| NASDAQ Composite |
|
22/07/2021 |
14,684.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| NIKKEI225 |
|
21/07/2021 |
27,548.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Ochrony Kapitału |
|
30/06/2021 |
107.80 |
|
-0.09 |
0.56 |
-0.35 |
2.98 |
|
|
| NDI Strategia Oszczędnościowa |
|
30/06/2021 |
107.00 |
|
0.10 |
0.01 |
0.11 |
2.79 |
|
|
| NDI Strategia Zrównoważona |
|
30/06/2021 |
136.15 |
|
2.58 |
4.65 |
2.96 |
16.72 |
|
|
| S&P500 |
|
22/07/2021 |
4,367.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| KOSPI |
|
22/07/2021 |
3,250.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Akcyjna |
|
30/06/2021 |
152.96 |
|
2.38 |
6.17 |
7.12 |
24.77 |
|
|
| WIG20 |
|
22/07/2021 |
2,229.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| DJI |
|
22/07/2021 |
34,823.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) PLN-H1 |
|
21/07/2021 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Stabilna |
|
30/06/2021 |
117.43 |
|
1.33 |
2.22 |
0.38 |
8.42 |
|
|
| FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC) USD |
|
21/07/2021 |
17.96 |
1.18 |
4.12 |
7.16 |
5.71 |
34.43 |
|
|
| GOLDPLN |
|
22/07/2021 |
7,007.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| sWIG80 |
|
22/07/2021 |
20,373.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAX |
|
22/07/2021 |
15,514.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| USDPLN |
|
22/07/2021 |
3.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1 |
|
21/07/2021 |
15.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bovespa |
|
22/07/2021 |
126,146.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hang Seng |
|
22/07/2021 |
27,723.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Crude Oil WTI |
|
22/07/2021 |
71.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Leonarto Funds SCSp |
|
30/06/2021 |
93.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| mWIG40 |
|
22/07/2021 |
4,872.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG |
|
22/07/2021 |
66,882.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| FTSE100 |
|
22/07/2021 |
6,968.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| EURPLN |
|
22/07/2021 |
4.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Shanghai Composite |
|
22/07/2021 |
3,574.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
22/07/2021 |
20.06 |
0.50 |
0.69 |
2.56 |
4.42 |
8.57 |
9.90 |
15.26 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/07/2021 |
11.09 |
0.36 |
0.18 |
0.73 |
0.73 |
8.41 |
5.02 |
5.02 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/07/2021 |
11.86 |
0.25 |
0.17 |
0.68 |
0.85 |
8.91 |
6.65 |
7.82 |
| Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/07/2021 |
15.92 |
0.63 |
1.08 |
2.25 |
5.78 |
20.06 |
25.16 |
27.26 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/07/2021 |
11.12 |
0.36 |
0.27 |
0.82 |
0.91 |
8.70 |
4.61 |
3.35 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
22/07/2021 |
120.42 |
0.38 |
2.00 |
3.88 |
6.22 |
16.88 |
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
22/07/2021 |
119.46 |
0.38 |
1.96 |
3.72 |
5.84 |
16.12 |
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
22/07/2021 |
18.88 |
0.50 |
0.65 |
2.43 |
4.15 |
8.02 |
8.80 |
13.53 |
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
22/07/2021 |
22.31 |
0.79 |
-0.14 |
0.18 |
1.04 |
9.93 |
14.46 |
14.40 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/07/2021 |
10.55 |
0.29 |
0.09 |
0.57 |
0.48 |
7.76 |
2.93 |
0.76 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/07/2021 |
12.49 |
0.32 |
0.24 |
0.97 |
1.30 |
9.85 |
8.33 |
10.34 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
244.71 |
-0.08 |
-0.44 |
-1.56 |
-3.04 |
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
18/12/2020 |
3.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
115.77 |
0.13 |
0.21 |
0.84 |
0.68 |
5.86 |
5.65 |
8.71 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Strategic Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
101.36 |
-0.02 |
0.26 |
0.00 |
-3.28 |
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
113.89 |
0.04 |
0.16 |
1.10 |
-0.96 |
2.52 |
2.88 |
6.86 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
117.23 |
0.00 |
0.90 |
1.35 |
1.88 |
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
116.01 |
0.19 |
0.18 |
0.63 |
0.45 |
5.92 |
5.38 |
10.00 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
13.51 |
-0.07 |
0.30 |
0.15 |
-1.31 |
0.07 |
0.07 |
4.81 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
109.68 |
-0.10 |
0.68 |
0.42 |
-1.23 |
0.51 |
4.71 |
9.61 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/07/2021 |
246.71 |
2.26 |
0.91 |
2.60 |
-0.36 |
45.67 |
102.12 |
102.97 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
22/07/2021 |
233.46 |
0.90 |
2.50 |
7.67 |
0.99 |
22.08 |
62.29 |
61.17 |
| Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/04/2020 |
133.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu dłużne |
14/08/2020 |
113.87 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
-0.61 |
1.03 |
5.64 |
|
| Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
21/07/2021 |
25.58 |
1.31 |
-1.27 |
12.24 |
16.91 |
32.61 |
13.69 |
29.06 |
| Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
22/07/2021 |
40.37 |
0.82 |
1.07 |
14.70 |
18.53 |
34.70 |
16.37 |
42.75 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
22/07/2021 |
44.01 |
1.11 |
0.24 |
12.04 |
14.70 |
36.39 |
21.20 |
41.68 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
22/07/2021 |
37.45 |
0.82 |
1.03 |
14.55 |
18.25 |
34.03 |
15.22 |
40.63 |
| Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
21/07/2021 |
28.60 |
1.31 |
-1.24 |
12.38 |
17.21 |
33.27 |
14.81 |
31.01 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
akcji europejskich rynków wschodzących |
22/07/2021 |
72.89 |
0.18 |
1.89 |
4.31 |
8.86 |
18.75 |
31.10 |
19.59 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
22/07/2021 |
8.62 |
0.00 |
0.12 |
12.68 |
9.11 |
27.14 |
6.82 |
14.17 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
akcji europejskich rynków wschodzących |
22/07/2021 |
11.34 |
-0.09 |
0.27 |
12.72 |
10.74 |
30.05 |
8.00 |
12.72 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
22/07/2021 |
139.72 |
-0.66 |
-0.94 |
4.91 |
5.13 |
21.79 |
11.85 |
11.20 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
117.78 |
-0.20 |
0.49 |
3.59 |
8.12 |
15.54 |
17.24 |
16.41 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/07/2021 |
155.38 |
0.50 |
2.24 |
4.40 |
7.00 |
13.21 |
24.66 |
22.61 |
| Esaliens Senior FIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/07/2021 |
319.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
294.28 |
-0.16 |
0.30 |
2.74 |
4.24 |
7.68 |
7.50 |
8.87 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
163.06 |
0.05 |
0.98 |
-0.83 |
-3.59 |
11.85 |
15.64 |
8.79 |
| UNIQA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/07/2021 |
114.77 |
0.99 |
-0.44 |
1.56 |
5.37 |
13.04 |
5.94 |
-7.05 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
18.61 |
-0.11 |
-0.37 |
3.10 |
3.79 |
6.46 |
12.04 |
13.34 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
209.84 |
-0.17 |
1.02 |
3.31 |
4.20 |
9.82 |
12.11 |
17.31 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
216.94 |
-0.08 |
2.58 |
2.19 |
1.52 |
3.76 |
25.30 |
22.23 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
194.30 |
0.03 |
0.44 |
1.11 |
2.50 |
5.36 |
13.73 |
14.51 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Emerytalny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
149.07 |
0.00 |
0.85 |
-0.09 |
-2.25 |
6.08 |
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
18.62 |
-0.21 |
0.11 |
3.10 |
4.96 |
9.40 |
9.92 |
13.81 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
44.63 |
0.16 |
0.54 |
1.22 |
-1.48 |
5.26 |
19.20 |
21.24 |
| BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
125.82 |
-0.05 |
-0.02 |
3.00 |
6.15 |
10.61 |
8.32 |
10.49 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/07/2021 |
164.16 |
0.55 |
0.27 |
4.31 |
5.16 |
11.73 |
13.73 |
20.79 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/07/2021 |
112.06 |
0.45 |
0.57 |
1.77 |
3.08 |
8.36 |
10.38 |
12.04 |
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
210.93 |
0.61 |
0.54 |
2.07 |
2.76 |
7.38 |
13.38 |
13.41 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
23/07/2021 |
204.53 |
-0.29 |
-0.65 |
3.37 |
5.09 |
10.53 |
3.48 |
3.96 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/07/2021 |
159.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
22/07/2021 |
296.05 |
1.30 |
-0.37 |
-0.47 |
7.81 |
39.46 |
35.35 |
25.91 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
22/07/2021 |
276.16 |
1.30 |
-0.41 |
-0.60 |
7.54 |
38.77 |
33.99 |
24.03 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
22/07/2021 |
236.17 |
1.01 |
0.37 |
1.63 |
10.87 |
36.37 |
27.36 |
23.09 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
21/07/2021 |
58.30 |
1.66 |
0.48 |
0.03 |
9.55 |
43.38 |
41.61 |
30.16 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
21/07/2021 |
37.02 |
1.65 |
0.43 |
-0.16 |
9.14 |
42.33 |
39.49 |
27.26 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
22/07/2021 |
24.95 |
0.03 |
0.96 |
1.13 |
0.61 |
5.16 |
6.38 |
12.35 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
22/07/2021 |
22.94 |
0.03 |
0.92 |
1.02 |
0.38 |
4.69 |
5.43 |
10.83 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
22/07/2021 |
15.74 |
0.03 |
0.92 |
1.02 |
0.38 |
4.69 |
5.42 |
10.84 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
22/07/2021 |
196.26 |
0.03 |
1.02 |
1.30 |
0.99 |
6.04 |
9.67 |
19.22 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
22/07/2021 |
17.05 |
0.03 |
0.96 |
1.13 |
0.61 |
5.16 |
6.39 |
12.36 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
22/07/2021 |
11.02 |
0.00 |
0.64 |
10.64 |
19.78 |
30.88 |
45.38 |
37.24 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
22/07/2021 |
211.65 |
0.02 |
0.44 |
3.64 |
7.84 |
17.75 |
52.43 |
45.10 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/07/2021 |
1,437.63 |
-1.53 |
1.39 |
9.44 |
23.21 |
54.20 |
62.26 |
53.91 |
| UNIQA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/07/2021 |
170.59 |
1.99 |
2.65 |
14.09 |
20.24 |
38.47 |
34.85 |
30.47 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/07/2021 |
190.14 |
2.07 |
1.46 |
13.21 |
18.42 |
31.44 |
18.89 |
12.45 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
22/07/2021 |
58.84 |
0.10 |
-3.60 |
-3.11 |
-6.01 |
-5.19 |
12.20 |
14.03 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/07/2021 |
173.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
22/07/2021 |
13.44 |
0.22 |
-2.18 |
5.25 |
14.87 |
36.45 |
68.42 |
68.63 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
22/07/2021 |
390.27 |
0.24 |
0.91 |
5.47 |
17.24 |
28.52 |
35.11 |
32.76 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/07/2021 |
182.69 |
1.26 |
0.30 |
-1.10 |
1.91 |
29.84 |
68.35 |
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/07/2021 |
218.02 |
1.44 |
4.47 |
10.80 |
20.63 |
39.75 |
77.17 |
60.83 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
22/07/2021 |
143.20 |
0.25 |
2.31 |
8.39 |
17.77 |
30.91 |
48.96 |
35.31 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
22/07/2021 |
191.78 |
-0.28 |
2.51 |
8.90 |
16.47 |
29.59 |
101.26 |
91.61 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
22/07/2021 |
138.61 |
0.28 |
-0.14 |
-0.65 |
-3.41 |
3.09 |
7.33 |
16.84 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
22/07/2021 |
132.12 |
-0.01 |
0.68 |
1.71 |
-0.17 |
1.82 |
3.04 |
17.69 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
22/07/2021 |
148.00 |
0.28 |
-0.10 |
-0.53 |
-3.17 |
3.61 |
8.39 |
18.57 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/07/2021 |
10.88 |
0.00 |
-1.18 |
-1.09 |
-4.31 |
-2.77 |
-8.42 |
-7.33 |
| Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/07/2021 |
15.41 |
0.00 |
-1.15 |
-0.96 |
-4.23 |
-2.47 |
-6.61 |
-3.14 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/07/2021 |
17.20 |
0.00 |
-1.15 |
-0.81 |
-3.86 |
-1.83 |
-5.29 |
-1.15 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/07/2021 |
8.95 |
0.00 |
-1.21 |
-1.11 |
-4.38 |
-3.03 |
-8.86 |
-8.02 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
22/07/2021 |
39.97 |
1.39 |
-3.66 |
6.25 |
6.40 |
26.59 |
1.85 |
15.31 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
21/07/2021 |
8.25 |
0.73 |
-3.85 |
7.56 |
7.14 |
14.74 |
-12.51 |
3.13 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
21/07/2021 |
7.14 |
0.85 |
-5.18 |
4.69 |
2.88 |
15.16 |
-12.82 |
-3.12 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
22/07/2021 |
43.33 |
1.39 |
-3.62 |
6.39 |
6.67 |
27.22 |
2.88 |
17.06 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
22/07/2021 |
36.49 |
1.10 |
-2.86 |
8.78 |
9.97 |
25.03 |
-2.21 |
16.19 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
21/07/2021 |
31.40 |
0.90 |
-4.85 |
5.37 |
3.63 |
16.86 |
-8.91 |
2.25 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
