| FTSE100 |
|
15/01/2020 |
7,642.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hang Seng |
|
15/01/2020 |
28,773.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bovespa |
|
15/01/2020 |
116,414.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| USDPLN |
|
15/01/2020 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAX |
|
15/01/2020 |
13,432.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| GOLDPLN |
|
15/01/2020 |
5,901.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG20 |
|
15/01/2020 |
2,165.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| KOSPI |
|
15/01/2020 |
2,230.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| S&P500 |
|
15/01/2020 |
3,289.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| NASDAQ Composite |
|
15/01/2020 |
9,258.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Shanghai Composite |
|
15/01/2020 |
3,090.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| NIKKEI225 |
|
15/01/2020 |
23,916.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| DJI |
|
15/01/2020 |
29,030.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| sWIG80 |
|
15/01/2020 |
12,538.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Leonarto Funds SCSp |
|
29/11/2019 |
73.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| mWIG40 |
|
15/01/2020 |
4,033.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG |
|
15/01/2020 |
58,671.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| EURPLN |
|
15/01/2020 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Wealth Preservation A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
18.40 |
-0.75 |
0.21 |
1.91 |
0.88 |
5.85 |
0.69 |
-0.66 |
| Fidelity Funds Fidelity Patrimoine A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
12.72 |
-0.55 |
0.32 |
1.52 |
1.19 |
3.58 |
-0.55 |
1.76 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Dis) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
12.48 |
-0.48 |
0.37 |
1.34 |
-0.38 |
3.02 |
-9.52 |
2.05 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
10.52 |
-0.28 |
0.29 |
0.77 |
-1.03 |
1.64 |
-3.57 |
0.00 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
11.51 |
-0.75 |
0.21 |
1.91 |
0.88 |
5.85 |
0.69 |
-0.65 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
11.58 |
-0.26 |
0.52 |
1.49 |
0.43 |
4.80 |
2.21 |
8.63 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
19.42 |
-0.48 |
0.37 |
1.34 |
-0.38 |
3.02 |
-9.51 |
2.06 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
11.23 |
-0.75 |
0.17 |
1.78 |
0.62 |
5.32 |
-0.32 |
-2.14 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
10.11 |
-0.30 |
0.20 |
0.60 |
-1.37 |
0.90 |
-5.07 |
-2.22 |
| Schroder ISF Wealth Preservation A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
17.46 |
-0.75 |
0.17 |
1.78 |
0.62 |
5.32 |
-0.32 |
-2.14 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc)(EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
10.75 |
-0.09 |
0.47 |
2.09 |
1.61 |
7.50 |
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
10.53 |
-0.28 |
0.38 |
1.25 |
-0.28 |
3.03 |
-0.85 |
3.85 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
11.13 |
-0.18 |
0.45 |
1.37 |
0.09 |
4.02 |
0.72 |
6.20 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
13.49 |
0.07 |
0.52 |
0.90 |
0.00 |
4.25 |
2.98 |
6.30 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
112.59 |
0.00 |
0.97 |
2.15 |
1.71 |
6.62 |
0.72 |
5.19 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
111.72 |
0.06 |
0.74 |
1.80 |
1.48 |
5.60 |
4.41 |
9.36 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
3.52 |
0.06 |
0.59 |
0.96 |
-1.12 |
2.80 |
-8.56 |
13.86 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
111.52 |
0.09 |
0.77 |
1.52 |
1.77 |
5.19 |
1.85 |
5.41 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
106.31 |
0.16 |
0.74 |
0.83 |
1.49 |
6.20 |
5.92 |
8.85 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
164.31 |
-0.24 |
7.28 |
18.53 |
15.34 |
36.35 |
31.18 |
77.46 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
130.01 |
-0.05 |
6.33 |
16.57 |
6.51 |
21.48 |
15.96 |
|
| Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
17/01/2020 |
133.33 |
0.00 |
0.52 |
1.23 |
2.21 |
4.61 |
9.48 |
14.46 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu dłużne |
21/01/2020 |
113.86 |
0.01 |
0.54 |
0.78 |
1.34 |
6.26 |
|
|
| Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
21/01/2020 |
26.25 |
-0.61 |
7.06 |
19.70 |
16.67 |
33.72 |
7.32 |
33.52 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
21/01/2020 |
37.21 |
-1.10 |
4.71 |
15.47 |
14.06 |
32.94 |
24.99 |
50.15 |
| Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
21/01/2020 |
29.13 |
-0.58 |
7.14 |
19.88 |
16.94 |
34.36 |
8.41 |
35.55 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
21/01/2020 |
41.19 |
-0.83 |
4.92 |
14.97 |
12.92 |
30.03 |
13.45 |
56.58 |
| Schroder ISF Emerging Europe A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
21/01/2020 |
30.07 |
-1.10 |
4.75 |
15.61 |
14.35 |
33.59 |
26.24 |
52.41 |
| Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
21/01/2020 |
39.82 |
-1.10 |
4.75 |
15.61 |
14.35 |
33.59 |
26.24 |
52.41 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
21/01/2020 |
8.37 |
-0.36 |
3.08 |
8.14 |
3.33 |
9.13 |
-12.54 |
-2.79 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
akcji europejskich rynków wschodzących |
21/01/2020 |
10.55 |
-0.38 |
1.15 |
4.25 |
0.19 |
4.66 |
-11.94 |
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
akcji europejskich rynków wschodzących |
21/01/2020 |
58.30 |
-0.55 |
3.96 |
8.28 |
5.10 |
13.47 |
1.71 |
18.86 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
22/01/2020 |
134.06 |
0.51 |
4.55 |
9.78 |
7.32 |
11.41 |
-3.64 |
14.69 |
| NN Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich |
akcji europejskich rynków wschodzących |
05/04/2019 |
147.50 |
-0.19 |
-3.18 |
5.03 |
6.15 |
-13.38 |
-10.87 |
-5.18 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
125.15 |
-0.07 |
1.52 |
1.78 |
0.41 |
2.24 |
-6.86 |
-1.42 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
273.12 |
-0.23 |
1.12 |
1.65 |
-0.18 |
1.41 |
-4.57 |
0.08 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
140.17 |
0.29 |
0.79 |
1.41 |
|
|
|
|
| Esaliens Senior FIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
292.29 |
-0.05 |
1.92 |
2.12 |
0.93 |
2.01 |
-1.53 |
3.54 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
175.34 |
-0.01 |
1.21 |
3.23 |
2.71 |
6.25 |
-1.46 |
0.01 |
| NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
273.77 |
-0.22 |
0.48 |
0.43 |
-0.16 |
1.80 |
-2.40 |
5.64 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
141.95 |
-0.12 |
0.90 |
1.68 |
0.51 |
3.11 |
2.21 |
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/01/2020 |
192.89 |
-0.27 |
0.82 |
0.36 |
-2.31 |
-2.31 |
-7.73 |
0.69 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
16.36 |
-0.06 |
0.62 |
0.06 |
-1.33 |
0.99 |
-8.40 |
-3.71 |
| BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
114.03 |
-0.22 |
0.41 |
-0.05 |
-1.88 |
-1.34 |
-6.63 |
-0.58 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
16.59 |
-0.30 |
0.00 |
-0.96 |
-1.95 |
-0.06 |
-3.60 |
3.75 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
39.22 |
-0.15 |
2.48 |
6.43 |
5.12 |
12.57 |
11.80 |
26.68 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
145.43 |
-0.12 |
0.94 |
1.81 |
0.76 |
3.61 |
3.22 |
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
102.53 |
-0.06 |
1.79 |
2.58 |
0.99 |
3.05 |
-2.35 |
3.58 |
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
188.77 |
0.32 |
1.64 |
2.88 |
1.82 |
3.63 |
-1.48 |
7.13 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
22/01/2020 |
188.13 |
0.10 |
1.07 |
1.42 |
0.51 |
4.35 |
1.70 |
12.31 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
182.86 |
-0.55 |
3.38 |
6.81 |
5.85 |
10.02 |
2.95 |
15.66 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
101.21 |
-0.19 |
1.46 |
2.45 |
0.72 |
-0.19 |
-5.07 |
-2.24 |
| AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
108.24 |
-0.76 |
-0.31 |
-0.02 |
-0.08 |
-5.36 |
-14.79 |
-7.27 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
148.01 |
0.29 |
1.55 |
4.38 |
4.88 |
6.27 |
-6.44 |
2.32 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
28.14 |
-1.16 |
1.19 |
5.04 |
4.73 |
9.49 |
-10.89 |
5.75 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
242.82 |
-0.67 |
1.87 |
9.70 |
10.62 |
19.40 |
2.30 |
26.97 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
207.26 |
-0.78 |
1.62 |
10.03 |
11.46 |
21.84 |
11.57 |
19.93 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
32.44 |
-1.13 |
1.28 |
5.26 |
5.15 |
10.34 |
-9.54 |
8.21 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
28.67 |
-0.66 |
0.03 |
7.46 |
8.03 |
10.95 |
-8.23 |
17.31 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
44.64 |
-0.67 |
0.09 |
7.67 |
8.43 |
11.80 |
-6.86 |
19.97 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
228.21 |
-0.67 |
1.82 |
9.56 |
10.34 |
18.80 |
1.28 |
25.09 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Dis AV) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
221.59 |
-0.67 |
1.87 |
9.70 |
10.62 |
19.41 |
2.31 |
26.99 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
23.79 |
0.07 |
0.38 |
1.04 |
1.54 |
8.62 |
5.98 |
11.33 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
183.93 |
0.07 |
0.59 |
1.67 |
2.88 |
11.71 |
11.90 |
19.74 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
18.88 |
0.01 |
0.23 |
1.31 |
1.68 |
5.44 |
-0.07 |
4.24 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
16.84 |
0.07 |
0.38 |
1.04 |
1.54 |
8.62 |
5.98 |
11.33 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
22.02 |
0.06 |
0.34 |
0.92 |
1.31 |
8.14 |
5.02 |
9.82 |
| Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
33.20 |
0.06 |
0.18 |
0.45 |
1.13 |
7.30 |
4.63 |
8.11 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
15.65 |
0.06 |
0.34 |
0.92 |
1.31 |
8.14 |
5.03 |
9.83 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
96.39 |
-0.45 |
3.09 |
9.14 |
7.33 |
8.21 |
-17.57 |
-6.92 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
146.36 |
-1.07 |
4.38 |
10.00 |
-0.69 |
-1.53 |
-20.69 |
-11.44 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
120.20 |
0.18 |
6.57 |
11.55 |
10.76 |
20.45 |
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
128.25 |
-0.51 |
6.42 |
11.96 |
4.22 |
5.80 |
-11.58 |
-5.62 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
110.24 |
-0.85 |
7.32 |
15.74 |
15.63 |
23.73 |
8.05 |
30.05 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
7.82 |
-0.38 |
6.83 |
12.20 |
3.58 |
6.98 |
-18.54 |
-23.33 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
129.74 |
-0.76 |
4.55 |
11.35 |
2.56 |
4.88 |
-8.75 |
4.23 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
22/01/2020 |
103.60 |
-0.02 |
7.22 |
12.57 |
7.77 |
14.07 |
-9.69 |
-0.06 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
8.65 |
0.70 |
10.19 |
13.82 |
8.81 |
17.37 |
-6.28 |
-4.84 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
159.22 |
-1.07 |
4.41 |
10.12 |
-0.44 |
-1.03 |
-19.88 |
-10.09 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
303.73 |
-0.80 |
5.45 |
9.26 |
5.44 |
17.74 |
-1.13 |
16.95 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
51.05 |
-0.20 |
4.76 |
5.61 |
-2.28 |
7.61 |
-13.34 |
-6.93 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
924.38 |
0.00 |
4.97 |
11.34 |
4.33 |
9.32 |
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
151.20 |
-0.18 |
7.28 |
11.62 |
9.15 |
19.55 |
-10.89 |
-13.02 |
| NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
21/01/2020 |
196.75 |
-0.30 |
3.55 |
8.52 |
0.44 |
3.80 |
-14.97 |
-6.40 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
9.56 |
0.10 |
0.31 |
0.21 |
-2.65 |
-2.94 |
-7.54 |
-3.53 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
17.96 |
0.17 |
0.62 |
0.96 |
-1.10 |
0.39 |
-1.43 |
5.52 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
106.34 |
-0.10 |
1.13 |
1.50 |
0.96 |
5.22 |
1.40 |
3.48 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Dis MV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
62.29 |
-0.10 |
1.12 |
1.48 |
0.96 |
5.25 |
1.42 |
3.23 |
| Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
14.09 |
-0.66 |
2.15 |
4.70 |
3.77 |
8.23 |
13.87 |
10.48 |
| Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
11.50 |
-0.56 |
2.34 |
4.24 |
2.61 |
5.62 |
3.32 |
14.86 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
12.34 |
-0.36 |
1.14 |
2.59 |
3.39 |
10.83 |
18.57 |
7.22 |
| Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
15.16 |
0.13 |
1.54 |
2.36 |
4.26 |
14.33 |
12.46 |
16.08 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
110.79 |
-0.10 |
1.16 |
1.61 |
1.19 |
5.69 |
2.26 |
4.79 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
13.77 |
-0.09 |
1.34 |
2.16 |
2.37 |
8.43 |
7.65 |
11.84 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
11.64 |
-0.11 |
1.52 |
3.12 |
4.87 |
14.18 |
12.37 |
14.28 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
5.62 |
-0.09 |
1.38 |
2.26 |
2.57 |
8.95 |
8.59 |
13.41 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Dis MV) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
4.81 |
-0.36 |
1.14 |
2.59 |
3.39 |
10.76 |
18.49 |
7.17 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
132.42 |
-0.39 |
1.37 |
3.22 |
3.26 |
10.41 |
16.96 |
13.30 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
131.82 |
-0.13 |
1.53 |
2.67 |
1.98 |
7.48 |
5.13 |
16.42 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
14.50 |
-0.09 |
1.38 |
2.26 |
2.57 |
8.85 |
8.50 |
13.18 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
11.57 |
0.09 |
0.35 |
0.26 |
-2.61 |
-2.77 |
-6.99 |
-2.94 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
139.70 |
-0.13 |
1.57 |
2.78 |
2.22 |
8.00 |
6.17 |
18.16 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
5.36 |
-0.09 |
1.34 |
2.16 |
2.37 |
8.33 |
7.55 |
11.89 |
| Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
21/01/2020 |
16.26 |
0.18 |
0.56 |
0.81 |
-1.45 |
-0.31 |
-2.75 |
3.37 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
21/01/2020 |
44.32 |
0.72 |
1.69 |
11.36 |
3.78 |
9.52 |
6.49 |
38.48 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
21/01/2020 |
35.49 |
-1.61 |
-0.56 |
7.77 |
2.96 |
9.17 |
2.78 |
28.91 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
21/01/2020 |
70.22 |
-1.61 |
-0.52 |
7.90 |
3.23 |
9.72 |
3.80 |
30.84 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
21/01/2020 |
41.20 |
0.71 |
1.65 |
11.22 |
3.51 |
8.97 |
5.43 |
36.41 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
21/01/2020 |
36.96 |
0.60 |
1.44 |
11.69 |
4.56 |
11.76 |
16.15 |
30.81 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
21/01/2020 |
8.37 |
-1.65 |
-0.59 |
7.58 |
2.20 |
7.86 |
-0.12 |
23.63 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
21/01/2020 |
39.64 |
0.60 |
1.49 |
11.83 |
4.83 |
12.32 |
17.34 |
32.80 |
| Schroder ISF Latin American A (Dis AV) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
21/01/2020 |
33.29 |
0.72 |
1.69 |
11.36 |
3.79 |
9.53 |
6.51 |
38.49 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
