| SUBFUNDUSZ SKARBIEC KRÓTKOTERMINOWY D |
|
25/01/2023 |
95.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| DANSKE BANK XS1825417535 (7,00% Perpetual) OBL_ZAG |
|
30/12/2022 |
940.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| NASDAQ Composite |
|
25/01/2023 |
11,313.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| CASINO GUICHARD PERRACHO XS2328426445 (5,25% 2027-04-15) OBL_ZAG |
|
30/12/2022 |
491.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/05/07/2022 - Aneta Michalczyk |
|
24/01/2023 |
97.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A1 ACC USD |
|
26/01/2023 |
99.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| RAIFFEISEN BANK XS1756703275 (4,50% Perpetual) OBL_ZAG |
|
30/12/2022 |
138,940.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| NIKKEI225 |
|
25/01/2023 |
27,395.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| BANCO SANTANDER XS1692931121 (5,25% Perpetual) OBL_ZAG |
|
30/12/2022 |
190,860.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Ochrony Kapitału |
|
30/11/2021 |
104.71 |
|
-1.37 |
-3.11 |
-2.96 |
-3.04 |
|
|
| BOMBARDIER USC10602BJ59 (7,125% 2026-06-15) OBL_ZAG |
|
30/12/2022 |
973.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| DEUTSCHE BANK DE000DL19WG7 (6,75% 2098-01-15) OBL_ZAG |
|
24/01/2023 |
186,040.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC EUR |
|
26/01/2023 |
102.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| DEUTSCHE BANK XS1071551391 (7,125% 2099-12-31) OBL_ZAG |
|
30/12/2022 |
89,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Oszczędnościowa |
|
30/11/2021 |
104.22 |
|
-1.34 |
-2.64 |
-2.51 |
-2.26 |
|
|
| NDI Strategia Zrównoważona |
|
30/11/2021 |
136.75 |
|
-2.81 |
-2.16 |
3.03 |
5.80 |
|
|
| S&P500 |
|
25/01/2023 |
4,016.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| KOSPI |
|
25/01/2023 |
2,428.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Akcyjna |
|
30/11/2021 |
153.55 |
|
-3.36 |
-2.59 |
2.77 |
10.97 |
|
|
| WIG20 |
|
25/01/2023 |
1,886.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| DJI |
|
25/01/2023 |
33,743.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| COMMERZBANK AG DE000CB94MF6 (6,50% Perpetual) OBL_ZAG |
|
30/12/2022 |
179,740.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/03/10/2021 - Marcin Mischke |
|
24/01/2023 |
75.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) PLN-H1 |
|
25/01/2023 |
8.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja D |
|
25/01/2023 |
90.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Stabilna |
|
30/11/2021 |
116.21 |
|
-2.06 |
-2.37 |
0.27 |
0.51 |
|
|
| SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND VI A DIS USD |
|
26/01/2023 |
77.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Testowy Instrument Zarzadzania |
|
07/12/2021 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| BOMBARDIER USC10602BK23 (6,00% 2028-02-15) OBL_ZAG |
|
30/12/2022 |
930.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Testowy Instrument Zarządzania 1000 |
|
07/12/2021 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/01/05/2022 - Barbara Książek |
|
24/01/2023 |
108.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| GOLDPLN |
|
25/01/2023 |
8,410.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| sWIG80 |
|
25/01/2023 |
19,068.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAX |
|
25/01/2023 |
15,081.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| JAGUAR XS2364593579 (4,50% 2022-09-20) OBL_ZAG |
|
24/01/2023 |
782.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC PLN HEDG |
|
26/01/2023 |
433.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| USDPLN |
|
26/01/2023 |
4.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| BOMBARDIER USC10602BG11 (7,875% 2098-01-15) OBL_ZAG |
|
30/12/2022 |
972.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1 |
|
25/01/2023 |
16.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bovespa |
|
25/01/2023 |
114,270.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC PLN HEDGED |
|
26/01/2023 |
424.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hang Seng |
|
20/01/2023 |
22,044.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| DOUGLAS XS2326497802 (6,00% 2026-04-08) OBL_ZAG |
|
24/01/2023 |
862.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Crude Oil WTI |
|
25/01/2023 |
80.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Leonarto Funds SCSp |
|
30/12/2022 |
103.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| mWIG40 |
|
25/01/2023 |
4,305.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC USD |
|
26/01/2023 |
100.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG |
|
25/01/2023 |
60,530.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/01/12/2021 - Elżbieta Szyszka |
|
24/01/2023 |
87.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| GOODYEAR US382550AD35 (7,00% 2028-03-15) OBL_ZAG |
|
30/12/2022 |
986.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| FTSE100 |
|
25/01/2023 |
7,744.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| EURPLN |
|
26/01/2023 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Shanghai Composite |
|
20/01/2023 |
3,264.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/01/11/2022 - Tomasz Piwoni |
|
24/01/2023 |
102.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| PETROLEOS MEXICANOS XS1824424706 (4,75% 2029-02-26) OBL_ZAG |
|
24/01/2023 |
834.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/01/2023 |
20.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/01/2023 |
10.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/01/2023 |
10.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/01/2023 |
14.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/01/2023 |
10.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Future Trends A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/01/2023 |
109.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Future Trends A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/01/2023 |
108.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/01/2023 |
19.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/01/2023 |
20.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/01/2023 |
9.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/01/2023 |
11.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalny Obligacji |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
210.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2023 |
88.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
114.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
90.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
123.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
113.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
11.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
100.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
17/01/2023 |
103.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/01/2023 |
147.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/01/2023 |
146.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
17/01/2023 |
204.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/04/2020 |
133.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu dłużne |
14/08/2020 |
113.87 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
-0.61 |
1.03 |
5.64 |
|
| Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/01/2023 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
26/01/2023 |
14.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
26/01/2023 |
14.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
26/01/2023 |
13.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/01/2023 |
9.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/01/2023 |
60.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/01/2023 |
9.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej iWschodniej |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/01/2023 |
13.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji Rynków Wschodzących |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/01/2023 |
72.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
114.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
09/11/2022 |
123.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Senior FIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
17/01/2023 |
286.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
269.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
123.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
16.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
177.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
160.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Kapitał Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
173.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Emerytalny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
112.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
17.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
36.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
140.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
17/01/2023 |
101.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
193.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
26/01/2023 |
155.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
136.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
26/01/2023 |
259.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
26/01/2023 |
239.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
26/01/2023 |
221.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
25/01/2023 |
47.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
25/01/2023 |
29.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
26/01/2023 |
19.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
26/01/2023 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
26/01/2023 |
170.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
26/01/2023 |
14.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
26/01/2023 |
21.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/01/2023 |