21/07/2021 |
62.60 |
0.89 |
-4.81 |
5.51 |
3.88 |
17.45 |
-7.97 |
3.78 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
22/07/2021 |
33.77 |
1.09 |
-2.90 |
8.64 |
9.70 |
24.40 |
-3.18 |
14.46 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
98.22 |
0.30 |
1.19 |
2.06 |
3.48 |
9.53 |
|
|
| Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
21/07/2021 |
13.57 |
0.15 |
1.27 |
1.34 |
1.12 |
3.83 |
3.59 |
1.19 |
| Franklin Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
21/07/2021 |
11.37 |
0.62 |
0.22 |
1.00 |
7.40 |
19.75 |
14.23 |
16.53 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
103.92 |
0.29 |
1.14 |
1.89 |
3.09 |
8.70 |
|
|
| Franklin NextStep Conservative Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
21/07/2021 |
12.73 |
0.08 |
0.79 |
1.52 |
1.52 |
6.97 |
10.89 |
14.79 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
98.19 |
0.29 |
1.14 |
1.29 |
1.89 |
7.37 |
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
98.72 |
0.29 |
1.10 |
1.81 |
2.93 |
8.28 |
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis AV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
100.37 |
0.29 |
1.09 |
1.80 |
2.93 |
8.27 |
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
105.24 |
0.30 |
1.19 |
2.06 |
3.47 |
9.56 |
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
145.66 |
0.24 |
-1.75 |
1.51 |
10.16 |
19.96 |
18.34 |
16.93 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
122.23 |
0.30 |
0.31 |
2.65 |
6.69 |
15.31 |
24.17 |
26.81 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Systematic All Weather Fund (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/07/2021 |
104.28 |
0.28 |
3.52 |
4.69 |
5.25 |
4.36 |
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji B |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/07/2021 |
127.46 |
0.21 |
2.62 |
3.07 |
5.89 |
14.27 |
19.10 |
19.36 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/07/2021 |
155.19 |
1.10 |
2.44 |
5.18 |
11.86 |
25.30 |
26.50 |
27.77 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/07/2021 |
6.48 |
2.05 |
-3.14 |
-10.12 |
-6.90 |
-4.99 |
41.18 |
76.09 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
22/07/2021 |
107.96 |
1.13 |
-2.52 |
-10.54 |
-11.30 |
-24.59 |
11.34 |
42.10 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/07/2021 |
7.32 |
1.95 |
-2.14 |
-8.27 |
-4.06 |
-7.22 |
34.07 |
75.12 |
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/07/2021 |
5.49 |
2.81 |
-6.95 |
1.29 |
9.36 |
31.34 |
-9.85 |
-30.68 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/07/2021 |
7.96 |
1.92 |
-2.09 |
-8.19 |
-3.75 |
-6.57 |
36.07 |
78.88 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
22/07/2021 |
457.29 |
1.13 |
-2.53 |
-10.58 |
-11.36 |
-24.71 |
11.50 |
45.02 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/07/2021 |
7.06 |
2.17 |
-3.02 |
-9.83 |
-6.61 |
-4.21 |
43.20 |
80.10 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/07/2021 |
5.47 |
2.82 |
-6.66 |
2.05 |
10.73 |
34.73 |
-5.85 |
-25.88 |
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/07/2021 |
4.17 |
2.71 |
-5.66 |
3.73 |
13.62 |
30.72 |
-11.84 |
-27.98 |
| Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
22/07/2021 |
120.92 |
1.14 |
-2.47 |
-10.30 |
-10.81 |
-23.60 |
15.65 |
52.16 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/07/2021 |
5.77 |
2.12 |
-3.19 |
-10.40 |
-7.38 |
-6.18 |
39.37 |
68.71 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/07/2021 |
4.64 |
2.43 |
-5.69 |
4.04 |
14.00 |
31.44 |
-10.42 |
-26.35 |
| Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
22/07/2021 |
119.25 |
1.14 |
-2.43 |
-10.18 |
-10.59 |
-23.22 |
16.81 |
54.47 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
22/07/2021 |
124.04 |
1.14 |
-2.43 |
-10.18 |
-10.59 |
-23.21 |
16.81 |
54.47 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
22/07/2021 |
136.49 |
0.04 |
1.60 |
0.48 |
1.00 |
24.12 |
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Best Brands |
akcji amerykańskich |
01/07/2020 |
101.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
22/07/2021 |
16.52 |
-0.06 |
1.10 |
2.86 |
11.10 |
25.34 |
19.80 |
21.92 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych |
akcji amerykańskich |
21/07/2021 |
141.48 |
0.90 |
-0.44 |
-0.44 |
4.28 |
28.40 |
30.19 |
19.02 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
21/07/2021 |
177.19 |
2.05 |
-2.08 |
-0.10 |
9.56 |
66.39 |
58.97 |
35.83 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
22/07/2021 |
184.37 |
0.21 |
3.64 |
5.95 |
9.74 |
31.77 |
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) |
akcji amerykańskich |
18/12/2020 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych |
akcji amerykańskich |
21/07/2021 |
187.70 |
2.67 |
-3.99 |
1.00 |
1.14 |
52.37 |
71.03 |
50.75 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
22/07/2021 |
112.69 |
0.06 |
0.30 |
0.52 |
0.48 |
4.50 |
4.45 |
7.10 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
93.08 |
-1.82 |
8.50 |
-0.34 |
3.97 |
-1.85 |
-6.12 |
-10.15 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/06/2021 |
137.32 |
0.63 |
1.82 |
0.54 |
-0.69 |
0.01 |
4.56 |
3.47 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/06/2021 |
103.03 |
-0.10 |
-2.15 |
-3.16 |
-1.10 |
2.19 |
5.77 |
-4.18 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/06/2021 |
99.47 |
-0.10 |
-2.20 |
-3.30 |
-1.38 |
1.62 |
4.70 |
-5.48 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A1 (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/06/2021 |
122.91 |
0.63 |
1.71 |
0.22 |
-1.39 |
-1.33 |
0.38 |
-3.98 |
| Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
22/07/2021 |
414.00 |
0.27 |
0.23 |
0.98 |
2.02 |
10.46 |
14.19 |
15.73 |
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
22/07/2021 |
128.98 |
0.27 |
0.30 |
1.18 |
2.55 |
11.68 |
17.17 |
20.63 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/06/2021 |
105.15 |
0.58 |
0.98 |
0.18 |
-1.47 |
-0.23 |
4.67 |
3.91 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/06/2021 |
133.25 |
0.63 |
1.76 |
0.34 |
-1.15 |
-0.84 |
1.38 |
-2.55 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/06/2021 |
93.07 |
-0.10 |
-2.21 |
-3.34 |
-1.58 |
1.31 |
2.25 |
-9.93 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/06/2021 |
101.90 |
0.58 |
0.94 |
0.04 |
-1.72 |
-0.72 |
3.69 |
2.42 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/06/2021 |
94.22 |
0.57 |
0.92 |
0.00 |
-1.91 |
-1.04 |
1.29 |
-2.32 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
83.26 |
-1.79 |
8.34 |
-0.95 |
2.67 |
-4.71 |
-11.54 |
-17.16 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
22/07/2021 |
101.90 |
0.06 |
0.30 |
0.52 |
0.47 |
4.50 |
4.46 |
7.10 |
| Schroder ISF Commodity A (Acc) (USD) |
rynku surowców pozostałe |
22/07/2021 |
108.15 |
1.04 |
3.00 |
7.35 |
|
|
|
|
| Schroder ISF Commodity A (Acc) Hedged (PLN) |
rynku surowców pozostałe |
22/07/2021 |
437.84 |
1.01 |
2.91 |
7.15 |
|
|
|
|
| Schroder ISF Commodity A1 (Acc) (USD) |
rynku surowców pozostałe |
22/07/2021 |
107.98 |
1.03 |
2.96 |
7.22 |
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
21/07/2021 |
128.72 |
0.70 |
1.39 |
2.25 |
2.49 |
14.09 |
12.90 |
14.67 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
22/07/2021 |
104.07 |
0.06 |
1.20 |
0.79 |
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
21/07/2021 |
118.36 |
0.24 |
1.12 |
1.68 |
1.78 |
6.33 |
6.55 |
10.76 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja |
akcji rosyjskich |
22/07/2021 |
205.10 |
1.34 |
0.18 |
10.00 |
16.73 |
27.35 |
26.51 |
47.52 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/07/2021 |
22.00 |
0.55 |
0.37 |
0.18 |
-0.41 |
20.81 |
44.07 |
57.93 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
22/07/2021 |
130.74 |
0.48 |
-0.09 |
0.09 |
-1.99 |
12.72 |
23.95 |
24.48 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
22/07/2021 |
172.18 |
0.47 |
-0.08 |
0.10 |
-1.98 |
12.70 |
23.88 |
24.42 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
22/07/2021 |
196.92 |
0.48 |
-0.01 |
0.28 |
-1.53 |
13.84 |
28.43 |
33.18 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
22/07/2021 |
187.40 |
0.48 |
-0.05 |
0.18 |
-1.72 |
13.39 |
27.41 |
31.59 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
22/07/2021 |
163.89 |
0.47 |
-0.11 |
-0.01 |
-2.18 |
12.25 |
22.90 |
22.94 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/07/2021 |
20.08 |
0.55 |
0.35 |
0.15 |
-0.59 |
20.02 |
41.31 |
50.30 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/07/2021 |
26.92 |
0.41 |
1.47 |
2.36 |
3.06 |
18.85 |
39.12 |
60.52 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/07/2021 |
25.11 |
0.44 |
1.41 |
2.24 |
2.74 |
18.05 |
37.14 |
57.04 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/07/2021 |
23.63 |
0.60 |
0.47 |
0.43 |
0.00 |
21.74 |
46.32 |
61.63 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
22/07/2021 |
124.40 |
0.47 |
-0.12 |
-0.02 |
-2.20 |
12.24 |
22.94 |
22.97 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
63.92 |
1.58 |
1.77 |
5.44 |
13.79 |
23.55 |
27.35 |
23.47 |
| Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
23.00 |
2.00 |
-2.67 |
0.74 |
3.32 |
8.34 |
3.51 |
-4.05 |
| Templeton European Dividend Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
16.39 |
2.31 |
-3.02 |
0.61 |
4.73 |
13.19 |
-3.08 |
-4.43 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
22.03 |
1.01 |
-1.60 |
5.06 |
16.92 |
33.89 |
8.42 |
10.73 |
| Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
270.09 |
1.17 |
3.14 |
6.43 |
12.35 |
26.24 |
38.41 |
43.99 |
| Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
61.78 |
1.06 |
-2.40 |
2.72 |
15.19 |
36.26 |
3.67 |
0.75 |
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
11.76 |
2.35 |
-3.13 |
0.43 |
4.44 |
12.64 |
-3.45 |
-3.61 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
48.04 |
1.86 |
0.88 |
2.77 |
9.62 |
23.88 |
28.69 |
15.25 |
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
6.09 |
0.37 |
-0.43 |
0.22 |
8.42 |
23.01 |
-4.05 |
-9.16 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
129.96 |
0.54 |
4.26 |
6.66 |
17.50 |
49.59 |
14.27 |
14.91 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
44.79 |
1.57 |
1.71 |
5.21 |
13.30 |
22.36 |
23.58 |
16.13 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
121.13 |
0.51 |
4.13 |
6.41 |
16.83 |
47.72 |
10.10 |
7.65 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
25.81 |
1.81 |
-1.19 |
2.62 |
9.64 |
23.73 |
7.32 |
5.22 |
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
15.21 |
2.29 |
-3.06 |
0.46 |
4.32 |
12.33 |
-4.52 |
-6.52 |
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
12.24 |
2.00 |
-1.21 |
3.55 |
5.15 |
18.03 |
-6.64 |
-13.50 |
| Franklin UK Equity Income Fund A (Qdis) USD |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
12.40 |
2.14 |
-2.46 |
0.61 |
6.85 |
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
10.12 |
2.22 |
-2.22 |
1.71 |
2.12 |
20.91 |
-1.75 |
-12.91 |
| Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
251.04 |
1.17 |
3.10 |
6.30 |
12.08 |
25.70 |
37.27 |
42.09 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
133.53 |
0.54 |
4.31 |
6.79 |
17.79 |
50.35 |
15.48 |
16.69 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
21.30 |
0.99 |
-1.67 |
4.86 |
16.48 |
32.63 |
4.82 |
3.76 |
| Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
44.08 |
1.48 |
-0.07 |
5.92 |
16.14 |
32.39 |
30.27 |
22.41 |
| Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
13.00 |
1.96 |
-2.69 |
0.54 |
2.93 |
7.53 |
1.96 |
-6.20 |
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
10.76 |
2.09 |
-2.18 |
1.70 |
2.38 |
21.72 |
-0.37 |
-11.07 |
| Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
315.78 |
1.19 |
0.67 |
3.94 |
10.48 |
19.77 |
22.99 |
20.78 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
147.08 |
1.34 |
2.00 |
6.38 |
12.67 |
24.23 |
33.15 |
|
| Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
66.61 |
1.06 |
-2.36 |
2.85 |
15.48 |
36.94 |
4.73 |
2.29 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
29.25 |
1.01 |
-1.64 |
4.93 |
16.62 |
33.15 |
6.88 |
8.61 |
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
11.29 |
1.90 |
-1.05 |
4.15 |
6.11 |
20.23 |
-2.00 |
-5.52 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
40.74 |
1.57 |
1.67 |
5.08 |
13.02 |
21.75 |
22.34 |
14.40 |
| Franklin UK Equity Income Fund N (Acc) USD |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
12.61 |
2.19 |
-2.55 |
0.48 |
6.41 |
|
|
|
| Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
38.50 |
1.47 |
-0.13 |
5.72 |
15.71 |
31.42 |
28.32 |
19.69 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
19.29 |
0.99 |
-1.71 |
4.73 |
16.20 |
31.97 |
3.78 |
2.21 |
| Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
276.09 |
1.19 |
0.60 |
3.75 |
10.07 |
18.88 |
21.15 |
18.08 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
144.50 |
1.55 |
1.66 |
5.11 |
13.04 |
21.75 |
23.04 |
17.23 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
11.05 |
0.99 |
-1.67 |
4.86 |
16.47 |
32.64 |
4.86 |