21/01/2020 |
9.85 |
-1.60 |
-0.61 |
8.48 |
4.45 |
12.57 |
14.40 |
26.12 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
10.44 |
-0.10 |
0.87 |
1.75 |
1.95 |
5.59 |
-0.19 |
5.33 |
| Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
13.19 |
0.00 |
0.30 |
0.76 |
0.69 |
4.35 |
-4.49 |
-2.30 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
11.38 |
-0.09 |
1.07 |
2.34 |
3.27 |
8.69 |
5.66 |
13.69 |
| Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/09/2019 |
11.94 |
0.08 |
-0.25 |
1.27 |
2.40 |
0.08 |
-4.25 |
-5.31 |
| Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
15.83 |
-0.13 |
0.96 |
2.86 |
4.49 |
11.48 |
16.57 |
9.47 |
| Franklin Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
11.33 |
-0.26 |
0.66 |
2.48 |
3.83 |
8.94 |
3.69 |
14.38 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
12.77 |
-0.39 |
0.55 |
1.27 |
0.71 |
1.43 |
-1.24 |
-1.01 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Income |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
119.91 |
-0.12 |
0.78 |
2.14 |
2.59 |
8.01 |
2.72 |
12.28 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
126.67 |
-0.23 |
-0.94 |
1.10 |
2.84 |
6.98 |
-1.55 |
7.70 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
102.88 |
-0.47 |
3.62 |
6.77 |
4.74 |
8.29 |
-8.00 |
-11.70 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
134.43 |
0.43 |
3.27 |
9.18 |
9.58 |
18.76 |
9.06 |
19.88 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
20/01/2020 |
110.99 |
0.13 |
1.03 |
3.72 |
3.68 |
8.43 |
1.85 |
7.52 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
99.31 |
0.74 |
6.39 |
6.88 |
3.37 |
39.10 |
13.21 |
16.06 |
| Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
107.17 |
0.75 |
6.72 |
7.75 |
5.13 |
44.01 |
21.40 |
27.28 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
5.01 |
0.00 |
8.44 |
12.84 |
9.15 |
48.66 |
15.97 |
4.38 |
| Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
20.76 |
-0.53 |
1.07 |
5.11 |
9.15 |
15.65 |
18.97 |
9.55 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
424.69 |
0.75 |
6.55 |
7.39 |
4.51 |
41.76 |
17.67 |
22.84 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
5.39 |
-0.19 |
8.45 |
13.00 |
9.33 |
49.72 |
17.43 |
6.52 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
5.62 |
-2.09 |
-1.40 |
8.08 |
-3.27 |
-7.87 |
-25.56 |
-23.85 |
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
4.61 |
-2.12 |
-1.71 |
8.47 |
-2.54 |
-6.30 |
-19.26 |
-28.19 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
110.60 |
0.75 |
6.72 |
7.75 |
5.13 |
44.00 |
21.40 |
27.28 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
4.45 |
-0.22 |
8.01 |
12.09 |
7.49 |
44.48 |
9.34 |
-3.47 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
5.07 |
-2.12 |
-1.74 |
8.57 |
-2.12 |
-5.59 |
-18.09 |
-26.63 |
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
5.82 |
-2.18 |
-1.52 |
7.58 |
-4.43 |
-10.05 |
-28.41 |
-27.97 |
| Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
108.64 |
0.75 |
6.68 |
7.62 |
4.86 |
43.27 |
20.18 |
25.37 |
| Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
14.46 |
-0.48 |
0.42 |
8.56 |
9.46 |
19.60 |
9.21 |
23.91 |
| Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (MINC) (G) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
11.11 |
-0.54 |
1.13 |
4.34 |
8.20 |
14.31 |
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
6.48 |
0.00 |
8.36 |
13.68 |
10.77 |
53.55 |
29.60 |
2.86 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
6.02 |
0.00 |
8.27 |
13.37 |
10.26 |
52.41 |
27.54 |
0.67 |
| NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
229.20 |
-0.34 |
0.69 |
6.04 |
6.58 |
15.68 |
6.72 |
23.14 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
130.65 |
0.23 |
2.81 |
17.83 |
19.04 |
17.98 |
24.63 |
41.63 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
14.32 |
-0.07 |
1.92 |
6.39 |
3.54 |
10.32 |
2.65 |
16.80 |
| Copernicus FIO Subfundusz Best Brands |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
113.15 |
-0.52 |
2.18 |
5.78 |
4.99 |
11.85 |
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
118.53 |
-0.19 |
2.00 |
11.60 |
9.07 |
10.87 |
0.59 |
15.20 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
22/01/2020 |
131.02 |
-0.05 |
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
124.21 |
-0.79 |
1.73 |
8.82 |
11.44 |
11.23 |
-3.16 |
7.60 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
3.74 |
-0.09 |
1.99 |
6.45 |
2.38 |
8.79 |
-8.85 |
25.10 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
91.67 |
0.68 |
-2.17 |
1.24 |
0.47 |
-6.58 |
-10.00 |
-11.24 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
104.45 |
0.17 |
4.02 |
5.55 |
6.29 |
6.90 |
4.90 |
1.83 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
97.89 |
0.25 |
-0.42 |
-1.79 |
-0.01 |
-2.72 |
-12.59 |
-8.41 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
95.21 |
0.25 |
-0.47 |
-1.92 |
-0.22 |
-3.01 |
-13.55 |
-9.56 |
| Schroder ISF Global Target Return A (Dis MF) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
84.20 |
-0.11 |
0.50 |
2.30 |
1.83 |
4.37 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
82.32 |
0.66 |
-2.40 |
0.56 |
-0.95 |
-9.42 |
-15.18 |
-18.01 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
110.99 |
-0.24 |
1.16 |
2.89 |
2.99 |
7.33 |
1.59 |
10.93 |
| Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2019 |
9.29 |
0.00 |
-0.64 |
0.98 |
1.86 |
2.88 |
-2.62 |
|
| Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2019 |
9.75 |
-0.10 |
-0.51 |
1.56 |
2.96 |
5.18 |
1.35 |
|
| Schroder ISF European Market Neutral A1 (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
127.13 |
-0.04 |
3.74 |
4.18 |
4.01 |
3.47 |
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
89.91 |
0.25 |
-0.65 |
-2.39 |
-1.34 |
-5.39 |
-17.39 |
-14.92 |
| Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
372.24 |
-0.10 |
0.64 |
2.74 |
2.69 |
5.97 |
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A (Dis MF) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
103.63 |
-0.10 |
0.72 |
2.97 |
3.27 |
7.51 |
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
101.38 |
0.03 |
0.33 |
1.13 |
1.31 |
6.07 |
2.11 |
6.08 |
| Schroder ISF Global Target Return A (Dis MV) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
109.26 |
-0.10 |
0.73 |
2.98 |
3.29 |
7.57 |
|
|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
102.41 |
-0.25 |
0.95 |
2.21 |
1.57 |
4.11 |
-4.25 |
2.63 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
97.42 |
0.17 |
3.78 |
4.96 |
5.11 |
4.37 |
0.21 |
-4.18 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
107.06 |
0.17 |
4.01 |
5.64 |
6.51 |
7.40 |
5.91 |
3.34 |
| Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
136.87 |
-0.04 |
3.78 |
4.29 |
4.27 |
3.96 |
|
|
| Schroder ISF European Market Neutral A (Dis) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
121.45 |
-0.04 |
3.78 |
4.29 |
4.28 |
3.99 |
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
113.64 |
-0.10 |
0.72 |
2.97 |
3.26 |
7.55 |
5.52 |
12.69 |
| Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2019 |
9.97 |
0.00 |
-0.30 |
1.73 |
3.42 |
6.06 |
3.00 |
|
| Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund N (acc) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/09/2019 |
9.11 |
0.00 |
-0.65 |
0.89 |
1.56 |
2.13 |
-3.80 |
|
| Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
139.19 |
-0.03 |
4.01 |
4.97 |
5.68 |
6.97 |
|
|
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A1 (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
186.77 |
-0.50 |
2.05 |
6.87 |
7.08 |
12.72 |
4.80 |
13.92 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
109.26 |
0.03 |
0.33 |
1.13 |
1.31 |
6.07 |
2.10 |
6.09 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
116.81 |
0.01 |
1.17 |
3.07 |
2.46 |
6.72 |
1.59 |
7.46 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
21/01/2020 |
113.87 |
0.19 |
1.14 |
1.95 |
2.51 |
9.29 |
6.24 |
11.05 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja |
akcji rosyjskich |
21/01/2020 |
183.53 |
-1.10 |
5.85 |
14.75 |
12.60 |
26.61 |
29.50 |
17.36 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/01/2020 |
111.86 |
-0.18 |
1.89 |
4.27 |
3.11 |
7.76 |
0.89 |
7.11 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/01/2020 |
20.48 |
-0.05 |
2.86 |
8.76 |
5.84 |
19.42 |
35.00 |
34.12 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/01/2020 |
16.89 |
-0.06 |
2.99 |
8.20 |
4.58 |
16.40 |
22.48 |
39.01 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/01/2020 |
137.52 |
-0.19 |
1.87 |
4.18 |
2.93 |
7.37 |
0.13 |
5.87 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/01/2020 |
160.60 |
-0.18 |
2.13 |
4.96 |
4.56 |
11.07 |
7.05 |
15.71 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/01/2020 |
143.60 |
-0.18 |
1.91 |
4.29 |
3.12 |
7.78 |
0.92 |
7.13 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/01/2020 |
107.12 |
-0.19 |
1.87 |
4.18 |
2.92 |
7.35 |
0.10 |
5.85 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/01/2020 |
19.31 |
-0.05 |
2.82 |
8.54 |
5.46 |
18.54 |
32.99 |
31.18 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/01/2020 |
14.63 |
-0.14 |
2.67 |
7.34 |
2.96 |
12.45 |
14.48 |
26.56 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/01/2020 |
15.91 |
-0.06 |
2.91 |
8.01 |
4.19 |
15.54 |
20.62 |
35.98 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/01/2020 |
153.76 |
-0.18 |
2.09 |
4.85 |
4.35 |
10.62 |
6.19 |
14.33 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
12.52 |
-0.40 |
0.16 |
5.74 |
10.41 |
17.89 |
7.56 |
19.12 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
23.01 |
-0.85 |
-1.47 |
4.54 |
6.76 |
11.56 |
9.60 |
22.33 |
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/09/2019 |
11.41 |
0.53 |
6.44 |
2.98 |
3.92 |
-0.44 |
1.15 |
16.91 |
| Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
18.52 |
-0.22 |
1.09 |
5.59 |
9.52 |
16.26 |
4.40 |
16.19 |
| Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
17.36 |
-0.63 |
0.81 |
8.16 |
8.98 |
23.30 |
7.96 |
24.18 |
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
9.86 |
-0.77 |
-0.73 |
4.91 |
6.29 |
10.18 |
4.92 |
14.60 |
| Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
62.99 |
-0.63 |
-1.81 |
3.92 |
6.02 |
10.47 |
-3.99 |
5.77 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
130.06 |
-0.25 |
-0.91 |
6.06 |
12.77 |
21.94 |
5.58 |
19.16 |
| Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
13.57 |
-0.07 |
1.96 |
7.62 |
11.04 |
22.03 |
13.27 |
24.24 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
39.97 |
-0.40 |
2.39 |
5.95 |
10.80 |
19.16 |
-0.18 |
18.11 |
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
6.64 |
-0.78 |
-0.95 |
4.27 |
4.94 |
7.11 |
-0.83 |
6.21 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
40.67 |
-0.14 |
2.55 |
5.37 |
9.40 |
15.97 |
-10.30 |
21.34 |
| Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
23.43 |
-0.30 |
3.13 |
13.08 |
12.00 |
36.54 |
36.62 |
66.41 |
| Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
67.41 |
-0.62 |
-1.77 |
4.05 |
6.30 |
11.04 |
-3.03 |
7.37 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
19.56 |
-0.85 |
-1.66 |
3.95 |
5.46 |
8.45 |
3.63 |
13.69 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
130.31 |
-0.40 |
2.49 |
6.36 |
11.48 |
20.64 |
2.47 |
22.86 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
123.06 |
-0.26 |
-1.09 |
5.47 |
11.43 |
18.62 |
-0.04 |
10.73 |
| Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
11.02 |
-0.09 |
1.38 |
6.78 |
6.99 |
7.51 |
-15.30 |
6.17 |
| Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
14.20 |
0.00 |
1.28 |
7.33 |
8.31 |
10.25 |
-6.64 |
2.38 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
21.43 |
-0.85 |
-1.62 |
4.08 |
5.73 |
8.99 |
4.67 |
15.40 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
132.85 |
-0.25 |
-0.87 |
6.19 |
13.10 |
22.62 |
6.70 |
21.02 |
| Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
11.61 |
0.00 |
1.49 |
7.00 |
7.50 |
8.30 |
-14.00 |
8.61 |
| Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
25.70 |
-0.04 |
2.76 |
10.25 |
9.97 |
26.17 |
10.87 |
32.89 |
| Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
213.15 |
-0.03 |
1.31 |
9.82 |
9.62 |
27.77 |
8.42 |
29.58 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
23.16 |
-0.84 |
-1.43 |
4.67 |
7.03 |
12.13 |
10.70 |
24.18 |
| Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
13.83 |
-0.79 |
-1.36 |
3.06 |
2.67 |
8.05 |
-21.60 |
-7.74 |
| Schroder ISF Italian Equity A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
26.76 |
-0.81 |
0.31 |
9.11 |
11.34 |
19.80 |
-3.34 |
22.87 |
| Schroder ISF European Value A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
50.72 |
-0.62 |
-1.77 |
4.05 |
6.29 |
11.03 |
-3.04 |
7.36 |
| Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
24.12 |
-0.25 |
-0.17 |
7.30 |
8.55 |
14.10 |
-3.60 |
7.87 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
56.00 |
-0.40 |
2.58 |
6.57 |
12.12 |
22.55 |
5.50 |
27.11 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
26.16 |
-0.38 |
-0.11 |
4.98 |
8.77 |
14.29 |
1.32 |
9.32 |
| Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
13.79 |
-0.22 |
-0.22 |
7.07 |
8.16 |
13.31 |
-5.03 |
5.51 |
| Schroder ISF European Large Cap A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
207.53 |
-0.24 |
1.79 |
7.28 |
10.31 |
18.73 |
3.89 |
17.23 |
| Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
17.38 |
-0.23 |
1.05 |
5.40 |
9.10 |
15.41 |
2.84 |
13.59 |
| Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
281.82 |
-0.24 |
1.79 |
7.28 |
10.31 |
18.74 |
3.90 |
17.24 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
121.51 |
-0.27 |
0.97 |
7.21 |
10.18 |
19.95 |
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
30.83 |
-0.40 |
2.39 |
5.95 |
10.79 |
19.15 |
-0.19 |
18.11 |
| Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
37.63 |
-0.81 |
0.31 |
9.11 |
11.34 |
19.80 |
-3.34 |
22.87 |
| Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
30.88 |
-0.23 |
3.00 |
13.24 |
12.95 |
36.16 |
34.44 |
58.93 |
| Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
13.42 |
-0.15 |
1.28 |
6.00 |
10.18 |
17.62 |
7.10 |
20.14 |
| Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
16.43 |
0.06 |
1.42 |
7.53 |
8.74 |
11.09 |
-5.25 |
4.72 |
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
21.15 |
-0.38 |
-0.19 |
4.75 |
8.35 |
13.40 |
-0.19 |
6.93 |
| Schroder ISF UK Equity A (Dis AV) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
4.58 |
-0.22 |
-0.70 |
5.22 |
9.98 |
10.02 |
-4.34 |
16.63 |
| Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
18.89 |
-0.42 |
2.89 |
10.53 |
8.44 |
16.68 |
7.03 |
26.44 |
| Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
33.24 |
-0.82 |
0.24 |
8.91 |
10.92 |
18.91 |
-4.77 |
20.14 |
| Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
12.71 |
0.08 |
1.68 |
8.26 |
10.33 |
14.61 |
0.39 |
13.48 |
| Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
249.19 |
-0.24 |
1.73 |
7.08 |
9.89 |
17.84 |
2.34 |
14.62 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
126.71 |
-0.26 |
-1.05 |
5.61 |
11.72 |
19.20 |
0.97 |
12.48 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
