| SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET A ACC EUR |
|
24/09/2020 |
103.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| FTSE100 |
|
24/09/2020 |
5,822.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (EUR) |
|
23/09/2020 |
112.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Ochrony Kapitału |
|
31/07/2020 |
106.26 |
|
1.51 |
4.12 |
0.97 |
3.05 |
|
|
| Hang Seng |
|
24/09/2020 |
23,311.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Shanghai Composite |
|
24/09/2020 |
3,223.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bovespa |
|
24/09/2020 |
97,012.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Oszczędnościowa |
|
31/07/2020 |
104.93 |
|
0.81 |
2.76 |
1.16 |
2.47 |
|
|
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A1 ACC PLN |
|
24/09/2020 |
381.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver |
|
23/09/2020 |
505.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| USDPLN |
|
24/09/2020 |
3.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAX |
|
24/09/2020 |
12,606.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET A1 ACC EUR |
|
24/09/2020 |
102.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| GOLDPLN |
|
24/09/2020 |
7,289.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Stabilna |
|
31/07/2020 |
110.96 |
|
2.44 |
7.58 |
3.90 |
5.84 |
|
|
| WIG20 |
|
24/09/2020 |
1,665.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Akcyjna |
|
31/07/2020 |
128.12 |
|
4.51 |
15.59 |
12.01 |
17.21 |
|
|
| KOSPI |
|
24/09/2020 |
2,278.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| S&P500 |
|
24/09/2020 |
3,246.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Zrównoważona |
|
31/07/2020 |
121.09 |
|
3.81 |
12.92 |
8.89 |
12.35 |
|
|
| NASDAQ Composite |
|
24/09/2020 |
10,672.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE EURO CREDIT A ACC PLN |
|
24/09/2020 |
400.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (USD) |
|
23/09/2020 |
131.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| NIKKEI225 |
|
24/09/2020 |
23,087.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| DJI |
|
24/09/2020 |
26,815.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| sWIG80 |
|
24/09/2020 |
13,851.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Crude Oil WTI |
|
24/09/2020 |
40.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Leonarto Funds SCSp |
|
30/06/2020 |
77.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| mWIG40 |
|
24/09/2020 |
3,440.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG |
|
24/09/2020 |
48,009.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| EURPLN |
|
24/09/2020 |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/09/2020 |
18.25 |
-0.54 |
-2.67 |
1.69 |
7.06 |
0.44 |
7.07 |
-0.43 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/09/2020 |
10.28 |
-0.10 |
-0.29 |
1.98 |
7.98 |
-2.00 |
-4.19 |
-3.75 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/09/2020 |
11.46 |
-0.09 |
-0.17 |
2.32 |
8.83 |
0.17 |
1.06 |
4.18 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/09/2020 |
9.83 |
0.00 |
-0.30 |
1.87 |
7.67 |
-2.77 |
-5.66 |
-6.02 |
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/09/2020 |
20.10 |
-0.99 |
-4.39 |
4.85 |
14.96 |
5.68 |
4.99 |
-4.63 |
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/09/2020 |
17.26 |
-0.54 |
-2.72 |
1.56 |
6.79 |
-0.06 |
6.00 |
-1.91 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/09/2020 |
10.96 |
0.00 |
-0.18 |
2.24 |
8.51 |
-0.54 |
-0.36 |
1.86 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/09/2020 |
10.28 |
-0.10 |
-0.29 |
1.98 |
7.87 |
-1.53 |
-2.56 |
-0.87 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
13.49 |
-0.07 |
-0.22 |
0.67 |
6.72 |
0.60 |
5.72 |
2.82 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
109.91 |
-0.14 |
-0.37 |
1.64 |
14.00 |
0.49 |
4.88 |
2.89 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
3.47 |
-1.19 |
-4.23 |
2.13 |
16.58 |
3.20 |
-0.30 |
-5.61 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
109.63 |
-0.26 |
-0.63 |
1.45 |
8.73 |
-0.42 |
3.12 |
0.50 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
109.81 |
-0.05 |
0.06 |
1.58 |
6.95 |
3.43 |
10.41 |
9.27 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
23/09/2020 |
110.77 |
-0.35 |
-0.60 |
1.10 |
18.36 |
0.54 |
5.77 |
-1.27 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
169.18 |
-3.12 |
-2.10 |
10.29 |
70.15 |
47.67 |
44.76 |
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
194.05 |
0.05 |
-5.07 |
6.22 |
41.30 |
40.98 |
36.49 |
73.65 |
| Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/04/2020 |
133.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities (w likwidacji) |
absolutnej stopy zwrotu dłużne |
14/08/2020 |
113.87 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
-0.61 |
1.03 |
5.64 |
|
| Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
24/09/2020 |
17.52 |
0.81 |
-6.91 |
-10.06 |
9.02 |
-21.22 |
-8.32 |
-21.40 |
| Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
24/09/2020 |
27.41 |
-1.75 |
-6.64 |
-9.01 |
15.39 |
-21.41 |
-3.08 |
-3.23 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
24/09/2020 |
29.60 |
-2.19 |
-8.29 |
-6.18 |
23.90 |
-17.31 |
-4.97 |
-7.32 |
| Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
24/09/2020 |
19.50 |
0.78 |
-6.92 |
-9.97 |
9.24 |
-20.86 |
-7.45 |
-20.25 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
24/09/2020 |
25.53 |
-1.75 |
-6.68 |
-9.13 |
15.10 |
-21.80 |
-4.04 |
-4.67 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/09/2020 |
108.32 |
1.01 |
-5.05 |
-4.45 |
14.23 |
-12.74 |
-12.31 |
-19.52 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
akcji europejskich rynków wschodzących |
24/09/2020 |
61.83 |
-0.63 |
-4.27 |
0.86 |
31.47 |
14.04 |
4.18 |
10.71 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
akcji europejskich rynków wschodzących |
24/09/2020 |
7.83 |
-0.13 |
-6.00 |
-8.63 |
6.82 |
-24.35 |
-20.43 |
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
24/09/2020 |
6.07 |
0.33 |
-5.75 |
-9.40 |
5.75 |
-24.03 |
-16.51 |
-35.01 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/09/2020 |
188.28 |
0.07 |
-1.70 |
0.06 |
10.97 |
1.69 |
5.42 |
3.92 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
205.54 |
-0.37 |
-2.90 |
-1.75 |
19.47 |
21.18 |
17.12 |
19.60 |
| AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
99.86 |
-0.70 |
-1.54 |
1.04 |
14.36 |
-7.46 |
-16.75 |
-18.48 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
146.26 |
0.00 |
-1.84 |
2.54 |
15.56 |
2.80 |
0.26 |
-4.12 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
100.94 |
-0.17 |
-2.04 |
0.41 |
10.39 |
1.83 |
-0.66 |
-4.66 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
16.65 |
-0.36 |
-3.42 |
-0.54 |
11.52 |
1.71 |
1.90 |
-5.72 |
| BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
111.16 |
-0.18 |
-1.91 |
-0.17 |
7.69 |
-2.42 |
-3.27 |
-7.98 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
182.73 |
-0.22 |
-1.67 |
-0.90 |
9.79 |
7.56 |
9.56 |
2.95 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
16.49 |
-0.18 |
-2.89 |
-2.14 |
7.99 |
-1.08 |
0.55 |
-3.28 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
42.85 |
-0.05 |
-1.92 |
2.05 |
16.41 |
16.06 |
17.78 |
27.42 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
23/09/2020 |
143.60 |
-0.28 |
-2.30 |
-1.66 |
12.03 |
0.58 |
4.92 |
4.10 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
23/09/2020 |
100.69 |
-0.44 |
-2.76 |
-1.10 |
11.37 |
0.53 |
1.06 |
-2.09 |
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
194.18 |
-0.40 |
-1.22 |
0.18 |
13.94 |
5.85 |
4.26 |
3.55 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
23/09/2020 |
139.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/09/2020 |
177.98 |
0.04 |
-4.67 |
-1.31 |
5.56 |
-7.08 |
-8.52 |
-15.22 |
| Esaliens Senior FIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
23/09/2020 |
292.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Emerytalny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
141.01 |
0.02 |
-0.77 |
1.50 |
9.33 |
2.12 |
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
136.57 |
-0.31 |
-2.06 |
3.93 |
21.06 |
11.05 |
8.44 |
4.23 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
268.69 |
-0.43 |
-2.37 |
-1.35 |
9.30 |
-0.26 |
-0.82 |
-4.88 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
41.23 |
-0.39 |
-3.33 |
8.50 |
41.64 |
0.29 |
-7.51 |
-2.83 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
195.80 |
-2.66 |
-5.81 |
2.26 |
39.53 |
-5.55 |
-12.78 |
-5.05 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
169.77 |
-2.22 |
-4.16 |
-0.95 |
29.62 |
-10.69 |
-11.95 |
-2.36 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
26.34 |
-0.38 |
-3.37 |
8.26 |
41.08 |
-0.49 |
-8.89 |
-4.98 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
209.04 |
-2.66 |
-5.77 |
2.39 |
39.88 |
-5.07 |
-11.91 |
-3.62 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
25.43 |
0.36 |
-2.86 |
5.30 |
26.20 |
-16.92 |
-26.20 |
-27.51 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
21.95 |
0.37 |
-2.92 |
5.12 |
25.79 |
-17.54 |
-27.32 |
-29.13 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
15.44 |
-0.10 |
-0.17 |
2.23 |
10.08 |
0.55 |
6.99 |
6.26 |
| Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
34.08 |
-0.12 |
-0.38 |
1.52 |
9.83 |
2.77 |
8.92 |
8.40 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
22.05 |
-0.10 |
-0.17 |
2.23 |
10.08 |
0.55 |
6.99 |
6.25 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
186.65 |
-0.09 |
-0.08 |
2.55 |
11.00 |
2.91 |
13.26 |
15.73 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
16.66 |
-0.09 |
-0.14 |
2.36 |
10.34 |
1.02 |
7.97 |
7.72 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
23.89 |
-0.09 |
-0.14 |
2.35 |
10.33 |
1.00 |
7.95 |
7.70 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/09/2020 |
105.76 |
0.18 |
-4.13 |
-0.78 |
36.64 |
14.69 |
8.04 |
-4.91 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/09/2020 |
9.47 |
-0.84 |
-5.77 |
-1.56 |
35.09 |
24.12 |
23.79 |
-0.53 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/09/2020 |
52.98 |
-1.93 |
-12.62 |
-2.95 |
50.64 |
6.34 |
5.52 |
-9.50 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/09/2020 |
168.23 |
-1.27 |
-7.82 |
-7.35 |
51.04 |
23.98 |
21.95 |
-3.87 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A |
akcji polskich małych i średnich spółek |
23/09/2020 |
135.28 |
-0.35 |
-5.19 |
-3.89 |
24.48 |
-8.17 |
-16.71 |
-31.09 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/09/2020 |
305.63 |
-0.86 |
-4.71 |
-2.08 |
27.88 |
8.62 |
7.59 |
2.92 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B |
akcji polskich małych i średnich spółek |
23/09/2020 |
123.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
23/09/2020 |
915.91 |
-0.83 |
-4.08 |
5.26 |
34.58 |
7.10 |
2.48 |
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
23/09/2020 |
137.80 |
-0.34 |
-1.49 |
2.13 |
51.80 |
25.99 |
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/09/2020 |
7.95 |
-0.75 |
-5.58 |
-5.24 |
29.90 |
12.77 |
4.47 |
-24.93 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/09/2020 |
116.93 |
-0.12 |
-5.40 |
-0.48 |
25.15 |
-1.61 |
-9.05 |
-15.63 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/09/2020 |
141.56 |
-0.67 |
-6.16 |
-0.32 |
50.34 |
49.77 |
47.55 |
45.80 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/09/2020 |
154.34 |
-0.47 |
-4.85 |
12.97 |
67.27 |
32.97 |
16.92 |
7.39 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/09/2020 |
84.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/09/2020 |
144.78 |
-0.48 |
0.05 |
2.67 |
11.68 |
7.00 |
17.08 |
13.62 |
| Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/09/2020 |
15.87 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.06 |
0.51 |
-1.00 |
0.63 |
-3.05 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/09/2020 |
11.23 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.09 |
0.27 |
-2.35 |
-3.02 |
-8.48 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/09/2020 |
131.03 |
-0.03 |
1.80 |
-0.55 |
3.75 |
1.19 |
18.22 |
16.87 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/09/2020 |
136.15 |
-0.48 |
0.00 |
2.54 |
11.40 |
6.48 |
15.94 |
11.95 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/09/2020 |
12.08 |
-0.34 |
-0.45 |
3.36 |
22.91 |
7.35 |
19.01 |
15.36 |
| Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/09/2020 |
13.67 |
-0.26 |
2.20 |
1.12 |
2.24 |
1.02 |
12.14 |
11.45 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/09/2020 |
17.62 |
-0.06 |
0.00 |
0.17 |
0.86 |
-0.28 |
2.09 |
-1.01 |
| Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/09/2020 |
11.73 |
-0.36 |
1.02 |
4.65 |
10.52 |
7.14 |
11.12 |
8.69 |
| Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/09/2020 |
15.94 |
-0.13 |
-0.50 |
3.10 |
16.61 |
7.20 |
22.05 |
17.55 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/09/2020 |
9.26 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.11 |
0.22 |
-2.53 |
-3.54 |
-9.30 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
24/09/2020 |
25.70 |
-3.43 |
-4.88 |
-8.16 |
20.13 |
-27.17 |
-15.72 |
-23.55 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
24/09/2020 |
23.88 |
-3.43 |
-4.92 |
-8.28 |
19.83 |
-27.53 |
-16.55 |
-24.69 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
24/09/2020 |
5.59 |
2.76 |
-3.62 |
-1.76 |
27.05 |
-26.83 |
-17.79 |
-33.45 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
24/09/2020 |
6.41 |
2.56 |
-2.44 |
-5.18 |
18.05 |
-28.78 |
-13.14 |
-26.83 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
24/09/2020 |
30.10 |
-3.86 |
-6.52 |
-5.19 |
29.31 |
-22.98 |
-16.52 |
-25.68 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
24/09/2020 |
27.89 |
-3.87 |
-6.56 |
-5.31 |
28.99 |
-23.37 |
-17.35 |
-26.79 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
24/09/2020 |
24.24 |
2.67 |
-3.35 |
-1.70 |
27.65 |
-24.91 |
-14.53 |
-29.51 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
24/09/2020 |
48.13 |
2.69 |
-3.33 |
-1.57 |
28.01 |
-24.53 |
-13.67 |
-28.44 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
11.74 |
-0.09 |
-2.17 |
0.60 |
8.30 |
-6.60 |
-6.75 |
-9.83 |
| Franklin Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
9.81 |
0.00 |
-3.40 |
0.52 |
13.40 |
-7.34 |
-5.10 |
-3.12 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
14.00 |
0.00 |