3.80 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
125.45 |
0.51 |
4.18 |
6.55 |
17.13 |
48.47 |
11.21 |
9.26 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
21.74 |
1.01 |
-1.64 |
4.94 |
16.64 |
33.24 |
7.37 |
9.10 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
12.40 |
1.81 |
-1.12 |
2.90 |
10.03 |
24.87 |
9.35 |
10.91 |
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
9.25 |
0.39 |
-0.36 |
0.46 |
8.94 |
24.41 |
-0.63 |
-2.95 |
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
14.32 |
1.99 |
-1.17 |
3.77 |
5.53 |
18.94 |
-5.23 |
-11.55 |
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
20.64 |
1.83 |
-1.24 |
2.43 |
9.26 |
22.78 |
5.74 |
2.89 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
111.81 |
0.88 |
-0.46 |
2.91 |
8.85 |
12.23 |
6.27 |
6.70 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
28/05/2021 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
162.24 |
0.55 |
-0.36 |
-0.78 |
0.73 |
26.36 |
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
93.08 |
0.68 |
1.11 |
2.04 |
8.02 |
21.75 |
21.69 |
7.50 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
166.09 |
0.92 |
3.83 |
7.49 |
16.43 |
27.68 |
47.56 |
44.41 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
158.82 |
0.39 |
-0.12 |
3.69 |
10.85 |
22.75 |
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
263.20 |
3.46 |
-0.27 |
1.82 |
9.43 |
19.99 |
24.47 |
12.62 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
12.42 |
0.98 |
1.06 |
4.02 |
11.59 |
18.29 |
16.51 |
18.74 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
22/07/2021 |
7.19 |
0.01 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.53 |
-0.04 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
21/07/2021 |
10.23 |
0.00 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.29 |
0.99 |
0.39 |
0.59 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
21/07/2021 |
9.83 |
0.00 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.51 |
0.51 |
-0.61 |
-1.01 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
22/07/2021 |
6.56 |
0.01 |
-0.05 |
-0.25 |
-0.48 |
-0.61 |
-1.53 |
-1.53 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
22/07/2021 |
496.37 |
0.34 |
1.66 |
4.72 |
4.77 |
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
21/07/2021 |
13.30 |
0.45 |
-0.97 |
-1.12 |
-8.84 |
0.76 |
31.55 |
15.95 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
22/07/2021 |
175.20 |
0.36 |
1.77 |
5.01 |
5.52 |
28.94 |
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
21/07/2021 |
42.49 |
0.43 |
-0.91 |
-0.96 |
-8.56 |
1.65 |
35.32 |
23.30 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
22/07/2021 |
133.15 |
0.35 |
1.69 |
4.78 |
4.95 |
27.40 |
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
21/07/2021 |
35.93 |
0.42 |
-0.99 |
-1.16 |
-8.90 |
0.87 |
33.32 |
20.53 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
10.65 |
0.76 |
-0.84 |
-0.28 |
-2.20 |
20.89 |
13.06 |
16.65 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
74.90 |
-0.23 |
-0.70 |
0.88 |
2.24 |
29.43 |
20.36 |
21.16 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
94.71 |
0.92 |
-0.66 |
2.12 |
-0.80 |
16.72 |
10.31 |
13.17 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
18/12/2020 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
181.20 |
0.60 |
0.29 |
0.43 |
-1.19 |
25.55 |
27.52 |
32.99 |
| UNIQA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/07/2021 |
116.01 |
0.17 |
-2.34 |
-1.66 |
-7.97 |
14.40 |
19.33 |
18.87 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining |
rynku surowców pozostałe |
21/07/2021 |
135.97 |
1.55 |
2.63 |
-3.33 |
3.94 |
23.72 |
20.82 |
21.97 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
22/07/2021 |
95.01 |
-0.31 |
1.17 |
2.68 |
15.00 |
39.33 |
10.23 |
-2.84 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
22/07/2021 |
45.97 |
0.68 |
1.59 |
6.12 |
16.20 |
34.57 |
5.41 |
-10.88 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
22/07/2021 |
47.54 |
2.21 |
-0.17 |
1.39 |
11.21 |
40.88 |
35.92 |
10.47 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
22/07/2021 |
51.93 |
2.21 |
-0.13 |
1.52 |
11.49 |
41.58 |
37.30 |
12.15 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
21/07/2021 |
33.22 |
1.78 |
-2.21 |
2.34 |
12.76 |
34.28 |
-1.37 |
-8.91 |
| Templeton European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
21/07/2021 |
37.15 |
1.78 |
-2.16 |
2.51 |
13.16 |
35.29 |
0.11 |
-6.87 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
22/07/2021 |
56.03 |
2.50 |
-0.95 |
-0.83 |
7.88 |
43.35 |
42.98 |
11.30 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
22/07/2021 |
75.55 |
2.23 |
-0.06 |
1.73 |
12.00 |
43.03 |
41.49 |
19.21 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
9.91 |
-0.30 |
0.51 |
6.79 |
15.50 |
23.88 |
34.28 |
38.60 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
23/07/2021 |
79.89 |
-0.34 |
1.50 |
2.07 |
8.78 |
13.14 |
-21.91 |
-21.45 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
21/07/2021 |
259.57 |
1.20 |
3.62 |
6.83 |
10.63 |
24.29 |
19.65 |
21.22 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
21/07/2021 |
144.71 |
1.05 |
4.04 |
9.69 |
17.42 |
30.38 |
48.83 |
41.62 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
140.48 |
0.07 |
0.84 |
1.18 |
0.70 |
6.01 |
7.20 |
13.23 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
97.53 |
0.03 |
0.92 |
2.02 |
0.99 |
5.46 |
8.14 |
13.53 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
129.16 |
0.04 |
0.96 |
2.11 |
1.20 |
5.97 |
10.91 |
19.59 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
6.20 |
-0.02 |
1.26 |
2.45 |
0.53 |
2.52 |
12.82 |
22.31 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
117.80 |
0.03 |
0.93 |
2.04 |
1.01 |
5.48 |
8.18 |
13.61 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
101.04 |
-0.02 |
1.18 |
2.24 |
0.08 |
1.54 |
8.77 |
14.36 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
109.10 |
0.04 |
1.00 |
2.23 |
1.46 |
6.50 |
12.43 |
21.84 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
121.58 |
-0.02 |
1.14 |
2.13 |
-0.15 |
1.08 |
7.79 |
12.84 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
177.64 |
-0.02 |
1.19 |
2.25 |
0.09 |
1.57 |
8.79 |
14.40 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
432.72 |
0.04 |
0.94 |
2.05 |
0.96 |
5.44 |
9.45 |
16.79 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
163.29 |
-0.02 |
1.15 |
2.14 |
-0.13 |
1.11 |
7.82 |
12.87 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
131.40 |
0.04 |
1.00 |
2.23 |
1.46 |
6.50 |
12.03 |
21.40 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
107.56 |
0.04 |
0.96 |
2.11 |
1.21 |
5.98 |
11.33 |
20.10 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
8.35 |
-0.02 |
1.22 |
2.34 |
0.31 |
2.06 |
11.98 |
20.95 |
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
23/12/2020 |
406.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
130.58 |
0.02 |
0.57 |
1.33 |
1.39 |
5.90 |
10.55 |
18.80 |
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
99.24 |
0.01 |
0.48 |
1.14 |
0.97 |
4.89 |
6.93 |
11.38 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
12.45 |
-0.02 |
1.22 |
2.34 |
0.30 |
2.05 |
11.61 |
20.55 |
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
103.55 |
0.02 |
0.57 |
1.33 |
1.40 |
5.91 |
11.00 |
19.28 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
13.53 |
-0.02 |
1.26 |
2.45 |
0.53 |
2.52 |
12.62 |
22.18 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
636.82 |
0.06 |
0.88 |
1.30 |
0.89 |
6.50 |
9.26 |
17.64 |
| Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
22/07/2021 |
104.45 |
0.52 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.43 |
2.80 |
5.20 |
4.80 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Ucits Green Financial Futures (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/07/2021 |
97.82 |
0.07 |
3.95 |
2.54 |
5.01 |
-3.33 |
-2.05 |
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Multistrategia |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
22/07/2021 |
10.22 |
0.20 |
0.69 |
1.89 |
1.89 |
6.46 |
0.59 |
3.34 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
22/07/2021 |
151.86 |
0.12 |
0.38 |
2.44 |
4.14 |
10.69 |
13.99 |
|
| UNIQA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/07/2021 |
115.51 |
0.21 |
1.09 |
-2.96 |
-8.33 |
5.39 |
19.19 |
16.57 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
22/07/2021 |
152.17 |
0.03 |
1.68 |
-5.85 |
-8.24 |
-18.19 |
0.34 |
-1.91 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
22/07/2021 |
135.53 |
0.67 |
0.85 |
-3.95 |
-6.81 |
-1.83 |
-3.38 |
-6.08 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
22/07/2021 |
180.91 |
-0.18 |
0.92 |
-1.89 |
-1.79 |
1.64 |
4.46 |
-6.73 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Gier i Innowacji |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
22/07/2021 |
165.03 |
0.25 |
-3.17 |
-6.96 |
-12.26 |
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
22/07/2021 |
215.85 |
0.37 |
2.32 |
5.16 |
10.74 |
20.76 |
48.49 |
42.32 |
| Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
104.03 |
0.01 |
0.00 |
0.27 |
0.53 |
2.42 |
0.73 |
2.77 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
176.99 |
0.32 |
-1.29 |
-0.77 |
2.12 |
20.85 |
30.57 |
35.04 |
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/07/2021 |
10.67 |
0.00 |
1.14 |
2.69 |
5.12 |
|
|
|
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/07/2021 |
17.38 |
-0.06 |
1.16 |
2.84 |
5.59 |
10.91 |
21.62 |
36.31 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
168.69 |
0.32 |
-1.33 |
-0.87 |
1.92 |
20.37 |
29.52 |
33.45 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
697.45 |
0.33 |
-1.34 |
-0.95 |
1.63 |
19.63 |
27.35 |
29.64 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
157.33 |
0.32 |
-1.36 |
-0.96 |
1.68 |
19.66 |
26.12 |
26.32 |
| Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
105.90 |
0.01 |
0.04 |
0.40 |
0.78 |
2.93 |
1.74 |
4.31 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
149.94 |
0.32 |
-1.39 |
-1.06 |
1.48 |
19.19 |
25.13 |
24.82 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/07/2021 |
129.54 |
-0.01 |
0.68 |
9.84 |
8.07 |
36.78 |
21.26 |
14.01 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
99.58 |
1.14 |
-1.01 |
0.77 |
-3.39 |
17.32 |
13.51 |
22.48 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
8.07 |
0.62 |
-2.89 |
3.99 |
4.13 |
11.93 |
-20.88 |
-11.61 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/03/2021 |
192.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/07/2021 |
11.54 |
0.00 |
-0.43 |
0.17 |
0.26 |
3.50 |
3.78 |
6.95 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
22/07/2021 |
18.03 |
-0.08 |
0.88 |
1.34 |
-0.40 |
0.60 |
10.29 |
17.31 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
22/07/2021 |
159.14 |
-0.08 |
0.85 |
1.28 |
-0.55 |
0.21 |
7.76 |
11.72 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
22/07/2021 |
118.49 |
-0.09 |
0.84 |
1.27 |
-0.58 |
0.17 |
7.73 |
11.68 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
22/07/2021 |
112.30 |
-0.09 |
0.80 |
1.13 |
-0.83 |
-0.37 |
6.59 |
9.90 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
22/07/2021 |
12.19 |
-0.08 |
0.92 |
1.47 |
-0.13 |
1.15 |
11.48 |
19.23 |
| Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/07/2021 |
14.50 |
-0.14 |
0.07 |
-0.89 |
-1.89 |
-2.03 |
0.83 |
4.92 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
22/07/2021 |
26.39 |
-0.08 |
0.92 |
1.47 |
-0.13 |
1.15 |
11.49 |
19.24 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
22/07/2021 |
23.71 |
-0.08 |
0.88 |
1.34 |
-0.40 |
0.60 |
10.27 |
17.29 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/07/2021 |
18.66 |
0.27 |
2.08 |
10.02 |
18.70 |
42.66 |
25.91 |
26.17 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
17.95 |
0.87 |
-0.22 |
0.75 |
-2.25 |
25.31 |
27.18 |
35.60 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
141.56 |
1.01 |
0.90 |
2.73 |
2.24 |
31.44 |
24.71 |
24.61 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
475.63 |
-0.88 |
-2.19 |
5.24 |
8.84 |
41.48 |
10.36 |
9.61 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
22.67 |
1.31 |
-0.31 |
0.82 |
-2.93 |
30.09 |
36.19 |
42.94 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
24.20 |
1.31 |
-0.27 |
0.94 |
-2.69 |
30.74 |
37.58 |
45.12 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
19.36 |
1.16 |
-1.05 |
-1.58 |
-5.41 |
26.88 |
32.46 |
34.58 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
24.84 |
1.02 |
0.48 |
3.08 |
0.07 |
27.85 |
29.47 |
41.88 |
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund N (Acc) EUR |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/07/2021 |
11.92 |
0.08 |
-1.57 |
-1.00 |
-5.62 |
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/07/2021 |
15.41 |
0.46 |
1.12 |
7.84 |
15.09 |
46.07 |
32.39 |
27.04 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/07/2021 |
19.86 |
0.15 |
-0.70 |
6.37 |
9.30 |
37.63 |
6.66 |
4.86 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/07/2021 |
14.39 |
0.42 |
1.05 |
7.71 |
14.75 |
45.35 |
