| NASDAQ Composite |
|
30/09/2022 |
10,575.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/05/07/2022 - Aneta Michalczyk |
|
19/09/2022 |
96.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A1 ACC USD |
|
30/09/2022 |
78.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| NIKKEI225 |
|
30/09/2022 |
25,937.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Ochrony Kapitału |
|
30/11/2021 |
104.71 |
|
-1.37 |
-3.11 |
-2.96 |
-3.04 |
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC EUR |
|
30/09/2022 |
91.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Oszczędnościowa |
|
30/11/2021 |
104.22 |
|
-1.34 |
-2.64 |
-2.51 |
-2.26 |
|
|
| NDI Strategia Zrównoważona |
|
30/11/2021 |
136.75 |
|
-2.81 |
-2.16 |
3.03 |
5.80 |
|
|
| S&P500 |
|
30/09/2022 |
3,585.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| KOSPI |
|
30/09/2022 |
2,159.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Akcyjna |
|
30/11/2021 |
153.55 |
|
-3.36 |
-2.59 |
2.77 |
10.97 |
|
|
| WIG20 |
|
30/09/2022 |
1,377.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| DJI |
|
30/09/2022 |
28,725.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/03/10/2021 - Marcin Mischke |
|
19/09/2022 |
60.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) PLN-H1 |
|
29/09/2022 |
7.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja D |
|
29/09/2022 |
84.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Stabilna |
|
30/11/2021 |
116.21 |
|
-2.06 |
-2.37 |
0.27 |
0.51 |
|
|
| Testowy Instrument Zarządzania |
|
07/12/2021 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Testowy Instrument Zarządzania 1000 |
|
07/12/2021 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/01/05/2022 - Barbara Książek |
|
16/09/2022 |
107.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| GOLDPLN |
|
30/09/2022 |
8,238.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| sWIG80 |
|
30/09/2022 |
15,895.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAX |
|
30/09/2022 |
12,114.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC PLN HEDG |
|
30/09/2022 |
341.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| USDPLN |
|
30/09/2022 |
4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1 |
|
29/09/2022 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bovespa |
|
30/09/2022 |
110,036.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hang Seng |
|
30/09/2022 |
17,222.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Crude Oil WTI |
|
30/09/2022 |
110,036.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Leonarto Funds SCSp |
|
30/06/2022 |
93.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| mWIG40 |
|
30/09/2022 |
3,552.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC USD |
|
30/09/2022 |
79.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG |
|
30/09/2022 |
45,970.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/01/12/2021 - Elżbieta Szyszka |
|
19/09/2022 |
86.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| FTSE100 |
|
30/09/2022 |
6,893.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| EURPLN |
|
30/09/2022 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Shanghai Composite |
|
30/09/2022 |
3,024.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
30/09/2022 |
19.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
29/09/2022 |
10.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
29/09/2022 |
10.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
29/09/2022 |
12.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
29/09/2022 |
9.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Future Trends A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
30/09/2022 |
103.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Future Trends A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
30/09/2022 |
102.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
30/09/2022 |
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
30/09/2022 |
18.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
29/09/2022 |
9.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
29/09/2022 |
11.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalny Obligacji |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
191.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
79.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
107.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Strategic Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
85.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
119.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
104.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
95.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Obligacji Światowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
10.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
96.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
153.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
135.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
196.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/04/2020 |
133.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu dłużne |
14/08/2020 |
113.87 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
-0.61 |
1.03 |
5.64 |
|
| Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/02/2022 |
18.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
30/09/2022 |
10.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
30/09/2022 |
9.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
30/09/2022 |
10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
29/08/2022 |
20.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
akcji europejskich rynków wschodzących |
29/09/2022 |
50.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Akcji Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
29/09/2022 |
6.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden FIO Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
akcji europejskich rynków wschodzących |
29/09/2022 |
10.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji Rynków Wschodzących |
akcji europejskich rynków wschodzących |
29/09/2022 |
62.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
103.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
119.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Senior FIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
253.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
243.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
110.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
14.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
154.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
138.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Kapitał Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
158.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Emerytalny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
103.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
15.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
117.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
33.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
123.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
91.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
179.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
132.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
119.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
30/09/2022 |
213.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
30/09/2022 |
198.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
30/09/2022 |
204.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
29/09/2022 |
38.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
29/09/2022 |
24.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
30/09/2022 |
18.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
30/09/2022 |
12.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
30/09/2022 |
159.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
30/09/2022 |
13.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
30/09/2022 |
20.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden FIO Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
29/09/2022 |
8.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
29/09/2022 |
151.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
28/09/2022 |
1,183.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A |
akcji polskich małych i średnich spółek |
29/09/2022 |
135.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
29/09/2022 |
40.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B |
akcji polskich małych i średnich spółek |
29/09/2022 |
123.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Akcji Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
29/09/2022 |
10.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
29/09/2022 |
273.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
29/09/2022 |
106.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
29/09/2022 |
140.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
29/09/2022 |
122.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
29/09/2022 |
102.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
30/09/2022 |
117.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
30/09/2022 |
136.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
29/09/2022 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
30/09/2022 |
126.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
29/09/2022 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
29/09/2022 |
14.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
29/09/2022 |
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
29/09/2022 |
6.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
29/09/2022 |
8.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
30/09/2022 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
30/09/2022 |
38.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
30/09/2022 |
38.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
29/09/2022 |