10.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/01/2023 |
175.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/01/2023 |
1,418.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/01/2023 |
164.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/01/2023 |
48.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/01/2023 |
150.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/01/2023 |
12.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/01/2023 |
166.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/01/2023 |
322.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
17/01/2023 |
113.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/01/2023 |
119.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/01/2023 |
156.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
26/01/2023 |
133.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
26/01/2023 |
138.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
26/01/2023 |
143.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
25/01/2023 |
10.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
25/01/2023 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
25/01/2023 |
16.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
25/01/2023 |
8.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
25/01/2023 |
6.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
25/01/2023 |
8.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
26/01/2023 |
40.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
26/01/2023 |
44.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
26/01/2023 |
40.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
25/01/2023 |
30.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
25/01/2023 |
61.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
26/01/2023 |
37.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/01/2023 |
84.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
11.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
10.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Conservative Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
11.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/01/2023 |
93.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/01/2023 |
83.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/01/2023 |
84.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis AV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/01/2023 |
84.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/01/2023 |
96.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/01/2023 |
161.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/01/2023 |
109.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Systematic All Weather Fund (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/09/2022 |
90.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji B |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/01/2023 |
117.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/01/2023 |
155.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/01/2023 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/01/2023 |
99.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/01/2023 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/01/2023 |
7.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/01/2023 |
7.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/01/2023 |
448.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/01/2023 |
6.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/01/2023 |
8.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/01/2023 |
6.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/01/2023 |
116.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/01/2023 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/01/2023 |
7.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/01/2023 |
111.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/01/2023 |
120.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
25/01/2023 |
118.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Best Brands |
akcji amerykańskich |
01/07/2020 |
101.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
25/01/2023 |
15.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Spółek Innowacyjnych |
akcji amerykańskich |
17/01/2023 |
97.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
25/01/2023 |
154.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
17/01/2023 |
161.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych |
akcji amerykańskich |
17/01/2023 |
124.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
26/01/2023 |
101.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
93.08 |
-1.82 |
8.50 |
-0.34 |
3.97 |
-1.85 |
-6.12 |
-10.15 |
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
26/01/2023 |
91.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
130.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
102.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
95.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A1 (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
115.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
26/01/2023 |
406.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
26/01/2023 |
122.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
126.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
106.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
92.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
103.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
95.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
83.26 |
-1.79 |
8.34 |
-0.95 |
2.67 |
-4.71 |
-11.54 |
-17.16 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
26/01/2023 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF COMMODITY A ACC USD |
rynku surowców pozostałe |
26/01/2023 |
124.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Commodity A (Acc) Hedged (PLN) |
rynku surowców pozostałe |
26/01/2023 |
525.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF COMMODITY A1 ACC USD |
rynku surowców pozostałe |
26/01/2023 |
123.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
120.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
92.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/01/2023 |
111.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja |
akcji rosyjskich |
01/03/2022 |
83.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/01/2023 |
19.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/01/2023 |
100.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/01/2023 |
135.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/01/2023 |
159.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/01/2023 |
151.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/01/2023 |
127.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/01/2023 |
16.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/01/2023 |
25.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/01/2023 |
23.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/01/2023 |
20.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/01/2023 |
94.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
62.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
22.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
22.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
223.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
72.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
5.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
41.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
129.96 |
0.54 |
4.26 |
6.66 |
17.50 |
49.59 |
14.27 |
14.91 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
42.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
121.13 |
0.51 |
4.13 |
6.41 |
16.83 |
47.72 |
10.10 |
7.65 |
| Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
12.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
27.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
15.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
206.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
11.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin UK Equity Income Fund A (Qdis) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
11.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
133.53 |
0.54 |
4.31 |
6.79 |
17.79 |
50.35 |
15.48 |
16.69 |
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
22.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
45.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
291.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
139.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
79.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
9.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
31.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
39.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin UK Equity Income Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
12.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
38.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
11.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
252.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
20.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis QF) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
10.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
125.45 |
0.51 |
4.18 |
6.55 |
17.13 |
48.47 |
11.21 |
9.26 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
143.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
22.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
21.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
14.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Globalnych |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
17/01/2023 |
107.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
129.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
168.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Europejskich Akcji |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
93.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
144.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