31.06 |
25.13 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
135.26 |
1.01 |
0.86 |
2.60 |
1.99 |
30.78 |
23.41 |
22.70 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
14.52 |
1.15 |
-1.09 |
-1.76 |
-5.75 |
25.86 |
28.69 |
26.84 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
159.47 |
0.72 |
1.70 |
5.04 |
5.41 |
29.17 |
18.52 |
23.65 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
140.07 |
1.12 |
-1.27 |
-3.29 |
-4.42 |
27.69 |
35.04 |
41.50 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
171.83 |
-0.87 |
-2.12 |
5.51 |
9.51 |
43.22 |
13.51 |
14.64 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/07/2021 |
22.97 |
0.00 |
0.31 |
8.45 |
12.71 |
34.41 |
1.41 |
4.17 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
185.27 |
1.24 |
0.84 |
4.74 |
10.27 |
43.90 |
40.68 |
43.46 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
86.22 |
1.29 |
-0.41 |
0.55 |
-3.47 |
28.53 |
32.06 |
36.43 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
163.48 |
-0.87 |
-2.16 |
5.38 |
9.24 |
42.51 |
12.38 |
12.93 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
16.39 |
0.87 |
-0.27 |
0.62 |
-2.49 |
24.68 |
25.92 |
33.57 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/07/2021 |
21.55 |
-0.05 |
0.23 |
8.29 |
12.42 |
33.68 |
0.37 |
2.62 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/07/2021 |
15.61 |
0.13 |
-0.83 |
5.83 |
8.40 |
35.15 |
1.96 |
-3.34 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
21.24 |
1.16 |
-1.00 |
-1.46 |
-5.18 |
27.51 |
33.79 |
36.65 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
22/07/2021 |
26.49 |
1.02 |
0.52 |
3.21 |
0.31 |
28.48 |
30.76 |
44.02 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/07/2021 |
12.33 |
0.16 |
-0.80 |
5.93 |
8.63 |
35.79 |
3.53 |
0.24 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
22/07/2021 |
22.79 |
0.04 |
0.75 |
-0.13 |
-0.52 |
1.02 |
3.59 |
6.79 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
22/07/2021 |
366.89 |
-0.04 |
0.35 |
-0.76 |
-1.57 |
0.95 |
5.62 |
10.23 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
22/07/2021 |
125.95 |
-0.13 |
0.57 |
-0.37 |
-1.98 |
0.97 |
8.73 |
14.54 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
22/07/2021 |
386.02 |
-0.04 |
0.56 |
-0.89 |
-1.93 |
0.73 |
6.24 |
10.79 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
22/07/2021 |
3,859.09 |
0.00 |
0.07 |
-0.35 |
-1.37 |
0.19 |
7.51 |
12.44 |
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/07/2021 |
121.25 |
-0.21 |
-0.11 |
-1.62 |
-3.33 |
-1.57 |
3.10 |
6.75 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
22/07/2021 |
172.37 |
-0.03 |
0.81 |
-1.06 |
-2.86 |
0.84 |
6.58 |
11.91 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
22/07/2021 |
338.06 |
-0.12 |
0.13 |
-2.18 |
-3.35 |
-1.85 |
2.50 |
6.73 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
22/07/2021 |
162.57 |
-0.08 |
0.10 |
-1.22 |
-2.63 |
-1.19 |
3.89 |
9.06 |
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/07/2021 |
119.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/07/2021 |
311.27 |
-0.21 |
0.36 |
-1.04 |
-1.73 |
-0.13 |
4.76 |
8.78 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
22/07/2021 |
325.93 |
-0.01 |
0.19 |
-0.26 |
-1.19 |
0.54 |
8.53 |
13.49 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
02/02/2021 |
253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/07/2021 |
154.65 |
-0.11 |
-0.03 |
-1.01 |
-1.72 |
0.16 |
5.02 |
8.95 |
| UNIQA FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/07/2021 |
147.38 |
-0.16 |
0.71 |
-0.56 |
-1.51 |
-0.39 |
4.10 |
8.40 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
22/07/2021 |
83.01 |
-0.22 |
0.45 |
-0.11 |
-0.02 |
1.85 |
8.30 |
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
22/07/2021 |
67.43 |
0.10 |
0.09 |
1.00 |
-1.09 |
5.31 |
-1.59 |
7.70 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
22/07/2021 |
25.55 |
0.21 |
-0.30 |
-0.22 |
-2.96 |
-0.43 |
-3.31 |
-2.94 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
22/07/2021 |
27.03 |
0.21 |
-0.27 |
-0.11 |
-2.78 |
-0.03 |
-2.58 |
-1.82 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/07/2021 |
12.33 |
0.41 |
-0.72 |
-0.88 |
-1.52 |
0.16 |
-13.35 |
-9.93 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
22/07/2021 |
116.43 |
0.22 |
-0.27 |
-0.15 |
-2.84 |
-0.11 |
-1.59 |
0.77 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
22/07/2021 |
27.06 |
0.21 |
-0.23 |
0.02 |
-2.48 |
0.68 |
0.20 |
3.85 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
22/07/2021 |
105.87 |
0.09 |
0.03 |
0.78 |
-1.55 |
4.16 |
-5.29 |
0.39 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
22/07/2021 |
28.72 |
0.21 |
-0.19 |
0.12 |
-2.28 |
1.08 |
1.00 |
5.10 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
22/07/2021 |
126.22 |
0.10 |
0.14 |
1.13 |
-0.84 |
5.84 |
-0.68 |
9.24 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/07/2021 |
30.38 |
0.43 |
-0.72 |
-0.91 |
-1.71 |
-0.33 |
-14.21 |
-11.22 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
22/07/2021 |
110.76 |
0.09 |
0.07 |
0.91 |
-1.31 |
4.68 |
-4.35 |
1.90 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/07/2021 |
4.94 |
0.41 |
-0.81 |
-0.90 |
-1.72 |
-0.37 |
-14.13 |
-11.24 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/07/2021 |
5.27 |
0.57 |
-0.70 |
-1.06 |
-2.06 |
-0.87 |
-15.81 |
-13.74 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
22/07/2021 |
120.71 |
0.10 |
0.10 |
1.00 |
-1.08 |
5.32 |
-1.67 |
7.60 |
| Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
21/07/2021 |
45.13 |
1.28 |
3.32 |
8.59 |
10.05 |
43.36 |
97.07 |
123.53 |
| Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
21/07/2021 |
37.18 |
1.31 |
3.28 |
8.43 |
9.68 |
42.34 |
94.25 |
118.58 |
| Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
21/07/2021 |
19.78 |
1.33 |
3.29 |
8.32 |
9.34 |
40.88 |
90.19 |
|
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/07/2021 |
13.76 |
0.51 |
2.15 |
7.67 |
20.17 |
33.72 |
14.38 |
22.31 |
| Schroder ISF Global Cities A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
22/07/2021 |
178.26 |
0.21 |
1.82 |
7.04 |
15.25 |
27.47 |
18.03 |
23.03 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
143.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/07/2021 |
15.46 |
0.52 |
2.25 |
7.89 |
20.59 |
34.67 |
16.15 |
25.08 |
| Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
22/07/2021 |
204.26 |
0.22 |
1.85 |
7.18 |
15.59 |
28.43 |
22.08 |
30.78 |
| Schroder ISF Global Cities A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
22/07/2021 |
219.07 |
0.22 |
1.89 |
7.31 |
15.86 |
29.06 |
23.29 |
32.75 |
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/07/2021 |
16.81 |
0.54 |
2.19 |
7.48 |
19.73 |
32.26 |
11.62 |
15.61 |
| Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
22/07/2021 |
166.25 |
0.21 |
1.78 |
6.90 |
14.96 |
26.83 |
16.84 |
21.18 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
152.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/07/2021 |
18.30 |
0.55 |
2.29 |
7.77 |
20.32 |
33.38 |
13.59 |
18.60 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/07/2021 |
105.14 |
0.31 |
0.32 |
4.06 |
-1.13 |
1.01 |
4.66 |
11.32 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
22/07/2021 |
110.41 |
0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.13 |
1.22 |
3.50 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
22/07/2021 |
106.97 |
0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.13 |
1.22 |
3.50 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
22/07/2021 |
44.73 |
0.11 |
0.45 |
1.50 |
2.54 |
11.19 |
8.08 |
11.01 |
| Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/07/2021 |
21.37 |
0.28 |
0.52 |
1.71 |
2.05 |
9.48 |
13.13 |
19.32 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
22/07/2021 |
26.18 |
0.11 |
0.45 |
1.50 |
2.53 |
11.19 |
8.08 |
11.00 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
22/07/2021 |
19.54 |
0.12 |
0.52 |
1.69 |
3.00 |
12.30 |
12.72 |
19.44 |
| Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/07/2021 |
12.91 |
0.23 |
0.78 |
2.79 |
4.53 |
3.86 |
-4.37 |
4.70 |
| Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/07/2021 |
21.59 |
0.28 |
0.47 |
1.60 |
1.74 |
8.82 |
11.81 |
17.21 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/07/2021 |
16.36 |
0.37 |
-0.18 |
0.93 |
1.61 |
6.93 |
1.61 |
7.00 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
22/07/2021 |
53.17 |
0.12 |
0.52 |
1.69 |
2.99 |
12.34 |
12.20 |
18.91 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
22/07/2021 |
112.49 |
0.11 |
0.41 |
1.38 |
2.30 |
10.69 |
7.13 |
9.52 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
22/07/2021 |
23.84 |
0.12 |
0.48 |
1.58 |
2.77 |
11.79 |
11.70 |
17.85 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
22/07/2021 |
191.15 |
0.11 |
0.41 |
1.39 |
2.32 |
10.70 |
7.10 |
9.51 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
22/07/2021 |
49.40 |
0.12 |
0.48 |
1.58 |
2.76 |
11.83 |
11.19 |
17.30 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/07/2021 |
13.87 |
0.22 |
0.80 |
2.89 |
4.76 |
4.44 |
-3.34 |
6.37 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
22.95 |
1.19 |
-0.31 |
-2.66 |
-3.92 |
25.29 |
29.02 |
36.59 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/07/2021 |
72.99 |
0.14 |
2.10 |
9.17 |
20.11 |
50.53 |
26.39 |
28.93 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
36.63 |
1.04 |
3.18 |
3.33 |
12.40 |
42.86 |
76.71 |
80.95 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
47.36 |
1.19 |
2.53 |
1.54 |
-2.87 |
26.03 |
44.83 |
49.39 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/07/2021 |
22.60 |
0.27 |
1.03 |
6.91 |
16.20 |
53.32 |
31.55 |
27.83 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
21.88 |
1.12 |
-0.47 |
-4.01 |
-1.19 |
31.94 |
20.82 |
25.87 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
38.69 |
1.12 |
-0.47 |
-4.01 |
-1.18 |
32.00 |
20.53 |
25.56 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
282.97 |
1.29 |
0.29 |
0.64 |
4.10 |
38.04 |
39.51 |
28.13 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
184.78 |
0.83 |
0.31 |
-1.86 |
1.87 |
29.72 |
14.58 |
24.62 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
21.13 |
1.19 |
-0.35 |
-2.78 |
-4.16 |
24.67 |
27.75 |
34.57 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/07/2021 |
46.80 |
0.17 |
-2.58 |
-5.34 |
-11.68 |
19.60 |
29.42 |
32.32 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/07/2021 |
17.58 |
0.17 |
-2.77 |
-5.69 |
-12.36 |
18.15 |
25.48 |
25.84 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
60.35 |
1.48 |
1.77 |
-0.56 |
-5.56 |
28.89 |
53.87 |
52.78 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
35.82 |
1.12 |
-0.51 |
-4.13 |
-1.43 |
31.34 |
19.34 |
23.69 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
27.14 |
1.48 |
-1.09 |
-4.80 |
-6.81 |
27.50 |
35.73 |
37.63 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
19.80 |
1.12 |
-0.51 |
-4.13 |
-1.43 |
31.35 |
19.65 |
23.98 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/07/2021 |
63.12 |
0.29 |
1.09 |
7.06 |
16.48 |
54.10 |
32.91 |
29.77 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/07/2021 |
52.58 |
0.02 |
-1.63 |
-3.58 |
-9.14 |
16.28 |
21.85 |
29.54 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
55.90 |
1.48 |
1.72 |
-0.69 |
-5.79 |
28.25 |
52.35 |
50.50 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/07/2021 |
62.03 |
0.16 |
-2.61 |
-5.46 |
-11.90 |
19.01 |
28.13 |
30.34 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/07/2021 |
39.60 |
0.03 |
-1.59 |
-3.46 |
-8.92 |
16.85 |
23.10 |
31.47 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/07/2021 |
37.16 |
0.16 |
-2.75 |
-5.78 |
-12.42 |
17.48 |
23.50 |
21.28 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
80.74 |
1.46 |
-1.22 |
-5.17 |
-7.56 |
25.37 |
30.54 |
29.57 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
24.96 |
1.48 |
-1.13 |
-4.92 |
-7.04 |
26.86 |
34.38 |
35.60 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/07/2021 |
28.09 |
0.18 |
-2.70 |
-5.64 |
-12.16 |
18.07 |
24.62 |
23.04 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
304.35 |
1.29 |
0.33 |
0.77 |
4.36 |
38.73 |
40.91 |
30.08 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
38.98 |
1.04 |
3.22 |
3.46 |
12.68 |
43.57 |
78.48 |
83.69 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
51.11 |
1.19 |
2.57 |
1.67 |
-2.63 |
26.66 |
46.28 |
51.64 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/07/2021 |
27.20 |
0.15 |
2.06 |
9.02 |
19.82 |
49.78 |
25.12 |
26.98 |
| Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
20.71 |
0.78 |
-0.10 |
0.39 |
4.97 |
18.21 |
12.25 |
13.48 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Dis QF) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
22/07/2021 |
112.27 |
0.52 |
0.75 |
2.23 |
3.62 |
11.96 |
11.37 |
10.50 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
22/07/2021 |
104.10 |
0.52 |
0.71 |
2.10 |
3.36 |
11.39 |
10.25 |
8.86 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
11.95 |
0.59 |
1.79 |
3.55 |
7.08 |