26.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
29/09/2022 |
54.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
30/09/2022 |
35.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
30/09/2022 |
82.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
11.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
9.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Conservative Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
10.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
30/09/2022 |
89.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
30/09/2022 |
82.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
30/09/2022 |
81.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis AV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
30/09/2022 |
83.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
30/09/2022 |
92.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
29/09/2022 |
128.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
29/09/2022 |
97.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Systematic All Weather Fund (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/09/2022 |
90.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji B |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
29/09/2022 |
112.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
29/09/2022 |
150.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
4.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
30/09/2022 |
70.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
30/09/2022 |
308.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
4.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
6.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
6.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
30/09/2022 |
80.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
3.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
6.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
30/09/2022 |
77.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
30/09/2022 |
82.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
107.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Best Brands |
akcji amerykańskich |
01/07/2020 |
101.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
14.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
140.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
136.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Spółek Innowacyjnych |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
108.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
131.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
30/09/2022 |
95.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
93.08 |
-1.82 |
8.50 |
-0.34 |
3.97 |
-1.85 |
-6.12 |
-10.15 |
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
30/09/2022 |
86.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
130.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
102.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
95.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A1 (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
115.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
30/09/2022 |
373.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
30/09/2022 |
114.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
126.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
106.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
92.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
103.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
83.26 |
-1.79 |
8.34 |
-0.95 |
2.67 |
-4.71 |
-11.54 |
-17.16 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
95.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
30/09/2022 |
84.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF COMMODITY A ACC USD |
rynku surowców pozostałe |
30/09/2022 |
126.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Commodity A (Acc) Hedged (PLN) |
rynku surowców pozostałe |
30/09/2022 |
526.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF COMMODITY A1 ACC USD |
rynku surowców pozostałe |
30/09/2022 |
125.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
112.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
84.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
29/09/2022 |
108.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja |
akcji rosyjskich |
01/03/2022 |
83.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
29/09/2022 |
17.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
30/09/2022 |
94.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
30/09/2022 |
127.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
30/09/2022 |
148.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
30/09/2022 |
140.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
30/09/2022 |
120.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
29/09/2022 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
29/09/2022 |
26.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
29/09/2022 |
24.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
29/09/2022 |
18.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
30/09/2022 |
89.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
53.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
18.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
14.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
18.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
191.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
129.96 |
0.54 |
4.26 |
6.66 |
17.50 |
49.59 |
14.27 |
14.91 |
| Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
56.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
32.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
10.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
36.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
121.13 |
0.51 |
4.13 |
6.41 |
16.83 |
47.72 |
10.10 |
7.65 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
23.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
13.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
10.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin UK Equity Income Fund A (Qdis) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
9.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
176.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
133.53 |
0.54 |
4.31 |
6.79 |
17.79 |
50.35 |
15.48 |
16.69 |
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
18.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
35.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
10.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
7.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
249.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
119.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
61.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
26.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
9.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin UK Equity Income Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
9.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
32.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
30.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
16.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
215.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
120.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis QF) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
9.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
125.45 |
0.51 |
4.18 |
6.55 |
17.13 |
48.47 |
11.21 |
9.26 |
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
18.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
11.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
18.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
11.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Globalnych |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
108.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
28/05/2021 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
142.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Europejskich Akcji |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
76.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
117.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
124.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
185.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
10.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
30/09/2022 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
29/09/2022 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
29/09/2022 |
9.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
30/09/2022 |
6.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
30/09/2022 |
377.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
29/09/2022 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
30/09/2022 |
132.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
29/09/2022 |
30.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
10/08/2022 |
111.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
29/09/2022 |
25.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
29/09/2022 |
6.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
29/09/2022 |
57.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
29/09/2022 |
74.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
akcji globalnych rynków wschodzących |
29/09/2022 |
142.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining |
rynku surowców pozostałe |
29/09/2022 |
136.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
29/09/2022 |
54.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
30/09/2022 |
29.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
30/09/2022 |
31.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
29/09/2022 |
26.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
29/09/2022 |
29.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
30/09/2022 |
28.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
30/09/2022 |
