
222.73 |
0.65 |
1.55 |
6.05 |
11.55 |
21.51 |
25.41 |
58.84 |
| Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
11.39 |
0.62 |
1.15 |
2.06 |
6.45 |
15.87 |
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
163.84 |
0.66 |
-0.38 |
6.25 |
6.95 |
13.53 |
6.65 |
15.82 |
| Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
22.44 |
1.68 |
2.28 |
5.75 |
12.37 |
22.36 |
19.11 |
30.85 |
| Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
14.25 |
1.14 |
1.21 |
5.17 |
7.63 |
15.76 |
10.89 |
33.18 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
197.53 |
0.34 |
-0.42 |
9.33 |
9.91 |
8.33 |
2.72 |
7.89 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
161.89 |
0.46 |
1.85 |
5.21 |
7.75 |
16.19 |
10.21 |
27.57 |
| Fidelity Funds Global Demographics Fund A (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
12.12 |
1.51 |
2.89 |
3.59 |
10.68 |
22.80 |
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
181.33 |
0.52 |
-0.46 |
6.62 |
4.97 |
10.71 |
0.06 |
19.54 |
| Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
14.89 |
1.09 |
1.71 |
5.45 |
9.81 |
17.71 |
11.20 |
38.00 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
19.44 |
0.88 |
0.62 |
4.46 |
6.93 |
18.46 |
15.37 |
35.85 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
115.98 |
0.47 |
0.02 |
7.06 |
6.51 |
7.95 |
-0.88 |
10.61 |
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
24.39 |
0.33 |
2.05 |
5.58 |
8.35 |
13.34 |
7.11 |
27.03 |
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
11.15 |
1.18 |
2.77 |
5.69 |
10.40 |
17.74 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
176.49 |
0.46 |
1.91 |
5.40 |
8.15 |
17.06 |
11.87 |
30.47 |
| Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
124.49 |
0.83 |
4.39 |
4.80 |
11.51 |
|
|
|
| Fidelity Funds Global Communications Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
12.30 |
1.32 |
2.16 |
1.57 |
9.82 |
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
160.38 |
0.52 |
1.18 |
6.54 |
7.82 |
13.97 |
5.57 |
22.58 |
| Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
136.65 |
0.53 |
0.19 |
7.23 |
6.44 |
13.00 |
2.14 |
20.08 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
22.05 |
-0.18 |
-0.94 |
3.81 |
7.88 |
12.16 |
9.59 |
11.48 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Dis QV) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
178.40 |
0.64 |
1.37 |
5.35 |
9.97 |
17.78 |
18.00 |
46.62 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
19.80 |
-0.15 |
-1.00 |
3.61 |
7.49 |
11.30 |
7.96 |
8.97 |
| Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/09/2019 |
15.99 |
0.19 |
7.68 |
2.43 |
2.43 |
-4.88 |
1.14 |
16.29 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
21.48 |
1.08 |
0.37 |
3.37 |
6.65 |
17.44 |
15.36 |
29.55 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
25.51 |
0.61 |
1.52 |
4.72 |
8.37 |
15.39 |
12.51 |
38.16 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
11.82 |
0.85 |
1.37 |
4.51 |
8.34 |
23.54 |
|
|
| Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
21.50 |
1.08 |
2.48 |
2.87 |
7.61 |
17.36 |
14.30 |
41.63 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
194.13 |
0.77 |
2.58 |
5.18 |
10.25 |
17.60 |
17.90 |
31.78 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
18.21 |
0.11 |
-0.65 |
4.30 |
6.37 |
8.98 |
1.45 |
12.48 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
212.91 |
0.46 |
0.24 |
7.86 |
7.26 |
10.02 |
1.90 |
17.70 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
101.89 |
0.62 |
1.51 |
4.55 |
7.77 |
13.95 |
9.86 |
34.93 |
| Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
21.37 |
0.99 |
2.64 |
3.64 |
8.31 |
19.25 |
16.39 |
51.24 |
| Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/09/2019 |
13.91 |
-0.50 |
5.78 |
-1.42 |
-0.86 |
-11.51 |
-6.58 |
13.27 |
| Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/09/2019 |
22.65 |
0.40 |
7.91 |
3.99 |
4.47 |
2.49 |
2.21 |
17.66 |
| Templeton Global Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
25.09 |
0.16 |
-2.03 |
5.11 |
5.51 |
0.24 |
-6.80 |
6.49 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
12.56 |
1.05 |
0.53 |
3.95 |
8.01 |
20.81 |
21.84 |
39.41 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
12.25 |
1.32 |
1.66 |
4.43 |
10.76 |
27.18 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
195.10 |
0.65 |
1.27 |
6.18 |
9.88 |
16.88 |
12.60 |
18.85 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
206.43 |
0.39 |
-0.26 |
9.82 |
8.26 |
5.97 |
-3.69 |
