| Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
18/07/2019 |
11.63 |
0.26 |
1.13 |
2.47 |
2.20 |
11.40 |
11.19 |
18.92 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
17.93 |
0.10 |
-1.69 |
3.29 |
2.02 |
4.20 |
-0.74 |
-6.66 |
| Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
18/07/2019 |
11.24 |
0.27 |
1.08 |
2.37 |
1.90 |
10.85 |
10.09 |
17.21 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
10.46 |
-0.10 |
-0.95 |
0.77 |
0.97 |
-0.19 |
1.45 |
5.23 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
11.03 |
-0.09 |
-0.81 |
1.10 |
1.66 |
1.01 |
3.18 |
6.88 |
| Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
18/07/2019 |
10.32 |
0.29 |
0.88 |
1.57 |
0.39 |
7.61 |
3.82 |
8.63 |
| Fidelity Funds Fidelity Patrimoine A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
12.25 |
0.00 |
-2.55 |
-1.53 |
-1.92 |
-3.31 |
-1.21 |
0.08 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc)(EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
10.61 |
-0.28 |
0.28 |
1.92 |
4.22 |
|
|
|
| Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
17.05 |
0.10 |
-1.74 |
3.16 |
1.77 |
3.68 |
-1.73 |
-8.05 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
11.51 |
0.11 |
-1.69 |
3.29 |
2.02 |
4.20 |
-0.74 |
-6.66 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Dis) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
12.47 |
-0.09 |
-3.03 |
2.37 |
-0.56 |
0.53 |
-7.35 |
-10.01 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
11.26 |
0.10 |
-1.74 |
3.16 |
1.77 |
3.68 |
-1.73 |
-8.06 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
18.90 |
-0.09 |
-3.03 |
2.36 |
-0.56 |
0.54 |
-7.34 |
-10.03 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
10.14 |
-0.10 |
-1.07 |
0.30 |
0.00 |
-2.22 |
-2.59 |
-1.17 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
11.44 |
-0.09 |
-0.78 |
1.33 |
1.96 |
1.78 |
4.76 |
9.26 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
10.52 |
-0.10 |
-1.03 |
0.48 |
0.38 |
-1.50 |
-1.03 |
1.25 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
19/08/2019 |
3.43 |
0.13 |
-3.72 |
0.12 |
0.50 |
0.73 |
-4.21 |
3.39 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych H |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
19/08/2019 |
109.69 |
-0.23 |
-1.14 |
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
19/08/2019 |
108.96 |
-0.08 |
-1.03 |
0.32 |
1.89 |
3.52 |
2.58 |
8.74 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
19/08/2019 |
109.29 |
-0.25 |
-1.27 |
1.71 |
2.54 |
3.86 |
-2.01 |
2.22 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
19/08/2019 |
109.73 |
-0.14 |
0.14 |
1.48 |
2.45 |
3.13 |
1.11 |
3.92 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
19/08/2019 |
106.14 |
-0.26 |
1.33 |
3.42 |
5.06 |
6.06 |
5.68 |
6.09 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A1 |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
19/08/2019 |
106.39 |
-0.25 |
1.38 |
3.57 |
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
19/08/2019 |
13.45 |
-0.07 |
-0.30 |
1.82 |
2.83 |
4.51 |
2.99 |
6.92 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych E |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
19/08/2019 |
13.45 |
-0.07 |
-0.30 |
1.82 |
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
19/08/2019 |
114.69 |
1.27 |
-6.04 |
-1.86 |
-2.79 |
-1.93 |
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
19/08/2019 |
138.47 |
0.87 |
-2.80 |
3.03 |
9.94 |
-2.47 |
31.41 |
61.56 |
| Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
19/08/2019 |
130.73 |
0.00 |
0.21 |
0.78 |
2.30 |
4.70 |
9.25 |
14.61 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu dłużne |
19/08/2019 |
112.82 |
-0.10 |
0.42 |
2.46 |
4.06 |
4.73 |
|
|
| Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
20/08/2019 |
21.24 |
0.85 |
-5.60 |
2.91 |
4.58 |
15.18 |
-1.44 |
18.07 |
| Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
20/08/2019 |
33.04 |
1.16 |
-5.11 |
6.06 |
8.52 |
19.12 |
20.99 |
46.84 |
| Schroder ISF Emerging Europe A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
20/08/2019 |
26.08 |
1.16 |
-5.11 |
6.06 |
8.52 |
19.12 |
20.99 |
46.85 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
20/08/2019 |
34.14 |
0.96 |
-6.40 |
5.11 |
5.77 |
14.94 |
12.94 |
41.53 |
| Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
20/08/2019 |
23.52 |
0.86 |
-5.58 |
3.02 |
4.81 |
15.81 |
-0.42 |
19.88 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
20/08/2019 |
30.94 |
1.16 |
-5.15 |
5.93 |
8.25 |
18.53 |
19.79 |
44.66 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
akcji europejskich rynków wschodzących |
19/08/2019 |
10.03 |
0.10 |
-4.75 |
1.83 |
-2.43 |
3.72 |
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
akcji europejskich rynków wschodzących |
19/08/2019 |
53.99 |
0.93 |
-2.67 |
2.74 |
3.91 |
-10.39 |
1.62 |
11.66 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Dywidendowy |
akcji europejskich rynków wschodzących |
20/08/2019 |
126.86 |
0.70 |
-4.05 |
-0.55 |
0.11 |
-4.34 |
-4.61 |
10.73 |
| NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich |
akcji europejskich rynków wschodzących |
05/04/2019 |
147.50 |
-0.19 |
-3.18 |
5.03 |
6.15 |
-13.38 |
-10.87 |
-5.18 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
19/08/2019 |
7.66 |
0.13 |
-5.43 |
3.37 |
-1.42 |
6.83 |
-16.01 |
-1.03 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
20/08/2019 |
121.63 |
0.90 |
-3.20 |
2.12 |
-0.30 |
-0.65 |
-7.48 |
12.90 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
98.18 |
0.33 |
-2.30 |
-2.01 |
-2.72 |
-3.26 |
-6.94 |
-4.59 |
| Esaliens Senior FIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
286.14 |
0.04 |
-1.19 |
0.93 |
0.13 |
-0.51 |
-1.95 |
1.55 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
122.47 |
0.06 |
-1.74 |
0.49 |
-0.42 |
-3.60 |
-5.76 |
-1.26 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
20/08/2019 |
184.37 |
-0.03 |
-1.44 |
2.71 |
2.06 |
3.14 |
3.56 |
11.08 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
169.30 |
0.07 |
-2.00 |
1.00 |
2.56 |
-4.66 |
0.08 |
12.84 |
| AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
107.18 |
0.67 |
-1.06 |
-3.46 |
-7.62 |
-11.03 |
-12.02 |
-3.21 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
140.76 |
0.37 |
-0.26 |
3.47 |
0.88 |
-4.58 |
-7.78 |
-0.92 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
138.63 |
0.23 |
-1.84 |
1.70 |
0.46 |
3.18 |
2.61 |
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
100.00 |
0.07 |
-1.50 |
1.81 |
0.89 |
-0.08 |
-2.67 |
1.27 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
141.74 |
0.24 |
-1.80 |
1.83 |
0.72 |
3.70 |
3.63 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
183.08 |
0.01 |
-1.25 |
0.70 |
0.48 |
-2.15 |
-1.64 |
7.78 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
20/08/2019 |
191.91 |
-0.08 |
-2.81 |
-0.18 |
-3.37 |
-2.09 |
-7.93 |
5.51 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
169.00 |
-0.02 |
-1.00 |
1.00 |
1.04 |
-0.19 |
-4.95 |
-2.42 |
| NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
271.17 |
0.05 |
-1.11 |
2.29 |
0.95 |
1.38 |
-1.47 |
7.09 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
16.37 |
-0.18 |
-1.27 |
1.36 |
0.43 |
0.06 |
-7.30 |
-3.25 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
266.98 |
0.20 |
-2.43 |
0.04 |
-0.73 |
-1.76 |
-5.06 |
-0.96 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
16.64 |
0.36 |
-1.65 |
1.59 |
0.00 |
1.34 |
-1.48 |
5.18 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
36.98 |
0.11 |
-0.88 |
3.41 |
5.39 |
0.96 |
12.78 |
24.85 |
| BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
112.82 |
0.36 |
-2.92 |
-0.30 |
-2.30 |
-1.36 |
-5.58 |
1.61 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Dis AV) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
195.35 |
-0.08 |
-3.87 |
0.53 |
-1.37 |
-9.14 |
1.48 |
14.95 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
181.07 |
0.12 |
-2.63 |
1.17 |
0.68 |
-6.78 |
6.53 |
15.71 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
39.46 |
-0.35 |
-4.15 |
-1.89 |
-6.25 |
-10.38 |
-3.19 |
9.79 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
198.73 |
-0.08 |
-3.91 |
0.40 |
-1.62 |
-9.60 |
0.46 |
13.22 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
211.00 |
-0.08 |
-3.87 |
0.52 |
-1.38 |
-9.15 |
1.47 |
14.93 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
25.70 |
-0.66 |
-4.35 |
-3.09 |
-5.72 |
-12.94 |
-13.87 |
-2.61 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
25.42 |
-0.35 |
-4.22 |
-2.08 |
-6.58 |
-11.06 |
-4.65 |
7.35 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
29.53 |
-0.64 |
-4.28 |
-2.93 |
-5.35 |
-12.27 |
-12.58 |
-0.40 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
20/08/2019 |
22.00 |
0.22 |
1.20 |
3.82 |
6.41 |
6.19 |
5.94 |
8.26 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
20/08/2019 |
15.87 |
0.22 |
1.20 |
3.82 |
6.41 |
6.19 |
5.96 |
8.29 |
| Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
20/08/2019 |
33.35 |
0.18 |
1.58 |
3.83 |
6.48 |
6.45 |
5.77 |
6.41 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
20/08/2019 |
181.40 |
0.23 |
1.47 |
4.73 |
8.24 |
9.82 |
12.65 |
17.58 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
20/08/2019 |
18.46 |
-0.04 |
-0.59 |
0.61 |
2.21 |
0.79 |
-0.83 |
1.71 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
20/08/2019 |
23.72 |
0.22 |
1.24 |
3.94 |
6.65 |
6.66 |
6.92 |
9.74 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
20/08/2019 |
17.05 |
0.22 |
1.24 |
3.94 |
6.65 |
6.66 |
6.91 |
9.73 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
19/08/2019 |
7.14 |
0.71 |
-5.43 |
-2.06 |
-5.56 |
-13.24 |
-33.77 |
-17.36 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
19/08/2019 |
52.00 |
0.41 |
-0.46 |
3.44 |
8.58 |
0.56 |
-10.94 |
0.27 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
19/08/2019 |
7.79 |
0.52 |
-2.01 |
-0.89 |
-0.51 |
-7.26 |
-18.60 |
-5.92 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
20/08/2019 |
92.28 |
0.71 |
-3.72 |
0.57 |
-0.12 |
-11.86 |
-16.16 |
-5.12 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
19/08/2019 |
117.01 |
0.27 |
-4.92 |
-0.99 |
-3.56 |
-15.55 |
-19.45 |
-5.60 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
20/08/2019 |
845.93 |
0.00 |
-4.52 |
-3.31 |
-1.84 |
-9.66 |
|
|
| NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
19/08/2019 |
187.97 |
0.70 |
-4.04 |
-1.13 |
-2.96 |
-6.18 |
-17.46 |
-1.01 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
19/08/2019 |
132.96 |
0.70 |
-4.01 |
0.92 |
1.07 |
-9.10 |
-25.92 |
-17.51 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
19/08/2019 |
120.19 |
0.40 |
-4.99 |
-0.92 |
-3.17 |
-9.58 |
-12.03 |
9.46 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A |
akcji polskich małych i średnich spółek |
19/08/2019 |
149.71 |
0.56 |
-6.39 |
-2.09 |
-6.87 |
-11.91 |
-22.64 |
-1.75 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
19/08/2019 |
106.55 |
0.18 |
-1.82 |
2.70 |
4.39 |
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
19/08/2019 |
91.04 |
0.53 |
-4.51 |
-2.82 |
1.77 |
-10.55 |
-4.48 |
22.38 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
19/08/2019 |
86.45 |
0.98 |
-3.74 |
-1.53 |
-4.86 |
-13.82 |
-23.79 |
-7.47 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B |
akcji polskich małych i średnich spółek |
19/08/2019 |
137.90 |
0.55 |
-6.43 |
-2.21 |
-7.11 |
-12.37 |
-23.42 |
-3.22 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
19/08/2019 |
280.50 |
0.92 |
-2.63 |
3.51 |
8.10 |
-4.77 |
-2.49 |
12.73 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
20/08/2019 |
80.99 |
-0.07 |
-2.76 |
-0.30 |
-3.11 |
-2.48 |
-17.97 |
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
128.17 |
-0.14 |
-0.85 |
5.03 |
2.99 |
8.07 |
7.09 |
5.66 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
128.92 |
0.06 |
0.52 |
5.98 |
5.67 |
11.99 |
14.71 |
9.61 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
12.11 |
0.20 |
1.39 |
4.94 |
6.65 |
11.96 |
14.05 |
9.94 |
| Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
10.98 |
-0.03 |
-2.05 |
0.04 |
-1.76 |
3.27 |
3.67 |
5.31 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
11.48 |
-0.43 |
-3.37 |
-2.38 |
-4.41 |
-1.20 |
-4.89 |
-2.21 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
5.32 |
0.01 |
0.05 |
4.13 |
4.11 |
8.47 |
7.45 |
7.74 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
135.56 |
-0.13 |
-0.80 |
5.17 |
3.25 |
8.60 |
8.15 |
7.24 |
| Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
15.97 |
-0.44 |
-3.21 |
-1.78 |
-3.27 |
1.20 |
-0.62 |
3.30 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
5.58 |
0.01 |
0.09 |
4.24 |
4.50 |
9.11 |
8.50 |
9.17 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Dis MV) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
4.80 |
0.20 |
1.39 |
4.94 |
6.57 |
11.89 |
13.99 |
10.09 |
| Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
14.81 |
0.20 |
1.86 |
5.18 |
8.18 |
12.28 |
9.14 |
9.38 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
14.15 |
0.01 |
0.09 |
4.24 |
4.41 |
9.02 |
8.41 |
8.89 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
9.49 |
-0.42 |
-3.36 |
-2.47 |
-4.53 |
-1.56 |
-5.38 |
-2.97 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
17.60 |
-0.40 |
-3.08 |
-1.57 |
-2.87 |
1.97 |
0.86 |
5.58 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
105.12 |
-0.01 |
-0.20 |
3.29 |
2.57 |
5.19 |
1.63 |
-0.15 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
13.46 |
0.01 |
0.05 |
4.13 |
4.21 |
8.57 |
7.55 |
7.58 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
11.18 |
0.44 |
0.70 |
2.62 |
6.47 |
9.80 |
6.65 |
7.53 |
| Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
13.46 |
0.01 |
-0.90 |
0.74 |
0.69 |
6.51 |
9.75 |
7.49 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Dis MV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
62.62 |
0.00 |
-0.18 |
3.34 |
2.61 |
5.24 |
1.68 |
-0.37 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
20/08/2019 |
109.33 |
0.00 |
-0.14 |
3.44 |
2.81 |
5.66 |
2.49 |
1.11 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
20/08/2019 |
34.12 |
-1.69 |
-9.77 |
6.56 |
-5.30 |
11.01 |
7.28 |
18.66 |
| Schroder ISF Latin American A (Dis AV) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
20/08/2019 |
29.39 |
-1.89 |
-10.95 |
5.75 |
-7.45 |
7.65 |
1.15 |
16.11 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
20/08/2019 |
8.77 |
0.23 |
-7.00 |
5.41 |
-2.23 |
14.94 |
4.78 |
13.75 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
20/08/2019 |
35.42 |
-1.89 |
-11.00 |
5.60 |
-7.69 |
7.10 |
0.12 |
14.35 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
20/08/2019 |
38.03 |
-1.89 |
-10.96 |
5.74 |
-7.47 |
7.64 |
1.13 |
16.08 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
20/08/2019 |
31.88 |
-1.70 |
-9.81 |
6.42 |
-5.53 |
10.45 |
6.19 |
16.87 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
20/08/2019 |
7.50 |
0.40 |
-8.42 |
4.02 |
-5.30 |
9.17 |
-5.30 |
5.34 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
20/08/2019 |
62.59 |
0.43 |
-7.98 |
4.74 |
-4.27 |
11.21 |
-1.14 |
11.59 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
20/08/2019 |
31.70 |
0.44 |
-8.04 |
4.62 |
-4.49 |
10.68 |
-2.10 |
9.92 |
| Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
20/08/2019 |
11.99 |
0.17 |
1.44 |
3.18 |
3.36 |
-1.07 |
-4.00 |
-5.52 |
| Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
20/08/2019 |
10.25 |
0.20 |
1.69 |
3.96 |
4.91 |
2.09 |
1.69 |
|
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
20/08/2019 |
15.32 |
0.07 |
1.12 |
2.82 |
6.17 |
7.81 |
13.57 |
11.50 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
20/08/2019 |
12.49 |
-0.08 |
-1.50 |
-0.79 |
-1.81 |
-1.26 |
-3.70 |
-3.70 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
20/08/2019 |
10.22 |
0.00 |
-0.20 |
1.29 |
2.00 |
1.39 |
1.39 |
1.49 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
20/08/2019 |
11.02 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
3.57 |
4.55 |
7.30 |
9.22 |
| Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
20/08/2019 |
13.29 |
0.15 |
1.45 |
3.42 |
3.75 |
-0.23 |
-2.28 |
-2.92 |
| Franklin Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
20/08/2019 |
11.03 |
-0.18 |
-1.37 |
0.04 |
0.78 |
0.14 |
4.85 |
12.57 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
19/08/2019 |
119.69 |
0.24 |
-2.83 |
-2.31 |
0.11 |
-2.21 |
-3.83 |
5.64 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Income |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
19/08/2019 |
116.05 |
0.31 |
-0.71 |
1.15 |
