Notowania

Nazwa	Segment grupy	Data wyceny	Kurs	[%]-1D	[%]-1M	[%]-3M	[%]-6M	[%]-1R	[%]-2R	[%]-3R
FTSE100		30/11/2020	6,266.19
NDI Strategia Ochrony Kapitału		31/10/2020	106.65		0.22	0.37	4.51	2.50
Hang Seng		30/11/2020	26,341.49
Shanghai Composite		30/11/2020	3,391.76
Bovespa		30/11/2020	108,893.30
NDI Strategia Oszczędnościowa		31/10/2020	105.73		0.36	0.76	3.54	2.57
USDPLN		30/11/2020	3.74
DAX		30/11/2020	13,291.16
GOLDPLN		30/11/2020	6,671.68
NDI Strategia Stabilna		31/10/2020	111.85		-0.10	0.81	8.45	6.96
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) PLN-H1		01/12/2020	10.52
WIG20		30/11/2020	1,830.04
NDI Strategia Akcyjna		31/10/2020	128.23		-2.25	0.09	15.68	19.13
KOSPI		30/11/2020	2,591.34
S&P500		30/11/2020	3,621.63
NDI Strategia Zrównoważona		31/10/2020	121.69		-1.39	0.49	13.48	14.31
NASDAQ Composite		30/11/2020	12,198.74
Franklin GCC Bond Fund N (Acc) PLN-H1		01/12/2020	10.07
NIKKEI225		30/11/2020	26,433.62
DJI		30/11/2020	29,638.64
sWIG80		30/11/2020	14,856.29
Leonarto Funds SCSp		30/09/2020	85.52
mWIG40		30/11/2020	3,728.72
WIG		30/11/2020	52,639.45
EURPLN		30/11/2020	4.48
Crude Oil WTI		30/11/2020	45.34
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/12/2020	110.23	0.17	5.23	5.45	12.82
Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/12/2020	18.88	0.27	4.37	0.03	5.43	4.82	10.23	3.61
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset A1 (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/12/2020	109.86	0.17	5.16	5.30	12.54
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/12/2020	10.76	0.28	4.16	3.56	6.85	2.87	3.36	0.47
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/12/2020	12.02	0.33	4.25	3.89	7.61	4.89	8.68	8.58
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/12/2020	10.27	0.39	4.16	3.32	6.54	2.09	1.78	-1.91
Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/12/2020	21.41	0.32	7.05	-0.07	13.51	13.78	15.24	3.13
Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/12/2020	17.83	0.27	4.33	-0.09	5.16	4.30	9.13	2.07
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/12/2020	10.75	0.28	4.07	3.46	6.75	2.97	4.78	3.17
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/12/2020	11.47	0.35	4.18	3.61	7.10	3.99	7.00	6.11
Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/12/2020	14.38	1.13	9.10	4.20	15.50	10.02	20.03	15.41
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Strategic Bond	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	30/11/2020	104.05	-0.07	0.68
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	30/11/2020	113.50	-0.01	2.66	2.54	6.83	3.14	9.06	5.88
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	30/11/2020	3.66	0.67	7.06	0.30	10.20	7.35	7.76	-0.89
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	30/11/2020	113.19	-0.06	2.83	2.56	5.97	2.86	7.82	3.66
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	30/11/2020	110.84	0.04	0.85	1.27	3.18	4.99	11.96	9.99
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	30/11/2020	114.12	-0.03	3.21	2.24	6.09	3.55	10.47	2.35
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	30/11/2020	13.67	0.00	1.11	1.33	2.86	2.09	6.71	4.19
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	30/11/2020	218.08	1.05	12.10	2.75	27.32	44.84	83.54	90.40
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	30/11/2020	219.48	0.65	19.22	23.12	59.97	76.64	105.99	105.10
Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	20/04/2020	133.12
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities	absolutnej stopy zwrotu dłużne	14/08/2020	113.87	0.00	0.00	2.32	-0.61	1.03	5.64
Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków wschodzących	01/12/2020	19.78	0.66	22.10	7.21	1.75	-14.70	3.51	-12.32
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków wschodzących	01/12/2020	31.06	1.23	22.29	7.98	5.58	-14.61	6.39	8.90
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków wschodzących	01/12/2020	34.53	1.28	25.43	7.88	13.68	-7.31	11.22	8.39
Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków wschodzących	01/12/2020	22.05	0.68	22.16	7.40	2.04	-14.27	4.55	-10.98
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków wschodzących	01/12/2020	28.91	1.23	22.24	7.85	5.32	-15.04	5.33	7.29
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa	akcji europejskich rynków wschodzących	01/12/2020	121.38	0.51	13.65	8.71	10.33	-3.83	1.81	-5.93
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek	akcji europejskich rynków wschodzących	30/11/2020	64.82	0.37	7.73	-1.14	13.94	14.95	25.60	20.82
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	akcji europejskich rynków wschodzących	30/11/2020	8.93	-2.62	19.07	8.37	11.90	-14.38	-12.45
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa	akcji europejskich rynków wschodzących	30/11/2020	6.86	-3.11	18.48	8.03	8.89	-15.10	-10.33	-23.44
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/12/2020	197.42	0.33	4.98	3.36	6.03	6.03	12.01	10.14
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	214.67	0.68	3.06	1.56	5.65	23.73	29.65	25.33
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	104.15	-0.21	5.47	2.53	5.64	-3.66	-9.12	-14.45
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilny	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	157.67	0.04	6.08	5.30	12.82	9.26	14.51	2.80
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	104.51	0.67	5.49	1.69	6.00	5.20	3.62	-0.39
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	17.19	-0.29	5.85	0.41	5.20	5.07	6.70	-1.66
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	114.25	-0.17	4.39	1.01	4.54	0.13	-0.24	-3.44
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	186.16	-0.01	2.77	0.24	3.58	8.16	13.44	5.95
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	44.61	0.31	4.01	1.23	9.45	16.90	29.60	31.94
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	17.10	-0.58	5.04	0.94	3.51	2.52	4.78	1.18
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	104.69	-0.57	5.43	1.32	5.40	3.94	6.00	1.78
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	150.97	-0.13	6.50	2.48	5.39	5.12	9.49	10.16
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	200.11	0.13	2.48	1.36	5.66	8.48	10.94	7.30
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	146.72
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/12/2020	186.27	0.09	9.58	1.04	4.91	-3.29	-4.37	-8.62
Esaliens Senior FIO	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	302.21
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Emerytalny	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	147.22	0.03	3.03	3.52	7.14	5.44
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	142.01	0.18	4.54	1.77	12.75	15.09	17.20	9.61
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania	mieszane polskie stabilnego wzrostu	30/11/2020	276.83	-0.28	4.71	0.53	2.63	2.52	3.74	-0.49
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/12/2020	48.93	1.47	14.51	14.16	30.45	13.05	22.91	8.59
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/12/2020	232.79	0.05	13.56	11.59	24.53	6.49	16.74	7.60
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/12/2020	195.90	0.00	10.67	11.56	15.37	-2.40	10.54	6.47
Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/12/2020	31.22	1.46	14.44	13.98	29.98	12.18	21.10	6.15
Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/12/2020	248.77	0.05	13.61	11.73	24.85	7.03	17.92	9.22
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/12/2020	192.39	-0.08	2.24	3.27	7.32	5.76	18.07	17.48
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/12/2020	17.16	-0.08	2.22	3.12	6.94	4.16	13.03	9.61
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/12/2020	22.69	-0.09	2.18	3.00	6.69	3.68	12.00	8.12
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/12/2020	15.88	-0.09	2.18	3.00	6.69	3.67	12.00	8.13
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/12/2020	34.67	-0.14	0.87	1.76	4.68	4.81	13.34	9.16
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/12/2020	24.60	-0.08	2.21	3.12	6.92	4.15	13.02	9.60
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	01/12/2020	112.77	0.86	12.30	2.54	12.16	18.64	31.04	4.55
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	30/11/2020	9.96	-0.70	13.18	-0.70	10.91	27.20	39.50	13.96
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	30/11/2020	55.44	-1.02	14.07	-9.10	13.24	10.02	19.05	-0.22
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	30/11/2020	182.06	-0.21	13.02	-0.95	14.94	31.67	46.29	12.40
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A	akcji polskich małych i średnich spółek	30/11/2020	145.44	-1.13	16.52	0.80	11.33	-2.83	-7.03	-22.88
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	30/11/2020	314.48	0.30	10.69	-2.55	12.89	7.51	23.85	9.88
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B	akcji polskich małych i średnich spółek	30/11/2020	133.12
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	25/11/2020	971.06	1.13	5.91	1.70	23.23	13.84	19.26
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	30/11/2020	166.79	-0.47	9.83	2.33	37.50	41.12	40.16	21.53
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	30/11/2020	153.55	0.74	8.36	1.32	18.68	55.98	77.93	61.60
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	30/11/2020	151.53	-0.32	16.25	7.17	25.28	34.96
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	30/11/2020	8.28	-0.60	9.09	-1.31	6.29	15.48	17.28	-12.75
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	30/11/2020	128.72	-0.61	12.55	3.70	16.19	6.36	6.50	-4.90
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/12/2020	141.52	-0.14	2.35	3.74	8.07	10.05	17.69	15.52
Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/12/2020	12.37	-0.02	2.86	1.75	9.45	8.89	24.36	18.50
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/12/2020	13.94	-0.41	-0.19	4.18	3.78	1.21	10.55	13.34
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/12/2020	132.31	-0.19	-0.21	3.84	0.37	1.38	12.56	16.03
Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/12/2020	15.95	0.06	0.00	1.01	0.89	-1.05	-3.22	-3.39
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/12/2020	150.62	-0.14	2.40	3.87	8.34	10.60	18.85	17.23
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/12/2020	11.29	0.00	0.00	0.98	0.80	-2.00	-6.38	-8.58
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/12/2020	17.73	0.06	0.11	1.20	1.26	-0.34	-1.83	-1.28
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/12/2020	12.34	0.34	3.13	4.98	12.33	10.56	17.55	14.66
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/12/2020	16.09	-0.80	1.96	0.56	7.12	7.91	24.34	18.75
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/12/2020	9.30	0.00	0.00	0.87	0.65	-2.21	-6.91	-9.36
Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/12/2020	31.48	0.25	20.17	17.69	23.21	-13.22	-3.21	1.06
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/12/2020	29.23	0.24	20.12	17.54	22.91	-13.65	-4.16	-0.45
Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/12/2020	6.62	3.76	24.67	10.89	22.59	-13.80	-6.63	-13.58
Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/12/2020	7.37	2.65	20.23	10.16	14.62	-18.83	-8.10	-8.33
Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/12/2020	28.80	3.86	24.62	11.50	23.98	-11.41	-2.93	-8.22
Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/12/2020	57.24	3.88	24.71	11.64	24.30	-10.97	-1.94	-6.82
Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/12/2020	37.99	0.29	23.31	17.72	33.00	-5.32	2.22	2.10
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/12/2020	35.16	0.29	23.25	17.57	32.67	-5.80	1.19	0.58
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (USD)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/12/2020	100.26	0.11	3.50	2.41	8.80
Franklin NextStep Conservative Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/12/2020	12.35	0.24	3.52	2.49	7.11	6.56	13.62	9.78
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/12/2020	10.80	-0.09	1.98	0.93	4.05	-3.31	4.15	2.86
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis QV) (EUR)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/12/2020	96.26	0.11	3.43	2.14	8.12
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/12/2020	13.84	-0.79	-1.28	0.14	-3.89	-11.45	-2.05	1.76
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/12/2020	12.16	0.66	3.23	1.50	5.56	-3.26	-2.80	-6.53
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/12/2020	10.67	0.76	9.68	6.51	9.87	1.95	7.68	5.88
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/12/2020	9.76	-0.01	2.02	0.80	3.54	-5.08	-0.87	-4.89
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis AV) (EUR)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/12/2020	98.70	0.11	3.43	2.15	8.12
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) Hedged (USD)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/12/2020	95.89	0.11	3.48	2.39	8.76
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/12/2020	99.56	0.11	3.45	2.29	8.52
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) (EUR)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/12/2020	96.58	0.11	3.46	2.23	8.32
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/12/2020	13.28	-0.23	0.84	0.99	3.59	1.22	4.57	-2.85
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Sharpe Parity Ucits (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	30/11/2020	97.67	-0.61	4.10	-2.75	-2.31	-2.32