47.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
29/09/2022 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
29/09/2022 |
59.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
29/09/2022 |
106.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
111.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
72.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
101.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
91.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
142.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
77.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
93.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
83.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
349.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
129.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
104.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
81.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
6.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
23/12/2020 |
406.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
108.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
77.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
81.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
11.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
30/09/2022 |
529.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Strategiczny subfundusz Allianz Globalnych Strategii |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
29/09/2022 |
109.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Ucits Green Financial Futures (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
14/09/2022 |
94.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden FIO Subfundusz Multistrategia |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
29/09/2022 |
9.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
29/09/2022 |
116.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Aktywnej Selekcji |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
29/09/2022 |
121.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
29/09/2022 |
101.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
29/09/2022 |
134.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Gier i Innowacji |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
101.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
29/09/2022 |
155.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
100.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
137.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
29/09/2022 |
9.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
29/09/2022 |
14.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
130.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
550.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
119.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
103.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
113.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity |
akcji zagranicznych pozostałe |
29/09/2022 |
127.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC |
akcji zagranicznych pozostałe |
29/09/2022 |
79.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej |
akcji zagranicznych pozostałe |
29/09/2022 |
6.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/03/2021 |
192.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
29/09/2022 |
10.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
30/09/2022 |
14.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
30/09/2022 |
128.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
30/09/2022 |
91.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
30/09/2022 |
86.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
30/09/2022 |
9.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
30/09/2022 |
21.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
29/09/2022 |
12.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
30/09/2022 |
19.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
95.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
13.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
29/09/2022 |
16.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
451.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
14.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
15.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
12.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
129.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
29/09/2022 |
9.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
18.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
29/09/2022 |
17.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
29/09/2022 |
11.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
29/09/2022 |
10.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
90.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
8.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
92.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
161.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
29/09/2022 |
24.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
137.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
53.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
29/09/2022 |
13.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
13.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
29/09/2022 |
22.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
30/09/2022 |
20.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
29/09/2022 |
10.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden FIO Subfundusz Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
19.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
292.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
88.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
298.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
3,515.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
98.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
121.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
280.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
126.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
97.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
256.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
296.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
128.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
29/09/2022 |
61.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
30/09/2022 |
47.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
30/09/2022 |
20.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
29/09/2022 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
30/09/2022 |
21.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
30/09/2022 |
97.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
30/09/2022 |
22.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
30/09/2022 |
78.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
30/09/2022 |
23.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
30/09/2022 |
96.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
29/09/2022 |
22.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
30/09/2022 |
82.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
29/09/2022 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
29/09/2022 |
3.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
30/09/2022 |
91.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
29/09/2022 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
29/09/2022 |
22.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
29/09/2022 |
11.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
30/09/2022 |
123.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
29/09/2022 |
9.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
29/09/2022 |
11.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
143.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
30/09/2022 |
144.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
30/09/2022 |
155.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
30/09/2022 |
114.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
29/09/2022 |
11.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
152.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
29/09/2022 |
12.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
30/09/2022 |
106.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
30/09/2022 |
110.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
29/09/2022 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
29/09/2022 |
18.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
29/09/2022 |
13.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
30/09/2022 |
45.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
30/09/2022 |
86.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
30/09/2022 |
18.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
30/09/2022 |
158.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
30/09/2022 |
41.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
29/09/2022 |
13.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
30/09/2022 |
37.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
29/09/2022 |
18.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
30/09/2022 |
20.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
30/09/2022 |
15.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
22.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
54.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
16.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
229.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
17.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
26.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
23.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
42.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
38.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
16.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
18.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
64.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