0.29 |
-2.37 |
0.43 |
-10.20 |
1.30 |
4.71 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
10.59 |
-0.09 |
-0.84 |
1.05 |
8.59 |
-4.68 |
0.47 |
2.12 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
9.57 |
-0.16 |
-0.98 |
0.75 |
7.77 |
-6.90 |
-4.86 |
-5.70 |
| Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
13.09 |
-0.15 |
-0.68 |
1.32 |
5.14 |
-1.21 |
-0.46 |
-3.47 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
120.98 |
-1.38 |
-2.69 |
1.20 |
14.67 |
-3.01 |
-2.14 |
7.34 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
101.18 |
-0.94 |
-4.39 |
-7.17 |
23.36 |
3.70 |
5.03 |
-11.39 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Sharpe Parity Ucits (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
23/09/2020 |
94.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
111.70 |
-0.07 |
-0.92 |
2.38 |
12.23 |
2.92 |
5.19 |
7.01 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
113.63 |
-0.53 |
-4.24 |
-3.84 |
6.62 |
-7.36 |
-8.55 |
-9.67 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Income (w likwidacji) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/08/2020 |
109.13 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
-9.64 |
-5.63 |
-4.21 |
-2.24 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
8.19 |
1.99 |
-3.87 |
11.89 |
64.13 |
29.59 |
105.78 |
61.22 |
| Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
11.27 |
-1.40 |
-7.70 |
-0.53 |
20.56 |
-9.62 |
-10.56 |
-4.57 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
127.18 |
-5.57 |
-9.73 |
3.20 |
65.96 |
28.09 |
93.73 |
45.39 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
7.57 |
1.88 |
-3.93 |
11.49 |
63.50 |
28.52 |
102.41 |
57.71 |
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
2.77 |
0.73 |
-10.36 |
-8.88 |
19.40 |
-38.44 |
-51.40 |
-45.79 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
144.07 |
-5.53 |
-9.54 |
3.76 |
67.78 |
31.69 |
106.32 |
59.85 |
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
3.66 |
0.83 |
-11.59 |
-5.91 |
27.97 |
-35.45 |
-52.96 |
-48.74 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
5.95 |
1.88 |
-5.10 |
15.09 |
76.04 |
36.16 |
95.72 |
45.48 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
3.07 |
0.99 |
-10.23 |
-8.63 |
19.92 |
-37.98 |
-50.56 |
-44.38 |
| Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
141.03 |
-5.53 |
-9.58 |
3.63 |
67.36 |
31.03 |
104.26 |
57.46 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
3.57 |
0.85 |
-11.19 |
-5.31 |
29.82 |
-34.38 |
-51.03 |
-45.83 |
| Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
11.35 |
-1.39 |
-7.04 |
-2.91 |
14.27 |
-14.21 |
-11.19 |
-5.26 |
| Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
15.22 |
-1.23 |
-6.74 |
-6.97 |
5.77 |
-21.71 |
-11.82 |
-13.33 |
| Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
139.60 |
-5.53 |
-9.54 |
3.76 |
67.78 |
31.69 |
106.32 |
59.85 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
6.63 |
2.00 |
-4.88 |
15.71 |
77.27 |
36.14 |
101.52 |
54.19 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
7.17 |
1.85 |
-5.03 |
15.83 |
77.48 |
37.09 |
104.27 |
57.24 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
539.30 |
-5.62 |
-9.79 |
3.17 |
65.57 |
27.83 |
97.21 |
50.61 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
23/09/2020 |
106.06 |
-2.63 |
-7.07 |
4.55 |
49.44 |
-8.25 |
-19.69 |
-10.32 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
3.32 |
-1.73 |
-8.22 |
4.86 |
35.13 |
-1.83 |
-12.80 |
-7.98 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych |
akcji amerykańskich |
23/09/2020 |
108.06 |
-1.57 |
-1.03 |
0.95 |
31.91 |
0.54 |
-9.02 |
0.61 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
25/09/2020 |
144.46 |
0.35 |
-1.91 |
8.46 |
31.93 |
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Best Brands |
akcji amerykańskich |
01/07/2020 |
101.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych |
akcji amerykańskich |
23/09/2020 |
126.66 |
1.21 |
-0.75 |
6.29 |
59.52 |
10.30 |
-1.90 |
26.66 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
12.89 |
-0.62 |
-4.38 |
3.37 |
23.70 |
-4.31 |
-7.53 |
0.23 |
| Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
135.09 |
-0.54 |
-0.69 |
-0.68 |
0.57 |
2.49 |
1.29 |
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
104.30 |
0.38 |
-3.59 |
0.83 |
2.44 |
4.49 |
4.42 |
0.80 |
| Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
138.40 |
-0.54 |
-0.63 |
-0.46 |
1.06 |
4.14 |
6.05 |
|
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
115.51 |
-0.39 |
-0.84 |
1.81 |
15.29 |
4.74 |
7.15 |
10.66 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
108.34 |
-0.08 |
-0.15 |
1.70 |
11.15 |
0.25 |
3.11 |
2.25 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
93.89 |
-1.20 |
-4.93 |
-4.43 |
-4.70 |
-4.44 |
-11.96 |
-14.77 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
91.25 |
-1.21 |
-4.97 |
-4.56 |
-4.90 |
-4.74 |
-12.66 |
-16.07 |
| Schroder ISF European Market Neutral A1 (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
125.05 |
-0.54 |
-0.73 |
-0.80 |
0.32 |
1.98 |
0.31 |
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
99.17 |
-0.55 |
-0.62 |
1.22 |
10.63 |
-0.22 |
2.63 |
1.77 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
94.49 |
0.39 |
-3.84 |
0.17 |
1.11 |
1.59 |
-1.25 |
-6.72 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
93.08 |
-1.82 |
8.50 |
-0.34 |
3.97 |
-1.85 |
-6.12 |
-10.15 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
101.67 |
0.37 |
-3.63 |
0.75 |
2.24 |
3.98 |
3.42 |
-0.67 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
85.98 |
-1.19 |
-5.04 |
-4.92 |
-5.79 |
-6.92 |
-16.53 |
-21.01 |
| Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
374.18 |
-0.41 |
-0.93 |
1.55 |
14.49 |
3.27 |
3.93 |
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
83.26 |
-1.79 |
8.34 |
-0.95 |
2.67 |
-4.71 |
-11.54 |
-17.16 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
111.30 |
-0.27 |
-0.22 |
1.14 |
5.84 |
-1.64 |
4.16 |
6.96 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
24/09/2020 |
112.76 |
-0.92 |
-1.13 |
2.68 |
13.27 |
-0.81 |
0.51 |
-0.01 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja |
akcji rosyjskich |
24/09/2020 |
157.36 |
-0.46 |
-2.68 |
-3.03 |
20.00 |
-6.88 |
14.87 |
15.32 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/09/2020 |
118.35 |
-1.40 |
-0.87 |
4.15 |
30.30 |
11.09 |
10.84 |
11.50 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/09/2020 |
22.62 |
-0.44 |
-0.40 |
3.10 |
28.45 |
18.31 |
32.28 |
51.30 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/09/2020 |
19.63 |
-0.36 |
-1.46 |
6.98 |
39.22 |
25.27 |
31.39 |
47.82 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/09/2020 |
21.21 |
-0.47 |
-0.52 |
2.86 |
27.93 |
17.38 |
30.28 |
47.91 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/09/2020 |
113.02 |
-1.40 |
-0.91 |
4.03 |
30.02 |
10.65 |
9.97 |
10.18 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/09/2020 |
174.78 |
-1.01 |
-0.42 |
4.78 |
31.83 |
14.00 |
17.46 |
21.14 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/09/2020 |
147.22 |
-1.02 |
-0.53 |
4.44 |
30.46 |
11.03 |
10.36 |
10.56 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/09/2020 |
18.39 |
-0.38 |
-1.55 |
6.73 |
38.69 |
24.34 |
29.42 |
44.46 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/09/2020 |
166.88 |
-1.01 |
-0.46 |
4.67 |
31.57 |
13.54 |
16.52 |
19.69 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/09/2020 |
16.86 |
-0.41 |
-1.63 |
6.44 |
37.86 |
22.98 |
24.34 |
35.53 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/09/2020 |
154.15 |
-1.02 |
-0.50 |
4.55 |
30.72 |
11.48 |
11.23 |
11.88 |
| Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
31.93 |
-1.07 |
-3.57 |
0.88 |
21.76 |
-6.19 |
-10.98 |
-13.66 |
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
4.55 |
-1.98 |
-6.31 |
-8.50 |
7.17 |
-27.86 |
-31.31 |
-28.70 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
36.88 |
-2.11 |
-5.88 |
1.97 |
35.16 |
-0.76 |
-10.91 |
-12.42 |
| Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
15.21 |
-0.46 |
-3.61 |
2.08 |
25.08 |
-4.28 |
-0.65 |
-1.81 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
9.37 |
0.32 |
-4.78 |
0.11 |
17.27 |
-18.24 |
-17.73 |
-15.89 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
15.40 |
-1.43 |
-7.69 |
-7.51 |
10.62 |
-25.95 |
-26.07 |
-19.53 |
| Templeton European Dividend Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
13.66 |
0.00 |
-4.74 |
-3.67 |
10.88 |
-20.81 |
-22.03 |
-19.93 |
| Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
23.55 |
-0.51 |
-3.64 |
2.30 |
29.25 |
3.06 |
6.37 |
11.29 |
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
9.82 |
-0.71 |
-4.85 |
-5.30 |
7.91 |
-24.87 |
-31.18 |
-32.32 |
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
8.02 |
-0.62 |
-5.87 |
-1.84 |
16.91 |
-20.44 |
-31.69 |
-33.88 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
102.82 |
-1.34 |
-4.51 |
0.19 |
31.15 |
-8.07 |
-9.95 |
-11.73 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
13.36 |
-1.11 |
-7.48 |
-7.51 |
9.54 |
-27.34 |
-29.61 |
-25.27 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
112.50 |
-1.68 |
-4.25 |
-1.19 |
25.71 |
-5.81 |
-8.11 |
-6.29 |
| Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
23.16 |
-0.81 |
-0.47 |
3.44 |
25.05 |
11.13 |
24.78 |
42.70 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
14.69 |
-1.11 |
-7.44 |
-7.39 |
9.82 |
-26.98 |
-28.91 |
-24.15 |
| Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
45.37 |
-1.33 |
-6.57 |
-5.66 |
14.31 |
-28.27 |
-30.38 |
-31.30 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
112.41 |
-1.33 |
-4.41 |
0.53 |
32.55 |
-6.01 |
-4.66 |
-3.71 |
| Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
210.39 |
-1.51 |
-2.25 |
4.08 |
32.15 |
9.29 |
12.94 |
13.18 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
15.55 |
-1.43 |
-7.65 |
-7.39 |
10.90 |
-25.59 |
-25.33 |
-18.32 |
| Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
8.95 |
-0.85 |
-5.98 |
-5.05 |
13.72 |
-33.43 |
-41.97 |
-45.44 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
49.14 |
-1.65 |
-4.13 |
-0.88 |
26.96 |
-3.98 |
-4.69 |
-1.69 |
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
6.85 |
-1.96 |
-6.22 |
-8.26 |
8.14 |
-26.35 |
-27.74 |
-22.99 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
109.69 |
-1.33 |
-4.45 |
0.40 |
32.22 |
-6.47 |
-5.64 |
-5.18 |
| Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
11.07 |
-0.98 |
-4.87 |
-1.48 |
18.30 |
-8.59 |
-1.62 |
-0.98 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
34.72 |
-1.66 |
-4.19 |
-1.11 |
25.88 |
-5.69 |
-9.15 |
-8.55 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
19.68 |
0.36 |
-4.79 |
0.00 |
16.52 |
-18.58 |
-20.77 |
-21.15 |
| Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
11.25 |
-0.44 |
-4.34 |
-2.26 |
18.05 |
-11.42 |
-17.64 |
-20.10 |
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
12.75 |
0.00 |
-4.85 |
-3.92 |
10.49 |
-21.39 |
-23.19 |
-21.73 |
| Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
19.79 |
-0.40 |
-4.26 |
-2.03 |
18.57 |
-10.69 |
-16.36 |
-18.26 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
113.62 |
-1.36 |
-3.74 |
1.50 |
25.98 |
2.17 |
|
|
| Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
251.52 |
-1.38 |
-4.59 |
0.17 |
24.75 |
-2.27 |
-4.30 |
-3.63 |
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
8.49 |
-0.59 |
-5.77 |
-1.62 |
17.43 |
-19.83 |
-30.64 |
-32.40 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
20.11 |
-1.10 |
-7.40 |
-7.26 |
10.51 |
-26.02 |
-26.14 |
-19.61 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
31.71 |
-1.66 |
-4.23 |
-1.24 |
25.56 |
-6.17 |
-10.05 |
-9.92 |
| Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
196.26 |
-1.51 |
-2.29 |
3.96 |
32.02 |
8.89 |
11.96 |
11.63 |
| Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
42.25 |
-1.34 |
-6.61 |
-5.78 |
14.02 |
-28.63 |
-31.09 |
-32.32 |
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
8.92 |
-0.67 |
-4.60 |
-5.01 |
8.91 |
-22.77 |
-26.46 |
-25.29 |
| Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
14.80 |
-0.74 |
-3.39 |
-2.05 |
11.36 |
-13.25 |
-14.40 |
-11.16 |
| Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
28.07 |
-1.07 |
-3.63 |
0.69 |
21.31 |
-6.91 |
-12.31 |
-15.58 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
7.89 |
-2.11 |
-8.38 |
-8.29 |
8.75 |
-27.69 |
-29.60 |
-24.88 |
| Templeton European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
9.84 |
0.00 |
-4.84 |
-3.72 |
11.06 |
-20.90 |
-21.22 |
-18.07 |
| Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
29.91 |
-0.96 |
-1.09 |
2.89 |
24.68 |
9.48 |
22.18 |
36.76 |
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
11.42 |
-0.70 |
-4.75 |
-5.15 |
8.35 |
-24.27 |
-30.15 |
-30.79 |
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
15.83 |
0.32 |
-4.87 |
-0.25 |
16.06 |
-19.19 |
-21.94 |
-22.89 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
106.21 |
-1.34 |
-4.47 |
0.31 |
31.48 |
-7.61 |
-9.06 |
-10.41 |
| Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
221.27 |
-1.38 |
-4.66 |
-0.02 |
24.28 |
-3.00 |
-5.74 |
-5.79 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/09/2020 |
125.12 |
-0.35 |
-2.17 |
1.27 |
21.10 |
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
118.84 |
-2.01 |
-5.15 |
0.91 |
35.12 |
-2.89 |
-9.39 |
1.60 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
126.35 |
-1.57 |
-2.15 |
3.25 |
34.16 |
12.66 |
13.27 |
16.88 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
74.12 |
-0.99 |
-3.29 |
1.38 |
23.33 |
-2.02 |
-12.08 |
-17.98 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
10.23 |
-0.68 |
-2.57 |
0.89 |
21.21 |
-4.48 |
-1.82 |
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
211.22 |
-1.25 |
-3.52 |
2.44 |
34.73 |
0.69 |
-7.24 |
-7.34 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
23/09/2020 |
95.34 |
-0.51 |
-1.58 |
-3.59 |
21.30 |
-10.18 |
-8.77 |
-6.83 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
24/09/2020 |
9.80 |
-0.10 |
-0.10 |
0.62 |
2.94 |
-1.01 |
-1.41 |
-2.87 |
| Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
24/09/2020 |
26.36 |
-0.04 |
-0.13 |
0.47 |
3.74 |
1.25 |
2.73 |
2.18 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
24/09/2020 |
10.15 |
-0.20 |
-0.10 |
0.69 |
3.15 |
-0.59 |
-0.39 |
-1.36 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