11.60 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
183.97 |
0.77 |
2.54 |
5.05 |
9.97 |
17.01 |
16.73 |
29.82 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
11.45 |
0.88 |
1.24 |
3.81 |
6.91 |
19.93 |
|
|
| Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
15.08 |
-0.20 |
-1.82 |
6.50 |
7.48 |
2.72 |
-0.66 |
3.71 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
20.25 |
0.10 |
-0.64 |
4.49 |
6.75 |
9.82 |
2.95 |
14.99 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
174.11 |
0.66 |
-0.34 |
6.38 |
7.22 |
14.11 |
7.73 |
17.58 |
| Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Minc) (G) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
11.19 |
0.63 |
1.15 |
1.70 |
5.63 |
14.21 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Dis AV) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
149.18 |
0.46 |
0.24 |
7.86 |
7.26 |
10.02 |
1.90 |
17.71 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
17.52 |
-0.17 |
-1.79 |
6.63 |
7.88 |
3.48 |
0.86 |
6.05 |
| Templeton Global Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
40.09 |
0.17 |
-1.98 |
5.28 |
5.89 |
0.98 |
-5.38 |
8.91 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
197.71 |
0.64 |
1.37 |
5.36 |
9.97 |
17.79 |
18.01 |
46.64 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
06/12/2019 |
16.13 |
1.19 |
0.50 |
1.96 |
3.07 |
2.61 |
2.74 |
11.01 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
33.70 |
-0.62 |
2.84 |
0.18 |
7.53 |
21.09 |
34.53 |
52.63 |
| Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
06/12/2019 |
20.48 |
0.94 |
2.97 |
5.08 |
9.64 |
21.62 |
21.90 |
41.83 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
21.42 |
-0.37 |
2.98 |
0.14 |
4.85 |
14.91 |
18.67 |
44.73 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Dis AV) (USD) |
akcji amerykańskich |
06/12/2019 |
155.79 |
0.63 |
2.45 |
5.30 |
9.74 |
14.39 |
16.01 |
38.01 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
32.80 |
-0.36 |
3.11 |
0.55 |
5.74 |
17.23 |
23.31 |
52.91 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
17.10 |
-0.58 |
2.89 |
0.35 |
7.95 |
22.06 |
36.58 |
56.16 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
31.71 |
0.19 |
2.82 |
3.97 |
10.22 |
17.36 |
21.22 |
32.68 |
| Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
06/12/2019 |
23.05 |
0.92 |
3.18 |
5.73 |
11.08 |
25.34 |
29.49 |
53.26 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
06/12/2019 |
150.28 |
0.77 |
2.54 |
4.94 |
11.81 |
17.30 |
23.65 |
33.71 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
37.48 |
-0.37 |
3.14 |
0.78 |
6.39 |
18.53 |
26.32 |
57.41 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
06/12/2019 |
166.93 |
0.63 |
2.45 |
5.31 |
9.77 |
14.43 |
16.04 |
38.05 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
06/12/2019 |
23.93 |
1.10 |
0.50 |
1.96 |
3.15 |
3.24 |
4.36 |
13.14 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
06/12/2019 |
198.95 |
0.62 |
2.26 |
4.61 |
8.01 |
10.65 |
9.03 |
27.42 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
06/12/2019 |
133.06 |
0.76 |
2.47 |
4.75 |
11.39 |
16.42 |
21.81 |
30.74 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
06/12/2019 |
27.60 |
1.62 |
0.77 |
1.88 |
5.42 |
6.24 |
11.34 |
9.70 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
06/12/2019 |
181.70 |
0.62 |
2.20 |
4.42 |
7.78 |
10.00 |
7.58 |
24.78 |
| Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
06/12/2019 |
26.13 |
1.63 |
2.63 |
3.98 |
13.02 |
22.39 |
25.56 |
30.19 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
18.97 |
-0.32 |
3.27 |
1.01 |
6.81 |
19.46 |
28.26 |
61.04 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
12.08 |
-0.41 |
2.98 |
0.25 |
5.13 |
15.60 |
20.32 |
47.68 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
06/12/2019 |
147.74 |
0.63 |
2.38 |
5.11 |
9.33 |
13.54 |
14.28 |
34.94 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
05/12/2019 |
27.20 |
0.18 |
2.76 |
3.78 |
9.81 |
16.49 |
19.40 |
29.71 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
06/12/2019 |
344.91 |
0.00 |
-0.03 |
2.09 |
1.49 |
0.27 |
1.15 |
10.04 |
| Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
05/12/2019 |
87.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.41 |
-5.77 |
-13.00 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
06/12/2019 |
381.91 |
0.00 |
-0.20 |
2.69 |
-0.37 |
-2.08 |
-5.28 |
14.54 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
06/12/2019 |
67.03 |
1.24 |
-1.01 |
3.10 |
14.29 |