2.76 |
1.91 |
4.19 |
10.72 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
19/08/2019 |
94.95 |
0.63 |
-3.33 |
-0.36 |
-1.81 |
-2.27 |
-17.20 |
-11.86 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
19/08/2019 |
107.28 |
0.07 |
0.21 |
1.79 |
2.21 |
0.62 |
3.83 |
5.02 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
19/08/2019 |
119.36 |
0.99 |
-2.71 |
-0.12 |
1.49 |
-3.49 |
7.01 |
12.58 |
| Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
103.02 |
-1.08 |
0.11 |
34.45 |
20.25 |
51.02 |
18.47 |
-7.87 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
95.83 |
-1.10 |
-0.25 |
33.10 |
18.08 |
45.64 |
10.78 |
-16.01 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
5.63 |
1.62 |
3.11 |
37.32 |
20.82 |
49.73 |
17.05 |
-21.37 |
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
5.41 |
-0.73 |
-11.17 |
-13.99 |
-19.73 |
-27.87 |
-16.90 |
-27.77 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
4.69 |
1.96 |
2.18 |
36.73 |
18.43 |
44.75 |
10.61 |
-22.86 |
| Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (MINC) (G) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
10.29 |
-0.48 |
-1.72 |
-0.19 |
-0.68 |
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
4.26 |
-0.93 |
-9.94 |
-13.06 |
-17.28 |
-24.06 |
-9.75 |
-24.47 |
| Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
18.68 |
-0.48 |
-1.79 |
0.38 |
0.92 |
7.11 |
4.18 |
2.41 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
105.32 |
-1.08 |
0.11 |
34.45 |
20.25 |
51.03 |
18.47 |
-7.87 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
4.22 |
1.93 |
1.93 |
35.69 |
16.57 |
40.67 |
4.46 |
-28.47 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
4.67 |
-1.06 |
-9.85 |
-12.87 |
-17.05 |
-23.57 |
-8.43 |
-22.81 |
| Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
103.67 |
-1.08 |
0.06 |
34.28 |
19.95 |
50.27 |
17.28 |
-9.25 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
405.77 |
-1.12 |
-0.15 |
33.44 |
18.93 |
48.26 |
14.78 |
-11.40 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
6.04 |
1.68 |
3.25 |
37.59 |
21.29 |
51.00 |
18.90 |
-19.47 |
| Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
12.51 |
-0.48 |
-5.30 |
-1.03 |
1.30 |
-3.25 |
5.30 |
23.01 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
5.18 |
-0.96 |
-10.84 |
-13.38 |
-18.68 |
-26.00 |
-13.52 |
-24.27 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
20/08/2019 |
5.04 |
2.02 |
2.23 |
36.96 |
18.87 |
46.09 |
12.25 |
-21.00 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych V |
akcji amerykańskich |
19/08/2019 |
106.92 |
1.27 |
-1.73 |
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Best Brands |
akcji amerykańskich |
19/08/2019 |
106.85 |
0.39 |
-0.85 |
2.52 |
4.58 |
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych |
akcji amerykańskich |
19/08/2019 |
106.73 |
1.26 |
-1.79 |
-1.10 |
-1.86 |
-8.55 |
2.75 |
7.63 |
| NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) S |
akcji amerykańskich |
19/08/2019 |
211.08 |
1.04 |
-2.08 |
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych F |
akcji amerykańskich |
19/08/2019 |
107.59 |
1.28 |
-1.65 |
-0.60 |
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
19/08/2019 |
108.08 |
1.26 |
-3.03 |
-2.86 |
-9.81 |
-17.79 |
-2.65 |
1.62 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
19/08/2019 |
13.36 |
0.98 |
-3.40 |
-0.89 |
-0.37 |
-2.41 |
6.62 |
11.61 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych |
akcji amerykańskich |
19/08/2019 |
106.01 |
1.57 |
-3.41 |
-4.91 |
-10.01 |
-18.50 |
9.35 |
19.70 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych H |
akcji amerykańskich |
19/08/2019 |
107.43 |
1.28 |
-1.61 |
-0.56 |
|
|
|
|
| AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich F |
akcji amerykańskich |
19/08/2019 |
105.95 |
1.43 |
-3.79 |
-1.32 |
|
|
|
|
| NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
akcji amerykańskich |
19/08/2019 |
210.24 |
1.02 |
-2.24 |
0.75 |
2.27 |
-2.45 |
11.87 |
19.47 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) |
akcji amerykańskich |
19/08/2019 |
3.41 |
1.20 |
-6.71 |
-2.54 |
-2.63 |
-5.93 |
-0.83 |
7.93 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
92.65 |
0.12 |
-0.02 |
1.35 |
-1.52 |
0.90 |
-6.45 |
-9.09 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
95.58 |
-0.08 |
0.16 |
0.69 |
-2.76 |
-7.65 |
-8.80 |
-8.99 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
108.33 |
0.44 |
0.45 |
2.21 |
3.96 |
3.01 |
2.16 |
5.57 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A1 (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
171.15 |
0.31 |
-1.88 |
2.45 |
0.68 |
-1.12 |
2.59 |
3.72 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
98.10 |
-0.08 |
0.21 |
0.67 |
-2.66 |
-7.33 |
-8.05 |
-7.78 |
| Schroder ISF Global Target Return A (Dis MF) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
83.60 |
0.12 |
-0.98 |
0.02 |
0.34 |
-0.92 |
|
|
| Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
131.49 |
-0.14 |
-0.17 |
2.28 |
-0.07 |
3.42 |
|
|
| Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
15/08/2019 |
10.01 |
0.10 |
1.52 |
2.67 |
4.71 |
4.82 |
4.05 |
|
| Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
15/08/2019 |
9.18 |
0.11 |
1.10 |
1.66 |
2.80 |
0.88 |
-2.75 |
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
100.70 |
0.13 |
0.18 |
2.10 |
-0.03 |
3.97 |
-1.24 |
-2.36 |
| Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
130.75 |
-0.15 |
-0.39 |
1.52 |
-1.55 |
0.36 |
|
|
| Schroder ISF European Market Neutral A (Dis) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
116.58 |
-0.15 |
-0.39 |
1.52 |
-1.53 |
0.39 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
79.97 |
0.22 |
-3.78 |
-5.46 |
-10.56 |
-13.28 |
-18.14 |
-21.46 |
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
109.24 |
0.13 |
-0.74 |
0.82 |
1.95 |
2.22 |
5.53 |
|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
108.26 |
0.24 |
0.46 |
3.24 |
2.83 |
1.83 |
3.24 |
|
| Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
359.30 |
0.13 |
-0.88 |
0.38 |
1.02 |
0.59 |
|
|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
101.03 |
0.22 |
0.21 |
2.40 |
1.15 |
-1.41 |
-2.40 |
|
| Schroder ISF Global Target Return A (Dis MV) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
105.51 |
0.13 |
-0.73 |
0.84 |
1.96 |
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
101.42 |
0.44 |
0.45 |
2.21 |
3.96 |
3.01 |
2.16 |
5.56 |
| Schroder ISF European Market Neutral A1 (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
121.69 |
-0.15 |
-0.44 |
1.39 |
-1.77 |
-0.12 |
|
|
| Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
15/08/2019 |
9.80 |
0.10 |
1.34 |
2.40 |
4.26 |
3.92 |
2.51 |
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
91.11 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.06 |
-4.06 |
-9.95 |
-12.78 |
-14.00 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
98.40 |
0.12 |
0.13 |
1.98 |
-0.31 |
3.42 |
-2.24 |
-3.84 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
88.03 |
0.23 |
-3.52 |
-4.63 |
-9.04 |
-10.45 |
-13.23 |
-15.26 |
| Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
15/08/2019 |
9.36 |
0.11 |
1.19 |
1.85 |
3.20 |
1.63 |
-1.47 |
|
| Schroder ISF Global Target Return A (Dis MF) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
20/08/2019 |
101.71 |
0.13 |
-0.74 |
0.82 |
1.92 |
2.18 |
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
111.89 |
-0.07 |
0.73 |
4.00 |
5.80 |
4.64 |
7.87 |
7.35 |
| Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Stabilny |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
111.36 |
0.17 |
1.39 |
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
19/08/2019 |
112.93 |
0.09 |
-0.95 |
0.50 |
1.56 |
0.99 |
1.09 |
4.68 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja |
akcji rosyjskich |
19/08/2019 |
154.34 |
-0.78 |
-5.31 |
2.46 |
6.39 |
16.62 |
19.01 |
24.79 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
20/08/2019 |
14.90 |
-0.07 |
-2.42 |
1.22 |
4.34 |
7.50 |
19.30 |
26.59 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
20/08/2019 |
108.49 |
0.27 |
-1.49 |
-0.06 |
0.31 |
0.72 |
0.97 |
5.38 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
20/08/2019 |
151.66 |
0.27 |
-1.26 |
0.74 |
1.92 |
4.00 |
6.80 |
13.38 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
20/08/2019 |
137.15 |
0.27 |
-1.50 |
-0.08 |
0.30 |
0.71 |
0.96 |
5.39 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
20/08/2019 |
131.57 |
0.26 |
-1.52 |
-0.16 |
0.12 |
0.33 |
0.17 |
4.15 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
20/08/2019 |
104.05 |
0.26 |
-1.53 |
-0.16 |
0.11 |
0.32 |
0.16 |
4.12 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
20/08/2019 |
18.07 |
-0.22 |
-1.31 |
1.86 |
6.61 |
11.20 |
26.45 |
29.16 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
20/08/2019 |
15.77 |
-0.06 |
-2.35 |
1.41 |
4.78 |
8.31 |
21.12 |
29.47 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
20/08/2019 |
19.10 |
-0.26 |
-1.29 |
2.03 |
7.00 |
12.02 |
28.27 |
32.09 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
20/08/2019 |
145.45 |
0.27 |
-1.29 |
0.63 |
1.72 |
3.59 |
5.95 |
12.03 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
20/08/2019 |
13.84 |
-0.07 |
-2.60 |
0.44 |
2.90 |
4.30 |
13.26 |
18.39 |
| Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
12.02 |
-0.99 |
-5.73 |
-5.80 |
-6.09 |
-12.39 |
-12.58 |
4.34 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
22.61 |
-0.75 |
-5.99 |
-3.54 |
-5.04 |
-8.20 |
-8.01 |
3.72 |
| Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
15.34 |
-0.65 |
-3.70 |
-2.67 |
-2.04 |
-5.95 |
-3.03 |
7.35 |
| Allianz Europe Equity Growth Select CM (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/03/2019 |
9.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
35.56 |
-0.79 |
-4.34 |
1.41 |
-1.20 |
-11.60 |
-11.62 |
6.76 |
| Allianz Europe Equity Growth Select CT (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/03/2019 |
9.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
6.02 |
-0.44 |
-4.83 |
-3.73 |
-4.63 |
-9.60 |
-5.92 |
2.00 |
| Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
31.89 |
-0.55 |
-5.65 |
-1.63 |
-0.95 |
-6.55 |
-10.57 |
18.65 |
| Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
245.26 |
-0.25 |
-4.00 |
-1.21 |
0.56 |
-6.51 |
-3.05 |
6.90 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
106.62 |
-0.21 |
-3.33 |
-0.43 |
2.13 |
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
27.70 |
-0.59 |
-3.02 |
2.33 |
1.36 |
-8.38 |
-5.31 |
10.77 |
| Allianz European Equity Dividend CT (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
9.15 |
0.22 |
-5.57 |
-4.39 |
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
48.52 |
-0.58 |
-2.85 |
3.08 |
2.94 |
-5.54 |
-0.10 |
18.75 |
| Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
20.96 |
-1.04 |
-5.67 |
-5.63 |
-5.71 |
-11.75 |
-11.26 |
6.67 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
10.69 |
-0.74 |
-5.73 |
-2.73 |
-3.43 |
-5.06 |
-2.37 |
12.05 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
20.27 |
-0.07 |
-7.51 |
-5.55 |
-6.91 |
-5.21 |
3.25 |
20.12 |
| Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
15.26 |
-0.84 |
-4.21 |
-0.72 |
4.38 |
0.20 |
0.73 |
13.54 |
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
8.85 |
-0.43 |
-4.60 |
-2.97 |
-3.15 |
-6.81 |
-0.53 |
9.67 |
| Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
186.73 |
-0.08 |
-3.97 |
1.78 |
7.46 |
-1.66 |
4.24 |
14.83 |
| Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
12.93 |
-0.69 |
-4.01 |
-4.51 |
1.89 |
-16.63 |
-19.84 |
-6.98 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
20.36 |
-0.07 |
-7.47 |
-5.43 |
-6.67 |
-4.73 |
4.30 |
21.94 |
| Schroder ISF Italian Equity A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
23.39 |
-0.55 |
-5.65 |
-1.63 |
-0.95 |
-6.55 |
-10.57 |
18.63 |
| Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
54.86 |
-0.21 |
-7.67 |
-5.87 |
-6.30 |
-8.94 |
-10.62 |
4.79 |
| Schroder ISF European Value A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
46.01 |
-0.21 |
-7.63 |
-5.75 |
-6.07 |
-8.49 |
-9.73 |
6.36 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
109.73 |
-0.10 |
-4.85 |
-4.27 |
-0.98 |
-4.98 |
-3.32 |
7.01 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
34.99 |
-0.59 |
-3.01 |
2.34 |
1.37 |
-8.38 |
-5.31 |
10.77 |
| Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
12.08 |
-0.66 |
-2.73 |
-0.96 |
2.62 |
2.60 |
4.91 |
13.72 |
| Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
20.65 |
-0.63 |
-1.29 |
5.09 |
13.84 |
10.19 |
30.53 |
47.29 |
| Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
16.30 |
-0.67 |
-3.61 |
-2.45 |
-1.69 |
-5.23 |
-1.51 |
9.84 |
| Schroder ISF European Large Cap A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
185.46 |
-0.25 |
-4.00 |
-1.22 |
0.55 |
-6.52 |
-3.07 |
6.90 |
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
10.67 |
-0.74 |
-5.74 |
-2.82 |
-3.79 |
-5.66 |
-3.79 |
9.66 |
| Allianz European Equity Dividend CM (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
8.99 |
0.22 |
-6.06 |
-5.67 |
|
|
|
|
| Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
174.91 |
-0.08 |
-4.02 |
1.64 |
7.19 |
-2.16 |
3.21 |
13.27 |
| Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
58.58 |
-0.21 |
-7.62 |
-5.74 |
-6.06 |
-8.48 |
-9.72 |
5.85 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
104.88 |
-0.10 |
-5.03 |
-4.99 |
-2.47 |
-7.81 |
-8.35 |
-0.08 |
| Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
22.46 |
-0.49 |
-3.89 |
0.54 |
6.29 |
0.22 |
8.24 |
19.66 |
| Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
9.53 |
-0.73 |
-7.48 |
-8.10 |
-11.10 |
-15.89 |
-16.77 |
-8.28 |
| Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
28.26 |
-0.55 |
-5.71 |
-1.82 |
-1.31 |
-7.24 |
-11.90 |
16.02 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
18.72 |
-0.08 |
-7.66 |
-6.14 |
-8.15 |
-7.63 |
-1.21 |
13.81 |
| Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
10.81 |
-1.01 |
-6.16 |
-6.57 |
-7.37 |
-9.39 |
-5.26 |
2.76 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
32.13 |
-0.59 |
-3.06 |
2.20 |
1.12 |
-8.83 |
-6.26 |
9.12 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
25.25 |
-0.07 |
-7.51 |
-5.54 |
-6.92 |
-5.21 |
3.25 |
20.12 |
| Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
10.00 |
-0.79 |
-7.41 |
-8.00 |
-10.79 |
-15.25 |
-15.54 |
-6.19 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
111.81 |
-0.10 |
-4.81 |
-4.13 |
-0.72 |
-4.49 |
-2.34 |
8.63 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
17.12 |
-0.08 |
-7.70 |
-6.26 |
-8.37 |
-8.09 |
-2.19 |
12.12 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
113.35 |
-0.60 |
-3.02 |
2.53 |
1.86 |
-7.20 |
-2.84 |
15.31 |
| Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
217.54 |
-0.25 |
-4.06 |
-1.41 |
0.17 |
-7.22 |
-4.51 |
4.51 |
| Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
9.63 |
-0.52 |
-4.08 |
-2.03 |
|
|
|
|
| Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
16.78 |
-0.83 |
-3.67 |
1.51 |
1.45 |
-3.67 |
-0.53 |
18.42 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
107.76 |
-0.10 |
-4.99 |
-4.87 |
-2.24 |
-7.35 |
-7.43 |
1.50 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
10.53 |
-0.08 |
-7.66 |
-6.14 |
-8.15 |
-7.63 |
-1.21 |
13.89 |
| Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
12.26 |
-0.97 |
-6.48 |
-7.61 |
-9.25 |
-13.05 |
-11.80 |
-6.48 |
| Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
11.75 |
-0.59 |
-3.53 |
-2.16 |
-1.18 |
-4.00 |
0.86 |
13.75 |
| Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
26.84 |
-0.59 |
-1.83 |
3.75 |
11.65 |
8.49 |
26.72 |
37.99 |
| Schroder ISF UK Equity A (Dis AV) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
3.99 |
-0.57 |
-8.03 |
-8.38 |
-11.01 |
-13.27 |
-9.64 |
-2.36 |
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
18.34 |
-0.76 |
-6.05 |
-3.73 |
-5.37 |
-8.89 |
-9.39 |
1.44 |
| Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
14.14 |
-0.98 |
-6.42 |
-7.40 |
-8.89 |
-12.39 |
-10.51 |
-4.33 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
116.70 |
0.99 |
-3.88 |
-6.60 |
0.93 |
-10.55 |
2.82 |
10.76 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
72.19 |
1.53 |
-5.45 |
-5.46 |
-4.40 |
-14.86 |
-21.73 |
|
| AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek F |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
96.48 |
0.09 |
-5.29 |
-4.58 |
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
107.23 |
0.64 |
-4.74 |
-2.51 |
4.06 |
-5.57 |
1.97 |