24/09/2020 |
6.60 |
-0.01 |
-0.01 |
0.31 |
3.25 |
-0.80 |
-0.59 |
-1.95 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
24/09/2020 |
7.21 |
-0.01 |
0.04 |
0.44 |
3.51 |
-0.30 |
0.41 |
-0.47 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
24/09/2020 |
387.37 |
-2.19 |
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
24/09/2020 |
33.70 |
-1.00 |
2.65 |
-0.97 |
32.68 |
34.05 |
15.81 |
16.93 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
24/09/2020 |
134.90 |
-2.14 |
-3.69 |
5.88 |
43.41 |
36.20 |
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
24/09/2020 |
39.61 |
-0.98 |
2.72 |
-0.78 |
33.19 |
35.05 |
17.57 |
19.63 |
| Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
24/09/2020 |
32.27 |
-1.07 |
-1.35 |
1.57 |
20.01 |
4.98 |
16.58 |
38.86 |
| Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
24/09/2020 |
20.83 |
-1.19 |
-2.48 |
5.10 |
29.70 |
11.33 |
15.47 |
35.26 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
78.31 |
-1.79 |
-3.26 |
-0.17 |
18.51 |
-6.75 |
-2.42 |
-9.29 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
146.13 |
-0.92 |
0.58 |
4.15 |
16.32 |
1.23 |
12.62 |
9.20 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
17/08/2020 |
96.51 |
0.31 |
3.67 |
19.05 |
-1.04 |
9.61 |
-1.59 |
-12.02 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
58.46 |
-1.18 |
-3.05 |
6.78 |
26.10 |
-4.13 |
-3.02 |
-4.40 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
8.69 |
-1.36 |
-2.47 |
3.95 |
24.86 |
-4.30 |
-0.46 |
-8.04 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
2.24 |
-2.46 |
-6.39 |
5.45 |
36.39 |
-1.82 |
-6.13 |
-15.58 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
97.14 |
-1.27 |
-3.95 |
2.10 |
19.38 |
3.11 |
2.76 |
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining |
rynku surowców pozostałe |
24/09/2020 |
104.33 |
-3.09 |
-4.57 |
3.89 |
43.02 |
-4.65 |
-4.69 |
-1.38 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
24/09/2020 |
69.65 |
-0.16 |
-2.16 |
6.69 |
7.07 |
-15.14 |
-26.98 |
-30.23 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
24/09/2020 |
33.50 |
-1.06 |
-5.05 |
3.24 |
12.30 |
-22.13 |
-35.76 |
-36.60 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii |
rynku surowców pozostałe |
24/09/2020 |
86.02 |
-0.35 |
-3.67 |
4.75 |
19.74 |
-9.06 |
-11.58 |
-11.74 |
| Franklin European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
27.90 |
0.22 |
-0.85 |
1.31 |
17.13 |
-22.69 |
-31.77 |
-29.78 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
33.47 |
-1.54 |
-3.19 |
0.27 |
37.08 |
-1.39 |
-21.23 |
-20.41 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
52.51 |
-1.53 |
-3.07 |
0.62 |
38.53 |
0.85 |
-16.56 |
-13.22 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
36.41 |
-1.54 |
-3.15 |
0.39 |
37.42 |
-0.90 |
-20.43 |
-19.20 |
| Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
22.02 |
-0.94 |
-3.59 |
4.41 |
37.97 |
-3.00 |
-5.94 |
2.09 |
| Franklin European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
25.10 |
0.20 |
-0.91 |
1.13 |
16.69 |
-23.27 |
-32.78 |
-31.35 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
24/09/2020 |
38.91 |
-1.99 |
-4.86 |
3.51 |
47.56 |
4.27 |
-21.99 |
-22.63 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
25/09/2020 |
66.59 |
-0.03 |
-8.00 |
-1.58 |
8.17 |
-31.35 |
-34.41 |
-39.44 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
7.55 |
-0.53 |
-5.03 |
-3.21 |
22.17 |
9.10 |
6.34 |
-11.90 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
23/09/2020 |
201.64 |
-0.62 |
-3.06 |
0.71 |
19.54 |
-4.15 |
-3.97 |
-10.13 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
109.64 |
-0.70 |
-4.25 |
7.70 |
38.33 |
16.66 |
8.03 |
3.43 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
126.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
411.31 |
-0.25 |
-0.61 |
2.21 |
20.53 |
2.94 |
11.26 |
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
104.17 |
-0.46 |
-0.79 |
2.11 |
21.13 |
3.92 |
13.52 |
|
| Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
11/05/2020 |
113.77 |
-0.02 |
2.73 |
-4.64 |
-3.68 |
-1.33 |
-0.38 |
1.30 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
6.15 |
-0.36 |
-0.65 |
2.11 |
17.94 |
7.29 |
18.99 |
18.21 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
122.25 |
-0.24 |
-0.57 |
2.33 |
20.95 |
3.77 |
13.30 |
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
101.40 |
-0.92 |
-1.22 |
1.37 |
16.30 |
4.24 |
12.11 |
8.54 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
105.23 |
-0.46 |
-0.75 |
2.23 |
21.42 |
4.43 |
14.60 |
14.07 |
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2020 |
107.17 |
-0.20 |
1.35 |
-4.24 |
-4.21 |
-2.82 |
-4.17 |
-4.40 |
| Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
12.82 |
-0.31 |
-0.39 |
2.23 |
14.67 |
2.48 |
10.80 |
7.37 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2020 |
116.97 |
-0.20 |
1.40 |
-3.44 |
-2.82 |
0.02 |
1.49 |
3.52 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
133.43 |
-0.10 |
-0.17 |
2.36 |
14.39 |
0.95 |
7.80 |
7.48 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
8.31 |
-0.36 |
-0.61 |
2.07 |
17.85 |
6.97 |
18.20 |
16.89 |
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
97.21 |
-0.96 |
-1.14 |
1.35 |
16.32 |
1.09 |
6.01 |
4.59 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
94.85 |
-1.06 |
-1.41 |
1.38 |
19.37 |
1.20 |
7.60 |
4.43 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
13.17 |
-0.15 |
-0.40 |
2.37 |
17.97 |
7.32 |
19.11 |
18.33 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
602.52 |
-0.10 |
-0.13 |
2.48 |
14.73 |
2.15 |
11.19 |
12.95 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
12.16 |
-0.15 |
-0.43 |
2.25 |
17.71 |
6.85 |
18.06 |
16.75 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2020 |
101.70 |
-0.20 |
1.31 |
-4.35 |
-4.43 |
-3.26 |
-5.03 |
-5.68 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
174.28 |
-0.16 |
-0.46 |
2.14 |
17.17 |
5.03 |
12.97 |
9.38 |
| Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
14.72 |
-0.20 |
0.34 |
-0.07 |
9.28 |
-0.54 |
15.45 |
14.91 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
122.47 |
-0.92 |
-1.25 |
1.25 |
16.03 |
3.77 |
11.12 |
7.09 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
123.86 |
-0.24 |
-0.53 |
2.46 |
21.25 |
4.29 |
14.44 |
13.91 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
160.79 |
-0.16 |
-0.50 |
2.03 |
16.91 |
4.56 |
11.97 |
7.91 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
111.94 |
-0.25 |
-0.60 |
2.21 |
20.33 |
2.03 |
8.53 |
5.34 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
139.83 |
-0.21 |
0.74 |
1.37 |
1.38 |
7.89 |
-1.28 |
6.38 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
158.60 |
-1.89 |
-12.12 |
-6.53 |
28.94 |
7.42 |
5.90 |
-1.17 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
133.73 |
0.16 |
-3.36 |
-0.57 |
-0.05 |
-0.71 |
|
|
| Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
100.15 |
-0.61 |
-1.05 |
0.19 |
3.92 |
-1.10 |
0.71 |
0.32 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Multistrategia |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
9.53 |
-0.31 |
-1.24 |
1.60 |
10.17 |
-5.64 |
-3.15 |
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
109.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Ucits Green Financial Futures (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/09/2020 |
96.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2020 |
180.19 |
0.10 |
-0.50 |
1.05 |
17.31 |
7.30 |
5.02 |
-5.70 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
171.06 |
-0.76 |
-6.96 |
-3.08 |
36.76 |
18.17 |
17.55 |
6.51 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Gier i Innowacji |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
24/09/2020 |
164.04 |
-2.22 |
-13.09 |
|
|
|
|
|
| Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
21.04 |
-0.52 |
0.91 |
0.05 |
17.28 |
-2.77 |
11.74 |
11.56 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
132.21 |
-0.50 |
-1.20 |
3.87 |
26.54 |
7.67 |
5.86 |
3.73 |
| Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
103.82 |
-0.01 |
0.33 |
1.10 |
10.45 |
-0.64 |
1.55 |
3.85 |
| Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
18.93 |
-0.68 |
-0.32 |
3.50 |
26.71 |
3.10 |
10.70 |
8.67 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
586.21 |
-0.51 |
-1.20 |
3.89 |
26.64 |
8.49 |
8.35 |
7.77 |
| Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
15.62 |
-0.51 |
-1.88 |
3.03 |
19.15 |
5.47 |
21.84 |
21.75 |
| Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
102.41 |
-0.01 |
0.29 |
0.97 |
10.18 |
-1.13 |
0.57 |
|
| Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
13.25 |
-0.17 |
-0.30 |
3.35 |
24.88 |
5.67 |
13.05 |
11.30 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
141.05 |
-0.49 |
-1.16 |
4.03 |
27.23 |
9.54 |
10.80 |
10.99 |
| Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (EUR/USD) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
10.36 |
-0.17 |
-0.35 |
3.11 |
24.10 |
3.44 |
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
126.41 |
-0.51 |
-1.23 |
3.77 |
26.28 |
7.25 |
5.02 |
2.50 |
| Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
9.31 |
-0.17 |
-0.27 |
3.35 |
24.78 |
5.58 |
12.98 |
11.26 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
147.50 |
-0.49 |
-1.12 |
4.13 |
27.48 |
10.00 |
11.67 |
12.30 |
| Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
42.05 |
-0.28 |
-3.22 |
-1.27 |
15.94 |
-17.48 |
-14.62 |
-22.62 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
156.74 |
-1.30 |
0.62 |
-0.90 |
16.92 |
-19.89 |
11.42 |
-5.28 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
97.12 |
-1.85 |
-1.34 |
11.57 |
38.96 |
-7.59 |
-9.62 |
-12.56 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
6.42 |
-0.93 |
-5.59 |
-4.75 |
17.58 |
-31.34 |
-24.56 |
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
82.81 |
-1.78 |
-2.69 |
1.88 |
18.98 |
-4.11 |
6.36 |
3.84 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
23.90 |
-0.67 |
-0.13 |
-1.12 |
14.30 |
-6.57 |
5.71 |
10.90 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
26.04 |
-0.13 |
-0.45 |
1.45 |
12.53 |
8.14 |
18.29 |
15.08 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
10.52 |
-0.85 |
-1.27 |
2.24 |
23.54 |
-0.97 |
4.68 |
8.11 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
19.00 |
0.11 |
-0.16 |
1.17 |
9.76 |
11.37 |
24.67 |
22.19 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
13.46 |
0.15 |
-0.17 |
1.18 |
9.74 |
11.39 |
24.69 |
22.22 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
18.21 |
-0.83 |
-1.19 |
0.61 |
11.46 |
6.81 |
16.20 |
12.44 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
120.58 |
-0.90 |
-1.28 |
0.46 |
10.92 |
5.08 |
11.37 |
5.61 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
12.31 |
-0.88 |
-1.20 |
0.67 |
11.67 |
7.31 |
17.39 |
14.20 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
114.79 |
-0.90 |
-1.33 |
0.31 |
10.64 |
4.54 |
10.19 |
3.91 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
158.30 |
-0.14 |
-0.53 |
1.22 |
11.77 |
5.89 |
12.23 |
6.42 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
12.01 |
0.08 |
-0.17 |
1.01 |
9.78 |
10.90 |
22.81 |
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
23.50 |
-0.13 |
-0.50 |
1.31 |
12.22 |
7.54 |
17.00 |
13.21 |
| Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
14.74 |
0.07 |
-0.20 |
-0.61 |
-0.14 |
1.66 |
7.28 |
4.46 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/09/2020 |
15.30 |
-0.84 |
-1.29 |
2.27 |
23.49 |
-0.91 |
4.72 |
8.05 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
9.54 |
-0.93 |
0.53 |
4.49 |
29.27 |
-13.98 |
-17.33 |
-30.11 |
| Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
14.72 |
-1.21 |
-2.26 |
11.01 |
40.06 |
11.35 |
21.55 |
19.67 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
100.02 |
-2.50 |
-5.59 |
1.91 |
27.79 |
-5.29 |
-7.34 |
-11.10 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
15.15 |
-2.48 |
-3.81 |
6.55 |
31.93 |
7.02 |
8.02 |
3.73 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
11.44 |
-2.50 |
-3.87 |
6.28 |
30.94 |
5.08 |
3.00 |
-3.46 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
18.21 |
-2.55 |
-3.62 |
5.38 |
34.41 |
5.80 |
13.22 |
8.11 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
15.47 |
-0.83 |
-4.57 |
-1.40 |
27.01 |
-16.92 |
-6.75 |
-11.19 |
| Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
20.70 |
-1.57 |
-1.00 |
13.18 |
40.53 |
12.56 |
18.49 |
9.23 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
17.13 |
-2.55 |
-3.66 |
5.25 |
34.07 |
5.26 |
12.09 |
6.49 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
12.69 |
-0.78 |
-0.94 |
2.50 |
34.29 |
-12.12 |
-9.49 |
-12.36 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
367.10 |
-1.98 |
1.64 |
3.83 |
22.80 |
-9.80 |
-10.66 |
-21.94 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
9.72 |
-0.72 |
-2.02 |
6.23 |
45.29 |
-7.34 |
-10.99 |
-15.70 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
17.78 |
-0.95 |
1.66 |
1.08 |
19.33 |
-17.57 |
-13.98 |
-24.82 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
65.81 |
-2.59 |
-3.78 |
4.92 |
32.96 |
3.34 |
8.33 |
1.66 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
13.48 |
-0.96 |
-5.67 |
2.04 |
37.33 |
-11.90 |
-7.61 |
-13.48 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
16.75 |
-0.95 |
1.58 |
0.96 |
19.05 |
-18.01 |
-14.84 |
-25.95 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
20.22 |
-2.11 |
-1.93 |
2.07 |
24.86 |
0.04 |
14.31 |
11.19 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
12.12 |
-0.98 |
0.41 |
4.39 |
28.25 |
-14.71 |
-19.68 |
-33.26 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
16.56 |
-2.47 |
-3.77 |
6.68 |
32.26 |
7.56 |
9.11 |
5.32 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
12.54 |
-0.87 |
-4.71 |
3.29 |
31.09 |
-5.57 |
-4.49 |
-5.29 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
13.01 |
-2.03 |
-2.13 |
3.20 |
22.56 |
1.21 |
9.07 |
6.69 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
10.36 |
-0.67 |
-1.99 |
6.26 |
45.51 |
-6.92 |
-10.15 |
-14.45 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
15.20 |
-0.91 |
0.60 |
4.83 |
29.25 |
-12.74 |
-14.61 |
-26.61 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
108.96 |
-2.28 |
-2.65 |
6.20 |
35.29 |
7.98 |
15.10 |
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
119.06 |
-2.05 |
-3.90 |
-1.15 |
19.04 |
-9.97 |
-5.49 |