24.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
28.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
211.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
16.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
30.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
11.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
41.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
26.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
18.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
14.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
46.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
40.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
30/09/2022 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
39.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
30.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
30/09/2022 |
139.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
30/09/2022 |
130.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
28.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
7.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
28.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
30/09/2022 |
125.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
5.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
12.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
11.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
11.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
30/09/2022 |
116.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
30/09/2022 |
615.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
12.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
6.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
19.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Dis QF) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
30/09/2022 |
95.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
30/09/2022 |
88.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
11.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
13.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
30/09/2022 |
246.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
30/09/2022 |
229.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
30/09/2022 |
238.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji indyjskich |
30/09/2022 |
919.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund A (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
29/09/2022 |
57.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
29/09/2022 |
40.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
29/09/2022 |
50.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji indyjskich |
29/09/2022 |
20.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
29/09/2022 |
46.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
29/09/2022 |
101.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
110.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Akcyjny |
akcji polskich uniwersalne |
14/09/2022 |
87.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
90.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
92.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) |
akcji polskich uniwersalne |
28/09/2022 |
287.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
96.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) |
akcji polskich uniwersalne |
28/09/2022 |
300.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
191.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
94.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
171.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
268.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
224.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Polskich Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
394.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji (w likwidacji) |
akcji polskich uniwersalne |
17/12/2021 |
1,033.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
130.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych |
akcji polskich uniwersalne |
28/09/2022 |
1,446.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
13.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
123.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
90.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
107.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
519.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
236.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO |
akcji polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
153.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
395.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
29/09/2022 |
55.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
83.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
575.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
29/09/2022 |
107.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
29/09/2022 |
50.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Silver |
rynku surowców - metale szlachetne |
29/09/2022 |
74.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
121.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty |
rynku surowców - metale szlachetne |
29/09/2022 |
151.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
83.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
29/09/2022 |
57.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short |
akcji polskich pozostałe |
29/09/2022 |
80.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev |
akcji polskich pozostałe |
29/09/2022 |
20.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity |
akcji polskich pozostałe |
29/09/2022 |
91.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) |
akcji polskich pozostałe |
28/09/2022 |
234.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) |
akcji polskich pozostałe |
28/09/2022 |
245.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B |
akcji polskich pozostałe |
29/09/2022 |
84.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
368.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
174.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
58.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
78.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
826.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
61.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
12.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
12.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
57.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
61.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
78.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
175.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
291.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Alternatywny |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
74.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
111.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
85.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
29/09/2022 |
6.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
95.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
249.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
29/09/2022 |
11.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
47.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
63.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
88.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
284.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
66.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
101.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
29/09/2022 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
69.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
61.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
117.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
63.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
30/09/2022 |
60.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
29/09/2022 |
8.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
29/09/2022 |
11.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
29/09/2022 |
11.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
30/09/2022 |
12.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
30/09/2022 |
7.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
30/09/2022 |
427.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
30/09/2022 |
12.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
30/09/2022 |
13.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
30/09/2022 |
165.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
30/09/2022 |
153.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
30/09/2022 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
29/09/2022 |
171.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
29/09/2022 |
109.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
29/09/2022 |
36.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/08/2020 |
113.73 |
-0.02 |
-0.08 |
0.87 |
0.91 |
1.25 |
4.13 |
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
29/09/2022 |
103.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
29/09/2022 |
160.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
29/09/2022 |
344.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
29/09/2022 |
133.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
29/09/2022 |
1,024.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
50.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
17.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
50.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
82.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
11.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
13.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
25.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
3.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
15.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
61.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