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	30/11/2020	106.96	-0.11	8.61	0.91	5.78	9.68	14.35	-0.22
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	30/11/2020	116.41	-0.69	2.87	2.98	7.48	6.26	12.87	9.20
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Income	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	14/08/2020	109.13	0.00	0.00	4.14	-9.64	-5.63	-4.21	-2.24
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	30/11/2020	130.60	-0.11	8.40	4.27	11.33	0.57	12.77	9.58
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	30/11/2020	129.26	-0.88	16.53	8.58	12.64	2.59	8.41	2.71
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	3.23	0.62	20.07	6.60	3.53	-25.75	-34.62	-38.36
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	135.17	1.98	-5.54	-17.56	1.05	33.72	91.86	57.99
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	4.39	1.86	24.01	7.34	10.86	-19.74	-32.15	-39.86
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	5.95	3.84	3.84	-8.32	15.53	46.55	109.51	56.99
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	3.58	0.56	20.13	6.87	4.07	-25.26	-33.58	-36.86
Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	132.20	1.98	-5.59	-17.66	0.80	33.05	89.94	55.63
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	13.56	0.89	17.81	11.24	15.70	-2.93	9.80	8.48
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	4.31	1.65	24.21	8.29	12.83	-18.22	-29.23	-35.96
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	119.03	1.98	-5.68	-17.91	0.17	30.43	80.93	43.92
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	7.32	2.66	0.14	-9.29	7.17	33.33	101.65	63.03
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (USD) (hedged)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	13.74	1.48	20.53	11.98	22.24	4.09	16.05	11.71
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	7.93	2.72	0.38	-9.16	7.60	34.18	104.38	66.95
Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	16.82	-0.41	11.76	5.65	1.75	-15.69	-5.61	-4.59
Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	130.97	1.98	-5.55	-17.56	1.05	33.72	91.86	57.99
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	6.63	3.92	3.92	-8.04	16.11	46.04	115.26	65.75
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	7.19	3.90	4.05	-7.94	16.72	47.03	117.88	69.58
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/12/2020	504.12	1.97	-5.78	-18.06	0.00	29.62	83.24	48.42
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich	akcji amerykańskich	30/11/2020	137.39	-1.45	20.62	18.53	40.34	15.40	19.09	9.98
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)	akcji amerykańskich	30/11/2020	3.82	-0.10	17.39	3.10	22.59	8.42	7.61	2.06
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich	akcji amerykańskich	30/11/2020	122.38	-0.39	10.90	3.00	19.91
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich	akcji amerykańskich	30/11/2020	14.28	-0.76	10.87	4.16	14.42	3.10	6.57	7.29
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych	akcji amerykańskich	30/11/2020	155.86	0.43	17.13	19.26	40.72	21.89	32.83	55.58
Copernicus FIO Subfundusz Best Brands	akcji amerykańskich	01/07/2020	101.40
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych	akcji amerykańskich	30/11/2020	122.38	-0.88	16.84	9.01	14.64	7.41	11.66	13.06
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Amerykańskich	akcji amerykańskich	01/12/2020	158.02	0.53	7.97	3.48	20.46
Schroder ISF European Market Neutral A1 (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/12/2020	124.87	-0.05	-1.32	-0.63	-0.63	2.68	0.91
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/12/2020	101.91	-0.04	2.31	2.70	5.98	2.78	8.48	4.29
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	94.49	0.39	-3.84	0.17	1.11	1.59	-1.25	-6.72
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/12/2020	111.34	-0.04	2.31	2.70	5.98	2.77	8.47	4.28
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	93.89	-1.20	-4.93	-4.43	-4.70	-4.44	-11.96	-14.77
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	91.25	-1.21	-4.97	-4.56	-4.90	-4.74	-12.66	-16.07
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	104.30	0.38	-3.59	0.83	2.44	4.49	4.42	0.80
Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/12/2020	138.48	-0.04	-1.23	-0.34	0.00	4.52	6.23
Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/12/2020	135.02	-0.05	-1.28	-0.50	-0.38	3.20	1.91
Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/12/2020	121.75	0.09	4.65	4.29	9.27	9.12	15.61	14.90
Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/12/2020	393.54	0.08	4.52	4.00	8.68	7.57	12.15
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	83.26	-1.79	8.34	-0.95	2.67	-4.71	-11.54	-17.16
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	93.08	-1.82	8.50	-0.34	3.97	-1.85	-6.12	-10.15
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	101.67	0.37	-3.63	0.75	2.24	3.98	3.42	-0.67
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	85.98	-1.19	-5.04	-4.92	-5.79	-6.92	-16.53	-21.01
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	30/11/2020	114.46	-0.06	2.30	2.96	4.86	1.33	9.49	7.60
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	30/11/2020	119.81	0.23	5.42	4.65	10.85	4.46	10.31	5.63
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja	akcji rosyjskich	30/11/2020	161.08	-1.06	7.71	0.63	2.99	-4.56	16.36	21.46
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/12/2020	126.60	0.21	5.38	5.55	15.79	17.88	23.75	17.93
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/12/2020	24.45	-0.97	5.16	5.16	13.67	23.30	43.57	62.46
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/12/2020	21.95	0.23	8.99	6.55	23.25	35.08	53.18	64.91
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/12/2020	22.91	-0.99	5.09	5.00	13.25	22.38	41.42	58.88
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/12/2020	120.81	0.21	5.35	5.44	15.54	17.42	22.78	16.54
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/12/2020	187.24	0.21	5.44	5.76	16.31	20.16	30.06	27.40
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/12/2020	157.36	0.21	5.34	5.44	15.55	17.36	22.73	16.50
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/12/2020	20.54	0.20	8.91	6.37	22.77	34.07	50.81	61.22
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/12/2020	178.65	0.21	5.41	5.66	16.08	19.68	29.02	25.88
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/12/2020	18.83	0.21	8.91	6.26	22.27	33.07	45.74	51.61
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/12/2020	164.88	0.21	5.38	5.54	15.78	17.84	23.69	17.89
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	24.37	0.66	13.88	0.41	8.21	-1.38	19.75	11.13
Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	36.87	-0.17	19.82	13.53	22.99	0.17	20.10	0.62
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	5.30	0.38	21.42	13.35	9.30	-17.66	-13.96	-16.72
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	41.58	-0.27	19.05	6.10	20.88	8.08	16.74	-1.82
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	10.61	1.14	19.48	9.16	13.23	-12.96	-0.75	-4.84
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Dis MF) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	18.22	-0.50	24.16	12.65	13.96	-15.82	-7.21	-4.23
Templeton European Dividend Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	15.02	1.21	17.99	7.13	6.22	-15.90	-7.40	-12.78
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	7.99	0.39	21.44	13.67	9.93	-16.13	-9.78	-10.18
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	16.43	0.43	13.15	4.72	12.46	-2.61	14.98	7.04
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	111.89	-0.38	14.29	5.29	13.51	-6.96	4.49	-5.16
Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	10.89	0.83	13.44	7.19	4.21	-20.97	-16.55	-25.26
Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	9.20	2.00	17.65	8.62	13.02	-13.45	-11.03	-24.16
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	15.90	-0.51	24.22	12.41	13.29	-17.42	-11.58	-11.20
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	122.93	-0.32	15.89	5.92	11.92	-1.00	12.40	0.58
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	23.37	0.17	9.21	1.26	3.87	5.03	38.04	41.64
Schroder ISF European Equity Yield A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	17.50	-0.51	24.27	12.55	13.57	-17.01	-10.69	-9.87
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	55.14	-0.31	24.59	15.08	18.79	-17.09	-9.16	-16.37
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	122.63	-0.37	14.38	5.67	14.35	-5.13	10.23	3.26
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	224.99	-0.43	10.47	6.22	14.14	8.70	32.16	20.95
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	11.99	2.39	28.90	25.97	29.37	-11.90	-11.38	-25.39
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis MF) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	18.42	-0.50	24.22	12.80	14.24	-15.40	-6.28	-2.80
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	53.90	-0.31	16.10	6.45	12.84	1.09	16.69	5.87
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	119.55	-0.37	14.33	5.53	14.07	-5.60	9.09	1.69
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	11.86	0.17	13.94	4.93	6.46	-4.37	10.30	5.64
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	38.03	-0.31	16.06	6.20	12.27	-0.44	11.67	-1.36
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	22.22	1.14	19.40	8.81	12.56	-13.14	-4.10	-10.73
Templeton European Dividend Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	14.00	1.16	17.85	6.95	5.82	-16.52	-8.79	-14.74
Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	12.16	0.58	15.81	4.74	6.67	-10.46	-2.49	-12.14
Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	21.41	0.61	15.86	4.90	7.05	-9.78	-1.06	-10.19
Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	123.60	-0.40	13.91	5.77	14.88	5.89
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	274.34	-0.38	14.58	5.47	13.34	1.90	13.47	5.77
Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	9.75	2.09	17.75	8.82	13.37	-12.79	-9.72	-22.43
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	34.70	-0.32	16.01	6.07	11.99	-0.94	10.55	-2.83
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	209.78	-0.44	10.42	6.14	13.90	8.35	31.06	19.35
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	51.31	-0.32	24.54	14.93	18.49	-17.51	-10.08	-17.62
Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) (hedged)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	9.92	0.81	13.63	7.71	5.31	-19.15	-11.11	-17.68
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	23.96	-0.50	24.17	12.65	13.88	-16.17	-7.61	-4.64
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	16.76	0.60	18.95	10.99	9.54	-6.42	3.08	-1.47
Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	32.36	-0.18	19.74	13.32	22.53	-0.59	18.30	-1.62
Templeton European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	10.80	1.22	18.03	6.93	5.88	-16.28	-6.82	-11.11
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	30.39	0.10	9.20	1.17	3.51	3.72	35.85	37.08
Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	12.68	0.88	13.52	7.37	4.62	-20.40	-15.30	-23.57
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	17.85	1.13	19.32	8.58	12.12	-13.81	-5.51	-12.67
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	241.01	-0.38	14.51	5.28	12.91	1.13	11.76	3.40
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	115.69	-0.38	14.34	5.42	13.80	-6.51	5.53	-3.75
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	9.39	-0.51	24.27	12.56	13.63	-16.97	-10.64	-9.82
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/12/2020	137.74	-0.31	14.90	8.05	13.06
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich	akcji europejskich rynków rozwiniętych	30/11/2020	133.60	1.45	14.80	6.77	15.26	2.12	21.01	12.17
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select	akcji europejskich rynków rozwiniętych	30/11/2020	133.82	1.16	9.43	4.18	13.60	10.24	33.82	21.58
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Europejskich	akcji europejskich rynków rozwiniętych	30/11/2020	144.72	-0.25	15.68	12.16	18.69
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji	akcji europejskich rynków rozwiniętych	30/11/2020	81.72	-0.32	13.39	6.28	12.80	3.72	8.51	-6.98
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Europejskich	akcji europejskich rynków rozwiniętych	30/11/2020	10.75	0.28	8.92	2.87	6.86	-4.02	12.21
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy	akcji europejskich rynków rozwiniętych	30/11/2020	226.61	0.98	16.40	3.72	12.05	0.89	13.84	-3.28
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych	akcji europejskich rynków rozwiniętych	30/11/2020	99.73	-1.08	9.67	2.76	3.84	-9.03	-0.71	-3.29
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	01/12/2020	9.88	0.00	0.71	0.71	2.07	0.20	0.20	-1.69
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	01/12/2020	26.45	-0.04	0.16	0.27	1.36	1.91	4.88	2.39
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	01/12/2020	10.25	0.00	0.69	0.89	2.40	0.69	1.38	-0.10
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	01/12/2020	6.61	-0.04	-0.08	0.12	0.69	-0.28	-0.11	-1.90
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	01/12/2020	7.22	-0.04	-0.04	0.24	0.94	0.22	0.90	-0.42
