| SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET A ACC EUR |
|
14/07/2020 |
101.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| FTSE100 |
|
14/07/2020 |
6,179.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Ochrony Kapitału |
|
30/06/2020 |
104.68 |
|
0.92 |
4.42 |
0.03 |
1.99 |
|
|
| Hang Seng |
|
14/07/2020 |
25,477.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Shanghai Composite |
|
14/07/2020 |
3,414.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bovespa |
|
14/07/2020 |
100,440.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Oszczędnościowa |
|
30/06/2020 |
104.09 |
|
0.67 |
2.80 |
0.71 |
2.05 |
|
|
| USDPLN |
|
14/07/2020 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAX |
|
14/07/2020 |
12,697.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET A1 ACC EUR |
|
14/07/2020 |
101.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| GOLDPLN |
|
14/07/2020 |
7,100.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Stabilna |
|
30/06/2020 |
108.31 |
|
2.23 |
8.02 |
2.31 |
4.09 |
|
|
| WIG20 |
|
14/07/2020 |
1,771.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Akcyjna |
|
30/06/2020 |
122.59 |
|
5.24 |
21.33 |
9.28 |
13.36 |
|
|
| KOSPI |
|
14/07/2020 |
2,183.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| S&P500 |
|
14/07/2020 |
3,197.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Zrównoważona |
|
30/06/2020 |
116.65 |
|
4.06 |
15.69 |
6.72 |
9.43 |
|
|
| NASDAQ Composite |
|
14/07/2020 |
10,488.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| NIKKEI225 |
|
14/07/2020 |
22,587.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| DJI |
|
14/07/2020 |
26,642.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| sWIG80 |
|
14/07/2020 |
14,104.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Crude Oil WTI |
|
14/07/2020 |
40.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Leonarto Funds SCSp |
|
31/03/2020 |
70.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| mWIG40 |
|
14/07/2020 |
3,572.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG |
|
14/07/2020 |
50,443.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| EURPLN |
|
14/07/2020 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
14/07/2020 |
17.96 |
-0.72 |
-0.10 |
3.47 |
-2.76 |
-1.00 |
2.66 |
-1.11 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
14/07/2020 |
10.17 |
0.30 |
0.99 |
4.63 |
-3.33 |
-4.42 |
-5.57 |
-4.86 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
14/07/2020 |
11.30 |
0.27 |
0.98 |
4.92 |
-2.33 |
-1.99 |
-0.18 |
3.20 |
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
14/07/2020 |
19.35 |
-0.31 |
0.45 |
7.12 |
-0.72 |
-0.38 |
-0.75 |
-3.34 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
14/07/2020 |
9.73 |
0.31 |
0.93 |
4.51 |
-3.76 |
-5.17 |
-7.16 |
-7.07 |
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
14/07/2020 |
17.00 |
-0.72 |
-0.14 |
3.34 |
-3.00 |
-1.49 |
1.63 |
-2.59 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
14/07/2020 |
10.18 |
0.39 |
1.09 |
4.62 |
-3.23 |
-3.60 |
-3.69 |
-1.64 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
14/07/2020 |
10.82 |
0.28 |
0.93 |
4.74 |
-2.70 |
-2.70 |
-1.73 |
0.93 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
13/07/2020 |
13.43 |
-0.30 |
0.45 |
3.39 |
-0.15 |
-0.22 |
4.03 |
2.91 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
13/07/2020 |
108.71 |
0.19 |
0.85 |
4.94 |
-2.56 |
-1.25 |
2.95 |
2.73 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
13/07/2020 |
3.39 |
-0.09 |
-0.22 |
9.08 |
-3.84 |
-4.45 |
-2.07 |
-3.41 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
13/07/2020 |
108.43 |
-0.11 |
0.55 |
2.81 |
2.33 |
3.96 |
8.15 |
9.08 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
13/07/2020 |
108.40 |
0.03 |
0.50 |
3.71 |
-2.57 |
-0.98 |
1.74 |
0.35 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
13/07/2020 |
109.94 |
0.09 |
0.95 |
7.07 |
-2.24 |
-0.68 |
3.00 |
-0.92 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
13/07/2020 |
167.60 |
0.41 |
17.72 |
52.63 |
31.42 |
38.30 |
38.07 |
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
13/07/2020 |
187.03 |
-2.83 |
9.00 |
28.69 |
14.49 |
31.03 |
30.84 |
75.66 |
| Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/04/2020 |
133.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities (w likwidacji) |
absolutnej stopy zwrotu dłużne |
13/07/2020 |
113.87 |
0.00 |
0.10 |
4.31 |
0.12 |
1.58 |
5.54 |
|
| Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
14/07/2020 |
19.01 |
0.21 |
-1.50 |
5.03 |
-26.06 |
-15.51 |
-6.58 |
-11.54 |
| Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
14/07/2020 |
28.96 |
-2.27 |
-1.77 |
5.92 |
-27.25 |
-16.14 |
-1.02 |
5.48 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
14/07/2020 |
30.58 |
-1.87 |
-1.24 |
9.66 |
-25.72 |
-15.62 |
-4.30 |
3.10 |
| Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
14/07/2020 |
21.15 |
0.19 |
-1.44 |
5.17 |
-25.84 |
-15.06 |
-5.62 |
-10.19 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
14/07/2020 |
27.00 |
-2.27 |
-1.82 |
5.79 |
-27.43 |
-16.56 |
-2.00 |
3.92 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
akcji europejskich rynków wschodzących |
13/07/2020 |
60.52 |
-1.45 |
4.00 |
18.90 |
3.59 |
8.77 |
0.25 |
11.58 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
14/07/2020 |
112.81 |
-1.43 |
1.78 |
8.13 |
-15.37 |
-9.29 |
-10.95 |
-12.16 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
akcji europejskich rynków wschodzących |
13/07/2020 |
8.70 |
0.46 |
0.46 |
12.84 |
-18.23 |
-16.35 |
-12.74 |
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
13/07/2020 |
6.76 |
0.45 |
0.45 |
11.92 |
-19.52 |
-15.61 |
-9.87 |
-25.06 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
14/07/2020 |
189.47 |
-0.45 |
1.13 |
7.00 |
0.79 |
1.71 |
6.59 |
6.49 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
210.90 |
0.26 |
4.44 |
17.68 |
15.50 |
23.43 |
19.23 |
24.73 |
| AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
100.43 |
0.35 |
2.14 |
8.78 |
-7.68 |
-8.15 |
-20.10 |
-16.81 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
144.28 |
-0.52 |
2.69 |
9.05 |
-1.66 |
2.57 |
-3.76 |
-5.88 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
101.70 |
0.39 |
2.34 |
8.50 |
0.16 |
1.55 |
0.68 |
-4.60 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
17.06 |
0.00 |
2.40 |
12.46 |
4.47 |
3.39 |
4.41 |
-3.34 |
| BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
112.51 |
0.29 |
1.32 |
6.43 |
-2.05 |
-2.98 |
-0.64 |
-6.23 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
184.22 |
-0.03 |
1.13 |
8.28 |
5.14 |
8.02 |
8.65 |
3.41 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
16.95 |
0.18 |
0.71 |
6.74 |
1.80 |
0.77 |
4.12 |
0.06 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
42.07 |
-1.06 |
2.63 |
10.65 |
7.49 |
13.21 |
14.88 |
27.72 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
102.58 |
0.18 |
1.87 |
6.99 |
0.47 |
1.25 |
2.98 |
-0.08 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
145.98 |
0.04 |
1.18 |
7.55 |
0.16 |
1.54 |
7.85 |
7.80 |
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
194.82 |
-0.12 |
0.83 |
10.15 |
3.70 |
5.05 |
4.71 |
4.55 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Emerytalny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
139.68 |
-0.31 |
1.32 |
5.99 |
0.26 |
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
133.32 |
-0.03 |
4.66 |
13.57 |
6.64 |
7.02 |
5.18 |
1.66 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
273.15 |
-0.04 |
0.67 |
7.30 |
-0.29 |
0.32 |
1.42 |
-3.01 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
142.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
14/07/2020 |
181.32 |
-0.21 |
0.77 |
5.17 |
-6.10 |
-8.11 |
-7.49 |
-15.49 |
| Esaliens Senior FIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
297.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
168.70 |
-1.92 |
0.27 |
11.03 |
-18.21 |
-9.07 |
-12.08 |
-5.70 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
190.10 |
-1.52 |
0.86 |
15.08 |
-16.28 |
-8.03 |
-14.13 |
-6.42 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
39.37 |
0.95 |
3.23 |
19.27 |
-11.63 |
-5.41 |
-12.14 |
-5.20 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
202.76 |
-1.52 |
0.91 |
15.23 |
-16.07 |
-7.57 |
-13.26 |
-5.00 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
25.19 |
0.92 |
3.15 |
19.05 |
-11.95 |
-6.11 |
-13.44 |
-7.32 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
24.52 |
0.41 |
-0.37 |
8.40 |
-24.20 |
-21.26 |
-27.86 |
-26.92 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
21.20 |
0.43 |
-0.42 |
8.22 |
-24.47 |
-21.83 |
-28.91 |
-28.52 |
| Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
14/07/2020 |
33.77 |
0.27 |
0.84 |
3.30 |
2.12 |
3.30 |
7.41 |
8.38 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
14/07/2020 |
15.18 |
0.18 |
0.59 |
3.88 |
-1.09 |
0.20 |
4.65 |
5.45 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
14/07/2020 |
21.68 |
0.18 |
0.59 |
3.88 |
-1.09 |
0.20 |
4.64 |
5.44 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
14/07/2020 |
183.08 |
0.19 |
0.70 |
4.23 |
0.05 |
2.94 |
11.15 |
15.07 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
14/07/2020 |
16.37 |
0.18 |
0.64 |
4.00 |
-0.85 |
0.67 |
5.61 |
6.90 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
14/07/2020 |
23.47 |
0.18 |
0.63 |
3.99 |
-0.87 |
0.65 |
5.60 |
6.88 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
13/07/2020 |
9.83 |
0.20 |
7.90 |
30.03 |
17.30 |
22.88 |
24.43 |
-0.71 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
13/07/2020 |
57.51 |
0.56 |
9.15 |
54.10 |
13.43 |
9.77 |
13.08 |
-2.99 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
08/07/2020 |
907.90 |
2.16 |
6.59 |
27.94 |
-1.09 |
1.45 |
-2.60 |
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
13/07/2020 |
180.21 |
0.47 |
6.45 |
43.97 |
19.97 |
30.73 |
23.37 |
-1.12 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
14/07/2020 |
107.49 |
-0.38 |
6.02 |
22.11 |
4.68 |
11.84 |
1.76 |
-5.11 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A |
akcji polskich małych i średnich spółek |
13/07/2020 |
140.63 |
0.38 |
2.28 |
16.84 |
-12.13 |
-13.53 |
-16.49 |
-27.71 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
13/07/2020 |
303.87 |
-1.23 |
3.63 |
19.63 |
-0.12 |
5.28 |
4.91 |
3.22 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B |
akcji polskich małych i średnich spółek |
13/07/2020 |
128.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
13/07/2020 |
138.78 |
0.69 |
11.49 |
33.57 |
17.53 |
26.84 |
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
13/07/2020 |
8.50 |
0.12 |
4.81 |
27.06 |
10.53 |
10.68 |
6.38 |
-23.08 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
13/07/2020 |
119.93 |
0.65 |
4.88 |
20.11 |
-7.81 |
-6.11 |
-8.01 |
-12.69 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
13/07/2020 |
143.79 |
0.61 |
14.12 |
39.64 |
13.36 |
14.59 |
5.34 |
-2.55 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
13/07/2020 |
83.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
13/07/2020 |
146.76 |
1.20 |
10.64 |
42.09 |
33.77 |
54.65 |
45.84 |
56.28 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
14/07/2020 |
141.19 |
-0.01 |
0.22 |
4.29 |
0.61 |
3.97 |
13.07 |
13.41 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
14/07/2020 |
11.22 |
-0.09 |
-0.09 |
0.00 |
-2.86 |
-5.56 |
-4.92 |
-8.03 |
| Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
14/07/2020 |
15.85 |
-0.06 |
0.00 |
0.13 |
-2.28 |
-3.88 |
-0.88 |
-2.28 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
14/07/2020 |
130.79 |
-0.42 |
-0.36 |
0.61 |
-1.70 |
2.81 |
15.78 |
14.30 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
14/07/2020 |
132.91 |
-0.01 |
0.18 |
4.16 |
0.37 |
3.46 |
11.97 |
11.75 |
| Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
14/07/2020 |
13.50 |
-0.46 |
0.00 |
-0.40 |
-3.92 |
-0.22 |
7.41 |
9.28 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
14/07/2020 |
11.73 |
0.05 |
1.84 |
7.90 |
0.99 |
5.33 |
17.91 |
12.89 |
| Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
14/07/2020 |
11.32 |
-0.11 |
1.36 |
3.55 |
-1.54 |
1.13 |
5.00 |
8.90 |
| Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
14/07/2020 |
15.53 |
0.06 |
1.11 |
9.06 |
2.71 |
7.18 |
19.37 |
15.64 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
14/07/2020 |
9.25 |
-0.11 |
-0.11 |
0.00 |
-3.04 |
-5.80 |
-5.52 |
-8.78 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
14/07/2020 |
17.57 |
-0.06 |
0.06 |
0.29 |
-1.95 |
-3.25 |
0.51 |
-0.17 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
14/07/2020 |
6.96 |
1.61 |
-0.14 |
16.97 |
-29.77 |
-27.04 |
-10.08 |
-16.04 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
14/07/2020 |
27.76 |
-2.65 |
1.60 |
17.17 |
-29.92 |
-26.73 |
-9.72 |
-11.80 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
14/07/2020 |
5.93 |
1.89 |
0.85 |
20.04 |
-29.82 |
-28.73 |
-16.60 |
-22.58 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
14/07/2020 |
25.82 |
-2.65 |
1.56 |
17.02 |
-30.09 |
-27.10 |
-10.62 |
-13.12 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
14/07/2020 |
31.77 |
-2.25 |
2.20 |
21.45 |
-28.26 |
-25.90 |
-11.83 |
-12.50 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
14/07/2020 |
29.46 |
-2.25 |
2.16 |
21.30 |
-28.44 |
-26.27 |
-12.71 |
-13.80 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
14/07/2020 |
25.70 |
1.98 |
1.02 |
21.23 |
-28.25 |
-26.59 |
-13.21 |
-17.84 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
14/07/2020 |
50.97 |
1.96 |
1.07 |
21.39 |
-28.07 |
-26.23 |
-12.35 |
-16.62 |
| Franklin Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
14/07/2020 |
9.94 |
0.40 |
-0.90 |
1.30 |
-9.83 |
-7.12 |
-4.66 |
-1.28 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
14/07/2020 |
11.87 |
-0.25 |
2.33 |
4.58 |
-7.48 |
-6.39 |
-6.61 |
-8.41 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
14/07/2020 |
14.25 |
-0.28 |
-0.42 |
-0.97 |
-9.47 |
-5.57 |
2.52 |
3.56 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
14/07/2020 |
10.53 |
0.00 |
0.86 |