-7.16 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
19.03 |
-2.11 |
-1.97 |
1.94 |
24.55 |
-0.46 |
13.17 |
9.53 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
128.52 |
-2.32 |
-4.58 |
4.99 |
41.55 |
-0.44 |
5.79 |
-1.40 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
14.19 |
-2.03 |
-2.09 |
3.33 |
22.86 |
1.71 |
10.16 |
8.31 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
125.38 |
-1.96 |
1.68 |
3.91 |
23.42 |
-8.94 |
-8.70 |
-19.51 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
104.25 |
-2.49 |
-5.55 |
2.05 |
28.16 |
-4.76 |
-6.36 |
-9.72 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/09/2020 |
131.25 |
-1.96 |
1.72 |
4.04 |
23.73 |
-8.48 |
-7.78 |
-18.23 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
23/09/2020 |
312.26 |
-0.10 |
-0.02 |
0.45 |
2.68 |
4.56 |
9.13 |
11.16 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/09/2020 |
248.93 |
0.11 |
-0.06 |
-0.27 |
0.61 |
3.25 |
6.68 |
8.88 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/09/2020 |
22.58 |
0.00 |
-0.31 |
0.22 |
2.26 |
2.45 |
6.26 |
7.32 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/09/2020 |
365.07 |
0.02 |
0.10 |
1.18 |
3.93 |
4.60 |
9.60 |
12.65 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/09/2020 |
172.02 |
0.13 |
0.41 |
1.76 |
6.53 |
4.86 |
13.13 |
11.01 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/09/2020 |
384.11 |
0.04 |
0.20 |
1.03 |
4.71 |
4.95 |
10.73 |
11.97 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/09/2020 |
163.82 |
0.04 |
0.17 |
-0.15 |
2.13 |
4.66 |
9.25 |
11.27 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/09/2020 |
345.90 |
0.09 |
0.13 |
1.10 |
2.89 |
4.97 |
9.18 |
12.02 |
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
23/09/2020 |
123.06 |
-0.15 |
-0.10 |
0.29 |
5.28 |
3.87 |
8.24 |
12.80 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/09/2020 |
3,848.44 |
0.02 |
-0.25 |
0.53 |
4.15 |
6.11 |
12.08 |
12.94 |
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
23/09/2020 |
121.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/09/2020 |
155.35 |
0.14 |
0.33 |
1.18 |
3.23 |
5.17 |
9.97 |
9.95 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/09/2020 |
148.11 |
0.01 |
-0.01 |
0.49 |
2.44 |
4.13 |
9.02 |
11.41 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/09/2020 |
81.92 |
0.01 |
0.15 |
1.12 |
3.60 |
5.53 |
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/09/2020 |
324.11 |
0.03 |
-0.20 |
0.58 |
4.36 |
6.82 |
12.90 |
13.60 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
21.99 |
-0.72 |
-3.04 |
2.61 |
26.52 |
-0.05 |
10.12 |
6.59 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
24.95 |
-0.84 |
-2.20 |
-1.06 |
6.92 |
-2.22 |
-2.30 |
-11.44 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
23.36 |
-0.68 |
-1.93 |
-0.89 |
16.98 |
-5.77 |
11.08 |
9.31 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
113.24 |
-0.93 |
-2.52 |
1.23 |
26.44 |
-3.73 |
2.15 |
-4.84 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
5.76 |
0.35 |
-0.17 |
-0.97 |
0.95 |
-6.64 |
-7.63 |
-19.09 |
| Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
13.66 |
-0.51 |
-1.59 |
2.71 |
21.42 |
2.32 |
13.36 |
11.42 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
117.92 |
-0.93 |
-2.48 |
1.35 |
26.76 |
-3.25 |
3.19 |
-3.40 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
11.66 |
-0.68 |
-1.95 |
-0.90 |
17.01 |
-5.81 |
11.11 |
9.30 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
12.28 |
0.33 |
0.00 |
-0.73 |
1.49 |
-5.17 |
-4.36 |
-15.13 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
113.44 |
-0.85 |
-2.17 |
-0.95 |
7.34 |
-1.03 |
0.84 |
-6.85 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
9.05 |
-0.78 |
-3.09 |
2.43 |
26.11 |
-1.19 |
7.49 |
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
30.37 |
0.36 |
0.00 |
-0.88 |
1.27 |
-5.65 |
-5.33 |
-16.41 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
8.79 |
-0.76 |
-3.05 |
2.61 |
26.50 |
-0.03 |
10.10 |
6.56 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
100.23 |
-0.95 |
-2.61 |
0.93 |
25.27 |
-5.95 |
-3.30 |
-12.23 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
104.43 |
-0.95 |
-2.57 |
1.06 |
25.59 |
-5.48 |
-2.33 |
-10.90 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
5.31 |
0.38 |
0.03 |
-0.88 |
1.37 |
-5.68 |
-5.19 |
-16.28 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
14.14 |
-0.77 |
-3.15 |
2.39 |
25.69 |
-2.28 |
4.35 |
-1.60 |
| Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
8.27 |
-0.46 |
-1.91 |
-0.51 |
16.95 |
-4.99 |
3.09 |
-5.93 |
| Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
12.44 |
-0.71 |
-2.75 |
1.84 |
27.37 |
-3.40 |
4.76 |
1.29 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
26.32 |
-0.84 |
-2.16 |
-0.96 |
7.14 |
-1.87 |
-1.57 |
-10.42 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
65.51 |
-2.36 |
-3.92 |
-0.22 |
24.75 |
-5.02 |
0.78 |
-6.12 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
26.19 |
-0.82 |
-2.11 |
-0.77 |
7.74 |
-0.14 |
3.05 |
-4.04 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/09/2020 |
27.70 |
-0.82 |
-2.07 |
-0.67 |
7.96 |
0.26 |
3.88 |
-2.89 |
| Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
24/09/2020 |
30.68 |
-1.03 |
-3.79 |
7.46 |
43.23 |
30.89 |
46.10 |
75.11 |
| Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
24/09/2020 |
32.16 |
0.19 |
-2.37 |
9.91 |
52.13 |
47.05 |
57.49 |
98.52 |
| Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
24/09/2020 |
25.59 |
-0.97 |
-3.72 |
6.89 |
41.38 |
30.16 |
47.24 |
77.83 |
| Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
24/09/2020 |
23.85 |
-0.96 |
-2.69 |
3.83 |
32.43 |
23.38 |
47.40 |
79.59 |
| Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
24/09/2020 |
26.65 |
0.19 |
-2.42 |
9.72 |
51.51 |
45.95 |
55.12 |
94.10 |
| Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
24/09/2020 |
14.27 |
0.21 |
-2.66 |
9.26 |
50.05 |
44.43 |
|
|
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/09/2020 |
128.73 |
-2.32 |
-6.23 |
-0.22 |
24.97 |
-12.42 |
-4.65 |
-3.24 |
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/09/2020 |
12.63 |
0.40 |
-5.75 |
0.56 |
20.63 |
-17.18 |
-12.35 |
-13.37 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
152.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/09/2020 |
13.65 |
0.44 |
-5.67 |
0.74 |
21.23 |
-16.41 |
-10.84 |
-11.31 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
143.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/09/2020 |
11.46 |
0.44 |
-5.52 |
1.15 |
22.44 |
-15.49 |
-7.06 |
-5.05 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/09/2020 |
137.46 |
-2.32 |
-6.20 |
-0.09 |
25.28 |
-11.97 |
-3.68 |
-1.76 |
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/09/2020 |
10.26 |
0.39 |
-5.61 |
0.98 |
22.00 |
-16.11 |
-8.39 |
-7.15 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/09/2020 |
156.59 |
-2.30 |
-6.12 |
0.15 |
26.49 |
-9.86 |
1.34 |
5.58 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/09/2020 |
167.27 |
-2.29 |
-6.08 |
0.27 |
26.80 |
-9.41 |
2.36 |
7.18 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
23/09/2020 |
103.44 |
-0.63 |
-1.18 |
2.38 |
22.63 |
4.03 |
12.86 |
2.22 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
24/09/2020 |
107.10 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.15 |
0.99 |
3.26 |
4.67 |
| Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
24/09/2020 |
11.36 |
0.00 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.02 |
0.69 |
2.65 |
3.97 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
24/09/2020 |
110.54 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.15 |
0.99 |
3.26 |
4.67 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
105.87 |
-1.91 |
-2.08 |
0.78 |
30.72 |
-4.20 |
-2.46 |
-4.16 |
| Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
9.05 |
-0.63 |
-0.99 |
2.05 |
21.96 |
-1.96 |
-0.03 |
-1.45 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
47.78 |
-0.66 |
-0.70 |
2.46 |
33.94 |
-0.20 |
5.36 |
6.65 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
15.30 |
-0.20 |
-0.91 |
1.53 |
13.67 |
-1.61 |
2.00 |
-2.86 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
22.50 |
-1.16 |
-1.26 |
1.78 |
33.57 |
-0.70 |
4.37 |
5.17 |
| Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
19.59 |
-0.46 |
-1.36 |
2.57 |
23.83 |
1.98 |
7.76 |
9.08 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
40.54 |
-0.67 |
-0.80 |
2.17 |
32.65 |
-2.56 |
-0.33 |
-1.62 |
| Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
19.89 |
-0.45 |
-1.39 |
2.42 |
23.46 |
1.38 |
6.48 |
7.17 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
24.55 |
-1.91 |
-2.04 |
0.87 |
31.00 |
-3.79 |
-1.59 |
-2.87 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
13.12 |
-0.23 |
0.15 |
-2.09 |
4.88 |
-7.08 |
2.74 |
-0.53 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
173.86 |
-0.67 |
-0.84 |
2.05 |
32.33 |
-3.02 |
-1.23 |
-2.95 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
18.21 |
-1.14 |
-1.20 |
1.93 |
33.91 |
-0.22 |
5.32 |
6.61 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
44.56 |
-0.66 |
-0.74 |
2.34 |
33.64 |
-0.64 |
4.42 |
5.23 |
| Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
12.26 |
-0.24 |
0.08 |
-2.23 |
4.61 |
-7.61 |
1.66 |
-2.08 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
17.81 |
-1.00 |
-1.98 |
1.08 |
31.93 |
-15.47 |
-12.91 |
-12.01 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
14.63 |
-1.01 |
-3.05 |
4.80 |
42.87 |
-10.52 |
-13.53 |
-14.09 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
143.20 |
-1.84 |
-2.14 |
1.92 |
18.60 |
-8.13 |
-1.86 |
0.02 |
| Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
19.38 |
-1.67 |
-3.58 |
8.63 |
40.54 |
-7.14 |
-7.58 |
-10.65 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
44.88 |
-0.58 |
-2.65 |
6.28 |
25.33 |
5.38 |
10.38 |
2.58 |
| Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
40.03 |
-1.38 |
-1.48 |
6.24 |
22.90 |
2.17 |
11.13 |
11.60 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
26.37 |
-3.14 |
-3.57 |
5.24 |
39.73 |
18.45 |
25.12 |
29.84 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
23.92 |
-0.87 |
-1.44 |
5.05 |
28.67 |
4.87 |
24.13 |
35.06 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
15.54 |
-2.53 |
-4.11 |
4.85 |
27.35 |
-3.33 |
-3.78 |
-4.22 |
| Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
28.31 |
-1.53 |
-2.51 |
10.11 |
36.43 |
14.15 |
18.85 |
20.93 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
226.84 |
-2.36 |
-3.73 |
10.50 |
44.92 |
4.94 |
0.96 |
-6.29 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
43.54 |
-2.90 |
-4.12 |
10.00 |
39.68 |
19.22 |
21.67 |
22.19 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
52.36 |
-0.53 |
-3.68 |
10.21 |
35.82 |
11.57 |
9.61 |
0.19 |
| Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
28.73 |
-1.47 |
-2.64 |
9.95 |
32.89 |
8.37 |
10.16 |
8.78 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
39.35 |
-0.51 |
-3.62 |
10.38 |
36.16 |
12.14 |
10.72 |
1.71 |
| Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
30.82 |
-1.44 |
-1.38 |
6.39 |
26.16 |
7.61 |
19.92 |
24.07 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
31.69 |
-0.53 |
-3.82 |
9.84 |
34.91 |
9.20 |
3.70 |
-7.93 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
66.05 |
-1.98 |
-2.18 |
10.19 |
34.06 |
11.10 |
11.66 |
7.82 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
20.22 |
-1.95 |
-2.10 |
10.51 |
35.18 |
12.98 |
15.36 |
12.54 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
40.20 |
-2.46 |
-2.40 |
6.68 |
30.08 |
13.31 |
24.09 |
27.58 |
| Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
292.55 |
-2.16 |
-1.32 |
10.28 |
41.26 |
15.88 |
16.72 |
12.03 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
46.82 |
-2.90 |
-4.08 |
10.13 |
40.03 |
19.81 |
22.90 |
24.04 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
14.91 |
-0.53 |
-3.81 |
9.87 |
35.55 |
10.12 |
6.65 |
-3.56 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
19.18 |
-1.84 |
-3.38 |
7.27 |
36.71 |
5.10 |
11.32 |
9.23 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
16.63 |
-1.71 |
-3.82 |
5.79 |
30.33 |
2.65 |
2.65 |
2.46 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
17.36 |
-1.50 |
-0.38 |
7.04 |
25.58 |
6.84 |
16.46 |
15.73 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
211.77 |
-2.37 |
-3.77 |
10.36 |
44.56 |
4.41 |
-0.06 |
-7.70 |
| Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
891.98 |
-2.20 |
-1.41 |
9.95 |
40.01 |
13.89 |
13.06 |
7.39 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
37.41 |
-2.46 |
-2.44 |
6.54 |
29.76 |
12.74 |
22.85 |
25.68 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
47.58 |
-1.04 |
-1.98 |
1.17 |
32.24 |
-15.08 |
-12.07 |
-10.68 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
24.89 |
-3.14 |
-3.61 |
5.11 |
39.38 |
17.86 |
23.87 |
27.90 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
18.77 |
-1.50 |
-0.34 |
7.18 |
25.89 |
7.36 |
17.62 |
17.47 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
17.11 |
-2.53 |
-4.09 |
4.91 |
27.64 |
-2.87 |
-2.81 |
-2.76 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
29.57 |
-2.28 |
-3.82 |
5.22 |
27.67 |
-2.85 |
-2.80 |
-2.76 |
| Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
22.24 |
-1.55 |
-2.46 |
5.00 |
29.98 |
-12.44 |
-6.75 |
-8.33 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
25.94 |
-1.78 |
-2.30 |
3.64 |
26.41 |
-0.95 |
12.29 |
12.05 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
23.84 |
-0.54 |
-3.79 |
9.91 |
35.15 |
9.61 |
4.61 |
-6.58 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
27.49 |
-2.28 |
-3.86 |
5.09 |
27.35 |
-3.33 |
-3.76 |
-4.20 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
33.66 |
-0.59 |
-2.63 |
6.38 |
25.64 |
5.88 |
11.49 |
4.15 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
21.89 |
-1.94 |
-2.05 |
10.65 |
35.52 |
13.54 |
16.50 |
14.22 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
40.69 |
-0.97 |
-3.00 |
4.93 |
43.33 |
-10.06 |
-12.66 |
-12.76 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
10.87 |
-0.37 |
-3.46 |
0.83 |
12.69 |
-9.79 |
-8.12 |
-11.55 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
10.21 |
0.10 |
-1.92 |
4.29 |
18.31 |
4.29 |
6.58 |
-0.97 |
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
28.95 |
0.00 |
-2.53 |
2.88 |
18.31 |
-1.73 |
-5.98 |
-5.45 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