14.31 |
8.86 |
44.87 |
| Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
06/12/2019 |
370.99 |
1.46 |
-0.73 |
1.33 |
10.37 |
7.73 |
0.19 |
31.56 |
| Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
06/12/2019 |
20.04 |
1.57 |
-1.09 |
1.57 |
9.03 |
14.38 |
7.80 |
29.29 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
06/12/2019 |
52.04 |
1.69 |
-1.47 |
2.19 |
3.59 |
5.89 |
-1.09 |
34.97 |
| Templeton China Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
05/12/2019 |
29.14 |
1.29 |
-2.64 |
2.07 |
7.57 |
5.27 |
3.92 |
36.17 |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
06/12/2019 |
23.88 |
1.49 |
-0.91 |
1.23 |
10.97 |
17.58 |
5.20 |
31.28 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
06/12/2019 |
54.23 |
1.69 |
-1.43 |
2.32 |
3.86 |
6.42 |
-0.10 |
37.00 |
| Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
06/12/2019 |
348.63 |
1.46 |
-0.77 |
1.20 |
10.09 |
7.19 |
-0.81 |
29.60 |
| Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
06/12/2019 |
18.09 |
1.40 |
-2.53 |
1.23 |
5.91 |
6.60 |
5.11 |
23.31 |
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
06/12/2019 |
62.54 |
1.24 |
-1.05 |
2.97 |
14.00 |
13.74 |
7.78 |
42.71 |
| Templeton China Fund N (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
05/12/2019 |
28.00 |
1.27 |
-2.68 |
1.93 |
7.28 |
4.75 |
2.87 |
34.10 |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
06/12/2019 |
19.28 |
1.05 |
-1.13 |
1.31 |
8.62 |
14.29 |
-1.38 |
35.39 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
06/12/2019 |
60.51 |
1.38 |
-0.92 |
2.75 |
16.44 |
17.21 |
16.03 |
40.35 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
05/12/2019 |
3.59 |
0.00 |
-0.55 |
-5.28 |
-3.75 |
4.97 |
4.97 |
17.70 |
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
06/12/2019 |
14.99 |
0.30 |
0.39 |
-2.94 |
0.92 |
10.90 |
11.64 |
11.60 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
06/12/2019 |
11.57 |
0.17 |
0.26 |
-2.73 |
-0.39 |
7.61 |
3.70 |
13.48 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
05/12/2019 |
6.56 |
0.00 |
-0.15 |
-4.65 |
-2.24 |
8.43 |
11.75 |
28.13 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
05/12/2019 |
3.80 |
0.00 |
-0.26 |
-5.00 |
-3.31 |
5.56 |
6.15 |
19.50 |
| Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
15/02/2019 |
9.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
06/12/2019 |
14.12 |
0.30 |
0.35 |
-3.06 |
0.66 |
10.35 |
10.53 |
9.95 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
05/12/2019 |
6.22 |
-0.16 |
-0.48 |
-5.04 |
-0.96 |
11.27 |
20.31 |
26.17 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
05/12/2019 |
6.96 |
0.14 |
-0.14 |
-4.40 |
-1.97 |
8.92 |
12.80 |
30.09 |
| Templeton Africa Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
15/02/2019 |
7.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Africa Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
15/02/2019 |
8.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
06/12/2019 |
12.23 |
0.17 |
0.30 |
-2.61 |
-0.13 |
8.16 |
4.75 |
15.20 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu |
mieszane zagraniczne pozostałe |
06/12/2019 |
63.34 |
-0.30 |
-3.43 |
-11.14 |
-17.33 |
-26.89 |
-40.15 |
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
mieszane zagraniczne pozostałe |
05/12/2019 |
102.18 |
0.02 |
0.70 |
2.26 |
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcje Biopharma |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
06/12/2019 |
130.41 |
0.49 |
5.84 |
9.68 |
14.81 |
11.21 |
24.79 |
28.88 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/12/2019 |
103.83 |
0.00 |
-0.10 |
0.09 |
0.16 |
0.94 |
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/12/2019 |
152.63 |
0.01 |
0.19 |
0.57 |
1.10 |
2.24 |
4.46 |
6.95 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
06/12/2019 |
143.91 |
-0.03 |
0.38 |
0.66 |
1.81 |
2.94 |
3.40 |
4.62 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/12/2019 |
108.82 |
0.03 |
0.40 |
0.83 |
1.47 |
3.24 |
|
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/12/2019 |
1,228.64 |
0.01 |
0.22 |
0.81 |
1.48 |
7.53 |
5.03 |
8.48 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
06/12/2019 |
1,818.14 |
0.01 |
0.26 |
0.65 |
1.18 |
2.11 |
4.61 |
6.99 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/12/2019 |
128.70 |
0.00 |
0.17 |
0.72 |
0.96 |
2.72 |
4.48 |
7.19 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
06/12/2019 |
125.35 |
0.01 |
0.24 |
0.61 |
1.13 |
2.03 |
4.40 |