11.82 |
-0.85 |
-1.62 |
4.08 |
5.73 |
9.00 |
4.67 |
15.43 |
| Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
199.23 |
-0.04 |
1.27 |
9.68 |
9.33 |
27.12 |
7.34 |
27.84 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
29.15 |
-0.85 |
-1.47 |
4.54 |
6.76 |
11.55 |
9.59 |
22.34 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
36.62 |
-0.40 |
2.34 |
5.82 |
10.51 |
18.57 |
-1.17 |
16.36 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
126.83 |
-0.90 |
2.45 |
12.29 |
12.68 |
29.08 |
11.37 |
27.90 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
22/01/2020 |
133.66 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
134.18 |
-0.53 |
1.54 |
8.93 |
10.52 |
21.21 |
5.80 |
25.78 |
| NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
183.82 |
-0.51 |
0.65 |
4.38 |
7.76 |
17.84 |
5.64 |
17.86 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
11.68 |
-0.26 |
2.10 |
9.06 |
9.88 |
21.04 |
16.80 |
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
234.13 |
-0.14 |
4.09 |
8.88 |
11.12 |
20.08 |
-4.81 |
16.20 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
81.60 |
-0.35 |
1.24 |
6.50 |
6.88 |
10.21 |
-11.46 |
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
114.48 |
-0.15 |
1.79 |
7.02 |
8.81 |
13.18 |
8.18 |
|
| Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
21/01/2020 |
25.99 |
0.03 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.18 |
2.21 |
0.65 |
1.09 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Dis AV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
21/01/2020 |
4.01 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.41 |
0.49 |
-0.49 |
-0.68 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
21/01/2020 |
9.87 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
-0.20 |
0.20 |
-1.99 |
-2.08 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
21/01/2020 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.79 |
-0.88 |
-0.49 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
21/01/2020 |
7.19 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.41 |
0.49 |
-0.49 |
-0.68 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
21/01/2020 |
6.62 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.38 |
-0.67 |
-0.01 |
-1.48 |
-2.15 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
21/01/2020 |
35.58 |
-0.89 |
-0.78 |
20.90 |
13.31 |
17.58 |
8.64 |
26.98 |
| Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
21/01/2020 |
34.50 |
0.26 |
2.56 |
14.62 |
14.85 |
26.33 |
40.64 |
49.74 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
21/01/2020 |
30.42 |
-0.91 |
-0.88 |
20.67 |
12.88 |
16.69 |
7.00 |
24.11 |
| Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
21/01/2020 |
21.19 |
0.38 |
2.76 |
14.11 |
13.56 |
23.27 |
27.50 |
55.58 |
| NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
125.58 |
-1.30 |
1.68 |
8.27 |
5.23 |
9.71 |
3.27 |
16.10 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
90.80 |
-1.29 |
1.61 |
8.91 |
5.31 |
10.15 |
-1.59 |
11.30 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
65.58 |
-0.30 |
3.95 |
6.86 |
6.00 |
14.61 |
0.95 |
13.91 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
28/02/2019 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
154.20 |
-2.01 |
0.57 |
9.11 |
7.68 |
15.96 |
8.03 |
32.41 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
98.98 |
-1.15 |
1.99 |
7.38 |
3.20 |
6.49 |
-18.89 |
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
10.06 |
-1.28 |
2.03 |
10.07 |
6.23 |
14.71 |
-1.76 |
22.38 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
28/02/2019 |
8.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
102.64 |
-1.61 |
0.91 |
8.75 |
5.58 |
10.89 |
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
2.63 |
-1.30 |
2.10 |
10.13 |
5.04 |
13.11 |
-12.77 |
31.08 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów |
rynku surowców pozostałe |
21/01/2020 |
87.29 |
-1.95 |
-1.51 |
6.41 |
-5.21 |
-10.75 |
-28.39 |
-20.78 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining |
rynku surowców pozostałe |
21/01/2020 |
115.91 |
-0.91 |
0.96 |
8.08 |
2.99 |
10.04 |
-3.64 |
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
21/01/2020 |
83.02 |
-0.97 |
-0.56 |
2.07 |
-3.83 |
-7.40 |
-21.46 |
-17.00 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
21/01/2020 |
43.34 |
-0.51 |
-1.25 |
2.14 |
-0.57 |
-1.14 |
-21.30 |
-22.50 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii |
rynku surowców pozostałe |
21/01/2020 |
94.09 |
-0.69 |
0.59 |
3.50 |
-1.00 |
2.76 |
-8.07 |
-10.48 |
| Franklin European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
40.48 |
-0.47 |
2.38 |
8.58 |
9.08 |
15.20 |
-4.51 |
17.71 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
42.09 |
0.06 |
2.12 |
10.40 |
7.72 |
4.51 |
-22.44 |
8.39 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
37.92 |
-0.21 |
1.92 |
10.87 |
8.80 |
6.84 |
-14.56 |
3.93 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Dis AV) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
34.54 |
-0.20 |
1.96 |
11.01 |
9.08 |
7.38 |
-13.70 |
5.50 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
41.11 |
-0.20 |
1.96 |
11.01 |
9.09 |
7.39 |
-13.69 |
5.52 |
| Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
25.37 |
-0.24 |
2.63 |
11.17 |
14.95 |
21.56 |
8.37 |
31.45 |
| Franklin European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
36.60 |
-0.46 |
2.29 |
8.38 |
8.67 |
14.34 |
-5.94 |
15.09 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
21/01/2020 |
58.75 |
-0.20 |
2.17 |
11.66 |
10.43 |
10.48 |
-8.78 |
13.58 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
7.29 |
-0.27 |
5.65 |
6.42 |
-1.09 |
1.53 |
-11.64 |
-7.95 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
97.92 |
-0.21 |
3.08 |
4.11 |
0.71 |
1.42 |
-9.34 |
-6.76 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
218.95 |
-0.41 |
2.68 |
5.32 |
0.92 |
4.84 |
-5.82 |
2.78 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
22/01/2020 |
96.31 |
-0.48 |
1.18 |
-2.32 |
-5.62 |
-7.40 |
-13.34 |
7.08 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
147.60 |
-0.21 |
1.21 |
5.89 |
4.98 |
4.47 |
-15.57 |
-2.90 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
410.33 |
0.11 |
1.32 |
2.71 |
3.89 |
11.84 |
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
105.98 |
0.11 |
1.36 |
2.82 |
4.17 |
12.90 |
|
|
| Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
119.52 |
-0.05 |
0.26 |
1.64 |
2.26 |
6.50 |
3.76 |
7.35 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
121.18 |
0.11 |
1.36 |
2.82 |
4.17 |
12.85 |
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
99.74 |
0.14 |
0.82 |
1.56 |
2.81 |
9.61 |
5.19 |
8.00 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
106.70 |
0.11 |
1.41 |
2.95 |
4.44 |
13.42 |
10.86 |
19.43 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
121.99 |
-0.05 |
0.32 |
1.83 |
2.56 |
7.05 |
4.77 |
8.90 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
107.34 |
-0.06 |
0.07 |
1.03 |
0.92 |
3.53 |
-1.74 |
-0.29 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
112.94 |
-0.06 |
0.11 |
1.15 |
1.15 |
4.00 |
-0.85 |
1.06 |
| Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
12.57 |
0.24 |
0.80 |
1.37 |
2.53 |
9.40 |
4.84 |
8.93 |
| Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
14.90 |
0.20 |
0.81 |
2.19 |
4.63 |
14.00 |
17.14 |
12.11 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
167.62 |
0.14 |
0.82 |
1.57 |
2.82 |
9.64 |
5.22 |
8.03 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
87.82 |
-0.06 |
0.11 |
1.15 |
1.15 |
4.00 |
-0.85 |
1.07 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
83.57 |
-0.06 |
0.07 |
1.04 |
0.92 |
3.53 |
-1.74 |
-0.28 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
5.97 |
0.15 |
1.04 |
2.24 |
4.26 |
12.83 |
11.54 |
16.57 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
97.51 |
0.10 |
1.19 |
2.28 |
2.99 |
10.06 |
4.51 |
10.32 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
8.09 |
0.15 |
1.00 |
2.12 |
4.02 |
12.42 |
10.62 |
15.17 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
11.58 |
0.15 |
1.00 |
2.12 |
4.02 |
12.41 |
10.61 |
15.16 |
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
98.97 |
0.04 |
0.66 |
1.18 |
1.89 |
7.54 |
3.77 |
9.62 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
600.29 |
0.06 |
0.69 |
2.01 |
3.10 |
11.51 |
10.27 |
19.70 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
12.51 |
0.15 |
1.04 |
2.24 |
4.26 |
12.92 |
11.61 |
16.72 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
120.82 |
0.14 |
0.78 |
1.45 |
2.58 |
9.13 |
4.26 |
6.57 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
155.11 |
0.14 |
0.78 |
1.45 |
2.58 |
9.15 |
4.28 |
6.58 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
122.36 |
0.11 |
1.41 |
2.95 |
4.44 |
13.42 |
10.86 |
19.27 |
| Schroder ISF Global Credit Duration A (Dis AV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
89.01 |
-0.05 |
0.32 |
1.77 |
2.59 |
7.08 |
4.79 |
8.88 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
112.04 |
0.10 |
1.19 |
2.28 |
3.00 |
10.12 |
4.57 |
10.37 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
133.60 |
0.06 |
0.52 |
1.48 |
2.05 |
9.41 |
6.09 |
12.98 |
| NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
163.49 |
-0.25 |
0.73 |
3.40 |
4.14 |
6.21 |
-1.01 |
4.11 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
159.03 |
0.32 |
6.23 |
10.91 |
4.91 |
13.68 |
-1.75 |
5.10 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
129.74 |
-0.22 |
1.40 |
1.73 |
-7.65 |
-3.71 |
-7.16 |
2.15 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Multistrategia |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
10.29 |
-0.10 |
0.88 |
2.08 |
1.18 |
5.76 |
2.90 |
|
| Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
103.69 |
0.02 |
0.91 |
2.50 |
4.32 |
7.83 |
2.37 |
3.85 |
| NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
103.72 |
-0.13 |
0.51 |
2.01 |
1.93 |
2.88 |
-1.80 |
-0.46 |
| Rockbridge FIO Akcji Lewarowany |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
858.52 |
-1.95 |
1.70 |
-5.11 |
-17.36 |
-19.30 |
-31.90 |
-25.29 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
169.89 |
-0.35 |
1.90 |
2.75 |
-2.34 |
0.66 |
-11.56 |
7.34 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
135.27 |
-0.10 |
1.42 |
1.87 |
1.62 |
6.14 |
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
115.06 |
-0.05 |
2.30 |
7.32 |
7.15 |
5.37 |
-15.85 |
0.20 |
| NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
21/01/2020 |
124.76 |
-0.13 |
0.69 |
2.66 |
3.02 |
4.97 |
2.32 |
5.82 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
21/01/2020 |
161.78 |
-0.32 |
4.77 |
11.71 |
11.46 |
20.67 |
-1.83 |
2.80 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
140.99 |
-0.93 |
2.51 |
5.31 |
3.60 |
9.40 |
3.21 |
14.15 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
122.68 |
-0.94 |
2.26 |
4.53 |
1.95 |
5.70 |
-3.55 |
4.33 |
| Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
9.72 |
-0.17 |
1.72 |
3.12 |
3.44 |
12.27 |
7.89 |
15.68 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
127.97 |
-0.93 |
2.29 |
4.63 |
2.16 |
6.13 |
-2.77 |
5.60 |
| Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
22.19 |
-0.18 |
1.56 |
3.40 |
4.23 |
14.03 |
18.60 |
10.18 |
| Schroder ISF Securitised Credit A (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
99.07 |
0.04 |
0.38 |
0.75 |
1.33 |
3.31 |
4.77 |
|
| Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
105.44 |
0.04 |
0.38 |
0.75 |
1.32 |
3.30 |
4.72 |
|
| Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
15.05 |
0.07 |
1.01 |
2.10 |
5.32 |
15.68 |
17.03 |
23.26 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
566.43 |
-0.93 |
2.42 |
5.09 |
3.00 |
7.82 |
0.40 |
10.61 |
| Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
19.00 |
-0.11 |
1.77 |
2.93 |
3.09 |
11.31 |
7.53 |
14.46 |
| Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
104.35 |
0.04 |
0.33 |
0.62 |
1.06 |
2.80 |
3.69 |
|
| Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
13.03 |
-0.18 |
1.73 |
3.16 |
3.44 |
12.30 |
7.82 |
15.86 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
135.20 |
-0.93 |
2.47 |
5.20 |
3.39 |
9.00 |
2.43 |
12.83 |
| NN SFIO Subfundusz Japonia (L) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
207.57 |
-0.60 |
-0.70 |
6.71 |
12.47 |
11.86 |
-7.99 |
14.83 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
10.24 |
-0.68 |
0.29 |
7.79 |
0.20 |
4.28 |
2.40 |
|
| Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
56.13 |
-1.16 |
1.17 |
8.74 |
5.97 |
15.90 |
-2.96 |
12.22 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
105.04 |
-0.47 |
1.26 |
1.41 |
-1.68 |
0.66 |
-14.47 |
8.11 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
94.55 |
-1.85 |
1.23 |
10.03 |
7.24 |
15.91 |
8.70 |
29.36 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
213.17 |
0.03 |
3.47 |
12.34 |
3.52 |
20.61 |
28.90 |
36.05 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
17.21 |
0.17 |
1.06 |
1.35 |
3.49 |
10.53 |
11.75 |
14.35 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
17.46 |
0.14 |
0.92 |
0.99 |
2.56 |
8.33 |
6.88 |
9.63 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
22.03 |
0.14 |
0.92 |
0.99 |
2.56 |
8.33 |
6.88 |
9.62 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
10.91 |
0.18 |
1.11 |
1.30 |
3.22 |
9.58 |
9.92 |
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
149.61 |
0.13 |
0.74 |
0.47 |
1.41 |
5.75 |
1.83 |
3.02 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
111.33 |
0.13 |
0.70 |
0.32 |
1.12 |
5.16 |
0.69 |
1.32 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
15.84 |
-0.13 |
0.64 |
2.86 |
4.14 |
10.08 |
9.70 |
18.12 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
26.00 |
-0.23 |
0.42 |
3.30 |
5.31 |
12.75 |
20.99 |
13.69 |
| Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
14.51 |
-0.07 |
0.28 |
0.28 |
0.90 |
4.24 |
4.24 |
3.20 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
24.32 |
0.14 |
0.97 |
1.13 |
2.85 |
8.92 |
8.05 |
11.43 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
11.75 |
0.14 |
0.96 |
1.13 |
2.85 |
8.92 |
8.05 |
11.45 |
| Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
11.27 |
-0.09 |
0.66 |
2.85 |
4.19 |
10.13 |
9.73 |
18.19 |
| Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
12.28 |
0.16 |
1.03 |
1.35 |
3.46 |
10.58 |
11.67 |
14.30 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
21/01/2020 |
116.56 |
0.13 |
0.75 |
0.46 |
1.41 |
5.74 |
1.82 |
3.02 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
14.22 |
-1.69 |
2.16 |
10.92 |
8.93 |
18.61 |
6.04 |
31.55 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
14.65 |
-0.27 |
1.74 |
3.83 |
-4.31 |
0.48 |
-20.90 |
-6.63 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
14.29 |
-0.28 |
4.23 |
9.50 |
4.54 |
11.12 |
0.85 |
15.33 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
22.34 |
-0.13 |
1.96 |
5.28 |
-1.37 |
6.94 |
-6.37 |
-0.04 |
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
17.00 |
-0.29 |
4.42 |
12.43 |
5.92 |
16.60 |
-3.30 |
27.63 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
141.03 |
-0.97 |
3.70 |
7.67 |
6.70 |
18.43 |
-2.45 |