2.83 |
-7.31 |
-4.36 |
0.19 |
3.13 |
| Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
14/07/2020 |
13.00 |
0.15 |
0.85 |
3.42 |
-1.14 |
-0.23 |
-3.20 |
-4.90 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
14/07/2020 |
9.54 |
0.01 |
0.80 |
2.63 |
-8.41 |
-6.80 |
-5.22 |
-4.94 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
13/07/2020 |
107.24 |
-0.04 |
1.96 |
22.64 |
4.09 |
10.02 |
11.69 |
-5.17 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
13/07/2020 |
111.74 |
-0.02 |
3.06 |
7.12 |
1.46 |
4.41 |
4.64 |
7.62 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
13/07/2020 |
121.93 |
1.41 |
2.96 |
10.16 |
-4.16 |
-1.55 |
-2.12 |
-2.94 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Income (w likwidacji) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
13/07/2020 |
109.13 |
0.00 |
-0.66 |
3.93 |
-8.65 |
-6.57 |
-3.93 |
-2.36 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
13/07/2020 |
122.43 |
0.46 |
5.56 |
7.99 |
-7.26 |
-0.03 |
0.71 |
7.04 |
| Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
140.30 |
-3.91 |
11.06 |
30.32 |
36.25 |
48.14 |
77.09 |
75.04 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
128.44 |
-3.90 |
10.87 |
30.01 |
34.53 |
43.90 |
65.93 |
59.21 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
7.46 |
1.63 |
16.56 |
29.97 |
27.96 |
45.99 |
75.94 |
48.31 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
8.05 |
1.64 |
16.50 |
30.26 |
28.39 |
47.17 |
78.49 |
51.60 |
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
3.08 |
3.36 |
-2.53 |
14.07 |
-35.02 |
-36.49 |
-47.88 |
-39.61 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
144.80 |
-3.91 |
11.06 |
30.32 |
36.25 |
48.14 |
77.09 |
75.04 |
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
3.99 |
3.64 |
-1.48 |
17.70 |
-33.50 |
-36.36 |
-50.50 |
-41.92 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
3.40 |
3.03 |
-2.58 |
14.09 |
-34.74 |
-36.09 |
-47.12 |
-38.29 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
5.75 |
1.95 |
17.83 |
34.98 |
32.79 |
47.44 |
66.19 |
39.56 |
| Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
141.89 |
-3.92 |
11.01 |
30.16 |
35.91 |
47.39 |
75.32 |
72.43 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
3.87 |
3.48 |
-1.28 |
18.35 |
-33.16 |
-35.39 |
-48.47 |
-38.67 |
| Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
12.03 |
-1.15 |
1.35 |
9.86 |
-16.69 |
-8.86 |
-2.91 |
-0.82 |
| Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
16.50 |
-0.30 |
0.37 |
4.10 |
-19.51 |
-13.66 |
-2.25 |
-8.13 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
6.37 |
1.92 |
17.96 |
34.67 |
31.07 |
47.45 |
71.24 |
47.45 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
545.06 |
-3.90 |
10.90 |
30.02 |
33.56 |
44.40 |
69.74 |
65.63 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
14/07/2020 |
6.89 |
2.07 |
17.98 |
35.10 |
31.49 |
48.81 |
73.99 |
50.77 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
13/07/2020 |
99.17 |
-1.21 |
-0.11 |
14.74 |
-18.63 |
-12.74 |
-23.17 |
-14.63 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) |
akcji amerykańskich |
13/07/2020 |
3.24 |
0.13 |
2.28 |
15.31 |
-12.87 |
-11.74 |
-11.07 |
-6.00 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych |
akcji amerykańskich |
13/07/2020 |
105.56 |
-1.47 |
0.12 |
8.77 |
-9.89 |
-4.33 |
-12.23 |
-2.01 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
137.28 |
-1.99 |
6.18 |
16.19 |
5.16 |
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Best Brands (w likwidacji) |
akcji amerykańskich |
24/06/2020 |
100.57 |
-3.07 |
1.99 |
21.40 |
-9.13 |
-6.06 |
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
13/07/2020 |
12.82 |
-0.08 |
2.97 |
9.29 |
-9.53 |
-7.84 |
-5.53 |
0.16 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych |
akcji amerykańskich |
13/07/2020 |
122.46 |
1.41 |
11.22 |
33.18 |
-1.37 |
10.53 |
0.17 |
15.63 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
14/07/2020 |
106.97 |
0.17 |
0.51 |
3.38 |
-1.78 |
-0.64 |
1.59 |
1.55 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
91.25 |
-1.21 |
-4.97 |
-4.56 |
-4.90 |
-4.74 |
-12.66 |
-16.07 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
93.89 |
-1.20 |
-4.93 |
-4.43 |
-4.70 |
-4.44 |
-11.96 |
-14.77 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
104.30 |
0.38 |
-3.59 |
0.83 |
2.44 |
4.49 |
4.42 |
0.80 |
| Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
14/07/2020 |
137.27 |
-0.54 |
1.09 |
2.24 |
1.13 |
4.05 |
2.41 |
|
| Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
14/07/2020 |
140.39 |
-0.53 |
1.17 |
2.43 |
1.75 |
6.12 |
7.60 |
|
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
14/07/2020 |
114.38 |
0.11 |
1.36 |
6.78 |
0.84 |
3.86 |
7.05 |
10.37 |
| Schroder ISF European Market Neutral A1 (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
14/07/2020 |
127.19 |
-0.54 |
1.05 |
2.11 |
0.87 |
3.52 |
1.41 |
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
14/07/2020 |
98.38 |
0.17 |
0.50 |
3.37 |
-1.78 |
-0.64 |
1.59 |
1.55 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
94.49 |
0.39 |
-3.84 |
0.17 |
1.11 |
1.59 |
-1.25 |
-6.72 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
101.67 |
0.37 |
-3.63 |
0.75 |
2.24 |
3.98 |
3.42 |
-0.67 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
93.08 |
-1.82 |
8.50 |
-0.34 |
3.97 |
-1.85 |
-6.12 |
-10.15 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
85.98 |
-1.19 |
-5.04 |
-4.92 |
-5.79 |
-6.92 |
-16.53 |
-21.01 |
| Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
14/07/2020 |
371.34 |
0.10 |
1.29 |
6.55 |
-0.07 |
2.33 |
3.86 |
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
83.26 |
-1.79 |
8.34 |
-0.95 |
2.67 |
-4.71 |
-11.54 |
-17.16 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
110.77 |
-0.04 |
1.50 |
3.61 |
-2.05 |
0.49 |
3.70 |
7.00 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
13/07/2020 |
111.68 |
0.31 |
2.70 |
7.35 |
-4.01 |
-1.95 |
-0.51 |
-0.03 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja |
akcji rosyjskich |
13/07/2020 |
160.52 |
-0.28 |
3.44 |
7.46 |
-11.67 |
-1.95 |
11.53 |
23.12 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
14/07/2020 |
115.76 |
-1.18 |
5.35 |
14.79 |
4.50 |
7.98 |
8.48 |
9.19 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
14/07/2020 |
22.38 |
0.13 |
5.32 |
17.85 |
10.30 |
15.72 |
33.14 |
44.39 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
14/07/2020 |
18.96 |
0.48 |
6.64 |
22.16 |
12.92 |
17.04 |
29.77 |
43.42 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
14/07/2020 |
143.57 |
-1.18 |
5.32 |
14.68 |
4.24 |
7.52 |
7.60 |
7.87 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
14/07/2020 |
170.02 |
-1.18 |
5.44 |
15.11 |
5.76 |
10.83 |
14.96 |
18.40 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
14/07/2020 |
150.20 |
-1.18 |
5.35 |
14.80 |
4.45 |
7.94 |
8.45 |
9.15 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
14/07/2020 |
17.79 |
0.45 |
6.53 |
21.93 |
12.45 |
16.12 |
27.80 |
40.19 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
14/07/2020 |
162.46 |
-1.18 |
5.40 |
15.00 |
5.55 |
10.38 |
14.04 |
16.99 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
14/07/2020 |
16.35 |
0.49 |
6.38 |
21.74 |
12.29 |
14.58 |
22.38 |
31.43 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
14/07/2020 |
110.65 |
-1.18 |
5.31 |
14.68 |
4.30 |
7.57 |
7.64 |
7.91 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
14/07/2020 |
21.03 |
0.14 |
5.26 |
17.62 |
9.87 |
14.92 |
31.19 |
41.14 |
| Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
23.09 |
-1.45 |
5.39 |
12.09 |
-0.35 |
10.74 |
24.54 |
41.92 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
9.79 |
1.45 |
4.37 |
12.14 |
-22.12 |
-14.20 |
-12.51 |
-13.36 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
16.73 |
-1.17 |
-0.69 |
5.81 |
-26.17 |
-20.98 |
-20.68 |
-12.69 |
| Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
14.34 |
1.06 |
0.99 |
6.86 |
-22.40 |
-15.70 |
-16.43 |
-15.35 |
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
4.89 |
-0.42 |
-1.77 |
2.83 |
-27.03 |
-23.18 |
-28.03 |
-24.91 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
37.08 |
-0.67 |
4.89 |
18.41 |
-7.98 |
-0.10 |
-10.17 |
-8.12 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
14.40 |
-1.18 |
-0.84 |
4.96 |
-27.08 |
-22.93 |
-24.99 |
-19.22 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
115.72 |
-1.07 |
4.33 |
14.40 |
-10.34 |
-0.62 |
-5.69 |
-3.37 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
104.80 |
-1.04 |
4.76 |
17.91 |
-14.61 |
-5.46 |
-9.65 |
-10.80 |
| Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
8.24 |
0.73 |
0.37 |
6.60 |
-25.23 |
-21.15 |
-29.09 |
-29.63 |
| Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
10.34 |
0.49 |
-0.77 |
2.89 |
-26.93 |
-21.96 |
-27.23 |
-29.13 |
| Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
24.00 |
-1.48 |
6.43 |
17.53 |
-5.55 |
2.74 |
5.63 |
12.41 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
15.81 |
-1.17 |
-0.80 |
5.09 |
-26.90 |
-22.54 |
-24.23 |
-18.01 |
| Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
47.99 |
-1.36 |
0.10 |
7.55 |
-29.50 |
-24.51 |
-27.77 |
-27.71 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
114.29 |
-1.04 |
4.91 |
18.52 |
-13.69 |
-2.99 |
-3.94 |
-2.57 |
| Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
32.20 |
-1.24 |
6.42 |
15.78 |
-14.54 |
-7.01 |
-11.42 |
-8.00 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
16.88 |
-1.17 |
-0.65 |
5.93 |
-26.00 |
-20.60 |
-19.88 |
-11.38 |
| Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
206.61 |
-1.03 |
4.81 |
14.32 |
-1.83 |
7.37 |
9.27 |
11.92 |
| Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
9.33 |
-0.46 |
-1.81 |
7.05 |
-33.30 |
-32.82 |
-41.06 |
-43.69 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
35.69 |
-1.07 |
4.33 |
14.38 |
-9.88 |
-0.72 |
-7.09 |
-6.00 |
| Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
11.61 |
-0.34 |
2.29 |
9.33 |
-11.75 |
-3.24 |
0.91 |
0.32 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
111.64 |
-1.04 |
4.86 |
18.38 |
-13.89 |
-3.51 |
-4.93 |
-4.05 |
| Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
15.56 |
-1.33 |
6.72 |
16.73 |
-10.52 |
-2.75 |
1.97 |
0.06 |
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
7.34 |
-0.41 |
-1.64 |
3.19 |
-26.21 |
-21.30 |
-23.95 |
-18.77 |
| Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
13.41 |
1.06 |
0.90 |
6.68 |
-22.66 |
-16.34 |
-17.68 |
-17.22 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
20.58 |
1.38 |
4.26 |
11.67 |
-21.69 |
-15.03 |
-16.17 |
-19.04 |
| Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
11.84 |
1.02 |
3.68 |
13.52 |
-14.27 |
-8.00 |
-14.33 |
-16.44 |
| Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
20.79 |
1.07 |
3.79 |
13.79 |
-13.95 |
-7.31 |
-13.01 |
-14.51 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
50.42 |
-1.07 |
4.44 |
14.84 |
-9.09 |
1.36 |
-2.16 |
1.17 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
115.15 |
-1.00 |
5.77 |
14.62 |
-4.69 |
3.61 |
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
32.62 |
-1.07 |
4.28 |
14.24 |
-10.11 |
-1.23 |
-8.01 |
-7.40 |
| Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
256.50 |
-1.07 |
4.94 |
13.30 |
-8.45 |
-0.51 |
-2.45 |
-2.74 |
| Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
8.71 |
0.81 |
0.46 |
6.87 |
-24.91 |
-20.60 |
-28.02 |
-28.02 |
| Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
192.89 |
-1.03 |
4.74 |
14.34 |
-1.96 |
6.95 |
8.29 |
10.40 |
| Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
44.74 |
-1.36 |
0.05 |
7.41 |
-29.68 |
-24.90 |
-28.50 |
-28.79 |
| Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
9.36 |
0.43 |
-0.64 |
3.54 |
-26.01 |
-19.52 |
-21.87 |
-21.61 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
21.63 |
-1.17 |
-0.71 |
5.39 |
-26.45 |
-21.29 |
-20.98 |
-13.03 |
| Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
28.34 |
-1.24 |
6.35 |
15.56 |
-14.87 |
-7.72 |
-12.74 |
-10.05 |
| Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
15.26 |
-1.55 |
0.79 |
1.60 |
-18.26 |
-12.20 |
-13.00 |
-12.35 |
| Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
10.34 |
1.08 |
0.98 |
6.71 |
-22.72 |
-15.59 |
-15.25 |
-13.18 |
| Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
29.97 |
-1.64 |
5.12 |
10.96 |
-1.74 |
10.02 |
21.78 |
35.43 |
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
16.58 |
1.41 |
4.21 |
11.42 |
-22.01 |
-15.67 |
-17.39 |
-20.82 |
| Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
12.00 |
0.42 |
-0.74 |
3.00 |
-26.65 |
-21.41 |
-26.15 |
-27.54 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
108.15 |
-1.04 |
4.80 |
18.06 |
-14.40 |
-4.99 |
-8.76 |
-9.46 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
8.59 |
-1.17 |
-0.76 |
5.14 |
-26.87 |
-22.51 |
-24.20 |
-17.98 |
| Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
225.99 |
-1.07 |
4.87 |
13.09 |
-8.79 |
-1.26 |
-3.91 |
-4.92 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
126.35 |
-1.45 |
2.03 |
10.72 |
-6.17 |
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
119.92 |
0.65 |
3.84 |
15.94 |
-10.37 |
-2.04 |
-7.31 |
3.82 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
126.98 |
0.72 |
6.90 |
19.45 |
0.71 |
13.53 |
11.41 |
16.88 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
75.29 |
0.97 |
2.23 |
11.05 |
-6.89 |
-1.93 |
-12.90 |
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
10.38 |
0.48 |
3.70 |
9.84 |
-10.05 |
-2.17 |
-0.95 |
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
97.41 |
-0.56 |
0.80 |
6.62 |
-13.72 |
-7.55 |
-7.36 |
-6.71 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
215.40 |
1.41 |
5.11 |
20.09 |
-6.00 |
1.20 |
-6.89 |
-4.80 |
| Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
14/07/2020 |
26.27 |
0.03 |
0.32 |
1.41 |
1.16 |
1.18 |
2.39 |
2.03 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
14/07/2020 |
10.09 |
0.10 |
0.30 |
1.82 |
-0.98 |
-0.79 |
-0.79 |
-1.85 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
14/07/2020 |
6.59 |
0.02 |
0.19 |
1.16 |
-0.44 |
-0.99 |
-1.13 |