151.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
237.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
26/01/2023 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
25/01/2023 |
9.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
25/01/2023 |
9.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
26/01/2023 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
26/01/2023 |
419.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
25/01/2023 |
10.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
26/01/2023 |
145.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
25/01/2023 |
34.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
10/08/2022 |
111.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
25/01/2023 |
28.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/01/2023 |
8.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/01/2023 |
67.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/01/2023 |
82.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/01/2023 |
148.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining |
rynku surowców pozostałe |
25/01/2023 |
174.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
25/01/2023 |
56.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
26/01/2023 |
36.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
26/01/2023 |
39.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
25/01/2023 |
37.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
26/01/2023 |
39.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
25/01/2023 |
32.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
26/01/2023 |
60.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
62.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
25/01/2023 |
9.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
25/01/2023 |
125.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
118.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
77.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
5.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
98.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
110.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
136.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
382.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
87.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
6.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
112.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
149.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
81.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
97.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
89.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
23/12/2020 |
406.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
117.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
82.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
10.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
575.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
86.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/01/2023 |
11.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Strategiczny subfundusz Allianz Globalnych Strategii |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/01/2023 |
115.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/01/2023 |
127.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Ucits Green Financial Futures (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
14/09/2022 |
94.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/01/2023 |
9.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Aktywnej Selekcji |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/01/2023 |
139.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/01/2023 |
108.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/01/2023 |
152.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Gier i Innowacji |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
25/01/2023 |
112.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
25/01/2023 |
178.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
148.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
103.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/01/2023 |
10.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/01/2023 |
16.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
141.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
604.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
128.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
105.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
121.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/01/2023 |
133.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/01/2023 |
87.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/01/2023 |
7.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/03/2021 |
192.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/01/2023 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/01/2023 |
14.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/01/2023 |
94.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/01/2023 |
132.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/01/2023 |
88.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/01/2023 |
9.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/01/2023 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/01/2023 |
22.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/01/2023 |
20.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/01/2023 |
17.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
113.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
15.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
496.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
18.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
15.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
19.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
21.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
138.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
117.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/01/2023 |
13.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/01/2023 |
18.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/01/2023 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
107.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/01/2023 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
10.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/01/2023 |
23.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
175.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
160.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
70.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
13.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
166.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/01/2023 |
21.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/01/2023 |
14.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
16.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/01/2023 |
23.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/01/2023 |
11.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/01/2023 |
20.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/01/2023 |
318.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/01/2023 |
94.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/01/2023 |
322.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/01/2023 |
4,307.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/01/2023 |
104.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/01/2023 |
134.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/01/2023 |
299.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/01/2023 |
142.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/01/2023 |
103.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
17/01/2023 |
273.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/01/2023 |
320.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/01/2023 |
139.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/01/2023 |
68.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/01/2023 |
22.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/01/2023 |
53.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/01/2023 |
23.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/01/2023 |
10.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/01/2023 |
107.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/01/2023 |
24.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/01/2023 |
88.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/01/2023 |
25.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/01/2023 |
25.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/01/2023 |
109.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/01/2023 |
92.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/01/2023 |
3.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/01/2023 |
3.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/01/2023 |
103.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
25/01/2023 |
29.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
25/01/2023 |
23.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
25/01/2023 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
25/01/2023 |
11.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
26/01/2023 |
137.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
143.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
25/01/2023 |
12.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
26/01/2023 |
163.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
26/01/2023 |
176.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
25/01/2023 |
13.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
26/01/2023 |
127.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
152.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
25/01/2023 |
14.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
26/01/2023 |
108.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
26/01/2023 |
111.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/01/2023 |
12.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/01/2023 |