8.02 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
201.38 |
2.15 |
-4.42 |
-5.56 |
1.51 |
-11.65 |
-7.54 |
6.32 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
102.39 |
0.75 |
-2.68 |
-1.90 |
-1.55 |
-2.26 |
0.31 |
|
| NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
164.46 |
1.03 |
-3.59 |
-2.67 |
1.27 |
-2.62 |
0.36 |
14.90 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
10.37 |
0.97 |
-2.45 |
0.10 |
4.54 |
0.00 |
|
|
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
20/08/2019 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.39 |
-0.97 |
-0.68 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
20/08/2019 |
7.24 |
0.03 |
0.18 |
0.71 |
0.94 |
0.81 |
-0.11 |
-0.42 |
| Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
20/08/2019 |
26.09 |
0.03 |
0.22 |
1.20 |
1.96 |
2.04 |
0.94 |
0.89 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Dis AV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
20/08/2019 |
4.08 |
0.03 |
0.18 |
0.71 |
0.94 |
0.81 |
-0.10 |
-0.49 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
20/08/2019 |
6.67 |
0.03 |
0.13 |
0.58 |
0.69 |
0.31 |
-1.09 |
-1.90 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
20/08/2019 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.51 |
0.30 |
-0.20 |
-2.08 |
-2.27 |
| Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
20/08/2019 |
30.61 |
0.07 |
1.90 |
8.78 |
8.20 |
9.60 |
32.00 |
30.03 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
20/08/2019 |
30.15 |
-1.15 |
-3.98 |
2.62 |
-2.17 |
-7.29 |
-1.08 |
7.76 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
20/08/2019 |
25.86 |
-1.18 |
-4.04 |
2.42 |
-2.56 |
-8.00 |
-2.60 |
5.34 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
19/08/2019 |
2.24 |
0.79 |
-10.46 |
-1.10 |
-3.37 |
-2.83 |
-10.45 |
2.54 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
19/08/2019 |
91.08 |
0.75 |
-6.32 |
-0.15 |
-3.50 |
-3.34 |
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
akcji globalnych rynków wschodzących |
19/08/2019 |
138.12 |
1.62 |
-3.55 |
2.44 |
0.00 |
5.00 |
5.45 |
25.87 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
19/08/2019 |
60.22 |
0.53 |
-2.67 |
1.26 |
2.22 |
-0.66 |
0.40 |
7.71 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
19/08/2019 |
8.78 |
0.57 |
-7.29 |
0.57 |
-1.13 |
0.80 |
-3.73 |
6.04 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
19/08/2019 |
88.81 |
0.86 |
-7.40 |
-2.55 |
-5.84 |
-9.44 |
-18.61 |
|
| NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
19/08/2019 |
111.32 |
0.69 |
-6.72 |
-1.72 |
-4.68 |
-0.60 |
-1.89 |
9.62 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
19/08/2019 |
81.45 |
0.39 |
-5.53 |
-0.07 |
-2.41 |
0.09 |
-3.52 |
0.00 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii |
rynku surowców pozostałe |
19/08/2019 |
91.37 |
0.31 |
-3.86 |
-0.70 |
-2.65 |
-4.98 |
-4.22 |
-9.09 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
19/08/2019 |
81.35 |
0.32 |
-5.77 |
-6.15 |
-10.07 |
-13.58 |
-16.67 |
-13.13 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining |
rynku surowców pozostałe |
19/08/2019 |
101.37 |
0.36 |
-9.93 |
-3.37 |
-9.07 |
-3.14 |
-2.95 |
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów H |
rynku surowców pozostałe |
19/08/2019 |
83.48 |
2.08 |
-9.68 |
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
19/08/2019 |
41.70 |
-0.05 |
-4.34 |
-5.57 |
-8.05 |
-17.86 |
-18.97 |
-24.24 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów |
rynku surowców pozostałe |
19/08/2019 |
83.02 |
2.07 |
-9.85 |
-13.00 |
-17.57 |
-25.12 |
-17.72 |
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
49.49 |
-0.20 |
-6.97 |
-8.48 |
-7.88 |
-20.65 |
-15.79 |
5.14 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
32.35 |
-0.21 |
-7.18 |
-9.26 |
-9.53 |
-23.43 |
-20.95 |
-3.33 |
| Franklin European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
30.90 |
-1.06 |
-8.25 |
-6.42 |
-7.46 |
-16.40 |
-12.54 |
1.18 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
35.79 |
-0.41 |
-8.41 |
-9.96 |
-11.60 |
-25.75 |
-25.47 |
-5.42 |
| Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
21.43 |
-0.60 |
-2.90 |
-3.21 |
-0.33 |
-8.30 |
2.98 |
19.45 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
35.00 |
-0.21 |
-7.13 |
-9.13 |
-9.29 |
-23.04 |
-20.15 |
-1.86 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
30.13 |
-0.21 |
-7.14 |
-9.14 |
-9.30 |
-23.05 |
-20.16 |
-1.88 |
| Franklin European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
20/08/2019 |
34.06 |
-1.07 |
-8.22 |
-6.25 |
-7.12 |
-15.78 |
-11.21 |
3.46 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg G |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
19/08/2019 |
210.16 |
0.93 |
-4.14 |
2.14 |
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
96.13 |
0.24 |
-5.77 |
-0.96 |
-7.25 |
-5.61 |
-11.10 |
11.79 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
19/08/2019 |
6.98 |
0.87 |
-5.29 |
-2.79 |
-5.93 |
-3.59 |
-18.65 |
-6.68 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
19/08/2019 |
207.47 |
0.91 |
-4.37 |
1.38 |
-0.49 |
-1.90 |
-6.38 |
-2.21 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
19/08/2019 |
137.52 |
0.49 |
-2.19 |
0.94 |
-2.07 |
-13.25 |
-15.07 |
-5.66 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
19/08/2019 |
137.40 |
0.20 |
-0.36 |
0.39 |
0.57 |
-6.59 |
-11.31 |
-2.31 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
19/08/2019 |
93.79 |
0.22 |
-3.54 |
-0.98 |
-3.22 |
-8.06 |
-10.65 |
-9.54 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
87.53 |
-0.02 |
-0.69 |
0.27 |
1.25 |
-0.19 |
-1.19 |
0.28 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
83.45 |
-0.03 |
-0.73 |
0.16 |
1.02 |
-0.64 |
-2.07 |
-1.06 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
5.93 |
0.33 |
2.32 |
5.57 |
8.39 |
10.29 |
10.36 |
12.01 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
116.31 |
-0.01 |
-0.49 |
0.93 |
2.56 |
2.36 |
3.28 |
6.06 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
132.16 |
0.23 |
0.95 |
3.83 |
6.66 |
6.42 |
6.59 |
11.23 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
11.39 |
0.33 |
2.28 |
5.45 |
8.23 |
9.88 |
9.44 |
10.84 |
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
99.44 |
0.15 |
0.59 |
2.76 |
4.88 |
4.70 |
3.78 |
|
| Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
12.55 |
0.24 |
2.37 |
5.02 |
7.54 |
7.27 |
5.11 |
5.73 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
12.27 |
0.33 |
2.32 |
5.57 |
8.47 |
10.37 |
10.43 |
12.35 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
588.73 |
0.24 |
1.11 |
4.30 |
7.60 |
8.49 |
10.69 |
17.96 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
105.58 |
-0.03 |
-0.73 |
0.16 |
1.02 |
-0.63 |
-2.08 |
-1.06 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
110.88 |
-0.02 |
-0.69 |
0.27 |
1.25 |
-0.19 |
-1.19 |
0.27 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
121.99 |
0.32 |
2.02 |
4.61 |
6.55 |
6.48 |
3.44 |
2.91 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
166.38 |
0.32 |
2.06 |
4.71 |
6.79 |
6.97 |
4.38 |
4.32 |
| Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
14.70 |
0.27 |
3.23 |
6.06 |
10.36 |
11.96 |
13.69 |
12.47 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
100.52 |
0.32 |
2.06 |
4.71 |
6.77 |
6.95 |
4.37 |
4.29 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
118.41 |
-0.01 |
-0.45 |
1.04 |
2.79 |
2.82 |
4.23 |
7.52 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
8.06 |
0.33 |
2.28 |
5.45 |
8.23 |
9.88 |
9.45 |
10.80 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
154.25 |
0.32 |
2.01 |
4.60 |
6.55 |
6.49 |
3.45 |
2.93 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Dis AV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
89.29 |
-0.01 |
-0.45 |
1.05 |
2.80 |
2.81 |
4.20 |
7.54 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Multistrategia |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
10.01 |
0.20 |
-1.57 |
0.70 |
1.73 |
1.42 |
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
140.20 |
-0.64 |
-0.20 |
0.61 |
2.94 |
-0.83 |
9.39 |
8.28 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
153.61 |
0.08 |
1.33 |
5.10 |
6.99 |
0.30 |
-4.48 |
2.61 |
| NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
158.70 |
0.01 |
1.09 |
2.21 |
2.34 |
-0.36 |
0.49 |
3.09 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
135.13 |
-0.20 |
1.52 |
5.46 |
5.73 |
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
106.28 |
0.39 |
-1.02 |
0.65 |
-1.72 |
-13.21 |
-15.40 |
-4.59 |
| Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
100.31 |
0.05 |
0.92 |
2.26 |
3.80 |
0.94 |
0.37 |
1.61 |
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
842.74 |
3.75 |
-18.88 |
-4.01 |
-16.57 |
-25.50 |
-30.18 |
-24.45 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
170.35 |
-1.02 |
-2.08 |
0.84 |
-0.40 |
-6.15 |
-7.23 |
15.28 |
| NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
122.02 |
-0.04 |
0.76 |
1.73 |
1.97 |
0.97 |
2.94 |
4.76 |
| NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
19/08/2019 |
102.38 |
-0.04 |
0.61 |
1.22 |
1.04 |
-0.94 |
-1.10 |
-1.51 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
19/08/2019 |
142.12 |
0.43 |
-2.09 |
3.29 |
3.30 |
-7.89 |
-11.98 |
-2.11 |
| Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
12.48 |
0.18 |
-0.92 |
0.41 |
4.04 |
6.75 |
6.06 |
12.37 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
116.89 |
0.07 |
-2.86 |
-1.26 |
-2.67 |
-1.88 |
-2.67 |
-1.36 |
| Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
103.41 |
-0.02 |
0.15 |
0.61 |
1.75 |
1.96 |
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
132.58 |
0.08 |
-2.58 |
-0.37 |
-0.89 |
1.73 |
3.87 |
7.47 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
127.35 |
0.08 |
-2.61 |
-0.47 |
-1.07 |
1.36 |
3.08 |
6.23 |
| Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
14.68 |
0.20 |
2.73 |
7.23 |
10.96 |
14.87 |
15.14 |
20.13 |
| Templeton Global Currency Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
9.87 |
0.10 |
-2.66 |
0.20 |
-1.00 |
1.75 |
-2.28 |
|
| Schroder ISF Securitised Credit A (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
99.37 |
-0.02 |
0.20 |
0.74 |
2.00 |
2.47 |
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
121.73 |
0.07 |
-2.82 |
-1.15 |
-2.47 |
-1.48 |
-1.89 |
-0.17 |
| Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
21.31 |
0.19 |
0.09 |
1.09 |
6.02 |
10.24 |
11.86 |
14.39 |
| Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
9.65 |
0.18 |
-0.87 |
0.48 |
4.05 |
6.79 |
6.09 |
7.40 |
| Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
104.27 |
-0.02 |
0.20 |
0.73 |
1.98 |
2.45 |
|
|
| Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
18.24 |
0.16 |
-1.03 |
0.44 |
3.46 |
6.92 |
5.62 |
12.04 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
534.90 |
0.08 |
-2.73 |
-0.79 |
-1.77 |
0.10 |
1.14 |
4.68 |
| Templeton Global Currency Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
10.63 |
0.09 |
-2.39 |
0.95 |
0.57 |
5.04 |
3.61 |
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity |
akcji zagranicznych pozostałe |
19/08/2019 |
99.67 |
-0.20 |
-6.70 |
-6.11 |
-2.32 |
-12.85 |
-10.13 |
-0.29 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC |
akcji zagranicznych pozostałe |
19/08/2019 |
83.48 |
0.65 |
-5.32 |
1.73 |
0.19 |
4.86 |
9.10 |
21.35 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej |
akcji zagranicznych pozostałe |
19/08/2019 |
9.25 |
-0.32 |
-9.49 |
4.17 |
-7.22 |
7.43 |
|
|
| Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier |
akcji zagranicznych pozostałe |
19/08/2019 |
49.89 |
-0.10 |
-5.81 |
-0.12 |
-1.27 |
0.61 |
-7.03 |
2.40 |
| NN SFIO Subfundusz Japonia (L) |
akcji zagranicznych pozostałe |
19/08/2019 |
174.78 |
0.64 |
-5.29 |
-4.81 |
-7.84 |
-12.67 |
-5.65 |
14.77 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
akcji zagranicznych pozostałe |
19/08/2019 |
200.79 |
-0.64 |
-2.50 |
16.16 |
9.86 |
37.45 |
30.31 |
29.41 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
17.08 |
0.18 |
2.71 |
5.69 |
8.24 |
10.84 |
9.70 |
9.63 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
12.27 |
0.25 |
2.75 |
5.80 |
8.28 |
10.86 |
9.69 |
10.65 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
17.64 |
0.07 |
1.89 |
4.23 |
6.37 |
8.20 |
5.57 |
6.17 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
11.00 |
0.18 |
-0.32 |
0.85 |
3.10 |
4.44 |
8.43 |
16.96 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
21.88 |
0.07 |
1.89 |
4.23 |
6.37 |
8.21 |
5.57 |
6.16 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
10.85 |
0.18 |
2.65 |
5.44 |
7.64 |
9.66 |
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
118.66 |
0.06 |
1.69 |
3.54 |
5.03 |
5.42 |
0.86 |
0.03 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
24.90 |
0.28 |
0.85 |
1.59 |
5.73 |
7.70 |
14.85 |
19.71 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
113.61 |
0.06 |
1.64 |
3.39 |
4.74 |
4.84 |
-0.25 |
-1.60 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
11.83 |
0.07 |
1.94 |
4.37 |
6.66 |
8.80 |
6.73 |
7.96 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
150.01 |
0.06 |
1.69 |
3.54 |
5.03 |
5.42 |
0.86 |
0.05 |
| Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
14.47 |
0.14 |
0.63 |
2.26 |
3.36 |
4.40 |
2.55 |
0.84 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
24.10 |
0.07 |
1.94 |
4.37 |
6.66 |
8.80 |
6.73 |
7.91 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
15.16 |
0.26 |
-0.33 |
0.86 |
3.20 |
4.41 |
8.44 |
17.16 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
11.39 |
0.35 |
-4.37 |
0.26 |
-2.48 |
-3.47 |
-14.30 |
4.50 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
15.82 |
0.08 |
-5.09 |
7.28 |
2.31 |
4.43 |
3.64 |
27.77 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
104.74 |
-0.13 |
-8.05 |
-2.64 |
-8.21 |
-4.97 |
-6.94 |
8.01 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
13.44 |
0.36 |
-5.03 |
3.93 |
-0.04 |
2.43 |
5.88 |
23.88 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
16.72 |
0.08 |
-5.05 |
7.42 |
2.56 |
4.94 |
4.67 |
29.68 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
14.14 |
0.14 |
-4.59 |
-2.75 |
-2.35 |
-2.55 |
-2.01 |
9.78 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
13.74 |
0.16 |
-6.32 |
3.00 |
-2.57 |
-1.17 |
-1.16 |
19.40 |
| Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
13.06 |
0.08 |
-5.64 |
5.66 |
6.01 |
8.47 |
11.62 |
30.34 |
| Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
17.89 |
0.28 |
-6.43 |
2.64 |
2.23 |
3.35 |
-0.56 |
16.47 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
101.09 |
-0.14 |
-8.09 |
-2.76 |
-8.43 |
-5.44 |
-7.86 |
6.42 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
10.36 |
0.39 |
-5.65 |
-3.45 |
-4.60 |
-6.16 |
-8.48 |
6.04 |
| Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
9.17 |
-0.54 |
-8.02 |
-0.54 |
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
9.81 |
0.31 |
-4.48 |
0.00 |
-3.16 |
-5.03 |
-16.65 |
0.00 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Dis AV) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
12.51 |
0.17 |
-6.28 |
3.13 |
-2.33 |
-0.67 |
-0.17 |
21.20 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
149.03 |
0.47 |
-2.12 |
5.44 |
4.68 |
3.80 |
-3.81 |
15.34 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
97.87 |
0.28 |
-5.99 |
4.03 |
0.18 |
3.38 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
125.72 |
0.06 |
-6.82 |
-1.88 |
-6.06 |
-2.01 |
-1.30 |
10.40 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
18.46 |
0.28 |
-3.82 |
8.12 |
4.71 |
7.69 |
9.92 |
30.58 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
17.86 |
0.39 |
-4.08 |
0.90 |
-1.54 |
-1.81 |
-11.23 |
8.77 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
10.99 |
0.37 |
-5.58 |
-3.26 |
-4.27 |
-5.67 |
-7.49 |
7.64 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
17.44 |
0.46 |
-8.88 |
-2.46 |
0.29 |
7.32 |
0.11 |
6.41 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
10.58 |
0.16 |
-6.52 |
2.28 |
-4.05 |
-4.09 |
-6.24 |
11.78 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Dis AV) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
14.70 |
0.08 |
-5.05 |
7.42 |
2.56 |
4.94 |
4.68 |
29.73 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
12.39 |
0.36 |
-5.07 |
3.80 |
-0.29 |
1.92 |
4.82 |
22.03 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
143.15 |
0.47 |
-2.16 |
5.31 |
4.42 |
3.28 |
-4.95 |
13.82 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
124.31 |
-0.30 |
-5.95 |
1.49 |
0.34 |
1.05 |
-2.20 |