137.62 |
-1.05 |
-1.98 |
1.39 |
16.49 |
-0.15 |
2.96 |
5.04 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
12.96 |
0.00 |
-0.84 |
0.54 |
9.18 |
-1.52 |
7.37 |
1.49 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
10.37 |
-0.19 |
-1.98 |
0.88 |
7.68 |
-5.04 |
-5.47 |
-9.90 |
| Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
13.07 |
-0.15 |
-2.10 |
1.24 |
9.74 |
0.08 |
-1.95 |
-2.10 |
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
24.81 |
-0.04 |
-1.51 |
-0.80 |
9.15 |
-7.22 |
-5.34 |
-3.24 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
130.45 |
-1.05 |
-2.02 |
1.26 |
16.20 |
-0.65 |
1.94 |
3.49 |
| Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
11.86 |
-0.08 |
-2.15 |
1.11 |
9.41 |
-0.67 |
-3.50 |
-4.35 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
10.76 |
-0.19 |
-1.91 |
1.03 |
8.03 |
-4.53 |
-4.53 |
-8.50 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
8.62 |
0.12 |
-1.93 |
3.86 |
17.12 |
2.01 |
0.47 |
-9.83 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
602.58 |
-1.08 |
-2.06 |
1.15 |
15.75 |
-1.57 |
0.04 |
0.97 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Dis QF) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
100.51 |
-1.49 |
-2.46 |
0.73 |
15.22 |
-2.48 |
-2.21 |
-2.66 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
93.60 |
-1.49 |
-2.50 |
0.62 |
14.93 |
-2.96 |
-3.16 |
-4.09 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
127.14 |
-1.06 |
-2.04 |
1.17 |
15.70 |
-2.05 |
-1.78 |
-2.22 |
| Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
17.09 |
-0.06 |
-1.56 |
-0.93 |
8.85 |
-7.67 |
-6.30 |
-4.68 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
9.99 |
-0.20 |
-1.87 |
1.32 |
8.82 |
-2.92 |
0.40 |
-1.28 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
13.19 |
-0.23 |
-2.30 |
-2.30 |
5.10 |
-12.88 |
-2.01 |
-1.49 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
119.12 |
-1.06 |
-2.09 |
1.04 |
15.41 |
-2.54 |
-2.76 |
-3.68 |
| Franklin India Fund A (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
24/09/2020 |
34.63 |
-2.01 |
-3.86 |
3.31 |
30.04 |
-14.26 |
-2.26 |
-11.86 |
| Franklin India Fund N (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
24/09/2020 |
29.88 |
-1.97 |
-4.90 |
6.98 |
40.41 |
-9.89 |
-4.35 |
-15.83 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
24/09/2020 |
182.73 |
-3.08 |
-6.60 |
4.12 |
28.65 |
-9.77 |
1.21 |
-3.49 |
| Franklin India Fund N (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
24/09/2020 |
31.09 |
-2.02 |
-3.92 |
3.12 |
29.60 |
-14.89 |
-3.69 |
-13.83 |
| Franklin India Fund A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
24/09/2020 |
33.41 |
-1.97 |
-4.84 |
7.15 |
40.91 |
-9.21 |
-2.93 |
-13.91 |
| Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD) |
akcji indyjskich |
24/09/2020 |
44.97 |
-2.26 |
-3.95 |
9.84 |
45.21 |
-7.14 |
-0.77 |
-1.68 |
| Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
24/09/2020 |
186.51 |
-3.40 |
-4.88 |
6.78 |
39.93 |
-9.19 |
-3.09 |
-6.36 |
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
24/09/2020 |
175.17 |
-3.40 |
-4.92 |
6.65 |
39.58 |
-9.64 |
-4.05 |
-7.74 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji indyjskich |
24/09/2020 |
711.18 |
-3.13 |
-6.78 |
3.73 |
26.89 |
-12.17 |
-3.14 |
-8.97 |
| Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji indyjskich |
24/09/2020 |
14.96 |
-2.09 |
-5.20 |
6.48 |
41.27 |
-13.48 |
-9.28 |
-20.51 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
24/09/2020 |
112.05 |
-0.73 |
0.70 |
1.86 |
14.26 |
2.65 |
4.52 |
-5.02 |
| Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD) |
akcji regionu Pacyfiku |
24/09/2020 |
20.60 |
-0.96 |
-5.89 |
-0.58 |
32.56 |
-15.30 |
-10.51 |
-11.44 |
| Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR) |
akcji regionu Pacyfiku |
24/09/2020 |
22.47 |
-1.75 |
0.13 |
5.89 |
34.23 |
0.54 |
5.84 |
9.93 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
96.58 |
-0.69 |
-5.87 |
6.82 |
46.31 |
9.06 |
1.31 |
-7.05 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
23/09/2020 |
317.62 |
-0.87 |
-3.65 |
1.21 |
27.07 |
-9.16 |
-14.82 |
-20.88 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
5.59 |
-0.71 |
-6.37 |
-4.93 |
27.33 |
2.38 |
-2.95 |
-19.10 |
| BPS FIO subfundusz BPS Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
74.50 |
-0.45 |
-7.00 |
-2.98 |
21.57 |
-17.23 |
-24.08 |
-34.45 |
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
23/09/2020 |
105.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
216.52 |
-0.78 |
-4.64 |
0.28 |
14.70 |
-16.04 |
-22.61 |
-32.27 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
25/09/2020 |
100.53 |
0.78 |
-11.65 |
-5.39 |
12.83 |
-41.72 |
-47.23 |
-53.97 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych |
akcji polskich uniwersalne |
23/09/2020 |
1,182.57 |
-0.73 |
-3.47 |
0.89 |
37.42 |
-1.49 |
-6.72 |
-19.32 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
777.24 |
-0.26 |
-4.15 |
-0.44 |
28.44 |
1.56 |
-7.73 |
-21.99 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
357.91 |
-0.49 |
-6.28 |
3.56 |
44.24 |
24.33 |
9.62 |
16.82 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
248.43 |
-1.22 |
-8.44 |
-4.61 |
24.94 |
-6.84 |
-24.53 |
-28.43 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) |
akcji polskich uniwersalne |
23/09/2020 |
263.11 |
-1.65 |
-5.79 |
-0.11 |
36.99 |
-4.84 |
-10.91 |
-23.23 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje |
akcji polskich uniwersalne |
25/09/2020 |
175.55 |
0.37 |
-7.06 |
-4.19 |
17.08 |
-14.65 |
-20.37 |
-27.02 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
13.43 |
-0.67 |
-8.64 |
-7.51 |
20.99 |
-10.53 |
-11.41 |
-25.18 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
155.97 |
-1.18 |
-6.63 |
2.54 |
38.76 |
8.74 |
7.46 |
-21.77 |
| AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
112.70 |
-0.88 |
-7.88 |
-3.49 |
21.61 |
-8.54 |
-7.68 |
-15.05 |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
165.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
23/09/2020 |
120.14 |
-0.65 |
-5.99 |
-5.69 |
22.68 |
-9.23 |
-9.72 |
-19.86 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
108.27 |
-0.55 |
-6.64 |
-1.57 |
27.27 |
-7.75 |
-15.50 |
-25.63 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Akcyjny |
akcji polskich uniwersalne |
23/09/2020 |
84.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| AXA FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
98.56 |
-0.84 |
-7.47 |
-2.84 |
19.96 |
-12.18 |
-12.90 |
-21.49 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
25/09/2020 |
100.93 |
0.13 |
-4.26 |
0.15 |
29.26 |
-2.08 |
-7.27 |
-14.48 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) |
akcji polskich uniwersalne |
23/09/2020 |
307.97 |
-2.98 |
-7.66 |
3.87 |
45.83 |
0.88 |
-10.89 |
-25.16 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
98.91 |
-0.65 |
-4.86 |
0.53 |
22.66 |
-3.45 |
-6.92 |
-20.92 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
545.48 |
-0.14 |
-3.84 |
2.60 |
32.02 |
18.25 |
13.71 |
24.98 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
429.42 |
-1.12 |
-6.03 |
-3.48 |
25.76 |
-5.00 |
-6.76 |
-17.39 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS |
akcji polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
116.54 |
-0.47 |
-6.59 |
-1.94 |
24.04 |
-6.60 |
-12.05 |
-25.84 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty |
rynku surowców - metale szlachetne |
24/09/2020 |
181.78 |
-0.23 |
-3.52 |
4.14 |
12.61 |
15.55 |
41.14 |
24.79 |
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
23/09/2020 |
121.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/09/2020 |
137.20 |
1.27 |
-3.24 |
2.97 |
11.25 |
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
23/09/2020 |
175.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture |
rynku surowców - metale szlachetne |
23/09/2020 |
675.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
24/09/2020 |
66.47 |
0.36 |
-3.09 |
2.99 |
7.99 |
15.32 |
43.38 |
25.77 |
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
23/09/2020 |
142.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
23/09/2020 |
150.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
23/09/2020 |
76.16 |
-5.60 |
-6.56 |
6.94 |
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund |
rynku surowców - metale szlachetne |
23/09/2020 |
546.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short |
akcji polskich pozostałe |
24/09/2020 |
77.95 |
1.15 |
9.90 |
5.97 |
-15.98 |
17.34 |
17.47 |
21.21 |
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B |
akcji polskich pozostałe |
23/09/2020 |
85.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev |
akcji polskich pozostałe |
24/09/2020 |
33.64 |
-2.63 |
-18.72 |
-14.14 |
29.68 |
-50.27 |
-54.84 |
-63.22 |
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (w likwidacji) |
akcji polskich pozostałe |
24/09/2020 |
574.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity |
akcji polskich pozostałe |
23/09/2020 |
92.16 |
0.32 |
6.75 |
7.63 |
-19.09 |
13.07 |
13.32 |
17.87 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) |
akcji polskich pozostałe |
23/09/2020 |
203.78 |
-1.75 |
-6.39 |
4.22 |
34.16 |
3.46 |
-2.12 |
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) |
akcji polskich pozostałe |
23/09/2020 |
238.52 |
-3.09 |
-8.25 |
8.36 |
42.81 |
9.67 |
-2.10 |
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
23/09/2020 |
17.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
23/09/2020 |
117.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
23/09/2020 |
77.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
23/09/2020 |
100.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa [EUR] |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
23/09/2020 |
17.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
23/09/2020 |
852.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
23/09/2020 |
450.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
23/09/2020 |
78.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/09/2020 |
59.38 |
-1.21 |
-0.52 |
-7.69 |
-9.09 |
-43.59 |
-42.62 |
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Alternatywny |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
23/09/2020 |
107.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
23/09/2020 |
221.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa [USD] |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
23/09/2020 |
20.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
23/09/2020 |
189.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
104.79 |
-2.07 |
-3.28 |
4.18 |
26.00 |
2.00 |
1.30 |
-6.55 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
11.91 |
-0.58 |
-1.49 |
1.02 |
14.19 |
-2.30 |
1.79 |
0.93 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
78.10 |
-1.15 |
-2.23 |
1.64 |
22.23 |
-2.48 |
0.53 |
1.09 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
321.42 |
-3.13 |
-4.42 |
2.69 |
23.54 |
-1.08 |
-3.68 |
|
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
10.41 |
-0.67 |
-1.46 |
4.04 |
21.15 |
3.80 |
9.05 |
7.95 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
13.14 |
-0.61 |
-1.43 |
1.70 |
16.59 |
-0.68 |
6.40 |
7.53 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
9.23 |
-0.56 |
-1.42 |
1.71 |
16.62 |
-0.66 |
6.47 |
7.60 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
10.14 |
-0.69 |
-1.35 |
4.06 |
21.20 |
3.94 |
9.13 |
8.08 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
81.04 |
-2.41 |
-3.62 |
3.82 |
25.99 |
1.99 |
1.28 |
-6.56 |
| Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
15.41 |
-0.71 |
-2.16 |
5.40 |
20.11 |
10.62 |
13.31 |
13.39 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
7.82 |
0.00 |
-2.86 |
1.43 |
11.71 |
-8.43 |
-14.91 |
-17.25 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
11.13 |
-0.09 |
-1.94 |
-2.11 |
3.44 |
-12.77 |
-11.39 |
-10.60 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
119.02 |
-0.73 |
-1.81 |
2.08 |
22.24 |
-2.47 |
0.55 |
1.10 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
10.25 |
-0.58 |
-1.45 |
1.57 |
16.16 |
-1.90 |
3.98 |
4.09 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
11.91 |
-0.58 |
-1.49 |
1.45 |
16.08 |
-1.98 |
3.84 |
4.02 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
12.82 |
0.00 |
-2.88 |
1.75 |
12.55 |
-6.90 |
-10.66 |
-10.72 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
74.43 |
-1.61 |
-2.70 |
1.03 |
20.46 |
-5.09 |
-4.69 |
-6.10 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
11.00 |
0.00 |
-1.79 |
-1.87 |
3.87 |
-12.07 |
-10.06 |
-8.56 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
9.95 |
0.10 |
-2.83 |
1.63 |
12.18 |
-7.53 |
-11.95 |
-12.64 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
71.37 |
-1.61 |
-2.74 |
0.91 |
20.17 |
-5.55 |
-5.61 |
-7.48 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
124.16 |
-0.73 |
-1.77 |
2.21 |
22.55 |
-1.97 |
1.59 |
2.65 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
8.68 |
-0.54 |
-1.47 |
1.10 |
14.26 |
-2.21 |
1.85 |
1.09 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
81.41 |
-1.15 |
-2.18 |
1.78 |
22.55 |
-1.98 |
1.57 |
2.63 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
13.94 |
0.07 |
-2.92 |
1.38 |
11.70 |
-8.41 |
-13.84 |
-15.36 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
110.58 |
-0.75 |
-1.85 |
1.92 |
21.48 |
-4.27 |
-3.86 |
-5.29 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
329.90 |
-2.02 |
-3.11 |
0.60 |
20.05 |
-4.91 |
-3.08 |
-3.05 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
105.91 |
-0.75 |
-1.89 |
1.80 |
21.20 |
-4.78 |
-4.84 |
-6.72 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
78.91 |
-2.41 |
-3.65 |
3.70 |
25.70 |
1.50 |
0.30 |
-7.93 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
102.14 |
-2.08 |
-3.32 |
4.05 |
25.68 |
1.49 |
0.31 |
-7.93 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
12.73 |
-0.62 |
-1.39 |
4.09 |
21.24 |
3.92 |
9.08 |
8.06 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/09/2020 |
62.35 |
-3.10 |
-4.37 |
2.77 |
23.58 |
-1.44 |
-5.38 |
-15.02 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
24/09/2020 |
5.72 |
-5.15 |
-17.33 |
-21.98 |
33.23 |
-52.49 |
-68.34 |
-62.46 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
24/09/2020 |
4.59 |
-4.72 |
-15.92 |
-24.52 |
23.46 |
-55.30 |
-68.36 |