Schroder ISF Healthcare Innovation A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	01/12/2020	429.50	0.41	7.38	6.38
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	01/12/2020	37.15	0.38	11.86	11.66	13.19	26.88	43.83	39.98
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	01/12/2020	43.72	0.37	11.93	11.87	13.62	27.84	45.98	43.16
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	01/12/2020	33.54	0.27	3.90	2.47	0.60	2.82	19.19	40.63
Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	01/12/2020	150.24	0.41	7.62	7.01	20.02	41.67
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	01/12/2020	22.35	1.04	7.35	3.28	8.92	12.37	26.70	42.18
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących	akcji globalnych rynków wschodzących	30/11/2020	85.78	-1.41	7.53	5.41	17.23	0.19	6.35	-2.11
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities	akcji globalnych rynków wschodzących	30/11/2020	161.57	-1.97	4.37	10.54	22.76	10.58	24.38	18.48
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących	akcji globalnych rynków wschodzących	30/11/2020	64.78	-1.20	12.84	6.21	21.52	1.79	10.81	7.38
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	akcji globalnych rynków wschodzących	30/11/2020	9.62	-2.14	7.25	6.89	23.33	3.22	12.91	1.16
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	30/11/2020	2.57	-1.48	13.56	5.80	32.14	8.54	14.02	-3.77
AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	akcji globalnych rynków wschodzących	30/11/2020	109.09	-2.15	7.91	6.54	23.60	14.61	18.37
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining	rynku surowców pozostałe	30/11/2020	112.51	-0.32	9.83	4.30	16.11	2.20	11.20	3.49
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych	rynku surowców pozostałe	30/11/2020	36.50	-0.71	11.59	3.19	14.46	-13.75	-26.22	-31.67
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych	rynku surowców pozostałe	30/11/2020	74.69	-0.93	5.70	3.42	16.52	-7.60	-17.70	-25.32
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/12/2020	25.59	1.03	16.74	10.64	20.76	7.21	22.91	16.16
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/12/2020	43.49	0.41	19.48	16.42	24.62	12.24	11.73	-3.92
Franklin European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/12/2020	28.49	1.10	18.12	11.29	11.99	-17.08	-13.43	-23.00
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/12/2020	47.84	0.46	22.55	16.31	34.18	21.84	16.79	-4.38
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/12/2020	62.83	0.41	19.53	16.69	25.23	13.91	16.74	3.07
Franklin European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/12/2020	31.72	1.15	18.18	11.53	12.40	-16.44	-12.08	-21.23
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/12/2020	39.94	0.41	19.43	16.27	24.31	11.68	10.60	-5.36
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji	mieszane polskie aktywnej alokacji	30/11/2020	117.04	-0.02	9.72	2.12	23.10	23.41	22.29	13.20
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji	mieszane polskie aktywnej alokacji	01/12/2020	69.19	-0.13	13.28	-1.69	4.41	-27.90	-32.62	-35.57
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg	mieszane polskie aktywnej alokacji	30/11/2020	216.53	-0.17	9.81	4.37	8.76	1.96	3.85	-2.78
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji	mieszane polskie aktywnej alokacji	30/11/2020	7.88	-0.88	7.50	0.13	8.99	14.20	11.93	-2.35
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	8.45	0.00	2.22	2.22	6.30	8.88	22.68	18.88
Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	100.04	0.04	2.92	2.60	7.15	4.66	12.21	7.47
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	12.42	0.00	2.22	2.22	6.26	8.53	22.28	18.49
Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	98.49	0.01	3.50	3.41	8.40	5.66	15.71	8.76
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	623.92	-0.07	2.70	3.66	7.91	5.45	17.16	15.10
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	13.46	0.00	2.26	2.34	6.50	9.01	23.37	20.09
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	177.95	0.00	2.22	2.16	6.08	7.05	17.56	11.29
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	124.94	0.00	2.18	2.04	5.82	6.57	16.49	9.78
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	14.76	-0.94	0.07	1.51	0.82	-0.20	14.60	13.80
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	164.05	0.00	2.18	2.05	5.84	6.58	16.51	9.81
Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	128.78	0.02	3.55	3.60	8.89	7.65	21.54	17.42
Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	116.24	0.01	3.49	3.41	8.41	5.66	15.78	8.83
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	138.09	-0.07	2.71	3.56	7.67	4.47	13.94	9.86
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	13.11	-0.30	2.34	2.02	6.24	5.22	15.71	8.98
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	103.53	0.00	2.22	2.15	6.06	7.05	17.53	11.26
Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	108.82	0.02	3.55	3.61	8.89	8.03	21.97	17.84
Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (PLN)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	6.26	0.00	2.26	2.34	6.46	9.21	23.50	20.23
Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	126.99	0.02	3.50	3.48	8.62	7.11	20.32
Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	426.91	0.01	3.42	3.36	8.38	6.30	18.22
Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	107.63	0.02	3.50	3.48	8.63	7.50	20.82
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Ucits Green Financial Futures (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	30/11/2020	93.84	-1.52	-0.34	-5.98	-2.06	-7.48
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	30/11/2020	182.51	0.10	-0.03	1.10	5.10	11.01	11.18	-0.51
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Multistrategia	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	30/11/2020	9.84	0.00	3.58	2.18	5.92	-2.67	2.61
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	30/11/2020	156.33	-1.77	9.57	-13.60	-1.34	4.23	8.83	-0.93
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	30/11/2020	143.34	0.84	-1.55	3.12	2.50	13.38	7.52	6.80
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	30/11/2020	116.14	1.05	-0.37	4.41	8.02	17.51	22.21	16.24
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	30/11/2020	141.66	-0.18	3.97	2.05	5.42	5.94
Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	30/11/2020	104.20	0.14	4.65	3.05	4.50	2.15	5.81	4.63
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Gier i Innowacji	akcji polskich sektorowych pozostałe	30/11/2020	167.44	-0.58	12.55	-12.33
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii	akcji polskich sektorowych pozostałe	30/11/2020	185.64	-0.65	11.64	0.74	14.30	23.73	40.64	21.68
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (EUR/USD) (hedged)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	10.61	0.30	3.80	1.25	10.08	4.44
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	132.75	0.81	4.17	3.40	13.64	12.62	13.90	7.39
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	9.34	-0.41	3.15	0.77	9.82	5.56	19.53	12.46
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Minc) (G) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	8.32	-0.23	3.58	1.04	10.45	4.42	16.84	10.74
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	155.21	0.81	4.25	3.70	14.39	15.11	20.58	17.35
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	21.00	-0.33	0.91	0.91	2.74	-3.80	10.58	10.24
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	138.94	0.81	4.20	3.50	13.86	13.06	14.80	8.67
Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	104.50	0.01	0.70	0.75	2.96	-0.57	2.58	4.09
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	19.51	0.41	4.28	1.72	11.17	5.12	17.60	11.49
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	615.69	0.81	4.13	3.45	13.85	13.55	17.09	12.51
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	16.29	0.25	3.43	2.78	12.58	9.48	27.87	27.27
Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	102.97	0.01	0.65	0.63	2.70	-1.06	1.58
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	13.59	0.32	3.90	1.45	10.62	6.36	20.36	13.26
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	148.31	0.81	4.22	3.60	14.16	14.64	19.64	15.98
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier	akcji zagranicznych pozostałe	30/11/2020	47.84	-0.54	11.46	9.65	16.74	-8.84	0.17	-10.91
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska	akcji zagranicznych pozostałe	30/11/2020	183.13	-0.07	12.95	16.72	25.72	-6.02	12.19	18.11
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity	akcji zagranicznych pozostałe	30/11/2020	107.81	-0.05	5.67	7.69	30.32	5.06	1.11	-8.33
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej	akcji zagranicznych pozostałe	30/11/2020	7.37	-0.94	16.80	7.59	16.80	-22.01	-18.56
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC	akcji zagranicznych pozostałe	30/11/2020	91.55	-1.81	6.27	6.74	20.84	2.83	14.67	11.39
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	24.32	-0.49	0.79	2.27	0.75	-4.52	7.14	11.61
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	26.42	0.02	1.63	1.23	3.83	9.50	20.35	17.22
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	10.91	-0.18	3.65	2.63	8.60	3.86	13.38	12.34
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	19.01	-0.26	1.06	0.26	2.04	11.23	24.82	22.09
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	13.44	-0.37	1.04	0.13	1.93	11.19	24.81	21.91
Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	11.42	0.09	1.42	0.97	3.63	2.33	5.94	5.84
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	18.46	0.02	1.58	1.09	3.55	8.91	19.05	15.33
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	122.20	0.02	1.58	1.04	3.39	7.58	14.71	8.64
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	12.49	0.02	1.63	1.23	3.81	9.48	20.34	17.20
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	116.22	0.02	1.53	0.89	3.10	7.03	13.49	6.90
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	160.43	0.02	1.58	1.05	3.40	7.59	14.72	8.66
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	12.01	-0.33	1.01	0.17	1.87	10.90	23.13	19.62
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	23.82	0.02	1.58	1.09	3.54	8.89	19.03	15.31
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	14.80	0.14	0.27	-0.14	-0.80	2.07	7.64	5.19
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	16.07	0.25	4.08	3.01	9.02	4.28	13.89	12.85
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	10.60	1.15	9.96	10.30	18.97	-4.93	-4.33	-21.01
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	17.00	2.04	9.18	10.82	34.81	21.95	45.05	35.78
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	111.01	1.22	7.86	5.58	18.15	3.67	6.34	-2.00
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	17.62	0.90	10.09	10.93	32.79	21.55	32.63	18.19
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	17.70	1.49	15.46	10.07	18.39	-4.17	7.27	-1.61
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	13.29	0.90	10.08	10.74	32.18	19.70	26.99	10.18
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	21.63	0.77	13.04	13.25	34.36	23.05	42.62	27.31
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	20.33	0.77	12.99	13.11	34.03	22.43	41.19	25.41
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	14.10	0.50	6.74	9.47	20.31	-1.33	0.86	-5.62
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	24.39	2.52	11.22	14.08	41.64	27.70	48.90	26.11
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	402.51	0.73	9.42	9.33	18.50	-2.36	2.59	-14.57
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	11.16	1.73	10.60	10.82	30.07	7.51	6.49	-5.58
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	19.14	-0.05	6.10	9.18	10.57	-12.00	-7.45	-18.17
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	15.92	2.25	19.25	10.94	28.18	4.74	14.04	-0.56
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	77.83	0.76	12.79	12.60	33.08	20.03	36.34	19.45
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	14.69	0.86	7.29	10.90	23.02	11.42	25.61	16.98
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	13.95	1.45	13.69	6.98	22.15	6.73	12.32	0.14
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	18.01	-0.11	6.07	8.95	10.22	-12.49	-8.39	-19.38
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	23.30	0.72	10.16	13.22	24.48	12.78	35.05	25.99
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	13.46	1.05	9.79	10.15	18.69	-5.48	-6.85	-24.34
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	19.27	0.91	10.14	11.07	33.12	22.17	33.98	20.01
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	16.93	1.14	10.01	10.65	19.82	-3.59	-1.28	-16.93
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	11.91	1.71	10.59	11.00	30.45	8.08	7.59	-4.18
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	128.92	0.80	12.49	13.19	35.12	24.83	43.41
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	128.37	1.17	5.16	5.68	9.75	-4.48	1.74	-1.52
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	21.91	0.72	10.11	13.08	24.17	12.22	33.71	24.12
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	149.86	0.82	12.05	11.87	30.67	14.18	29.82	10.63
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	16.03	0.86	7.33	11.03	23.32	11.98	26.87	18.74
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	137.71	0.74	9.49	9.55	18.89	-1.38	4.82	-11.76