8.56 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
61.97 |
0.08 |
-5.22 |
6.86 |
1.37 |
2.81 |
0.89 |
24.34 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
21.96 |
0.18 |
-3.05 |
1.48 |
0.60 |
1.57 |
-5.91 |
10.97 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
14.45 |
0.42 |
-9.97 |
-3.15 |
-2.17 |
4.03 |
-5.49 |
4.18 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
423.48 |
0.48 |
-2.31 |
4.99 |
3.72 |
2.06 |
-6.90 |
11.95 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
12.92 |
0.23 |
-5.49 |
-0.92 |
-0.23 |
1.25 |
-2.12 |
-2.49 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
20.81 |
0.24 |
-3.07 |
1.41 |
0.39 |
1.07 |
-6.81 |
9.35 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
19.50 |
0.28 |
-3.78 |
8.25 |
4.96 |
8.23 |
11.02 |
32.55 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
14.63 |
0.41 |
-4.44 |
-0.07 |
-3.37 |
-5.43 |
-17.34 |
-1.28 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
20/08/2019 |
14.93 |
0.17 |
-6.28 |
3.13 |
-2.33 |
-0.65 |
-0.14 |
21.23 |
| NN Parasol FIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
326.59 |
-0.53 |
1.71 |
4.31 |
4.23 |
6.61 |
9.25 |
10.82 |
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
117.36 |
-0.26 |
0.73 |
2.41 |
2.04 |
3.89 |
7.99 |
8.36 |
| UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje Aktywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
20/08/2019 |
163.59 |
-0.26 |
1.20 |
4.97 |
3.62 |
8.47 |
6.01 |
5.32 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
22.30 |
-0.09 |
1.41 |
3.43 |
3.38 |
4.89 |
6.24 |
6.49 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
148.36 |
-0.55 |
0.75 |
2.50 |
2.17 |
4.80 |
5.34 |
6.36 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
142.80 |
-0.44 |
0.86 |
2.76 |
2.53 |
4.87 |
7.51 |
7.43 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
77.73 |
-0.37 |
1.50 |
3.76 |
4.48 |
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
157.25 |
-0.58 |
0.55 |
2.55 |
3.01 |
5.49 |
7.26 |
8.31 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
350.40 |
-0.62 |
0.99 |
3.33 |
3.37 |
5.07 |
8.42 |
10.09 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
20/08/2019 |
366.36 |
-0.32 |
0.96 |
3.61 |
3.05 |
5.98 |
7.16 |
8.13 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
331.30 |
-0.76 |
0.57 |
2.86 |
2.81 |
4.49 |
7.89 |
9.31 |
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
118.49 |
-0.27 |
0.75 |
2.46 |
2.16 |
4.13 |
8.45 |
9.08 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
3,625.32 |
-0.50 |
1.14 |
3.62 |
3.56 |
6.37 |
6.70 |
6.20 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
300.66 |
-0.34 |
1.19 |
3.27 |
2.98 |
4.90 |
7.12 |
5.95 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
242.99 |
-0.49 |
0.77 |
2.64 |
2.38 |
4.09 |
6.43 |
5.82 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
19/08/2019 |
303.32 |
-0.51 |
1.16 |
3.73 |
3.76 |
6.41 |
6.62 |
5.87 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
21.82 |
0.32 |
-0.95 |
3.66 |
5.61 |
9.43 |
6.60 |
10.31 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
16.52 |
-0.33 |
-3.34 |
0.93 |
-1.12 |
-0.46 |
-7.60 |
-7.99 |
| Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
12.74 |
0.01 |
-2.69 |
3.37 |
3.48 |
6.95 |
5.27 |
11.26 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
25.54 |
-0.33 |
-3.38 |
0.83 |
-1.31 |
-0.85 |
-8.33 |
-9.04 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
73.22 |
-0.29 |
-4.38 |
0.51 |
1.21 |
6.59 |
0.25 |
6.56 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
24.39 |
0.37 |
0.25 |
4.41 |
8.30 |
12.86 |
12.86 |
12.66 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
26.83 |
-0.33 |
-3.36 |
0.91 |
-1.13 |
-0.47 |
-7.61 |
-7.96 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
114.49 |
-0.33 |
-3.27 |
1.26 |
-0.44 |
1.11 |
-4.75 |
-3.45 |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
88.01 |
0.13 |
0.08 |
2.88 |
6.30 |
10.54 |
7.22 |
10.17 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
13.28 |
0.08 |
-6.68 |
-0.38 |
-3.77 |
-1.04 |
-6.41 |
5.99 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
12.82 |
0.39 |
0.17 |
4.34 |
8.26 |
12.77 |
12.85 |
12.66 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
8.97 |
-0.32 |
-3.08 |
1.76 |
0.51 |
2.81 |
-2.01 |
-0.42 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund A (Ydis) (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
8.83 |
0.00 |
-4.02 |
2.16 |
1.01 |
4.98 |
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
121.34 |
0.12 |
-0.13 |
2.18 |
4.92 |
7.64 |
2.47 |
3.79 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
106.52 |
-0.30 |
-4.60 |
-0.27 |
-0.37 |
3.28 |
-5.29 |
-1.21 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
26.18 |
-0.32 |
-3.11 |
1.66 |
0.31 |
2.40 |
-2.79 |
-1.66 |
| Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
13.25 |
0.15 |
-0.30 |
2.95 |
5.58 |
10.42 |
8.87 |
15.12 |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
132.88 |
0.13 |
0.13 |
3.01 |
6.56 |
11.10 |
8.26 |
11.70 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
9.66 |
0.32 |
-1.03 |
3.33 |
4.93 |
8.16 |
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
128.28 |
0.13 |
0.08 |
2.88 |
6.30 |
10.54 |
7.18 |
10.04 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
33.03 |
0.09 |
-6.72 |
-0.48 |
-3.98 |
-1.55 |
-7.32 |
4.43 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
7.53 |
0.13 |
-5.33 |
0.76 |
-2.66 |
-1.64 |
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
121.43 |
-0.29 |
-4.33 |
0.64 |
1.47 |
7.13 |
1.26 |
8.18 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
27.57 |
-0.32 |
-3.08 |
1.76 |
0.51 |
2.81 |
-2.01 |
-0.47 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
9.29 |
0.33 |
-0.94 |
3.68 |
110.36 |
117.82 |
112.20 |
119.65 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
9.19 |
0.11 |
-5.16 |
1.55 |
-1.29 |
1.10 |
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
8.60 |
-0.32 |
-3.11 |
1.66 |
0.32 |
2.42 |
-2.78 |
-1.74 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
9.26 |
0.11 |
-5.12 |
1.65 |
-1.07 |
1.65 |
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
10.78 |
-0.33 |
-3.37 |
0.84 |
-1.27 |
-0.81 |
-8.29 |
-9.10 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund N (Qdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
7.53 |
0.13 |
-5.40 |
0.68 |
-2.99 |
-2.07 |
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
6.95 |
0.14 |
-6.96 |
-0.89 |
-4.67 |
-2.63 |
-9.29 |
1.93 |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
117.07 |
0.12 |
-0.17 |
2.05 |
4.66 |
7.11 |
1.45 |
2.24 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
6.31 |
0.00 |
-6.67 |
-0.50 |
-3.99 |
-1.50 |
-7.36 |
4.48 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
117.25 |
-0.29 |
-4.37 |
0.51 |
1.21 |
6.58 |
0.24 |
6.56 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
14.39 |
0.28 |
-1.24 |
2.86 |
4.05 |
6.04 |
0.70 |
2.06 |
| Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
8.60 |
-0.09 |
-3.51 |
5.16 |
2.33 |
8.00 |
0.44 |
5.56 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
20/08/2019 |
110.38 |
-0.30 |
-4.56 |
-0.15 |
-0.13 |
3.80 |
-4.34 |
0.28 |
| Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
20/08/2019 |
18.80 |
-0.11 |
-2.54 |
4.33 |
5.50 |
10.39 |
35.15 |
67.86 |
| Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
20/08/2019 |
21.84 |
-0.32 |
-4.63 |
1.96 |
6.59 |
9.58 |
40.63 |
77.85 |
| Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
20/08/2019 |
9.89 |
-0.30 |
-4.90 |
1.23 |
|
|
|
|
| Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
20/08/2019 |
22.41 |
-0.09 |
-2.95 |
4.18 |
4.48 |
9.05 |
32.60 |
63.94 |
| Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
20/08/2019 |
18.25 |
-0.27 |
-4.65 |
1.78 |
6.17 |
8.76 |
38.47 |
73.98 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
20/08/2019 |
150.25 |
0.66 |
-2.08 |
2.87 |
6.69 |
13.42 |
19.86 |
16.45 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
20/08/2019 |
164.16 |
0.46 |
-3.41 |
1.95 |
3.98 |
9.42 |
11.86 |
12.20 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
20/08/2019 |
194.42 |
0.28 |
1.93 |
4.11 |
10.50 |
14.23 |
23.61 |
19.60 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
20/08/2019 |
181.30 |
0.08 |
0.58 |
3.31 |
7.97 |
10.77 |
16.54 |
17.01 |
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
20/08/2019 |
15.00 |
-0.40 |
-0.40 |
0.07 |
1.63 |
1.76 |
3.45 |
-3.29 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
20/08/2019 |
144.78 |
0.07 |
0.27 |
2.33 |
6.03 |
6.72 |
8.93 |
6.93 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Dis SV) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
20/08/2019 |
165.91 |
0.28 |
1.93 |
4.11 |
10.50 |
14.23 |
23.60 |
19.58 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
20/08/2019 |
170.66 |
0.08 |
0.54 |
3.18 |
7.70 |
10.21 |
15.38 |
15.28 |
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
20/08/2019 |
12.01 |
-0.33 |
-0.17 |
0.92 |
3.27 |
5.07 |
9.48 |
4.53 |
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
20/08/2019 |
13.30 |
-0.37 |
-0.08 |
1.06 |
3.66 |
5.89 |
11.11 |
6.83 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
20/08/2019 |
153.74 |
0.07 |
0.32 |
2.47 |
6.31 |
7.26 |
10.04 |
8.56 |
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
20/08/2019 |
16.06 |
-0.37 |
-0.31 |
0.31 |
2.10 |
2.55 |
4.90 |
-1.11 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
20/08/2019 |
173.75 |
0.47 |
-3.37 |
2.08 |
4.24 |
9.97 |
13.00 |
13.92 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
28/06/2019 |
101.61 |
0.00 |
0.75 |
1.09 |
2.66 |
1.36 |
0.67 |
1.56 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
19/08/2019 |
97.48 |
-0.26 |
-2.97 |
1.30 |
1.28 |
5.68 |
-2.50 |
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
20/08/2019 |
109.26 |
0.01 |
0.19 |
0.57 |
1.16 |
2.23 |
3.53 |
4.06 |
| Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
20/08/2019 |
11.27 |
0.01 |
0.17 |
0.50 |
1.01 |
1.96 |
3.18 |
3.57 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
20/08/2019 |
105.87 |
0.01 |
0.19 |
0.58 |
1.16 |
2.24 |
3.53 |
4.06 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
14.04 |
-0.07 |
-2.16 |
0.86 |
2.33 |
5.96 |
6.53 |
9.77 |
| Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
18.94 |
0.05 |
0.26 |
1.77 |
3.38 |
4.76 |
6.64 |
14.44 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
177.02 |
0.12 |
-0.29 |
0.39 |
2.53 |
1.12 |
-0.26 |
5.32 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
19.18 |
0.13 |
0.00 |
1.31 |
4.37 |
4.81 |
6.40 |
11.32 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
41.07 |
0.12 |
-0.25 |
0.51 |
2.76 |
1.56 |
0.64 |
6.74 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
115.18 |
0.12 |
-0.29 |
0.38 |
2.52 |
1.09 |
-0.29 |
5.27 |
| Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
9.59 |
0.00 |
-0.51 |
0.45 |
2.83 |
0.77 |
0.13 |
5.32 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
47.13 |
0.13 |
0.00 |
1.31 |
4.39 |
4.83 |
6.43 |
14.84 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
15.57 |
0.06 |
-3.29 |
0.19 |
0.13 |
2.43 |
0.45 |
7.53 |
| Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
13.20 |
-0.08 |
-2.22 |
0.76 |
2.09 |
5.43 |
5.52 |
8.20 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
44.17 |
0.13 |
-0.04 |
1.19 |
4.16 |
4.35 |
5.47 |
13.29 |
| Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
19.36 |
0.10 |
0.26 |
1.63 |
3.14 |
4.14 |
5.45 |
12.43 |
| Franklin High Yield Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
7.99 |
0.13 |
0.23 |
1.55 |
3.06 |
4.17 |
5.45 |
12.42 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
26.58 |
0.12 |
-0.25 |
0.51 |
2.76 |
1.56 |
0.63 |
6.71 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
23.92 |
0.13 |
-0.04 |
1.19 |
4.15 |
4.36 |
5.47 |
13.31 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
20/08/2019 |
19.18 |
0.13 |
0.02 |
1.36 |
4.50 |
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
15.69 |
-0.06 |
-5.55 |
0.29 |
0.38 |
1.69 |
7.51 |
30.51 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
16.15 |
-0.19 |
-3.98 |
0.12 |
-0.37 |
-2.53 |
2.80 |
16.86 |
| Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
24.32 |
0.08 |
-5.88 |
1.97 |
-0.53 |
2.14 |
7.80 |
28.54 |
| Templeton Thailand Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
30.18 |
-0.30 |
-6.10 |
1.14 |
-0.72 |
3.60 |
19.62 |
36.31 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
37.76 |
0.54 |
-4.15 |
2.19 |
-2.38 |
-1.66 |
3.74 |
26.41 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
13.17 |
0.23 |
-6.00 |
0.69 |
-3.73 |
-4.36 |
-10.47 |
11.80 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
18.05 |
-0.17 |
-5.40 |
0.56 |
0.78 |
1.23 |
6.24 |
25.61 |
| Schroder ISF Asian Total Return A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
259.73 |
-0.14 |
-6.49 |
-0.54 |
-1.34 |
-1.63 |
-0.51 |
20.04 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Dis AV) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
15.25 |
-0.26 |
-6.76 |
-0.36 |
-1.67 |
-0.89 |
2.39 |
29.77 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
21.44 |
-0.09 |
-2.85 |
2.63 |
3.83 |
8.61 |
21.47 |
30.57 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
45.65 |
0.29 |
-5.70 |
1.29 |
-2.75 |
-2.79 |
-8.09 |
14.84 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
151.73 |
0.08 |
-6.43 |
-0.71 |
0.14 |
0.29 |
6.99 |
16.40 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Dis AV) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
15.38 |
0.01 |
-1.66 |
6.60 |
4.69 |
3.22 |
4.86 |
25.15 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
193.14 |
-0.11 |
-5.17 |
-3.13 |
-4.65 |
-10.41 |
-15.36 |
-15.54 |
| Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
768.66 |
-0.15 |
-6.67 |
-1.09 |
-2.41 |
-3.59 |
-3.83 |
15.82 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
31.87 |
0.73 |
-2.92 |
2.85 |
-0.34 |
0.91 |
8.93 |
27.27 |
| Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
25.00 |
0.08 |
-4.76 |
-0.36 |
-1.07 |
-1.03 |
2.38 |
10.91 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
35.31 |
0.54 |
-4.20 |
2.06 |
-2.62 |
-2.15 |
2.70 |
24.53 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
27.87 |
-0.11 |
-7.70 |
-1.60 |
-2.40 |
-3.24 |
-0.13 |
12.19 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
18.73 |
-0.26 |
-6.76 |
-0.36 |
-1.67 |
-0.89 |
2.39 |
29.64 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
30.68 |
0.10 |
-4.63 |
1.99 |
-0.42 |
1.02 |
-1.60 |
18.91 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
44.35 |
0.52 |
-6.61 |
-5.30 |
-3.92 |
-5.78 |
-3.78 |
10.88 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
205.74 |
-0.11 |
-5.13 |
-3.00 |
-4.40 |
-9.95 |
-14.50 |
-14.26 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
25.68 |
-0.16 |
-4.32 |
1.26 |
3.26 |
4.39 |
12.53 |
28.34 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
21.18 |
0.24 |
-6.03 |
0.43 |
-4.25 |
-5.78 |
-12.88 |
7.35 |
| Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
247.54 |
-0.14 |
-6.53 |
-0.67 |
-1.58 |
-2.12 |
-1.50 |
18.25 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
21.30 |
0.01 |
-1.66 |
6.60 |
4.69 |
3.23 |
4.86 |
25.11 |
| Templeton Thailand Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
36.94 |
-0.32 |
-6.15 |
1.01 |
-0.99 |
3.10 |
18.44 |
34.28 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
20.52 |
0.34 |
-5.61 |
-4.82 |
-2.10 |
-3.02 |
0.98 |
11.46 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
34.06 |
0.74 |
-2.87 |
2.98 |
-0.09 |
1.41 |
10.02 |
29.18 |
| Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
27.85 |
0.14 |
-4.75 |
2.73 |
1.94 |
5.37 |
14.23 |
31.24 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
57.84 |
-0.27 |
-6.93 |
-0.92 |
-2.82 |
-2.97 |
-1.09 |
24.78 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
17.39 |
-0.26 |
-6.80 |
-0.48 |
-1.91 |
-1.37 |
1.38 |
27.72 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
34.11 |
0.26 |
-5.67 |
1.40 |
-2.52 |
-2.32 |
-7.18 |
16.58 |
| Schroder ISF Korean Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
32.46 |
1.13 |
-8.19 |
-6.45 |
-17.86 |
-19.78 |
-22.78 |
-19.54 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
28.28 |
0.28 |
-6.02 |
0.32 |
-4.49 |
-6.20 |
-13.81 |
5.64 |
| Schroder ISF Asian Total Return A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
217.88 |
-0.15 |
-6.72 |
-1.35 |
-2.98 |
-4.94 |
-6.40 |
10.99 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
16.32 |
-0.11 |
-7.70 |
-1.60 |
-2.42 |
-3.26 |