14.24 |
10.75 |
6.60 |
| Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
14.88 |
0.54 |
1.78 |
2.69 |
6.44 |
12.73 |
15.35 |
9.73 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
22/07/2021 |
148.04 |
0.53 |
0.77 |
2.28 |
3.76 |
12.37 |
13.76 |
15.45 |
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
35.62 |
0.96 |
-1.06 |
-1.44 |
2.03 |
21.65 |
19.25 |
15.95 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
22/07/2021 |
156.80 |
0.53 |
0.80 |
2.39 |
4.01 |
12.92 |
14.89 |
17.18 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
11.50 |
0.26 |
-2.04 |
-2.21 |
-4.49 |
12.52 |
11.87 |
16.04 |
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
30.20 |
0.83 |
-0.03 |
0.53 |
5.26 |
18.85 |
13.45 |
15.22 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
8.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
22/07/2021 |
143.81 |
0.52 |
0.75 |
2.23 |
3.62 |
11.95 |
11.36 |
10.51 |
| Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
13.40 |
0.45 |
1.67 |
2.45 |
5.93 |
11.76 |
13.46 |
7.11 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
11.63 |
0.61 |
1.84 |
3.84 |
7.69 |
15.84 |
15.15 |
14.92 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
14.43 |
0.07 |
-1.10 |
-0.28 |
-1.50 |
9.98 |
6.34 |
15.35 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
22/07/2021 |
134.18 |
0.52 |
0.71 |
2.10 |
3.36 |
11.40 |
10.25 |
8.86 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
12.44 |
0.57 |
1.72 |
3.67 |
7.33 |
14.76 |
11.87 |
8.17 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
22/07/2021 |
680.56 |
0.52 |
0.75 |
2.20 |
3.51 |
11.75 |
11.99 |
12.66 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
9.57 |
0.21 |
-2.25 |
-2.65 |
-5.25 |
10.64 |
7.05 |
7.17 |
| Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
15.13 |
0.46 |
1.00 |
2.02 |
4.56 |
15.94 |
21.43 |
24.32 |
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
22/07/2021 |
241.78 |
1.81 |
2.49 |
10.54 |
7.85 |
36.11 |
25.39 |
24.35 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
22/07/2021 |
272.55 |
1.21 |
2.49 |
13.63 |
12.64 |
49.50 |
39.64 |
36.70 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji indyjskich |
22/07/2021 |
1,047.97 |
1.19 |
2.38 |
13.28 |
11.93 |
47.24 |
34.04 |
28.81 |
| Franklin India Fund A (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
21/07/2021 |
50.81 |
0.30 |
2.85 |
16.97 |
13.11 |
43.17 |
26.46 |
29.68 |
| Franklin India Fund N (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
21/07/2021 |
44.06 |
0.46 |
1.78 |
14.47 |
9.30 |
45.51 |
30.98 |
27.64 |
| Franklin India Fund N (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
21/07/2021 |
45.33 |
0.29 |
2.79 |
16.74 |
12.68 |
42.10 |
24.53 |
26.80 |
| Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji indyjskich |
21/07/2021 |
21.98 |
0.50 |
1.85 |
14.12 |
8.97 |
44.42 |
24.96 |
20.44 |
| Franklin India Fund A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
21/07/2021 |
49.57 |
0.45 |
1.83 |
14.67 |
9.69 |
46.57 |
32.97 |
30.52 |
| Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
22/07/2021 |
258.50 |
1.81 |
2.53 |
10.68 |
8.11 |
36.80 |
26.64 |
26.22 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
22/07/2021 |
129.92 |
0.07 |
-0.07 |
1.67 |
8.51 |
16.72 |
21.72 |
14.91 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
149.74 |
-0.06 |
2.23 |
11.84 |
13.53 |
31.78 |
24.92 |
16.78 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Akcyjny |
akcji polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
111.02 |
1.95 |
-0.49 |
4.67 |
10.15 |
21.39 |
26.87 |
26.84 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
132.73 |
-0.64 |
1.55 |
7.69 |
12.88 |
27.78 |
23.87 |
21.55 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
23/07/2021 |
142.33 |
-0.54 |
-0.91 |
8.66 |
16.54 |
27.76 |
-24.26 |
-24.37 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) |
akcji polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
469.38 |
-1.11 |
-2.23 |
5.69 |
13.68 |
50.93 |
46.33 |
40.29 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
14/07/2021 |
126.16 |
0.41 |
1.33 |
7.33 |
12.35 |
26.02 |
21.23 |
18.64 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) |
akcji polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
398.46 |
-1.08 |
0.66 |
7.73 |
17.03 |
46.53 |
39.27 |
38.40 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
276.17 |
-0.32 |
1.14 |
13.12 |
30.72 |
64.67 |
86.51 |
74.15 |
| UNIQA FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
137.58 |
1.61 |
2.01 |
12.93 |
19.02 |
29.74 |
17.88 |
22.70 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
238.39 |
-0.36 |
0.23 |
10.49 |
15.29 |
27.32 |
9.69 |
10.08 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny |
akcji polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
136.77 |
1.32 |
5.36 |
12.85 |
22.97 |
36.67 |
45.58 |
45.62 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
412.48 |
1.54 |
3.51 |
4.14 |
5.07 |
24.85 |
12.72 |
10.78 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
336.57 |
-0.52 |
0.14 |
9.15 |
13.53 |
25.40 |
9.52 |
4.09 |
| UNIQA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
165.44 |
1.72 |
1.22 |
11.94 |
20.45 |
35.55 |
30.18 |
33.52 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
570.19 |
-0.46 |
0.51 |
9.82 |
15.60 |
27.53 |
20.88 |
24.50 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
1,012.12 |
0.07 |
0.80 |
6.77 |
12.25 |
24.59 |
23.61 |
21.32 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
181.60 |
-0.41 |
0.89 |
9.68 |
24.79 |
48.49 |
38.85 |
40.03 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych |
akcji polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
1,832.23 |
-0.91 |
2.22 |
8.72 |
18.96 |
50.61 |
50.17 |
47.88 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
19.88 |
-0.55 |
-0.85 |
11.81 |
20.70 |
33.33 |
26.62 |
33.15 |
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
167.94 |
1.58 |
2.37 |
14.44 |
18.33 |
31.43 |
21.00 |
27.80 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
7.98 |
-0.50 |
0.38 |
10.99 |
21.83 |
32.12 |
35.03 |
40.00 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
703.18 |
-0.06 |
2.27 |
9.81 |
10.51 |
29.18 |
47.09 |
44.60 |
| BPS FIO subfundusz BPS Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
108.14 |
-0.23 |
-0.90 |
7.82 |
17.54 |
33.18 |
11.16 |
13.57 |
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
146.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
312.21 |
-0.45 |
-0.46 |
9.75 |
16.81 |
39.50 |
13.24 |
12.71 |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
207.18 |
1.46 |
1.84 |
8.34 |
12.10 |
20.16 |
26.89 |
24.85 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
427.24 |
0.72 |
0.49 |
4.40 |
5.36 |
22.48 |
42.27 |
27.28 |
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund |
rynku surowców - metale szlachetne |
21/07/2021 |
495.41 |
-0.75 |
2.27 |
0.02 |
-7.43 |
-9.99 |
1.64 |
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
21/07/2021 |
73.34 |
1.31 |
-3.97 |
-9.43 |
-7.71 |
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
21/07/2021 |
150.64 |
0.81 |
3.09 |
1.70 |
0.12 |
-4.18 |
16.16 |
27.33 |
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
21/07/2021 |
107.74 |
-0.75 |
1.07 |
-0.88 |
-8.78 |
-13.06 |
-5.85 |
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture |
rynku surowców - metale szlachetne |
21/07/2021 |
692.67 |
0.80 |
4.32 |
2.63 |
1.60 |
-0.80 |
25.40 |
35.29 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Silver |
rynku surowców - metale szlachetne |
22/07/2021 |
97.81 |
0.42 |
-1.93 |
-3.97 |
-2.19 |
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
22/07/2021 |
126.44 |
0.09 |
0.35 |
-2.11 |
-5.51 |
-10.14 |
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
21/07/2021 |
75.39 |
1.77 |
-2.47 |
-8.51 |
-6.08 |
-6.88 |
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
21/07/2021 |
177.45 |
0.74 |
2.12 |
-0.22 |
-2.88 |
-1.37 |
21.62 |
28.83 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty |
rynku surowców - metale szlachetne |
22/07/2021 |
169.85 |
-0.19 |
0.85 |
-0.66 |
-4.29 |
-7.77 |
14.38 |
27.75 |
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
21/07/2021 |
126.91 |
-0.81 |
0.11 |
-2.77 |
-11.52 |
-10.51 |
-1.43 |
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
22/07/2021 |
62.60 |
0.03 |
1.90 |
0.92 |
-3.74 |
-7.95 |
16.94 |
29.74 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short |
akcji polskich pozostałe |
22/07/2021 |
54.76 |
0.64 |
-0.80 |
-12.48 |
-14.64 |
-23.49 |
-12.94 |
-22.23 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev |
akcji polskich pozostałe |
22/07/2021 |
57.54 |
-1.20 |
1.79 |
25.14 |
29.25 |
39.90 |
-25.40 |
-15.94 |
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity |
akcji polskich pozostałe |
21/07/2021 |
63.86 |
-1.41 |
-1.71 |
-13.55 |
-16.02 |
-24.78 |
-16.82 |
-25.41 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) |
akcji polskich pozostałe |
21/07/2021 |
368.29 |
-1.73 |
-3.03 |
6.40 |
17.74 |
54.52 |
58.12 |
46.00 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) |
akcji polskich pozostałe |
21/07/2021 |
312.64 |
-1.70 |
-0.15 |
8.45 |
21.21 |
50.03 |
50.48 |
44.04 |
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B |
akcji polskich pozostałe |
21/07/2021 |
58.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
545.99 |
0.10 |
-2.15 |
-2.72 |
1.04 |
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
237.05 |
0.87 |
-0.43 |
-1.66 |
0.56 |
1.29 |
8.00 |
2.54 |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
85.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
118.74 |
0.10 |
-3.30 |
-3.60 |
-0.44 |
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
925.34 |
0.93 |
1.71 |
1.16 |
5.21 |
1.88 |
11.37 |
7.69 |
| Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
93.21 |
0.76 |
1.23 |
-1.20 |
-7.51 |
-13.96 |
-30.19 |
-21.92 |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
18.30 |
0.05 |
-3.28 |
-3.28 |
-0.16 |
10.64 |
13.17 |
9.06 |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
21.56 |
0.05 |
-4.18 |
-5.11 |
-3.14 |
13.89 |
18.46 |
10.39 |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
84.17 |
0.10 |
-2.12 |
-2.38 |
1.35 |
14.56 |
22.20 |
15.94 |
| Superfund SFIO subfundusz RED (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
109.80 |
0.70 |
0.27 |
-3.06 |
-10.28 |
-11.43 |
-26.91 |
-21.00 |
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
139.87 |
0.04 |
-4.21 |
-5.43 |
-3.42 |
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
201.24 |
0.93 |
0.52 |
0.24 |
3.67 |
-1.59 |
3.16 |
1.35 |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
18.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
428.62 |
0.76 |
2.43 |
-0.29 |
-6.13 |
-10.92 |
-24.63 |
-17.03 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Alternatywny |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/07/2021 |
100.73 |
1.19 |
-4.95 |
-10.82 |
-2.87 |
-15.84 |
21.36 |
5.32 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
133.47 |
0.35 |
0.47 |
1.27 |
2.97 |
12.20 |
10.05 |
13.43 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
117.66 |
0.34 |
0.40 |
1.02 |
2.44 |
10.97 |
5.91 |
5.84 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/07/2021 |
9.36 |
0.86 |
0.75 |
1.74 |
4.82 |
17.74 |
6.73 |
1.74 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
385.53 |
1.24 |
-0.19 |
-0.39 |
-3.09 |
22.14 |
19.56 |
17.14 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/07/2021 |
13.21 |
0.69 |
1.85 |
3.77 |
8.10 |
15.47 |
3.04 |
5.18 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
131.21 |
1.25 |
-0.09 |
-0.05 |
-2.35 |
24.04 |
24.05 |
23.91 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
81.03 |
0.35 |
0.44 |
1.14 |
2.70 |
11.53 |
7.03 |
7.49 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
127.35 |
1.25 |
-0.13 |
-0.18 |
-2.59 |
23.42 |
22.82 |
22.08 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
74.98 |
1.24 |
-0.16 |
-0.34 |
-2.94 |
22.53 |
19.24 |
15.09 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
354.01 |
0.35 |
0.44 |
1.13 |
2.63 |
11.37 |
7.81 |
9.92 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
84.35 |
0.35 |
0.47 |
1.27 |
2.97 |
12.21 |
10.51 |
13.91 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
88.29 |
0.36 |
0.51 |
1.39 |
3.22 |
12.76 |
11.63 |
15.64 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
123.37 |
0.35 |
0.44 |
1.15 |
2.71 |
11.53 |
7.03 |
7.48 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/07/2021 |
16.66 |
0.91 |
0.79 |
1.65 |
4.71 |
17.49 |
6.73 |
3.09 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
95.46 |
1.25 |
-0.13 |
-0.18 |
-2.61 |
23.40 |
23.21 |
22.46 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
139.80 |
0.36 |
0.51 |
1.39 |
3.22 |
12.77 |
11.17 |
15.18 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
98.45 |
1.25 |
-0.09 |
-0.05 |
-2.36 |
24.03 |
24.45 |
24.30 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
22/07/2021 |
77.38 |
0.35 |
0.39 |
1.02 |
2.44 |
10.97 |