26.07 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
72.11 |
-1.32 |
4.09 |
12.66 |
10.30 |
22.76 |
1.86 |
43.70 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Dis AV) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
14.15 |
-1.43 |
2.40 |
10.59 |
8.12 |
16.60 |
-2.77 |
39.28 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
21.49 |
-1.59 |
3.94 |
13.30 |
11.94 |
27.23 |
15.37 |
42.07 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
113.08 |
-1.59 |
2.62 |
10.61 |
8.61 |
20.90 |
2.31 |
|
| Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
20.51 |
-0.34 |
4.22 |
12.94 |
7.16 |
19.45 |
6.71 |
22.89 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
140.76 |
-1.40 |
0.87 |
6.46 |
4.32 |
9.39 |
0.42 |
15.87 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
11.48 |
-0.86 |
3.14 |
4.36 |
-1.37 |
4.08 |
-13.49 |
13.66 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
18.15 |
-0.22 |
2.08 |
4.73 |
-2.52 |
4.25 |
-15.07 |
3.60 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
145.38 |
-0.31 |
2.07 |
5.15 |
-0.64 |
9.76 |
-15.62 |
8.60 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
15.46 |
-1.69 |
2.20 |
11.06 |
9.21 |
19.20 |
7.11 |
33.54 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
18.47 |
-1.32 |
4.15 |
12.82 |
10.82 |
24.46 |
4.72 |
48.16 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
117.64 |
-1.14 |
1.07 |
6.01 |
3.28 |
7.01 |
-8.84 |
20.83 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
151.67 |
-0.31 |
2.11 |
5.29 |
-0.39 |
10.31 |
-14.77 |
10.30 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
19.57 |
-1.32 |
4.20 |
12.97 |
11.12 |
25.09 |
5.78 |
50.41 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
14.80 |
-0.74 |
3.06 |
4.96 |
-0.14 |
6.78 |
-4.64 |
9.71 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
11.51 |
-0.17 |
2.04 |
4.45 |
-3.36 |
2.49 |
-17.79 |
-1.29 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
15.81 |
-1.43 |
2.36 |
10.45 |
7.85 |
16.02 |
-3.74 |
37.20 |
| Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
14.89 |
-1.59 |
1.02 |
9.00 |
7.59 |
23.57 |
8.21 |
53.62 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/09/2019 |
9.56 |
0.10 |
-1.85 |
-5.53 |
-5.06 |
-5.81 |
-20.99 |
-3.92 |
| Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
21.01 |
-1.27 |
2.84 |
12.23 |
9.88 |
23.95 |
-1.13 |
42.83 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
10.80 |
-0.83 |
3.05 |
4.25 |
-1.64 |
3.45 |
-14.42 |
11.92 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
113.31 |
-1.14 |
1.02 |
5.88 |
3.02 |
6.48 |
-9.75 |
19.05 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Dis AV) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
16.82 |
-1.32 |
4.20 |
12.96 |
11.10 |
25.08 |
5.77 |
50.39 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
12.07 |
-1.43 |
2.18 |
9.88 |
6.61 |
12.94 |
-8.96 |
28.08 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
429.01 |
-0.31 |
2.03 |
5.04 |
-1.04 |
8.64 |
-17.39 |
6.28 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
22.75 |
-1.58 |
3.99 |
13.44 |
12.22 |
27.87 |
16.53 |
44.21 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
21.12 |
-0.14 |
1.93 |
5.18 |
-1.63 |
6.40 |
-7.29 |
-1.49 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
21/01/2020 |
17.22 |
-1.43 |
2.40 |
10.59 |
8.12 |
16.61 |
-2.75 |
39.30 |
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
117.30 |
0.15 |
-0.42 |
-0.26 |
0.68 |
2.25 |
6.14 |
12.05 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
146.75 |
0.14 |
-0.50 |
-0.63 |
-0.35 |
1.57 |
3.05 |
6.60 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
141.48 |
0.10 |
-0.51 |
-0.62 |
-0.07 |
2.12 |
5.47 |
9.24 |
| NN Parasol FIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
325.30 |
0.06 |
-0.49 |
-0.53 |
1.31 |
4.41 |
8.04 |
13.48 |
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
118.54 |
0.15 |
-0.40 |
-0.21 |
0.79 |
2.48 |
6.59 |
12.76 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
3,645.53 |
0.12 |
-0.15 |
0.00 |
1.70 |
4.88 |
5.32 |
9.14 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
77.65 |
0.21 |
-0.42 |
-0.33 |
1.40 |
4.79 |
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
305.63 |
0.12 |
-0.15 |
0.12 |
1.93 |
5.19 |
5.56 |
9.21 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
21.95 |
0.00 |
-0.59 |
-0.72 |
-0.18 |
2.00 |
3.20 |
6.86 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
239.64 |
0.15 |
-0.85 |
-1.05 |
-0.62 |
1.27 |
3.69 |
6.86 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
297.39 |
0.17 |
-0.49 |
-0.49 |
0.09 |
2.39 |
5.06 |
8.63 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
22/01/2020 |
164.64 |
0.28 |
-0.07 |
0.08 |
1.80 |
4.82 |
5.48 |
12.44 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
156.09 |
0.13 |
-0.87 |
-0.93 |
-0.19 |
2.77 |
5.15 |
9.67 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
347.70 |
0.23 |
-0.55 |
-0.70 |
0.22 |
3.03 |
6.08 |
11.15 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
22/01/2020 |
370.74 |
0.17 |
0.72 |
0.79 |
2.03 |
4.79 |
7.08 |
11.75 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
21/01/2020 |
328.75 |
0.10 |
-0.38 |
-0.46 |
-0.21 |
2.68 |
4.74 |
10.89 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
9.45 |
0.02 |
1.83 |
3.62 |
2.96 |
12.38 |
9.35 |
17.43 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
114.75 |
0.00 |
1.94 |
2.76 |
-0.78 |
5.65 |
-3.44 |
7.23 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund A (acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/09/2019 |
9.10 |
-0.11 |
-1.30 |
-4.91 |
-1.94 |
4.00 |
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
10.69 |
-0.01 |
0.27 |
-0.07 |
-2.57 |
-0.22 |
-8.65 |
-3.81 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund N (Qdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/09/2019 |
7.38 |
0.00 |
-1.60 |
-5.75 |
-3.86 |
0.17 |
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
110.52 |
0.00 |
1.89 |
2.63 |
-1.02 |
5.13 |
-4.39 |
5.65 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
28.17 |
0.00 |
0.53 |
0.70 |
-0.96 |
3.27 |
-2.18 |
5.59 |
| Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
137.85 |
0.04 |
1.26 |
2.54 |
3.88 |
13.50 |
9.81 |
17.16 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
26.70 |
0.00 |
0.49 |
0.60 |
-1.16 |
2.86 |
-2.96 |
4.33 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
16.35 |
-0.01 |
0.30 |
0.04 |
-2.38 |
0.13 |
-7.97 |
-2.67 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
8.63 |
0.00 |
0.49 |
0.60 |
-1.16 |
2.87 |
-2.95 |
4.30 |
| Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
13.43 |
-0.13 |
1.53 |
3.76 |
2.57 |
10.79 |
8.15 |
21.52 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
27.11 |
-0.01 |
0.30 |
0.07 |
-2.36 |
0.16 |
-7.94 |
-2.62 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
74.58 |
0.01 |
2.11 |
3.29 |
0.37 |
8.32 |
1.51 |
14.31 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
22.68 |
0.00 |
1.84 |
3.61 |
2.95 |
12.39 |
9.35 |
17.45 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
25.76 |
-0.01 |
0.27 |
-0.06 |
-2.56 |
-0.24 |
-8.68 |
-3.79 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/09/2019 |
9.03 |
-0.11 |
-1.42 |
-5.05 |
-2.17 |
3.44 |
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
88.83 |
0.04 |
1.22 |
2.42 |
3.61 |
12.94 |
8.74 |
15.55 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
127.72 |
0.01 |
2.16 |
3.43 |
0.63 |
8.87 |
2.55 |
16.04 |
| Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
132.80 |
0.04 |
1.22 |
2.42 |
3.61 |
12.94 |
8.71 |
15.41 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
33.22 |
0.00 |
1.59 |
2.56 |
-6.18 |
-3.35 |
-9.21 |
0.94 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
9.83 |
0.02 |
1.83 |
3.58 |
2.66 |
11.26 |
7.59 |
|
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
25.34 |
-0.08 |
1.64 |
4.07 |
4.15 |
15.13 |
20.61 |
13.02 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
13.39 |
0.00 |
1.67 |
2.68 |
-5.90 |
-2.83 |
-8.29 |
2.53 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
13.05 |
-0.08 |
1.67 |
4.06 |
4.09 |
15.19 |
20.64 |
12.98 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
116.49 |
0.00 |
0.44 |
0.48 |
-1.58 |
1.70 |
-4.97 |
2.01 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
6.64 |
0.00 |
1.59 |
2.36 |
-6.76 |
-4.46 |
-11.01 |
-2.12 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
8.98 |
0.00 |
0.53 |
0.70 |
-0.96 |
3.27 |
-2.18 |
5.60 |
| Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
124.46 |
0.03 |
1.05 |
1.88 |
2.44 |
10.18 |
3.57 |
8.49 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund A (Ydis) (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/09/2019 |
8.82 |
0.11 |
0.23 |
-1.13 |
1.00 |
11.63 |
|
|
| Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
13.88 |
-0.07 |
1.61 |
3.81 |
4.44 |
13.40 |
12.03 |
21.22 |
| Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/09/2019 |
7.32 |
-0.14 |
-1.64 |
-5.71 |
-3.59 |
0.58 |
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Hard Currency A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
119.83 |
0.03 |
1.01 |
1.76 |
2.18 |
9.64 |
2.54 |
6.88 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
6.11 |
0.00 |
1.63 |
2.51 |
-6.10 |
-3.35 |
-9.17 |
0.99 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
123.07 |
0.01 |
2.11 |
3.29 |
0.37 |
8.32 |
1.51 |
14.31 |
| Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
9.07 |
-0.07 |
1.39 |
2.93 |
1.79 |
9.95 |
1.13 |
18.86 |
| Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
21/01/2020 |
14.79 |
0.00 |
1.65 |
2.99 |
1.51 |
9.07 |
3.07 |
8.27 |
| Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
21/01/2020 |
21.22 |
-0.05 |
5.94 |
16.34 |
10.87 |
33.80 |
36.55 |
92.38 |
| Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
21/01/2020 |
25.47 |
-0.08 |
5.99 |
16.51 |
11.22 |
34.76 |
38.57 |
96.68 |
| Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
21/01/2020 |
23.53 |
-0.21 |
5.99 |
16.60 |
21.98 |
42.00 |
42.78 |
90.99 |
| Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
21/01/2020 |
28.09 |
-0.25 |
5.88 |
16.51 |
21.65 |
40.80 |
39.27 |
90.44 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
209.59 |
-0.38 |
3.79 |
3.30 |
9.88 |
27.46 |
35.14 |
30.25 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
196.08 |
-0.27 |
4.00 |
2.86 |
8.78 |
24.29 |
22.67 |
35.83 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
174.13 |
-1.29 |
2.40 |
3.42 |
2.46 |
16.19 |
11.60 |
27.45 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
159.20 |
-1.55 |
2.24 |
4.00 |
3.76 |
19.38 |
24.18 |
24.10 |
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
12.84 |
0.31 |
3.80 |
1.66 |
6.73 |
15.68 |
13.73 |
21.59 |
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
14.27 |
0.35 |
3.86 |
1.86 |
7.21 |
16.59 |
15.45 |
24.41 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
164.31 |
-0.28 |
3.77 |
2.16 |
7.22 |
20.60 |
15.50 |
25.55 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Dis SV) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
177.10 |
-0.38 |
3.79 |
3.30 |
9.88 |
27.46 |
35.14 |
30.25 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
184.18 |
-0.27 |
3.96 |
2.73 |
8.50 |
23.66 |
21.45 |
33.81 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
184.69 |
-1.29 |
2.45 |
3.55 |
2.72 |
16.77 |
12.73 |
29.40 |
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
17.03 |
0.29 |
3.59 |
1.13 |
5.71 |
13.16 |
9.10 |
14.53 |
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
15.86 |
0.32 |
3.52 |
0.95 |
5.31 |
12.24 |
7.45 |
12.08 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
154.40 |
-0.29 |
3.72 |
2.03 |
6.94 |
19.98 |
14.34 |
23.67 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
21/01/2020 |
105.11 |
0.18 |
1.57 |
3.02 |
4.63 |
10.74 |
4.22 |
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
21/01/2020 |
110.05 |
0.00 |
0.14 |
0.40 |
0.91 |
2.12 |
3.97 |
4.69 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
21/01/2020 |
106.63 |
0.00 |
0.14 |
0.40 |
0.91 |
2.12 |
3.97 |
4.69 |
| Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
21/01/2020 |
11.34 |
0.00 |
0.12 |
0.35 |
0.79 |
1.81 |
3.45 |
4.15 |
| Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
19.75 |
-0.10 |
0.77 |
2.70 |
4.55 |
9.72 |
8.88 |
14.96 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
116.20 |
-0.03 |
0.69 |
2.49 |
3.22 |
7.55 |
1.83 |
6.06 |
| Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
9.79 |
-0.05 |
1.03 |
2.81 |
3.46 |
7.90 |
2.28 |
6.66 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
24.43 |
-0.02 |
0.91 |
3.17 |
4.69 |
10.83 |
8.05 |
14.64 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
19.65 |
-0.02 |
0.97 |
3.33 |
5.03 |
11.56 |
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
46.26 |
-0.02 |
0.91 |
3.16 |
4.69 |
10.83 |
8.06 |
14.61 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
26.86 |
-0.03 |
0.73 |
2.61 |
3.46 |
8.05 |
2.76 |
7.53 |
| Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
20.14 |
-0.05 |
0.75 |
2.60 |
4.30 |
9.10 |
7.64 |
13.02 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
183.27 |
-0.03 |
0.69 |
2.49 |
3.24 |
7.57 |
1.88 |
6.10 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
42.60 |
-0.03 |
0.73 |
2.62 |
3.48 |
8.07 |
2.80 |
7.54 |
| Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
13.52 |
0.07 |
0.97 |
2.81 |
0.15 |
5.79 |
9.12 |
2.11 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
49.45 |
-0.02 |
0.95 |
3.28 |
4.93 |
11.33 |
9.04 |
16.17 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
15.97 |
-0.06 |
1.14 |
2.37 |
-0.81 |
3.63 |
0.00 |
7.40 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
14.41 |
0.07 |
1.05 |
2.93 |
0.42 |
6.35 |
10.25 |
3.59 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
19.67 |
-0.02 |
0.95 |
3.28 |
4.93 |
11.32 |
9.01 |
14.37 |
| Schroder ISF Asian Total Return A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
243.99 |
-1.57 |
3.05 |
9.53 |
4.45 |
13.01 |
-6.11 |
27.60 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
16.50 |
-1.32 |
2.61 |
2.80 |
-3.96 |
2.93 |
-13.11 |
15.22 |
| Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
42.83 |
-1.90 |
0.87 |
9.12 |
7.48 |
19.07 |
9.12 |
34.81 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
24.88 |
0.00 |
2.32 |
9.24 |
14.86 |
28.59 |
11.29 |
41.90 |
| Templeton Thailand Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
12/12/2019 |
36.12 |
0.73 |
-3.94 |
-4.92 |
-5.96 |
4.27 |
2.18 |
37.13 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
41.24 |
-1.67 |
4.18 |
12.71 |
11.88 |
19.22 |
2.23 |
48.29 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
23.93 |
-2.01 |
1.44 |
9.32 |
6.17 |
13.36 |
-13.11 |
13.41 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
28.08 |
-1.47 |
-0.04 |
6.85 |
4.62 |
15.70 |
9.01 |
40.05 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
230.47 |
-0.48 |
4.16 |
6.87 |
6.27 |
7.95 |
-14.45 |
3.09 |
| Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
21.31 |
-0.98 |
1.24 |
2.80 |
-3.14 |
2.45 |
-9.36 |
12.45 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
46.96 |
-1.94 |
1.54 |
10.57 |