-61.96 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
24/09/2020 |
3.50 |
-5.18 |
-17.47 |
-22.41 |
31.32 |
-53.67 |
-70.24 |
-65.72 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
24/09/2020 |
4.92 |
-4.72 |
-15.89 |
-24.43 |
23.77 |
-55.07 |
-68.04 |
-61.39 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
24/09/2020 |
5.37 |
-5.15 |
-17.37 |
-22.08 |
32.90 |
-52.74 |
-68.67 |
-63.02 |
| Schroder ISF Global Energy Transition A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/09/2020 |
185.21 |
0.02 |
-0.05 |
0.21 |
0.64 |
1.41 |
2.63 |
3.85 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/09/2020 |
137.61 |
-0.02 |
-0.22 |
0.45 |
1.18 |
0.89 |
1.82 |
3.83 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/09/2020 |
115.84 |
0.01 |
0.00 |
0.47 |
1.85 |
2.92 |
6.50 |
8.52 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/09/2020 |
1,075.60 |
0.03 |
0.11 |
0.66 |
1.57 |
2.34 |
4.82 |
7.12 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/09/2020 |
188.82 |
0.14 |
0.35 |
0.59 |
1.01 |
1.31 |
2.72 |
-3.06 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/09/2020 |
363.35 |
0.02 |
0.01 |
0.98 |
2.28 |
1.98 |
3.62 |
5.92 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/09/2020 |
125.31 |
0.12 |
0.43 |
1.27 |
5.39 |
6.31 |
14.46 |
15.16 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/09/2020 |
37.80 |
0.03 |
0.00 |
0.56 |
2.25 |
3.11 |
6.09 |
6.87 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/09/2020 |
104.12 |
0.00 |
-0.01 |
0.41 |
1.23 |
1.48 |
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/08/2020 |
113.73 |
-0.02 |
-0.08 |
0.87 |
0.91 |
1.25 |
4.13 |
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
5.81 |
-3.85 |
-7.38 |
-3.45 |
14.37 |
-23.70 |
-30.50 |
-28.92 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
79.16 |
-1.28 |
-6.47 |
-6.21 |
9.49 |
-27.90 |
-29.87 |
-26.80 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
17.80 |
-2.24 |
-4.67 |
11.18 |
49.66 |
22.20 |
23.12 |
34.11 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
3.29 |
-3.82 |
-7.24 |
-3.09 |
15.65 |
-21.80 |
-26.27 |
-22.43 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
3.10 |
-3.83 |
-7.28 |
-3.11 |
15.48 |
-22.11 |
-26.93 |
-23.51 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
13.43 |
-3.89 |
-7.46 |
-3.56 |
14.14 |
-23.67 |
-29.57 |
-27.09 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
9.09 |
-2.07 |
-5.55 |
-1.32 |
17.77 |
-20.37 |
-24.92 |
-21.01 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
18.92 |
-2.24 |
-4.63 |
11.32 |
50.04 |
22.82 |
24.36 |
36.14 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
72.40 |
-2.52 |
-3.75 |
2.61 |
24.99 |
-3.51 |
-3.22 |
-1.11 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
16.25 |
-2.26 |
-4.72 |
10.91 |
48.37 |
19.85 |
17.35 |
24.95 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
15.32 |
-2.26 |
-4.76 |
10.77 |
48.00 |
19.26 |
16.18 |
23.06 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
64.33 |
-2.54 |
-3.83 |
2.29 |
23.87 |
-5.71 |
-8.54 |
-9.16 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
5.57 |
-3.85 |
-7.42 |
-3.66 |
13.97 |
-24.15 |
-31.25 |
-30.04 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
83.03 |
-2.07 |
-2.06 |
-0.60 |
16.16 |
-8.71 |
-2.23 |
1.78 |
| Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
14.92 |
-2.04 |
-5.81 |
6.57 |
37.51 |
-6.57 |
-16.27 |
-19.00 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
21.94 |
-1.80 |
-2.96 |
7.82 |
39.38 |
16.14 |
25.57 |
40.04 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
84.06 |
-1.28 |
-6.43 |
-6.09 |
9.76 |
-27.54 |
-29.16 |
-25.69 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
10.32 |
-2.09 |
-5.69 |
-1.72 |
16.37 |
-22.34 |
-29.26 |
-27.65 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
8.55 |
-2.07 |
-5.59 |
-1.44 |
17.47 |
-20.77 |
-25.67 |
-22.19 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
31.02 |
-3.03 |
-8.09 |
-7.75 |
7.81 |
-28.83 |
-30.42 |
-27.01 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
29.24 |
-3.03 |
-8.13 |
-7.85 |
7.56 |
-29.18 |
-31.11 |
-28.09 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
56.87 |
-1.85 |
-6.92 |
-6.42 |
10.69 |
-26.29 |
-25.75 |
-20.15 |
| Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
15.43 |
-1.03 |
-3.32 |
8.13 |
34.76 |
-1.78 |
-7.60 |
-4.75 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
62.08 |
-2.54 |
-3.87 |
2.16 |
23.56 |
-6.19 |
-9.46 |
-10.52 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/09/2020 |
23.11 |
0.03 |
0.36 |
2.10 |
7.65 |
0.62 |
9.00 |
9.50 |
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/09/2020 |
11.54 |
-0.26 |
-0.60 |
2.21 |
8.36 |
1.50 |
11.07 |
10.43 |
| Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/09/2020 |
16.38 |
-0.30 |
-0.55 |
2.31 |
8.26 |
0.86 |
9.05 |
7.06 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/09/2020 |
94.20 |
-0.92 |
-0.83 |
1.17 |
19.65 |
-0.31 |
1.69 |
1.53 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/09/2020 |
16.70 |
-0.24 |
0.05 |
1.67 |
7.05 |
-0.21 |
7.50 |
7.39 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/09/2020 |
11.73 |
0.08 |
0.53 |
2.00 |
5.02 |
0.15 |
9.84 |
9.37 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/09/2020 |
101.34 |
-0.53 |
-0.37 |
1.77 |
21.36 |
2.39 |
7.65 |
10.18 |
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/09/2020 |
14.53 |
-0.27 |
-0.62 |
2.11 |
7.87 |
0.14 |
7.55 |
4.83 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/09/2020 |
12.93 |
0.08 |
0.57 |
2.14 |
5.32 |
0.70 |
11.06 |
11.19 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/09/2020 |
9.24 |
-0.24 |
0.09 |
1.84 |
7.38 |
0.36 |
8.71 |
9.21 |
| Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/09/2020 |
17.32 |
-0.06 |
-0.17 |
1.29 |
6.19 |
2.12 |
11.03 |
11.17 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/09/2020 |
20.95 |
0.03 |
0.32 |
1.96 |
7.36 |
0.07 |
7.80 |
7.71 |
| Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
24/09/2020 |
10.54 |
0.00 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.52 |
-1.07 |
-1.84 |
-2.40 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
24/09/2020 |
117.70 |
0.00 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.67 |
-1.26 |
-1.87 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
24/09/2020 |
112.32 |
0.00 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.67 |
-1.26 |
-1.87 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
12.89 |
-1.98 |
-3.66 |
4.20 |
35.26 |
10.17 |
7.42 |
-0.92 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
3.32 |
-3.07 |
-7.53 |
5.71 |
47.75 |
13.02 |
1.29 |
-9.04 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
23/09/2020 |
102.03 |
-1.52 |
-2.97 |
1.31 |
24.08 |
-11.09 |
-17.78 |
-16.19 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/09/2020 |
249.55 |
-1.66 |
-0.89 |
4.60 |
20.57 |
4.39 |
10.84 |
7.83 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
106.87 |
-0.94 |
0.43 |
4.11 |
18.88 |
-1.15 |
-11.87 |
-2.85 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
144.44 |
-0.93 |
0.45 |
4.18 |
19.54 |
0.05 |
-8.76 |
2.26 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
14.89 |
-1.07 |
0.54 |
2.89 |
17.42 |
-1.91 |
-17.53 |
-15.51 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
8.14 |
0.25 |
2.39 |
6.96 |
29.00 |
3.43 |
-6.65 |
0.12 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
16.23 |
-1.29 |
1.02 |
4.57 |
24.81 |
2.22 |
-8.69 |
-5.82 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
16.94 |
-1.06 |
0.67 |
3.29 |
18.85 |
0.59 |
-12.30 |
-7.38 |
| Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
19.51 |
-0.51 |
4.16 |
6.55 |
30.24 |
9.92 |
7.61 |
15.72 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
96.30 |
-0.94 |
0.37 |
3.92 |
18.43 |
-1.88 |
-13.25 |
-5.10 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
6.96 |
0.29 |
3.57 |
3.11 |
18.97 |
-2.38 |
-5.95 |
2.50 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
5.96 |
0.17 |
3.29 |
2.94 |
18.49 |
-3.09 |
-7.31 |
0.34 |
| Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
26.97 |
-1.06 |
2.63 |
2.70 |
19.71 |
-4.83 |
-0.33 |
9.37 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
1.15 |
-1.18 |
4.58 |
2.07 |
23.93 |
2.02 |
2.66 |
16.86 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
165.83 |
-0.93 |
0.51 |
4.37 |
19.99 |
0.79 |
-7.38 |
4.59 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
9.46 |
-1.15 |
0.80 |
5.45 |
25.56 |
1.76 |
-4.99 |
4.04 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
1.33 |
-1.63 |
2.78 |
5.38 |
33.41 |
7.87 |
1.62 |
13.60 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
16.35 |
-1.06 |
0.63 |
3.16 |
18.55 |
0.10 |
-13.15 |
-8.73 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
24/09/2020 |
10.65 |
0.28 |
2.31 |
6.71 |
28.47 |
2.60 |
-8.03 |
-2.02 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
112.25 |
-0.53 |
-1.66 |
1.47 |
17.61 |
-2.60 |
2.29 |
2.01 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
120.98 |
-0.58 |
-0.93 |
0.94 |
20.93 |
-2.86 |
0.25 |
2.29 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/09/2020 |
142.00 |
-0.34 |
-0.22 |
2.28 |
15.11 |
1.18 |
3.22 |
3.11 |
| Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
168.78 |
-1.97 |
-3.56 |
-2.60 |
17.60 |
-9.80 |
-6.28 |
1.81 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
11.22 |
-0.97 |
-1.84 |
5.35 |
23.58 |
-5.40 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
23/03/2020 |
130.64 |
-3.91 |
-34.41 |
-38.97 |
-33.01 |
-33.53 |
-38.40 |
-34.31 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
187.58 |
-2.08 |
-3.38 |
1.85 |
28.67 |
6.28 |
12.46 |
23.48 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
16.53 |
0.00 |
-4.95 |
2.54 |
20.04 |
-15.49 |
-17.88 |
-16.52 |
| Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
23.34 |
-0.77 |
-3.07 |
8.66 |
37.86 |
14.69 |
18.72 |
29.45 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
10.87 |
-1.09 |
-3.03 |
8.59 |
32.00 |
-1.98 |
|
|
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
11.43 |
-1.04 |
-2.89 |
8.96 |
33.62 |
0.35 |
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
138.17 |
-2.08 |
-5.22 |
-2.01 |
16.65 |
-21.17 |
-25.72 |
-19.57 |
| Templeton Global Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
36.88 |
0.00 |
-3.83 |
3.10 |
21.56 |
-5.48 |
-15.97 |
-12.13 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
15.56 |
0.19 |
-2.08 |
0.26 |
10.83 |
-8.04 |
-12.83 |
-8.69 |
| Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
13.31 |
0.15 |
-2.13 |
0.08 |
10.46 |
-8.77 |
-14.13 |
-10.73 |
| Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Minc) (G) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
11.01 |
-0.72 |
-2.70 |
4.97 |
27.33 |
0.84 |
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
126.80 |
-1.64 |
-3.52 |
-4.97 |
8.64 |
-25.07 |
-24.23 |
-16.00 |
| Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
103.26 |
-2.29 |
-4.69 |
-1.52 |
21.66 |
-20.89 |
-22.72 |
-21.12 |
| Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
145.71 |
-2.41 |
-5.22 |
0.56 |
26.58 |
-4.66 |
-7.24 |
-1.13 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
17.14 |
-0.06 |
-3.92 |
-1.10 |
10.87 |
-20.17 |
-17.28 |
-14.51 |
| Templeton Global Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
22.94 |
0.00 |
-3.90 |
2.92 |
21.06 |
-6.18 |
-17.21 |
-14.08 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
15.29 |
-0.07 |
-4.02 |
-1.29 |
10.40 |
-20.78 |
-18.54 |
-16.45 |
| Fidelity Funds Global Communications Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
14.76 |
-0.94 |
-1.67 |
6.11 |
31.90 |
23.51 |
|
|
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
20.64 |
-0.86 |
-3.55 |
0.63 |
18.21 |
-1.57 |
8.06 |
13.66 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
27.37 |
-2.51 |
-4.61 |
6.44 |
38.76 |
12.08 |
11.52 |
23.88 |
| Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
23.03 |
-0.69 |
-2.87 |
7.37 |
33.12 |
11.69 |
15.27 |
25.78 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
14.77 |
-0.07 |
-5.02 |
2.36 |
19.60 |
-16.13 |
-19.11 |
-18.40 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
107.54 |
-2.55 |
-4.72 |
6.15 |
37.38 |
10.09 |
8.08 |
18.97 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
185.97 |
-2.58 |
-5.63 |
-1.25 |
25.90 |
-8.51 |
-14.05 |
-8.38 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
198.74 |
-2.08 |
-3.34 |
1.97 |
28.99 |
6.81 |
13.59 |
25.35 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
231.67 |
-2.52 |
-5.00 |
5.28 |
38.85 |
12.95 |
12.50 |
21.87 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
112.86 |
-2.14 |
-4.85 |
0.98 |
26.80 |
-0.35 |
|
|
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
23.27 |
0.00 |
-3.68 |
6.89 |
34.59 |
8.79 |
5.77 |
11.98 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
84.15 |
-2.33 |
-5.47 |
-2.26 |
16.66 |
-21.15 |
-25.71 |
-19.55 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
9.06 |
-1.05 |
-2.96 |
8.81 |
32.25 |
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
143.93 |
-2.14 |
-4.04 |
-4.53 |
16.52 |
-14.14 |
-14.52 |
-7.87 |
| Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
14.77 |
-0.94 |
-2.70 |
5.73 |
32.82 |
8.44 |
9.16 |
19.40 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
15.47 |
-0.96 |
-4.34 |
2.56 |
24.22 |
1.97 |
10.35 |
15.91 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
11.35 |
-0.87 |
-3.48 |
0.74 |
18.55 |
-0.43 |
11.41 |
19.29 |
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
29.76 |
-0.07 |
-2.62 |
3.26 |
24.62 |
3.48 |
8.10 |
17.26 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
167.63 |
-2.58 |
-5.69 |
-1.43 |
25.43 |
-9.19 |
-15.32 |
-10.39 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
17.50 |
-0.85 |
-3.24 |
-0.91 |
14.91 |
-3.82 |
11.35 |
18.87 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
118.83 |
-1.64 |
-3.56 |
-5.09 |
8.37 |
-25.45 |
-25.00 |
-17.27 |
| Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
30.40 |
-2.51 |
-4.55 |
6.64 |
39.28 |
12.93 |
13.21 |
26.70 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
158.40 |
-2.14 |
-3.98 |
-4.35 |
16.96 |
-13.49 |
-13.23 |
-5.77 |
| Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
11.38 |
-0.78 |
-2.74 |
4.98 |
27.34 |
1.34 |
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
246.36 |
-2.45 |
-4.23 |
5.69 |
37.36 |
16.80 |
24.33 |