-0.15 |
14.90 |
| Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
20.71 |
0.00 |
-5.86 |
-1.05 |
-3.49 |
-4.03 |
-3.36 |
8.66 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
41.13 |
0.10 |
-4.68 |
1.88 |
-0.68 |
0.54 |
-2.58 |
17.15 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
17.86 |
-0.11 |
-7.66 |
-1.47 |
-2.15 |
-2.74 |
0.89 |
16.34 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
54.53 |
0.35 |
-5.58 |
-4.73 |
-1.87 |
-2.56 |
2.00 |
13.13 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
20.21 |
0.01 |
-1.70 |
6.47 |
4.43 |
2.71 |
3.81 |
23.25 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
16.87 |
-0.06 |
-5.51 |
0.42 |
0.63 |
2.20 |
8.59 |
32.48 |
| Schroder ISF Korean Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
34.72 |
1.14 |
-8.15 |
-6.33 |
-17.66 |
-19.38 |
-21.99 |
-18.32 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
29.82 |
-0.11 |
-7.66 |
-1.47 |
-2.16 |
-2.75 |
0.88 |
13.89 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
16.04 |
0.56 |
-6.64 |
-5.37 |
-4.12 |
-6.20 |
-4.69 |
9.26 |
| Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
25.90 |
0.19 |
-5.85 |
1.93 |
-1.75 |
-0.84 |
1.17 |
22.46 |
| Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
37.95 |
0.24 |
-4.77 |
2.65 |
0.66 |
2.24 |
7.14 |
24.71 |
| Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
12.89 |
0.16 |
-5.01 |
1.18 |
-0.15 |
3.53 |
2.55 |
17.40 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
11.20 |
0.00 |
0.72 |
2.94 |
3.51 |
-2.35 |
-5.00 |
-4.11 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
10.20 |
0.00 |
0.99 |
3.76 |
5.15 |
0.99 |
0.79 |
3.55 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
14.74 |
0.00 |
-1.14 |
0.20 |
2.01 |
6.04 |
9.51 |
10.16 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 W9 (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
103,362.66 |
0.54 |
-0.97 |
2.34 |
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
25.69 |
-0.31 |
-3.49 |
-1.61 |
-3.09 |
-3.24 |
1.86 |
9.37 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
10.86 |
0.09 |
0.65 |
2.84 |
3.33 |
-2.78 |
-5.89 |
-5.57 |
| Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
12.99 |
0.00 |
0.70 |
2.36 |
1.33 |
-3.92 |
-2.91 |
-2.55 |
| Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
17.80 |
-0.28 |
-3.52 |
-1.71 |
-3.31 |
-3.68 |
0.85 |
7.75 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
11.86 |
-0.08 |
-2.55 |
-1.25 |
-1.98 |
-0.50 |
-2.39 |
0.17 |
| Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
9.66 |
0.31 |
-6.03 |
0.52 |
-2.23 |
0.10 |
-3.30 |
15.14 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
10.40 |
0.19 |
-1.95 |
1.24 |
1.51 |
3.72 |
5.09 |
|
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
28.51 |
-0.11 |
-4.55 |
-2.20 |
-5.12 |
-6.43 |
-3.91 |
7.22 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Y (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
15/04/2019 |
9.93 |
-0.16 |
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
8.36 |
0.24 |
-6.49 |
-0.48 |
-4.13 |
-3.69 |
-10.11 |
4.37 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Mdis) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
8.09 |
0.12 |
0.93 |
3.74 |
4.97 |
0.40 |
-0.19 |
-0.56 |
| BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced P (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
16/08/2019 |
100.46 |
0.84 |
-1.06 |
1.24 |
-10.70 |
-10.70 |
-10.70 |
-10.70 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
10.34 |
0.19 |
-1.96 |
1.22 |
1.57 |
3.75 |
5.25 |
|
| Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
11.88 |
0.00 |
0.59 |
2.15 |
0.93 |
-4.73 |
-4.50 |
-4.96 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
20/08/2019 |
12.16 |
0.16 |
-2.01 |
1.16 |
1.50 |
3.75 |
5.19 |
13.86 |
| Franklin India Fund N (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
20/08/2019 |
33.77 |
-0.79 |
-7.23 |
-8.53 |
2.99 |
-9.42 |
-7.17 |
1.63 |
| Franklin India Fund A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
20/08/2019 |
34.24 |
-0.61 |
-8.15 |
-8.89 |
1.21 |
-11.73 |
-11.09 |
1.90 |
| Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji indyjskich |
20/08/2019 |
16.10 |
-0.62 |
-8.47 |
-9.50 |
0.06 |
-13.49 |
-13.90 |
-2.54 |
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
20/08/2019 |
183.35 |
-0.76 |
-5.65 |
-6.07 |
0.99 |
-7.84 |
-2.36 |
16.68 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
20/08/2019 |
187.71 |
-0.65 |
-5.19 |
-5.49 |
5.67 |
-6.19 |
2.19 |
18.60 |
| Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
20/08/2019 |
194.18 |
-0.76 |
-5.61 |
-5.95 |
1.23 |
-7.38 |
-1.38 |
18.44 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji indyjskich |
20/08/2019 |
750.53 |
-0.68 |
-5.38 |
-5.98 |
4.67 |
-7.93 |
-1.02 |
14.35 |
| Franklin India Fund N (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
20/08/2019 |
30.87 |
-0.61 |
-8.23 |
-9.07 |
0.82 |
-12.40 |
-12.43 |
-0.39 |
| Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD) |
akcji indyjskich |
20/08/2019 |
46.48 |
-0.47 |
-6.55 |
-7.00 |
2.58 |
-7.19 |
1.89 |
20.79 |
| Franklin India Fund A (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
20/08/2019 |
37.31 |
-0.80 |
-7.14 |
-8.35 |
3.38 |
-8.73 |
-5.76 |
3.93 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
19/08/2019 |
109.51 |
-0.05 |
2.04 |
2.51 |
7.13 |
-3.40 |
-8.05 |
-6.95 |
| ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
19/08/2019 |
121.78 |
0.11 |
-0.86 |
-1.03 |
-1.69 |
-3.30 |
-2.71 |
3.23 |
| Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR) |
akcji regionu Pacyfiku |
20/08/2019 |
21.39 |
0.71 |
-3.34 |
2.49 |
0.42 |
-1.02 |
6.37 |
13.35 |
| Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD) |
akcji regionu Pacyfiku |
20/08/2019 |
24.47 |
-0.08 |
-5.70 |
3.51 |
-1.13 |
6.76 |
7.66 |
14.83 |
| NN Parasol FIO subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
295.40 |
1.05 |
-6.60 |
0.30 |
-4.23 |
-4.33 |
-14.54 |
9.00 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
20/08/2019 |
168.52 |
0.25 |
-10.18 |
-4.09 |
-14.27 |
-10.94 |
-19.84 |
15.17 |
| NN Parasol FIO subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
146.26 |
1.06 |
-5.46 |
-0.36 |
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
255.60 |
1.00 |
-7.06 |
-4.23 |
-6.49 |
-8.70 |
-20.26 |
-7.88 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
755.79 |
1.16 |
-7.61 |
-1.72 |
-8.75 |
-10.29 |
-23.50 |
|
| AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
120.03 |
0.80 |
-5.56 |
2.08 |
-1.01 |
-4.47 |
-7.16 |
16.93 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
109.38 |
1.04 |
-6.28 |
0.90 |
-2.78 |
-4.00 |
-10.56 |
12.13 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych |
akcji polskich uniwersalne |
20/08/2019 |
1,140.57 |
0.00 |
-6.52 |
-2.65 |
-6.32 |
-11.15 |
-20.22 |
-5.24 |
| Pekao FIO Subfundusz Pekao Megatrendy |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
10.20 |
0.49 |
-0.39 |
|
|
|
|
|
| NN Parasol FIO subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
152.62 |
1.08 |
-5.31 |
0.11 |
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
14.56 |
1.61 |
-7.20 |
-0.89 |
-5.76 |
-3.45 |
-17.23 |
2.75 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
284.90 |
1.32 |
-4.64 |
4.07 |
6.53 |
-14.72 |
-1.30 |
23.31 |
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
130.14 |
1.06 |
-6.23 |
0.31 |
-3.81 |
-2.51 |
-11.81 |
5.66 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
akcji polskich uniwersalne |
25/04/2019 |
153.04 |
-0.44 |
3.92 |
4.28 |
3.37 |
-9.14 |
-14.46 |
-5.50 |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
157.58 |
0.22 |
-3.16 |
-0.54 |
-0.57 |
-6.15 |
-6.20 |
13.98 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
143.17 |
0.48 |
-3.50 |
1.35 |
-2.01 |
-10.13 |
-27.14 |
-14.06 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
345.95 |
0.92 |
-5.46 |
0.03 |
-2.39 |
-7.64 |
-12.47 |
4.85 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
87.48 |
0.89 |
-6.89 |
-1.71 |
-5.60 |
-8.48 |
-14.02 |
1.51 |
| NN Parasol FIO subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
139.60 |
1.06 |
-5.52 |
-0.56 |
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
87.44 |
1.46 |
-10.30 |
-3.87 |
-10.88 |
-9.27 |
-20.96 |
-4.85 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
5.44 |
1.12 |
-7.80 |
-4.06 |
-8.11 |
-5.56 |
-20.35 |
-1.98 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
20/08/2019 |
101.89 |
0.60 |
-5.07 |
0.37 |
-1.93 |
-7.35 |
-10.86 |
9.42 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
112.72 |
1.27 |
-6.06 |
-1.07 |
-5.09 |
-12.74 |
-21.26 |
-2.50 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
99.96 |
1.23 |
-4.39 |
-0.80 |
-2.98 |
-6.17 |
-19.30 |
-3.69 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
454.22 |
0.73 |
-4.61 |
2.09 |
3.77 |
-5.81 |
8.79 |
37.70 |
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
114.34 |
1.06 |
-6.26 |
0.25 |
-3.93 |
-2.91 |
-12.63 |
4.10 |
| Pekao FIO Subfundusz Pekao Megatrendy E |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
10.20 |
0.49 |
-0.39 |
|
|
|
|
|
| NN Parasol FIO subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
139.60 |
1.06 |
-5.52 |
-0.56 |
|
|
|
|
| NN Parasol FIO subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
144.31 |
1.07 |
-5.36 |
-0.05 |
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
271.16 |
1.97 |
-11.81 |
-6.43 |
-12.84 |
-14.79 |
-18.81 |
5.93 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
97.38 |
-0.03 |
2.60 |
4.92 |
7.07 |
-12.10 |
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
438.76 |
1.13 |
-6.89 |
-0.94 |
-2.83 |
-5.12 |
-14.15 |
3.73 |
| Pekao FIO Subfundusz Pekao Megatrendy I |
akcji polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
10.20 |
0.49 |
-0.39 |
|
|
|
|
|
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje |
akcji polskich uniwersalne |
20/08/2019 |
203.29 |
0.74 |
-6.43 |
-0.68 |
-3.95 |
-8.01 |
-12.69 |
7.62 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty |
rynku surowców - metale szlachetne |
19/08/2019 |
154.97 |
-0.73 |
4.22 |
16.26 |
9.78 |
21.73 |
6.12 |
-4.17 |
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund |
rynku surowców - metale szlachetne |
19/08/2019 |
501.57 |
-0.50 |
2.91 |
8.68 |
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
19/08/2019 |
115.25 |
-0.45 |
0.72 |
7.56 |
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
19/08/2019 |
127.95 |
-0.30 |
-0.62 |
6.87 |
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
19/08/2019 |
56.28 |
-1.21 |
5.06 |
16.96 |
9.86 |
22.14 |
6.87 |
-1.80 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short |
akcji polskich pozostałe |
19/08/2019 |
68.96 |
-1.49 |
9.67 |
1.19 |
7.21 |
-0.16 |
1.00 |
-27.13 |
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B |
akcji polskich pozostałe |
19/08/2019 |
77.52 |
-1.47 |
9.18 |
0.64 |
6.21 |
-0.62 |
-0.44 |
-28.91 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev |
akcji polskich pozostałe |
19/08/2019 |
63.48 |
3.24 |
-17.77 |
-4.07 |
-16.59 |
-9.37 |
-23.38 |
27.19 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) |
akcji polskich pozostałe |
20/08/2019 |
194.63 |
0.00 |
-6.32 |
-4.06 |
-2.05 |
-10.40 |
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity |
akcji polskich pozostałe |
19/08/2019 |
83.84 |
-1.46 |
9.21 |
0.72 |
6.37 |
-0.25 |
0.56 |
-27.79 |
| ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short |
akcji polskich pozostałe |
19/08/2019 |
91.51 |
-1.31 |
8.76 |
0.79 |
5.49 |
0.42 |
1.70 |
-18.92 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) |
akcji polskich pozostałe |
20/08/2019 |
217.52 |
0.00 |
-6.61 |
-4.39 |
-3.53 |
-12.02 |
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
19/08/2019 |
103.68 |
0.72 |
-1.14 |
0.17 |
1.16 |
1.20 |
|
|
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
12.02 |
0.00 |
-1.07 |
1.78 |
3.09 |
4.70 |
6.09 |
12.44 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
13.39 |
-0.30 |
-4.83 |
-2.26 |
-4.70 |
-5.77 |
-4.29 |
6.61 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
8.32 |
-0.36 |
-5.13 |
-3.14 |
-6.31 |
-8.87 |
-9.86 |
-1.42 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
12.32 |
-0.57 |
-3.90 |
-1.91 |
-3.07 |
-3.30 |
-0.08 |
6.30 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
12.07 |
-0.58 |
-3.82 |
-1.71 |
-2.74 |
-2.58 |
1.43 |
8.64 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
120.56 |
0.20 |
-0.61 |
2.15 |
2.19 |
2.13 |
3.04 |
6.16 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
10.83 |
0.00 |
-1.08 |
1.70 |
3.16 |
4.83 |
6.05 |
16.38 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
12.48 |
-0.08 |
-0.56 |
0.89 |
-0.56 |
-7.21 |
-5.67 |
-5.17 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
360.61 |
0.20 |
-0.71 |
1.81 |
1.51 |
0.98 |
1.40 |
4.85 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
10.47 |
-0.38 |
-4.90 |
-2.42 |
-5.08 |
-6.52 |
-5.76 |
4.18 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
12.08 |
0.00 |
-0.74 |
1.26 |
2.63 |
2.90 |
2.90 |
6.43 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
9.65 |
0.02 |
-0.99 |
2.06 |
3.76 |
5.96 |
8.22 |
14.46 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
77.88 |
0.19 |
-0.84 |
1.35 |
0.59 |
-1.00 |
-2.55 |
-1.36 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
11.28 |
-0.09 |
-0.62 |
0.71 |
-0.88 |
-7.84 |
-7.08 |
-7.24 |
| Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
13.84 |
0.07 |
-2.47 |
1.02 |
-0.36 |
2.14 |
5.25 |
21.72 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
80.43 |
-0.03 |
-5.12 |
0.19 |
-3.30 |
-2.69 |
-8.22 |
-0.39 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
125.06 |
0.20 |
-0.56 |
2.28 |
2.44 |
2.65 |
4.08 |
7.76 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
80.78 |
0.19 |
-0.81 |
1.46 |
0.83 |
-0.51 |
-1.58 |
0.13 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
65.20 |
-0.03 |
-5.34 |
-0.54 |
-4.70 |
-5.48 |
-12.68 |
|
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
13.09 |
0.08 |
-0.98 |
2.11 |
3.81 |
5.99 |
8.27 |
14.52 |
| Allianz Income and Growth RM (H2-ZAR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
1,449.24 |
-0.05 |
-3.06 |
-0.89 |
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
110.17 |
0.19 |
-0.85 |
1.35 |
0.59 |
-0.99 |
-2.54 |
-1.32 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
82.14 |
-0.02 |
-5.08 |
0.31 |
-3.07 |
-2.22 |
-7.31 |
1.12 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
83.87 |
0.20 |
-0.61 |
2.15 |
2.19 |
2.13 |
3.03 |
6.16 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
14.81 |
-0.40 |
-5.12 |
-2.95 |
-5.91 |
-7.73 |
-7.84 |
2.21 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
114.36 |
0.19 |
-0.80 |
1.47 |
0.83 |
-0.51 |
-1.57 |
0.15 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
86.94 |
0.20 |
-0.56 |
2.28 |
2.44 |
2.64 |
4.07 |
7.77 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/08/2019 |
9.20 |
-0.01 |
-0.78 |
1.26 |
2.63 |
2.96 |
3.04 |
6.67 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
20/08/2019 |
10.50 |
1.08 |
-8.15 |
-19.56 |
-23.81 |
-35.47 |
-19.31 |
-33.97 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
20/08/2019 |
11.13 |
1.08 |
-8.11 |
-19.46 |
-23.62 |
-35.15 |
-18.49 |
-32.97 |
| Schroder ISF Global Energy A (Dis AV) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
20/08/2019 |
8.98 |
1.28 |
-6.88 |
-18.83 |
-21.83 |
-33.11 |
-13.54 |
-31.51 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
20/08/2019 |
10.05 |
1.28 |
-6.88 |
-18.83 |
-21.83 |
-33.12 |
-13.55 |
-31.49 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
20/08/2019 |
7.00 |
1.08 |
-8.31 |
-20.19 |
-25.05 |
-37.53 |
-23.63 |
-38.32 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
20/08/2019 |
9.42 |
1.28 |
-6.92 |
-18.93 |
-22.03 |
-33.45 |
-14.42 |
-32.51 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
19/08/2019 |
112.31 |
-0.16 |
0.35 |
1.29 |
1.92 |
3.87 |
5.55 |
7.18 |
| NN Parasol FIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
19/08/2019 |
269.63 |
-0.05 |
0.07 |
0.43 |
0.44 |
0.90 |
2.18 |
3.44 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
19/08/2019 |
117.66 |
-0.12 |
1.65 |
5.52 |
4.79 |
7.14 |
8.30 |
8.68 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
20/08/2019 |
185.98 |
-0.22 |
0.26 |
1.66 |
0.33 |
1.14 |
-4.40 |
-9.17 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
19/08/2019 |
1,049.75 |
-0.09 |
0.34 |
1.07 |
1.26 |
2.37 |
4.82 |
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