-2.20 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
14/07/2020 |
7.18 |
0.02 |
0.23 |
1.29 |
-0.19 |
-0.49 |
-0.13 |
-0.74 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
14/07/2020 |
9.74 |
0.00 |
0.21 |
1.56 |
-1.32 |
-1.42 |
-1.91 |
-3.56 |
| Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
14/07/2020 |
32.36 |
-1.07 |
1.92 |
2.44 |
-3.78 |
8.88 |
22.07 |
33.00 |
| Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
14/07/2020 |
20.43 |
-0.73 |
3.34 |
6.52 |
-1.35 |
10.37 |
19.33 |
32.49 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
14/07/2020 |
34.87 |
2.23 |
10.14 |
20.74 |
13.92 |
28.72 |
16.23 |
27.03 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
14/07/2020 |
128.90 |
-1.88 |
6.01 |
17.85 |
14.19 |
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
14/07/2020 |
40.92 |
2.22 |
10.21 |
20.96 |
14.33 |
29.70 |
17.99 |
29.90 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
12/06/2020 |
86.25 |
-2.29 |
5.79 |
6.43 |
-8.71 |
-7.55 |
-23.00 |
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
13/07/2020 |
57.25 |
0.93 |
6.35 |
15.31 |
-13.42 |
-7.29 |
-5.14 |
-4.20 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
13/07/2020 |
8.82 |
0.23 |
7.56 |
16.21 |
-13.10 |
-6.27 |
-3.92 |
-3.08 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
13/07/2020 |
2.23 |
0.44 |
6.84 |
22.61 |
-16.32 |
-10.24 |
-9.55 |
-9.03 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
13/07/2020 |
102.35 |
1.13 |
9.35 |
18.80 |
-1.87 |
6.22 |
5.00 |
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
13/07/2020 |
81.54 |
0.53 |
6.62 |
13.36 |
-11.02 |
-4.93 |
-2.89 |
-3.58 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
akcji globalnych rynków wschodzących |
13/07/2020 |
149.33 |
0.82 |
8.83 |
12.58 |
-4.70 |
5.04 |
9.33 |
15.80 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii |
rynku surowców pozostałe |
13/07/2020 |
84.77 |
0.30 |
4.59 |
10.96 |
-9.97 |
-10.24 |
-12.82 |
-10.83 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
13/07/2020 |
33.96 |
0.92 |
4.62 |
8.39 |
-22.06 |
-23.75 |
-34.67 |
-33.33 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining |
rynku surowców pozostałe |
13/07/2020 |
106.45 |
1.04 |
8.83 |
24.75 |
-7.28 |
-4.48 |
-6.55 |
4.28 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
13/07/2020 |
67.45 |
-0.41 |
3.77 |
4.49 |
-19.05 |
-22.78 |
-31.79 |
-29.87 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
36.32 |
-1.73 |
3.03 |
16.99 |
-10.95 |
-5.24 |
-21.87 |
-18.17 |
| Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
21.59 |
-1.14 |
3.65 |
14.66 |
-14.43 |
-2.53 |
-9.63 |
3.01 |
| Franklin European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
24.62 |
0.24 |
-4.43 |
1.61 |
-32.16 |
-26.73 |
-33.21 |
-31.65 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
37.96 |
-1.33 |
3.59 |
21.12 |
-9.07 |
-4.66 |
-24.48 |
-20.03 |
| Franklin European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
27.33 |
0.26 |
-4.37 |
1.83 |
-31.90 |
-26.18 |
-32.18 |
-30.08 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
33.42 |
-1.74 |
2.99 |
16.85 |
-11.17 |
-5.73 |
-22.66 |
-19.39 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
14/07/2020 |
52.30 |
-1.74 |
3.14 |
17.40 |
-10.23 |
-3.28 |
-17.77 |
-11.99 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
13/07/2020 |
204.56 |
1.01 |
1.15 |
8.67 |
-6.10 |
-4.78 |
-3.06 |
-7.96 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
13/07/2020 |
104.64 |
0.11 |
7.61 |
23.11 |
7.50 |
7.21 |
2.46 |
-1.54 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
13/07/2020 |
128.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
68.31 |
-0.25 |
1.31 |
4.71 |
-29.48 |
-32.75 |
-31.73 |
-36.15 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
13/07/2020 |
7.96 |
0.25 |
4.87 |
22.27 |
10.86 |
7.71 |
12.11 |
-7.01 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
8.30 |
0.40 |
1.82 |
6.04 |
5.03 |
9.66 |
17.23 |
17.24 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
12.07 |
0.40 |
1.79 |
5.69 |
4.69 |
9.31 |
16.85 |
16.86 |
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
96.44 |
0.17 |
0.96 |
5.71 |
-0.59 |
1.22 |
5.00 |
5.07 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
94.30 |
0.26 |
1.17 |
6.59 |
-0.92 |
1.83 |
6.38 |
5.30 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
13.06 |
0.40 |
1.83 |
5.81 |
4.92 |
9.79 |
17.89 |
18.43 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
591.63 |
0.23 |
0.77 |
5.25 |
-0.91 |
2.06 |
9.21 |
12.67 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2020 |
101.70 |
-0.20 |
1.31 |
-4.35 |
-4.43 |
-3.26 |
-5.03 |
-5.68 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2020 |
107.17 |
-0.20 |
1.35 |
-4.24 |
-4.21 |
-2.82 |
-4.17 |
-4.40 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
173.06 |
0.39 |
1.75 |
5.54 |
3.71 |
7.03 |
11.40 |
9.27 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
122.65 |
0.39 |
1.71 |
5.42 |
3.50 |
6.56 |
10.41 |
7.81 |
| Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
14.75 |
-0.07 |
0.27 |
2.08 |
-0.20 |
4.31 |
14.52 |
13.03 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
110.39 |
0.26 |
1.18 |
6.60 |
-0.92 |
1.85 |
6.44 |
5.36 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
159.81 |
0.39 |
1.71 |
5.43 |
3.49 |
6.55 |
10.41 |
7.81 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
121.91 |
0.27 |
1.26 |
6.88 |
0.24 |
4.49 |
12.66 |
14.18 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
11/05/2020 |
113.77 |
-0.02 |
2.73 |
-4.64 |
-3.68 |
-1.33 |
-0.38 |
1.30 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
405.68 |
0.27 |
1.19 |
6.75 |
-0.55 |
3.11 |
9.50 |
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
103.47 |
0.27 |
1.22 |
7.14 |
0.35 |
4.34 |
12.01 |
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
101.47 |
0.39 |
1.75 |
5.55 |
3.73 |
7.04 |
11.39 |
9.26 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
104.41 |
0.27 |
1.26 |
7.27 |
0.60 |
4.86 |
13.07 |
14.65 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2020 |
116.97 |
-0.20 |
1.40 |
-3.44 |
-2.82 |
0.02 |
1.49 |
3.52 |
| Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
12.67 |
0.24 |
1.36 |
4.97 |
1.28 |
3.77 |
8.66 |
7.10 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
6.14 |
0.40 |
1.78 |
5.99 |
5.10 |
9.98 |
18.01 |
18.56 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
120.45 |
0.27 |
1.22 |
6.75 |
-0.01 |
3.96 |
11.54 |
|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
131.12 |
0.22 |
0.72 |
5.04 |
-1.37 |
0.57 |
5.56 |
6.91 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Multistrategia |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
13/07/2020 |
9.49 |
0.11 |
1.71 |
6.15 |
-7.68 |
-6.50 |
-3.95 |
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
13/07/2020 |
178.63 |
-0.15 |
2.16 |
14.76 |
5.24 |
3.02 |
-7.68 |
3.21 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
13/07/2020 |
106.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
13/07/2020 |
137.45 |
0.07 |
1.18 |
1.97 |
6.14 |
-2.09 |
-4.30 |
7.91 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
13/07/2020 |
176.39 |
-0.29 |
6.59 |
31.88 |
13.45 |
17.14 |
14.42 |
9.07 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
13/07/2020 |
136.31 |
-0.01 |
2.98 |
2.04 |
1.05 |
1.76 |
|
|
| Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
13/07/2020 |
100.78 |
-0.07 |
1.45 |
2.11 |
-2.83 |
1.39 |
1.22 |
0.19 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
13/07/2020 |
177.10 |
0.57 |
6.40 |
28.25 |
9.97 |
22.91 |
16.37 |
8.06 |
| Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (EUR/USD) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
10.05 |
-0.06 |
2.20 |
7.56 |
-2.51 |
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
126.62 |
0.24 |
6.59 |
15.28 |
3.14 |
5.60 |
5.10 |
4.82 |
| Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
9.14 |
-0.05 |
1.47 |
6.88 |
-2.19 |
0.39 |
13.14 |
8.69 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
147.35 |
0.25 |
6.73 |
15.72 |
4.49 |
8.71 |
12.17 |
15.00 |
| Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
20.82 |
-0.43 |
-0.43 |
5.79 |
-5.75 |
-2.30 |
13.21 |
7.15 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
132.33 |
0.24 |
6.63 |
15.40 |
3.34 |
6.02 |
5.95 |
6.08 |
| Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
102.82 |
0.00 |
0.27 |
4.96 |
-2.39 |
-1.10 |
1.32 |
|
| Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
18.32 |
-0.11 |
0.94 |
9.96 |
-3.43 |
-1.03 |
10.63 |
6.70 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
586.75 |
0.25 |
6.66 |
15.51 |
3.56 |
7.11 |
8.79 |
10.50 |
| Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
15.38 |
-0.13 |
3.22 |
14.26 |
2.88 |
8.39 |
20.34 |
21.68 |
| Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
12.83 |
-0.05 |
2.26 |
7.75 |
-1.41 |
1.21 |
14.04 |
9.60 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
141.01 |
0.25 |
6.69 |
15.60 |
4.27 |
8.27 |
11.30 |
13.66 |
| Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
101.51 |
0.00 |
0.22 |
4.83 |
-2.63 |
-1.60 |
0.32 |
|
| Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier |
akcji zagranicznych pozostałe |
13/07/2020 |
42.91 |
0.00 |
2.02 |
10.28 |
-23.58 |
-18.05 |
-18.08 |
-17.37 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
akcji zagranicznych pozostałe |
13/07/2020 |
162.89 |
1.06 |
1.46 |
10.43 |
-22.01 |
-21.31 |
11.56 |
11.31 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity |
akcji zagranicznych pozostałe |
13/07/2020 |
91.25 |
0.71 |
8.18 |
17.91 |
-13.34 |
-16.35 |
-20.08 |
-18.87 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC |
akcji zagranicznych pozostałe |
13/07/2020 |
86.15 |
0.55 |
8.84 |
14.65 |
-10.25 |
-1.69 |
5.46 |
12.57 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej |
akcji zagranicznych pozostałe |
13/07/2020 |
6.90 |
0.00 |
0.73 |
13.30 |
-32.75 |
-32.94 |
-22.03 |
|
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
23.94 |
-0.33 |
-0.91 |
0.34 |
-7.96 |
-3.00 |
6.49 |
7.79 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
12.34 |
0.29 |
1.16 |
4.04 |
6.86 |
10.10 |
17.17 |
15.55 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
25.92 |
0.29 |
1.18 |
4.06 |
6.88 |
10.12 |
17.19 |
15.57 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
10.39 |
0.00 |
0.00 |
3.89 |
-6.05 |
-2.12 |
3.69 |
6.86 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
18.96 |
0.26 |
1.17 |
3.38 |
10.55 |
14.42 |
23.36 |
22.96 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
18.27 |
0.29 |
1.14 |
3.92 |
6.60 |
9.53 |
15.92 |
13.71 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
23.42 |
0.29 |
1.13 |
3.91 |
6.58 |
9.51 |
15.91 |
13.69 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
13.45 |
0.30 |
1.13 |
3.28 |
10.47 |
14.39 |
23.23 |
22.82 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
121.13 |
0.28 |
1.10 |
3.79 |
5.73 |
7.40 |
10.80 |
6.65 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
157.81 |
0.28 |
1.10 |
3.81 |
5.72 |
7.39 |
10.80 |
6.65 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
115.45 |
0.28 |
1.05 |
3.68 |
5.49 |
6.85 |
9.63 |
4.95 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
12.00 |
0.25 |
1.18 |
3.45 |
10.40 |
13.96 |
21.56 |
|
| Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
14.81 |
0.00 |
-0.54 |
-0.13 |
2.07 |
3.28 |
7.01 |
5.18 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
14.99 |
0.07 |
0.47 |
4.31 |
-5.66 |
-1.70 |
4.17 |
7.38 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
9.11 |
0.44 |
-0.11 |
8.84 |
-20.37 |
-23.57 |
-25.27 |
-31.19 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
11.22 |
-2.08 |
6.77 |
18.27 |
-8.52 |
-0.02 |
-2.34 |
0.33 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
15.95 |
-1.79 |
3.44 |
13.69 |
-21.51 |
-16.23 |
-7.75 |
-9.17 |
| Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
19.62 |
-2.49 |
9.98 |
21.19 |
-7.63 |
3.75 |
5.03 |
10.10 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
17.90 |
-1.78 |
5.76 |
20.45 |
-9.67 |
2.87 |
6.61 |
14.09 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
16.85 |
-1.79 |
5.72 |
20.30 |
-9.89 |
2.34 |
5.54 |
12.39 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
13.12 |
-0.98 |
9.06 |
22.05 |
-11.41 |
-11.05 |
-11.47 |
-11.47 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
348.12 |
-1.30 |
0.65 |
6.80 |
-18.94 |
-20.32 |
-19.89 |
-23.43 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
9.82 |
-0.61 |
10.46 |
26.38 |
-9.49 |
-10.48 |
-14.53 |
-13.40 |
| Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
14.02 |
-2.10 |
7.60 |
19.32 |
-7.15 |
2.34 |
11.27 |
20.34 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
101.55 |
-1.37 |
4.84 |
14.63 |
-11.27 |
-7.31 |
-7.92 |
-6.73 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
14.83 |
-2.08 |
6.86 |
18.62 |
-7.66 |
2.09 |
2.80 |
7.86 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
17.35 |
0.06 |
-1.25 |
5.54 |
-21.64 |
-23.16 |
-20.81 |
-27.19 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
13.59 |
-1.45 |
4.86 |
18.17 |
-19.59 |
-15.12 |
-9.82 |
-9.58 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
64.92 |
-1.78 |
5.65 |
20.01 |
-11.10 |
0.49 |
2.00 |
7.58 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
11.59 |
0.43 |
-0.17 |
8.72 |
-20.51 |
-24.45 |
-27.61 |
-34.45 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
12.37 |
-1.12 |
4.56 |
12.35 |
-12.70 |
-9.58 |
-4.40 |
-4.92 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
13.04 |
-2.48 |
6.24 |
14.44 |
-9.79 |
0.95 |
5.26 |
8.71 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
16.36 |
0.06 |
-1.27 |
5.34 |
-21.83 |
-23.55 |
-21.61 |
-28.28 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
20.33 |
-2.18 |
5.14 |
16.21 |
-11.75 |
1.71 |
9.16 |
14.99 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
16.20 |
-2.08 |
6.91 |
18.77 |
-7.43 |
2.60 |
3.86 |
9.51 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
10.46 |
-0.57 |
10.45 |
26.63 |
-9.28 |
-10.06 |
-13.70 |
-12.10 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
14.48 |