5.99 |
5.91 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/07/2021 |
11.93 |
0.85 |
0.85 |
1.71 |
4.83 |
18.12 |
8.36 |
5.86 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/07/2021 |
15.48 |
0.85 |
0.91 |
1.91 |
5.23 |
19.08 |
10.02 |
8.33 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/07/2021 |
13.13 |
0.69 |
1.86 |
3.96 |
8.51 |
16.30 |
4.62 |
7.62 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
22/07/2021 |
8.47 |
2.64 |
-8.07 |
8.85 |
23.37 |
43.78 |
-17.39 |
-41.84 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
22/07/2021 |
6.51 |
2.92 |
-8.86 |
6.21 |
19.22 |
45.02 |
-15.71 |
-45.01 |
| Schroder ISF Global Energy Transition A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
22/07/2021 |
554.44 |
2.27 |
0.67 |
-3.64 |
-7.41 |
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
22/07/2021 |
10.05 |
2.94 |
-8.79 |
6.46 |
19.67 |
46.32 |
-13.11 |
-41.41 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
22/07/2021 |
10.76 |
2.94 |
-8.75 |
6.59 |
19.96 |
47.04 |
-12.23 |
-40.52 |
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
22/07/2021 |
212.43 |
2.31 |
0.82 |
-3.29 |
-6.64 |
53.52 |
110.49 |
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
22/07/2021 |
204.00 |
2.30 |
0.73 |
-3.54 |
-7.19 |
51.58 |
102.29 |
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
22/07/2021 |
9.12 |
2.64 |
-8.03 |
8.98 |
23.66 |
44.49 |
-16.56 |
-40.96 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
22/07/2021 |
184.09 |
0.00 |
-0.39 |
-0.83 |
-1.06 |
-0.71 |
0.94 |
2.12 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
22/07/2021 |
116.53 |
-0.01 |
0.04 |
-0.06 |
-0.15 |
0.80 |
4.08 |
7.42 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
23/07/2021 |
187.14 |
-0.02 |
0.90 |
-0.81 |
-2.79 |
-0.39 |
0.90 |
1.01 |
| Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/08/2020 |
113.73 |
-0.02 |
-0.08 |
0.87 |
0.91 |
1.25 |
4.13 |
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
21/07/2021 |
104.30 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.73 |
-0.45 |
0.27 |
1.94 |
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
22/07/2021 |
360.91 |
-0.06 |
-0.09 |
-1.23 |
-1.32 |
-0.35 |
1.44 |
3.03 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
22/07/2021 |
138.21 |
0.01 |
0.09 |
-1.51 |
-0.98 |
0.39 |
1.47 |
2.24 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
22/07/2021 |
1,079.46 |
0.00 |
-0.20 |
-0.63 |
-0.55 |
0.57 |
3.14 |
5.46 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
22/07/2021 |
37.89 |
0.03 |
0.03 |
-0.37 |
-0.68 |
0.48 |
3.75 |
6.34 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
66.44 |
1.00 |
0.21 |
3.16 |
9.66 |
14.37 |
-9.36 |
-6.84 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
24.76 |
1.20 |
1.78 |
-1.13 |
1.06 |
39.80 |
71.12 |
74.58 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
4.39 |
1.01 |
-2.66 |
0.91 |
10.90 |
35.57 |
9.60 |
7.71 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
71.12 |
1.15 |
-0.71 |
-3.33 |
-0.33 |
20.28 |
8.88 |
9.61 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
102.71 |
0.98 |
0.15 |
2.97 |
9.20 |
13.30 |
-12.49 |
-12.76 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
14.37 |
1.00 |
-2.74 |
0.60 |
10.24 |
33.79 |
5.26 |
-0.18 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
17.65 |
0.99 |
-2.80 |
0.47 |
10.02 |
33.07 |
4.97 |
0.98 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
30.22 |
0.91 |
2.62 |
1.22 |
4.45 |
38.07 |
64.30 |
75.90 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
4.12 |
1.01 |
-2.70 |
0.78 |
10.63 |
34.90 |
8.63 |
6.23 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
22.45 |
1.19 |
1.73 |
-1.30 |
0.70 |
38.65 |
66.02 |
64.44 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
84.13 |
1.16 |
-0.59 |
-2.92 |
0.50 |
22.37 |
14.30 |
19.64 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
33.74 |
0.98 |
0.11 |
2.85 |
8.93 |
12.74 |
-13.35 |
-14.06 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
26.42 |
1.20 |
1.82 |
-1.00 |
1.31 |
40.50 |
72.83 |
77.21 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
12.79 |
1.01 |
-2.66 |
0.91 |
10.90 |
35.57 |
9.61 |
7.73 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
74.00 |
1.15 |
-0.66 |
-3.20 |
-0.08 |
20.89 |
9.98 |
11.27 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
95.16 |
0.87 |
0.19 |
-0.74 |
3.61 |
20.27 |
8.71 |
18.82 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
7.68 |
1.00 |
-2.75 |
0.59 |
10.22 |
33.78 |
5.31 |
-0.14 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
96.32 |
0.98 |
0.11 |
2.85 |
8.93 |
12.74 |
-13.36 |
-14.06 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
35.95 |
0.98 |
0.15 |
2.97 |
9.20 |
13.30 |
-12.49 |
-12.77 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
11.98 |
1.01 |
-2.70 |
0.79 |
10.63 |
34.91 |
8.53 |
6.13 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
21.08 |
1.18 |
1.69 |
-1.42 |
0.45 |
37.97 |
64.39 |
61.99 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
7.32 |
0.99 |
-2.79 |
0.47 |
9.95 |
33.12 |
4.17 |
-1.72 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
22/07/2021 |
23.26 |
0.04 |
1.35 |
0.93 |
-0.44 |
1.42 |
3.35 |
9.18 |
| Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/07/2021 |
16.67 |
0.00 |
0.60 |
0.12 |
-1.88 |
2.27 |
5.57 |
10.99 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
22/07/2021 |
11.63 |
0.06 |
1.60 |
0.99 |
-1.11 |
-0.05 |
1.97 |
7.93 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
22/07/2021 |
98.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/07/2021 |
11.73 |
0.00 |
0.60 |
0.09 |
-2.01 |
2.09 |
6.35 |
13.22 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
22/07/2021 |
12.88 |
0.07 |
1.65 |
1.13 |
-0.85 |
0.49 |
3.08 |
9.72 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
22/07/2021 |
106.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
22/07/2021 |
16.62 |
0.04 |
1.31 |
0.79 |
-0.71 |
0.87 |
2.21 |
7.38 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
22/07/2021 |
20.99 |
0.04 |
1.31 |
0.80 |
-0.71 |
0.86 |
2.22 |
7.39 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
22/07/2021 |
9.24 |
0.04 |
1.35 |
0.93 |
-0.44 |
1.42 |
3.37 |
9.20 |
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/07/2021 |
14.71 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-2.19 |
1.66 |
4.10 |
8.72 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
22/07/2021 |
116.89 |
0.00 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.40 |
-0.80 |
-1.46 |
-2.04 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
22/07/2021 |
111.56 |
0.00 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.40 |
-0.80 |
-1.45 |
-2.04 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
15.64 |
1.23 |
-1.14 |
-0.45 |
-5.95 |
20.31 |
30.88 |
24.23 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz China A-Shares |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/07/2021 |
122.90 |
1.41 |
3.94 |
8.91 |
-2.95 |
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
18/12/2020 |
4.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny |
akcji azjatyckich bez Japonii |
22/07/2021 |
309.72 |
0.85 |
1.30 |
5.08 |
0.74 |
24.68 |
32.80 |
27.43 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/07/2021 |
117.73 |
-0.03 |
-2.08 |
-2.27 |
-0.84 |
14.02 |
-2.57 |
-3.33 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
1.23 |
0.95 |
0.99 |
-0.53 |
-3.09 |
10.11 |
14.49 |
9.20 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
17.91 |
1.30 |
-0.16 |
0.22 |
5.82 |
23.91 |
19.77 |
0.04 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
12.02 |
0.92 |
0.84 |
-0.58 |
-3.76 |
18.66 |
20.56 |
4.16 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
127.66 |
1.28 |
-0.48 |
1.03 |
2.35 |
22.51 |
22.81 |
9.78 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
172.93 |
1.28 |
-0.48 |
1.09 |
2.44 |
22.82 |
24.89 |
14.32 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
1.44 |
0.90 |
-0.08 |
-2.56 |
-6.16 |
13.25 |
20.00 |
9.69 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
19.82 |
1.30 |
-0.11 |
0.43 |
6.27 |
25.11 |
23.75 |
6.76 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
114.32 |
1.27 |
-0.54 |
0.84 |
1.97 |
21.60 |
20.89 |
7.23 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
20.62 |
1.30 |
-0.06 |
0.56 |
6.54 |
25.75 |
25.01 |
8.36 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
18.89 |
0.68 |
-0.08 |
-1.40 |
0.11 |
22.23 |
21.24 |
6.57 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
199.76 |
1.28 |
-0.42 |
1.28 |
2.82 |
23.73 |
26.75 |
16.91 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
10.82 |
0.66 |
-0.51 |
-0.88 |
-3.75 |
19.37 |
21.17 |
12.45 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
9.25 |
0.87 |
0.98 |
-0.43 |
-3.44 |
19.66 |
22.52 |
6.57 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
6.66 |
0.76 |
1.99 |
1.37 |
-0.75 |
16.03 |
14.83 |
3.58 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
21/07/2021 |
7.81 |
0.77 |
1.96 |
1.56 |
-0.38 |
16.74 |
16.22 |
5.68 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
22/07/2021 |
129.23 |
0.13 |
0.14 |
0.72 |
1.59 |
6.63 |
4.96 |
8.58 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
22/07/2021 |
145.20 |
-0.10 |
-0.55 |
-1.81 |
-1.79 |
3.11 |
4.26 |
6.01 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/07/2021 |
119.61 |
0.24 |
0.42 |
1.11 |
0.95 |
6.00 |
5.10 |
10.25 |
| Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
40.41 |
0.95 |
2.20 |
4.18 |
9.07 |
32.80 |
48.44 |
55.01 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
220.34 |
0.96 |
0.80 |
4.18 |
14.64 |
32.68 |
21.31 |
24.15 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
118.68 |
1.18 |
-3.24 |
0.39 |
10.32 |
38.84 |
11.53 |
9.29 |
| Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
207.63 |
0.88 |
2.38 |
4.33 |
3.51 |
33.39 |
74.05 |
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
181.13 |
0.89 |
-2.43 |
2.77 |
14.01 |
37.13 |
6.81 |
9.84 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
219.50 |
0.61 |
3.01 |
5.10 |
11.04 |
25.52 |
29.93 |
36.39 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
292.78 |
0.79 |
2.38 |
5.18 |
11.08 |
36.24 |
54.33 |
63.64 |
| Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
16.04 |
1.39 |
-0.25 |
0.75 |
6.65 |
18.29 |
11.62 |
4.29 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
18.86 |
1.34 |
-0.21 |
0.91 |
7.04 |
19.14 |
13.27 |
6.67 |
| Templeton Global Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
46.87 |
1.41 |
-1.28 |
-0.97 |
3.81 |
24.82 |
20.46 |
8.14 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
192.63 |
0.29 |
1.31 |
10.56 |
24.58 |
19.07 |
7.05 |
-1.26 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
22.81 |
1.38 |
-0.87 |
1.51 |
9.77 |
34.02 |
15.14 |
15.67 |
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
29.99 |
1.08 |
2.53 |
3.95 |
7.30 |
29.21 |
38.27 |
36.38 |
| Templeton Global Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
28.97 |
1.36 |
-1.36 |
-1.19 |
3.39 |
23.86 |
18.63 |
5.73 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/01/2021 |
123.37 |
-0.75 |
6.85 |
18.33 |
18.75 |
3.20 |
12.42 |
-0.25 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
220.71 |
0.51 |
2.42 |
11.68 |
24.81 |
27.61 |
15.90 |
2.68 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
247.39 |
0.55 |
1.69 |
6.81 |
16.18 |
30.65 |
39.82 |
49.91 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
518.65 |
0.78 |
2.35 |
5.12 |
10.91 |
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
23.38 |
1.21 |
0.13 |
3.54 |
13.17 |
30.83 |
9.51 |
14.89 |
| Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
31.44 |
1.39 |
0.83 |
3.63 |
2.31 |
34.65 |
41.81 |
42.07 |
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
33.00 |
1.07 |
2.58 |
4.13 |
7.67 |
30.18 |
40.31 |
39.48 |
| Schroder ISF Changing Lifestyles A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
138.94 |
0.86 |
-0.03 |
0.39 |
6.30 |
31.82 |
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
125.03 |
1.18 |
-3.20 |
0.52 |
10.59 |
39.54 |
12.64 |
10.94 |
| Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
155.10 |
1.42 |
-3.93 |
-0.32 |
10.84 |
44.33 |
15.06 |
18.70 |
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
38.17 |
0.93 |
3.64 |
6.20 |
11.06 |
27.15 |
33.46 |
38.60 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
36.16 |
0.95 |
2.13 |
3.98 |
8.67 |
31.81 |
46.23 |
51.55 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
20.74 |
1.22 |
0.10 |
3.34 |
12.78 |
29.87 |
7.91 |
12.35 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
198.92 |
0.61 |
2.95 |
4.90 |
10.63 |
24.58 |
28.02 |
33.37 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
199.29 |
1.18 |
-3.24 |
0.39 |
10.32 |
38.85 |
11.23 |
8.99 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
238.96 |
0.32 |
3.76 |
7.26 |
14.05 |
22.44 |
21.68 |
32.36 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
263.17 |
0.55 |
1.73 |
6.94 |
16.46 |
31.30 |
41.22 |
52.18 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