24.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
18.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
10.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
83.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
52.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
5.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
77.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
26.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
9.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
30/09/2022 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
30/09/2022 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
30/09/2022 |
18.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
29/09/2022 |
13.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
30/09/2022 |
83.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
29/09/2022 |
10.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
30/09/2022 |
10.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
30/09/2022 |
91.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
30/09/2022 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
30/09/2022 |
16.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
30/09/2022 |
12.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
29/09/2022 |
12.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
30/09/2022 |
115.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
30/09/2022 |
110.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
10.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz China A-Shares |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
77.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
297.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji azjatyckich bez Japonii |
29/09/2022 |
107.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
30/09/2022 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
30/09/2022 |
17.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund N (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
29/09/2022 |
8.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
30/09/2022 |
122.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
30/09/2022 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
30/09/2022 |
167.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
30/09/2022 |
19.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
30/09/2022 |
14.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
30/09/2022 |
7.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
29/09/2022 |
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
29/09/2022 |
5.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
29/09/2022 |
6.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
30/09/2022 |
20.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
30/09/2022 |
195.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
30/09/2022 |
108.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
29/09/2022 |
122.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
29/09/2022 |
112.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
29/09/2022 |
103.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
31.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
216.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
20.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
91.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
143.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
177.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
215.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
180.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
14.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
17.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
32.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
192.63 |
0.29 |
1.31 |
10.56 |
24.58 |
19.07 |
7.05 |
-1.26 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
18.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
97.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
31.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
123.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
27.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
20.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
161.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
160.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/01/2021 |
123.37 |
-0.75 |
6.85 |
18.33 |
18.75 |
3.20 |
12.42 |
-0.25 |
| Templeton Global Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
20.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
220.71 |
0.51 |
2.42 |
11.68 |
24.81 |
27.61 |
15.90 |
2.68 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
231.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
23.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
393.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
27.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Changing Lifestyles A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
92.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
22.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
235.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
247.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
16.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
108.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
225.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/09/2019 |
18.13 |
0.44 |
7.85 |
3.84 |
4.14 |
1.74 |
0.72 |
15.11 |
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
9.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
189.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
164.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
11.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
172.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
194.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
242.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
118.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
30/09/2022 |
257.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
30/09/2022 |
181.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
12.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
20.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
30/09/2022 |
214.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
40.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
21.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
10.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
21.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
33.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
30/09/2022 |
209.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
40.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
30/09/2022 |
237.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
30/09/2022 |
212.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
29/09/2022 |
40.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
30/09/2022 |
185.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
34.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
28/09/2022 |
313.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
14/09/2022 |
372.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
28/09/2022 |
328.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
14/09/2022 |
373.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China A A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
30/09/2022 |
124.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
30/09/2022 |
317.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
30/09/2022 |
58.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton China Fund N (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
29/09/2022 |
19.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF All China Equity A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
30/09/2022 |
113.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
30/09/2022 |
342.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton China Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
29/09/2022 |
20.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
30/09/2022 |
65.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
30/09/2022 |
63.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
29/09/2022 |
8.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
16.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
15.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
29/09/2022 |
9.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
29/09/2022 |
9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
18.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
29/09/2022 |
4.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
19.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
29/09/2022 |
4.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
mieszane zagraniczne pozostałe |
29/09/2022 |
93.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu (w likwidacji) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/01/2022 |
28.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
26/01/2022 |
1,203.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
29/09/2022 |
125.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Dochodowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
29/09/2022 |
109.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
29/09/2022 |
103.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
29/09/2022 |
174.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
29/09/2022 |
1,774.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
29/09/2022 |
132.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
29/09/2022 |
130.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
29/09/2022 |
14.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
29/09/2022 |
211.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
29/09/2022 |
157.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
29/09/2022 |
127.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
28/09/2022 |