20.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/01/2023 |
14.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/01/2023 |
48.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/01/2023 |
92.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/01/2023 |
169.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/01/2023 |
19.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/01/2023 |
45.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/01/2023 |
13.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/01/2023 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/01/2023 |
39.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/01/2023 |
21.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/01/2023 |
16.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
27.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/01/2023 |
69.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/01/2023 |
21.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/01/2023 |
267.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
20.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2023 |
30.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
25.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/01/2023 |
47.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/01/2023 |
21.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
68.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2023 |
28.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
19.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
19.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/01/2023 |
43.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
35.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/01/2023 |
247.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
184.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/01/2023 |
19.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/01/2023 |
51.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
13.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
36.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
32.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
33.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/01/2023 |
23.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
54.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
43.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/01/2023 |
47.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
47.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
9.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
31.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
6.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/01/2023 |
130.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/01/2023 |
137.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
34.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/01/2023 |
146.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
12.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
11.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
13.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
11.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
7.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
13.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/01/2023 |
656.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/01/2023 |
121.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
21.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Dis QF) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/01/2023 |
99.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/01/2023 |
91.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
11.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
25/01/2023 |
245.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
25/01/2023 |
228.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
25/01/2023 |
220.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji indyjskich |
25/01/2023 |
856.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund A (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
25/01/2023 |
53.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
25/01/2023 |
42.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
25/01/2023 |
47.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
25/01/2023 |
48.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji indyjskich |
25/01/2023 |
21.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
25/01/2023 |
122.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
144.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Akcyjny |
akcji polskich uniwersalne |
14/09/2022 |
87.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Value (d. Generali Akcje Wzrostu) |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
116.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
26/01/2023 |
108.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
114.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
359.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
330.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
246.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
294.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
17/01/2023 |
331.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
217.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
115.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Polskich Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
481.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
166.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
1,554.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
18.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
156.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
628.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
136.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
170.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
309.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
395.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/01/2023 |
75.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
83.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
575.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Silver |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/01/2023 |
92.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/01/2023 |
131.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
17/01/2023 |
67.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
121.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/01/2023 |
178.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/09/2022 |
83.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/01/2023 |
67.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short |
akcji polskich pozostałe |
25/01/2023 |
59.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev |
akcji polskich pozostałe |
25/01/2023 |
36.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity |
akcji polskich pozostałe |
25/01/2023 |
65.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) |
akcji polskich pozostałe |
25/01/2023 |
301.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B |
akcji polskich pozostałe |
25/01/2023 |
60.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) |
akcji polskich pozostałe |
25/01/2023 |
327.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
174.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
368.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
58.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
78.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
826.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
61.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
12.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
12.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
57.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
61.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
78.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
175.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
291.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Alternatywny |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
14/09/2022 |
74.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
121.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
103.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/01/2023 |
7.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
304.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/01/2023 |
11.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
108.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
68.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
104.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
56.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
310.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
71.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
75.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/01/2023 |
13.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
109.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
127.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
76.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
64.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/01/2023 |
9.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/01/2023 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/01/2023 |
11.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/01/2023 |
73.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/01/2023 |
14.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/01/2023 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/01/2023 |
15.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/01/2023 |
543.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/01/2023 |
17.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/01/2023 |
209.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/01/2023 |
191.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/01/2023 |
15.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/01/2023 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/01/2023 |