6.88 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/12/2019 |
104.28 |
0.00 |
-0.07 |
0.15 |
0.30 |
1.19 |
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
06/12/2019 |
233.75 |
-0.03 |
0.62 |
1.09 |
2.70 |
5.10 |
3.90 |
2.81 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/12/2019 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
1.69 |
3.79 |
4.51 |
8.27 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
06/12/2019 |
1,475.96 |
0.00 |
0.19 |
0.69 |
1.52 |
0.02 |
2.68 |
6.10 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/12/2019 |
137.38 |
0.05 |
0.35 |
0.80 |
2.10 |
4.26 |
4.93 |
8.27 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/12/2019 |
134.26 |
-0.01 |
0.11 |
0.34 |
0.76 |
1.74 |
2.74 |
4.83 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/12/2019 |
173.22 |
0.01 |
-0.05 |
0.41 |
0.81 |
2.37 |
2.44 |
5.46 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
73.62 |
0.00 |
0.05 |
0.81 |
1.76 |
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
15.43 |
0.00 |
0.06 |
0.46 |
1.45 |
2.32 |
3.63 |
6.93 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
06/12/2019 |
228.57 |
0.01 |
0.07 |
0.78 |
2.19 |
4.13 |
5.73 |
10.34 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
111.21 |
0.00 |
0.11 |
0.25 |
1.55 |
3.30 |
4.68 |
7.85 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
279.74 |
0.00 |
-0.01 |
0.47 |
1.00 |
1.66 |
3.31 |
5.75 |
| BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
140.97 |
0.01 |
0.15 |
0.86 |
1.55 |
3.31 |
4.69 |
8.51 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
17.43 |
0.00 |
0.11 |
0.46 |
1.46 |
2.35 |
3.57 |
6.74 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
1,214.80 |
0.01 |
0.25 |
0.75 |
1.43 |
5.85 |
5.85 |
10.13 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
103.77 |
0.01 |
0.04 |
0.46 |
0.92 |
1.75 |
|
|
| ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
109.09 |
0.04 |
-0.50 |
0.13 |
-0.39 |
-1.03 |
-0.94 |
2.31 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
158.00 |
0.01 |
0.10 |
0.48 |
1.33 |
2.32 |
2.19 |
5.28 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
259.86 |
0.00 |
-0.03 |
0.68 |
1.47 |
2.78 |
4.75 |
8.21 |
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
119.59 |
-0.01 |
0.18 |
0.63 |
1.32 |
2.40 |
4.58 |
8.61 |
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
117.31 |
0.00 |
0.17 |
0.57 |
1.20 |
2.15 |
4.07 |
7.80 |
| AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
127.56 |
0.01 |
0.06 |
0.43 |
0.90 |
1.76 |
3.44 |
6.12 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
06/12/2019 |
113.14 |
0.01 |
0.05 |
0.83 |
2.09 |
3.68 |
5.68 |
10.56 |
| NN SFIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
105.71 |
0.02 |
-0.16 |
0.68 |
2.43 |
4.05 |
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
148.01 |
-0.02 |
-0.05 |
0.52 |
2.00 |
2.66 |
4.25 |
7.90 |
| NN Parasol FIO subfundusz Krótkoterminowych Obligacji |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
05/12/2019 |
134.17 |
0.01 |
-0.10 |
0.80 |
2.22 |
3.89 |
4.98 |
9.58 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
05/12/2019 |
90.88 |
-0.29 |
-0.66 |
1.16 |
7.63 |
14.88 |
19.47 |
19.20 |
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B |
mieszane polskie pozostałe |
05/12/2019 |
146.17 |
0.14 |
-0.71 |
-0.44 |
1.32 |
0.55 |
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy |
mieszane polskie pozostałe |
05/12/2019 |
149.84 |
0.13 |
-0.72 |
-0.45 |
1.33 |
0.54 |
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
3.94 |
0.54 |
-2.72 |
3.62 |
-1.00 |
-0.79 |
-17.17 |
12.64 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
119.37 |
0.19 |
0.55 |
2.68 |
7.14 |
7.54 |
5.79 |
14.48 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
05/12/2019 |
15.20 |
0.33 |
-2.06 |
1.60 |
0.66 |
1.13 |
-9.90 |
2.91 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
05/12/2019 |
21.30 |
0.71 |
-0.51 |
7.74 |
12.46 |
16.52 |
12.34 |
45.69 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji BRIC |
05/12/2019 |
11.58 |
1.05 |
-0.34 |
7.62 |
9.56 |
10.29 |
-1.28 |
37.53 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
06/12/2019 |
249.39 |
1.24 |
-0.66 |
2.90 |
10.78 |
17.12 |
12.96 |
53.29 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
06/12/2019 |
225.02 |
1.37 |
-0.58 |
2.55 |
12.86 |
20.10 |
20.40 |
48.51 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
06/12/2019 |
263.68 |
1.24 |
-0.62 |
3.03 |
11.06 |
17.71 |
14.09 |