0.42 |
0.00 |
9.37 |
-19.78 |
-22.32 |
-22.81 |
-27.71 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
106.07 |
-1.84 |
6.19 |
19.13 |
-7.68 |
3.01 |
6.60 |
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
123.59 |
-1.77 |
4.28 |
10.74 |
-13.09 |
-7.87 |
-4.76 |
-4.57 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
124.54 |
-1.41 |
4.35 |
21.55 |
-12.28 |
-5.52 |
-3.94 |
-3.33 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
19.16 |
-2.19 |
5.10 |
16.06 |
-11.97 |
1.20 |
8.07 |
13.27 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
14.20 |
-2.48 |
6.28 |
14.58 |
-9.56 |
1.46 |
6.32 |
10.35 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
118.81 |
-1.30 |
0.71 |
6.99 |
-18.35 |
-19.41 |
-18.05 |
-20.82 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
105.73 |
-1.37 |
4.89 |
14.81 |
-11.01 |
-6.80 |
-6.96 |
-5.29 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
14/07/2020 |
124.25 |
-1.30 |
0.75 |
7.12 |
-18.15 |
-19.00 |
-17.22 |
-19.49 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
13/07/2020 |
311.23 |
-0.16 |
0.26 |
1.42 |
4.87 |
5.16 |
8.89 |
11.02 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
13/07/2020 |
22.53 |
0.13 |
-0.13 |
0.45 |
2.55 |
3.07 |
5.68 |
7.39 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
13/07/2020 |
248.57 |
-0.22 |
-0.25 |
0.36 |
3.68 |
3.24 |
6.59 |
8.96 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
14/07/2020 |
169.92 |
0.01 |
0.63 |
4.35 |
3.67 |
5.43 |
10.94 |
10.29 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
14/07/2020 |
382.09 |
-0.10 |
0.48 |
3.08 |
3.38 |
5.47 |
10.00 |
12.07 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
13/07/2020 |
362.27 |
-0.20 |
0.56 |
2.47 |
4.49 |
4.90 |
8.92 |
12.47 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
13/07/2020 |
344.24 |
-0.06 |
0.58 |
1.86 |
4.86 |
5.08 |
8.78 |
12.45 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
13/07/2020 |
163.26 |
-0.21 |
-0.21 |
1.81 |
4.58 |
4.45 |
9.73 |
11.49 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
13/07/2020 |
322.33 |
-0.32 |
0.13 |
2.78 |
5.61 |
8.07 |
12.35 |
13.56 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
13/07/2020 |
153.90 |
-0.19 |
0.47 |
1.58 |
4.99 |
4.81 |
8.50 |
9.51 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
13/07/2020 |
147.73 |
-0.18 |
0.29 |
1.30 |
4.43 |
4.73 |
8.74 |
11.40 |
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
13/07/2020 |
121.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
13/07/2020 |
81.24 |
-0.21 |
0.38 |
2.36 |
4.81 |
6.52 |
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
13/07/2020 |
122.58 |
-0.25 |
-0.08 |
1.98 |
3.55 |
4.81 |
8.07 |
12.53 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
13/07/2020 |
3,828.98 |
-0.33 |
0.14 |
2.65 |
5.18 |
7.36 |
11.69 |
12.93 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
5.83 |
-0.34 |
-0.34 |
2.10 |
-8.17 |
-16.07 |
-13.87 |
-17.95 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
21.61 |
-0.14 |
2.17 |
15.87 |
-4.34 |
-1.37 |
7.35 |
6.77 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
25.23 |
-0.06 |
-0.30 |
6.41 |
-2.37 |
-4.07 |
-4.21 |
-9.14 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
23.48 |
-0.51 |
0.77 |
11.44 |
-6.68 |
-2.69 |
9.77 |
7.17 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
11.81 |
-0.51 |
0.43 |
11.03 |
-7.05 |
-3.09 |
9.32 |
6.74 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
12.40 |
-0.32 |
1.31 |
3.85 |
-7.67 |
-13.17 |
-9.56 |
-12.61 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
114.63 |
-0.05 |
-0.24 |
6.64 |
-1.90 |
-2.63 |
-0.82 |
-4.15 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
117.14 |
-0.05 |
1.45 |
14.62 |
-8.03 |
-7.29 |
1.70 |
-0.62 |
| Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
13.37 |
-0.07 |
0.98 |
12.54 |
-3.60 |
0.91 |
11.60 |
11.32 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
30.70 |
-0.32 |
1.25 |
3.75 |
-7.86 |
-13.57 |
-10.47 |
-13.89 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
8.99 |
-0.16 |
1.64 |
15.29 |
-5.69 |
-3.06 |
4.35 |
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
112.60 |
-0.05 |
1.41 |
14.48 |
-8.26 |
-7.76 |
0.68 |
-2.10 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
8.72 |
-0.15 |
1.64 |
15.29 |
-4.83 |
-1.87 |
6.78 |
6.24 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
5.43 |
-0.37 |
0.74 |
3.19 |
-8.32 |
-14.01 |
-10.85 |
-14.23 |
| Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
8.36 |
-0.31 |
-0.20 |
10.21 |
-8.03 |
-5.27 |
0.48 |
-1.06 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
103.98 |
-0.06 |
1.36 |
14.29 |
-9.18 |
-9.73 |
-4.09 |
-8.48 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
13.92 |
-0.14 |
2.13 |
15.61 |
-5.56 |
-3.93 |
1.31 |
-1.69 |
| Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
12.30 |
-0.37 |
0.99 |
16.00 |
-8.42 |
-5.36 |
1.69 |
2.98 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
66.08 |
-0.05 |
1.41 |
14.48 |
-8.17 |
-7.67 |
0.78 |
-2.01 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
26.59 |
-0.06 |
-0.27 |
6.53 |
-2.24 |
-3.73 |
-3.50 |
-8.10 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
26.42 |
-0.05 |
-0.21 |
6.74 |
-1.35 |
-1.66 |
1.37 |
-1.37 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
99.90 |
-0.06 |
1.32 |
14.14 |
-9.41 |
-10.18 |
-5.04 |
-9.83 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
14/07/2020 |
27.92 |
-0.05 |
-0.17 |
6.85 |
-1.16 |
-1.27 |
2.18 |
-0.18 |
| Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
14/07/2020 |
29.72 |
-2.78 |
6.11 |
20.91 |
6.68 |
28.44 |
42.47 |
74.52 |
| Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
14/07/2020 |
30.75 |
0.82 |
10.22 |
29.80 |
22.12 |
33.41 |
52.23 |
96.99 |
| Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
14/07/2020 |
24.89 |
-2.81 |
6.01 |
20.42 |
6.78 |
28.70 |
44.12 |
77.03 |
| Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
14/07/2020 |
23.63 |
-3.12 |
4.70 |
16.29 |
4.10 |
26.70 |
45.68 |
75.17 |
| Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
14/07/2020 |
13.73 |
0.88 |
9.84 |
29.04 |
21.18 |
31.14 |
|
|
| Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
14/07/2020 |
25.52 |
0.83 |
10.14 |
29.54 |
21.64 |
32.43 |
49.94 |
92.60 |
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
14/07/2020 |
12.69 |
0.87 |
-1.78 |
2.34 |
-18.34 |
-17.00 |
-13.44 |
-12.48 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
14/07/2020 |
129.17 |
-1.44 |
1.12 |
5.19 |
-15.00 |
-11.05 |
-6.07 |
-1.11 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
14/07/2020 |
156.66 |
-1.44 |
1.26 |
5.67 |
-13.54 |
-8.17 |
0.13 |
7.98 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
14/07/2020 |
137.79 |
-1.44 |
1.17 |
5.32 |
-14.79 |
-10.59 |
-5.11 |
0.40 |
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
14/07/2020 |
10.27 |
0.88 |
-1.82 |
2.91 |
-18.36 |
-15.82 |
-9.44 |
-6.04 |
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
14/07/2020 |
11.46 |
0.88 |
-1.72 |
3.15 |
-18.03 |
-15.11 |
-8.03 |
-3.86 |
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
14/07/2020 |
13.69 |
0.88 |
-1.72 |
2.62 |
-17.97 |
-16.27 |
-12.02 |
-10.46 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
152.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
143.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
14/07/2020 |
167.18 |
-1.44 |
1.31 |
5.80 |
-13.32 |
-7.71 |
1.14 |
9.61 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
13/07/2020 |
103.00 |
0.41 |
2.75 |
8.22 |
-1.99 |
2.20 |
8.68 |
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
14/07/2020 |
107.11 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.48 |
1.40 |
3.67 |
4.83 |
| Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
14/07/2020 |
11.37 |
0.00 |
-0.03 |
0.02 |
0.32 |
1.12 |
3.06 |
4.19 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
14/07/2020 |
110.54 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.48 |
1.40 |
3.67 |
4.83 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
104.73 |
0.15 |
0.44 |
7.64 |
-7.06 |
-4.91 |
-2.70 |
-4.15 |
| Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
8.93 |
-0.04 |
-0.12 |
5.14 |
-6.85 |
-4.05 |
-1.73 |
-2.91 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
46.53 |
0.16 |
0.57 |
8.09 |
-5.64 |
-1.84 |
4.11 |
5.46 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
15.13 |
-0.20 |
1.00 |
4.13 |
-5.32 |
-6.26 |
-1.11 |
-2.51 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
22.26 |
0.16 |
0.52 |
8.51 |
-5.38 |
-1.80 |
3.69 |
4.56 |
| Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
19.16 |
-0.10 |
0.79 |
4.81 |
-2.84 |
1.22 |
7.10 |
7.76 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
39.57 |
0.15 |
0.48 |
7.77 |
-6.89 |
-4.49 |
-1.82 |
-2.84 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
24.26 |
0.15 |
0.46 |
7.75 |
-6.88 |
-4.50 |
-1.83 |
-2.86 |
| Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
19.47 |
-0.15 |
0.67 |
4.68 |
-3.18 |
0.62 |
5.82 |
5.82 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
169.85 |
0.15 |
0.44 |
7.64 |
-7.10 |
-4.94 |
-2.70 |
-4.15 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
18.00 |
0.16 |
0.57 |
8.63 |
-5.17 |
-1.36 |
4.61 |
5.97 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
13.29 |
-0.52 |
-0.23 |
0.45 |
-7.45 |
-7.26 |
1.45 |
-1.85 |
| Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
12.44 |
-0.48 |
-0.24 |
0.40 |
-7.65 |
-7.72 |
0.48 |
-3.27 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
14/07/2020 |
43.44 |
0.16 |
0.53 |
7.97 |
-5.84 |
-2.28 |
3.18 |
4.06 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
14.58 |
-0.55 |
7.92 |
23.56 |
-12.49 |
-15.48 |
-18.04 |
-13.78 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
18.18 |
-0.87 |
6.63 |
19.21 |
-14.49 |
-16.38 |
-15.91 |
-13.14 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
142.36 |
-1.07 |
2.97 |
7.13 |
-14.08 |
-11.48 |
-3.99 |
-1.75 |
| Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
39.51 |
-2.42 |
6.70 |
10.70 |
-9.55 |
0.87 |
5.73 |
10.27 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
26.35 |
-0.70 |
7.68 |
24.21 |
6.42 |
22.70 |
25.64 |
31.20 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
44.64 |
-0.40 |
8.64 |
15.20 |
-6.90 |
5.21 |
8.67 |
5.11 |
| Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
18.84 |
-1.77 |
6.98 |
16.73 |
-12.70 |
-14.44 |
-12.86 |
-12.98 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
15.23 |
-0.66 |
3.56 |
11.19 |
-12.04 |
-10.69 |
-6.95 |
-3.74 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
23.70 |
-1.86 |
5.66 |
10.96 |
-3.34 |
7.24 |
20.37 |
33.15 |
| Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
27.45 |
-2.07 |
9.62 |
18.88 |
-2.76 |
7.39 |
10.69 |
22.38 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
50.84 |
-0.06 |
9.97 |
19.43 |
-4.70 |
6.34 |
5.94 |
4.37 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
42.70 |
-2.00 |
11.69 |
23.44 |
1.64 |
17.09 |
14.35 |
25.59 |
| Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
27.73 |
-2.08 |
8.15 |
15.11 |
-7.29 |
2.25 |
3.39 |
9.87 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
28.72 |
-0.66 |
3.58 |
11.05 |
-12.05 |
-10.48 |
-6.24 |
-2.52 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
16.74 |
-0.66 |
3.58 |
11.35 |
-11.80 |
-10.22 |
-5.96 |
-2.23 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
38.16 |
-0.05 |
10.00 |
19.55 |
-4.48 |
6.86 |
6.98 |
5.94 |
| Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
30.57 |
-2.39 |
8.14 |
14.37 |
-5.12 |
6.00 |
13.26 |
22.92 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
30.88 |
-0.06 |
9.97 |
18.91 |
-5.51 |
3.83 |
-0.13 |
-4.31 |
| Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
275.28 |
-1.41 |
7.10 |
18.43 |
-3.41 |
5.27 |
5.48 |
11.61 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
40.30 |
-2.40 |
11.08 |
19.24 |
-0.46 |
16.37 |
18.27 |
28.48 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
19.23 |
-1.63 |
7.29 |
16.49 |
-5.87 |
4.22 |
4.55 |
13.60 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
62.99 |
-1.62 |
7.23 |
16.24 |
-7.05 |
2.48 |
1.13 |
9.16 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
18.77 |
-2.65 |
7.81 |
17.83 |
-6.66 |
-1.16 |
2.40 |
13.00 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
45.86 |
-2.00 |
11.74 |
23.60 |
1.89 |
17.68 |
15.50 |
27.48 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
14.52 |
-0.07 |
10.00 |
18.92 |
-5.35 |
4.91 |
3.05 |
0.62 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
16.51 |
-2.42 |
7.63 |
15.29 |
-6.25 |
-1.37 |
-2.48 |
7.07 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
16.90 |
-2.03 |
6.66 |
12.38 |
-8.04 |
3.05 |
7.04 |
14.48 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
37.54 |
-2.40 |
11.04 |
19.09 |
-0.70 |
15.78 |
17.09 |
26.58 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
48.54 |
-0.88 |
6.66 |
19.38 |
-14.26 |
-15.96 |
-15.07 |
-11.83 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
24.89 |
-0.70 |
7.63 |
24.06 |
6.15 |
22.08 |
24.38 |
29.25 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
18.25 |
-2.03 |
6.71 |
12.52 |
-7.82 |
3.56 |
8.11 |
16.20 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
199.83 |
-0.68 |
6.09 |
21.90 |
-7.22 |
-1.08 |
-10.02 |
-15.93 |
| Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
841.54 |
-1.41 |
7.03 |
18.13 |
-4.67 |
3.47 |
2.11 |
7.29 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
213.84 |
-0.68 |
6.13 |
22.05 |
-6.99 |
-0.58 |
-9.10 |
-14.65 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
25.97 |
-2.99 |
6.35 |
13.31 |
-8.94 |
-2.52 |
4.76 |
13.51 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
23.22 |
-0.04 |
10.00 |
19.02 |
-5.34 |
4.27 |
0.83 |
-2.80 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
33.45 |
-0.42 |
8.71 |
15.34 |
-6.67 |
5.75 |
9.74 |
6.70 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
20.80 |
-1.63 |
7.34 |
16.63 |
-5.64 |
4.74 |
5.59 |
15.30 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
40.52 |
-0.52 |
7.97 |
23.80 |
-12.22 |
-15.03 |
-17.19 |