178.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
26/01/2023 |
172.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/01/2023 |
38.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/01/2023 |
357.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/08/2020 |
113.73 |
-0.02 |
-0.08 |
0.87 |
0.91 |
1.25 |
4.13 |
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/01/2023 |
107.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/01/2023 |
139.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
57.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
20.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
60.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
14.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
96.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
16.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
27.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
18.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
74.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
28.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
22.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
13.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
91.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
63.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
6.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
30.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
89.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/01/2023 |
16.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/01/2023 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/01/2023 |
18.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/01/2023 |
14.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/01/2023 |
88.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/01/2023 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/01/2023 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/01/2023 |
97.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/01/2023 |
7.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/01/2023 |
16.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/01/2023 |
12.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/01/2023 |
12.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
26/01/2023 |
115.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
26/01/2023 |
110.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
11.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz China A-Shares |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
83.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/01/2023 |
299.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji azjatyckich bez Japonii |
17/01/2023 |
111.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
26/01/2023 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
26/01/2023 |
131.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
26/01/2023 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
26/01/2023 |
1.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
26/01/2023 |
182.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
26/01/2023 |
21.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund N (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
25/01/2023 |
10.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
25/01/2023 |
8.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
26/01/2023 |
9.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
25/01/2023 |
6.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
25/01/2023 |
7.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
26/01/2023 |
22.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
26/01/2023 |
17.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
26/01/2023 |
212.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
26/01/2023 |
116.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/01/2023 |
129.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/01/2023 |
121.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/01/2023 |
113.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
36.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
231.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
23.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
117.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
253.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
204.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
205.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
165.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
15.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
18.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
40.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
23.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
192.63 |
0.29 |
1.31 |
10.56 |
24.58 |
19.07 |
7.05 |
-1.26 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
164.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
32.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
22.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
183.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
207.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/01/2021 |
123.37 |
-0.75 |
6.85 |
18.33 |
18.75 |
3.20 |
12.42 |
-0.25 |
| Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
32.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
24.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
220.71 |
0.51 |
2.42 |
11.68 |
24.81 |
27.61 |
15.90 |
2.68 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
242.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
25.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
472.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Changing Lifestyles A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
117.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
25.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
238.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
259.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
20.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
128.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
263.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/09/2019 |
18.13 |
0.44 |
7.85 |
3.84 |
4.14 |
1.74 |
0.72 |
15.11 |
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
11.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
225.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
190.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
224.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
11.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
283.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
135.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
307.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/01/2023 |
206.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
26/01/2023 |
199.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
25/01/2023 |
12.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
26/01/2023 |
211.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
25/01/2023 |
21.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
40.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
25/01/2023 |
19.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
25/01/2023 |
11.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
25/01/2023 |
21.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
25/01/2023 |
35.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
26/01/2023 |
231.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
25/01/2023 |
41.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
26/01/2023 |
257.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
26/01/2023 |
229.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
25/01/2023 |
38.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
26/01/2023 |
182.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
34.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
25/01/2023 |
380.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
14/09/2022 |
372.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
25/01/2023 |
350.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
14/09/2022 |
373.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
26/01/2023 |
420.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China A A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
20/01/2023 |
149.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
26/01/2023 |
78.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton China Fund N (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
25/01/2023 |
25.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
26/01/2023 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF All China Equity A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
26/01/2023 |
148.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton China Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
25/01/2023 |
26.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
26/01/2023 |
78.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
26/01/2023 |
85.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/01/2023 |
8.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
16.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
15.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/01/2023 |
7.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/01/2023 |
8.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
18.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/01/2023 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
19.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/01/2023 |
4.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/01/2023 |
97.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu (w likwidacji) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/01/2022 |
28.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/01/2023 |
129.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Dochodowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/01/2023 |
112.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/01/2023 |