55.60 |
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
05/12/2019 |
18.22 |
0.94 |
-0.27 |
8.26 |
10.96 |
13.52 |
4.41 |
48.01 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
05/12/2019 |
19.55 |
0.98 |
-0.20 |
8.37 |
11.27 |
14.06 |
5.45 |
50.27 |
| Schroder ISF BRIC A (Dis AV) (EUR) |
akcji BRIC |
06/12/2019 |
206.11 |
1.37 |
-0.54 |
2.68 |
13.15 |
20.71 |
21.62 |
50.71 |
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
05/12/2019 |
19.85 |
0.71 |
-0.60 |
7.53 |
12.15 |
15.95 |
11.20 |
43.53 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
06/12/2019 |
237.95 |
1.37 |
-0.54 |
2.68 |
13.15 |
20.70 |
21.61 |
50.75 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
05/12/2019 |
8.00 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
-0.25 |
-0.99 |
-3.96 |
-1.84 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
05/12/2019 |
100.47 |
0.00 |
-0.03 |
0.67 |
1.41 |
2.90 |
4.85 |
|
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
06/12/2019 |
170.80 |
0.71 |
1.19 |
6.28 |
10.99 |
18.06 |
12.75 |
27.89 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Dis AV) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
06/12/2019 |
329.38 |
0.80 |
0.96 |
5.51 |
9.50 |
15.71 |
10.05 |
25.53 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
06/12/2019 |
157.82 |
0.71 |
1.14 |
6.15 |
10.72 |
17.47 |
11.63 |
25.98 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
06/12/2019 |
195.33 |
0.79 |
0.74 |
4.71 |
7.72 |
11.59 |
2.55 |
14.44 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
06/12/2019 |
327.14 |
0.80 |
0.92 |
5.37 |
9.23 |
15.14 |
8.95 |
23.66 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
06/12/2019 |
349.08 |
0.80 |
0.96 |
5.51 |
9.52 |
15.72 |
10.04 |
25.53 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
06/12/2019 |
206.40 |
0.79 |
0.78 |
4.84 |
8.00 |
12.19 |
3.61 |
16.20 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
06/12/2019 |
294.53 |
0.93 |
1.02 |
5.02 |
11.30 |
18.07 |
16.13 |
19.82 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
06/12/2019 |
313.22 |
0.94 |
1.05 |
5.14 |
11.57 |
18.66 |
17.29 |
21.61 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Dis AV) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
06/12/2019 |
162.89 |
0.71 |
1.19 |
6.28 |
10.99 |
18.07 |
12.75 |
27.89 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
06/12/2019 |
1,199.55 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.12 |
0.34 |
-0.03 |
0.78 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
05/12/2019 |
106.50 |
0.12 |
-0.48 |
0.48 |
1.95 |
3.47 |
2.64 |
5.91 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
05/12/2019 |
105.35 |
0.06 |
0.32 |
0.07 |
1.88 |
2.96 |
3.16 |
4.46 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
05/12/2019 |
116.39 |
0.05 |
0.17 |
0.68 |
1.35 |
2.44 |
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
137.03 |
-0.27 |
-0.05 |
4.19 |
11.41 |
18.33 |
10.19 |
34.04 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
129.05 |
-0.18 |
0.47 |
4.10 |
7.99 |
12.27 |
9.13 |
30.38 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
127.32 |
0.46 |
1.25 |
4.22 |
5.92 |
6.66 |
1.38 |
16.80 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
105.11 |
-0.41 |
1.38 |
5.28 |
13.03 |
14.61 |
-0.36 |
|
| NN SFIO Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
72.13 |
-0.04 |
3.01 |
4.95 |
8.92 |
17.34 |
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
199.81 |
0.33 |
3.96 |
-2.44 |
2.00 |
19.11 |
19.58 |
57.73 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
33.46 |
0.03 |
-0.21 |
6.15 |
6.19 |
10.14 |
0.33 |
42.69 |
| Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
138.01 |
0.28 |
1.43 |
1.03 |
8.07 |
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
142.38 |
0.13 |
1.70 |
4.03 |
8.69 |
14.94 |
4.35 |
33.08 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
11.14 |
0.36 |
2.20 |
6.71 |
10.74 |
14.61 |
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
9.50 |
0.21 |
-0.97 |
-0.85 |
-4.08 |
-3.92 |
-6.74 |
-1.06 |
| Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
12.44 |
0.08 |
0.24 |
0.40 |
4.27 |
11.77 |
8.84 |
18.70 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
11.72 |
-0.21 |
-0.01 |
-1.18 |
1.90 |
7.94 |
2.58 |
9.01 |
| Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
9.84 |
-0.19 |
-0.14 |
-1.60 |
1.72 |
6.56 |
1.92 |
4.58 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
05/12/2019 |
112.69 |
0.00 |
0.01 |