20.26 |
1.35 |
-0.93 |
1.35 |
9.40 |
33.03 |
13.44 |
13.06 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
140.70 |
0.93 |
2.06 |
3.76 |
8.14 |
30.32 |
41.94 |
45.20 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
291.75 |
0.84 |
0.89 |
4.46 |
12.69 |
32.95 |
47.09 |
51.05 |
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/09/2019 |
18.13 |
0.44 |
7.85 |
3.84 |
4.14 |
1.74 |
0.72 |
15.11 |
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
10.71 |
1.42 |
0.85 |
3.58 |
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
234.97 |
1.25 |
-0.05 |
1.71 |
10.79 |
34.02 |
25.73 |
22.34 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
169.06 |
0.88 |
-2.47 |
2.65 |
13.73 |
36.45 |
5.74 |
8.18 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
213.76 |
1.18 |
-3.20 |
0.52 |
10.59 |
39.54 |
12.35 |
10.64 |
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
13.87 |
0.87 |
3.51 |
5.96 |
10.61 |
26.21 |
31.47 |
35.45 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
198.99 |
0.96 |
0.73 |
3.99 |
14.22 |
31.71 |
19.51 |
21.39 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
340.03 |
0.80 |
2.45 |
5.47 |
11.74 |
38.02 |
60.73 |
76.10 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
311.06 |
0.85 |
0.93 |
4.59 |
12.97 |
33.61 |
48.56 |
53.33 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
148.68 |
0.79 |
2.59 |
3.76 |
10.75 |
28.14 |
31.43 |
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
22/07/2021 |
216.12 |
0.88 |
2.17 |
5.58 |
17.62 |
36.66 |
51.38 |
53.58 |
| Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
21/07/2021 |
19.92 |
0.86 |
4.08 |
9.09 |
12.80 |
31.31 |
63.28 |
70.99 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
21/07/2021 |
31.80 |
0.82 |
4.09 |
9.17 |
12.97 |
32.67 |
67.90 |
82.13 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
22/07/2021 |
208.90 |
0.59 |
3.04 |
8.15 |
21.71 |
35.30 |
46.08 |
55.90 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
40.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
21/07/2021 |
26.98 |
0.67 |
5.14 |
11.30 |
16.49 |
29.59 |
59.65 |
80.95 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
22/07/2021 |
247.17 |
0.88 |
2.23 |
5.78 |
18.06 |
37.69 |
53.71 |
57.12 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
21/07/2021 |
62.09 |
0.83 |
4.04 |
8.95 |
12.56 |
31.66 |
65.40 |
78.06 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
22/07/2021 |
286.43 |
0.87 |
2.16 |
5.51 |
17.45 |
36.07 |
47.65 |
45.99 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
21/07/2021 |
34.83 |
0.84 |
4.03 |
8.88 |
12.32 |
30.25 |
60.66 |
67.21 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
21/07/2021 |
53.43 |
0.85 |
4.03 |
8.95 |
12.32 |
30.44 |
62.06 |
71.97 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
22/07/2021 |
258.46 |
0.86 |
2.10 |
5.31 |
17.01 |
35.05 |
45.71 |
42.98 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
21/07/2021 |
52.54 |
0.67 |
5.10 |
11.13 |
16.08 |
28.59 |
57.31 |
76.96 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
22/07/2021 |
182.72 |
0.58 |
2.97 |
7.95 |
21.26 |
34.30 |
43.90 |
52.42 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
34.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
21/07/2021 |
388.73 |
-0.20 |
-2.93 |
-1.08 |
-2.18 |
4.28 |
1.54 |
-1.49 |
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
21/07/2021 |
449.15 |
-0.08 |
-1.89 |
-2.69 |
-3.71 |
1.69 |
1.95 |
1.84 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
21/07/2021 |
329.99 |
-0.16 |
-0.06 |
0.83 |
0.70 |
1.25 |
-3.36 |
-2.82 |
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
21/07/2021 |
381.29 |
-0.02 |
-0.96 |
-0.81 |
-0.74 |
-1.21 |
-2.63 |
0.65 |
| Schroder ISF China A A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
22/07/2021 |
191.46 |
0.05 |
0.63 |
1.63 |
-5.19 |
27.77 |
89.29 |
81.28 |
| Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
22/07/2021 |
537.61 |
1.00 |
-0.30 |
-1.87 |
-8.57 |
19.13 |
56.75 |
48.25 |
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
22/07/2021 |
100.34 |
1.04 |
1.72 |
0.10 |
-6.28 |
27.02 |
66.18 |
64.38 |
| Templeton China Fund N (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
21/07/2021 |
39.73 |
0.66 |
-0.50 |
-0.97 |
-11.51 |
12.58 |
39.70 |
37.90 |
| Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
22/07/2021 |
576.71 |
1.00 |
-0.26 |
-1.75 |
-8.34 |
19.73 |
58.31 |
50.48 |
| Schroder ISF All China Equity A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
22/07/2021 |
184.42 |
1.03 |
2.32 |
3.83 |
-3.31 |
30.05 |
88.37 |
83.75 |
| Templeton China Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
21/07/2021 |
41.68 |
0.65 |
-0.45 |
-0.83 |
-11.28 |
13.14 |
41.10 |
39.96 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
22/07/2021 |
91.89 |
0.75 |
2.56 |
2.47 |
-3.15 |
25.45 |
59.55 |
65.62 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
22/07/2021 |
108.42 |
1.04 |
1.76 |
0.22 |
-6.05 |
27.66 |
67.84 |
66.87 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/07/2021 |
7.61 |
0.00 |
0.13 |
2.98 |
9.03 |
36.14 |
10.13 |
13.92 |
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
16/07/2021 |
13.44 |
0.04 |
0.02 |
5.50 |
5.94 |
25.32 |
6.10 |
12.19 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
16/07/2021 |
12.60 |
0.04 |
-0.02 |
5.37 |
5.69 |
24.70 |
5.04 |
10.52 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/07/2021 |
6.84 |
-0.15 |
1.18 |
5.07 |
12.69 |
33.59 |
5.72 |
14.96 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/07/2021 |
8.13 |
0.00 |
0.12 |
3.04 |
9.27 |
36.64 |
11.22 |
15.65 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
16/07/2021 |
14.44 |
0.08 |
2.67 |
7.00 |
8.50 |
20.57 |
-0.14 |
9.67 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/07/2021 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
8.47 |
34.43 |
7.33 |
7.61 |
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
16/07/2021 |
15.45 |
0.08 |
2.71 |
7.13 |
8.77 |
21.17 |
0.88 |
11.33 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/07/2021 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
2.82 |
8.71 |
35.29 |
8.44 |
9.25 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/07/2021 |
118.31 |
1.16 |
1.33 |
2.32 |
2.54 |
19.32 |
25.56 |
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu |
mieszane zagraniczne pozostałe |
23/07/2021 |
27.16 |
-0.22 |
-5.30 |
-17.95 |
-30.54 |
-44.14 |
-63.69 |
-71.76 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
22/07/2021 |
1,219.85 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.27 |
-0.22 |
0.38 |
5.05 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
22/07/2021 |
129.43 |
0.00 |
0.17 |
0.19 |
0.80 |
2.96 |
4.14 |
6.18 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
22/07/2021 |
110.59 |
0.00 |
0.06 |
0.18 |
0.47 |
2.03 |
2.75 |
5.26 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/07/2021 |
110.64 |
-0.12 |
0.18 |
0.41 |
0.89 |
3.64 |
6.28 |
7.97 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/07/2021 |
176.61 |
0.02 |
-0.03 |
0.51 |
1.12 |
3.02 |
2.51 |
4.83 |
| UNIQA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/07/2021 |
135.19 |
-0.04 |
0.10 |
-0.16 |
-0.70 |
0.25 |
1.26 |
2.86 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
22/07/2021 |
1,860.12 |
0.01 |
0.19 |
0.44 |
1.00 |
3.19 |
3.21 |
5.35 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
22/07/2021 |
131.97 |
0.00 |
0.25 |
0.26 |
0.44 |
1.46 |
3.50 |
5.68 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
22/07/2021 |
141.43 |
-0.01 |
0.08 |
0.25 |
0.63 |
4.09 |
4.33 |
7.18 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
22/07/2021 |
15.82 |
0.06 |
-0.06 |
0.25 |
1.87 |
3.26 |
6.39 |
9.56 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
22/07/2021 |
156.67 |
-0.01 |
0.22 |
0.43 |
0.71 |
1.53 |
3.47 |
5.64 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
23/07/2021 |
236.31 |
0.02 |
-0.14 |
-0.78 |
-1.88 |
-0.82 |
2.74 |
5.62 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
23/07/2021 |
148.40 |
0.08 |
0.20 |
-0.30 |
-1.37 |
0.66 |
4.05 |
6.14 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/07/2021 |
1,517.40 |
0.01 |
1.48 |
1.75 |
2.36 |
4.06 |
4.20 |
3.84 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/07/2021 |
109.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
237.69 |
-0.01 |
0.14 |
-0.08 |
0.46 |
2.80 |
5.29 |
8.49 |
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
1,753.27 |
-0.02 |
0.22 |
0.10 |
0.73 |
2.27 |
5.13 |
6.95 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
15.94 |
0.06 |
0.06 |
-0.06 |
0.76 |
2.31 |
3.98 |
5.70 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
266.87 |
-0.02 |
0.04 |
-0.33 |
0.30 |
2.04 |
3.62 |
5.88 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
161.36 |
-0.02 |
0.16 |
-0.55 |
-0.12 |
1.70 |
3.01 |
4.45 |
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
121.03 |
-0.15 |
-0.43 |
-0.86 |
-0.52 |
0.41 |
2.13 |
4.05 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
123.02 |
-0.02 |
0.24 |
0.07 |
0.69 |
2.10 |
4.91 |
6.89 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
76.68 |
-0.07 |
0.26 |
0.24 |
0.80 |
1.91 |
5.29 |
|
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
118.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
114.03 |
-0.12 |
-0.56 |
-1.55 |
-1.94 |
-0.79 |
3.32 |
6.33 |
| BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
141.56 |
0.01 |
0.18 |
0.03 |
0.16 |
0.85 |
1.67 |
4.00 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
154.32 |
0.06 |
0.60 |
0.00 |
-0.19 |
1.76 |
5.69 |
7.14 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
282.97 |
0.00 |
0.12 |
-0.26 |
-0.07 |
0.29 |
1.82 |
3.21 |
| UNIQA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/07/2021 |
129.09 |
-0.05 |
0.02 |
-0.39 |
-0.41 |
0.09 |
1.80 |
3.40 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
1,168.55 |
0.02 |
0.25 |
0.18 |
0.18 |
-0.36 |
-2.72 |
1.70 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
17.99 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.73 |
2.33 |
3.87 |
5.51 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
116.95 |
0.00 |
0.14 |
-0.13 |
0.39 |
2.63 |
4.57 |
7.50 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
22/07/2021 |
106.20 |
0.01 |
0.42 |
-0.01 |
0.00 |
1.12 |
3.09 |
4.57 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
22/07/2021 |
91.39 |
-0.76 |
2.16 |
8.00 |
20.28 |
29.65 |
7.10 |
18.03 |
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy |
mieszane polskie pozostałe |
21/07/2021 |
147.17 |
0.18 |
-0.55 |
0.57 |
0.18 |
1.37 |
-2.07 |
-2.04 |
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B |
mieszane polskie pozostałe |
21/07/2021 |
143.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
18/12/2020 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
22/07/2021 |
17.26 |
0.58 |
-1.15 |
-1.60 |
-4.80 |
8.69 |
10.01 |
8.08 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/07/2021 |
136.13 |
0.75 |
1.83 |
3.96 |
7.78 |
16.97 |
17.54 |
19.43 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
22/07/2021 |
307.46 |
1.13 |
-1.93 |
-1.20 |
-6.06 |
16.08 |
24.76 |
33.10 |
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
21/07/2021 |
22.67 |
0.58 |
-3.16 |
0.31 |
-4.39 |
17.95 |
28.66 |
33.67 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
22/07/2021 |
260.44 |
0.84 |
-1.15 |
1.02 |
-3.15 |
14.07 |
18.60 |
32.11 |
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
21/07/2021 |
23.25 |
0.43 |
-2.19 |
2.29 |
-1.44 |
15.21 |
22.30 |
32.86 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
22/07/2021 |
277.64 |
0.84 |
-1.11 |
1.15 |
-2.91 |
14.64 |
19.79 |
34.11 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
21/07/2021 |
25.14 |
0.44 |
-2.14 |
2.45 |
-1.18 |
15.75 |
23.54 |
34.80 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji BRIC |
21/07/2021 |
14.13 |
0.57 |
-3.29 |
0.00 |
-4.66 |
17.16 |
24.93 |
25.94 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
21/07/2021 |
24.52 |
0.57 |
-3.12 |
0.45 |
-4.18 |
18.51 |
29.94 |
35.69 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
22/07/2021 |
327.77 |
1.13 |
-1.89 |
-1.07 |
-5.83 |
16.66 |
26.02 |
35.13 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
22/07/2021 |
103.26 |
0.00 |
0.21 |
-0.08 |
0.35 |
2.46 |
3.61 |
6.05 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
22/07/2021 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.47 |
-2.47 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
22/07/2021 |
232.79 |
1.04 |
-0.97 |
-2.03 |
7.12 |
35.88 |
24.71 |
21.70 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
22/07/2021 |
402.61 |
1.05 |
-0.89 |
-1.74 |
7.78 |
37.59 |
30.08 |
31.15 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
22/07/2021 |
212.57 |
1.20 |
-2.63 |
-3.09 |
5.13 |
43.39 |
31.78 |
31.72 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
22/07/2021 |
248.00 |
1.04 |
-0.93 |
-1.91 |
7.37 |
36.55 |
25.97 |
23.58 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
22/07/2021 |