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	115.81	1.22	7.90	5.71	18.46	4.24	7.47	-0.47
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/12/2020	144.28	0.74	9.54	9.68	19.18	-0.88	5.88	-10.42
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	30/11/2020	315.59	0.03	0.09	1.43	1.14	5.27	9.70	11.88
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	30/11/2020	251.45	0.05	0.18	1.06	0.04	3.68	6.92	9.43
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	30/11/2020	22.76	-0.09	-0.04	0.49	1.11	3.03	6.70	7.31
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/12/2020	390.47	0.01	0.61	1.88	2.74	5.80	11.94	13.44
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	30/11/2020	370.29	0.03	0.27	1.85	2.38	5.56	10.54	13.57
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	30/11/2020	166.53	0.05	0.55	1.90	1.25	5.51	10.47	12.99
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	30/11/2020	348.60	-0.03	-0.05	1.03	1.45	5.52	9.46	11.93
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/12/2020	175.78	-0.02	1.03	2.62	4.51	6.25	13.74	13.57
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	30/11/2020	124.96	0.02	0.39	1.84	1.68	5.04	8.83	13.27
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	30/11/2020	3,906.94	0.02	0.38	1.71	2.10	7.13	13.28	13.67
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	30/11/2020	123.36
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	30/11/2020	157.03	0.01	-0.02	1.80	2.11	6.14	9.70	10.59
AXA FIO Subfundusz Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	30/11/2020	149.30	0.01	0.03	1.00	0.76	4.69	8.65	11.77
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	30/11/2020	82.59	0.04	0.05	1.30	1.71	5.71
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	30/11/2020	329.24	0.02	0.41	1.82	2.20	7.69	14.19	14.53
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	23.18	0.22	6.23	1.93	13.68	6.33	19.24	12.14
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	26.11	0.19	3.95	1.57	4.53	3.30	1.91	-4.87
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	23.87	-0.54	2.80	1.14	5.02	-2.65	12.12	10.92
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	120.19	0.24	5.62	3.05	11.77	1.75	9.35	1.59
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	5.70	0.35	1.97	-0.04	1.05	-5.48	-9.51	-17.42
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	14.33	0.49	4.67	2.87	11.00	6.31	20.83	16.31
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	125.27	0.25	5.67	3.17	12.05	2.26	10.46	3.14
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	12.39	0.32	1.98	0.24	1.47	-4.10	-6.63	-13.42
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	118.73	0.19	3.90	1.60	4.71	4.25	4.80	-0.27
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	11.80	-0.84	2.55	0.91	4.73	-2.90	11.86	10.68
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	30.62	0.36	1.96	0.20	1.26	-4.55	-7.52	-14.66
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	9.39	-0.30	5.64	1.25	12.84	4.59	15.94	8.33
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	106.21	0.24	5.56	2.80	11.18	-0.29	3.92	-6.10
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	9.13	-0.28	5.70	1.42	13.11	5.85	18.66	11.61
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	110.77	0.24	5.61	2.93	11.45	0.22	4.97	-4.69
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	5.29	0.38	2.08	0.25	1.23	-4.47	-7.53	-14.56
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	14.88	0.20	6.13	1.64	13.16	4.27	13.41	3.69
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	8.92	0.64	7.07	3.77	7.28	2.66	11.59	3.94
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	13.43	1.39	7.93	4.38	12.84	4.51	14.53	9.83
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	69.53	0.24	5.62	3.05	11.78	1.85	9.46	1.69
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	27.56	0.19	3.98	1.67	4.74	3.66	2.67	-3.78
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	27.44	0.20	4.00	1.79	5.08	5.16	7.05	2.83
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/12/2020	29.05	0.20	4.03	1.89	5.29	5.58	7.90	4.07
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	01/12/2020	36.51	2.01	17.93	10.84	33.20	43.12	83.74	92.46
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	01/12/2020	37.45	0.40	11.72	5.20	34.71	59.91	98.99	119.01
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	01/12/2020	30.20	1.96	17.37	10.14	31.13	41.19	82.81	93.84
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	01/12/2020	27.51	1.25	14.15	10.00	23.09	31.06	72.80	90.38
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	01/12/2020	30.99	0.39	11.64	4.98	34.16	58.68	96.02	114.17
Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	01/12/2020	16.56	0.36	11.44	4.48	32.91	56.82
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/12/2020	140.68	-0.05	8.98	2.64	12.57	-7.47	9.42	2.68
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/12/2020	13.92	1.24	11.09	3.96	10.21	-10.88	-1.69	-6.20
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/12/2020	15.06	1.21	11.14	4.15	10.57	-10.14	-0.07	-4.02
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	16/04/2020	152.29
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/12/2020	150.36	-0.05	9.03	2.77	12.85	-7.00	10.54	4.25
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	16/04/2020	143.47
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/12/2020	11.32	1.16	11.09	4.24	10.87	-10.16	2.35	0.27
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/12/2020	12.67	1.28	11.24	4.54	11.43	-9.37	3.94	2.67
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/12/2020	171.49	-0.04	9.04	2.97	13.39	-5.04	15.86	11.82
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/12/2020	183.35	-0.04	9.08	3.10	13.68	-4.57	17.03	13.51
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych	papierów dłużnych globalnych pozostałe	30/11/2020	114.21	0.04	0.98
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych	papierów dłużnych globalnych pozostałe	30/11/2020	107.19	0.09	5.46	3.11	8.02	5.50	18.81	6.77
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)	rynku pieniężnego USD	01/12/2020	11.35	0.00	-0.04	-0.11	-0.19	0.33	2.23	3.73
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD)	rynku pieniężnego USD	01/12/2020	107.08	0.00	-0.01	-0.03	-0.02	0.65	2.87	4.53
Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD)	rynku pieniężnego USD	01/12/2020	110.52	0.00	-0.01	-0.03	-0.02	0.65	2.87	4.53
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	111.75	-0.19	4.68	3.38	10.51	2.60	8.83	2.54
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	9.44	0.16	4.37	3.55	8.78	3.12	9.18	3.29
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	50.55	-0.19	4.76	3.74	11.35	5.20	15.60	12.46
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	15.86	0.25	3.05	2.19	6.66	1.93	5.73	1.28
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	23.55	-0.19	4.72	3.61	11.03	5.19	15.08	11.44
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	20.55	0.24	3.84	2.70	9.48	6.53	16.04	13.98
Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	25.93	-0.19	4.72	3.50	10.73	3.03	9.79	3.92
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	20.84	0.29	3.78	2.56	9.17	5.89	14.69	11.98
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	42.82	-0.19	4.72	3.49	10.75	3.03	9.79	3.93
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	13.14	-0.98	-0.61	0.84	-1.57	-7.01	-0.91	-0.30
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	183.50	-0.19	4.68	3.38	10.49	2.55	8.80	2.53
Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	19.08	-0.19	4.76	3.73	11.30	5.68	16.11	12.95
Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	12.27	-0.97	-0.65	0.66	-1.92	-7.54	-1.92	-1.76
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/12/2020	47.10	-0.19	4.72	3.61	11.09	4.73	14.56	10.95
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	20.03	0.40	6.83	10.91	19.16	-3.56	-2.34	-5.39
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	17.03	1.67	10.73	12.41	29.21	5.71	4.22	-3.95
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	160.76	1.01	10.28	11.63	18.65	2.37	14.37	8.10
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	23.35	1.61	14.35	15.54	38.17	12.97	13.57	5.09
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	50.24	0.60	5.02	8.04	25.51	14.89	28.59	15.12
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	17.87	1.06	13.11	11.52	27.79	11.42	19.86	7.86
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	44.88	1.65	6.68	9.60	23.98	11.73	27.14	20.87
Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	29.75	0.73	8.14	9.31	27.18	27.07	56.57	42.87
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	27.60	1.81	8.79	9.31	35.43	24.16	31.62	9.09
Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	260.74	0.94	9.81	10.72	35.36	20.41	24.41	2.18
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	27.53	0.73	9.64	13.15	24.80	19.13	46.44	45.66
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	32.44	2.04	9.52	9.78	34.49	25.83	42.66	34.44
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	60.64	1.81	8.85	9.50	36.06	25.89	37.16	16.86
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	51.31	1.25	8.85	11.85	40.01	38.27	49.95	39.30
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	46.02	1.21	6.12	11.96	30.04	27.39	43.44	39.95
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	33.25	2.43	10.25	10.47	34.24	22.11	35.27	22.24
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	45.61	1.83	8.91	9.64	36.39	26.52	38.55	18.62
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	34.22	1.27	6.01	8.91	24.21	15.14	34.14	32.94
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	36.66	1.81	8.78	9.24	35.13	23.73	30.51	7.54
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	23.59	1.00	9.24	13.00	38.79	27.69	43.51	26.67
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	76.82	0.98	9.06	12.56	37.85	25.37	38.86	21.04
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	21.93	2.14	7.55	7.82	28.55	16.77	28.32	21.03
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	55.22	1.26	8.89	11.99	40.36	38.97	51.46	41.40
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	17.28	1.83	8.88	9.44	35.42	24.59	33.95	12.50
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	18.75	1.85	6.35	6.78	24.25	12.88	19.88	12.68
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	19.65	0.95	6.46	12.97	28.58	17.05	35.91	25.34
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	42.78	1.21	6.07	11.82	29.71	26.75	42.01	37.87
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	243.20	0.94	9.76	10.58	35.02	19.81	23.15	0.65
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	34.20	1.06	13.16	11.66	28.08	11.68	20.77	9.22
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	19.69	1.06	13.16	11.66	28.02	11.96	21.07	9.49
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	53.57	0.41	6.84	11.03	19.47	-3.06	-1.34	-3.96
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	28.05	0.73	8.09	9.17	26.87	26.43	55.01	40.74
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	21.27	0.95	6.50	13.11	28.90	17.62	37.26	27.22
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	25.96	0.82	10.66	14.61	27.63	3.34	6.79	3.88
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	28.75	1.38	4.13	7.00	18.75	6.88	20.70	19.74
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	31.77	1.06	13.11	11.52	27.76	11.14	19.57	7.60
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	25.56	1.00	9.28	13.14	39.14	28.33	44.95	28.56
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	37.72	0.61	5.07	8.17	25.82	15.46	29.89	16.89
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/12/2020	47.40	1.65	10.77	12.54	29.54	6.25	5.24	-2.49
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	11.04	1.38	6.36	5.34	17.70	10.29	17.20	5.75
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	32.29	1.06	11.89	8.17	15.49	4.87	10.36	4.91
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) Hedged (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	146.01	0.05	5.31	3.72	9.44	4.87	13.43	9.17
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	13.54	0.15	2.58	3.91	8.49	0.67	9.81	4.15
Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	13.95	0.87	7.64	3.64	12.96	9.58	18.72	14.91
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	10.87	-0.28	4.42	3.13	5.64	-0.37	4.62	-7.09
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	13.55	-0.07	3.28	1.27	5.45	3.20	6.69	-0.51
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	26.75	-0.19	7.91	6.70	6.53	-4.29	3.44	3.32
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	138.27	0.05	5.26	3.59	9.15	4.35	12.29	7.54
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	12.27	-0.08	3.20	1.07	4.96	2.34	5.05	-2.85
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	11.28	-0.27	4.44	3.20	5.92	0.09	5.72	-5.69
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	9.29	1.42	6.29	4.85	16.56	8.15	10.73	-3.73
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	637.82	0.04	5.18	3.41	8.86	3.34	10.21	4.76
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Dis QF) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	106.51	0.04	5.27	3.54	8.99	3.19	8.60	1.83