0.51 |
2.22 |
4.69 |
7.12 |
12.86 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
120.93 |
-0.07 |
-0.02 |
3.45 |
5.86 |
8.71 |
1.38 |
|
| Schroder ISF Global High Income Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
378.81 |
0.19 |
-1.24 |
1.13 |
-0.95 |
4.57 |
-4.02 |
8.62 |
| Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
11.50 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.26 |
1.23 |
6.48 |
1.14 |
3.88 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
05/12/2019 |
101.22 |
0.00 |
-1.46 |
1.29 |
4.63 |
8.85 |
-0.76 |
11.39 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
111.13 |
-0.24 |
-0.02 |
-1.34 |
2.49 |
8.24 |
1.03 |
3.45 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
99.13 |
-0.09 |
0.34 |
0.29 |
1.00 |
2.71 |
-2.95 |
-1.81 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
32.41 |
0.14 |
-0.43 |
-3.01 |
-0.06 |
4.16 |
0.67 |
2.49 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
13.92 |
0.22 |
-0.93 |
-0.43 |
-3.47 |
-2.59 |
-4.26 |
2.73 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
12.25 |
-0.19 |
-0.14 |
-1.60 |
1.72 |
6.56 |
1.93 |
4.66 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
197.37 |
-0.77 |
4.99 |
-10.06 |
-5.91 |
8.92 |
3.14 |
38.39 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
05/12/2019 |
1.94 |
0.00 |
-2.02 |
-1.02 |
-2.02 |
-2.51 |
-11.01 |
-5.37 |
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
140.06 |
0.13 |
1.66 |
3.91 |
8.40 |
14.62 |
3.48 |
31.50 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
19.61 |
0.15 |
-1.01 |
-0.81 |
-4.15 |
-4.01 |
-6.84 |
-1.31 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
91.50 |
-0.08 |
0.53 |
0.97 |
2.48 |
5.97 |
3.03 |
6.02 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
06/12/2019 |
140.74 |
0.07 |
0.77 |
1.98 |
4.61 |
11.26 |
|
|
| Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
14.31 |
-0.14 |
0.21 |
-0.42 |
2.00 |
7.92 |
5.84 |
12.85 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Turcja |
akcji tureckich |
06/12/2019 |
47.79 |
-0.10 |
7.56 |
6.11 |
16.70 |
7.78 |
-25.86 |
-20.06 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
131.00 |
0.19 |
-1.19 |
1.43 |
-0.16 |
6.44 |
-0.83 |
12.79 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
131.06 |
-0.09 |
0.34 |
0.31 |
1.03 |
2.73 |
-2.92 |
-1.79 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
12.82 |
-0.21 |
0.04 |
-1.04 |
2.18 |
8.53 |
3.72 |
10.82 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
05/12/2019 |
109.13 |
0.02 |
-0.02 |
-0.83 |
3.13 |
10.63 |
2.76 |
12.61 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
122.55 |
-0.09 |
0.30 |
0.19 |
0.80 |
2.29 |
-3.77 |
-3.09 |
| Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
05/12/2019 |
17.69 |
0.11 |
0.68 |
0.28 |
3.03 |
6.76 |
2.20 |
8.39 |
| Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
05/12/2019 |
19.86 |
0.05 |
0.71 |
0.40 |
3.33 |
7.35 |
3.44 |
10.33 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
187.43 |
-0.11 |
-0.54 |
-0.04 |
0.98 |
2.96 |
-5.14 |
-0.94 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
150.41 |
-0.08 |
0.53 |
0.97 |
2.48 |
5.95 |
3.00 |
5.99 |
| BPS FIO subfundusz BPS Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
05/12/2019 |
144.38 |
0.00 |
0.11 |
0.52 |
1.54 |
3.74 |
5.81 |
11.18 |
| Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
05/12/2019 |
6.00 |
0.00 |
0.67 |
0.49 |
3.34 |
7.43 |
3.52 |
10.32 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
12.51 |
0.16 |
-1.04 |
-0.52 |
-4.10 |
-2.95 |
-4.92 |
4.13 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
19.32 |
0.16 |
-1.23 |
-1.23 |
-5.53 |
-5.99 |
-10.43 |
-3.74 |
| Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
11.05 |
0.00 |
0.00 |
-0.54 |
1.84 |
7.70 |
1.75 |
5.14 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
140.59 |
-0.09 |
0.49 |
0.85 |
2.24 |
5.48 |
2.09 |
4.60 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
05/12/2019 |
21.44 |
0.09 |
0.70 |
1.42 |
5.20 |
11.09 |
5.10 |
13.62 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
2.24 |
0.21 |
-0.33 |
4.28 |
4.27 |
6.49 |
-3.01 |
27.65 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
06/12/2019 |
146.31 |
0.06 |
0.61 |
1.38 |
3.22 |
8.11 |
2.53 |
11.26 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga |
mieszane polskie zrównoważone |
05/12/2019 |
272.80 |
0.37 |
-1.78 |
-4.40 |
-6.62 |
-10.27 |
-15.08 |
-3.13 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