1,579.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
29/09/2022 |
102.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
213.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
14/09/2022 |
1,760.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
256.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
156.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
113.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
14/09/2022 |
124.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
75.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
110.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
104.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
138.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
136.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
279.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
26/01/2022 |
1,144.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden FIO Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
18.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
106.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
29/09/2022 |
105.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
29/09/2022 |
83.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Złota i Metali Szlachetnych |
mieszane polskie pozostałe |
29/09/2022 |
136.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Złota i Metali Szlachetnych B |
mieszane polskie pozostałe |
29/09/2022 |
133.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
11.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
29/09/2022 |
129.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
30/09/2022 |
188.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
29/09/2022 |
13.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
30/09/2022 |
192.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
29/09/2022 |
15.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
29/09/2022 |
17.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
30/09/2022 |
206.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
29/09/2022 |
18.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji BRIC |
29/09/2022 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
30/09/2022 |
201.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
29/09/2022 |
97.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Ochrony Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
29/09/2022 |
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
30/09/2022 |
187.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
30/09/2022 |
331.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
30/09/2022 |
172.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
30/09/2022 |
200.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
30/09/2022 |
157.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
30/09/2022 |
366.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
30/09/2022 |
339.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
30/09/2022 |
359.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
29/09/2022 |
1,141.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
8.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
261.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
107.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden FIO Subfundusz Globalnych Innowacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
11.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalnych Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
117.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
107.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
131.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Value Leaders |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
155.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/07/2020 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
202.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Value |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
122.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Ekologicznych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
83.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
110.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
123.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
177.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Growth Leaders |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
61.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
109.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
181.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
175.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
86.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
29/09/2022 |
144.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
29/09/2022 |
41.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu |
mieszane polskie zrównoważone |
29/09/2022 |
111.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
29/09/2022 |
110.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
29/09/2022 |
274.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga |
mieszane polskie zrównoważone |
29/09/2022 |
180.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Strategii Mieszanych |
mieszane polskie zrównoważone |
29/09/2022 |
40.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
29/09/2022 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
29/09/2022 |
103.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
29/09/2022 |
593.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
29/09/2022 |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
30/09/2022 |
131.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
29/09/2022 |
15.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
29/09/2022 |
17.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
30/09/2022 |
80.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
30/09/2022 |
108.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
29/09/2022 |
69.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
29/09/2022 |
80.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
29/09/2022 |
87.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
29/09/2022 |
85.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Konserwatywny |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
29/09/2022 |
107.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
376.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
22.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
14.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
7.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
21.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
11.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
9.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
24.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
105.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
25.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
18.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
63.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
23.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
22.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
108.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
117.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
140.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
129.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
7.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
13.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
15.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
83.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
28.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
11.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
10.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
122.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
80.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
88.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
8.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
12.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
161.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
32.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
30.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
13.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
58.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
89.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
353.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
6.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
5.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
9.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
5.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
93.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
24.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
11.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
8.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
78.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
14.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
30/09/2022 |
60.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
62.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
24.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
29/09/2022 |
9.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
14/09/2022 |
119.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
29/09/2022 |
32.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
29/09/2022 |
97.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
29/09/2022 |
108.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
29/09/2022 |
110.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
29/09/2022 |
133.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale-Nederlanden SFIO Subfundusz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
29/09/2022 |
15.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja |
akcji tureckich |
29/09/2022 |
117.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Surowców |
akcji tureckich |
29/09/2022 |
54.67 |
|
|
|
|
|
|
|