19/08/2019 |
136.25 |
-0.05 |
0.07 |
0.63 |
0.52 |
0.71 |
3.10 |
4.59 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
19/08/2019 |
356.05 |
-0.16 |
0.11 |
0.93 |
0.95 |
1.60 |
4.14 |
6.13 |
| Eques SFIO subfundusz Eques Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
20/08/2019 |
12.62 |
0.00 |
0.48 |
1.12 |
0.96 |
1.53 |
3.02 |
5.17 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
19/08/2019 |
102.41 |
-0.03 |
0.09 |
0.59 |
0.80 |
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
19/08/2019 |
112.50 |
-0.29 |
0.48 |
1.79 |
1.60 |
2.94 |
|
|
| NN SFIO Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
19/08/2019 |
117.76 |
-0.06 |
0.07 |
0.44 |
0.45 |
0.92 |
2.20 |
3.45 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
19/08/2019 |
36.62 |
-0.22 |
0.30 |
1.30 |
1.72 |
3.13 |
3.83 |
4.84 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
19/08/2019 |
182.53 |
-0.07 |
0.09 |
0.65 |
0.68 |
1.21 |
2.53 |
3.53 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
4.00 |
-0.29 |
-8.33 |
-5.77 |
-7.90 |
-8.76 |
-5.17 |
6.89 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
14.78 |
-0.07 |
-3.47 |
1.98 |
0.35 |
0.27 |
11.50 |
25.28 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
79.72 |
0.01 |
-5.96 |
-0.21 |
-2.46 |
-1.14 |
2.17 |
16.02 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
13.04 |
-0.08 |
-3.69 |
1.14 |
-1.35 |
-3.10 |
4.94 |
15.72 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
70.56 |
0.00 |
-6.24 |
-1.14 |
-4.32 |
-4.89 |
-4.81 |
5.53 |
| Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
14.87 |
-0.60 |
-7.58 |
-6.60 |
-4.37 |
-12.73 |
-15.85 |
6.21 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
18.01 |
0.13 |
-2.18 |
2.78 |
2.70 |
3.41 |
18.25 |
28.04 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
12.48 |
-0.30 |
-8.52 |
-6.44 |
-9.24 |
-11.47 |
-9.99 |
0.38 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
108.33 |
-0.07 |
-7.48 |
-6.16 |
-7.97 |
-6.86 |
-2.13 |
10.02 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
10.11 |
-0.29 |
-8.33 |
-5.77 |
-7.90 |
-8.76 |
-5.17 |
7.09 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
102.57 |
-0.07 |
-7.52 |
-6.27 |
-8.19 |
-7.32 |
-3.11 |
8.38 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
78.07 |
-0.06 |
-7.28 |
-5.44 |
-6.51 |
-3.99 |
3.27 |
17.85 |
| Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
14.69 |
-0.41 |
-5.65 |
-5.65 |
-1.80 |
-8.59 |
-5.29 |
21.10 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
13.98 |
-0.07 |
-3.51 |
1.85 |
0.10 |
-0.23 |
10.39 |
23.41 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
4.23 |
-0.29 |
-8.29 |
-5.65 |
-7.67 |
-8.30 |
-4.22 |
8.79 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
17.72 |
-0.30 |
-8.52 |
-6.24 |
-8.79 |
-10.30 |
-7.68 |
4.56 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
7.40 |
-0.30 |
-8.56 |
-6.56 |
-9.48 |
-11.92 |
-10.90 |
-1.12 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
12.36 |
-0.08 |
-3.73 |
1.01 |
-1.60 |
-3.59 |
3.87 |
14.00 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
96.06 |
0.21 |
-4.71 |
0.57 |
-0.18 |
1.96 |
8.37 |
18.59 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
72.70 |
0.00 |
-6.21 |
-1.02 |
-4.09 |
-4.42 |
-3.86 |
7.12 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
7.69 |
-0.30 |
-8.52 |
-6.44 |
-9.25 |
-11.48 |
-10.00 |
0.29 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
41.38 |
-0.07 |
-7.52 |
-6.27 |
-8.19 |
-7.32 |
-3.11 |
8.39 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
10.70 |
-0.29 |
-8.29 |
-5.65 |
-7.67 |
-8.30 |
-4.22 |
8.70 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
43.67 |
-0.07 |
-7.48 |
-6.16 |
-7.97 |
-6.86 |
-2.13 |
10.02 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
96.36 |
0.08 |
-0.12 |
0.77 |
2.48 |
1.65 |
1.42 |
4.85 |
| Fidelity Funds Core Euro Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
11.16 |
0.18 |
2.29 |
5.98 |
8.24 |
9.20 |
8.67 |
|
| Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
16.19 |
0.25 |
2.53 |
6.51 |
7.72 |
8.44 |
5.68 |
5.34 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
23.02 |
0.38 |
2.36 |
6.30 |
7.90 |
8.68 |
8.93 |
6.97 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Dis AV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
7.26 |
0.32 |
2.61 |
6.80 |
8.48 |
10.20 |
9.76 |
6.07 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
21.00 |
0.38 |
2.31 |
6.15 |
7.60 |
8.08 |
7.75 |
5.23 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
9.35 |
0.38 |
2.36 |
6.30 |
7.90 |
8.68 |
8.93 |
7.06 |
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
14.47 |
0.21 |
2.41 |
6.32 |
7.34 |
7.66 |
4.18 |
3.14 |
| Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
17.03 |
0.24 |
2.28 |
5.91 |
8.40 |
9.31 |
8.75 |
6.97 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
12.81 |
0.32 |
2.61 |
6.80 |
8.48 |
10.20 |
9.76 |
6.11 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
17.00 |
0.38 |
2.31 |
6.15 |
7.60 |
8.08 |
7.74 |
5.17 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
101.71 |
0.09 |
0.12 |
1.56 |
4.05 |
4.78 |
7.10 |
12.77 |
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
11.33 |
0.35 |
2.72 |
6.89 |
8.42 |
10.00 |
8.32 |
9.26 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
23.31 |
0.18 |
0.96 |
5.33 |
5.14 |
4.81 |
1.58 |
2.95 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/08/2019 |
11.69 |
0.32 |
2.56 |
6.65 |
8.19 |
9.60 |
8.56 |
4.37 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
20/08/2019 |
113.17 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.58 |
-1.19 |
-1.76 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
20/08/2019 |
118.58 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.58 |
-1.19 |
-1.75 |
| Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
20/08/2019 |
10.66 |
0.00 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.45 |
-0.72 |
-1.29 |
-1.79 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny |
akcji azjatyckich bez Japonii |
19/08/2019 |
229.84 |
0.73 |
-2.55 |
-1.54 |
0.60 |
-4.19 |
0.31 |
12.10 |
| UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód |
akcji azjatyckich bez Japonii |
20/08/2019 |
108.46 |
0.31 |
-6.10 |
-0.77 |
-3.07 |
-1.18 |
-2.72 |
4.23 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
19/08/2019 |
2.88 |
0.83 |
-9.30 |
-3.63 |
-4.39 |
-9.32 |
-17.52 |
-4.82 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
19/08/2019 |
113.38 |
0.38 |
-6.17 |
-0.87 |
-6.61 |
-6.32 |
-5.99 |
1.76 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich H |
akcji azjatyckich bez Japonii |
19/08/2019 |
113.89 |
0.41 |
-6.00 |
|
|
|
|
|
| NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
19/08/2019 |
122.97 |
1.58 |
-4.78 |
1.55 |
-4.34 |
-2.41 |
-3.91 |
9.78 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
19/08/2019 |
11.28 |
0.62 |
-6.08 |
-2.00 |
-2.17 |
-5.92 |
-11.32 |
-1.57 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
15.06 |
-0.01 |
-5.96 |
-4.48 |
-10.71 |
-15.39 |
-11.40 |
16.79 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
1.18 |
0.94 |
-1.38 |
1.63 |
-0.41 |
-4.53 |
2.12 |
27.69 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
133.76 |
0.14 |
-3.40 |
-1.66 |
-5.68 |
-9.33 |
-0.69 |
27.23 |
| Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
26.09 |
0.19 |
-1.95 |
2.47 |
1.01 |
-2.25 |
8.75 |
22.72 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
5.63 |
0.90 |
-2.93 |
-1.92 |
-3.92 |
-12.17 |
-4.41 |
-0.35 |
| Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
16.64 |
0.54 |
0.12 |
3.16 |
0.54 |
-6.62 |
1.40 |
17.35 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
91.15 |
0.13 |
-3.61 |
-2.42 |
-7.21 |
-12.10 |
-5.96 |
18.72 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
14.85 |
0.32 |
-4.71 |
-1.65 |
-7.68 |
-13.58 |
-11.82 |
6.90 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
8.93 |
0.47 |
-2.14 |
1.27 |
-2.43 |
-7.20 |
-0.68 |
17.20 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
7.26 |
1.11 |
-3.84 |
-2.16 |
-5.47 |
-14.39 |
-8.45 |
0.00 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
6.53 |
1.08 |
-2.83 |
-1.66 |
-3.55 |
-11.52 |
-2.97 |
2.03 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
15.52 |
-0.01 |
-5.91 |
-4.38 |
-10.50 |
-14.98 |
-10.52 |
18.54 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
9.58 |
1.16 |
-3.91 |
-2.34 |
-5.89 |
-15.07 |
-9.79 |
-2.15 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
14.47 |
-0.02 |
-6.12 |
-5.12 |
-11.99 |
-17.63 |
-15.41 |
10.60 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
1.07 |
1.13 |
-0.07 |
2.43 |
1.93 |
-1.55 |
8.32 |
30.51 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
100.26 |
0.14 |
-3.54 |
-2.23 |
-6.86 |
-11.42 |
-4.52 |
21.44 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
14.03 |
-0.02 |
-6.17 |
-5.25 |
-12.21 |
-18.05 |
-16.26 |
8.95 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
8.73 |
0.47 |
-2.20 |
1.08 |
-2.79 |
-7.89 |
-2.16 |
14.60 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
20/08/2019 |
152.34 |
0.14 |
-3.34 |
-1.47 |
-5.33 |
-8.63 |
0.82 |
30.15 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
19/08/2019 |
139.84 |
0.06 |
0.39 |
1.03 |
1.90 |
1.89 |
2.13 |
5.32 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
19/08/2019 |
122.52 |
0.18 |
-0.50 |
0.68 |
1.94 |
2.23 |
4.54 |
10.44 |
| NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
19/08/2019 |
182.90 |
0.21 |
-0.14 |
0.72 |
2.58 |
2.42 |
4.10 |
10.07 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
19/08/2019 |
113.65 |
0.15 |
-0.14 |
1.31 |
3.36 |
4.08 |
4.24 |
13.41 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
11.49 |
-0.35 |
-2.52 |
2.07 |
6.10 |
8.61 |
16.95 |
|
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
15.16 |
-0.33 |
-3.28 |
1.58 |
4.25 |
6.38 |
11.93 |
19.12 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
202.18 |
-0.23 |
-3.90 |
2.10 |
2.28 |
1.10 |
11.23 |
25.08 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
109.45 |
-0.08 |
-3.54 |
0.33 |
1.43 |
|
|
|
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
20.81 |
-0.29 |
-4.06 |
-0.10 |
0.00 |
-3.66 |
3.53 |
13.59 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
103.29 |
-0.28 |
-8.51 |
-5.41 |
-7.24 |
-8.43 |
-1.08 |
14.41 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
11.15 |
-0.54 |
-1.93 |
5.49 |
6.19 |
|
|
|
| Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
20.52 |
-0.05 |
-2.61 |
3.12 |
5.66 |
2.34 |
13.37 |
24.36 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
173.95 |
-0.28 |
-8.47 |
-5.29 |
-7.01 |
-7.97 |
-0.09 |
16.11 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
157.42 |
0.11 |
-5.42 |
-3.24 |
-5.49 |
-6.91 |
0.94 |
6.57 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
182.23 |
-0.03 |
-2.61 |
2.89 |
4.67 |
4.25 |
17.96 |
27.84 |
| BNP Paribas PARVEST Equity Best Selection World C (Dis) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
90.31 |
-0.77 |
-1.99 |
3.09 |
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
16.93 |
-0.59 |
-5.21 |
-1.11 |
-1.97 |
-5.58 |
-3.92 |
7.83 |
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
27.75 |
-0.50 |
-2.97 |
0.69 |
2.51 |
0.36 |
11.40 |
18.54 |
| Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
146.74 |
-0.03 |
-4.71 |
-1.02 |
-1.90 |
-4.41 |
1.81 |
11.82 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
209.14 |
0.23 |
-2.17 |
1.73 |
4.42 |
3.59 |
16.69 |
20.60 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
18.43 |
-0.75 |
-4.11 |
-0.54 |
0.16 |
-2.33 |
1.88 |
10.03 |
| Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
14.97 |
-0.73 |
-5.25 |
-4.41 |
-5.85 |
-10.47 |
-2.67 |
10.72 |
| Fidelity Funds Global Communications Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
11.76 |
-0.42 |
-0.76 |
1.73 |
9.60 |
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
192.00 |
-0.08 |
-6.60 |
-3.80 |
-7.31 |
-9.05 |
-3.38 |
6.64 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
95.36 |
-0.11 |
-4.23 |
0.98 |
1.68 |
-1.39 |
9.49 |
22.56 |
| Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
20.20 |
-0.05 |
-3.21 |
3.38 |
5.48 |
3.38 |
14.25 |
28.83 |
| Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
13.20 |
-0.60 |
-6.32 |
-4.97 |
-7.89 |
-13.50 |
-8.21 |
8.46 |
| Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
122.28 |
-0.24 |
-9.08 |
-4.23 |
-6.21 |
-5.09 |
-3.78 |
14.44 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
20.48 |
-0.78 |
-4.07 |
-0.34 |
0.54 |
-1.63 |
3.43 |
12.53 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
147.96 |
-0.09 |
-7.29 |
-4.67 |
-5.07 |
-5.57 |
4.91 |
16.91 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
18.03 |
-0.33 |
-2.16 |
2.23 |
6.81 |
9.67 |
18.47 |
21.62 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
174.49 |
-0.09 |
-6.67 |
-3.99 |
-7.65 |
-9.71 |
-4.79 |
4.31 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Dis QV) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
165.96 |
-0.23 |
-3.80 |
2.37 |
4.89 |
3.01 |
13.01 |
27.28 |
| Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
26.23 |
-0.10 |
-4.04 |
1.59 |
2.89 |
0.71 |
13.56 |
27.81 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
20.34 |
-0.34 |
-2.68 |
1.60 |
5.12 |
6.49 |
12.69 |
18.95 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
23.82 |
-0.10 |
-4.10 |
1.40 |
2.50 |
-0.04 |
11.86 |
24.97 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
171.84 |
0.11 |
-5.36 |
-3.06 |
-5.14 |
-6.21 |
2.47 |
8.99 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
205.04 |
-0.22 |
-3.58 |
3.18 |
6.58 |
6.43 |
19.85 |
37.49 |
| Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
10.96 |
-0.27 |
-0.54 |
3.69 |
6.51 |
|
|
|
| Templeton Global Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
23.20 |
-0.22 |
-5.00 |
-3.89 |
-9.48 |
-14.45 |
-9.83 |
0.65 |
| Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
178.50 |
0.17 |
-3.44 |
-0.24 |
0.40 |
-1.41 |
8.04 |
14.38 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
11.51 |
-0.52 |
-0.78 |
6.18 |
8.79 |
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
182.68 |
1.15 |
-7.19 |
-5.34 |
-9.52 |
-13.38 |
-9.32 |
-1.20 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
172.95 |
-0.03 |
-2.66 |
2.76 |
4.41 |
3.73 |
16.79 |
25.94 |
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
16.89 |
-0.82 |
-4.95 |
-2.26 |
-3.38 |
-6.37 |
-2.99 |
7.24 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
191.45 |
-0.23 |
-3.94 |
1.97 |
2.03 |
0.59 |
10.12 |
23.22 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
192.43 |
0.23 |
-2.23 |
1.54 |
4.03 |
2.82 |
14.95 |
17.92 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
11.91 |
-0.33 |
-2.48 |
2.30 |
6.64 |
9.69 |
18.82 |
|
| Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
21.09 |
-0.85 |
-4.87 |
-2.09 |
-2.99 |
-5.68 |
-1.49 |
9.73 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
18.79 |
-0.58 |
-5.15 |
-0.95 |
-1.57 |
-4.86 |
-2.44 |
10.27 |
| Fidelity Funds Global Demographics Fund A (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
11.41 |
0.00 |
-2.06 |
4.11 |
8.15 |
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
107.78 |
-0.28 |
-8.47 |
-5.29 |
-7.01 |
-7.97 |
-0.09 |
16.11 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
150.35 |
0.03 |
-3.52 |
0.75 |
1.65 |
-0.30 |
8.38 |
15.38 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
105.42 |
-0.07 |
-6.15 |
-4.28 |
-7.69 |
-10.26 |
-5.25 |
3.79 |
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
22.57 |
-0.31 |
-4.04 |
0.09 |
0.36 |
-2.97 |
5.12 |
16.16 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
163.75 |
-0.28 |
-8.51 |
-5.41 |
-7.24 |
-8.43 |
-1.08 |
14.39 |
| Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
20.60 |
-0.29 |
-2.97 |
1.48 |
5.42 |
4.20 |
17.11 |
26.61 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
174.76 |
1.23 |
-6.13 |
-4.80 |
-7.57 |
-10.95 |
-3.98 |
0.83 |
| Templeton Global Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
36.99 |
-0.22 |
-4.93 |
-3.72 |
-9.14 |
-13.84 |
-8.46 |
2.95 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
15.94 |
-0.50 |
-4.26 |
-3.57 |
-7.75 |
-10.70 |
-4.61 |
3.84 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Dis AV) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
134.53 |
-0.08 |
-6.60 |
-3.80 |
-7.31 |
-9.05 |
-3.38 |
6.65 |
| Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
13.26 |
-0.30 |
-3.28 |
-0.15 |
2.16 |
-2.14 |
10.68 |
23.46 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