8.83 |
19.46 |
0.97 |
17.90 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
17.35 |
-1.84 |
1.77 |
4.79 |
-0.65 |
9.76 |
-3.65 |
21.27 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
52.06 |
-2.00 |
1.64 |
9.95 |
7.54 |
16.44 |
-8.41 |
22.21 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
24.08 |
-1.71 |
0.84 |
7.55 |
9.11 |
24.32 |
20.88 |
45.41 |
| Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
27.69 |
-1.63 |
1.02 |
9.45 |
7.16 |
19.15 |
4.18 |
50.49 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
56.29 |
-1.23 |
2.53 |
3.53 |
-2.53 |
6.11 |
-3.28 |
12.81 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
23.55 |
0.00 |
2.28 |
9.10 |
14.57 |
27.95 |
10.18 |
39.78 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
19.32 |
-2.16 |
2.17 |
11.14 |
8.21 |
21.46 |
11.06 |
45.36 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
19.03 |
-1.84 |
1.81 |
4.93 |
-0.40 |
10.35 |
-2.64 |
23.07 |
| Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
866.36 |
-1.56 |
3.17 |
9.98 |
5.19 |
14.56 |
-3.44 |
33.06 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Dis AV) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
17.40 |
0.00 |
2.32 |
9.24 |
14.86 |
28.59 |
11.29 |
41.90 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
215.89 |
-0.48 |
4.11 |
6.73 |
6.00 |
7.39 |
-15.31 |
1.54 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
37.10 |
-1.94 |
3.97 |
13.19 |
13.01 |
21.88 |
12.62 |
42.19 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
163.13 |
-2.10 |
1.61 |
5.37 |
0.60 |
12.80 |
7.24 |
18.07 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
17.93 |
-2.16 |
2.12 |
11.00 |
7.93 |
20.86 |
9.95 |
43.20 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
17.31 |
-1.31 |
-0.17 |
5.68 |
2.91 |
8.32 |
-4.21 |
32.24 |
| Templeton Thailand Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
12/12/2019 |
29.56 |
0.75 |
-3.87 |
-4.77 |
-5.71 |
4.82 |
3.21 |
39.24 |
| Schroder ISF Asian Total Return A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
294.07 |
-1.56 |
3.26 |
10.20 |
5.87 |
16.51 |
-0.01 |
38.50 |
| Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
19.74 |
-1.40 |
0.15 |
6.36 |
3.46 |
12.86 |
-1.15 |
45.36 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
14.97 |
-2.03 |
1.56 |
9.67 |
6.85 |
14.89 |
-10.57 |
18.06 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
44.19 |
-1.67 |
4.22 |
12.85 |
12.17 |
19.82 |
3.26 |
50.52 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Dis AV) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
17.17 |
-1.90 |
2.37 |
10.67 |
7.13 |
18.81 |
0.81 |
51.69 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
45.74 |
-1.27 |
2.65 |
2.95 |
-3.69 |
3.46 |
-12.24 |
16.95 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
35.10 |
-1.96 |
1.56 |
10.69 |
9.11 |
20.04 |
1.98 |
19.67 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
30.00 |
-1.84 |
1.77 |
4.79 |
-0.65 |
9.79 |
-3.62 |
21.30 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
21.52 |
-1.90 |
2.37 |
10.67 |
7.13 |
18.81 |
0.81 |
51.60 |
| Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
25.72 |
-1.04 |
1.06 |
3.25 |
-2.02 |
5.02 |
0.00 |
8.25 |
| Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
29.24 |
-1.81 |
1.07 |
8.66 |
6.29 |
16.22 |
-1.02 |
40.11 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
39.74 |
-1.93 |
4.02 |
13.33 |
13.30 |
22.49 |
13.76 |
44.32 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
21.14 |
-1.22 |
2.52 |
3.42 |
-2.76 |
5.59 |
-4.21 |
11.15 |
| Schroder ISF Korean Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/09/2019 |
36.66 |
-0.02 |
7.23 |
-5.73 |
-11.16 |
-17.03 |
-17.38 |
-14.22 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
32.16 |
-1.84 |
1.81 |
4.93 |
-0.40 |
10.34 |
-2.65 |
23.14 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
38.99 |
-1.99 |
1.70 |
10.11 |
7.83 |
17.05 |
-7.48 |
24.05 |
| Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
31.69 |
-1.74 |
0.83 |
9.92 |
8.38 |
22.07 |
14.86 |
44.77 |
| Schroder ISF Korean Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/09/2019 |
34.25 |
-0.02 |
7.18 |
-5.85 |
-11.39 |
-17.45 |
-18.21 |
-15.50 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
31.87 |
-2.03 |
1.40 |
9.14 |
5.92 |
12.73 |
-14.07 |
11.63 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
19.94 |
-1.90 |
2.32 |
10.53 |
6.85 |
18.23 |
-0.18 |
49.36 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
66.13 |
-1.89 |
2.28 |
10.44 |
6.42 |
16.71 |
-2.75 |
45.46 |
| Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
279.68 |
-1.57 |
3.21 |
10.06 |
5.60 |
15.93 |
-1.01 |
36.43 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
11.05 |
0.00 |
0.55 |
2.13 |
2.41 |
7.70 |
-6.99 |
-4.08 |
| Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
13.43 |
-0.15 |
1.28 |
3.95 |
4.11 |
7.35 |
-4.41 |
0.67 |
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
28.58 |
-0.38 |
0.70 |
5.93 |
7.36 |
11.21 |
7.69 |
11.64 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
11.42 |
-0.09 |
0.62 |
2.24 |
2.70 |
8.14 |
-6.09 |
-2.64 |
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
31.68 |
-0.47 |
0.83 |
5.32 |
6.06 |
8.38 |
-2.31 |
15.75 |
| Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
12.25 |
-0.08 |
1.24 |
3.73 |
3.73 |
6.52 |
-5.91 |
-1.69 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
12.79 |
-0.62 |
1.51 |
3.90 |
3.06 |
10.07 |
2.40 |
22.16 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
14.15 |
-0.84 |
1.36 |
7.60 |
4.27 |
11.86 |
6.15 |
19.81 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
9.05 |
-0.88 |
1.23 |
6.22 |
1.23 |
5.23 |
-10.31 |
12.01 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
10.60 |
-0.66 |
1.46 |
3.86 |
3.05 |
10.03 |
2.35 |
22.07 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
10.52 |
0.00 |
0.86 |
2.83 |
4.16 |
11.56 |
-0.38 |
5.94 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
12.25 |
-0.57 |
0.57 |
1.41 |
0.66 |
2.77 |
-0.89 |
2.34 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
10.77 |
-0.65 |
1.53 |
3.94 |
3.15 |
10.09 |
2.34 |
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
10.59 |
-0.94 |
1.44 |
6.97 |
3.02 |
8.95 |
-3.73 |
24.15 |
| Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
19.75 |
-0.40 |
0.66 |
5.78 |
7.05 |
10.64 |
6.58 |
9.97 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
15.38 |
-0.71 |
0.52 |
2.53 |
3.15 |
8.39 |
15.81 |
6.51 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
21/01/2020 |
212.46 |
-0.58 |
0.34 |
3.60 |
7.31 |
18.24 |
0.58 |
49.97 |
| Franklin India Fund A (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
21/01/2020 |
43.15 |
-0.71 |
2.23 |
7.47 |
7.39 |
16.97 |
0.72 |
20.40 |
| Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji indyjskich |
21/01/2020 |
18.49 |
-0.75 |
2.27 |
6.57 |
5.12 |
11.92 |
-11.28 |
18.91 |
| Franklin India Fund N (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
21/01/2020 |
38.94 |
-0.69 |
2.18 |
7.27 |
6.98 |
16.10 |
-0.76 |
17.71 |
| Franklin India Fund N (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
21/01/2020 |
35.56 |
-0.75 |
2.27 |
6.69 |
5.71 |
13.18 |
-9.97 |
22.03 |
| Franklin India Fund A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
21/01/2020 |
39.56 |
-0.75 |
2.33 |
6.89 |
6.12 |
14.04 |
-8.62 |
24.80 |
| Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD) |
akcji indyjskich |
21/01/2020 |
51.47 |
-0.44 |
1.14 |
6.12 |
3.48 |
10.90 |
0.55 |
41.63 |
| Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
21/01/2020 |
212.93 |
-0.55 |
0.78 |
3.36 |
3.51 |
8.53 |
-2.06 |
35.77 |
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
21/01/2020 |
200.64 |
-0.55 |
0.74 |
3.23 |
3.25 |
7.99 |
-3.03 |
33.76 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji indyjskich |
21/01/2020 |
846.81 |
-0.58 |
0.28 |
3.38 |
6.75 |
16.60 |
-2.47 |
44.48 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
21/01/2020 |
113.74 |
0.65 |
2.12 |
4.51 |
5.98 |
12.57 |
-0.66 |
-5.20 |
| ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
21/01/2020 |
122.24 |
-0.02 |
0.11 |
-0.01 |
-0.49 |
-1.51 |
-2.77 |
2.16 |
| Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD) |
akcji regionu Pacyfiku |
21/01/2020 |
24.94 |
-0.60 |
0.04 |
1.18 |
-3.89 |
3.61 |
-3.22 |
25.45 |
| Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR) |
akcji regionu Pacyfiku |
21/01/2020 |
23.81 |
-1.33 |
2.28 |
6.58 |
7.59 |
18.69 |
2.90 |
21.98 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
358.50 |
-0.45 |
3.31 |
4.10 |
-2.03 |
-1.09 |
-15.46 |
1.76 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
92.72 |
-0.43 |
4.16 |
4.10 |
-1.31 |
-1.01 |
-12.87 |
-2.30 |
| BPS FIO subfundusz BPS Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
89.45 |
-0.79 |
2.02 |
-0.83 |
-8.24 |
-9.75 |
-22.14 |
-12.50 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
5.72 |
-0.52 |
4.76 |
5.93 |
-3.05 |
-2.05 |
-16.98 |
-7.29 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
826.90 |
-0.88 |
4.83 |
8.48 |
1.08 |
0.03 |
-18.40 |
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
1,239.61 |
0.00 |
3.52 |
6.42 |
1.60 |
2.00 |
-14.00 |
-6.55 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
513.23 |
-0.30 |
4.60 |
11.64 |
7.78 |
17.33 |
9.30 |
38.13 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
108.24 |
0.80 |
6.89 |
14.41 |
14.04 |
21.21 |
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
266.20 |
-0.78 |
2.77 |
1.87 |
-13.42 |
-14.15 |
-27.06 |
-8.63 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
263.82 |
-0.63 |
3.45 |
2.76 |
-4.08 |
-2.83 |
-19.33 |
-10.16 |
| NN Parasol FIO subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
146.34 |
-0.38 |
2.09 |
4.60 |
-0.96 |
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
121.47 |
-0.68 |
3.21 |
4.55 |
-0.41 |
1.59 |
-9.06 |
-0.27 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
22/01/2020 |
177.27 |
-0.85 |
1.79 |
1.14 |
-5.48 |
-9.03 |
-23.18 |
8.85 |
| NN Parasol FIO subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
310.53 |
-0.59 |
2.93 |
4.85 |
-1.82 |
-0.27 |
-15.51 |
2.09 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
327.07 |
-0.80 |
6.18 |
12.64 |
9.48 |
23.41 |
0.88 |
25.89 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
akcji polskich uniwersalne |
25/04/2019 |
153.04 |
-0.44 |
3.92 |
4.28 |
3.37 |
-9.14 |
-14.46 |
-5.50 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
293.20 |
0.00 |
4.41 |
8.16 |
2.48 |
3.57 |
-15.10 |
-3.40 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
154.98 |
0.13 |
4.87 |
10.22 |
4.46 |
9.07 |
-21.22 |
-14.72 |
| AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
130.80 |
-0.41 |
3.93 |
5.74 |
2.92 |
7.13 |
-6.32 |
12.98 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
15.10 |
-0.98 |
2.37 |
0.67 |
-3.76 |
-1.95 |
-16.62 |
-3.94 |
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
138.46 |
-0.68 |
3.24 |
4.64 |
-0.24 |
1.89 |
-8.29 |
1.17 |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
163.73 |
0.47 |
3.22 |
5.69 |
0.61 |
3.05 |
-8.37 |
7.94 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
128.64 |
-0.78 |
2.67 |
3.58 |
-1.61 |
-1.88 |
-17.92 |
-10.47 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
121.61 |
-0.60 |
2.46 |
3.54 |
1.35 |
2.71 |
-21.91 |
-4.80 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje |
akcji polskich uniwersalne |
22/01/2020 |
207.80 |
-0.05 |
2.80 |
1.49 |
-4.39 |
-2.16 |
-16.81 |
0.10 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
469.90 |
-0.71 |
3.34 |
4.80 |
-0.29 |
3.82 |
-11.70 |
-0.07 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
116.38 |
-0.50 |
2.87 |
3.70 |
-0.28 |
2.39 |
-10.19 |
6.03 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
22/01/2020 |
107.56 |
0.08 |
3.59 |
5.51 |
0.38 |
4.02 |
-11.25 |
2.94 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) |
akcji polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
326.28 |
0.00 |
4.36 |
9.06 |
1.72 |
1.00 |
-22.79 |
0.53 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
20/01/2020 |
108.56 |
0.43 |
3.28 |
7.26 |
3.84 |
6.87 |
-15.39 |
-3.12 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty |
rynku surowców - metale szlachetne |
21/01/2020 |
157.94 |
-0.25 |
4.73 |
3.71 |
6.22 |
16.73 |
6.77 |
7.16 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
22/01/2020 |
122.62 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
21/01/2020 |
57.63 |
0.05 |
5.03 |
3.73 |
7.58 |
17.59 |
7.88 |
14.01 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short |
akcji polskich pozostałe |
21/01/2020 |
66.90 |
0.74 |
-0.83 |
0.92 |
6.39 |
5.17 |
9.65 |
-19.33 |
| ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Short |
akcji polskich pozostałe |
21/01/2020 |
88.42 |
0.63 |
-0.82 |
-0.38 |
5.09 |
2.99 |
6.35 |
-12.97 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev |
akcji polskich pozostałe |
21/01/2020 |
65.79 |
-1.54 |
2.08 |
-3.36 |
-14.78 |
-15.98 |
-33.35 |
8.07 |
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity |
akcji polskich pozostałe |
21/01/2020 |
81.16 |
0.81 |
-1.01 |
1.07 |
5.72 |
3.79 |
8.82 |
-20.06 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) |
akcji polskich pozostałe |
21/01/2020 |
218.64 |
0.00 |
5.87 |
13.16 |
5.24 |
11.00 |
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B |
akcji polskich pozostałe |
21/01/2020 |
74.94 |
0.81 |
-1.03 |
0.96 |
5.55 |
3.47 |
7.89 |
-21.20 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) |
akcji polskich pozostałe |
21/01/2020 |
243.31 |
0.00 |
5.83 |
14.10 |
4.46 |
8.24 |
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
21/01/2020 |
107.83 |
0.00 |
0.34 |
1.94 |
2.81 |
5.83 |
5.49 |
|
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
12.55 |
-0.08 |
1.29 |
3.21 |
3.29 |
9.99 |
7.27 |
17.95 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
14.56 |
-0.48 |
0.55 |
4.60 |
3.48 |
6.59 |
-2.80 |
9.56 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
83.01 |
-0.14 |
1.45 |
3.86 |
3.97 |
7.37 |
-0.34 |
5.30 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
13.15 |
-0.38 |
0.46 |
5.20 |
4.78 |
9.31 |
7.17 |
5.71 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
11.35 |
-0.44 |
0.44 |
4.32 |
3.09 |
5.78 |
-4.30 |
7.08 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
79.86 |
-0.14 |
1.40 |
3.73 |
3.71 |
6.83 |
-1.33 |
3.73 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
86.43 |
-0.80 |
2.06 |
6.78 |
4.09 |
8.40 |
-8.59 |
12.21 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
132.60 |
-0.13 |
1.67 |
4.53 |
5.43 |
10.62 |
5.70 |
13.75 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
9.41 |
-0.12 |
1.03 |
2.55 |
2.56 |
8.16 |
4.49 |
10.45 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
16.02 |
-0.44 |
0.44 |
4.30 |
2.63 |
4.57 |
-6.04 |
4.30 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
119.88 |
-0.14 |
1.45 |
3.86 |
3.99 |
7.38 |
-0.32 |
5.30 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
90.28 |
-0.13 |
1.67 |
4.53 |
5.43 |
10.62 |
5.69 |
13.75 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
69.08 |
-0.81 |
1.88 |
6.22 |
2.86 |
5.55 |