38.54 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
190.21 |
-1.63 |
-3.01 |
-1.17 |
19.71 |
-4.48 |
2.38 |
13.59 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
88.29 |
-2.33 |
-5.43 |
-2.14 |
16.95 |
-20.76 |
-24.97 |
-18.35 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
156.19 |
-2.07 |
-4.68 |
2.03 |
28.87 |
1.02 |
1.42 |
10.46 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
218.18 |
-2.52 |
-5.04 |
5.15 |
38.50 |
12.39 |
11.39 |
20.06 |
| Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
15.35 |
-0.97 |
-6.23 |
5.21 |
35.36 |
8.40 |
7.27 |
19.73 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
99.28 |
-2.40 |
-5.11 |
-2.09 |
21.60 |
-10.87 |
-16.89 |
-12.21 |
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
25.45 |
0.00 |
-3.64 |
7.11 |
35.08 |
9.60 |
7.38 |
14.54 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
19.17 |
-0.98 |
-4.34 |
2.57 |
24.24 |
2.02 |
10.36 |
15.90 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
171.28 |
-2.07 |
-4.62 |
2.23 |
29.35 |
1.77 |
2.93 |
12.96 |
| Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
155.12 |
-2.82 |
-5.28 |
7.33 |
50.94 |
31.56 |
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
147.59 |
-2.08 |
-5.18 |
-1.89 |
16.94 |
-20.77 |
-24.97 |
-18.35 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
214.42 |
-2.47 |
-4.33 |
5.32 |
35.90 |
13.92 |
17.41 |
27.35 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
12.00 |
-0.83 |
-3.47 |
0.88 |
19.16 |
0.48 |
13.53 |
22.40 |
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
10.88 |
-0.09 |
-2.77 |
3.03 |
24.06 |
2.64 |
6.46 |
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
23/03/2020 |
128.84 |
-4.55 |
-33.86 |
-37.13 |
-31.56 |
-30.31 |
-29.27 |
-34.17 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
134.61 |
-2.44 |
-4.11 |
0.75 |
28.14 |
5.23 |
9.53 |
30.95 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
22.80 |
-1.43 |
-4.72 |
-1.60 |
13.83 |
-16.48 |
-14.89 |
-3.43 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
189.67 |
-2.91 |
-5.87 |
3.69 |
36.56 |
8.70 |
2.55 |
17.31 |
| Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
25.88 |
-0.69 |
-3.79 |
2.45 |
23.00 |
3.69 |
13.86 |
30.58 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
24.12 |
0.08 |
-3.33 |
8.80 |
47.98 |
33.19 |
36.12 |
69.14 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
15.21 |
0.07 |
-3.43 |
8.33 |
46.53 |
31.12 |
29.34 |
56.80 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
31.19 |
0.32 |
-3.97 |
7.81 |
36.92 |
20.66 |
22.07 |
38.56 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
157.04 |
-2.88 |
-5.77 |
4.02 |
37.93 |
11.29 |
8.49 |
27.32 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
152.96 |
-2.44 |
-4.05 |
0.94 |
28.62 |
6.03 |
11.20 |
33.95 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
47.39 |
0.08 |
-3.38 |
8.62 |
47.45 |
32.19 |
34.10 |
65.41 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
178.50 |
-2.88 |
-5.70 |
4.22 |
38.45 |
12.12 |
10.17 |
30.27 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
20.87 |
-1.51 |
-5.82 |
1.80 |
23.05 |
-11.42 |
-15.64 |
-5.86 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
208.88 |
-2.90 |
-5.81 |
3.89 |
37.06 |
9.50 |
3.91 |
19.77 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
20.70 |
0.05 |
-2.27 |
4.92 |
36.54 |
25.84 |
37.09 |
73.22 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
13.88 |
-1.56 |
-5.71 |
1.46 |
21.54 |
-12.65 |
-17.23 |
-8.44 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
40.55 |
0.05 |
-2.36 |
4.73 |
36.03 |
24.85 |
35.03 |
69.38 |
| Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
20.07 |
-1.28 |
-3.60 |
4.64 |
30.66 |
3.03 |
6.47 |
21.56 |
| Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
23.06 |
-1.28 |
-3.47 |
5.01 |
32.15 |
5.68 |
12.60 |
32.22 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
36.58 |
0.30 |
-3.91 |
8.00 |
37.42 |
21.57 |
23.87 |
41.73 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
26.77 |
0.07 |
-3.50 |
8.12 |
45.97 |
30.01 |
27.42 |
53.23 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
24/09/2020 |
40.99 |
0.10 |
-3.58 |
8.10 |
46.13 |
30.50 |
30.38 |
59.74 |
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
23/09/2020 |
383.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
23/09/2020 |
327.19 |
-0.89 |
-1.92 |
0.13 |
-0.29 |
-3.28 |
-4.26 |
-2.07 |
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
23/09/2020 |
449.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
23/09/2020 |
382.98 |
-2.23 |
-3.86 |
4.11 |
6.14 |
2.52 |
-4.24 |
-4.53 |
| Templeton China Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
24/09/2020 |
36.73 |
-0.94 |
-3.04 |
10.53 |
40.08 |
30.20 |
25.62 |
29.06 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
24/09/2020 |
72.53 |
-2.69 |
-2.67 |
7.63 |
30.91 |
23.64 |
34.91 |
40.32 |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
24/09/2020 |
23.70 |
-1.37 |
-2.95 |
13.61 |
33.75 |
27.69 |
29.86 |
23.63 |
| Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
24/09/2020 |
16.47 |
-1.20 |
-6.63 |
-1.96 |
1.98 |
-7.05 |
-5.99 |
-3.12 |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
24/09/2020 |
27.81 |
-1.28 |
-1.84 |
9.79 |
23.71 |
20.39 |
30.99 |
26.87 |
| Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
24/09/2020 |
442.98 |
-2.95 |
-5.32 |
10.35 |
38.47 |
29.84 |
27.23 |
24.22 |
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
24/09/2020 |
78.44 |
-3.13 |
-4.39 |
10.98 |
40.57 |
30.09 |
32.28 |
34.39 |
| Templeton China Fund N (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
24/09/2020 |
35.15 |
-0.96 |
-3.09 |
10.36 |
39.71 |
29.56 |
24.38 |
27.12 |
| Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
24/09/2020 |
473.23 |
-2.95 |
-5.28 |
10.49 |
38.82 |
30.47 |
28.49 |
26.09 |
| Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
24/09/2020 |
21.83 |
-1.44 |
-3.11 |
3.46 |
16.74 |
12.24 |
19.09 |
19.68 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
24/09/2020 |
84.41 |
-3.13 |
-4.35 |
11.12 |
40.92 |
30.74 |
33.61 |
36.42 |
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/09/2020 |
11.04 |
-0.54 |
-0.49 |
1.97 |
18.93 |
-10.65 |
-2.07 |
-11.37 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/09/2020 |
6.06 |
-0.16 |
0.17 |
10.18 |
30.89 |
-9.01 |
-1.14 |
0.66 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/09/2020 |
5.49 |
-0.18 |
1.29 |
6.40 |
20.93 |
-13.68 |
0.55 |
4.77 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/09/2020 |
6.45 |
-0.15 |
0.16 |
10.26 |
31.10 |
-8.64 |
-0.15 |
2.22 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/09/2020 |
12.07 |
-0.09 |
1.21 |
-1.36 |
10.20 |
-15.93 |
-2.11 |
-10.19 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/09/2020 |
3.50 |
0.00 |
0.29 |
10.06 |
30.60 |
-9.56 |
-4.37 |
-4.89 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/09/2020 |
10.39 |
-0.54 |
-0.53 |
1.84 |
18.63 |
-11.10 |
-3.05 |
-12.69 |
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/09/2020 |
12.87 |
-0.09 |
1.25 |
-1.23 |
10.48 |
-15.50 |
-1.12 |
-8.83 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/09/2020 |
3.29 |
-0.30 |
0.00 |
9.67 |
30.04 |
-10.35 |
-5.46 |
-6.53 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/09/2020 |
102.68 |
-1.65 |
-2.77 |
4.34 |
30.31 |
5.94 |
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/09/2020 |
45.11 |
-0.11 |
-2.17 |
-10.90 |
-16.46 |
-36.28 |
-51.18 |
-57.46 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/09/2020 |
127.03 |
0.00 |
0.30 |
1.19 |
2.10 |
1.84 |
3.83 |
6.31 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
23/09/2020 |
107.37 |
0.00 |
0.21 |
1.78 |
2.92 |
3.09 |
4.45 |
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
15.37 |
0.00 |
0.07 |
0.65 |
3.02 |
2.74 |
6.15 |
7.41 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/09/2020 |
238.07 |
0.07 |
0.27 |
0.11 |
1.93 |
2.65 |
7.28 |
4.55 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
23/09/2020 |
1,470.59 |
0.04 |
0.50 |
1.13 |
0.02 |
0.12 |
0.24 |
2.92 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
136.63 |
-0.20 |
-0.10 |
1.18 |
5.13 |
0.15 |
3.17 |
4.75 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
172.58 |
-0.06 |
0.02 |
1.08 |
2.40 |
-0.01 |
2.17 |
2.48 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
135.20 |
-0.02 |
0.05 |
0.64 |
2.53 |
0.99 |
2.67 |
3.72 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
109.12 |
-0.05 |
0.24 |
0.94 |
1.61 |
1.02 |
3.73 |
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
154.71 |
0.01 |
0.10 |
0.45 |
1.20 |
1.81 |
4.03 |
6.44 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/09/2020 |
147.74 |
0.09 |
0.20 |
0.44 |
2.45 |
3.13 |
6.54 |
4.94 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
23/09/2020 |
106.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/09/2020 |
1,819.98 |
0.00 |
0.34 |
1.18 |
2.12 |
0.63 |
2.65 |
5.22 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
130.56 |
-0.02 |
0.15 |
0.76 |
1.36 |
2.01 |
4.13 |
6.54 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
24/09/2020 |
1,224.93 |
-0.02 |
0.10 |
0.43 |
1.19 |
0.37 |
7.02 |
5.42 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
75.33 |
-0.04 |
0.00 |
0.41 |
2.24 |
3.06 |
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/09/2020 |
114.78 |
-0.02 |
0.21 |
1.38 |
2.97 |
2.19 |
5.40 |
8.22 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
152.10 |
-0.02 |
0.04 |
0.90 |
3.94 |
3.46 |
5.49 |
7.96 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/09/2020 |
232.67 |
-0.02 |
0.21 |
1.25 |
3.20 |
2.47 |
6.23 |
8.42 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
1,174.22 |
0.05 |
0.09 |
0.50 |
1.86 |
-2.62 |
2.35 |
3.03 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
262.44 |
-0.06 |
0.00 |
1.09 |
2.34 |
1.58 |
3.95 |
6.49 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
159.24 |
-0.04 |
-0.08 |
0.91 |
2.64 |
1.22 |
3.03 |
3.58 |
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
23/09/2020 |
120.69 |
-0.02 |
-0.02 |
0.54 |
1.39 |
1.45 |
3.61 |
6.61 |
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
23/09/2020 |
118.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
23/09/2020 |
1,725.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
129.05 |
-0.02 |
-0.02 |
0.24 |
0.93 |
1.50 |
3.24 |
5.32 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
15.61 |
0.00 |
0.00 |
0.71 |
0.97 |
1.56 |
3.65 |
5.90 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
115.45 |
-0.02 |
0.16 |
1.30 |
4.69 |
3.93 |
7.69 |
9.35 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
23/09/2020 |
282.20 |
-0.02 |
-0.02 |
0.28 |
0.98 |
1.32 |
2.77 |
4.95 |
| BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
140.68 |
0.00 |
0.09 |
0.54 |
1.49 |
0.59 |
2.92 |
5.17 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
17.61 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
0.74 |
1.44 |
3.47 |
5.70 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/09/2020 |
105.38 |
0.01 |
0.13 |
0.71 |
1.79 |
1.98 |
3.55 |
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
23/09/2020 |
121.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/09/2020 |
70.72 |
-1.28 |
-2.00 |
-2.83 |
12.74 |
-21.98 |
-8.43 |
-4.95 |
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy |
mieszane polskie pozostałe |
23/09/2020 |
143.53 |
0.18 |
-1.21 |
-0.45 |
6.04 |
-5.12 |
-3.87 |
|
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B |
mieszane polskie pozostałe |
23/09/2020 |
140.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
114.23 |
-1.07 |
-2.02 |
0.79 |
8.88 |
-3.03 |
-1.09 |
5.33 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
15.79 |
-0.94 |
-1.68 |
1.35 |
17.31 |
4.78 |
2.93 |
-6.07 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/09/2020 |
4.07 |
-2.05 |
-5.63 |
2.81 |
28.15 |
7.49 |
-2.93 |
-13.77 |
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
24/09/2020 |
19.16 |
0.05 |
-3.04 |
2.41 |
22.51 |
2.96 |
13.31 |
11.92 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
24/09/2020 |
237.62 |
-1.96 |
-2.72 |
2.69 |
24.09 |
2.94 |
21.03 |
22.92 |
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
24/09/2020 |
18.48 |
0.16 |
-4.05 |
6.21 |
32.76 |
9.03 |
12.55 |
9.35 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji BRIC |
24/09/2020 |
11.58 |
0.17 |
-4.06 |
6.04 |
32.19 |
7.02 |
7.22 |
1.76 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
24/09/2020 |
20.64 |
0.10 |
-2.96 |
2.53 |
22.86 |
3.46 |
14.41 |
13.59 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
24/09/2020 |
276.68 |
-2.40 |
-4.39 |
6.02 |
33.58 |
8.86 |
19.88 |
19.52 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
24/09/2020 |
260.61 |
-2.40 |
-4.43 |
5.88 |
33.24 |
8.31 |
18.68 |
17.73 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
24/09/2020 |
19.90 |
0.10 |
-4.00 |
6.36 |
33.11 |
9.52 |
13.58 |
10.93 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
24/09/2020 |
223.81 |
-1.96 |
-2.76 |
2.56 |
23.78 |
2.42 |
19.83 |
21.09 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
24/09/2020 |
101.16 |
-0.05 |
0.03 |
1.16 |
2.23 |
1.29 |
3.76 |
6.29 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
24/09/2020 |
7.86 |
0.00 |
-0.51 |
-0.38 |
-0.25 |
-2.00 |
-3.08 |
-6.32 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/09/2020 |
305.75 |
-3.02 |
-6.09 |
1.06 |
36.71 |
-8.85 |
-8.65 |
1.77 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/09/2020 |
261.15 |
-2.58 |
-4.44 |
-2.12 |
27.01 |
-13.79 |
-7.76 |
4.69 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/09/2020 |
244.60 |
-2.58 |
-4.48 |
-2.24 |
26.68 |
-14.21 |
-8.67 |
3.14 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/09/2020 |
176.93 |
-3.04 |
-6.20 |
0.71 |
35.00 |
-11.25 |
-13.87 |
-6.52 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/09/2020 |
144.30 |
-3.53 |
-7.81 |
0.82 |
33.62 |
-12.14 |
-12.61 |
-0.35 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/09/2020 |
132.80 |
-3.54 |
-7.85 |
0.69 |
33.28 |
-12.58 |
-13.47 |
-1.83 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/09/2020 |
166.76 |
-3.04 |
-6.24 |
0.58 |
34.66 |
-11.70 |
-14.76 |
-7.95 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/09/2020 |
285.42 |
-3.02 |
-6.13 |
0.93 |
36.37 |
-9.30 |
-9.55 |
0.26 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
113.30 |
-0.03 |
0.10 |
1.20 |
7.01 |
-2.17 |
-1.32 |
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