-12.43 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
26.73 |
-0.66 |
3.53 |
10.91 |
-12.26 |
-10.92 |
-7.17 |
-3.96 |
| Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
14/07/2020 |
22.11 |
-2.12 |
5.54 |
12.29 |
-14.83 |
-15.61 |
-10.88 |
-12.68 |
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
28.89 |
1.01 |
2.92 |
9.06 |
-9.12 |
-4.24 |
-5.87 |
-3.60 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
136.95 |
-0.57 |
1.79 |
7.17 |
-4.44 |
0.72 |
2.02 |
5.84 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
11.09 |
-0.36 |
3.64 |
7.77 |
-9.98 |
-9.02 |
-7.51 |
-8.87 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
93.79 |
-0.58 |
1.66 |
6.77 |
-5.61 |
-2.05 |
-3.94 |
-3.15 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
10.09 |
0.10 |
4.67 |
11.49 |
-5.61 |
-1.94 |
1.82 |
1.92 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
600.86 |
-0.57 |
1.72 |
6.97 |
-5.34 |
-0.79 |
-0.85 |
1.82 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
13.12 |
-0.23 |
3.47 |
7.54 |
-7.74 |
-2.96 |
4.46 |
2.66 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
10.40 |
0.29 |
0.97 |
3.17 |
-5.28 |
-3.17 |
-7.39 |
-10.58 |
| Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
13.13 |
0.23 |
2.26 |
6.40 |
-1.57 |
2.10 |
-3.31 |
-3.03 |
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
25.37 |
0.67 |
1.68 |
5.23 |
-11.23 |
-5.27 |
-3.43 |
-2.91 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
10.77 |
0.28 |
0.94 |
3.16 |
-5.11 |
-2.71 |
-6.51 |
-9.27 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
118.85 |
-0.58 |
1.66 |
6.76 |
-5.61 |
-2.06 |
-3.94 |
-3.16 |
| Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
11.93 |
0.25 |
2.23 |
6.23 |
-1.97 |
1.27 |
-4.79 |
-5.24 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Dis QF) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
100.61 |
-0.58 |
1.70 |
6.90 |
-5.38 |
-1.57 |
-2.99 |
-1.70 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
8.55 |
0.12 |
4.65 |
10.89 |
-6.35 |
-4.36 |
-4.47 |
-7.47 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
129.95 |
-0.57 |
1.75 |
7.04 |
-4.67 |
0.21 |
1.02 |
4.27 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
126.73 |
-0.58 |
1.70 |
6.90 |
-5.37 |
-1.56 |
-2.97 |
-1.70 |
| Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
17.49 |
0.63 |
1.63 |
5.05 |
-11.44 |
-5.77 |
-4.43 |
-4.37 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
9.98 |
0.30 |
1.11 |
3.53 |
-4.50 |
-0.70 |
-1.48 |
-1.77 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
14/07/2020 |
13.73 |
-0.79 |
2.23 |
3.94 |
-11.02 |
-7.73 |
0.44 |
-0.51 |
| Franklin India Fund A (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
14/07/2020 |
34.40 |
-0.86 |
6.53 |
11.76 |
-20.77 |
-15.71 |
-14.11 |
-16.14 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
14/07/2020 |
175.49 |
-2.25 |
2.68 |
7.98 |
-18.31 |
-12.55 |
-11.85 |
-3.69 |
| Franklin India Fund A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
14/07/2020 |
32.39 |
-0.52 |
7.82 |
15.84 |
-18.92 |
-14.81 |
-16.26 |
-16.74 |
| Franklin India Fund N (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
14/07/2020 |
30.93 |
-0.87 |
6.47 |
11.54 |
-21.08 |
-16.34 |
-15.38 |
-18.00 |
| Franklin India Fund N (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
14/07/2020 |
29.01 |
-0.51 |
7.76 |
15.62 |
-19.21 |
-15.45 |
-17.51 |
-18.58 |
| Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD) |
akcji indyjskich |
14/07/2020 |
42.60 |
-2.32 |
7.12 |
15.35 |
-17.92 |
-15.59 |
-12.44 |
-7.71 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji indyjskich |
14/07/2020 |
685.41 |
-2.23 |
2.60 |
7.58 |
-19.97 |
-14.79 |
-15.66 |
-8.93 |
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
14/07/2020 |
167.43 |
-1.91 |
5.46 |
14.18 |
-17.53 |
-14.51 |
-13.81 |
-9.62 |
| Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
14/07/2020 |
178.10 |
-1.91 |
5.50 |
14.34 |
-17.33 |
-14.09 |
-12.96 |
-8.27 |
| Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji indyjskich |
14/07/2020 |
14.59 |
-0.55 |
7.75 |
14.88 |
-21.90 |
-18.67 |
-21.52 |
-22.89 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
13/07/2020 |
110.48 |
-0.16 |
1.76 |
8.71 |
-2.70 |
2.08 |
-1.68 |
-7.85 |
| Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD) |
akcji regionu Pacyfiku |
14/07/2020 |
21.23 |
-0.79 |
1.63 |
15.07 |
-15.62 |
-17.78 |
-6.80 |
-6.10 |
| Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR) |
akcji regionu Pacyfiku |
14/07/2020 |
21.90 |
-2.97 |
6.10 |
17.74 |
-8.37 |
0.09 |
-0.68 |
6.41 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
93.29 |
0.20 |
8.68 |
28.45 |
1.04 |
-0.51 |
0.00 |
-9.21 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
322.80 |
0.78 |
3.00 |
12.60 |
-9.60 |
-10.83 |
-12.27 |
-18.72 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych |
akcji polskich uniwersalne |
08/07/2020 |
1,208.43 |
2.16 |
5.58 |
25.27 |
-1.47 |
-0.33 |
-1.47 |
-15.45 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
221.45 |
0.28 |
3.07 |
8.80 |
-16.41 |
-19.13 |
-18.74 |
-30.99 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
5.98 |
0.17 |
3.82 |
24.32 |
4.91 |
1.18 |
5.84 |
-12.70 |
| BPS FIO subfundusz BPS Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
78.87 |
0.86 |
3.18 |
17.28 |
-12.65 |
-18.71 |
-16.12 |
-29.42 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
14/07/2020 |
106.61 |
-0.57 |
3.07 |
13.64 |
-40.65 |
-43.36 |
-41.67 |
-48.84 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
341.50 |
-2.35 |
6.72 |
27.63 |
4.01 |
14.48 |
2.90 |
16.83 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
801.94 |
0.53 |
4.22 |
20.08 |
-2.89 |
-2.32 |
-3.81 |
-19.73 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) |
akcji polskich uniwersalne |
08/07/2020 |
270.11 |
1.54 |
3.51 |
27.02 |
-6.48 |
-5.44 |
-3.16 |
-19.68 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
267.04 |
0.68 |
4.79 |
22.83 |
-0.76 |
-12.74 |
-16.11 |
-19.91 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Gier i Innowacji |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
179.17 |
0.90 |
23.69 |
75.24 |
70.10 |
89.68 |
59.65 |
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje |
akcji polskich uniwersalne |
14/07/2020 |
183.70 |
-0.83 |
0.91 |
9.68 |
-12.06 |
-14.60 |
-14.76 |
-20.79 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
158.38 |
0.76 |
4.29 |
33.70 |
3.45 |
6.34 |
0.99 |
-20.70 |
| AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
119.55 |
0.39 |
3.16 |
17.76 |
-8.93 |
-5.04 |
-3.07 |
-8.69 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
14.77 |
0.34 |
2.50 |
20.57 |
-3.08 |
-4.83 |
0.34 |
-16.46 |
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
126.07 |
0.11 |
1.50 |
14.42 |
-9.67 |
-8.76 |
-3.08 |
-15.37 |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
169.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
111.56 |
0.52 |
4.85 |
19.29 |
-8.95 |
-6.46 |
-12.16 |
-22.06 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
121.57 |
0.97 |
5.34 |
17.85 |
-6.65 |
-6.12 |
-5.64 |
-22.82 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
103.80 |
0.40 |
3.03 |
14.99 |
-11.50 |
-10.20 |
-6.77 |
-15.79 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
14/07/2020 |
102.30 |
-0.79 |
4.22 |
15.61 |
-5.17 |
-3.59 |
-5.34 |
-11.33 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) |
akcji polskich uniwersalne |
08/07/2020 |
304.65 |
1.97 |
4.13 |
32.01 |
-5.30 |
-5.53 |
-6.20 |
-20.13 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
101.73 |
1.07 |
4.82 |
17.63 |
-5.42 |
-2.25 |
-4.34 |
-18.80 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
536.36 |
-1.48 |
3.64 |
21.93 |
4.38 |
13.27 |
10.81 |
28.07 |
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
110.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
446.34 |
0.09 |
1.29 |
18.62 |
-5.87 |
-4.10 |
-1.51 |
-13.05 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty |
rynku surowców - metale szlachetne |
13/07/2020 |
179.02 |
0.38 |
4.54 |
7.58 |
13.71 |
22.41 |
33.05 |
26.91 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
14/07/2020 |
136.12 |
-1.10 |
3.84 |
4.53 |
11.91 |
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
13/07/2020 |
65.87 |
0.12 |
4.03 |
2.78 |
15.06 |
23.63 |
35.28 |
31.82 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
13/07/2020 |
75.32 |
-3.03 |
14.66 |
35.98 |
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short |
akcji polskich pozostałe |
13/07/2020 |
72.86 |
-0.75 |
-0.82 |
-11.47 |
10.88 |
14.02 |
1.41 |
6.30 |
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B |
akcji polskich pozostałe |
13/07/2020 |
79.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev |
akcji polskich pozostałe |
13/07/2020 |
40.03 |
1.39 |
1.37 |
23.44 |
-41.31 |
-46.63 |
-39.37 |
-51.56 |
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (w likwidacji) |
akcji polskich pozostałe |
13/07/2020 |
574.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity |
akcji polskich pozostałe |
13/07/2020 |
86.56 |
-0.76 |
-1.14 |
-12.57 |
8.63 |
11.03 |
-0.71 |
3.59 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) |
akcji polskich pozostałe |
08/07/2020 |
202.93 |
1.54 |
4.50 |
29.73 |
-6.12 |
-3.76 |
-4.28 |
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) |
akcji polskich pozostałe |
08/07/2020 |
228.89 |
1.97 |
5.13 |
34.83 |
-4.94 |
-3.84 |
-7.29 |
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
13/07/2020 |
65.12 |
0.14 |
2.97 |
-0.20 |
-39.59 |
-37.86 |
-36.11 |
|
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
11.83 |
-0.08 |
1.28 |
6.29 |
-5.51 |
-2.47 |
3.68 |
4.69 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
12.84 |
0.86 |
1.34 |
4.99 |
-12.18 |
-9.45 |
-10.34 |
-10.27 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
11.29 |
0.62 |
0.18 |
1.26 |
-14.14 |
-10.40 |
-7.99 |
-9.61 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
73.88 |
-0.21 |
1.36 |
6.97 |
-9.02 |
-5.57 |
-5.09 |
-6.61 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
70.91 |
-0.21 |
1.32 |
6.85 |
-9.23 |
-6.03 |
-6.01 |
-7.98 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
9.97 |
0.91 |
1.22 |
4.73 |
-12.54 |
-10.18 |
-11.77 |
-12.31 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
79.08 |
-1.28 |
5.59 |
16.63 |
-6.93 |
-1.74 |
-2.45 |
-5.18 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
121.90 |
-0.20 |
1.47 |
7.32 |
-7.81 |
-2.97 |
0.60 |
1.36 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
12.46 |
-0.72 |
3.06 |
9.59 |
-3.19 |
0.65 |
5.95 |
8.82 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
101.33 |
-1.28 |
5.58 |
16.23 |
-7.25 |
-2.07 |
-2.76 |
-5.49 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
62.59 |
-1.27 |
5.49 |
15.93 |
-8.21 |
-4.24 |
-7.67 |
-11.94 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
328.88 |
-0.20 |
1.38 |
7.04 |
-8.93 |
-4.71 |
-2.75 |
-2.91 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
104.30 |
-0.21 |
1.34 |
6.86 |
-9.27 |
-6.09 |
-6.07 |
-8.03 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
14.01 |
0.94 |
1.23 |
4.55 |
-12.93 |
-11.05 |
-13.52 |
-14.83 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
108.81 |
-0.21 |
1.37 |
6.98 |
-9.03 |
-5.57 |
-5.09 |
-6.62 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
80.94 |
-0.20 |
1.47 |
7.78 |
-7.43 |
-2.56 |
1.01 |
1.77 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
8.74 |
-0.06 |
1.20 |
5.65 |
-4.67 |
-2.37 |
1.98 |
1.14 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
7.85 |
0.90 |
1.16 |
4.53 |
-12.68 |
-11.30 |
-14.95 |
-17.02 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
11.44 |
0.53 |
0.00 |
1.06 |
-14.50 |
-11.11 |
-9.42 |
-11.66 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
10.25 |
-0.10 |
0.89 |
5.87 |
-5.93 |
-2.91 |
3.40 |
4.27 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
116.97 |
-0.20 |
1.42 |
7.19 |
-8.05 |
-3.47 |
-0.43 |
-0.17 |
| Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
15.20 |
-1.17 |
6.15 |
10.63 |
0.40 |
7.50 |
8.96 |
18.10 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
10.02 |
-0.79 |
2.51 |
9.00 |
-3.71 |
0.07 |
5.40 |
8.21 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
81.13 |
-1.27 |
5.63 |
16.76 |
-6.71 |
-1.25 |
-1.48 |
-3.76 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
322.97 |
-1.27 |
5.50 |
16.00 |
-8.26 |
-3.62 |
-5.67 |
|
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
10.26 |
-0.77 |
2.67 |
9.17 |
-3.61 |
0.27 |
5.54 |
8.35 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
13.02 |
-0.08 |
1.32 |
6.37 |
-4.69 |
-1.29 |
6.20 |
8.05 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
9.22 |
-0.04 |
0.93 |
5.98 |
-5.05 |
-1.63 |
5.81 |
7.67 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
103.86 |
-1.27 |
5.63 |
16.37 |
-7.03 |
-1.57 |
-1.80 |
-4.08 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
77.72 |
-0.20 |
1.42 |
7.64 |
-7.67 |
-3.07 |
-0.01 |
0.24 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2020 |
11.87 |
0.00 |
1.19 |
5.70 |
-4.66 |
-2.30 |
1.89 |
1.02 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
14/07/2020 |
6.27 |
-2.32 |
-9.20 |
16.81 |
-45.84 |
-48.30 |
-63.90 |
-54.66 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
14/07/2020 |
5.88 |
-2.72 |
-9.69 |
12.83 |
-46.95 |
-48.61 |
-62.66 |
-53.60 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
14/07/2020 |
6.68 |
-2.32 |
-9.16 |
16.96 |
-45.70 |
-48.03 |
-63.53 |
-53.97 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
14/07/2020 |
4.11 |
-2.33 |
-9.37 |
16.09 |
-46.41 |
-49.41 |
-65.81 |
-57.95 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
14/07/2020 |
5.49 |
-2.72 |
-9.73 |
12.70 |
-47.08 |
-48.87 |
-63.03 |
-54.29 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
13/07/2020 |
37.63 |
-0.11 |
0.19 |
1.57 |
2.09 |
3.29 |
5.67 |
6.81 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
13/07/2020 |
123.45 |
-0.40 |
-0.19 |
3.18 |
4.97 |
7.36 |
12.32 |
13.70 |
| Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/06/2020 |
113.26 |
-0.04 |
0.45 |
1.06 |
0.76 |
1.46 |