10.88 |
-0.55 |
-2.16 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
| Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
13.75 |
-0.51 |
-4.31 |
-3.71 |
-8.09 |
-11.35 |
-6.02 |
1.55 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
18.21 |
-0.33 |
-3.29 |
1.56 |
4.24 |
6.37 |
11.92 |
19.18 |
| Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
13.75 |
-0.51 |
-3.71 |
0.81 |
1.63 |
-1.22 |
10.53 |
29.84 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
157.00 |
-0.09 |
-7.25 |
-4.55 |
-4.82 |
-5.08 |
5.98 |
18.69 |
| Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
116.32 |
-0.30 |
-3.15 |
2.88 |
8.39 |
|
|
|
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
10.23 |
-0.49 |
-3.03 |
0.49 |
2.10 |
-0.39 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
163.56 |
0.03 |
-3.46 |
0.94 |
2.03 |
0.45 |
10.02 |
18.00 |
| Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Minc) (G) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
10.83 |
-0.28 |
-0.73 |
3.14 |
5.35 |
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
183.46 |
-0.23 |
-3.80 |
2.37 |
4.89 |
3.01 |
13.01 |
27.29 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
32.83 |
-0.55 |
-1.71 |
4.22 |
11.02 |
9.29 |
37.94 |
52.27 |
| Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
19.26 |
-0.21 |
-0.52 |
2.39 |
6.06 |
3.44 |
21.36 |
32.37 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
125.12 |
-0.02 |
-1.88 |
3.54 |
5.04 |
2.13 |
22.28 |
28.84 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
25.64 |
-0.58 |
-1.88 |
3.47 |
4.87 |
2.72 |
17.35 |
25.44 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
15.51 |
-0.45 |
-4.91 |
-1.96 |
-4.20 |
-6.17 |
5.08 |
9.61 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
172.21 |
-0.23 |
-3.40 |
1.90 |
0.94 |
-4.20 |
8.86 |
17.04 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
26.43 |
-0.41 |
-3.93 |
-1.12 |
-1.49 |
-2.47 |
13.09 |
13.48 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Dis AV) (USD) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
146.15 |
-0.22 |
-3.11 |
2.93 |
3.01 |
-0.22 |
17.04 |
28.93 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
18.42 |
-0.38 |
-2.75 |
3.77 |
9.06 |
6.47 |
32.04 |
52.61 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
11.83 |
-0.42 |
-3.03 |
2.87 |
7.25 |
2.60 |
24.26 |
40.67 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
21.01 |
-0.38 |
-3.09 |
2.69 |
6.92 |
1.94 |
22.58 |
37.77 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
32.01 |
-0.37 |
-2.91 |
3.16 |
7.85 |
4.00 |
27.33 |
45.96 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
36.49 |
-0.38 |
-2.80 |
3.61 |
8.67 |
5.68 |
30.14 |
49.24 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
156.60 |
-0.22 |
-3.08 |
2.96 |
3.04 |
-0.19 |
17.07 |
28.97 |
| Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
24.36 |
-0.29 |
-1.54 |
3.62 |
9.83 |
5.87 |
23.40 |
27.41 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
16.62 |
-0.54 |
-1.66 |
4.46 |
11.47 |
10.14 |
40.02 |
55.76 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
188.13 |
-0.23 |
-3.50 |
1.93 |
1.15 |
-3.64 |
10.33 |
19.51 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
23.00 |
-0.48 |
-5.04 |
-1.79 |
-3.89 |
-5.43 |
6.78 |
11.22 |
| Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
21.52 |
-0.19 |
-0.28 |
3.16 |
7.65 |
6.75 |
28.63 |
42.71 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
141.00 |
-0.02 |
-1.81 |
3.73 |
5.43 |
2.90 |
24.13 |
31.77 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
29.83 |
-0.57 |
-1.81 |
3.65 |
5.26 |
3.50 |
19.13 |
28.30 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
20/08/2019 |
138.91 |
-0.22 |
-3.17 |
2.74 |
2.63 |
-0.97 |
15.29 |
26.06 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
20/08/2019 |
336.71 |
0.00 |
-1.39 |
-3.04 |
-1.79 |
-0.80 |
1.11 |
4.45 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
20/08/2019 |
376.30 |
0.00 |
-1.70 |
-3.38 |
-3.28 |
-2.60 |
-3.63 |
3.69 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
20/08/2019 |
62.66 |
0.09 |
-3.42 |
4.36 |
-1.66 |
0.64 |
5.46 |
34.19 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
20/08/2019 |
56.57 |
0.29 |
-2.13 |
5.17 |
0.64 |
3.78 |
11.84 |
37.15 |
| Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
20/08/2019 |
19.14 |
-0.05 |
-4.82 |
1.06 |
-1.44 |
1.27 |
8.38 |
26.59 |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
20/08/2019 |
18.56 |
0.05 |
-3.78 |
2.71 |
-0.64 |
1.20 |
1.70 |
29.34 |
| Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
20/08/2019 |
353.15 |
0.23 |
-3.80 |
2.43 |
-4.63 |
-3.23 |
-1.68 |
22.23 |
| Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
20/08/2019 |
17.30 |
0.23 |
-5.82 |
-1.76 |
-7.14 |
-2.26 |
5.36 |
25.18 |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
20/08/2019 |
22.91 |
0.09 |
-2.63 |
3.43 |
1.87 |
4.37 |
7.71 |
32.12 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
20/08/2019 |
50.15 |
-0.13 |
-7.73 |
-1.47 |
-5.51 |
-6.22 |
0.41 |
29.70 |
| Templeton China Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
20/08/2019 |
27.93 |
0.72 |
-5.45 |
0.83 |
-3.72 |
-3.66 |
3.14 |
27.94 |
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
20/08/2019 |
58.55 |
0.09 |
-3.46 |
4.22 |
-1.91 |
0.14 |
4.40 |
32.19 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
20/08/2019 |
52.18 |
-0.13 |
-7.69 |
-1.34 |
-5.28 |
-5.75 |
1.42 |
31.66 |
| Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
20/08/2019 |
332.36 |
0.23 |
-3.84 |
2.30 |
-4.86 |
-3.71 |
-2.67 |
20.41 |
| Templeton China Fund N (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
20/08/2019 |
26.88 |
0.75 |
-5.49 |
0.71 |
-3.97 |
-4.10 |
2.13 |
26.08 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
20/08/2019 |
6.79 |
0.59 |
-1.74 |
1.95 |
5.27 |
7.10 |
15.67 |
29.83 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
20/08/2019 |
14.47 |
0.71 |
-0.97 |
7.12 |
5.96 |
13.71 |
7.14 |
13.78 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
20/08/2019 |
6.43 |
0.47 |
-0.62 |
2.72 |
7.71 |
11.44 |
23.89 |
34.52 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
20/08/2019 |
7.19 |
0.56 |
-1.64 |
2.13 |
5.58 |
7.63 |
16.91 |
31.93 |
| Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
15/02/2019 |
9.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
20/08/2019 |
3.95 |
0.51 |
-1.99 |
1.28 |
3.67 |
4.22 |
10.03 |
21.91 |
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
20/08/2019 |
15.34 |
0.71 |
-0.93 |
7.26 |
6.22 |
14.28 |
8.21 |
15.50 |
| Templeton Africa Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
15/02/2019 |
8.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
20/08/2019 |
12.52 |
0.51 |
-2.23 |
6.43 |
3.79 |
10.99 |
2.04 |
13.01 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
20/08/2019 |
3.75 |
0.54 |
-1.83 |
1.35 |
3.88 |
3.88 |
9.01 |
20.58 |
| Templeton Africa Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
15/02/2019 |
7.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
20/08/2019 |
11.85 |
0.51 |
-2.28 |
6.30 |
3.53 |
10.43 |
1.01 |
11.31 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
mieszane zagraniczne pozostałe |
19/08/2019 |
99.57 |
0.81 |
-2.36 |
|
|
|
|
|
| NN Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2055 |
mieszane zagraniczne pozostałe |
19/08/2019 |
99.37 |
0.39 |
-2.35 |
-0.61 |
|
|
|
|
| NN Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2050 |
mieszane zagraniczne pozostałe |
19/08/2019 |
100.00 |
0.41 |
-2.01 |
0.02 |
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/08/2019 |
72.66 |
0.23 |
-3.13 |
-6.57 |
-11.73 |
-23.61 |
-31.36 |
|
| NN Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2025 W |
mieszane zagraniczne pozostałe |
19/08/2019 |
131.88 |
-0.05 |
-0.51 |
|
|
|
|
|
| NN Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2035 W |
mieszane zagraniczne pozostałe |
19/08/2019 |
128.47 |
0.13 |
-1.43 |
|
|
|
|
|
| NN Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2020 W |
mieszane zagraniczne pozostałe |
19/08/2019 |
129.50 |
-0.18 |
0.22 |
|
|
|
|
|
| NN Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2045 W |
mieszane zagraniczne pozostałe |
19/08/2019 |
125.74 |
0.28 |
-2.10 |
|
|
|
|
|
| NN Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2030 W |
mieszane zagraniczne pozostałe |
19/08/2019 |
129.75 |
0.05 |
-1.04 |
|
|
|
|
|
| NN Perspektywa SFIO subfundusz Perspektywa 2040 W |
mieszane zagraniczne pozostałe |
19/08/2019 |
126.50 |
0.22 |
-1.81 |
|
|
|
|
|
| UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje Biopharma |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
20/08/2019 |
117.84 |
1.11 |
-0.03 |
3.35 |
-0.03 |
0.51 |
8.77 |
14.35 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
19/08/2019 |
103.73 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.07 |
0.52 |
1.13 |
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
20/08/2019 |
231.15 |
-0.12 |
0.52 |
1.87 |
1.75 |
5.11 |
1.81 |
0.24 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
19/08/2019 |
104.10 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
1.38 |
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
19/08/2019 |
14.94 |
-0.13 |
0.54 |
1.15 |
1.77 |
3.61 |
4.77 |
7.02 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
19/08/2019 |
135.69 |
0.10 |
0.05 |
0.81 |
2.15 |
2.55 |
4.39 |
7.31 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniOszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
20/08/2019 |
124.54 |
0.02 |
0.22 |
0.51 |
0.95 |
2.00 |
4.48 |
6.82 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
19/08/2019 |
1,217.02 |
0.00 |
0.18 |
0.63 |
5.98 |
6.61 |
5.07 |
8.30 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
19/08/2019 |
107.88 |
-0.01 |
0.12 |
0.71 |
1.66 |
2.46 |
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
19/08/2019 |
151.64 |
0.02 |
0.17 |
0.56 |
1.10 |
2.19 |
4.54 |
7.01 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
20/08/2019 |
143.17 |
-0.12 |
0.36 |
1.50 |
1.42 |
4.06 |
2.04 |
1.81 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
19/08/2019 |
127.78 |
0.03 |
0.24 |
0.50 |
1.56 |
2.16 |
4.63 |
6.76 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
19/08/2019 |
104.97 |
0.10 |
0.55 |
1.67 |
2.07 |
2.46 |
3.06 |
4.50 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
19/08/2019 |
172.43 |
-0.01 |
0.08 |
0.34 |
1.05 |
2.08 |
2.80 |
5.43 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
19/08/2019 |
133.75 |
0.00 |
0.18 |
0.47 |
0.97 |
1.65 |
2.82 |
4.52 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
20/08/2019 |
1,463.43 |
0.00 |
0.50 |
-2.29 |
-1.59 |
0.02 |
2.86 |
5.91 |
| UniFundusze SFIO subfundusz UniProfit Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
20/08/2019 |
1,805.39 |
0.01 |
0.19 |
0.50 |
0.94 |
2.05 |
4.62 |
6.93 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
156.96 |
-0.06 |
0.20 |
0.79 |
1.11 |
1.48 |
2.36 |
4.15 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
257.86 |
-0.04 |
0.17 |
0.94 |
1.38 |
2.16 |
4.99 |
7.54 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
20/08/2019 |
226.73 |
-0.08 |
0.50 |
1.67 |
2.22 |
3.85 |
6.16 |
9.27 |
| Ipopema SFIO subfundusz Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
118.73 |
0.00 |
0.19 |
0.77 |
1.28 |
2.01 |
5.03 |
7.36 |
| ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
108.83 |
0.22 |
-0.78 |
-0.96 |
-1.25 |
-1.82 |
-0.69 |
1.72 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
110.84 |
-0.05 |
0.45 |
1.79 |
2.09 |
3.37 |
5.24 |
8.32 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
72.95 |
-0.03 |
0.21 |
1.02 |
2.06 |
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
15.35 |
0.00 |
0.20 |
1.19 |
1.45 |
1.86 |
4.49 |
6.30 |
| NN Parasol FIO subfundusz Krótkoterminowych Obligacji |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
132.74 |
-0.01 |
0.21 |
1.32 |
2.25 |
2.84 |
5.07 |
7.46 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
146.89 |
-0.07 |
0.66 |
1.10 |
1.28 |
1.77 |
4.63 |
6.87 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
1,202.66 |
-0.02 |
0.17 |
0.73 |
4.24 |
5.33 |
5.82 |
8.99 |
| AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
126.99 |
-0.02 |
0.14 |
0.60 |
0.79 |
1.61 |
3.90 |
5.59 |
| NN SFIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
104.63 |
-0.11 |
0.52 |
1.69 |
2.04 |
2.86 |
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
17.34 |
0.00 |
0.17 |
1.23 |
1.58 |
1.88 |
4.39 |
6.12 |
| UniFundusze SFIO subfundusz UniAktywny Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
20/08/2019 |
112.22 |
-0.04 |
0.40 |
1.40 |
1.91 |
3.34 |
6.36 |
10.24 |
| Ipopema SFIO subfundusz Oszczędnościowy B |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
116.55 |
0.00 |
0.16 |
0.71 |
1.15 |
1.76 |
4.52 |
6.56 |
| BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
139.68 |
0.00 |
0.37 |
0.87 |
1.55 |
2.65 |
4.70 |
6.94 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
19/08/2019 |
278.11 |
-0.03 |
0.08 |
0.54 |
0.71 |
1.30 |
3.63 |
5.23 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
19/08/2019 |
88.29 |
0.75 |
2.06 |
3.81 |
7.37 |
10.68 |
17.63 |
9.69 |
| BNP Paribas PARVEST Equity Russia N (Acc) (USD) |
akcji rosyjskich |
20/08/2019 |
344.82 |
0.23 |
-7.60 |
1.04 |
|
|
|
|
| BNP Paribas PARVEST Equity Russia C (Acc) (USD) |
akcji rosyjskich |
20/08/2019 |
156.57 |
0.24 |
-7.52 |
1.24 |
|
|
|
|
| BNP Paribas PARVEST Equity Russia C (Dis) (USD) |
akcji rosyjskich |
20/08/2019 |
102.66 |
0.23 |
-7.53 |
1.24 |
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy |
mieszane polskie pozostałe |
19/08/2019 |
149.27 |
0.13 |
-0.67 |
0.65 |
0.09 |
-0.57 |
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B |
mieszane polskie pozostałe |
19/08/2019 |
145.62 |
0.13 |
-0.67 |
0.66 |
0.10 |
-0.56 |
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
19/08/2019 |
3.77 |
0.14 |
-9.20 |
-3.94 |
-6.32 |
-8.26 |
-16.53 |
-5.35 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
19/08/2019 |
114.12 |
0.64 |
-1.47 |
1.12 |
2.54 |
-1.25 |
6.31 |
9.65 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
19/08/2019 |
14.79 |
-0.07 |
-5.98 |
-2.31 |
-4.15 |
-4.83 |
-10.25 |
-2.12 |
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
20/08/2019 |
17.93 |
0.00 |
-5.68 |
2.81 |
-0.50 |
5.10 |
9.06 |
32.62 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
20/08/2019 |
225.47 |
0.12 |
-3.40 |
6.92 |
5.33 |
10.43 |
22.07 |
43.85 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
20/08/2019 |
17.62 |
0.17 |
-6.62 |
2.32 |
-2.33 |
2.14 |
3.95 |
31.99 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
20/08/2019 |
19.21 |
0.00 |
-5.60 |
2.95 |
-0.21 |
5.67 |
10.15 |
34.62 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji BRIC |
20/08/2019 |
10.52 |
0.19 |
-6.99 |
1.35 |
-4.01 |
-1.41 |
-2.41 |
21.06 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
20/08/2019 |
236.64 |
-0.08 |
-4.71 |
5.96 |
2.66 |
6.55 |
13.95 |
38.65 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
20/08/2019 |
249.84 |
-0.08 |
-4.67 |
6.10 |
2.92 |
7.08 |
15.10 |
40.75 |
| Schroder ISF BRIC A (Dis AV) (EUR) |
akcji BRIC |
20/08/2019 |
195.30 |
0.12 |
-3.40 |
6.92 |
5.33 |
10.43 |
22.08 |
43.81 |
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
20/08/2019 |
16.45 |
0.24 |
-6.64 |
2.24 |
-2.55 |
1.67 |
2.94 |
30.04 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
20/08/2019 |
213.53 |
0.12 |
-3.44 |
6.79 |
5.07 |
9.88 |
20.86 |
41.71 |
| Open Life Obligacji Korporacyjnych 6 UFK |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
19/08/2019 |
166.45 |
0.00 |
0.26 |
0.30 |
2.05 |
4.96 |
9.93 |
16.64 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
19/08/2019 |
99.78 |
-0.06 |
0.17 |
1.00 |
1.60 |
2.36 |
5.21 |
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
19/08/2019 |
8.01 |
0.00 |
-1.11 |
0.13 |
-0.74 |
-1.11 |
-3.61 |
-2.79 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
20/08/2019 |
326.16 |
0.09 |
-1.66 |
3.32 |
2.30 |
-0.39 |
12.82 |
23.31 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Dis AV) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
20/08/2019 |
307.75 |
0.09 |
-1.66 |
3.31 |
2.29 |
-0.39 |
12.82 |
23.32 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
20/08/2019 |
194.36 |
0.08 |
-1.89 |
2.49 |
0.65 |
-3.54 |
6.52 |
14.62 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
20/08/2019 |
158.11 |
-0.29 |
-2.51 |
3.20 |
1.49 |
-2.85 |
13.91 |
26.78 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
20/08/2019 |
146.31 |
-0.29 |
-2.56 |