-13.36 |
4.87 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
115.21 |
-0.14 |
1.39 |
3.71 |
3.68 |
6.81 |
-1.34 |
3.71 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
371.24 |
-0.14 |
1.58 |
4.31 |
4.83 |
8.99 |
2.84 |
10.17 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
12.49 |
-0.08 |
1.05 |
2.63 |
2.63 |
8.23 |
4.43 |
10.14 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
8.95 |
-0.44 |
0.34 |
3.95 |
2.05 |
3.35 |
-8.39 |
0.67 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
13.37 |
-0.45 |
0.38 |
4.95 |
4.29 |
8.43 |
5.44 |
3.32 |
| Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
14.91 |
-1.52 |
1.77 |
6.27 |
5.07 |
11.94 |
-0.86 |
32.42 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/09/2019 |
11.44 |
0.26 |
2.05 |
2.23 |
1.51 |
-5.14 |
-5.77 |
-5.53 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
9.92 |
-0.13 |
1.25 |
3.27 |
3.60 |
11.07 |
9.29 |
20.59 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
13.69 |
-0.15 |
1.26 |
3.24 |
3.56 |
11.03 |
9.26 |
20.51 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
86.91 |
-0.13 |
1.62 |
4.40 |
5.16 |
10.07 |
4.64 |
12.05 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
127.56 |
-0.13 |
1.62 |
4.40 |
5.16 |
10.07 |
4.64 |
12.05 |
| Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
11.12 |
-0.18 |
1.17 |
3.05 |
3.20 |
9.98 |
7.19 |
17.83 |
| Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/09/2019 |
12.67 |
0.32 |
2.18 |
2.43 |
1.93 |
-4.38 |
-4.31 |
-3.36 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
21/01/2020 |
88.45 |
-0.80 |
2.11 |
6.92 |
4.36 |
8.93 |
-7.68 |
13.90 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
21/01/2020 |
10.88 |
-2.56 |
-0.33 |
13.20 |
0.72 |
-12.35 |
-23.10 |
-37.01 |
| Schroder ISF Global Energy A (Dis AV) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
21/01/2020 |
9.44 |
-2.56 |
-0.34 |
13.20 |
0.72 |
-12.35 |
-23.09 |
-37.00 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
21/01/2020 |
11.37 |
-2.45 |
-0.18 |
12.58 |
-0.54 |
-14.96 |
-30.90 |
-35.29 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
21/01/2020 |
12.08 |
-2.45 |
-0.14 |
12.72 |
-0.28 |
-14.53 |
-30.20 |
-34.31 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
21/01/2020 |
7.52 |
-2.46 |
-0.36 |
12.05 |
-1.57 |
-17.27 |
-34.73 |
-39.73 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
21/01/2020 |
10.17 |
-2.57 |
-0.38 |
13.06 |
0.47 |
-12.79 |
-23.87 |
-37.95 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
21/01/2020 |
118.05 |
0.29 |
-0.20 |
0.02 |
1.99 |
6.27 |
8.65 |
10.38 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
21/01/2020 |
103.21 |
0.03 |
0.17 |
0.41 |
0.87 |
|
|
|
| NN Parasol FIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
21/01/2020 |
271.09 |
0.04 |
0.13 |
0.27 |
0.61 |
0.98 |
2.10 |
3.66 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
22/01/2020 |
186.52 |
0.13 |
-0.17 |
0.06 |
0.57 |
1.01 |
-1.27 |
-2.73 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
21/01/2020 |
358.10 |
0.02 |
0.20 |
0.33 |
0.69 |
1.63 |
3.41 |
6.50 |
| Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
21/01/2020 |
112.09 |
0.13 |
-0.28 |
-0.28 |
0.12 |
1.48 |
|
|
| NN SFIO Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
21/01/2020 |
118.50 |
0.04 |
0.16 |
0.30 |
0.70 |
1.08 |
2.22 |
3.77 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
21/01/2020 |
1,058.18 |
0.05 |
0.18 |
0.42 |
1.14 |
2.18 |
4.43 |
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
21/01/2020 |
137.35 |
0.04 |
0.30 |
0.34 |
0.87 |
1.28 |
2.65 |
5.48 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
21/01/2020 |
113.41 |
0.04 |
0.19 |
0.51 |
1.33 |
3.33 |
4.78 |
8.46 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
21/01/2020 |
183.53 |
0.03 |
0.15 |
0.23 |
0.64 |
1.23 |
2.32 |
4.33 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
21/01/2020 |
36.88 |
0.05 |
0.19 |
0.38 |
1.01 |
2.84 |
2.99 |
6.07 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
73.12 |
-1.29 |
1.36 |
3.60 |
0.04 |
6.24 |
-6.74 |
11.89 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
19.23 |
-0.48 |
-1.28 |
4.29 |
2.85 |
5.80 |
-7.47 |
10.67 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
45.36 |
-0.80 |
-1.69 |
4.04 |
4.99 |
7.92 |
3.23 |
10.96 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
87.16 |
-0.79 |
-1.46 |
4.76 |
6.57 |
11.58 |
10.24 |
21.18 |
| Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
17.64 |
-0.68 |
0.86 |
7.43 |
13.29 |
24.58 |
4.69 |
21.57 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
11.40 |
-0.48 |
-1.23 |
4.40 |
3.35 |
7.26 |
-4.82 |
13.90 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
12.08 |
-0.48 |
-1.19 |
4.53 |
3.61 |
7.79 |
-3.86 |
15.62 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
20.47 |
-0.03 |
3.02 |
10.09 |
11.21 |
23.77 |
18.95 |
38.03 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
123.25 |
-0.80 |
-1.65 |
4.17 |
5.26 |
8.46 |
4.27 |
12.63 |
| Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
17.85 |
-0.78 |
0.17 |
8.38 |
10.94 |
19.40 |
-4.03 |
6.12 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
13.94 |
-0.49 |
-1.41 |
3.84 |
2.18 |
4.46 |
-9.90 |
6.36 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
13.91 |
0.07 |
2.95 |
8.78 |
8.32 |
16.37 |
0.33 |
30.63 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
16.86 |
0.09 |
3.22 |
9.62 |
10.10 |
20.68 |
7.97 |
43.94 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
83.76 |
-1.29 |
1.63 |
4.40 |
1.73 |
10.13 |
0.39 |
23.37 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
14.70 |
0.08 |
2.99 |
8.92 |
8.59 |
16.96 |
1.37 |
32.60 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
8.29 |
-0.48 |
-1.41 |
3.85 |
2.18 |
4.45 |
-9.92 |
6.34 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
116.45 |
-0.80 |
-1.69 |
4.04 |
4.99 |
7.92 |
3.23 |
10.96 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
4.61 |
-0.48 |
-1.19 |
4.53 |
3.61 |
7.79 |
-3.87 |
15.67 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
15.91 |
0.08 |
3.18 |
9.48 |
9.82 |
20.07 |
6.90 |
41.80 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
4.36 |
-0.48 |
-1.23 |
4.40 |
3.35 |
7.26 |
-4.82 |
13.80 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
100.60 |
-1.55 |
1.43 |
4.85 |
2.76 |
12.58 |
10.60 |
18.32 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
75.51 |
-1.29 |
1.40 |
3.74 |
0.30 |
6.77 |
-5.80 |
13.59 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
7.96 |
-0.49 |
-1.45 |
3.72 |
1.92 |
3.93 |
-10.82 |
4.80 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
47.96 |
-0.80 |
-1.65 |
4.17 |
5.26 |
8.46 |
4.27 |
12.64 |
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
14.18 |
0.07 |
0.00 |
-0.84 |
0.35 |
5.51 |
3.20 |
3.28 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
9.08 |
-0.06 |
0.25 |
-0.73 |
0.06 |
6.47 |
5.49 |
7.75 |
| Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
16.64 |
0.18 |
0.18 |
-0.48 |
-0.06 |
7.08 |
6.19 |
8.62 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
20.48 |
-0.06 |
0.20 |
-0.86 |
-0.22 |
5.89 |
4.34 |
5.96 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Dis AV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
6.99 |
0.07 |
0.08 |
-1.29 |
-0.07 |
6.30 |
6.65 |
7.88 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
11.36 |
0.07 |
0.03 |
-1.43 |
-0.35 |
5.72 |
5.48 |
6.11 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
104.24 |
0.01 |
0.83 |
2.69 |
3.90 |
9.02 |
9.55 |
14.73 |
| Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
15.91 |
0.13 |
0.06 |
-0.69 |
0.76 |
6.21 |
4.67 |
5.50 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
97.66 |
0.00 |
0.61 |
2.02 |
2.51 |
5.93 |
3.56 |
6.35 |
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
11.20 |
0.09 |
0.18 |
-0.27 |
1.54 |
7.69 |
7.49 |
9.48 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
22.80 |
0.21 |
0.40 |
-1.29 |
-1.22 |
3.58 |
-5.29 |
10.49 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
16.47 |
-0.06 |
0.20 |
-0.86 |
-0.22 |
5.89 |
4.34 |
5.92 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
22.50 |
-0.06 |
0.25 |
-0.73 |
0.06 |
6.47 |
5.49 |
7.71 |
| Fidelity Funds Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
11.04 |
0.00 |
0.18 |
0.64 |
1.19 |
8.02 |
7.71 |
|
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
21/01/2020 |
12.48 |
0.07 |
0.08 |
-1.29 |
-0.07 |
6.30 |
6.65 |
7.88 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
21/01/2020 |
112.80 |
0.01 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.62 |
-1.27 |
-1.83 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
21/01/2020 |
118.20 |
0.01 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.62 |
-1.27 |
-1.84 |
| Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
21/01/2020 |
10.61 |
0.00 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.55 |
-0.95 |
-1.50 |
-2.05 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
246.71 |
-1.89 |
0.55 |
5.98 |
4.60 |
8.92 |
0.47 |
17.94 |
| NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
136.86 |
-1.76 |
0.31 |
7.76 |
5.98 |
9.92 |
-2.49 |
23.01 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
118.90 |
-1.56 |
0.47 |
2.85 |
-1.60 |
0.86 |
-10.57 |
10.95 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
3.31 |
-1.49 |
2.58 |
7.80 |
4.32 |
10.37 |
-21.66 |
24.27 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
21/01/2020 |
12.67 |
-1.48 |
2.51 |
7.74 |
5.50 |
11.93 |
-11.77 |
16.03 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
18.26 |
-0.40 |
-0.80 |
8.59 |
14.04 |
12.05 |
-12.08 |
16.50 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
1.30 |
0.15 |
-1.45 |
3.91 |
8.28 |
13.38 |
-7.55 |
37.43 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
156.02 |
-0.56 |
-0.42 |
6.05 |
12.68 |
14.02 |
-4.29 |
23.99 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
9.76 |
-0.46 |
-1.29 |
4.09 |
9.28 |
11.21 |
-7.63 |
23.03 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
178.23 |
-0.56 |
-0.36 |
6.25 |
13.09 |
14.86 |
-2.84 |
26.82 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
1.17 |
-0.12 |
-1.64 |
4.36 |
9.37 |
15.91 |
1.86 |
31.78 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
10.67 |
-0.09 |
0.95 |
3.29 |
7.02 |
4.61 |
-17.03 |
7.45 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
18.86 |
-0.40 |
-0.76 |
8.72 |
14.34 |
12.59 |
-11.21 |
18.23 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
105.19 |
-0.57 |
-0.62 |
5.41 |
11.23 |
10.69 |
-9.54 |
15.12 |
| Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
19.23 |
-0.57 |
0.21 |
7.79 |
15.70 |
22.02 |
-3.56 |
27.69 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
17.29 |
-0.29 |
-1.63 |
6.71 |
10.97 |
9.94 |
-14.27 |
17.40 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
10.01 |
-0.46 |
-1.23 |
4.29 |
9.70 |
12.04 |
-6.24 |
25.83 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
8.11 |
-0.12 |
1.00 |
3.44 |
7.42 |
5.32 |
-15.78 |
9.89 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
7.30 |
0.00 |
0.97 |
3.99 |
8.63 |
7.99 |
-7.24 |
5.95 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
6.29 |
0.00 |
0.96 |
3.97 |
8.45 |
7.52 |
-8.44 |
3.80 |
| Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
30.34 |
-0.30 |
-0.85 |
6.20 |
14.02 |
21.70 |
4.84 |
32.95 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
116.17 |
-0.57 |
-0.55 |
5.61 |
11.76 |
11.61 |
-8.08 |
17.85 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
17.40 |
-0.40 |
-0.96 |
8.07 |
12.91 |
9.28 |
-16.19 |
9.68 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
21/01/2020 |
16.84 |
-0.40 |
-1.00 |
7.94 |
12.61 |
8.73 |
-17.03 |
8.04 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
141.38 |
-0.11 |
0.46 |
0.80 |
1.49 |
3.96 |
1.76 |
5.73 |
| NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
189.18 |
-0.08 |
0.58 |
2.63 |
3.29 |
7.60 |
5.63 |
9.87 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
126.53 |
-0.01 |
0.44 |
2.02 |
2.75 |
6.64 |
5.67 |
11.19 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
21/01/2020 |
117.80 |
0.00 |
0.44 |
2.23 |
3.51 |
8.52 |
6.68 |
11.86 |
| Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
14.98 |
-0.20 |
2.39 |
10.31 |
9.26 |
19.55 |
10.39 |
34.83 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
12.55 |
-0.16 |
1.60 |
7.24 |
8.04 |
22.88 |
22.63 |
38.55 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
16.69 |
-0.06 |
1.62 |
6.88 |
7.70 |
21.23 |
15.61 |
38.14 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
234.27 |
-0.59 |
1.89 |
9.19 |
9.59 |
23.18 |
21.55 |
26.91 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
196.60 |
-0.51 |
-1.60 |
4.11 |
3.45 |
8.71 |
-3.59 |
21.56 |
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
23.84 |
-0.38 |
2.94 |
10.22 |
9.91 |
19.74 |
3.38 |
26.94 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
115.04 |
-0.51 |
-1.64 |
3.98 |
3.19 |
8.17 |
-4.55 |
19.76 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
227.48 |
-0.14 |
2.85 |
10.61 |
8.13 |
20.82 |
7.75 |
39.49 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
123.14 |
-0.54 |
1.58 |
8.18 |
8.53 |
18.37 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
179.11 |
-0.71 |
0.31 |
7.49 |
7.61 |
11.45 |
6.50 |
10.85 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
214.87 |
-0.60 |
1.82 |
8.99 |
9.17 |
22.26 |
19.74 |
24.08 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
214.95 |
-0.15 |
2.80 |
10.47 |
7.85 |
20.21 |
6.68 |
37.41 |
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/09/2019 |
18.13 |
0.44 |
7.85 |
3.84 |
4.14 |
1.74 |
0.72 |
15.11 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
199.18 |
-0.44 |
0.51 |
7.03 |
6.54 |
9.02 |
-3.30 |
15.65 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
19.86 |
-0.15 |
1.49 |
7.36 |
8.97 |
24.33 |
27.58 |
32.91 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
166.34 |
-0.78 |
-1.84 |
4.43 |
4.23 |
10.58 |
5.15 |
14.82 |
| Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
29.71 |
-0.37 |
2.62 |
9.92 |
8.68 |
22.42 |
10.86 |
44.32 |
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
31.93 |
-0.28 |
2.90 |
11.02 |
11.64 |
23.76 |
15.69 |
25.26 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
196.13 |
-0.71 |
0.37 |
7.69 |
8.02 |
12.28 |
8.12 |
13.37 |
| Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
11.84 |
0.00 |
2.78 |
5.34 |
7.44 |
20.40 |
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
235.46 |
-0.14 |
2.47 |
10.48 |
10.73 |
26.41 |
23.18 |
61.96 |
| Fidelity Funds Global Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
13/12/2019 |
22.56 |
0.40 |
1.85 |
5.17 |
10.64 |
22.41 |
17.56 |
27.82 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
202.58 |
-0.83 |
-1.11 |
7.02 |
8.81 |
10.50 |
1.70 |
6.17 |
| Fidelity Funds Global Demographics Fund A (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
12.77 |
-0.39 |
2.90 |
12.21 |
9.61 |
27.32 |
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
120.31 |
-0.51 |
-1.60 |
4.11 |
3.45 |
8.71 |
-3.59 |
21.56 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
168.45 |
-0.48 |
2.02 |
8.52 |
8.09 |
19.22 |