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
13/07/2020 |
104.04 |
0.01 |
0.33 |
1.07 |
0.87 |
1.72 |
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
13/07/2020 |
362.10 |
0.02 |
0.70 |
2.07 |
1.19 |
1.98 |
3.41 |
6.08 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
13/07/2020 |
115.41 |
-0.08 |
0.16 |
1.31 |
1.82 |
3.30 |
6.45 |
8.71 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
13/07/2020 |
137.71 |
-0.01 |
0.53 |
1.24 |
0.43 |
1.22 |
1.92 |
4.27 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
13/07/2020 |
185.49 |
0.02 |
0.38 |
0.84 |
1.18 |
1.80 |
2.91 |
4.30 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
13/07/2020 |
1,072.63 |
-0.05 |
0.50 |
1.37 |
1.45 |
2.62 |
4.85 |
7.28 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
14/07/2020 |
188.05 |
-0.20 |
0.25 |
1.06 |
0.83 |
1.59 |
1.67 |
-4.75 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
8.59 |
-0.89 |
-1.47 |
5.63 |
-25.19 |
-22.32 |
-24.83 |
-19.37 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
33.54 |
-1.06 |
-0.40 |
3.91 |
-28.32 |
-24.26 |
-25.22 |
-20.78 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
61.38 |
-1.05 |
-0.28 |
4.94 |
-27.33 |
-22.24 |
-20.86 |
-14.28 |
| Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
15.11 |
-0.13 |
5.44 |
17.13 |
-14.20 |
-4.61 |
-5.86 |
-5.03 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
31.64 |
-1.06 |
-0.43 |
3.80 |
-28.49 |
-24.64 |
-25.96 |
-21.95 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
84.14 |
-1.06 |
-0.45 |
3.78 |
-28.50 |
-24.64 |
-25.96 |
-21.95 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
3.36 |
-0.89 |
-1.45 |
5.74 |
-25.01 |
-21.94 |
-24.08 |
-18.16 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
3.17 |
-0.89 |
-1.38 |
5.73 |
-25.11 |
-22.24 |
-24.76 |
-19.29 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
16.68 |
-1.53 |
6.01 |
22.72 |
5.70 |
15.55 |
18.34 |
30.28 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
5.96 |
-0.90 |
-1.57 |
5.25 |
-25.98 |
-24.02 |
-28.70 |
-25.05 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
9.13 |
-0.89 |
-1.43 |
5.76 |
-25.00 |
-21.93 |
-24.07 |
-18.15 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
13.78 |
-0.89 |
-1.60 |
5.19 |
-26.27 |
-23.83 |
-27.48 |
-22.85 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
64.79 |
-0.72 |
2.34 |
10.98 |
-11.35 |
-9.70 |
-9.00 |
-7.75 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
5.72 |
-0.90 |
-1.71 |
5.02 |
-26.22 |
-24.46 |
-29.47 |
-26.23 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
85.38 |
-1.12 |
1.87 |
7.53 |
-12.28 |
-8.27 |
-0.94 |
1.40 |
| Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
14.97 |
-0.20 |
6.40 |
21.02 |
-16.28 |
-8.50 |
-13.07 |
-17.29 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
21.02 |
-1.94 |
5.43 |
18.54 |
3.53 |
14.83 |
22.40 |
33.29 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
89.27 |
-1.06 |
-0.40 |
3.91 |
-28.32 |
-24.26 |
-25.22 |
-20.77 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
10.39 |
-0.90 |
-1.60 |
5.22 |
-26.01 |
-24.06 |
-28.72 |
-25.08 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
62.59 |
-0.72 |
2.30 |
10.86 |
-11.57 |
-10.15 |
-9.91 |
-9.12 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
14.39 |
-1.54 |
5.85 |
22.16 |
4.32 |
12.46 |
11.27 |
19.47 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
17.71 |
-1.53 |
6.06 |
22.87 |
5.97 |
16.13 |
19.53 |
32.25 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
72.74 |
-0.71 |
2.46 |
11.43 |
-10.25 |
-7.27 |
-3.31 |
0.55 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
15.25 |
-1.54 |
5.90 |
22.32 |
4.58 |
13.03 |
12.40 |
21.30 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
14/07/2020 |
100.41 |
0.06 |
0.77 |
5.17 |
-1.68 |
1.71 |
7.17 |
9.54 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
14/07/2020 |
11.56 |
0.18 |
1.00 |
2.47 |
2.01 |
2.40 |
7.10 |
8.31 |
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
14/07/2020 |
14.33 |
0.28 |
1.42 |
4.60 |
1.20 |
2.50 |
5.99 |
3.62 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
14/07/2020 |
12.73 |
0.18 |
1.05 |
2.61 |
2.29 |
2.97 |
8.28 |
10.11 |
| Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
14/07/2020 |
17.17 |
0.23 |
0.70 |
2.69 |
3.62 |
4.06 |
9.29 |
11.20 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
14/07/2020 |
20.65 |
0.13 |
0.79 |
3.19 |
1.19 |
1.52 |
5.38 |
6.83 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
14/07/2020 |
9.12 |
0.14 |
0.85 |
3.35 |
1.48 |
2.10 |
6.56 |
8.61 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
14/07/2020 |
93.39 |
0.05 |
0.70 |
4.67 |
-2.95 |
-0.96 |
1.29 |
1.12 |
| Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
14/07/2020 |
16.13 |
0.31 |
1.45 |
4.81 |
1.57 |
3.20 |
7.46 |
5.84 |
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
14/07/2020 |
11.38 |
0.35 |
1.52 |
4.88 |
1.88 |
4.21 |
9.95 |
9.53 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
14/07/2020 |
22.75 |
0.14 |
0.84 |
3.34 |
1.47 |
2.09 |
6.55 |
8.59 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
14/07/2020 |
16.50 |
0.13 |
0.78 |
3.18 |
1.17 |
1.51 |
5.36 |
6.80 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
14/07/2020 |
112.47 |
0.00 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.67 |
-1.25 |
-1.85 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
14/07/2020 |
117.86 |
0.00 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.67 |
-1.25 |
-1.85 |
| Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
14/07/2020 |
10.56 |
0.00 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.52 |
-1.07 |
-1.73 |
-2.28 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny |
akcji azjatyckich bez Japonii |
13/07/2020 |
255.78 |
0.59 |
11.49 |
14.61 |
1.54 |
8.47 |
3.71 |
11.70 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
13/07/2020 |
102.45 |
-0.56 |
1.72 |
7.06 |
-14.95 |
-15.01 |
-15.96 |
-14.30 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
13/07/2020 |
3.29 |
0.44 |
8.85 |
31.68 |
-2.20 |
4.51 |
-4.17 |
-2.86 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
13/07/2020 |
13.03 |
0.23 |
9.59 |
24.81 |
1.56 |
9.13 |
1.80 |
3.49 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
8.97 |
-0.23 |
0.19 |
9.76 |
-8.63 |
0.22 |
-6.11 |
2.48 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
159.97 |
-0.09 |
0.25 |
10.01 |
-10.69 |
0.84 |
-6.29 |
4.84 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
1.09 |
-1.17 |
-1.09 |
9.97 |
-6.81 |
1.15 |
-2.44 |
10.60 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
10.09 |
1.10 |
2.13 |
10.15 |
-5.26 |
0.70 |
-10.87 |
-4.90 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
103.28 |
-0.10 |
0.13 |
9.63 |
-11.58 |
-1.36 |
-11.13 |
-2.77 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
139.54 |
-0.09 |
0.18 |
9.80 |
-11.02 |
0.10 |
-7.68 |
2.51 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
14.37 |
-0.08 |
-1.01 |
10.18 |
-14.61 |
-4.80 |
-19.64 |
-15.29 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
93.19 |
-0.10 |
0.06 |
9.42 |
-11.90 |
-2.17 |
-12.54 |
-5.02 |
| Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
18.55 |
-1.22 |
2.49 |
11.75 |
-3.89 |
11.34 |
3.11 |
14.01 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
15.34 |
-0.21 |
-0.83 |
10.65 |
-11.25 |
-1.97 |
-12.79 |
-7.10 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
7.70 |
1.05 |
2.26 |
10.32 |
-4.82 |
1.45 |
-9.52 |
-2.78 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
16.30 |
-0.07 |
-0.83 |
10.71 |
-13.48 |
-2.04 |
-14.23 |
-6.99 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
1.24 |
-0.77 |
-0.50 |
14.00 |
-4.62 |
2.28 |
-4.74 |
9.72 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
15.75 |
-0.07 |
-0.87 |
10.57 |
-13.69 |
-2.52 |
-15.06 |
-8.34 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
6.75 |
0.75 |
1.05 |
6.47 |
-7.02 |
0.45 |
-7.15 |
-2.03 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
5.79 |
0.70 |
0.87 |
6.24 |
-7.36 |
-0.34 |
-8.53 |
-4.14 |
| Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
14/07/2020 |
26.22 |
-1.02 |
-0.15 |
5.98 |
-13.24 |
-1.76 |
-0.79 |
9.20 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
13/07/2020 |
120.22 |
0.77 |
0.03 |
6.64 |
-4.91 |
-2.58 |
0.91 |
2.49 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
13/07/2020 |
139.22 |
0.12 |
0.43 |
4.60 |
-1.53 |
0.08 |
1.61 |
1.95 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
13/07/2020 |
111.05 |
0.33 |
0.52 |
4.65 |
-5.66 |
-2.58 |
2.45 |
2.03 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
15.65 |
-0.63 |
4.06 |
10.23 |
-4.07 |
2.79 |
13.37 |
17.88 |
| Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
14.40 |
-1.84 |
4.42 |
14.65 |
-3.42 |
4.65 |
6.04 |
19.21 |
| Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
29.25 |
-1.76 |
5.00 |
16.52 |
-1.13 |
7.51 |
12.37 |
26.68 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
164.55 |
-1.32 |
0.13 |
5.05 |
-15.83 |
-9.45 |
-7.76 |
-5.08 |
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
29.64 |
0.68 |
4.04 |
10.51 |
-6.29 |
3.10 |
7.20 |
14.84 |
| Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
11.15 |
-0.98 |
2.86 |
6.60 |
-4.21 |
1.00 |
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
236.34 |
-1.71 |
4.19 |
15.95 |
0.48 |
11.91 |
23.38 |
38.29 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
192.20 |
-1.45 |
1.20 |
5.75 |
-9.77 |
-2.03 |
6.10 |
10.34 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
170.40 |
-0.92 |
0.66 |
8.69 |
-14.16 |
-9.11 |
-11.23 |
-7.88 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
18.12 |
-0.93 |
2.72 |
6.06 |
-6.35 |
1.48 |
15.99 |
18.37 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
122.45 |
-1.37 |
-2.63 |
1.76 |
-26.91 |
-23.19 |
-23.16 |
-15.30 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
168.85 |
-1.04 |
1.86 |
9.82 |
-7.30 |
-0.17 |
5.19 |
11.97 |
| Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
149.70 |
-2.87 |
7.33 |
26.38 |
12.83 |
24.91 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
154.20 |
-1.05 |
1.80 |
9.62 |
-7.63 |
-0.91 |
3.64 |
9.50 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
89.48 |
-0.97 |
-2.01 |
5.89 |
-24.80 |
-21.72 |
-24.00 |
-14.47 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
211.09 |
-1.84 |
3.92 |
15.96 |
-0.80 |
6.65 |
9.51 |
20.82 |
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
24.74 |
1.02 |
5.32 |
14.59 |
-4.07 |
4.21 |
4.52 |
14.06 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
19.31 |
-0.57 |
4.38 |
10.53 |
-3.79 |
3.10 |
13.66 |
18.18 |
| Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
15.27 |
-1.86 |
5.82 |
17.55 |
-2.80 |
6.78 |
10.17 |
22.85 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
101.51 |
-0.89 |
0.54 |
7.62 |
-14.72 |
-9.95 |
-12.81 |
-10.39 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
148.46 |
-0.97 |
-2.02 |
5.61 |
-25.00 |
-21.93 |
-24.21 |
-14.70 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
206.25 |
-1.71 |
4.05 |
15.43 |
-0.93 |
8.83 |
16.13 |
26.98 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
12.28 |
-0.57 |
3.54 |
8.92 |
-3.85 |
3.56 |
17.89 |
24.00 |
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
10.86 |
0.74 |
4.02 |
10.37 |
-6.62 |
2.36 |
5.64 |
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
23/03/2020 |
128.84 |
-4.55 |
-33.86 |
-37.13 |
-31.56 |
-30.31 |
-29.27 |
-34.17 |
| Templeton Global Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
22.96 |
1.55 |
3.42 |
10.44 |
-12.00 |
-7.34 |
-16.11 |
-12.93 |
| Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
172.85 |
-1.48 |
0.91 |
5.35 |
-13.89 |
-6.34 |
-1.74 |
1.09 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
10.86 |
-0.64 |
0.65 |
7.00 |
-13.05 |
-5.73 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
23/03/2020 |
130.64 |
-3.91 |
-34.41 |
-38.97 |
-33.01 |
-33.53 |
-38.40 |
-34.31 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
185.74 |
-2.24 |
3.32 |
11.87 |
-3.09 |
5.44 |
12.12 |
21.76 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
16.67 |
1.58 |
1.52 |
6.65 |
-21.88 |
-16.61 |
-15.51 |
-15.77 |
| Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
22.49 |
-1.96 |
5.54 |
14.92 |
0.27 |
8.23 |
14.16 |
28.00 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
10.31 |
-0.39 |
1.88 |
10.52 |
-12.11 |
-6.95 |
|
|
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
10.81 |
-0.37 |
1.98 |
11.17 |
-10.96 |
-4.51 |
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
139.12 |
-0.97 |
-2.06 |
5.48 |
-25.18 |
-22.32 |
-24.96 |
-15.97 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
15.74 |
0.90 |
1.29 |
4.45 |
-13.66 |
-6.37 |
-11.47 |
-10.57 |
| Templeton Global Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
36.86 |
1.54 |
3.51 |
10.66 |
-11.67 |
-6.64 |
-14.83 |
-10.92 |
| Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
13.48 |
0.82 |
1.20 |
4.25 |
-13.98 |
-7.10 |
-12.86 |
-12.58 |
| Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Minc) (G) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
10.81 |
-1.01 |
2.76 |
6.45 |
-4.52 |
0.06 |
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
130.53 |
-1.37 |
-2.59 |
1.89 |
-26.71 |
-22.79 |
-22.37 |
-14.00 |
| Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
103.72 |
-1.25 |
-1.22 |
8.37 |
-26.85 |
-22.95 |
-21.33 |
-19.45 |
| Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
145.81 |
-1.07 |
1.50 |
9.20 |
-11.88 |
-5.33 |
-4.10 |
0.20 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
103.87 |
-1.75 |
4.86 |
15.95 |
-2.85 |
4.79 |
7.33 |
19.23 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
188.76 |
-0.91 |
0.72 |
8.89 |
-13.84 |
-8.42 |
-9.91 |
-5.82 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
17.70 |
1.20 |
0.28 |
2.85 |
-23.67 |
-17.48 |
-13.32 |
-15.19 |
| Fidelity Funds Global Communications Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
14.41 |
-3.61 |
6.43 |
16.02 |
10.76 |
20.28 |
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
15.82 |
1.22 |
0.25 |
2.66 |
-23.98 |
-18.12 |
-14.62 |