102.99 |
-0.14 |
-0.14 |
1.43 |
13.13 |
-3.35 |
-1.14 |
-0.63 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
24/09/2020 |
101.06 |
-0.26 |
-0.70 |
0.57 |
5.19 |
-3.94 |
-1.31 |
-0.81 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/09/2020 |
1,194.61 |
0.00 |
-0.01 |
0.72 |
1.00 |
-0.43 |
-0.10 |
-0.31 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
124.05 |
-0.93 |
-3.57 |
2.36 |
19.59 |
-0.23 |
-0.55 |
10.30 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Value |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
111.23 |
-0.22 |
-3.38 |
6.64 |
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Select Equity (w likwidacji) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/08/2020 |
117.09 |
0.00 |
0.00 |
8.83 |
-15.27 |
-3.45 |
-7.93 |
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
7.95 |
-0.63 |
-3.40 |
1.66 |
19.01 |
-6.03 |
-6.03 |
0.25 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
107.28 |
-1.34 |
-2.97 |
1.59 |
20.51 |
-9.34 |
-10.38 |
-9.19 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
219.23 |
-1.22 |
1.08 |
14.98 |
75.27 |
78.21 |
78.66 |
119.89 |
| AXA FIO Subfundusz Selective Equity |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
236.01 |
-1.24 |
0.55 |
9.99 |
51.04 |
38.70 |
40.73 |
43.35 |
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
23/09/2020 |
159.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
233.43 |
-1.23 |
-1.72 |
4.62 |
42.14 |
21.90 |
7.05 |
21.75 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
12.26 |
-1.13 |
-3.01 |
3.72 |
34.73 |
16.32 |
16.65 |
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
2.05 |
-1.74 |
-7.28 |
3.13 |
30.01 |
-3.60 |
-11.38 |
-7.96 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
200.76 |
-0.85 |
-3.65 |
4.82 |
26.44 |
6.66 |
-3.41 |
3.54 |
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
23/09/2020 |
162.75 |
-2.00 |
-2.77 |
2.47 |
42.28 |
20.25 |
14.11 |
17.43 |
| Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/07/2020 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
235.14 |
-1.13 |
-2.96 |
12.96 |
51.31 |
23.89 |
20.23 |
38.75 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
160.15 |
-0.22 |
-6.35 |
2.83 |
38.07 |
24.96 |
15.42 |
26.65 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
118.51 |
-0.21 |
0.90 |
1.99 |
29.55 |
17.87 |
16.43 |
11.66 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
133.81 |
-2.03 |
-2.51 |
5.61 |
41.03 |
8.97 |
3.68 |
8.74 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/09/2020 |
157.81 |
-0.20 |
-1.82 |
5.86 |
33.40 |
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/09/2020 |
31.94 |
-2.05 |
-7.45 |
3.84 |
30.63 |
2.34 |
-6.22 |
1.24 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/09/2020 |
44.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.55 |
2.76 |
2.44 |
6.18 |
6.87 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu |
mieszane polskie zrównoważone |
25/09/2020 |
131.94 |
0.10 |
-8.16 |
-2.54 |
9.53 |
-17.65 |
-23.56 |
-32.41 |
| Ipopema SFIO subfundusz Aktywnej Selekcji |
mieszane polskie zrównoważone |
23/09/2020 |
124.09 |
-0.26 |
-2.11 |
-0.74 |
17.00 |
-0.79 |
|
|
| AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji |
mieszane polskie zrównoważone |
24/09/2020 |
123.10 |
-0.06 |
-3.09 |
2.30 |
24.78 |
11.39 |
8.77 |
8.14 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
24/09/2020 |
780.23 |
-0.13 |
-3.49 |
3.92 |
28.67 |
24.74 |
22.67 |
38.89 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
24/09/2020 |
120.52 |
-0.63 |
-3.41 |
-2.05 |
13.64 |
-1.68 |
-2.30 |
-8.44 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga |
mieszane polskie zrównoważone |
24/09/2020 |
281.19 |
-0.45 |
-3.97 |
-2.00 |
17.26 |
-0.22 |
-11.07 |
-12.73 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
24/09/2020 |
1.88 |
-0.53 |
-5.05 |
-2.08 |
14.63 |
-4.08 |
-6.93 |
-16.07 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
25/09/2020 |
322.02 |
0.19 |
-3.25 |
-1.28 |
14.36 |
-4.01 |
-1.55 |
-6.10 |
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
23/09/2020 |
112.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/09/2020 |
142.34 |
-0.48 |
-0.22 |
2.40 |
25.96 |
-1.10 |
-0.30 |
0.48 |
| Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/09/2020 |
19.39 |
-0.46 |
-0.51 |
2.16 |
16.60 |
-1.82 |
1.47 |
1.57 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/09/2020 |
16.71 |
-0.54 |
-0.65 |
2.52 |
19.36 |
0.84 |
10.52 |
11.25 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/09/2020 |
10.08 |
-0.59 |
-0.76 |
2.20 |
18.45 |
-1.45 |
4.77 |
2.98 |
| Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/09/2020 |
17.19 |
-0.41 |
-0.52 |
2.02 |
16.23 |
-2.39 |
0.29 |
-0.23 |
| Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/09/2020 |
5.67 |
-0.35 |
-0.39 |
2.22 |
16.65 |
-1.83 |
1.45 |
1.66 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/09/2020 |
20.88 |
-0.57 |
-0.81 |
2.20 |
18.43 |
-1.42 |
4.77 |
2.91 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/09/2020 |
12.77 |
-0.62 |
-0.70 |
2.32 |
18.90 |
-0.31 |
8.13 |
8.04 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/09/2020 |
10.13 |
-0.49 |
-0.65 |
2.52 |
19.38 |
0.69 |
10.27 |
10.95 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/09/2020 |
95.93 |
-1.66 |
-1.41 |
1.18 |
24.54 |
-2.21 |
-1.42 |
-0.65 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/09/2020 |
126.02 |
-1.65 |
-1.34 |
1.42 |
25.36 |
-0.37 |
3.41 |
6.85 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
108.95 |
-0.22 |
-2.59 |
1.41 |
17.63 |
-0.20 |
8.29 |
2.38 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
98.77 |
0.17 |
-0.03 |
-0.64 |
3.48 |
-1.85 |
2.58 |
-0.65 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/09/2020 |
195.52 |
0.73 |
1.04 |
-4.33 |
0.07 |
-2.61 |
14.37 |
-3.59 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/09/2020 |
94.98 |
-0.54 |
-1.56 |
0.16 |
17.68 |
-5.14 |
3.36 |
-9.65 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/09/2020 |
109.65 |
0.38 |
0.17 |
-0.72 |
12.39 |
0.75 |
14.39 |
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
11.46 |
-0.17 |
-0.69 |
2.87 |
14.26 |
2.78 |
11.37 |
7.20 |
| Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
11.71 |
-0.09 |
-0.43 |
2.09 |
15.48 |
0.17 |
5.02 |
2.99 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
30.16 |
-0.36 |
-0.36 |
1.11 |
8.39 |
1.89 |
9.65 |
8.07 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
393.63 |
-0.42 |
-0.92 |
1.63 |
25.91 |
4.36 |
5.15 |
-0.58 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
12.55 |
0.08 |
0.11 |
1.79 |
12.54 |
1.20 |
8.67 |
4.78 |
| Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
11.96 |
-0.17 |
-0.50 |
1.18 |
9.52 |
4.00 |
8.24 |
5.65 |
| Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
9.85 |
-0.42 |
-0.40 |
1.29 |
12.00 |
0.71 |
8.15 |
4.27 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
9.58 |
-0.31 |
-0.42 |
1.43 |
19.86 |
-1.27 |
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
11.31 |
0.09 |
0.21 |
-0.95 |
0.82 |
-5.13 |
-4.10 |
-9.84 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
18.04 |
0.06 |
-0.28 |
-1.58 |
-0.11 |
-7.39 |
-9.35 |
-16.98 |
| Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
11.60 |
-0.26 |
-0.77 |
1.58 |
11.54 |
4.69 |
10.90 |
7.01 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
13.49 |
-0.16 |
-0.45 |
3.25 |
17.28 |
4.60 |
12.75 |
9.08 |
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
8.74 |
-0.11 |
-0.28 |
-1.16 |
0.26 |
-5.46 |
-6.09 |
-11.78 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
12.27 |
-0.16 |
-0.49 |
3.11 |
16.96 |
4.04 |
11.53 |
7.30 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
18.70 |
-0.05 |
-0.32 |
-1.11 |
0.27 |
-5.32 |
-5.94 |
-11.79 |
| Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
15.59 |
-0.13 |
-0.57 |
2.23 |
11.92 |
8.87 |
17.04 |
15.40 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
11.95 |
0.08 |
0.06 |
1.65 |
12.23 |
0.64 |
7.49 |
3.06 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
24.43 |
-0.12 |
0.83 |
-4.46 |
-7.07 |
-8.98 |
-0.49 |
-2.48 |
| Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
15.07 |
0.00 |
-0.20 |
0.60 |
7.11 |
5.38 |
13.14 |
11.05 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
12.13 |
0.08 |
-0.33 |
-1.62 |
-0.33 |
-7.55 |
-9.68 |
-17.65 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
31.27 |
-0.23 |
-0.27 |
1.12 |
8.25 |
1.48 |
8.61 |
6.46 |
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
24.63 |
0.04 |
-0.28 |
-1.60 |
0.00 |
-6.21 |
-5.85 |
-12.10 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
11.19 |
-0.09 |
-0.36 |
-1.24 |
0.00 |
-5.73 |
-6.59 |
-12.65 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
100.68 |
-0.18 |
-0.01 |
2.55 |
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
38.77 |
-0.22 |
-0.16 |
1.47 |
9.22 |
4.12 |
15.39 |
16.44 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
13.74 |
-0.22 |
0.29 |
-0.79 |
5.45 |
-2.97 |
12.16 |
9.83 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
76.09 |
-1.67 |
-2.20 |
0.22 |
23.97 |
1.89 |
0.71 |
-6.43 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
12.84 |
-0.16 |
0.31 |
-0.93 |
5.16 |
-3.60 |
10.59 |
7.54 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
117.49 |
0.08 |
0.34 |
2.06 |
16.53 |
-3.80 |
-4.00 |
-7.75 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
126.09 |
0.08 |
0.38 |
2.17 |
16.79 |
-3.37 |
-3.16 |
-6.52 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
87.81 |
0.07 |
0.43 |
2.40 |
17.98 |
-0.95 |
2.49 |
1.49 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
13.29 |
-0.15 |
-0.30 |
-1.19 |
0.38 |
-4.87 |
-4.25 |
-9.03 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
92.96 |
-0.37 |
-0.07 |
1.70 |
16.29 |
-3.81 |
-3.59 |
-6.94 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
34.24 |
-0.23 |
-0.22 |
1.26 |
8.55 |
2.04 |
9.82 |
8.23 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
147.15 |
0.10 |
0.46 |
2.42 |
17.65 |
-1.22 |
2.20 |
1.18 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
36.48 |
-0.22 |
-0.21 |
1.34 |
8.93 |
3.58 |
14.17 |
14.57 |
| Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
13.14 |
-0.23 |
-0.53 |
1.31 |
10.14 |
5.63 |
12.12 |
11.36 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
22.97 |
-0.09 |
0.79 |
-4.65 |
-7.42 |
-9.60 |
-1.88 |
-4.53 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
80.13 |
-0.82 |
-1.25 |
1.45 |
26.76 |
6.00 |
8.71 |
4.21 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
12.11 |
0.08 |
-0.08 |
-0.90 |
0.17 |
-5.54 |
-11.67 |
-16.25 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
27.56 |
-0.37 |
-0.40 |
0.98 |
8.10 |
1.34 |
8.47 |
6.31 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
17.61 |
-0.06 |
-0.34 |
-1.29 |
-0.11 |
-6.13 |
-7.41 |
-13.68 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
26.80 |
-0.07 |
-0.26 |
-1.11 |
0.34 |
-4.29 |
-2.55 |
-6.75 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
111.56 |
-0.66 |
-0.37 |
3.90 |
18.61 |
7.41 |
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
7.72 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.85 |
0.65 |
-3.99 |
-2.23 |
-6.47 |
| Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
12.63 |
-0.08 |
-0.47 |
2.27 |
16.08 |
2.18 |
10.50 |
10.98 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
137.96 |
-0.40 |
-0.84 |
1.88 |
26.77 |
6.01 |
8.75 |
4.24 |
| Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
11.49 |
-0.26 |
-0.52 |
1.32 |
10.16 |
6.09 |
13.88 |
13.99 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
10.74 |
-0.19 |
-0.83 |
2.68 |
13.89 |
2.09 |
9.82 |
5.09 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
76.85 |
-1.67 |
-2.16 |
0.35 |
24.30 |
2.42 |
1.74 |
-4.99 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
16.21 |
-0.25 |
-0.37 |
1.69 |
20.16 |
0.12 |
6.16 |
5.60 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
80.38 |
0.06 |
-0.31 |
-1.47 |
0.37 |
-6.25 |
-6.42 |
-12.73 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
87.82 |
-0.37 |
-0.11 |
1.59 |
16.03 |
-4.23 |
-4.45 |
-8.19 |
| Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
7.83 |
-0.16 |
-0.44 |
3.26 |
17.30 |
4.61 |
12.76 |
9.09 |
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
15.96 |
0.00 |
-0.37 |
-1.72 |
-0.44 |
-7.80 |
-10.39 |
-18.53 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
100.29 |
-0.18 |
-0.04 |
2.42 |
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
137.06 |
0.09 |
0.42 |
2.30 |
17.38 |
-1.66 |
1.30 |
-0.15 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
192.49 |
0.08 |
0.17 |
1.96 |
13.11 |
3.40 |
14.66 |
13.31 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
13.65 |
0.15 |
0.00 |
-0.73 |
0.59 |
-4.81 |
-10.37 |
-14.42 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
122.11 |
-0.41 |
-0.91 |
1.63 |
25.81 |
3.66 |
2.97 |
-3.85 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
27.76 |
0.07 |
-0.18 |
-1.39 |
0.40 |
-5.51 |
-4.51 |
-10.22 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
9.38 |
-0.42 |
-0.44 |
1.17 |
11.72 |
0.18 |
7.00 |
2.59 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/09/2020 |
28.50 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.94 |
0.67 |
-3.62 |
-1.18 |
-4.78 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
24/09/2020 |
39.37 |
0.00 |
0.10 |
1.63 |
9.00 |
4.99 |
10.34 |
11.85 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
24/09/2020 |
116.71 |
-0.02 |
0.06 |
1.35 |
3.63 |
4.17 |
8.82 |
12.29 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
24/09/2020 |
17.82 |
0.00 |
-0.11 |
0.45 |
3.24 |
4.45 |
7.80 |
9.33 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
23/09/2020 |
141.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
23/09/2020 |
145.13 |
-0.03 |
0.10 |
1.00 |
6.89 |
4.96 |
9.06 |
12.25 |
| BPS FIO subfundusz BPS Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
24/09/2020 |
148.33 |
0.04 |
0.18 |
0.52 |
1.91 |
3.21 |
6.84 |
9.54 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
23/09/2020 |
114.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Turcja |
akcji tureckich |
25/09/2020 |
41.63 |
3.82 |
4.21 |
-7.82 |
2.46 |
-10.03 |
-2.14 |
-38.88 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja |
akcji tureckich |
24/09/2020 |
83.54 |
2.82 |
-0.52 |
-17.19 |
-9.94 |
-28.63 |
-14.81 |
-51.68 |