106.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
26/01/2023 |
221.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/01/2023 |
181.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/01/2023 |
1,825.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/01/2023 |
136.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/01/2023 |
138.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/01/2023 |
16.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/01/2023 |
162.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
26/01/2023 |
136.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/01/2023 |
1,648.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/01/2023 |
105.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
223.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
14/09/2022 |
1,760.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
16.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
269.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
163.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
117.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
14/09/2022 |
124.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
114.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
80.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
143.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
17/01/2023 |
288.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
18.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
111.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
107.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/01/2023 |
108.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
25/01/2023 |
87.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Złota i Metali Szlachetnych |
mieszane polskie pozostałe |
25/01/2023 |
157.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Złota i Metali Szlachetnych B |
mieszane polskie pozostałe |
25/01/2023 |
153.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
13.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/01/2023 |
133.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
26/01/2023 |
229.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
25/01/2023 |
17.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
26/01/2023 |
210.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
25/01/2023 |
19.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
26/01/2023 |
226.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
25/01/2023 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji BRIC |
25/01/2023 |
10.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
25/01/2023 |
18.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
26/01/2023 |
246.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
25/01/2023 |
102.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
25/01/2023 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/01/2023 |
215.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/01/2023 |
388.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/01/2023 |
195.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/01/2023 |
231.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/01/2023 |
177.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/01/2023 |
383.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/01/2023 |
355.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/01/2023 |
420.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/01/2023 |
1,141.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
280.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
118.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalnych Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
129.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
115.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
144.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Value Leaders |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
199.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/07/2020 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
233.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Value |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
146.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Ekologicznych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
97.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
99.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
107.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Growth Leaders |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
68.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
200.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
98.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
202.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
103.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
205.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/01/2023 |
161.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/01/2023 |
42.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
25/01/2023 |
330.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu |
mieszane polskie zrównoważone |
26/01/2023 |
139.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
25/01/2023 |
126.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga |
mieszane polskie zrównoważone |
25/01/2023 |
211.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Strategii Mieszanych |
mieszane polskie zrównoważone |
25/01/2023 |
43.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
25/01/2023 |
2.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
25/01/2023 |
120.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
25/01/2023 |
676.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
25/01/2023 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
26/01/2023 |
143.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
25/01/2023 |
19.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
25/01/2023 |
16.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
26/01/2023 |
86.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
26/01/2023 |
117.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/01/2023 |
83.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/01/2023 |
94.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/01/2023 |
98.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/01/2023 |
89.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Konserwatywny |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/01/2023 |
118.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
22.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
15.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
9.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
12.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
115.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
7.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
400.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
24.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
10.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
68.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
26.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
21.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
22.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
25.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
11.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
117.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
108.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
131.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
142.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
16.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
83.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
29.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
12.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
10.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
81.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
135.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
92.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
8.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
11.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
12.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
63.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
93.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
166.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
31.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
34.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
393.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
6.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
7.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
9.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
7.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
6.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
10.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
99.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
25.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
13.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
77.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
15.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/01/2023 |
64.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
71.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
27.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
24.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/01/2023 |
10.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
14/09/2022 |
119.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/01/2023 |
34.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/01/2023 |
104.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/01/2023 |
117.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/01/2023 |
120.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/01/2023 |
16.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja |
akcji tureckich |
25/01/2023 |
166.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Surowców |
akcji tureckich |
25/01/2023 |
56.85 |
|
|
|
|
|
|
|