8.69 |
29.41 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
184.68 |
-0.51 |
-1.64 |
3.98 |
3.19 |
8.17 |
-4.55 |
19.75 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
119.40 |
-0.54 |
0.43 |
6.87 |
6.29 |
8.14 |
-3.03 |
10.61 |
| Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
15.81 |
-0.19 |
3.47 |
11.03 |
10.71 |
22.65 |
10.02 |
40.78 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
20.29 |
-0.05 |
1.70 |
6.90 |
7.75 |
21.35 |
15.68 |
38.12 |
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
25.94 |
-0.38 |
3.02 |
10.38 |
10.29 |
20.65 |
4.94 |
29.83 |
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
11.74 |
-0.25 |
2.89 |
10.86 |
11.28 |
22.93 |
13.98 |
|
| Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
132.75 |
-0.57 |
4.13 |
12.88 |
10.54 |
30.56 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
183.81 |
-0.47 |
2.09 |
8.73 |
8.49 |
20.11 |
10.33 |
32.35 |
| Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
166.40 |
-0.55 |
1.28 |
8.08 |
8.05 |
16.16 |
2.94 |
23.96 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
22.34 |
-0.13 |
1.45 |
6.58 |
6.89 |
20.37 |
18.01 |
31.03 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
26.89 |
-0.38 |
2.56 |
9.71 |
8.27 |
21.50 |
9.20 |
41.10 |
| Fidelity Funds Global Communications Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
13.15 |
-0.08 |
4.45 |
10.23 |
10.97 |
28.17 |
|
|
| Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/09/2019 |
15.99 |
0.19 |
7.68 |
2.43 |
2.43 |
-4.88 |
1.14 |
16.29 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
20.73 |
-0.81 |
0.34 |
7.86 |
7.86 |
17.99 |
9.97 |
9.80 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Dis QV) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
187.49 |
-0.15 |
2.25 |
9.77 |
9.21 |
22.65 |
15.90 |
49.48 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
23.11 |
-0.82 |
0.39 |
8.04 |
8.24 |
18.82 |
11.59 |
12.29 |
| Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
13.08 |
-0.15 |
1.68 |
7.19 |
8.24 |
23.80 |
24.46 |
40.90 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
12.27 |
-0.49 |
2.16 |
5.05 |
7.92 |
23.28 |
|
|
| Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
22.67 |
-0.35 |
2.86 |
11.24 |
7.59 |
22.54 |
14.38 |
43.48 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
19.02 |
-0.94 |
0.37 |
7.22 |
6.50 |
14.92 |
-0.31 |
13.76 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
204.37 |
-0.26 |
2.64 |
11.08 |
9.22 |
23.91 |
18.70 |
33.75 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
219.85 |
-0.44 |
0.57 |
7.24 |
6.94 |
9.84 |
-1.86 |
18.23 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
107.37 |
-0.38 |
2.53 |
9.61 |
7.83 |
20.09 |
6.76 |
37.71 |
| Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
22.61 |
-0.31 |
3.05 |
11.65 |
8.34 |
24.23 |
13.96 |
53.50 |
| Templeton Global Equity Income Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/09/2019 |
13.91 |
-0.50 |
5.78 |
-1.42 |
-0.86 |
-11.51 |
-6.58 |
13.27 |
| Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
141.02 |
-0.62 |
-0.82 |
5.74 |
4.85 |
13.28 |
-3.49 |
20.95 |
| Templeton Global Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
26.03 |
-0.50 |
0.70 |
4.62 |
6.59 |
4.79 |
-10.40 |
7.03 |
| Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/09/2019 |
22.65 |
0.40 |
7.91 |
3.99 |
4.47 |
2.49 |
2.21 |
17.66 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
12.67 |
-0.47 |
2.01 |
5.58 |
9.22 |
26.45 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
201.81 |
-0.67 |
1.09 |
8.56 |
9.17 |
19.16 |
13.49 |
18.97 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
211.78 |
-0.69 |
-1.01 |
6.55 |
7.59 |
7.89 |
-7.67 |
10.34 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
193.55 |
-0.26 |
2.60 |
10.94 |
8.94 |
23.28 |
17.52 |
31.76 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
21.18 |
-0.89 |
0.47 |
7.40 |
6.92 |
15.80 |
1.24 |
16.37 |
| Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
11.85 |
-0.42 |
1.98 |
4.41 |
6.56 |
19.81 |
|
|
| Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
15.66 |
-0.51 |
0.71 |
5.81 |
8.98 |
8.60 |
-0.82 |
3.57 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
18.21 |
-0.49 |
0.72 |
6.00 |
9.37 |
9.44 |
0.66 |
5.93 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Dis AV) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
149.56 |
-0.44 |
0.57 |
7.24 |
6.94 |
9.84 |
-1.86 |
18.24 |
| Templeton Global Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
41.64 |
-0.48 |
0.80 |
4.83 |
7.02 |
5.60 |
-9.04 |
9.49 |
| Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Minc) (G) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
11.62 |
0.09 |
2.81 |
5.19 |
6.83 |
18.72 |
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
208.29 |
-0.15 |
2.25 |
9.77 |
9.22 |
22.66 |
15.92 |
49.49 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
176.87 |
-0.78 |
-1.79 |
4.56 |
4.49 |
11.14 |
6.23 |
16.57 |
| Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
21.27 |
0.09 |
2.26 |
9.36 |
9.87 |
24.68 |
17.77 |
42.94 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
18.59 |
0.32 |
5.33 |
14.33 |
10.00 |
31.84 |
41.26 |
60.95 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
36.62 |
0.36 |
5.29 |
14.12 |
9.64 |
30.88 |
39.24 |
57.37 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
16.48 |
-0.12 |
0.86 |
4.24 |
1.04 |
5.24 |
-0.66 |
11.80 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Dis AV) (USD) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
163.17 |
-0.15 |
3.23 |
11.00 |
9.50 |
22.34 |
14.14 |
42.08 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
23.15 |
0.26 |
5.18 |
12.76 |
6.78 |
23.73 |
19.08 |
49.84 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
35.54 |
0.28 |
5.33 |
13.33 |
7.80 |
26.12 |
23.96 |
58.38 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
34.33 |
-0.06 |
4.51 |
12.93 |
13.00 |
28.34 |
20.41 |
38.37 |
| Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
24.02 |
0.08 |
2.47 |
10.03 |
11.31 |
28.38 |
24.78 |
54.57 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
158.83 |
-0.26 |
3.02 |
11.48 |
10.60 |
25.47 |
25.74 |
36.23 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
176.98 |
-0.15 |
3.23 |
11.00 |
9.53 |
22.38 |
14.18 |
42.12 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
40.66 |
0.27 |
5.39 |
13.48 |
8.31 |
27.58 |
26.31 |
63.10 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
24.48 |
-0.08 |
0.91 |
4.30 |
1.07 |
5.88 |
0.49 |
14.23 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
210.22 |
-0.16 |
3.01 |
10.30 |
7.84 |
18.48 |
7.26 |
31.12 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
140.50 |
-0.27 |
2.95 |
11.27 |
10.18 |
24.52 |
23.87 |
33.20 |
| Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
28.11 |
-0.18 |
0.68 |
4.73 |
2.18 |
8.45 |
10.80 |
9.85 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
191.82 |
-0.17 |
2.95 |
10.10 |
7.60 |
17.77 |
5.83 |
28.40 |
| Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
27.72 |
-0.04 |
3.90 |
11.77 |
12.05 |
29.29 |
30.51 |
33.85 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
20.59 |
0.29 |
5.43 |
13.69 |
8.71 |
28.53 |
28.21 |
66.86 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
13.07 |
0.23 |
5.15 |
12.96 |
7.13 |
24.59 |
20.68 |
52.87 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
156.49 |
-0.15 |
3.16 |
10.79 |
9.08 |
21.42 |
12.44 |
38.92 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
21/01/2020 |
29.42 |
-0.03 |
4.44 |
12.72 |
12.59 |
27.36 |
18.63 |
35.33 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
21/01/2020 |
350.84 |
0.00 |
1.25 |
2.46 |
2.74 |
1.64 |
1.36 |
10.65 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
21/01/2020 |
390.43 |
0.00 |
1.20 |
3.31 |
1.99 |
-0.89 |
-7.82 |
15.15 |
| Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
21/01/2020 |
87.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.41 |
-5.77 |
-13.00 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
21/01/2020 |
73.27 |
-2.09 |
4.12 |
13.29 |
12.93 |
22.21 |
3.99 |
56.06 |
| Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
21/01/2020 |
406.72 |
-2.47 |
4.29 |
12.91 |
10.79 |
16.54 |
-4.67 |
42.50 |
| Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
21/01/2020 |
21.41 |
-3.21 |
1.66 |
10.53 |
6.46 |
17.19 |
4.13 |
36.20 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
21/01/2020 |
55.18 |
-2.50 |
1.47 |
10.16 |
1.52 |
9.78 |
-6.31 |
41.05 |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
21/01/2020 |
25.73 |
-2.94 |
3.08 |
11.87 |
9.35 |
22.00 |
3.54 |
41.37 |
| Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
21/01/2020 |
381.96 |
-2.47 |
4.25 |
12.77 |
10.51 |
15.96 |
-5.62 |
40.38 |
| Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
21/01/2020 |
19.23 |
-2.83 |
0.37 |
8.64 |
4.68 |
8.89 |
-0.41 |
29.23 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
21/01/2020 |
57.53 |
-2.50 |
1.51 |
10.30 |
1.78 |
10.33 |
-5.37 |
43.17 |
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
21/01/2020 |
68.31 |
-2.09 |
4.07 |
13.15 |
12.64 |
21.61 |
2.95 |
53.74 |
| Templeton China Fund N (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
21/01/2020 |
30.01 |
-3.07 |
1.97 |
9.01 |
5.52 |
12.73 |
-1.35 |
38.74 |
| Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
21/01/2020 |
20.86 |
-2.84 |
3.32 |
11.37 |
8.14 |
19.06 |
-6.12 |
46.90 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
21/01/2020 |
65.93 |
-2.35 |
3.91 |
13.78 |
14.07 |
24.94 |
14.56 |
49.64 |
| Templeton China Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
21/01/2020 |
31.25 |
-3.07 |
2.02 |
9.15 |
5.79 |
13.31 |
-0.35 |
40.83 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/01/2020 |
12.28 |
-0.03 |
3.54 |
6.22 |
1.25 |
11.09 |
1.66 |
17.40 |
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/01/2020 |
15.87 |
-0.30 |
3.38 |
6.81 |
2.53 |
14.13 |
13.12 |
14.27 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/01/2020 |
3.73 |
0.00 |
2.19 |
2.75 |
-2.36 |
5.97 |
2.19 |
16.20 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/01/2020 |
6.85 |
0.00 |
2.70 |
3.47 |
-0.87 |
9.25 |
8.39 |
26.62 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/01/2020 |
3.95 |
0.00 |
2.33 |
2.86 |
-1.99 |
6.47 |
3.13 |
17.91 |
| Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
15/02/2019 |
9.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/01/2020 |
7.26 |
0.00 |
2.54 |
3.57 |
-0.68 |
9.67 |
9.50 |
28.50 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/01/2020 |
6.50 |
0.00 |
2.52 |
4.17 |
0.46 |
12.46 |
20.59 |
24.05 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/01/2020 |
14.95 |
-0.30 |
3.33 |
6.67 |
2.27 |
13.57 |
12.00 |
12.58 |
| Templeton Africa Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
15/02/2019 |
7.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Africa Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
15/02/2019 |
8.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/01/2020 |
13.00 |
-0.03 |
3.59 |
6.35 |
1.51 |
11.65 |
2.69 |
19.18 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu |
mieszane zagraniczne pozostałe |
22/01/2020 |
60.84 |
-0.54 |
-2.76 |
-8.53 |
-18.78 |
-27.14 |
-42.73 |
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
mieszane zagraniczne pozostałe |
21/01/2020 |
106.43 |
-0.05 |
2.49 |
7.55 |
5.79 |
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
108.89 |
0.00 |
0.28 |
0.61 |
1.06 |
3.02 |
4.81 |
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
153.13 |
0.01 |
0.24 |
0.58 |
1.16 |
2.28 |
4.57 |
7.01 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
22/01/2020 |
144.92 |
-0.03 |
0.35 |
1.39 |
1.56 |
3.22 |
3.93 |
6.71 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
104.02 |
0.02 |
0.26 |
0.16 |
0.26 |
1.01 |
3.77 |
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
1,227.58 |
0.00 |
-0.17 |
0.41 |
1.05 |
7.13 |
4.55 |
8.94 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
22/01/2020 |
1,827.68 |
0.00 |
0.42 |
0.88 |
1.41 |
2.36 |
4.82 |
7.27 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
129.16 |
0.01 |
0.29 |
0.65 |
1.32 |
2.86 |
4.46 |
8.07 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
22/01/2020 |
126.03 |
0.01 |
0.44 |
0.87 |
1.40 |
2.32 |
4.63 |
7.19 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
104.50 |
0.01 |
0.27 |
0.22 |
0.38 |
1.26 |
4.25 |
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
22/01/2020 |
236.71 |
-0.07 |
0.62 |
2.41 |
2.92 |
5.31 |
5.00 |
5.47 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
15.10 |
0.07 |
0.33 |
0.53 |
1.62 |
3.50 |
4.35 |
8.32 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
1,483.33 |
0.00 |
0.38 |
0.81 |
1.86 |
0.10 |
2.68 |
7.04 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
138.04 |
-0.05 |
0.37 |
1.01 |
1.78 |
4.55 |
4.90 |
8.16 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
134.42 |
0.01 |
0.11 |
0.30 |
0.68 |
1.72 |
2.75 |
4.52 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
21/01/2020 |
173.87 |
0.03 |
0.33 |
0.58 |
0.92 |
2.38 |
2.77 |
5.38 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
73.96 |
0.03 |
0.35 |
0.71 |
1.59 |
3.50 |
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
111.34 |
-0.02 |
0.11 |
0.22 |
0.91 |
2.97 |
4.52 |
7.75 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
15.48 |
0.00 |
0.19 |
0.52 |
1.04 |
2.25 |
3.75 |
7.20 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
22/01/2020 |
229.61 |
0.05 |
0.40 |
0.81 |
1.71 |
3.90 |
5.84 |
10.37 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
280.52 |
0.02 |
0.25 |
0.41 |
0.94 |
1.62 |
3.41 |
5.78 |
| BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
139.10 |
0.01 |
-1.37 |
-0.93 |
-0.04 |
1.28 |
3.02 |
6.89 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
17.49 |
0.00 |
0.23 |
0.58 |
1.04 |
2.28 |
3.61 |
7.30 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
104.05 |
0.02 |
0.19 |
0.46 |
1.00 |
1.81 |
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
260.69 |
0.04 |
0.37 |
0.51 |
1.27 |
2.70 |
4.81 |
8.12 |
| ALTUS FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
109.44 |
-0.08 |
0.29 |
0.06 |
-0.22 |
-0.85 |
-0.81 |
1.46 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
158.32 |
0.02 |
0.19 |
0.44 |
1.07 |
2.08 |
2.16 |
4.99 |
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
120.00 |
0.05 |
0.30 |
0.63 |
1.26 |
2.44 |
4.62 |
7.78 |
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
117.67 |
0.05 |
0.28 |
0.56 |
1.13 |
2.19 |
4.10 |
6.98 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
22/01/2020 |
113.71 |
0.04 |
0.43 |
0.84 |
1.67 |
3.53 |
5.82 |
10.29 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
1,160.79 |
0.03 |
-4.50 |
-3.99 |
-3.32 |
0.66 |
0.90 |
5.65 |
| NN Parasol FIO subfundusz Krótkoterminowych Obligacji |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
135.61 |
-0.10 |
0.70 |
1.10 |
2.38 |
4.68 |
5.71 |
9.58 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
148.44 |
0.02 |
0.30 |
0.54 |
1.73 |
2.47 |
4.30 |
7.77 |
| NN SFIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
105.99 |
-0.12 |
0.09 |
0.33 |