-17.09 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
21.05 |
-0.66 |
3.69 |
8.73 |
-4.66 |
1.35 |
11.97 |
15.22 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
26.38 |
-1.76 |
4.93 |
16.30 |
-1.50 |
6.70 |
10.70 |
23.86 |
| Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
22.37 |
-2.01 |
5.02 |
13.32 |
-0.45 |
6.63 |
11.52 |
23.25 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
14.92 |
1.57 |
1.50 |
6.50 |
-22.17 |
-17.20 |
-16.74 |
-17.61 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
196.59 |
-2.24 |
3.36 |
12.01 |
-2.85 |
5.98 |
13.25 |
23.60 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
11.63 |
-0.60 |
3.47 |
8.59 |
-4.62 |
2.43 |
15.58 |
20.92 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
223.91 |
-1.84 |
3.97 |
16.10 |
-0.56 |
7.17 |
10.60 |
22.64 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
112.48 |
-1.08 |
1.70 |
9.14 |
-7.98 |
-0.64 |
|
|
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
22.66 |
1.07 |
5.25 |
14.39 |
-4.39 |
3.47 |
2.95 |
11.57 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
85.37 |
-0.97 |
-2.05 |
5.76 |
-24.98 |
-22.10 |
-24.75 |
-15.73 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
8.57 |
-0.37 |
1.88 |
10.66 |
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
149.73 |
-1.32 |
0.07 |
4.86 |
-16.15 |
-10.13 |
-9.14 |
-7.20 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
152.63 |
-2.08 |
3.01 |
14.33 |
-1.48 |
6.77 |
8.61 |
25.38 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
151.93 |
-2.47 |
2.48 |
10.51 |
-3.39 |
6.38 |
12.90 |
29.24 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
173.24 |
-2.08 |
3.08 |
14.54 |
-1.11 |
7.61 |
10.29 |
28.27 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
21.03 |
-0.43 |
1.50 |
7.46 |
-13.24 |
-13.92 |
-11.68 |
-4.97 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
45.88 |
1.24 |
8.59 |
23.47 |
15.13 |
20.55 |
31.73 |
62.01 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
203.20 |
-2.08 |
2.93 |
14.11 |
-2.39 |
4.56 |
3.68 |
17.83 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
20.50 |
0.89 |
7.39 |
19.32 |
12.95 |
20.16 |
37.22 |
66.80 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
14.02 |
-0.50 |
1.45 |
6.94 |
-14.09 |
-14.77 |
-13.40 |
-7.58 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
40.22 |
0.88 |
7.28 |
19.06 |
12.47 |
19.28 |
35.10 |
63.16 |
| Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
19.60 |
-1.61 |
1.55 |
12.00 |
-6.93 |
0.77 |
4.59 |
22.58 |
| Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
22.46 |
-1.62 |
1.63 |
12.58 |
-5.55 |
3.65 |
10.91 |
33.53 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
35.56 |
1.43 |
6.15 |
15.76 |
5.24 |
15.83 |
22.75 |
37.62 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
26.03 |
1.24 |
8.41 |
23.02 |
14.72 |
18.37 |
24.96 |
49.94 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
39.87 |
1.24 |
8.34 |
23.06 |
14.47 |
19.23 |
28.45 |
56.91 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
133.90 |
-2.48 |
2.41 |
10.30 |
-3.76 |
5.57 |
11.20 |
26.36 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
23.49 |
-0.80 |
0.13 |
3.34 |
-15.38 |
-15.11 |
-9.69 |
-4.63 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
184.78 |
-2.08 |
2.86 |
13.90 |
-2.74 |
3.96 |
2.31 |
15.41 |
| Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
26.02 |
-2.18 |
2.72 |
7.57 |
-4.41 |
5.09 |
17.15 |
26.37 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
23.32 |
1.26 |
8.67 |
23.71 |
15.56 |
21.46 |
33.72 |
65.74 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
14.76 |
1.23 |
8.37 |
23.21 |
15.13 |
19.22 |
26.80 |
53.27 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
14/07/2020 |
30.36 |
1.44 |
6.08 |
15.53 |
4.83 |
14.96 |
20.91 |
34.51 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
08/07/2020 |
325.73 |
-0.54 |
-1.77 |
3.88 |
-6.66 |
-5.02 |
-1.93 |
-2.26 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
08/07/2020 |
367.39 |
-0.11 |
-1.17 |
7.97 |
-5.48 |
-5.10 |
-5.01 |
-2.81 |
| Templeton China Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
14/07/2020 |
36.24 |
-1.09 |
15.19 |
26.36 |
13.04 |
25.14 |
20.44 |
38.85 |
| Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
14/07/2020 |
18.22 |
-2.77 |
9.23 |
6.74 |
-8.35 |
0.05 |
1.45 |
10.09 |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
14/07/2020 |
22.37 |
-2.91 |
10.69 |
17.67 |
4.48 |
17.24 |
9.87 |
27.32 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
14/07/2020 |
74.59 |
-2.49 |
16.15 |
23.94 |
10.14 |
31.57 |
33.13 |
48.87 |
| Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
14/07/2020 |
483.08 |
-2.81 |
17.27 |
29.22 |
15.45 |
33.42 |
24.71 |
39.77 |
| Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
14/07/2020 |
22.46 |
-2.94 |
9.99 |
13.89 |
1.81 |
13.38 |
12.19 |
28.12 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
14/07/2020 |
84.82 |
-2.09 |
16.83 |
28.47 |
12.73 |
33.06 |
30.01 |
47.70 |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
14/07/2020 |
26.85 |
-3.24 |
9.19 |
13.20 |
1.94 |
15.68 |
12.39 |
27.86 |
| Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
14/07/2020 |
452.64 |
-2.81 |
17.22 |
29.06 |
15.18 |
32.76 |
23.48 |
37.70 |
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
14/07/2020 |
78.90 |
-2.10 |
16.78 |
28.31 |
12.45 |
32.39 |
28.71 |
45.50 |
| Templeton China Fund N (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
14/07/2020 |
34.73 |
-1.05 |
15.15 |
26.25 |
12.80 |
24.52 |
19.31 |
36.84 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
14/07/2020 |
5.61 |
-0.36 |
4.86 |
7.88 |
-17.26 |
-18.22 |
-15.51 |
-5.40 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
14/07/2020 |
5.96 |
-0.33 |
4.93 |
7.78 |
-17.11 |
-17.91 |
-14.74 |
-4.03 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
14/07/2020 |
12.06 |
-1.80 |
0.75 |
3.00 |
-19.09 |
-16.18 |
-8.21 |
-12.15 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
14/07/2020 |
5.20 |
-0.57 |
3.79 |
4.21 |
-18.88 |
-18.75 |
-12.46 |
-3.17 |
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
14/07/2020 |
10.75 |
-1.40 |
1.39 |
6.90 |
-16.98 |
-14.80 |
-9.45 |
-11.51 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
14/07/2020 |
10.14 |
-1.40 |
1.35 |
6.77 |
-17.18 |
-15.23 |
-10.36 |
-12.84 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
14/07/2020 |
3.06 |
-0.33 |
4.79 |
7.75 |
-17.30 |
-19.47 |
-19.26 |
-12.07 |
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
14/07/2020 |
12.83 |
-1.80 |
0.80 |
3.13 |
-18.88 |
-15.75 |
-7.28 |
-10.81 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
14/07/2020 |
3.24 |
-0.31 |
4.85 |
7.64 |
-17.14 |
-19.20 |
-18.59 |
-10.99 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
mieszane zagraniczne pozostałe |
13/07/2020 |
102.81 |
1.13 |
3.74 |
16.68 |
-0.92 |
4.05 |
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu |
mieszane zagraniczne pozostałe |
14/07/2020 |
50.28 |
0.28 |
-2.08 |
-8.13 |
-17.74 |
-33.47 |
-47.89 |
-52.90 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
14/07/2020 |
125.60 |
-0.05 |
0.15 |
0.88 |
-0.26 |
1.11 |
3.08 |
5.62 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
13/07/2020 |
106.55 |
0.03 |
1.17 |
2.42 |
2.09 |
2.41 |
4.00 |
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
14/07/2020 |
238.60 |
0.01 |
0.29 |
2.42 |
0.92 |
3.77 |
7.03 |
4.13 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
13/07/2020 |
15.30 |
0.00 |
0.33 |
1.66 |
1.39 |
3.10 |
6.03 |
7.67 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
13/07/2020 |
171.20 |
0.01 |
0.50 |
1.77 |
-1.47 |
-0.61 |
1.64 |
2.47 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
13/07/2020 |
134.74 |
-0.03 |
0.45 |
1.90 |
0.30 |
0.95 |
2.55 |
3.77 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
08/07/2020 |
1,457.27 |
0.07 |
0.20 |
2.45 |
-1.66 |
0.13 |
-0.21 |
2.88 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
13/07/2020 |
135.12 |
0.10 |
0.19 |
3.21 |
-2.09 |
-0.41 |
2.53 |
4.19 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
13/07/2020 |
108.19 |
0.01 |
0.35 |
2.23 |
-0.62 |
0.62 |
3.07 |
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
14/07/2020 |
147.43 |
-0.12 |
0.29 |
2.24 |
1.89 |
3.49 |
5.78 |
5.41 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
13/07/2020 |
154.21 |
0.00 |
0.24 |
0.82 |
0.76 |
1.90 |
4.03 |
6.56 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
13/07/2020 |
106.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
13/07/2020 |
129.97 |
0.02 |
0.40 |
1.57 |
0.67 |
1.99 |
4.24 |
6.59 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
14/07/2020 |
1,800.89 |
-0.04 |
0.21 |
1.04 |
-1.40 |
-0.01 |
2.04 |
4.59 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
13/07/2020 |
1,221.58 |
0.02 |
0.19 |
1.20 |
-0.90 |
0.59 |
5.28 |
5.50 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
75.27 |
0.01 |
0.56 |
1.94 |
1.88 |
3.49 |
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
151.39 |
-0.05 |
0.63 |
3.07 |
2.11 |
3.89 |
5.15 |
8.00 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
14/07/2020 |
230.90 |
-0.05 |
0.68 |
2.35 |
0.73 |
2.43 |
5.53 |
8.46 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
1,171.25 |
-0.02 |
0.21 |
1.24 |
-3.87 |
-2.41 |
2.01 |
2.90 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
261.37 |
0.00 |
0.72 |
2.42 |
0.42 |
1.68 |
3.78 |
6.62 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
158.60 |
0.03 |
0.46 |
1.97 |
0.23 |
1.32 |
2.70 |
3.61 |
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
120.56 |
0.00 |
0.50 |
1.52 |
0.56 |
1.81 |
3.69 |
6.90 |
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
118.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
128.98 |
0.02 |
0.29 |
0.84 |
1.12 |
1.74 |
3.47 |
5.69 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
14/07/2020 |
113.79 |
-0.04 |
0.65 |
2.10 |
0.23 |
1.85 |
4.71 |
8.07 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
114.82 |
-0.01 |
0.91 |
3.82 |
3.12 |
4.31 |
7.01 |
9.37 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
15.55 |
0.13 |
0.32 |
0.65 |
0.52 |
1.63 |
3.12 |
5.85 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
282.21 |
0.02 |
0.32 |
0.88 |
0.71 |
1.61 |
2.97 |
5.23 |
| BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
140.30 |
-0.02 |
0.39 |
1.49 |
-0.74 |
0.88 |
3.25 |
5.11 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
17.56 |
0.17 |
0.34 |
0.57 |
0.46 |
1.56 |
3.05 |
5.72 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
13/07/2020 |
104.92 |
0.00 |
0.29 |
1.59 |
0.90 |
1.89 |
3.37 |
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
13/07/2020 |
71.65 |
-0.11 |
-2.90 |
-2.93 |
-21.19 |
-17.40 |
-8.82 |
-5.97 |
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy |
mieszane polskie pozostałe |
13/07/2020 |
144.67 |
-0.01 |
1.01 |
5.85 |
-5.46 |
-3.91 |
-3.64 |
|
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B |
mieszane polskie pozostałe |
13/07/2020 |
141.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
13/07/2020 |
115.43 |
0.22 |
4.08 |
5.43 |
-5.30 |
0.10 |
1.23 |
5.88 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
13/07/2020 |
15.99 |
0.06 |
5.20 |
13.97 |
0.25 |
1.91 |
-0.31 |
-3.67 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
13/07/2020 |
4.04 |
0.27 |
4.49 |
20.25 |
-3.45 |
-2.40 |
-6.16 |
-9.59 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
14/07/2020 |
241.11 |
-3.25 |
6.98 |
15.05 |
-7.41 |
4.44 |
14.30 |
32.17 |
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
14/07/2020 |
19.88 |
-0.50 |
8.99 |
17.15 |
-8.85 |
5.19 |
12.89 |
22.26 |
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
14/07/2020 |
18.71 |
-0.16 |
10.32 |
21.41 |
-6.68 |
6.31 |
9.99 |
21.41 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
14/07/2020 |
21.39 |
-0.51 |
9.02 |
17.27 |
-8.59 |
5.73 |
13.96 |
24.07 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji BRIC |
14/07/2020 |
11.75 |
-0.09 |
10.33 |
20.88 |
-7.48 |
3.98 |
4.44 |
12.66 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
14/07/2020 |
274.30 |
-2.85 |
7.61 |
19.25 |
-5.22 |
5.63 |
11.64 |
31.16 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
14/07/2020 |
258.62 |
-2.86 |
7.56 |
19.10 |
-5.47 |
5.09 |
10.51 |
29.19 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
14/07/2020 |
20.14 |
-0.15 |
10.36 |
21.62 |
-6.46 |
6.84 |
11.15 |
23.26 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
14/07/2020 |
227.32 |
-3.25 |
6.93 |
14.91 |
-7.64 |
3.91 |
13.16 |
30.21 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
13/07/2020 |
100.67 |
0.00 |
0.78 |
2.59 |
0.06 |
1.22 |
3.44 |
6.42 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
13/07/2020 |
7.90 |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
-1.74 |
-2.23 |
-2.47 |
-5.05 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
14/07/2020 |
172.09 |
-1.78 |
-1.61 |
9.40 |
-18.78 |
-13.09 |
-13.91 |
-9.13 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
14/07/2020 |
140.67 |
-1.82 |
0.06 |
10.83 |
-20.43 |
-12.77 |
-12.26 |
-2.43 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
14/07/2020 |
129.59 |
-1.82 |
0.02 |
10.69 |
-20.63 |
-13.21 |
-13.13 |
-3.88 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
14/07/2020 |
162.35 |
-1.79 |
-1.65 |
9.26 |
-18.99 |
-13.54 |
-14.80 |
-10.52 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
14/07/2020 |
277.16 |
-1.78 |
-1.48 |
9.82 |
-17.68 |
-10.92 |
-9.32 |
-2.48 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
14/07/2020 |
296.62 |
-1.78 |
-1.44 |
9.96 |
-17.48 |
-10.48 |
-8.41 |
-1.01 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
14/07/2020 |
243.09 |
-2.18 |
-2.06 |
5.95 |
-19.57 |
-11.90 |
-7.13 |
-1.69 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
14/07/2020 |
259.29 |
-2.18 |
-2.01 |
6.09 |
-19.37 |
-11.47 |
-6.21 |
-0.22 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
14/07/2020 |
1,186.79 |
0.00 |
0.23 |
0.59 |
-1.03 |
-1.02 |
-0.92 |
-0.74 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
13/07/2020 |
112.32 |
0.00 |
0.70 |
3.55 |
-3.92 |
-2.69 |