185.00 |
-0.19 |
0.08 |
-0.93 |
3.19 |
9.91 |
8.07 |
12.65 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
05/12/2019 |
139.38 |
0.02 |
0.26 |
0.67 |
2.67 |
4.12 |
6.81 |
13.01 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
36.14 |
0.15 |
-0.26 |
-2.41 |
1.30 |
7.20 |
6.34 |
10.18 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
34.14 |
0.15 |
-0.30 |
-2.54 |
1.02 |
6.61 |
5.17 |
8.36 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
05/12/2019 |
136.61 |
0.02 |
0.23 |
0.61 |
2.53 |
3.85 |
6.27 |
12.16 |
| Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
12.51 |
0.00 |
0.24 |
0.48 |
2.29 |
8.59 |
5.21 |
10.41 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
13.95 |
-0.21 |
-0.07 |
-1.13 |
4.81 |
12.14 |
11.07 |
5.52 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
77.57 |
0.19 |
-1.41 |
0.64 |
-1.82 |
2.64 |
-7.57 |
2.63 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/09/2019 |
9.38 |
-0.11 |
-0.95 |
0.54 |
3.19 |
3.19 |
-3.40 |
-7.68 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
121.63 |
-0.23 |
0.17 |
-0.69 |
3.97 |
11.62 |
7.12 |
11.72 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Select Equity |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
129.71 |
-0.16 |
0.32 |
4.06 |
6.70 |
6.54 |
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
13.10 |
-0.23 |
-0.15 |
-1.36 |
4.38 |
11.30 |
9.44 |
3.23 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
9.99 |
0.00 |
0.30 |
-0.26 |
1.59 |
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
05/12/2019 |
660.10 |
-0.14 |
1.59 |
2.56 |
9.21 |
15.78 |
17.93 |
40.95 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
29.73 |
0.14 |
-0.48 |
-3.14 |
-0.33 |
3.59 |
-0.43 |
0.81 |
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
26.13 |
0.11 |
-1.10 |
-0.72 |
-4.50 |
-3.65 |
-6.31 |
1.95 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
05/12/2019 |
99.96 |
0.04 |
-0.52 |
-0.66 |
1.88 |
3.59 |
0.94 |
2.99 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
12.82 |
0.00 |
-1.38 |
-0.31 |
-4.90 |
-7.44 |
-10.54 |
-10.41 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
79.33 |
0.19 |
-1.19 |
1.43 |
-0.16 |
6.41 |
-0.85 |
12.78 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
05/12/2019 |
121.94 |
0.18 |
-2.34 |
0.24 |
0.36 |
0.11 |
-4.86 |
1.25 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
25.12 |
-0.12 |
-1.22 |
-0.99 |
-2.03 |
0.48 |
3.84 |
1.49 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
05/12/2019 |
13.03 |
0.15 |
0.93 |
2.04 |
6.37 |
13.50 |
9.40 |
20.43 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja |
akcji tureckich |
05/12/2019 |
116.63 |
0.61 |
7.06 |
2.30 |
15.54 |
6.25 |
-25.96 |
-18.78 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcje Selektywny Globalny |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
06/12/2019 |
125.82 |
0.60 |
0.89 |
2.89 |
8.57 |
11.29 |
13.67 |
19.98 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
05/12/2019 |
10.69 |
0.19 |
0.72 |
1.50 |
5.23 |
11.14 |
5.11 |
13.70 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
11.77 |
0.09 |
-1.09 |
-0.93 |
-4.31 |
-4.31 |
-7.40 |
-2.08 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
128.73 |
-1.14 |
7.60 |
-10.98 |
-2.31 |
27.63 |
27.77 |
75.88 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
27.90 |
0.14 |
-0.89 |
-0.36 |
-3.06 |
-1.62 |
-2.45 |
4.69 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
198.74 |
-0.02 |
-0.36 |
-0.04 |
5.95 |
9.86 |
1.82 |
-1.11 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
05/12/2019 |
17.12 |
0.06 |
-0.35 |
-0.52 |
1.24 |
2.88 |
4.07 |
8.08 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
27/09/2019 |
14.79 |
-0.14 |
1.30 |
4.82 |
5.87 |
12.30 |
13.07 |
11.37 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
18.60 |
0.16 |
-1.12 |
-1.01 |
-4.52 |
-4.66 |
-8.06 |
-3.23 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
26.34 |
0.14 |
-0.48 |
-3.14 |
-0.33 |
3.59 |
-0.43 |
0.79 |
| NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
251.51 |
0.02 |
-0.39 |
5.58 |
10.08 |
12.95 |
11.84 |
18.92 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
29.28 |
0.14 |
-1.05 |
-0.54 |
-4.16 |
-2.95 |
-4.97 |
4.13 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
9.41 |
-0.19 |
-0.18 |
-1.73 |
1.44 |
5.98 |
0.81 |
2.92 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
11.72 |
-0.19 |
-0.18 |
-1.73 |
1.44 |
5.98 |
0.82 |
2.97 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