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	134.73	0.04	5.27	3.53	8.99	3.18	8.59	1.82
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Dis QV) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	99.09	0.04	5.22	3.41	8.72	2.67	7.53	0.32
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	11.58	0.96	6.63	3.30	9.45	-3.58	-1.70	-6.54
Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	18.41	-0.16	7.85	6.60	6.23	-4.76	2.39	1.77
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	10.49	-0.29	4.59	3.45	6.50	1.55	10.54	1.65
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	13.65	0.22	3.33	2.86	1.71	-9.84	-2.57	0.22
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/12/2020	126.11	0.04	5.22	3.41	8.71	2.67	7.51	0.30
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)	akcji indyjskich	01/12/2020	40.56	1.25	9.47	11.95	25.92	-2.10	6.60	-0.20
Franklin India Fund N (Acc) (USD)	akcji indyjskich	01/12/2020	36.16	2.49	13.43	13.28	36.04	6.51	12.02	-0.90
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)	akcji indyjskich	01/12/2020	226.14	0.82	14.79	14.61	33.22	9.64	20.02	16.30
Franklin India Fund A (Acc) (USD)	akcji indyjskich	01/12/2020	40.49	2.48	13.51	13.48	36.51	7.29	13.70	1.35
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)	akcji indyjskich	01/12/2020	36.37	1.25	9.42	11.77	25.50	-2.81	5.02	-2.39
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)	akcji indyjskich	01/12/2020	53.91	2.63	12.74	13.02	36.52	8.69	14.00	13.47
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD)	akcji indyjskich	01/12/2020	217.90	1.12	10.07	10.27	30.07	4.97	8.93	7.69
Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD)	akcji indyjskich	01/12/2020	204.46	1.11	10.03	10.13	29.74	4.45	7.85	6.10
Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji indyjskich	01/12/2020	876.95	0.81	14.56	14.01	32.06	6.60	14.86	9.46
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji indyjskich	01/12/2020	18.12	2.43	13.32	13.11	35.22	2.60	6.53	-6.31
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny	absolutnej stopy zwrotu konserwatywne	30/11/2020	113.06	0.44	1.26	1.41	5.49	2.34	10.37	-2.57
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)	akcji regionu Pacyfiku	01/12/2020	24.51	2.17	17.16	11.41	23.54	0.37	6.84	2.85
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)	akcji regionu Pacyfiku	01/12/2020	25.84	0.98	10.76	14.24	26.05	13.53	26.60	19.08
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	104.52	-0.58	12.57	2.24	27.84	16.44	14.63	5.39
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	351.61	0.16	12.64	6.62	14.79	1.35	-0.79	-12.78
BPS FIO subfundusz BPS Akcji	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	81.68	-0.90	16.79	2.68	13.60	-8.28	-16.30	-24.28
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	5.95	-1.16	13.12	1.02	9.78	9.38	4.57	-9.44
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	116.56
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	599.19	0.30	11.74	3.82	17.00	23.80	40.37	37.63
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	243.01	-1.15	17.48	6.52	12.58	-5.12	-9.47	-20.81
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji	akcji polskich uniwersalne	01/12/2020	110.78	0.24	24.37	1.09	12.81	-36.90	-41.65	-47.76
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych	akcji polskich uniwersalne	25/11/2020	1,295.52	0.82	6.91	5.75	18.48	10.08	11.83	-8.16
BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	835.43	-0.56	11.07	3.42	13.93	7.45	3.65	-11.79
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	389.46	0.99	12.64	-0.17	26.43	26.68	46.20	29.22
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR)	akcji polskich uniwersalne	25/11/2020	289.76	0.86	9.68	3.75	20.68	5.67	7.73	-13.35
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	277.06	-0.36	12.81	2.35	10.38	7.27	-8.90	-19.80
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje	akcji polskich uniwersalne	01/12/2020	196.32	0.70	17.68	5.85	9.68	-3.56	-5.11	-15.46
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	14.72	-1.67	17.95	0.96	8.08	-1.87	-0.34	-13.97
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	179.38	0.10	20.42	6.92	26.34	21.96	27.52	-4.66
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	124.46	-0.70	15.21	2.31	10.75	-0.37	5.62	-3.88
Ipopema SFIO subfundusz Akcji	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	133.36	-0.31	17.01	3.50	9.97	0.06	0.92	-6.16
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	175.93	0.22	6.67	0.94	10.47	11.86	12.78	3.85
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	118.69	-1.24	11.98	2.50	15.36	-0.54	2.67	-17.63
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Akcyjny	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	89.92	2.29	16.21	-1.95	18.36	10.33	2.92	-6.91
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	103.94	-0.97	9.42	0.33	9.24	-0.28	3.47	-15.72
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD)	akcji polskich uniwersalne	25/11/2020	344.96	0.99	10.19	3.43	31.30	13.71	12.64	-12.25
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Wzrostu	akcji polskich uniwersalne	01/12/2020	111.08	0.69	12.62	6.66	14.68	7.86	9.48	-2.21
AXA FIO Subfundusz Akcji	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	105.95	-0.82	14.90	0.05	8.19	-6.23	-3.65	-12.42
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	462.79	-0.95	13.17	1.11	7.44	1.99	4.83	-6.86
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS	akcji polskich uniwersalne	30/11/2020	129.48	2.48	17.85	4.39	14.85	3.27	0.62	-12.87
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty	rynku surowców - metale szlachetne	30/11/2020	171.99	-0.39	-5.45	-10.24	-0.06	14.78	32.66	20.11
Superfund SFIO subfundusz GoldFund (EUR)	rynku surowców - metale szlachetne	30/11/2020	111.63	-0.82	-6.58	-14.94	-4.58	0.01
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota	rynku surowców - metale szlachetne	01/12/2020	131.68	2.13	-3.84	-10.09	-0.60
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD)	rynku surowców - metale szlachetne	30/11/2020	165.24	0.05	2.51	-15.84	-2.12	13.47	46.35	1.90
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture	rynku surowców - metale szlachetne	30/11/2020	617.40	-0.61	-3.19	-14.97	-8.64	7.92	44.93	7.12
Superfund SFIO subfundusz GoldFund (USD)	rynku surowców - metale szlachetne	30/11/2020	133.78	-0.31	-4.10	-14.40	2.86	8.91
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold	rynku surowców - metale szlachetne	30/11/2020	62.58	-0.65	-5.67	-10.34	-1.68	14.62	33.06	21.37
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR)	rynku surowców - metale szlachetne	30/11/2020	137.88	-0.47	-0.14	-16.37	-9.20	4.20	38.87	0.61
Superfund SFIO subfundusz GoldFund	rynku surowców - metale szlachetne	30/11/2020	499.87	-0.96	-9.43	-13.52	-3.99	3.57
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota	rynku surowców - metale szlachetne	30/11/2020	77.45	0.44	-9.17
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Gold	rynku surowców - metale szlachetne	30/11/2020	74.12	0.09	-1.40	-10.90	9.81
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short	akcji polskich pozostałe	30/11/2020	69.35	1.15	-18.36	-2.42	-9.51	3.74	5.72	5.68
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B	akcji polskich pozostałe	30/11/2020	76.32
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev	akcji polskich pozostałe	30/11/2020	39.62	-2.22	43.86	-3.69	7.37	-40.33	-46.56	-54.29
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity	akcji polskich pozostałe	30/11/2020	82.68	1.22	-18.26	-3.32	-9.34	1.97	2.90	3.18
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR)	akcji polskich pozostałe	25/11/2020	217.19	1.17	8.66	-0.23	25.51	9.28	14.89
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD)	akcji polskich pozostałe	25/11/2020	258.56	1.31	9.16	-0.54	36.56	17.59	20.13
Superfund SFIO subfundusz RED (USD)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	115.24	-0.53	7.19	-9.83	-2.41	-14.81	-13.24	-31.62
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	69.70	-2.53	-1.79	-22.54	-4.27	0.68	15.38	-9.64
Superfund SFIO subfundusz RED (EUR)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	96.16	-1.04	4.42	-10.39	-9.47	-21.78	-17.68	-32.49
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	15.57	-2.38	1.30	-23.79	-4.83	-2.75	10.58	-15.10
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI (EUR)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	15.80
Superfund SFIO Subfundusz Silver (EUR)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	101.27	-2.32	1.46	-24.71
Superfund SFIO subfundusz GREEN	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	830.79	0.52	1.23	-8.67	-7.99	-1.58	15.99	-8.71
Superfund SFIO subfundusz RED	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	430.59	-1.18	1.23	-8.90	-8.91	-18.98	-14.08	-28.12
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	70.74
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return (w likwidacji)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	61.61	0.00	0.00	3.84	-4.89	-41.95	-39.25
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Alternatywny	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	99.99	0.77	-6.61	-16.99	-4.01	22.84	25.10	-3.61
Superfund SFIO Subfundusz Silver	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	453.46	-2.46	-1.64	-23.46
Superfund SFIO subfundusz GREEN (USD)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	222.35	1.19	7.19	-9.60	-1.42	3.49	17.12	-13.15
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	18.65	-1.89	3.96	-23.35	2.53	5.85	16.49	-14.06
Superfund SFIO subfundusz GREEN (EUR)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	185.53	0.66	4.41	-10.17	-8.55	-4.97	11.13	-14.26
Superfund SFIO Subfundusz Silver (USD)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	30/11/2020	121.36	-1.81	4.15	-24.24
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	82.11	-0.06	5.65	3.51	10.69	2.52	10.17	6.66
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	119.33	0.77	9.57	9.17	25.87	15.02	19.19	7.11
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	12.41	0.40	4.90	2.90	6.98	1.39	8.10	4.64
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	364.79	0.76	9.37	8.66	24.80	12.62	14.51
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	10.94	0.28	4.95	3.72	14.07	8.93	18.55	12.85
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	13.78	0.44	5.27	3.45	8.59	3.38	13.42	12.03
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	9.57	0.12	4.92	3.10	8.25	3.04	13.01	11.68
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	10.60	0.09	4.75	3.54	13.89	8.75	18.36	12.76
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	91.66	0.77	9.57	9.17	25.87	15.42	19.58	7.46
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	16.32	0.87	4.28	2.90	16.41	15.17	25.15	17.49
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	8.55	1.18	10.61	6.21	10.47	-2.40	-2.95	-9.14
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	11.77	-0.08	6.71	4.90	2.17	-10.36	-6.22	-5.76
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	126.19	-0.06	5.65	3.51	10.70	2.10	9.73	6.23
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	10.62	0.09	4.93	2.99	7.93	1.79	10.47	7.94
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	12.49	0.48	5.31	3.39	8.42	2.21	10.92	8.33
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	11.65	0.00	6.88	5.14	2.64	-9.62	-4.74	-3.56
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	10.88	1.12	10.68	6.35	10.79	-1.72	0.09	-4.31
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	78.87	-0.06	5.64	3.41	10.38	0.53	5.37	-0.28
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	75.55	-0.06	5.60	3.28	10.12	0.05	4.33	-1.74
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	349.12	-0.06	5.55	3.27	10.25	0.76	7.09	2.99
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	112.09	-0.06	5.58	3.27	10.12	-0.02	4.27	-1.80
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	14.05	1.15	10.80	6.60	11.24	-0.99	1.59	-2.09
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	13.51	0.67	5.30	4.08	14.49	9.30	18.93	13.34
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	70.87	0.77	9.51	8.89	25.08	12.65	13.05	-1.42
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	116.19	0.77	9.52	9.03	25.56	14.46	18.02	5.54
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	89.17	0.77	9.52	9.03	25.57	14.85	18.42	5.89
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	131.75	-0.05	5.69	3.64	10.98	2.63	10.85	7.85
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	15.22	1.20	10.53	6.06	10.29	-2.62	-2.06	-7.36
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	117.16	-0.06	5.64	3.41	10.39	0.52	5.35	-0.28
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	85.67	-0.05	5.69	3.64	10.98	3.06	11.31	8.29
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/12/2020	8.93	0.39	4.82	2.87	6.94	1.44	8.13	4.74
Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/12/2020	185.21	0.18	21.19	25.43	65.43	82.82
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/12/2020	7.86	-2.59	43.34	14.22	18.63	-28.31	-45.91	-48.88
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/12/2020	6.11	-2.63	39.63	14.05	9.63	-34.61	-49.28	-50.16
Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/12/2020	4.80	-2.60	43.45	13.85	17.49	-29.91	-48.90	-53.24
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/12/2020	6.56	-2.63	39.69	14.19	9.90	-34.28	-48.77	-49.41
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/12/2020	7.36	-2.59	43.28	14.08	18.33	-28.68	-46.46	-49.65
Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/12/2020	191.29	0.18	21.29	25.83	66.64	86.94
Schroder ISF Global Energy Transition A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/12/2020	504.52	0.18	20.99	25.07
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka	papierów dłużnych polskich skarbowych	30/11/2020	185.75	0.01	0.12	0.30	0.56	1.35	2.76	3.66
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy	papierów dłużnych polskich skarbowych	30/11/2020	138.65	0.01	0.15	0.78	1.15	1.23	2.67	3.80
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus	papierów dłużnych polskich skarbowych	30/11/2020	116.51	0.01	0.17	0.67	1.13	3.03	6.76	8.22
BPS SFIO subfundusz BPS Spokojna Inwestycja	papierów dłużnych polskich skarbowych	30/11/2020	1,082.02	-0.01	0.29	0.77	1.30	2.51	5.05	7.16
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych	papierów dłużnych polskich skarbowych	01/12/2020	190.48	-0.06	0.05	1.54	1.63	1.72	3.29	1.77
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny	papierów dłużnych polskich skarbowych	30/11/2020	365.19	0.04	0.04	0.53	1.54	2.23	4.05	5.72
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych	30/11/2020	127.57	0.02	0.21	2.62	2.95	7.70	15.56	17.47
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny	papierów dłużnych polskich skarbowych	30/11/2020	38.08	0.00	0.24	0.87	1.38	3.51	6.67	6.85
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor	papierów dłużnych polskich skarbowych	30/11/2020	104.59	0.01	0.17	0.49	0.90	1.56
Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy (w likwidacji)	papierów dłużnych polskich skarbowych	24/08/2020	113.73	-0.02	-0.08	0.87	0.91	1.25	4.13
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	6.91	0.23	19.83	12.42	20.78	-10.36	-7.13	-17.09
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	3.91	0.24	19.83	12.76	21.64	-8.42	-1.99	-9.68
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	85.71	-0.35	13.23	3.42	4.70	-25.36	-19.48	-20.86
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	21.77	0.58	14.90	15.46	42.86	45.48	63.42	56.09
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	3.68	0.23	19.78	12.62	21.47	-8.78	-2.86	-10.93
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	15.90	0.23	19.63	12.04	20.28	-10.78	-6.46	-15.37
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	10.81	0.24	19.83	12.76	21.66	-8.41	-1.98	-9.67
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	90.19	0.69	8.83	9.87	14.02	-0.33	10.84	9.75
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	71.87	0.73	11.62	9.61	22.30	6.52	11.03	1.99
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	6.61	0.23	19.78	12.28	20.36	-10.89	-8.14	-18.40
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	18.69	0.58	14.80	15.09	41.81	42.32	54.77	43.42
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	23.15	0.58	14.95	15.61	43.22	46.21	65.06	58.44
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	19.84	0.58	14.84	15.23	42.16	43.02	56.32	45.61
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	81.03	0.74	11.67	9.90	23.06	8.68	16.99	10.83
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	18.24	0.50	19.61	13.57	29.73	8.70	20.08	5.37
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	26.06	0.53	12.02	15.57	32.68	34.02	56.32	56.82
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	91.11	-0.35	13.28	3.55	4.97	-24.98	-18.66	-19.66
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	12.25	0.23	19.83	12.42	20.74	-10.41	-7.18	-17.11
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	10.16	0.23	19.78	12.62	21.35	-8.87	-2.95	-11.01
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	33.62	-0.35	13.28	3.55	4.97	-24.98	-18.67	-19.66
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	31.66	-0.35	13.23	3.42	4.72	-25.35	-19.47	-20.85
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	61.00	-0.35	13.30	3.79	5.51	-23.45	-14.57	-13.32
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	18.34	0.66	17.64	13.70	28.97	10.35	27.80	16.15
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/12/2020	69.29	0.73	11.57	9.47	22.00	5.98	9.92	0.47
Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/12/2020	23.36	-0.28	0.17	2.09	4.07	3.58	11.15	9.06
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/12/2020	11.95	-0.25	2.49	3.64	7.46	6.70	16.02	14.90
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/12/2020	16.95	-0.29	2.48	3.61	7.48	6.20	13.99	11.51
Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/12/2020	97.50	0.05	3.44	2.98	6.86	3.11	8.33	5.56
Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/12/2020	16.87	-0.28	0.13	1.95	3.77	2.99	9.91	7.26
Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/12/2020	104.46	0.06	3.47	3.15	7.27	5.14	13.77	13.89
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/12/2020	11.79	-0.39	-0.31	1.84	3.31	3.09	10.90	8.40
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/12/2020	15.02	-0.33	2.39	3.44	7.13	5.48	12.43	9.24
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/12/2020	13.02	-0.39	-0.26	1.98	3.59	3.66	12.13	10.20
Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/12/2020	9.34	-0.28	0.17	2.09	4.08	3.59	11.16	9.07
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/12/2020	17.56	-0.28	0.40	1.92	3.60	5.34	14.47	11.28
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/12/2020	21.16	-0.28	0.13	1.95	3.78	3.01	9.93	7.29
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)	rynku pieniężnego EUR	01/12/2020	10.51	0.00	-0.10	-0.29	-0.57	-1.10	-1.96	-2.51
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)	rynku pieniężnego EUR	01/12/2020	117.52	0.00	-0.07	-0.20	-0.33	-0.68	-1.29	-1.90
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)	rynku pieniężnego EUR	01/12/2020	112.16	0.00	-0.07	-0.20	-0.33	-0.68	-1.29	-1.90
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich	akcji azjatyckich bez Japonii	30/11/2020	14.43	-0.76	8.50	5.95	29.19	20.75	27.59	7.21
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	30/11/2020	3.86	-0.09	14.88	4.87	38.41	26.97	28.84	1.98
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich	akcji azjatyckich bez Japonii	30/11/2020	110.14	-1.53	7.38	4.70	11.76	-3.68	-5.76	-10.50
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny	akcji azjatyckich bez Japonii	30/11/2020	271.66	-1.60	1.27	6.65	22.19	12.61	19.18	16.40
Allianz SFIO Subfundusz Allianz China A-Shares	akcji azjatyckich bez Japonii	19/11/2020	105.17	0.17
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)	akcji japońskich	01/12/2020	7.49	0.40	8.39	13.14	10.47	3.74	7.61	0.54
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)	akcji japońskich	01/12/2020	9.07	1.57	12.39	14.67	19.82	13.80	14.96	2.14
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)	akcji japońskich	01/12/2020	28.90	0.80	7.08	10.90	8.08	-3.05	12.93	7.36
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)	akcji japońskich	01/12/2020	6.41	0.31	8.28	12.85	9.95	2.89	6.13	-1.54
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji japońskich	01/12/2020	106.61	0.76	12.17	11.79	14.06	2.69	2.88	-3.27
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)	akcji japońskich	01/12/2020	21.63	1.26	10.30	17.68	17.87	14.32	28.14	17.11
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD)	akcji japońskich	01/12/2020	17.74	0.94	10.96	10.33	15.39	4.41	8.38	-4.51
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD)	akcji japońskich	01/12/2020	18.30	1.10	10.63	8.68	11.69	-0.51	1.84	-7.94
Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR)	akcji japońskich	01/12/2020	118.49	0.76	12.24	12.00	14.49	3.46	4.52	-0.97
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD)	akcji japońskich	01/12/2020	160.16	0.77	12.20	12.04	14.64	4.42	7.88	4.09
Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji japońskich	01/12/2020	16.05	1.09	10.56	8.30	10.85	-2.69	-3.90	-15.92
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)	akcji japońskich	01/12/2020	1.24	1.53	7.13	14.87	9.60	5.14	13.21	12.43
Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD)	akcji japońskich	01/12/2020	184.13	0.77	12.27	12.25	15.07	5.19	9.50	6.45
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD)	akcji japońskich	01/12/2020	10.60	0.61	12.53	13.76	18.44	9.68	14.79	8.06
Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)	akcji japońskich	01/12/2020	17.64	1.10	10.58	8.54	11.41	-0.99	0.85	-9.29
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji japońskich	01/12/2020	1.48	1.58	9.92	14.91	18.29	14.68	19.53	13.58
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)	akcji japońskich	01/12/2020	11.85	1.63	12.32	14.49	19.34	12.86	13.18	-0.08
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond	papierów dłużnych globalnych High Yield	30/11/2020	116.87	-0.02	3.32	1.97	6.65	0.96	9.31	6.18
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu	papierów dłużnych globalnych High Yield	30/11/2020	145.94	-0.09	1.54	2.60	6.89	4.22	8.22	5.68
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond	papierów dłużnych globalnych High Yield	30/11/2020	125.00	-0.02	2.66	1.82	5.56	0.87	6.08	5.10
Fidelity Funds Future Connectivity Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	16.37	0.37	7.84	7.34	19.49	32.23
Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	126.87	0.01	23.53	16.74	25.57	-6.68	3.45	-6.07
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	22.25	0.95	11.87	5.75	8.96	3.54	17.72	19.82
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	31.20	0.42	11.46	7.15	26.04	22.49	37.25	35.98
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	17.13	0.47	13.59	9.39	8.01	-15.03	-5.46	-6.19
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	19.22	0.47	13.66	9.58	8.40	-14.39	-4.04	-4.09
Templeton Global Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	26.44	1.69	16.07	10.30	19.53	4.75	4.01	-2.11
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	17.12	1.72	17.74	10.88	17.10	-6.86	0.82	-4.78
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	217.97	0.29	7.37	5.62	14.55	11.59	28.39	31.71
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	122.17	0.41	11.26	6.68	25.11	20.10	32.82	30.19
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	25.93	1.17	12.01	7.55	22.02	20.89	37.71	37.78
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	26.11	0.54	10.96	5.62	20.54	16.20	29.13	22.01
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	101.33	0.10	22.50	15.30	23.06	-7.39	-0.49	-7.60
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	10.32	1.18	11.36	9.58	21.21
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	261.80	0.34	10.17	5.65	23.64	21.74	35.57	33.08
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	125.86	0.36	10.15	6.13	14.76	5.90
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	160.94	0.33	11.70	9.20	7.40	-8.16	0.40	-0.91
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	12.43	0.32	7.90	9.13	12.59	2.14	23.68
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	23/03/2020	130.64	-3.91	-34.41	-38.97	-33.01	-33.53	-38.40	-34.31
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	205.55	0.29	7.32	5.49	14.26	11.03	27.11	29.75
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	19.19	1.75	17.87	11.12	17.59	-6.16	2.40	-2.59
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	26.66	1.33	13.16	8.37	25.87	25.40	44.97	44.66
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	12.41	1.06	11.40	9.73	21.07	9.34	25.10
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	13.07	1.08	11.52	10.02	21.92	11.61	31.54
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	167.22	0.10	22.50	15.30	23.06	-7.65	-0.77	-7.86
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Minc) (G) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	11.61	1.13	7.35	2.02	9.32	5.76
Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	14.44	0.49	10.48	6.33	7.92	-5.62	-3.22	-4.56
Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	16.90	0.48	10.53	6.49	8.33	-4.95	-1.80	-2.37
Templeton Global Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	42.56	1.70	16.16	10.52	19.95	5.56	5.61	0.09
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	149.07	0.05	19.43	15.41	14.29	-14.91	-5.05	-7.40
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	16.73	1.33	11.91	8.71	20.71	17.57	31.42	30.09
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	16.95	1.07	13.50	6.31	14.11	8.96	24.76	24.91
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	12.13	0.66	11.41	5.52	8.84	4.00	20.57	25.07
Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	437.49	0.42	11.41	8.18
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	193.14	0.38	14.62	9.23	15.92	0.20	6.03	0.15
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	18.57	0.27	9.84	5.44	5.38	-0.28	17.33	23.55
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	139.58	0.05	19.38	15.26	14.01	-15.34	-6.02	-8.80
Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	34.70	0.42	11.54	7.35	26.51	23.42	39.33	39.07