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
13/07/2020 |
101.15 |
0.53 |
0.48 |
7.99 |
-6.25 |
-3.69 |
-2.03 |
-2.01 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
13/07/2020 |
101.03 |
0.09 |
0.49 |
1.32 |
-4.52 |
-3.13 |
-1.37 |
-0.61 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
108.37 |
1.14 |
2.81 |
9.92 |
-12.90 |
-8.28 |
-10.00 |
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
200.64 |
1.30 |
7.11 |
17.55 |
1.81 |
3.93 |
-3.04 |
3.63 |
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
162.23 |
-2.58 |
6.92 |
21.75 |
6.79 |
15.92 |
10.97 |
21.26 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
216.14 |
-4.01 |
8.95 |
32.27 |
2.92 |
5.49 |
9.38 |
36.74 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
157.61 |
-1.57 |
8.38 |
26.60 |
7.46 |
19.13 |
12.94 |
31.91 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/07/2020 |
151.87 |
-3.19 |
4.52 |
18.69 |
8.02 |
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
132.39 |
0.75 |
8.11 |
23.22 |
-0.20 |
5.30 |
1.90 |
9.33 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
118.58 |
-0.43 |
0.79 |
17.99 |
7.86 |
20.18 |
13.28 |
15.64 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
31.78 |
1.86 |
3.59 |
17.05 |
-9.59 |
-3.64 |
-3.26 |
6.64 |
| Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu (w likwidacji) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/06/2020 |
158.78 |
-2.34 |
4.65 |
31.14 |
10.42 |
18.63 |
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Value |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
106.58 |
0.11 |
0.48 |
6.58 |
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
125.75 |
1.67 |
4.30 |
10.96 |
-6.11 |
0.64 |
2.80 |
13.64 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
7.99 |
0.25 |
2.30 |
7.83 |
-10.02 |
-6.22 |
-3.73 |
0.13 |
| AXA FIO Subfundusz Selective Equity |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
230.31 |
1.46 |
9.80 |
28.37 |
23.39 |
39.21 |
32.54 |
46.09 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
198.65 |
-6.87 |
14.13 |
61.41 |
40.25 |
38.96 |
60.12 |
113.14 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
226.84 |
-3.28 |
7.18 |
25.91 |
8.84 |
1.00 |
5.01 |
29.44 |
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
159.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
12.27 |
0.16 |
7.07 |
19.13 |
4.34 |
15.65 |
15.86 |
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
2.02 |
0.46 |
1.62 |
13.77 |
-13.35 |
-10.19 |
-9.38 |
-6.03 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Select Equity (w likwidacji) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/07/2020 |
117.09 |
0.00 |
-0.41 |
7.90 |
-13.66 |
-8.14 |
-7.06 |
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
14/07/2020 |
43.80 |
0.00 |
0.21 |
1.67 |
1.11 |
3.03 |
6.00 |
6.78 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu |
mieszane polskie zrównoważone |
14/07/2020 |
137.12 |
-0.20 |
2.27 |
9.44 |
-15.61 |
-19.42 |
-20.59 |
-29.97 |
| Ipopema SFIO subfundusz Aktywnej Selekcji |
mieszane polskie zrównoważone |
13/07/2020 |
124.25 |
0.03 |
0.84 |
8.30 |
-4.07 |
-2.44 |
|
|
| AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji |
mieszane polskie zrównoważone |
13/07/2020 |
125.20 |
0.34 |
7.30 |
16.73 |
6.62 |
13.92 |
6.93 |
9.85 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
13/07/2020 |
753.41 |
-1.73 |
4.91 |
18.30 |
8.42 |
18.09 |
17.23 |
39.40 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
13/07/2020 |
123.43 |
-0.01 |
0.95 |
10.40 |
-2.08 |
-0.81 |
1.21 |
-5.87 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga |
mieszane polskie zrównoważone |
13/07/2020 |
288.93 |
0.05 |
3.80 |
14.17 |
1.91 |
-4.68 |
-7.36 |
-8.21 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
13/07/2020 |
1.98 |
0.00 |
3.66 |
17.86 |
1.02 |
-1.00 |
-1.00 |
-11.61 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
14/07/2020 |
327.60 |
-0.68 |
1.41 |
8.76 |
-5.52 |
-3.79 |
0.34 |
-2.50 |
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
13/07/2020 |
112.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
14/07/2020 |
16.34 |
-0.06 |
0.49 |
6.38 |
-4.83 |
0.49 |
8.64 |
11.01 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
14/07/2020 |
9.95 |
-0.07 |
0.08 |
5.73 |
-6.27 |
-2.44 |
2.37 |
2.31 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
14/07/2020 |
139.20 |
-0.01 |
0.79 |
7.00 |
-6.44 |
-3.80 |
-1.79 |
-0.19 |
| Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
14/07/2020 |
19.08 |
0.00 |
1.06 |
5.82 |
-4.93 |
-2.75 |
0.47 |
1.11 |
| Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
14/07/2020 |
5.61 |
0.00 |
0.72 |
5.39 |
-5.19 |
-3.01 |
0.23 |
0.78 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
14/07/2020 |
20.47 |
-0.10 |
0.44 |
6.12 |
-5.93 |
-2.06 |
2.71 |
2.61 |
| Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
14/07/2020 |
16.93 |
0.00 |
1.01 |
5.68 |
-5.21 |
-3.31 |
-0.70 |
-0.70 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
14/07/2020 |
12.51 |
-0.08 |
0.48 |
6.38 |
-5.58 |
-0.64 |
6.38 |
8.12 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
14/07/2020 |
9.99 |
-0.07 |
0.08 |
5.94 |
-5.43 |
-0.11 |
7.86 |
10.33 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
14/07/2020 |
94.94 |
-0.01 |
0.79 |
7.00 |
-6.38 |
-3.74 |
-1.72 |
-0.13 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
14/07/2020 |
124.50 |
0.00 |
0.88 |
7.26 |
-5.54 |
-1.57 |
3.42 |
7.61 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
13/07/2020 |
108.43 |
0.20 |
1.78 |
11.30 |
-3.30 |
0.04 |
6.23 |
4.29 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
13/07/2020 |
95.74 |
0.13 |
1.06 |
11.16 |
-8.75 |
-6.58 |
-0.58 |
-5.15 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
13/07/2020 |
99.76 |
-0.10 |
0.41 |
2.11 |
-0.59 |
0.03 |
2.40 |
0.95 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
202.05 |
-0.15 |
-0.45 |
1.83 |
2.46 |
5.56 |
11.40 |
0.83 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
14/07/2020 |
110.44 |
0.01 |
1.31 |
9.10 |
-1.20 |
4.59 |
12.96 |
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
11.23 |
0.45 |
1.45 |
6.95 |
1.08 |
3.03 |
8.40 |
6.65 |
| Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
11.51 |
0.09 |
0.70 |
5.21 |
-2.95 |
-0.09 |
3.79 |
2.04 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
30.08 |
1.00 |
1.54 |
3.84 |
4.16 |
4.91 |
7.10 |
8.27 |
| Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
15.04 |
0.13 |
0.47 |
2.31 |
5.69 |
7.12 |
11.82 |
11.24 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
25.21 |
-0.51 |
-0.98 |
-2.51 |
-6.11 |
-8.92 |
-0.40 |
-3.45 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
12.30 |
-0.24 |
0.49 |
1.82 |
-7.10 |
-13.50 |
-12.39 |
-16.78 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
11.81 |
0.21 |
0.58 |
4.35 |
0.63 |
1.24 |
4.50 |
1.84 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
31.19 |
0.99 |
1.50 |
3.71 |
3.89 |
4.34 |
5.94 |
6.52 |
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
24.96 |
-0.28 |
0.48 |
1.96 |
-6.48 |
-11.80 |
-8.30 |
-10.92 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
11.30 |
-0.18 |
0.18 |
0.80 |
-4.88 |
-10.39 |
-8.58 |
-12.13 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
13.15 |
0.23 |
0.84 |
5.86 |
2.15 |
3.63 |
8.94 |
8.12 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
18.86 |
-0.16 |
0.11 |
0.86 |
-4.70 |
-10.06 |
-7.96 |
-11.46 |
| Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
15.37 |
0.20 |
0.99 |
3.85 |
7.03 |
8.85 |
14.87 |
16.26 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
11.53 |
-0.35 |
0.17 |
1.75 |
-6.50 |
-11.56 |
-7.37 |
-9.38 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
18.28 |
-0.33 |
0.44 |
1.90 |
-7.11 |
-13.41 |
-12.07 |
-16.11 |
| Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
11.49 |
0.09 |
0.88 |
4.27 |
2.86 |
4.64 |
9.12 |
6.39 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
98.60 |
0.10 |
0.98 |
4.50 |
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
13.80 |
0.22 |
0.22 |
3.14 |
-1.22 |
2.00 |
11.29 |
7.48 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
76.01 |
0.13 |
0.33 |
9.66 |
-2.66 |
-3.07 |
-0.47 |
-3.90 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
38.56 |
1.00 |
1.62 |
4.06 |
5.27 |
7.47 |
12.92 |
16.74 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
12.91 |
0.23 |
0.23 |
3.03 |
-1.53 |
1.25 |
9.78 |
5.22 |
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
8.87 |
-0.11 |
-0.11 |
0.62 |
-5.11 |
-10.43 |
-8.27 |
-11.68 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
11.98 |
0.23 |
0.79 |
5.72 |
1.89 |
3.07 |
7.76 |
6.37 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
9.45 |
0.00 |
-0.32 |
3.96 |
-3.52 |
-2.81 |
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
12.39 |
0.22 |
0.62 |
4.49 |
0.91 |
1.80 |
5.65 |
3.54 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
387.95 |
0.13 |
0.40 |
9.86 |
-2.27 |
-1.78 |
2.93 |
1.12 |
| Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
11.91 |
0.00 |
0.93 |
3.75 |
2.58 |
4.02 |
7.49 |
5.40 |
| Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
9.78 |
0.21 |
0.63 |
4.50 |
0.93 |
1.82 |
5.67 |
3.55 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
13.42 |
-0.15 |
0.15 |
0.98 |
-4.62 |
-9.32 |
-6.02 |
-8.21 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
91.29 |
0.00 |
0.15 |
5.75 |
-6.12 |
-6.04 |
-6.19 |
-9.43 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
34.11 |
1.00 |
1.55 |
3.85 |
4.17 |
4.92 |
7.11 |
8.29 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
86.06 |
0.01 |
0.24 |
6.36 |
-4.77 |
-3.31 |
-0.37 |
-1.51 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
123.26 |
0.00 |
0.15 |
5.76 |
-6.15 |
-6.05 |
-6.20 |
-9.44 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
114.95 |
0.00 |
0.11 |
5.64 |
-6.36 |
-6.47 |
-7.02 |
-10.63 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
143.57 |
0.01 |
0.23 |
6.04 |
-5.05 |
-3.60 |
-0.68 |
-1.83 |
| Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
13.08 |
0.08 |
1.00 |
4.06 |
3.32 |
6.00 |
11.60 |
11.51 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
36.31 |
1.00 |
1.56 |
3.93 |
5.01 |
6.90 |
11.71 |
14.85 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
27.52 |
0.99 |
1.50 |
3.71 |
3.89 |
4.34 |
5.94 |
6.52 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
17.79 |
-0.17 |
0.11 |
0.68 |
-5.17 |
-10.83 |
-9.42 |
-13.30 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
27.03 |
-0.18 |
0.19 |
0.90 |
-4.22 |
-8.62 |
-4.25 |
-6.11 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
79.80 |
0.14 |
0.46 |
10.52 |
-0.88 |
0.36 |
6.95 |
6.33 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
12.27 |
-0.08 |
0.74 |
2.25 |
-5.62 |
-10.57 |
-12.67 |
-15.15 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
23.73 |
-0.54 |
-1.04 |
-2.71 |
-6.46 |
-9.60 |
-1.78 |
-5.46 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
109.53 |
-0.70 |
4.30 |
11.07 |
2.32 |
4.62 |
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
7.83 |
-0.25 |
-0.13 |
0.51 |
-4.61 |
-8.92 |
-4.62 |
-6.43 |
| Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
12.41 |
0.16 |
0.81 |
5.53 |
-1.90 |
2.39 |
9.73 |
11.40 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
135.68 |
0.14 |
0.46 |
10.07 |
-1.28 |
-0.05 |
6.55 |
5.92 |
| Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
11.43 |
0.09 |
1.06 |
4.00 |
3.53 |
6.62 |
13.51 |
14.07 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
10.54 |
0.48 |
1.35 |
6.68 |
0.76 |
2.33 |
7.01 |
4.56 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
76.69 |
0.13 |
0.38 |
9.80 |
-2.40 |
-2.57 |
0.55 |
-2.43 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
15.95 |
0.00 |
0.63 |
5.07 |
-2.63 |
-0.56 |
5.21 |
4.66 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
81.39 |
-0.28 |
0.56 |
2.26 |
-6.73 |
-12.09 |
-8.95 |
-11.53 |
| Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
7.64 |
0.23 |
0.84 |
5.86 |
2.15 |
3.63 |
8.94 |
8.12 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
86.31 |
0.00 |
0.11 |
5.64 |
-6.32 |
-6.47 |
-7.03 |
-10.65 |
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
16.19 |
-0.31 |
0.37 |
1.70 |
-7.22 |
-13.84 |
-13.00 |
-17.78 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
98.31 |
0.10 |
0.94 |
4.36 |
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
189.80 |
0.22 |
0.71 |
4.71 |
2.12 |
4.50 |
11.93 |
12.06 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
133.84 |
0.01 |
0.19 |
5.92 |
-5.27 |
-4.03 |
-1.55 |
-3.12 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
13.80 |
-0.07 |
0.73 |
2.37 |
-5.35 |
-9.98 |
-11.48 |
-13.37 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
9.32 |
0.21 |
0.61 |
4.38 |
0.68 |
1.29 |
4.54 |
1.88 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
28.09 |
-0.25 |
0.57 |
2.15 |
-6.15 |
-11.16 |
-6.99 |
-9.04 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
28.71 |
-0.17 |
0.24 |
1.06 |
-3.88 |
-7.95 |
-2.91 |
-4.11 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
14/07/2020 |
120.34 |
0.13 |
0.39 |
9.80 |
-2.46 |
-2.62 |
0.49 |
-2.49 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
13/07/2020 |
38.97 |
-0.10 |
0.46 |
6.62 |
4.79 |
5.70 |
9.22 |
11.28 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
13/07/2020 |
115.53 |
-0.15 |
0.56 |
2.31 |
2.73 |
3.90 |
7.73 |
11.68 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
13/07/2020 |
17.76 |
0.11 |
0.06 |
1.49 |
4.47 |
4.53 |
7.31 |
9.16 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
13/07/2020 |
144.27 |
-0.02 |
0.73 |
3.78 |
3.82 |
5.88 |
8.69 |
12.16 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
13/07/2020 |
141.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
13/07/2020 |
147.87 |
-0.06 |
0.36 |
1.41 |
2.69 |
3.70 |
7.02 |
9.57 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja |
akcji tureckich |
13/07/2020 |
102.23 |
2.26 |
4.81 |
8.78 |
-17.86 |
-4.88 |
-11.72 |
-42.23 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Turcja |
akcji tureckich |
14/07/2020 |
47.00 |
0.69 |
9.15 |
12.49 |
-7.61 |
6.99 |
-4.92 |
-34.11 |