14.37 |
0.07 |
-1.30 |
-0.07 |
-4.52 |
-6.75 |
-9.28 |
-8.47 |
| AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji |
mieszane polskie zrównoważone |
05/12/2019 |
113.22 |
0.26 |
2.07 |
2.99 |
5.33 |
6.51 |
-0.47 |
12.71 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
117.95 |
0.19 |
-1.37 |
0.78 |
-1.56 |
3.15 |
-6.63 |
4.21 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
29.51 |
0.17 |
-0.81 |
-0.17 |
-2.70 |
-0.91 |
-1.07 |
6.92 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
91.32 |
-0.24 |
-0.02 |
-1.35 |
2.47 |
8.22 |
1.00 |
3.41 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
26.57 |
-0.11 |
-1.12 |
-0.78 |
-1.67 |
1.18 |
5.31 |
3.63 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
13.00 |
0.15 |
-1.22 |
-1.29 |
-5.66 |
-6.20 |
-11.08 |
-4.69 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/09/2019 |
9.95 |
0.00 |
-0.80 |
0.71 |
3.65 |
3.97 |
-1.97 |
-5.95 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
05/12/2019 |
10.65 |
0.19 |
0.88 |
2.10 |
6.61 |
14.49 |
11.19 |
22.38 |
| Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
14.21 |
-0.07 |
0.07 |
-0.91 |
1.65 |
6.28 |
4.26 |
6.28 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
8.63 |
0.00 |
0.35 |
2.25 |
6.02 |
8.55 |
5.50 |
16.62 |
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
17.14 |
0.12 |
-1.32 |
-1.38 |
-5.93 |
-6.70 |
-11.79 |
-5.93 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
10.43 |
0.00 |
0.10 |
-0.76 |
3.27 |
8.87 |
2.86 |
6.54 |
| Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
10.90 |
0.00 |
0.28 |
0.65 |
2.73 |
9.72 |
7.28 |
12.50 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
06/12/2019 |
103.39 |
0.06 |
0.61 |
1.38 |
3.22 |
8.11 |
2.53 |
11.26 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
05/12/2019 |
16.87 |
0.12 |
0.90 |
2.12 |
6.70 |
14.53 |
11.35 |
22.60 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
78.02 |
0.19 |
-1.37 |
0.77 |
-1.57 |
3.16 |
-6.64 |
4.19 |
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
05/12/2019 |
125.28 |
0.18 |
-1.29 |
0.60 |
1.49 |
1.24 |
|
|
| NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
05/12/2019 |
91.17 |
0.08 |
-1.49 |
0.93 |
4.46 |
6.77 |
-4.01 |
8.76 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
85.40 |
0.13 |
-1.10 |
-0.66 |
-4.63 |
-4.01 |
-6.95 |
1.95 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
16.14 |
-0.06 |
0.37 |
-0.19 |
2.02 |
7.03 |
5.15 |
9.87 |
| Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
11.70 |
0.09 |
0.09 |
-0.26 |
2.81 |
8.43 |
2.27 |
7.54 |
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
05/12/2019 |
113.95 |
0.18 |
-1.36 |
0.43 |
1.15 |
0.69 |
|
|
| NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
05/12/2019 |
316.81 |
0.50 |
-2.62 |
-0.42 |
0.82 |
-0.15 |
-4.95 |
6.26 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
06/12/2019 |
332.42 |
-0.51 |
-2.85 |
-1.11 |
-0.08 |
4.05 |
-0.66 |
10.44 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
93.97 |
-0.09 |
0.30 |
0.18 |
0.76 |
2.24 |
-3.82 |
-3.15 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
05/12/2019 |
37.48 |
0.19 |
0.11 |
0.19 |
2.57 |
4.90 |
6.15 |
10.37 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
11.07 |
0.00 |
0.18 |
-0.54 |
3.65 |
9.71 |
4.24 |
8.74 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
06/12/2019 |
109.43 |
0.16 |
-0.20 |
1.30 |
9.19 |
13.78 |
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
7.62 |
-0.21 |
0.04 |
-1.04 |
2.18 |
8.53 |
3.72 |
10.77 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
06/12/2019 |
133.97 |
0.07 |
0.77 |
1.99 |
4.61 |
11.26 |
8.37 |
19.79 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
104.66 |
-0.03 |
0.29 |
1.20 |
2.44 |
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
06/12/2019 |
43.13 |
0.02 |
0.21 |
0.49 |
1.96 |
3.65 |
4.63 |
5.81 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
06/12/2019 |
28.71 |
0.14 |
-0.43 |
-3.01 |
-0.06 |
4.16 |
0.67 |
2.47 |
| Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
05/12/2019 |
8.32 |
0.12 |
-0.92 |
-0.36 |
-3.02 |
-1.60 |
-2.44 |
4.68 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu |
mieszane polskie zrównoważone |
06/12/2019 |
156.26 |
-1.02 |
-4.45 |
-1.81 |
-6.39 |
-9.31 |
-17.55 |
1.13 |
| AXA FIO Subfundusz Selective Equity |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
05/12/2019 |
178.48 |
-0.46 |
5.16 |
4.83 |
10.88 |
22.97 |
5.58 |
40.41 |