194.83 |
1.20 |
-2.67 |
-3.21 |
4.87 |
42.68 |
30.47 |
29.76 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
22/07/2021 |
364.84 |
0.76 |
-0.07 |
0.59 |
11.39 |
35.89 |
24.90 |
32.15 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
22/07/2021 |
340.32 |
0.76 |
-0.11 |
0.46 |
11.12 |
35.22 |
23.68 |
30.20 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
22/07/2021 |
433.10 |
1.05 |
-0.85 |
-1.62 |
8.05 |
38.29 |
31.38 |
33.13 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/07/2021 |
1,202.36 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.29 |
1.22 |
0.26 |
0.31 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
9.93 |
0.20 |
0.51 |
2.58 |
10.70 |
21.99 |
17.10 |
19.64 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
145.03 |
-0.07 |
0.24 |
-1.12 |
1.22 |
22.99 |
47.36 |
36.59 |
| UNIQA FIO Subfundusz Selective Equity |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
292.24 |
2.01 |
1.14 |
-3.24 |
-7.26 |
26.17 |
78.58 |
65.40 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
15.35 |
0.72 |
1.59 |
2.27 |
3.09 |
22.90 |
44.40 |
44.81 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
130.08 |
0.42 |
0.84 |
2.31 |
6.38 |
18.73 |
10.42 |
8.26 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
182.71 |
0.99 |
2.48 |
6.56 |
-0.33 |
13.59 |
37.08 |
29.28 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
173.67 |
1.51 |
2.82 |
4.14 |
5.66 |
28.81 |
37.96 |
33.66 |
| Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/07/2020 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
303.30 |
0.99 |
2.41 |
5.29 |
0.11 |
34.79 |
47.87 |
53.34 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Value |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
139.70 |
-0.26 |
0.95 |
3.40 |
11.75 |
26.48 |
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Ekologicznych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
97.93 |
0.26 |
-2.07 |
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
197.09 |
0.99 |
3.32 |
6.85 |
4.24 |
19.96 |
42.23 |
34.87 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
285.51 |
1.61 |
2.30 |
10.21 |
-4.67 |
36.54 |
96.32 |
129.79 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
225.88 |
0.68 |
2.36 |
3.21 |
-1.08 |
13.13 |
16.53 |
6.48 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
18/12/2020 |
2.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/07/2021 |
193.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
275.97 |
0.80 |
0.28 |
1.23 |
-6.73 |
16.76 |
21.36 |
27.02 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
221.77 |
0.83 |
3.93 |
7.33 |
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
118.76 |
0.13 |
-1.12 |
-1.10 |
0.44 |
40.44 |
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/07/2021 |
217.60 |
0.38 |
2.49 |
7.56 |
10.47 |
39.55 |
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
22/07/2021 |
44.49 |
0.00 |
0.11 |
0.36 |
0.45 |
1.46 |
4.46 |
7.54 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu |
mieszane polskie zrównoważone |
23/07/2021 |
171.89 |
-0.48 |
-1.50 |
4.78 |
10.58 |
21.55 |
0.84 |
-1.36 |
| Ipopema SFIO subfundusz Aktywnej Selekcji |
mieszane polskie zrównoważone |
21/07/2021 |
149.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
21/07/2021 |
135.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
22/07/2021 |
386.33 |
-0.14 |
1.25 |
5.90 |
7.50 |
16.20 |
12.52 |
17.64 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga |
mieszane polskie zrównoważone |
22/07/2021 |
302.92 |
-0.05 |
3.54 |
4.84 |
4.52 |
5.30 |
-0.56 |
-3.73 |
| Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Strategii Mieszanych |
mieszane polskie zrównoważone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
22/07/2021 |
2.27 |
0.00 |
-0.44 |
5.58 |
8.10 |
11.27 |
12.38 |
12.38 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
22/07/2021 |
135.81 |
-0.24 |
-0.15 |
3.43 |
5.55 |
9.89 |
8.29 |
10.64 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
22/07/2021 |
855.92 |
0.34 |
0.74 |
3.19 |
-0.21 |
12.24 |
32.97 |
32.03 |
| UNIQA FIO Subfundusz Makroalokacji |
mieszane polskie zrównoważone |
21/07/2021 |
148.51 |
1.02 |
2.68 |
3.82 |
9.46 |
17.95 |
34.91 |
27.09 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
22/07/2021 |
160.34 |
0.04 |
0.01 |
1.20 |
3.10 |
13.79 |
11.09 |
13.16 |
| Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/07/2021 |
5.84 |
0.00 |
-0.03 |
0.58 |
1.17 |
7.12 |
5.33 |
8.49 |
| Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/07/2021 |
20.61 |
0.05 |
0.00 |
0.49 |
1.13 |
7.01 |
5.26 |
8.53 |
| Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/07/2021 |
18.17 |
0.00 |
-0.11 |
0.33 |
0.83 |
6.38 |
3.95 |
6.57 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
22/07/2021 |
104.61 |
0.04 |
0.01 |
1.20 |
3.10 |
13.79 |
11.16 |
13.24 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
22/07/2021 |
138.41 |
0.04 |
0.07 |
1.37 |
3.49 |
14.78 |
14.62 |
20.19 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
111.14 |
0.14 |
-0.17 |
-1.05 |
-6.70 |
0.24 |
4.43 |
13.93 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/07/2021 |
98.20 |
0.00 |
-1.04 |
-0.75 |
-5.57 |
1.79 |
-5.08 |
2.19 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/07/2021 |
114.09 |
-0.21 |
0.14 |
1.76 |
0.00 |
3.81 |
4.73 |
11.87 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
196.05 |
0.12 |
1.46 |
2.96 |
-2.71 |
-2.69 |
1.71 |
7.21 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
22/07/2021 |
98.69 |
0.02 |
0.34 |
0.00 |
-1.34 |
-1.08 |
-1.53 |
1.41 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
32.26 |
0.14 |
2.91 |
3.88 |
2.74 |
3.19 |
6.79 |
9.77 |
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
24.20 |
0.58 |
-1.06 |
-1.31 |
-2.65 |
-2.54 |
-14.34 |
-10.77 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
83.22 |
0.04 |
0.45 |
1.72 |
2.03 |
8.59 |
9.92 |
17.27 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
11.93 |
0.00 |
-0.25 |
-1.00 |
-1.65 |
-2.29 |
-12.66 |
-15.15 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
22.11 |
0.09 |
0.09 |
0.23 |
-0.99 |
-5.43 |
-16.00 |
-7.88 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
26.09 |
0.27 |
-0.91 |
-1.73 |
-3.98 |
-3.16 |
-11.65 |
-7.29 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
10.84 |
0.28 |
-1.00 |
-1.90 |
-4.32 |
-3.73 |
-13.83 |
-11.94 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
17.01 |
0.29 |
-0.99 |
-1.96 |
-4.44 |
-4.06 |
-14.57 |
-13.08 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
425.26 |
0.01 |
0.83 |
1.31 |
1.49 |
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
28.31 |
0.14 |
2.91 |
3.88 |
2.74 |
3.19 |
6.79 |
9.77 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
130.94 |
0.03 |
0.38 |
1.53 |
1.58 |
7.54 |
5.65 |
9.15 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
27.91 |
0.29 |
-0.85 |
-1.55 |
-3.63 |
-2.48 |
-10.40 |
-5.33 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
13.52 |
0.00 |
-0.15 |
-0.81 |
-1.31 |
-1.60 |
-11.40 |
-13.33 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
11.91 |
-0.09 |
1.01 |
0.95 |
-0.87 |
0.22 |
1.39 |
5.52 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
9.21 |
-0.09 |
1.01 |
0.97 |
-0.84 |
0.26 |
1.47 |
5.61 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
27.42 |
0.55 |
-1.01 |
-1.15 |
-2.32 |
-1.86 |
-13.12 |
-8.87 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
13.71 |
0.12 |
0.89 |
0.33 |
-1.76 |
2.87 |
7.33 |
13.46 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
128.39 |
-0.04 |
-0.34 |
-0.58 |
-0.40 |
3.65 |
-2.33 |
-1.96 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
119.20 |
-0.04 |
-0.38 |
-0.69 |
-0.62 |
3.19 |
-3.19 |
-3.25 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
151.01 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.37 |
0.03 |
4.63 |
1.14 |
4.77 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
140.14 |
-0.03 |
-0.31 |
-0.48 |
-0.19 |
4.17 |
0.24 |
3.38 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
10.54 |
0.57 |
-0.97 |
-1.09 |
-2.31 |
-1.47 |
-12.73 |
-8.48 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
17.66 |
0.57 |
-1.12 |
-1.51 |
-2.91 |
-2.91 |
-16.14 |
-14.73 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
18.15 |
0.28 |
-0.93 |
-1.84 |
-4.17 |
-3.46 |
-13.28 |
-11.12 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
12.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
12.56 |
-0.09 |
1.05 |
1.12 |
-0.56 |
0.81 |
2.54 |
7.32 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
93.38 |
-0.04 |
-0.35 |
-0.59 |
-0.40 |
3.67 |
-2.31 |
-1.94 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
35.48 |
0.15 |
2.96 |
4.02 |
3.02 |
3.75 |
7.97 |
11.60 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
88.89 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.37 |
0.03 |
4.65 |
1.45 |
5.10 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
149.15 |
0.04 |
0.44 |
1.72 |
2.02 |
8.59 |
9.48 |
16.83 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
105.56 |
0.01 |
0.75 |
1.06 |
1.04 |
6.18 |
|
|
| Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
9.68 |
0.10 |
0.18 |
1.32 |
0.76 |
5.81 |
4.43 |
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
12.78 |
-0.16 |
0.95 |
1.35 |
-0.70 |
-1.08 |
-0.78 |
9.23 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
194.12 |
-0.08 |
1.11 |
1.28 |
-0.16 |
1.64 |
6.09 |
14.60 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
40.45 |
0.15 |
3.01 |
4.20 |
3.38 |
4.61 |
11.48 |
18.60 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
37.89 |
0.15 |
2.96 |
4.06 |
3.10 |
4.05 |
10.31 |
16.70 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
13.75 |
-0.15 |
0.95 |
1.48 |
-0.36 |
-0.43 |
0.51 |
11.52 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
78.26 |
0.03 |
0.33 |
1.40 |
1.32 |
7.00 |
4.65 |
7.58 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
106.40 |
0.01 |
0.79 |
1.18 |
1.29 |
6.69 |
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
421.91 |
0.03 |
0.38 |
1.52 |
1.50 |
7.47 |
6.47 |
11.69 |
| Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
7.20 |
0.28 |
-0.97 |
-1.78 |
-3.97 |
-2.99 |
-11.47 |
-7.10 |
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
8.14 |
0.37 |
-0.92 |
-1.80 |
-4.15 |
-3.42 |
-13.25 |
-11.08 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
12.42 |
0.12 |
0.84 |
0.20 |
-2.03 |
2.31 |
6.17 |
11.62 |
| Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
9.72 |
-0.09 |
1.05 |
1.11 |
-0.56 |
0.82 |
2.56 |
7.34 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
-0.43 |
-3.41 |
2.02 |
5.83 |
12.39 |
| Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
7.81 |
0.12 |
0.89 |
0.33 |
-1.76 |
2.88 |
7.33 |
13.47 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
123.31 |
0.38 |
0.27 |
0.64 |
-0.64 |
11.24 |
18.06 |
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
31.13 |
0.15 |
2.96 |
4.02 |
3.02 |
3.76 |
7.96 |
11.58 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
10.82 |
0.00 |
0.00 |
-0.64 |
-3.74 |
1.31 |
4.34 |
10.07 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
87.89 |
-0.04 |
-0.38 |
-0.70 |
-0.63 |
3.20 |
-3.19 |
-3.26 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
78.96 |
0.59 |
-1.13 |
-1.44 |
-2.75 |
-2.51 |
-14.53 |
-11.34 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
22/07/2021 |
79.36 |
0.03 |
0.37 |
1.53 |
1.57 |
7.53 |
5.72 |
9.23 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
17.12 |
0.06 |
0.29 |
1.36 |
1.00 |
6.47 |
6.53 |
12.93 |
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
15.54 |
0.52 |
-1.21 |
-1.65 |
-3.18 |
-3.54 |
-17.08 |
-16.14 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
23.65 |
0.13 |
0.13 |
0.38 |
-0.63 |
-4.79 |
-14.81 |
-5.93 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/07/2021 |
11.86 |
0.59 |
-1.08 |
-1.50 |
-2.95 |
-3.10 |
-16.36 |
-15.16 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
21/07/2021 |
115.61 |
-0.04 |
0.56 |
0.83 |
0.80 |
1.44 |
3.55 |
6.23 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
22/07/2021 |
38.04 |
-0.16 |
-1.53 |
-3.43 |
-4.90 |
-2.64 |
2.92 |
6.67 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
14/07/2021 |
116.70 |
0.05 |
-0.33 |
-1.11 |
-1.69 |
0.95 |
4.96 |
8.82 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
21/07/2021 |
142.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
21/07/2021 |
145.71 |
-0.21 |
0.43 |
-0.35 |
-1.51 |
0.71 |
6.37 |
9.50 |
| BPS FIO subfundusz BPS Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
22/07/2021 |
148.07 |
-0.01 |
0.07 |
-0.56 |
-0.86 |
0.01 |
3.66 |
6.99 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
22/07/2021 |
17.86 |
-0.06 |
0.73 |
-0.50 |
-0.78 |
0.45 |
4.51 |
7.79 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja |
akcji tureckich |
22/07/2021 |
87.08 |
-0.22 |
0.44 |
1.80 |
-18.95 |
-12.55 |
-22.51 |
-28.07 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Turcja |
akcji tureckich |
22/07/2021 |
43.97 |
-0.20 |
0.32 |
0.62 |
-13.58 |
-5.16 |
-3.09 |
-15.20 |