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	177.37	0.33	11.77	9.41	7.80	-7.47	1.92	1.34
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	32.32	-0.71	7.09	4.43	11.60	6.84	22.84	22.89
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	12.05	1.26	7.59	2.21	9.45	5.98
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	284.15	0.45	11.69	8.84	28.54	28.07	51.85	57.60
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	201.11	0.25	5.70	3.85	4.23	-3.78	12.46	14.19
Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	106.41	0.10	22.55	15.44	23.36	-6.94	0.50	-6.22
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	170.14	0.30	8.46	3.88	12.51	4.98	18.77	15.40
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	246.34	0.34	10.13	5.52	23.34	21.14	34.23	31.11
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	21.15	1.29	13.77	6.55	14.32	9.19	25.07	25.22
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	17.88	1.42	16.03	7.91	23.99	20.32	35.87	33.23
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	112.98	0.41	13.68	9.05	13.12	-2.83	1.98	-3.66
Schroder ISF Changing Lifestyles A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	123.66	0.96	12.08	8.89	27.98
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	28.59	0.49	11.03	5.81	20.99	17.08	31.03	24.74
Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	186.84	0.30	8.53	4.08	12.93	5.77	20.54	18.00
Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	179.97	0.73	10.63	7.76	31.42	45.15
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	178.79	0.10	22.55	15.44	23.37	-7.18	0.23	-6.46
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	246.82	0.45	11.63	8.52	27.67	25.25	43.94	45.14
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	12.88	0.78	11.69	5.82	9.34	5.25	23.21	28.62
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	11.80	-0.76	6.98	4.15	11.11	6.02	21.03
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	23/03/2020	128.84	-4.55	-33.86	-37.13	-31.56	-30.31	-29.27	-34.17
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/12/2020	147.22	0.24	6.66	3.50	11.68	9.67	25.15	34.14
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/12/2020	25.87	0.39	13.71	9.29	8.02	-6.71	-4.54	5.29
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji amerykańskich	01/12/2020	213.29	0.28	9.35	3.21	19.77	17.19	25.41	25.06
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji amerykańskich	01/12/2020	16.94	0.36	10.21	2.11	23.11	37.72	58.76	65.92
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/12/2020	28.10	0.57	7.66	2.86	9.42	7.17	26.52	35.81
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/12/2020	26.91	0.34	10.38	2.44	24.12	39.43	66.01	78.92
Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	16/11/2020	34.47
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/12/2020	22.31	-0.89	6.44	1.04	14.47	27.20	55.58	76.09
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/12/2020	43.65	-0.89	6.39	0.85	14.03	26.27	53.21	72.19
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	akcji amerykańskich	01/12/2020	16.16	1.06	17.02	9.78	15.76	0.00	-0.98	2.93
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)	akcji amerykańskich	01/12/2020	23.31	1.52	13.05	8.82	18.20	13.43	33.05	38.09
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/12/2020	26.85	1.55	13.20	9.19	18.96	16.13	40.36	50.08
Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	16/11/2020	40.47
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji amerykańskich	01/12/2020	45.59	0.31	10.17	1.81	22.65	36.58	59.57	68.48
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji amerykańskich	01/12/2020	29.76	0.30	10.14	1.88	22.62	36.45	56.22	62.09
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/12/2020	176.96	0.29	9.44	3.53	20.55	19.65	32.16	35.54
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/12/2020	167.52	0.24	6.73	3.70	12.10	10.51	27.05	37.20
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/12/2020	52.79	0.32	10.30	2.23	23.66	38.41	63.49	74.86
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/12/2020	201.42	0.29	9.51	3.73	21.01	20.56	34.20	38.67
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/12/2020	24.44	1.16	17.50	10.14	16.94	1.92	1.54	6.49
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR)	akcji amerykańskich	01/12/2020	235.23	0.28	9.43	3.40	20.22	18.06	27.09	27.68
Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (EUR)	papierów dłużnych polskich pozostałe	30/11/2020	387.25	0.14	3.20	-0.92	1.34	-0.77	0.91	1.49
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)	papierów dłużnych polskich pozostałe	25/11/2020	330.64	0.06	2.88	-0.88	4.42	-3.77	-3.24	-2.91
Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (USD)	papierów dłużnych polskich pozostałe	30/11/2020	464.10	0.66	5.94	-0.29	9.25	8.06	6.35	2.80
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)	papierów dłużnych polskich pozostałe	25/11/2020	393.63	0.19	3.36	-1.19	13.61	3.55	1.17	-1.69
Templeton China Fund A (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/12/2020	39.91	1.06	3.21	3.42	31.07	37.24	45.66	41.12
Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR)	akcji chińskich	01/12/2020	81.00	1.13	3.55	8.23	28.81	35.52	55.46	51.56
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/12/2020	26.15	1.20	4.31	4.64	32.88	37.34	52.75	31.21
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)	akcji chińskich	01/12/2020	17.66	0.97	4.81	3.40	6.45	-1.89	1.49	1.85
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/12/2020	509.47	1.35	5.70	6.89	37.25	49.23	55.15	40.84
Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/12/2020	90.18	1.18	6.20	8.13	38.70	47.10	62.52	50.86
Templeton China Fund N (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/12/2020	38.17	1.09	3.16	3.30	30.76	36.57	44.20	39.05
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)	akcji chińskich	01/12/2020	29.74	0.47	0.95	3.88	22.79	25.75	43.74	29.81
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/12/2020	544.77	1.35	5.75	7.02	37.59	49.97	56.69	42.96
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)	akcji chińskich	01/12/2020	23.35	0.99	2.32	3.87	16.40	17.57	30.16	24.14
Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/12/2020	97.13	1.18	6.25	8.26	39.04	47.84	64.16	53.14
Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/12/2020	11.85	0.59	9.24	7.93	14.17	-2.71	3.53	1.42
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/12/2020	12.57	0.54	6.41	7.76	5.51	-11.26	-2.94	-1.12
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/12/2020	6.97	0.14	5.29	9.25	24.02	0.14	9.76	12.97
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/12/2020	5.73	-1.04	1.60	7.71	14.37	-8.61	2.87	11.26
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/12/2020	3.77	0.00	5.01	8.96	23.20	-0.79	5.31	5.31
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/12/2020	11.15	0.59	9.19	7.79	13.89	-3.19	2.49	-0.10
Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/12/2020	13.41	0.55	6.46	7.90	5.77	-10.81	-1.95	0.38
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/12/2020	3.55	0.00	5.03	8.90	22.84	-1.39	4.41	3.80
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/12/2020	6.54	0.15	5.14	9.00	23.63	-0.46	8.64	11.22
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth	mieszane zagraniczne pozostałe	30/11/2020	111.68	-0.09	8.21	4.61	17.42	13.43
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu	mieszane zagraniczne pozostałe	01/12/2020	41.04	-0.46	-5.59	-9.82	-20.25	-36.82	-52.80	-61.32
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/12/2020	127.68	-0.01	0.24	0.81	1.93	1.96	3.96	6.38
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	30/11/2020	108.83	0.00	0.85	1.53	3.98	4.33	5.59
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	30/11/2020	15.49	0.00	0.45	0.85	1.57	2.92	6.90	7.49
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/12/2020	239.08	-0.02	0.23	0.72	0.65	1.68	7.47	6.92
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	25/11/2020	1,478.31	0.02	0.29	1.03	2.52	0.25	0.44	2.90
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	30/11/2020	139.30	0.01	1.49	1.67	4.05	1.46	5.73	6.41
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	30/11/2020	135.84	0.01	0.15	0.56	1.24	1.17	3.03	3.97
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	30/11/2020	173.79	-0.01	0.37	0.67	2.14	0.21	2.86	2.83
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	30/11/2020	109.71	0.00	0.34	0.74	2.28	0.90	4.12
Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/12/2020	148.87	-0.06	0.16	1.11	1.44	2.98	6.43	7.61
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	30/11/2020	155.28	0.01	0.19	0.47	1.08	1.79	4.05	6.31
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	30/11/2020	108.31
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	30/11/2020	131.03	-0.02	0.15	0.49	1.37	1.86	4.32	6.47
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/12/2020	1,831.84	0.00	0.39	0.96	2.06	0.87	2.92	5.43
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	30/11/2020	1,212.91	-0.02	-1.31	-0.92	-0.39	-1.25	6.25	3.76
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	75.80	-0.01	0.37	0.68	1.38	3.00
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/12/2020	115.78	-0.01	0.43	1.08	2.64	2.41	6.13	8.19
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	153.81	-0.04	0.52	1.30	2.65	3.96	6.69	8.36
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/12/2020	235.02	0.00	0.52	1.23	2.67	2.86	7.11	8.81
BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	1,163.34	-0.04	-0.58	-0.78	-0.44	-4.19	1.29	1.42
Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	160.81	-0.01	0.24	0.99	2.01	1.81	4.15	4.09
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	264.66	0.00	0.35	0.91	2.28	1.87	4.70	6.69
Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	121.50	-0.01	0.29	0.70	1.28	1.63	4.04	6.32
Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	118.88
Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	1,734.08	0.00	0.05	0.74	1.97	2.77	5.32	8.07
AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	129.46	0.00	0.14	0.33	0.65	1.50	3.32	5.01
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	15.71	-0.06	0.19	0.58	1.62	1.81	4.18	5.58
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	115.93	0.01	-0.01	0.62	2.19	4.24	7.72	9.21
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	282.84	-0.01	0.12	0.22	0.55	1.13	2.87	4.48
BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	140.81	0.00	-0.04	0.20	0.79	-0.05	3.09	4.61
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	17.71	-0.06	0.23	0.51	1.43	1.66	4.05	5.29
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	105.88	0.00	0.19	0.63	1.30	2.06	3.83
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Spokojna Inwestycja	papierów dłużnych polskich uniwersalne	30/11/2020	121.77	-0.01	0.15	0.70	1.86	2.60	5.55	8.08
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	30/11/2020	76.10	-0.72	8.92	4.50	4.30	-17.90	-3.83	0.40
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy	mieszane polskie pozostałe	30/11/2020	145.50	-0.01	1.58	-0.11	2.49	-3.03	-1.98
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B	mieszane polskie pozostałe	30/11/2020	141.95
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia	mieszane zagraniczne zrównoważone	30/11/2020	120.50	-0.12	5.37	3.09	7.78	-0.17	9.34	6.77
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki	mieszane zagraniczne zrównoważone	30/11/2020	16.63	-0.48	4.33	2.59	12.98	9.19	10.79	-1.77
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	30/11/2020	4.45	0.19	10.47	1.54	21.04	14.81	11.88	-6.56
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)	akcji BRIC	01/12/2020	262.64	0.53	4.73	7.69	19.05	11.27	31.02	33.23
Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR)	akcji BRIC	01/12/2020	21.13	1.44	7.64	6.72	19.99	6.72	23.06	19.04
Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD)	akcji BRIC	01/12/2020	21.08	2.68	11.53	8.16	30.12	16.98	31.26	20.80
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR)	akcji BRIC	01/12/2020	22.77	1.43	7.66	6.85	20.29	7.25	24.22	20.73
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji BRIC	01/12/2020	13.19	2.65	11.50	7.94	29.31	15.20	25.50	12.45
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)	akcji BRIC	01/12/2020	315.09	0.58	7.47	7.72	28.50	21.40	38.37	34.63
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)	akcji BRIC	01/12/2020	296.51	0.58	7.42	7.58	28.18	20.78	36.97	32.61
Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD)	akcji BRIC	01/12/2020	22.72	2.67	11.59	8.29	30.35	17.54	32.56	22.61
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)	akcji BRIC	01/12/2020	247.15	0.53	4.69	7.55	18.75	10.71	29.72	31.25
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu	mieszane polskie z ochroną kapitału	30/11/2020	102.14	0.01	0.41	1.06	2.42	1.68	4.61	6.60
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu	mieszane polskie z ochroną kapitału	30/11/2020	7.89	0.00	0.51	0.00	0.13	-1.74	-2.11	-5.40
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich MIŚ	01/12/2020	365.58	0.18	13.44	11.38	21.46	4.33	17.52	14.17
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich MIŚ	01/12/2020	303.06	0.13	10.55	11.35	12.53	-4.35	11.31	13.01