3.07 |
1.24 |
-3.33 |
12.78 |
24.89 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
20/08/2019 |
184.20 |
0.08 |
-1.94 |
2.37 |
0.39 |
-4.05 |
5.43 |
12.88 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Dis AV) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
20/08/2019 |
150.78 |
-0.29 |
-2.51 |
3.20 |
1.49 |
-2.85 |
13.91 |
26.78 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
20/08/2019 |
275.58 |
0.29 |
-0.39 |
3.98 |
4.42 |
2.21 |
18.46 |
24.16 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
20/08/2019 |
306.11 |
0.09 |
-1.71 |
3.18 |
2.03 |
-0.89 |
11.69 |
21.48 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
20/08/2019 |
292.67 |
0.29 |
-0.35 |
4.11 |
4.68 |
2.72 |
19.65 |
26.03 |
| AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych F |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
19/08/2019 |
105.27 |
0.18 |
1.27 |
3.17 |
|
|
|
|
| UniFundusze SFIO subfundusz UniEuro (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
20/08/2019 |
1,200.17 |
0.01 |
0.08 |
0.11 |
0.22 |
0.45 |
0.23 |
0.67 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
19/08/2019 |
105.41 |
0.08 |
0.33 |
0.83 |
1.24 |
1.60 |
2.03 |
5.25 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
19/08/2019 |
115.36 |
-0.01 |
-0.09 |
0.41 |
1.13 |
0.61 |
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/03/2019 |
93.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
120.07 |
0.94 |
-4.62 |
-2.43 |
-1.12 |
-6.49 |
0.49 |
7.61 |
| AXA FIO Subfundusz Selective Equity |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
162.18 |
1.97 |
-0.90 |
0.00 |
2.82 |
-5.57 |
2.32 |
36.70 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
121.46 |
1.13 |
-2.61 |
-0.06 |
3.04 |
-0.95 |
10.66 |
28.42 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
126.90 |
1.19 |
-4.22 |
2.89 |
7.20 |
-9.01 |
6.98 |
29.25 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
8.29 |
1.10 |
-2.36 |
0.36 |
1.84 |
-0.96 |
6.01 |
12.94 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
100.35 |
1.43 |
2.39 |
3.89 |
5.73 |
-4.02 |
-1.69 |
|
| UniFundusze SFIO subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
20/08/2019 |
119.46 |
1.10 |
-1.66 |
0.67 |
3.72 |
1.96 |
11.24 |
15.55 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
30.99 |
1.37 |
-5.92 |
-1.71 |
0.72 |
-4.50 |
2.92 |
24.21 |
| NN SFIO Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
68.07 |
0.40 |
-1.33 |
2.93 |
6.94 |
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
199.70 |
1.48 |
-2.13 |
2.78 |
11.80 |
4.09 |
24.05 |
58.33 |
| NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
231.81 |
1.24 |
-2.60 |
-0.41 |
2.20 |
0.27 |
8.77 |
18.16 |
| Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
132.96 |
1.06 |
-2.69 |
0.51 |
4.38 |
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Select Equity |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
122.69 |
1.37 |
-3.71 |
-0.04 |
1.46 |
-3.06 |
|
|
| AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji F |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
97.90 |
1.17 |
-3.30 |
-0.32 |
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
132.41 |
1.01 |
-3.11 |
-0.51 |
3.56 |
-4.62 |
0.42 |
29.33 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
219.92 |
-0.68 |
-2.28 |
4.15 |
9.92 |
4.05 |
23.08 |
56.37 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
10.28 |
0.88 |
-3.20 |
0.10 |
1.58 |
-0.77 |
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
2.11 |
1.31 |
-5.71 |
-1.31 |
-0.47 |
-4.53 |
-1.40 |
9.21 |
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
134.43 |
1.02 |
-2.99 |
-0.37 |
3.69 |
-4.37 |
1.43 |
30.76 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
187.80 |
0.79 |
-2.70 |
1.01 |
2.22 |
-9.95 |
-2.28 |
8.39 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
114.89 |
1.34 |
-2.65 |
-0.89 |
0.60 |
-3.56 |
-2.00 |
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
19/08/2019 |
142.76 |
-0.75 |
-0.43 |
10.12 |
24.46 |
19.43 |
51.52 |
96.61 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniDolar (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
20/08/2019 |
42.83 |
0.02 |
0.59 |
1.40 |
1.83 |
3.86 |
4.13 |
4.98 |
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
19/08/2019 |
112.94 |
0.43 |
-3.03 |
1.53 |
-0.77 |
|
|
|
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
20/08/2019 |
334.32 |
0.28 |
-2.59 |
2.81 |
2.04 |
1.46 |
-0.02 |
13.13 |
| NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
19/08/2019 |
316.08 |
0.32 |
-2.89 |
2.07 |
-0.22 |
-0.32 |
-5.82 |
7.94 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
20/08/2019 |
336.84 |
0.29 |
-2.37 |
3.50 |
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu |
mieszane polskie zrównoważone |
20/08/2019 |
158.94 |
-0.11 |
-6.57 |
-2.68 |
-9.05 |
-8.25 |
-17.55 |
5.10 |
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
9.79 |
-0.20 |
-4.74 |
-2.75 |
-4.41 |
-1.28 |
-4.31 |
4.17 |
| Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
12.34 |
0.41 |
1.73 |
4.05 |
7.59 |
8.15 |
9.59 |
13.84 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
11.85 |
0.28 |
1.29 |
5.32 |
6.19 |
7.82 |
3.33 |
2.94 |
| Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
10.06 |
0.30 |
1.68 |
4.87 |
6.06 |
7.12 |
3.29 |
3.25 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
19/08/2019 |
112.05 |
-0.20 |
0.54 |
2.38 |
3.14 |
4.38 |
8.06 |
9.71 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
373.75 |
-0.38 |
-5.54 |
-2.16 |
-1.66 |
0.74 |
-3.79 |
4.47 |
| Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
11.47 |
0.09 |
0.17 |
1.41 |
3.52 |
3.52 |
1.06 |
1.41 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
19/08/2019 |
99.68 |
-0.68 |
-3.65 |
5.06 |
3.02 |
9.57 |
-2.89 |
-0.40 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
112.27 |
0.46 |
1.35 |
5.72 |
6.81 |
8.11 |
1.22 |
3.01 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
99.12 |
0.28 |
-0.90 |
1.24 |
0.91 |
0.55 |
-4.19 |
-1.62 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
33.73 |
0.58 |
2.88 |
6.26 |
8.03 |
6.61 |
5.56 |
4.15 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
14.08 |
-0.21 |
-4.74 |
-2.49 |
-3.83 |
0.07 |
-1.81 |
8.47 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
12.44 |
0.30 |
1.69 |
4.87 |
6.06 |
7.12 |
3.30 |
3.34 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
19/08/2019 |
1.96 |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
-1.51 |
-2.97 |
-12.50 |
-6.22 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
19.93 |
-0.20 |
-4.78 |
-2.78 |
-4.37 |
-1.24 |
-4.37 |
4.07 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
91.01 |
0.28 |
-0.66 |
2.05 |
2.54 |
3.79 |
1.39 |
5.83 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
20/08/2019 |
136.72 |
0.11 |
-0.52 |
1.12 |
4.46 |
|
|
|
| Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
14.38 |
0.21 |
1.48 |
4.51 |
5.66 |
7.80 |
6.60 |
5.50 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja |
akcji tureckich |
20/08/2019 |
43.56 |
-1.71 |
-4.72 |
12.41 |
-11.14 |
7.42 |
-39.22 |
-33.54 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
128.80 |
-0.36 |
-5.31 |
-1.65 |
-0.63 |
2.56 |
-0.75 |
8.10 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
130.21 |
0.28 |
-0.91 |
1.24 |
0.91 |
0.55 |
-4.20 |
-1.62 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
12.94 |
0.29 |
1.34 |
5.47 |
6.48 |
8.42 |
4.48 |
4.65 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
19/08/2019 |
108.55 |
-0.31 |
-0.36 |
3.66 |
4.92 |
8.37 |
3.06 |
8.24 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
121.93 |
0.27 |
-0.94 |
1.13 |
0.71 |
0.12 |
-5.03 |
-2.92 |
| Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
20/08/2019 |
17.49 |
0.17 |
0.06 |
1.57 |
3.37 |
2.52 |
1.92 |
6.39 |
| Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
20/08/2019 |
19.61 |
0.20 |
0.15 |
1.76 |
3.70 |
3.16 |
3.16 |
8.34 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
148.26 |
0.28 |
-0.67 |
2.05 |
2.52 |
3.77 |
1.36 |
5.80 |
| BPS FIO subfundusz BPS Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
19/08/2019 |
143.71 |
-0.11 |
0.66 |
1.99 |
2.32 |
3.68 |
6.26 |
6.43 |
| Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
20/08/2019 |
5.98 |
0.17 |
0.13 |
1.64 |
3.68 |
3.14 |
3.04 |
8.32 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
12.96 |
-0.15 |
-5.49 |
-2.39 |
-3.99 |
0.36 |
-1.62 |
10.27 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
19.84 |
-0.15 |
-5.79 |
-3.17 |
-5.48 |
-2.79 |
-7.12 |
2.59 |
| Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
11.05 |
0.09 |
0.55 |
2.60 |
4.94 |
4.84 |
1.75 |
1.47 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
138.77 |
0.28 |
-0.70 |
1.93 |
2.29 |
3.32 |
0.47 |
4.40 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
20/08/2019 |
20.91 |
0.05 |
0.19 |
2.80 |
5.29 |
5.77 |
3.87 |
10.63 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
20/08/2019 |
143.17 |
0.10 |
-0.77 |
0.35 |
2.93 |
0.87 |
1.68 |
9.31 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga |
mieszane polskie zrównoważone |
19/08/2019 |
284.94 |
0.81 |
-6.37 |
-2.74 |
-7.06 |
-8.95 |
-9.51 |
2.41 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
186.30 |
0.31 |
1.93 |
5.73 |
7.72 |
10.64 |
9.16 |
10.79 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
19/08/2019 |
137.86 |
-0.08 |
0.64 |
1.90 |
2.21 |
4.54 |
6.91 |
8.54 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
37.33 |
0.58 |
3.12 |
7.04 |
9.60 |
9.77 |
11.21 |
11.59 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
35.32 |
0.58 |
3.07 |
6.89 |
9.30 |
9.16 |
9.99 |
9.75 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
19/08/2019 |
135.22 |
-0.08 |
0.62 |
1.83 |
2.08 |
4.26 |
6.36 |
7.73 |
| Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
12.38 |
0.08 |
0.32 |
1.89 |
4.30 |
5.45 |
4.83 |
7.65 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
14.04 |
0.21 |
2.63 |
6.28 |
9.09 |
12.32 |
10.90 |
4.46 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
77.97 |
-0.37 |
-5.58 |
-2.53 |
-2.45 |
-1.19 |
-7.24 |
-1.32 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
9.47 |
0.42 |
1.28 |
4.64 |
4.87 |
4.41 |
-2.77 |
-7.61 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
121.91 |
0.47 |
1.61 |
6.57 |
8.49 |
11.62 |
7.03 |
10.81 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
13.21 |
0.15 |
2.56 |
6.02 |
8.63 |
11.48 |
9.26 |
2.24 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
10.11 |
0.10 |
0.10 |
1.20 |
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
19/08/2019 |
625.75 |
0.65 |
-2.27 |
3.76 |
7.01 |
-2.54 |
16.56 |
38.30 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
30.99 |
0.58 |
2.83 |
6.11 |
7.74 |
6.02 |
4.40 |
2.44 |
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
26.67 |
-0.19 |
-5.59 |
-2.56 |
-4.34 |
-0.37 |
-3.02 |
7.93 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
19/08/2019 |
100.46 |
-0.33 |
0.30 |
3.21 |
2.60 |
4.33 |
1.29 |
0.39 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
12.95 |
-0.46 |
-5.20 |
-4.36 |
-6.43 |
-6.77 |
-9.88 |
-9.69 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
79.31 |
-0.36 |
-5.31 |
-1.65 |
-0.65 |
2.53 |
-0.77 |
8.11 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
19/08/2019 |
120.58 |
0.50 |
-3.80 |
-0.31 |
-1.22 |
-2.43 |
-7.81 |
1.12 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
25.40 |
-0.39 |
-3.50 |
-1.55 |
-1.09 |
4.70 |
5.88 |
11.89 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
20/08/2019 |
12.62 |
0.08 |
0.32 |
3.27 |
6.23 |
7.96 |
7.86 |
17.29 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja |
akcji tureckich |
19/08/2019 |
111.07 |
-1.33 |
-2.46 |
18.35 |
-6.88 |
18.08 |
-38.59 |
-33.40 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
20/08/2019 |
10.56 |
0.00 |
0.16 |
2.70 |
5.21 |
5.63 |
3.85 |
10.65 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
11.98 |
-0.25 |
-4.77 |
-2.84 |
-4.47 |
-1.48 |
-4.85 |
3.19 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
28.19 |
-0.18 |
-4.54 |
-2.12 |
-3.16 |
1.22 |
-0.11 |
9.69 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
199.62 |
-0.66 |
3.62 |
8.31 |
5.57 |
18.76 |
-1.28 |
-4.81 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
19/08/2019 |
17.28 |
-0.35 |
1.23 |
2.49 |
2.49 |
4.47 |
6.14 |
6.34 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
14.53 |
-0.07 |
1.25 |
2.83 |
6.21 |
9.08 |
11.68 |
10.75 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
18.95 |
-0.16 |
-4.82 |
-2.92 |
-4.68 |
-1.92 |
-5.63 |
2.05 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
27.51 |
0.58 |
2.83 |
6.11 |
7.74 |
6.02 |
4.40 |
2.42 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
29.82 |
-0.17 |
-5.51 |
-2.39 |
-3.99 |
0.30 |
-1.68 |
10.24 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
9.64 |
0.29 |
1.64 |
4.73 |
5.78 |
6.54 |
2.16 |
1.61 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
11.93 |
0.29 |
1.64 |
4.73 |
5.77 |
6.54 |
2.16 |
1.67 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
14.48 |
-0.41 |
-5.11 |
-4.23 |
-6.10 |
-6.10 |
-8.59 |
-7.77 |
| AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji |
mieszane polskie zrównoważone |
19/08/2019 |
107.67 |
0.50 |
-2.19 |
-0.65 |
0.31 |
-7.61 |
-4.71 |
8.70 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
116.90 |
-0.37 |
-5.54 |
-2.41 |
-2.22 |
-0.69 |
-6.32 |
0.20 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
29.76 |
-0.17 |
-4.46 |
-1.91 |
-2.81 |
1.95 |
1.33 |
12.05 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
92.97 |
0.46 |
1.34 |
5.70 |
6.79 |
8.10 |
1.20 |
2.98 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
26.81 |
-0.37 |
-3.42 |
-1.36 |
-0.74 |
5.43 |
7.37 |
14.28 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
13.36 |
-0.22 |
-5.78 |
-3.26 |
-5.58 |
-3.05 |
-7.73 |
1.60 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
10.03 |
0.40 |
1.31 |
4.81 |
5.14 |
5.14 |
-1.57 |
-5.91 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
20/08/2019 |
10.47 |
0.00 |
0.32 |
3.44 |
6.75 |
8.93 |
9.53 |
18.76 |
| Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
14.35 |
0.14 |
1.77 |
3.99 |
5.51 |
6.69 |
5.36 |
3.99 |
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
17.63 |
-0.23 |
-5.92 |
-3.45 |
-5.92 |
-3.50 |
-8.56 |
0.23 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
10.52 |
0.38 |
1.45 |
5.41 |
6.48 |
7.79 |
3.24 |
0.29 |
| Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
10.77 |
0.09 |
0.37 |
2.18 |
4.97 |
6.63 |
6.74 |
4.56 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
20/08/2019 |
102.44 |
0.10 |
-0.77 |
0.35 |
2.93 |
0.87 |
1.67 |
9.31 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
20/08/2019 |
16.32 |
0.06 |
0.43 |
3.62 |
6.88 |
9.02 |
9.68 |
19.04 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
78.31 |
-0.37 |
-5.54 |
-2.41 |
-2.21 |
-0.69 |
-6.31 |
0.18 |
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
19/08/2019 |
123.91 |
0.43 |
-2.97 |
1.70 |
-0.46 |
|
|
|
| NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
19/08/2019 |
89.12 |
-0.67 |
-3.32 |
3.59 |
0.76 |
5.49 |
-7.02 |
-3.74 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
87.14 |
-0.18 |
-5.67 |
-2.75 |
-4.64 |
-0.88 |
-3.60 |
8.91 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
16.10 |
0.19 |
0.19 |
2.22 |
4.01 |
5.50 |
5.37 |
8.64 |
| Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
11.69 |
0.34 |
1.39 |
3.18 |
5.89 |
4.75 |
3.18 |
4.84 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
94.09 |
0.27 |
-0.95 |
1.11 |
0.68 |
0.09 |
-5.06 |
-2.97 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
19/08/2019 |
37.27 |
-0.29 |
0.89 |
2.98 |
3.27 |
4.75 |
6.27 |
8.47 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
11.14 |
0.45 |
1.55 |
5.69 |
6.81 |
8.58 |
4.60 |
2.39 |
| UniFundusze SFIO subfundusz UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
20/08/2019 |
107.11 |
-0.83 |
0.60 |
9.26 |
6.74 |
11.10 |
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
7.69 |
0.29 |
1.34 |
5.47 |
6.48 |
8.42 |
4.48 |
4.61 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
20/08/2019 |
131.72 |
0.11 |
-0.53 |
1.11 |
4.46 |
3.86 |
7.26 |
17.32 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
102.99 |
0.18 |
-1.60 |
-0.74 |
0.27 |
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
29.92 |
0.58 |
2.88 |
6.26 |
8.03 |
6.61 |
5.56 |
4.13 |
| Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
20/08/2019 |
8.53 |
-0.12 |
-4.54 |
-2.09 |
-3.15 |
1.27 |
-0.09 |
9.69 |