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich MIŚ	01/12/2020	283.58	0.13	10.50	11.21	12.25	-4.83	10.20	11.34
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR)	akcji amerykańskich MIŚ	01/12/2020	211.17	0.17	13.41	11.05	20.58	1.86	11.23	5.03
Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich MIŚ	01/12/2020	177.55	-0.10	13.37	12.75	26.21	3.59	18.07	15.55
Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji amerykańskich MIŚ	01/12/2020	163.25	-0.10	13.32	12.61	25.90	3.07	16.90	13.83
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji amerykańskich MIŚ	01/12/2020	198.84	0.17	13.36	10.91	20.29	1.34	10.09	3.43
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD)	akcji amerykańskich MIŚ	01/12/2020	340.96	0.18	13.39	11.24	21.16	3.82	16.36	12.48
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	30/11/2020	102.49	-0.06	1.19	0.79	2.37	-2.78	0.35	0.40
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/12/2020	1,196.87	0.00	0.05	0.19	1.23	-0.25	0.11	-0.24
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	135.55	-0.81	10.64	4.42	13.18	3.91	16.33	14.80
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Value	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	121.04	-1.00	9.96	4.24	16.95
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Select Equity	akcji globalnych rynków rozwiniętych	14/08/2020	117.09	0.00	0.00	8.83	-15.27	-3.45	-7.93
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	8.62	-1.03	10.37	4.23	9.95	-1.03	7.21	5.12
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	116.75	-0.60	10.41	4.97	12.81	-4.66	4.11	-2.42
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	265.50	1.63	17.65	17.33	52.93	96.89	158.80	154.95
AXA FIO Subfundusz Selective Equity	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	261.42	1.36	11.78	11.74	23.58	46.26	77.82	52.17
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	2.31	-0.37	16.86	3.17	17.79	4.06	8.26	0.00
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	262.77	-0.80	9.50	9.46	22.95	29.14	41.79	34.86
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	175.06
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	13.66	0.00	9.81	6.14	19.72	21.75	41.12
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	212.85	-0.77	6.62	0.22	14.83	11.96	15.95	7.71
Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/07/2020	159.57
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji globalnych rynków rozwiniętych
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	178.51	0.71	7.52	3.71	18.05	24.14	41.58	28.22
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	36.28	-0.14	17.15	3.36	21.26	9.28	17.49	9.21
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	129.31	-0.29	8.65	9.30	10.38	21.81	39.33	21.84
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	150.53	0.49	10.68	8.21	24.54	16.92	27.47	19.32
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/12/2020	178.71	0.38	9.66	8.72	21.75
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	276.75	1.32	13.03	11.56	40.21	37.52	63.41	62.08
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	30/11/2020	176.46	1.12	12.29	1.26	24.51	28.15	52.09	40.94
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/12/2020	44.13	0.02	0.16	0.32	1.19	2.34	6.13	7.11
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu	mieszane polskie zrównoważone	01/12/2020	143.06	0.04	16.82	1.75	9.68	-11.19	-16.49	-23.92
Ipopema SFIO subfundusz Aktywnej Selekcji	mieszane polskie zrównoważone	30/11/2020	133.29
AXA FIO Subfundusz Makroalokacji	mieszane polskie zrównoważone	30/11/2020	127.95	0.13	4.12	1.01	8.23	13.46	19.88	12.21
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	30/11/2020	125.32	-0.34	5.37	0.31	3.48	1.89	4.01	-2.29
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	30/11/2020	833.41	0.63	8.13	1.00	17.69	26.29	46.21	47.47
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	30/11/2020	1.97	-0.51	10.06	0.00	5.35	0.51	0.00	-10.05
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga	mieszane polskie zrównoważone	30/11/2020	293.37	0.74	3.30	0.35	5.26	6.10	-2.31	-8.80
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	01/12/2020	344.10	0.56	8.12	3.96	7.59	2.08	8.59	3.18
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B	mieszane polskie zrównoważone	30/11/2020	120.57
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/12/2020	152.38	0.16	6.71	6.32	12.50	4.21	11.84	6.78
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/12/2020	20.14	0.15	3.76	3.07	8.57	1.46	8.57	4.90
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/12/2020	17.59	0.17	4.89	4.08	10.08	4.52	19.34	16.11
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/12/2020	10.50	-0.10	4.50	3.61	9.29	2.23	13.29	7.29
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/12/2020	5.85	0.17	3.72	3.08	8.67	1.45	8.61	5.01
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/12/2020	21.95	0.14	4.82	3.83	9.59	2.52	13.67	7.65
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/12/2020	17.83	0.17	3.72	2.94	8.26	0.85	7.28	3.00
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/12/2020	13.44	0.15	4.84	4.02	9.89	3.46	16.97	12.94
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/12/2020	10.53	-0.28	4.50	3.72	9.72	3.92	18.64	15.30
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/12/2020	102.70	0.16	6.71	6.32	12.49	4.28	11.91	6.84
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/12/2020	135.07	0.16	6.75	6.51	12.98	5.92	16.95	14.62
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	30/11/2020	113.47	-0.02	3.96	2.10	8.82	4.00	15.67	7.07
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	30/11/2020	100.09	-0.20	0.26	1.61	0.73	-0.22	3.71	1.31
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	196.76	-0.08	0.77	1.48	-3.73	-1.81	8.03	2.11
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	30/11/2020	101.08	-0.25	5.26	3.61	8.01	0.45	9.20	-0.55
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/12/2020	114.88	-0.13	2.32	4.75	6.27	4.88	18.41
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	11.90	0.25	3.30	2.59	8.58	7.69	18.29	12.05
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	12.11	0.25	2.98	2.98	7.17	3.59	12.13	5.67
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	30.44	-0.08	0.42	0.85	2.85	5.84	12.64	8.30
Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	410.93	0.05	4.28	3.45	8.84	8.79	13.34	4.56
Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	12.65	-0.06	0.85	1.52	3.36	2.98	10.26	5.60
Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	12.16	0.16	1.93	1.00	3.40	5.74	12.49	6.76
Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	9.93	-0.06	0.85	1.51	3.36	3.01	10.28	5.61
Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	9.80	0.10	3.16	2.23	6.34	2.35
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	11.19	-0.09	-0.03	0.52	-0.32	-4.86	-8.20	-9.14
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	18.00	-0.11	0.00	-0.06	-1.04	-6.78	-12.92	-16.16
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	11.84	-0.08	2.25	1.46	4.41	7.05	15.63	8.92
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	13.85	-0.06	2.13	2.25	7.58	8.27	17.64	12.32
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	8.71	-0.11	-0.01	0.47	-0.38	-4.29	-8.74	-10.45
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	12.59	-0.06	2.08	2.11	7.29	7.69	16.37	10.50
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	18.77	-0.11	0.00	0.48	-0.42	-4.19	-8.71	-10.45
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	15.94	0.13	2.05	1.46	5.56	11.55	21.31	17.47
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	12.04	-0.06	0.80	1.38	3.07	2.42	9.06	3.87
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	15.11	-0.13	0.53	0.47	1.27	6.11	13.69	10.86
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	23.72	-1.33	-3.54	-0.71	-7.85	-11.33	-10.42	-5.01
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	12.10	-0.08	0.00	-0.17	-1.14	-6.92	-13.20	-16.78
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	31.53	-0.08	0.38	0.71	2.58	5.27	11.42	6.54
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	24.58	-0.08	-0.04	-0.04	-1.05	-5.90	-9.86	-11.42
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	11.23	-0.09	0.00	0.36	-0.53	-4.59	-9.36	-11.23
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	39.17	-0.08	0.47	1.01	3.23	7.67	17.90	16.27
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	13.78	-0.93	-0.36	1.10	0.07	-1.78	10.77	10.24
Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	79.39	0.05	4.30	3.35	8.58	7.84	10.35	-0.07
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	104.02	0.01	2.64	3.45	8.07
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	12.87	-0.92	-0.31	1.10	-0.16	-2.35	9.35	8.06
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	119.34	0.09	1.24	2.02	4.45	-2.21	-1.12	-5.98
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	149.76	0.10	1.31	2.32	5.11	0.07	4.79	2.89
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	128.18	0.09	1.28	2.14	4.68	-1.77	-0.25	-4.73
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	89.02	0.10	1.31	2.32	5.12	0.37	5.12	3.22
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	13.34
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	34.56	-0.08	0.42	0.85	2.87	5.86	12.65	8.31
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	94.51	0.09	1.28	2.14	4.67	-1.74	-0.24	-4.73
Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	13.39	0.22	1.98	1.21	3.80	7.21	16.23	12.33
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	36.82	-0.08	0.42	0.88	2.95	7.11	16.64	14.40
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	22.28	-1.33	-3.55	-0.85	-8.12	-11.90	-11.66	-6.97
Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis MF) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	83.08	0.06	4.39	3.67	9.34	10.85	17.57	10.08
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	12.07	-0.08	0.17	-0.66	-1.15	-5.92	-13.10	-15.65
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	27.73	-0.07	0.04	0.14	-0.68	-5.23	-8.57	-9.53
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	27.78	-0.08	0.37	0.71	2.58	5.27	11.42	6.54
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	17.65	-0.17	-0.06	0.28	-0.73	-5.01	-10.13	-12.41
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	26.89	-0.11	-0.04	0.45	-0.41	-3.48	-5.75	-5.58
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	117.09	0.06	3.99	3.96	11.85	11.65
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	7.69	-0.13	-0.06	0.83	-0.10	-3.20	-5.48	-5.28
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	13.09	0.23	2.99	3.15	7.56	5.31	17.61	14.02
Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	144.25	0.06	4.39	3.67	9.34	10.40	17.13	9.66
Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	11.72	0.26	2.09	1.30	3.90	7.62	17.99	15.01
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	11.14	0.27	3.24	2.39	8.26	7.01	16.65	9.75
Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	80.26	0.06	4.34	3.47	8.85	8.40	11.47	1.45
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	16.73	0.12	3.27	2.32	6.76	3.72	11.24	9.06
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	80.25	-0.06	-0.01	-0.04	-0.78	-5.94	-10.30	-12.11
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	89.21	0.09	1.25	2.03	4.44	-2.17	-1.13	-6.00
Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	8.05	-0.06	2.12	2.25	7.59	8.28	17.64	12.33
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	15.91	-0.13	-0.06	-0.25	-1.36	-7.18	-13.91	-17.74
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	103.53	0.01	2.59	3.33	7.81
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	139.37	0.10	1.27	2.20	4.87	-0.38	3.85	1.52
Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	194.34	-0.06	0.93	1.72	3.71	4.86	15.77	13.90
Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	127.52	0.06	4.34	3.48	8.86	8.33	11.39	1.39
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	414.45	0.01	2.62	3.53
Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	9.45	-0.06	0.80	1.38	3.11	2.47	9.11	3.91
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	13.62	-0.07	0.29	-0.44	-0.73	-5.29	-11.84	-13.85
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/12/2020	28.64	-0.10	0.03	0.63	-0.07	-2.82	-4.41	-3.57
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	30/11/2020	39.79	-0.03	0.10	1.25	3.49	6.28	11.43	12.78
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	30/11/2020	118.21	-0.06	0.49	1.47	2.81	4.87	9.85	12.52
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	30/11/2020	17.93	-0.06	0.00	0.45	1.76	4.73	7.88	9.20
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	30/11/2020	143.71
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	30/11/2020	149.02	0.00	0.11	0.73	0.93	3.24	7.02	9.36
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	30/11/2020	146.98	0.02	0.62	1.66	3.27	5.41	9.74	12.78
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	30/11/2020	114.65	-0.07	-0.60	0.26	0.50	2.05	4.78	6.89
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Turcja	akcji tureckich	01/12/2020	41.89	-1.44	10.88	8.95	-1.92	-13.07	-10.18	-31.44
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja	akcji tureckich	30/11/2020	89.84	-3.55	17.78	8.38	-6.42	-23.56	-21.02	-40.53