1.83 |
3.40 |
|
|
| AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
21/01/2020 |
127.58 |
0.01 |
0.06 |
0.23 |
0.61 |
1.37 |
3.27 |
5.81 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
21/01/2020 |
92.67 |
-0.31 |
2.76 |
1.05 |
7.12 |
17.62 |
25.03 |
17.66 |
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B |
mieszane polskie pozostałe |
21/01/2020 |
149.54 |
0.11 |
1.50 |
2.17 |
2.01 |
2.82 |
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy |
mieszane polskie pozostałe |
21/01/2020 |
153.30 |
0.11 |
1.50 |
2.17 |
2.01 |
2.81 |
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
4.12 |
-0.96 |
0.97 |
4.71 |
-0.87 |
2.17 |
-20.03 |
11.71 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
123.65 |
0.32 |
2.46 |
6.31 |
6.76 |
14.30 |
7.02 |
16.10 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
21/01/2020 |
15.77 |
-0.94 |
0.90 |
4.65 |
0.25 |
3.61 |
-9.94 |
4.30 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji BRIC |
21/01/2020 |
12.50 |
-2.11 |
2.21 |
13.43 |
10.52 |
17.37 |
-3.62 |
41.72 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
21/01/2020 |
23.12 |
-1.99 |
2.35 |
14.91 |
13.61 |
24.37 |
13.22 |
49.84 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
21/01/2020 |
267.82 |
-1.90 |
2.44 |
10.49 |
7.84 |
20.00 |
5.83 |
58.02 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
21/01/2020 |
240.89 |
-2.16 |
2.24 |
10.97 |
8.93 |
22.67 |
16.59 |
51.52 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
21/01/2020 |
283.35 |
-1.90 |
2.49 |
10.63 |
8.12 |
20.60 |
6.89 |
60.40 |
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
21/01/2020 |
19.73 |
-2.08 |
2.39 |
14.11 |
11.98 |
20.60 |
1.65 |
52.95 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
21/01/2020 |
21.18 |
-2.13 |
2.42 |
14.24 |
12.24 |
21.17 |
2.67 |
55.28 |
| Schroder ISF BRIC A (Dis AV) (EUR) |
akcji BRIC |
21/01/2020 |
215.99 |
-2.16 |
2.28 |
11.11 |
9.21 |
23.28 |
17.77 |
53.82 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
21/01/2020 |
254.89 |
-2.16 |
2.28 |
11.11 |
9.21 |
23.29 |
17.76 |
53.81 |
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
21/01/2020 |
21.54 |
-2.00 |
2.28 |
14.76 |
13.31 |
23.72 |
12.13 |
47.64 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
21/01/2020 |
8.03 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.86 |
-0.86 |
-4.97 |
-1.95 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
21/01/2020 |
100.81 |
0.05 |
0.39 |
0.52 |
1.20 |
2.90 |
4.69 |
8.15 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
21/01/2020 |
177.90 |
-0.95 |
1.59 |
9.19 |
9.69 |
22.52 |
14.17 |
31.69 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Dis AV) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
21/01/2020 |
339.15 |
-0.78 |
1.72 |
8.60 |
9.38 |
20.88 |
10.67 |
28.72 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
21/01/2020 |
164.28 |
-0.96 |
1.55 |
9.05 |
9.41 |
21.90 |
13.03 |
29.73 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
21/01/2020 |
202.16 |
-0.80 |
1.45 |
7.77 |
7.62 |
16.70 |
3.12 |
17.28 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
21/01/2020 |
339.78 |
-0.79 |
1.67 |
8.46 |
9.10 |
20.27 |
9.56 |
26.80 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
21/01/2020 |
362.79 |
-0.78 |
1.72 |
8.60 |
9.38 |
20.89 |
10.66 |
28.72 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
21/01/2020 |
213.75 |
-0.80 |
1.49 |
7.90 |
7.90 |
17.32 |
4.19 |
19.08 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
21/01/2020 |
304.94 |
-0.90 |
1.47 |
8.94 |
10.22 |
23.36 |
20.71 |
21.60 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
21/01/2020 |
324.49 |
-0.90 |
1.52 |
9.06 |
10.48 |
23.97 |
21.91 |
23.42 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Dis AV) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
21/01/2020 |
168.13 |
-0.95 |
1.59 |
9.19 |
9.69 |
22.52 |
14.17 |
31.69 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
22/01/2020 |
1,199.20 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.30 |
-0.06 |
0.66 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
106.04 |
0.03 |
0.30 |
0.92 |
1.57 |
3.47 |
3.82 |
5.49 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
117.01 |
0.03 |
0.35 |
0.89 |
1.34 |
3.23 |
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
21/01/2020 |
108.13 |
0.10 |
0.70 |
1.26 |
2.92 |
4.91 |
4.32 |
6.35 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
135.11 |
-0.25 |
1.60 |
7.87 |
8.34 |
18.20 |
9.49 |
31.78 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
146.59 |
-0.44 |
5.69 |
12.65 |
10.64 |
26.73 |
8.63 |
37.75 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
210.19 |
-0.36 |
2.81 |
9.63 |
3.01 |
24.28 |
13.36 |
59.78 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
134.06 |
-0.30 |
3.02 |
10.00 |
6.50 |
15.66 |
1.45 |
18.69 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/01/2020 |
142.17 |
0.44 |
4.61 |
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
111.84 |
-0.11 |
3.75 |
10.94 |
14.11 |
22.43 |
4.11 |
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
35.29 |
-0.28 |
1.67 |
7.92 |
7.13 |
16.55 |
-2.78 |
41.16 |
| NN SFIO Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
76.59 |
-0.01 |
3.68 |
12.63 |
11.02 |
26.64 |
|
|
| NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
262.54 |
-0.56 |
0.59 |
7.62 |
10.32 |
19.49 |
14.50 |
18.95 |
| Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
149.57 |
-0.41 |
4.40 |
11.77 |
9.47 |
19.64 |
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
152.79 |
-0.40 |
4.45 |
13.41 |
10.26 |
20.64 |
5.26 |
36.47 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
199.50 |
0.13 |
2.76 |
5.65 |
3.36 |
9.01 |
-6.24 |
4.68 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
125.37 |
-0.37 |
0.76 |
5.15 |
6.23 |
12.98 |
2.28 |
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
142.49 |
0.35 |
9.25 |
20.96 |
-0.62 |
33.17 |
29.21 |
84.98 |
| AXA FIO Subfundusz Selective Equity |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
193.30 |
-0.01 |
7.06 |
15.15 |
18.12 |
27.14 |
2.86 |
42.44 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Select Equity |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
136.95 |
-0.24 |
2.42 |
8.75 |
7.48 |
16.97 |
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
2.34 |
-0.35 |
1.43 |
6.22 |
4.35 |
12.55 |
-6.51 |
25.45 |
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
150.20 |
-0.38 |
4.36 |
13.27 |
9.91 |
20.28 |
4.39 |
34.76 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
210.50 |
0.17 |
4.93 |
13.88 |
-6.47 |
10.81 |
-1.54 |
41.18 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
11.93 |
-0.08 |
3.56 |
12.87 |
12.34 |
24.27 |
19.30 |
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
21/01/2020 |
8.96 |
-0.33 |
1.36 |
6.16 |
5.54 |
14.14 |
5.29 |
17.12 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
22/01/2020 |
43.39 |
0.05 |
0.53 |
1.00 |
1.88 |
3.68 |
5.29 |
6.22 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu |
mieszane polskie zrównoważone |
22/01/2020 |
161.75 |
-0.59 |
1.66 |
0.08 |
-5.00 |
-6.90 |
-17.72 |
-1.29 |
| AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji |
mieszane polskie zrównoważone |
21/01/2020 |
118.62 |
-0.20 |
3.50 |
7.92 |
7.76 |
10.41 |
0.81 |
13.17 |
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
21/01/2020 |
128.94 |
-0.29 |
1.76 |
2.98 |
0.97 |
3.41 |
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga |
mieszane polskie zrównoważone |
21/01/2020 |
281.55 |
-0.48 |
1.58 |
1.23 |
-7.49 |
-7.69 |
-15.49 |
-3.17 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
21/01/2020 |
695.78 |
-0.42 |
4.50 |
11.38 |
8.66 |
20.07 |
15.88 |
42.20 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
21/01/2020 |
125.46 |
-0.38 |
1.94 |
2.79 |
0.10 |
2.55 |
-5.98 |
0.08 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
22/01/2020 |
347.12 |
0.09 |
2.57 |
3.25 |
1.10 |
6.82 |
-0.59 |
11.39 |
| NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
21/01/2020 |
325.43 |
-0.33 |
1.48 |
2.53 |
-0.02 |
2.36 |
-6.00 |
5.43 |
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
21/01/2020 |
117.18 |
-0.30 |
1.68 |
2.80 |
0.61 |
2.85 |
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
21/01/2020 |
1.96 |
-0.51 |
1.03 |
0.51 |
-2.49 |
-1.01 |
-13.27 |
-7.98 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/01/2020 |
149.55 |
0.00 |
1.20 |
3.35 |
3.65 |
8.81 |
4.12 |
10.42 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/01/2020 |
144.35 |
0.01 |
1.41 |
3.99 |
5.03 |
11.91 |
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/01/2020 |
20.10 |
-0.05 |
0.50 |
2.13 |
2.66 |
7.31 |
4.25 |
9.54 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/01/2020 |
17.25 |
0.06 |
1.29 |
3.67 |
6.15 |
14.85 |
13.19 |
22.08 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/01/2020 |
10.85 |
0.00 |
0.99 |
2.93 |
4.68 |
11.44 |
6.73 |
13.13 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/01/2020 |
13.30 |
0.00 |
1.14 |
3.50 |
5.72 |
13.77 |
11.11 |
19.82 |
| Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/01/2020 |
17.89 |
-0.06 |
0.45 |
2.00 |
2.35 |
6.68 |
3.05 |
7.64 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/01/2020 |
21.84 |
0.00 |
1.02 |
2.92 |
4.65 |
11.49 |
6.74 |
13.04 |
| Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/01/2020 |
6.03 |
-0.17 |
0.48 |
2.00 |
2.64 |
7.19 |
4.20 |
9.52 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/01/2020 |
104.52 |
0.00 |
1.20 |
3.35 |
3.65 |
8.81 |
4.12 |
10.42 |
| Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/01/2020 |
10.84 |
0.09 |
1.25 |
3.62 |
6.02 |
14.76 |
12.87 |
21.91 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
21/01/2020 |
135.90 |
0.01 |
1.41 |
3.99 |
5.04 |
11.92 |
9.98 |
18.93 |
| NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
93.44 |
-0.07 |
0.77 |
1.90 |
1.37 |
6.92 |
-5.92 |
8.53 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
22/01/2020 |
197.31 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.29 |
2.36 |
6.97 |
1.86 |
0.58 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
22/01/2020 |
111.99 |
-0.07 |
0.66 |
2.93 |
5.22 |
12.87 |
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
100.62 |
0.01 |
0.00 |
0.56 |
0.46 |
3.02 |
1.16 |
3.12 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
112.59 |
0.00 |
1.40 |
3.48 |
3.35 |
10.53 |
5.59 |
13.11 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
21/01/2020 |
104.89 |
-0.07 |
1.36 |
3.23 |
1.38 |
9.34 |
-1.64 |
12.06 |
| Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
11.65 |
0.09 |
0.69 |
1.48 |
1.75 |
6.30 |
2.55 |
4.67 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
398.04 |
-0.03 |
2.23 |
4.36 |
0.60 |
6.62 |
-1.05 |
10.09 |
| Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
9.83 |
0.21 |
0.76 |
-0.04 |
0.63 |
5.87 |
3.41 |
4.69 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
10.05 |
0.10 |
0.98 |
1.99 |
1.92 |
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/09/2019 |
9.95 |
0.00 |
-0.80 |
0.71 |
3.65 |
3.97 |
-1.97 |
-5.95 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
131.50 |
0.11 |
0.49 |
0.29 |
0.07 |
2.16 |
-2.87 |
-2.48 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
91.97 |
0.12 |
0.71 |
0.97 |
1.48 |
5.29 |
3.09 |
5.39 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
14.06 |
0.07 |
0.29 |
0.79 |
-4.87 |
-3.37 |
-3.03 |
0.79 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
12.31 |
0.21 |
0.76 |
-0.04 |
0.64 |
5.88 |
3.42 |
4.72 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
32.82 |
0.08 |
1.16 |
0.47 |
0.12 |
6.37 |
2.98 |
3.41 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
98.74 |
0.11 |
0.49 |
0.29 |
0.05 |
2.14 |
-2.90 |
-2.49 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
111.82 |
0.25 |
1.07 |
-0.12 |
0.94 |
7.04 |
2.23 |
3.01 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
30.09 |
0.08 |
1.11 |
0.33 |
-0.16 |
5.79 |
1.85 |
1.71 |
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
26.66 |
0.08 |
0.72 |
1.76 |
-5.63 |
-3.82 |
-4.65 |
0.76 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
13.19 |
0.30 |
0.38 |
0.92 |
2.41 |
10.10 |
12.64 |
3.86 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
36.74 |
0.09 |
1.38 |
1.13 |
1.49 |
9.40 |
8.72 |
11.25 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
14.06 |
0.36 |
0.43 |
1.15 |
2.78 |
10.97 |
14.31 |
6.11 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
80.26 |
-0.04 |
2.07 |
3.79 |
-0.32 |
4.64 |
-4.88 |
4.05 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
12.92 |
0.30 |
0.90 |
0.24 |
1.17 |
7.28 |
3.68 |
11.61 |
| Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
14.40 |
0.14 |
0.77 |
0.70 |
1.62 |
7.06 |
5.57 |
13.92 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
19.76 |
0.05 |
0.05 |
0.36 |
-5.59 |
-4.73 |
-5.68 |
-3.18 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
141.52 |
0.12 |
0.69 |
0.87 |
1.27 |
4.82 |
2.17 |
3.98 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
12.63 |
0.08 |
0.74 |
1.90 |
-5.28 |
-3.17 |
-3.31 |
2.89 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
19.65 |
0.05 |
0.51 |
1.18 |
-6.70 |
-6.03 |
-8.82 |
-5.16 |
| Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
11.22 |
0.09 |
0.90 |
1.72 |
2.09 |
7.88 |
3.60 |
6.05 |
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
9.49 |
0.00 |
0.10 |
0.39 |
-5.53 |
-4.73 |
-5.71 |
-3.02 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
11.80 |
0.30 |
0.85 |
0.10 |
0.89 |
6.69 |
2.54 |
9.78 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
29.03 |
0.08 |
1.16 |
0.47 |
0.12 |
6.37 |
2.98 |
3.39 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
11.78 |
0.21 |
0.71 |
-0.18 |
0.35 |
5.30 |
2.29 |
3.03 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
11.86 |
0.00 |
0.08 |
0.25 |
-5.72 |
-5.04 |
-6.25 |
-3.89 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
11.14 |
0.18 |
0.54 |
0.54 |
1.55 |
8.16 |
3.72 |
9.97 |
| Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
11.91 |
0.08 |
0.93 |
2.32 |
3.30 |
9.37 |
4.02 |
8.08 |
| Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
14.27 |
0.07 |
0.56 |
0.49 |
1.21 |
5.94 |
5.70 |
6.81 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
13.22 |
0.08 |
0.53 |
1.15 |
-6.77 |
-6.31 |
-9.33 |
-5.97 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
26.92 |
0.11 |
0.22 |
1.62 |
-3.03 |
0.79 |
10.15 |
1.39 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
80.78 |
-0.04 |
2.11 |
3.91 |
-0.08 |
5.17 |
-3.92 |
5.62 |
| Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
11.08 |
0.09 |
1.00 |
2.21 |
3.26 |
9.59 |
8.73 |
13.90 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
10.49 |
0.19 |
0.48 |
0.38 |
1.16 |
7.37 |
2.24 |
7.70 |
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
17.42 |
0.06 |
0.46 |
1.04 |
-7.04 |
-6.80 |
-10.02 |
-7.19 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
14.57 |
-0.07 |
0.48 |
0.34 |
-4.52 |
-5.82 |
-8.82 |
-8.54 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
29.85 |
0.07 |
0.34 |
1.05 |
-4.17 |
-1.74 |
-0.07 |
5.11 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
123.67 |
-0.03 |
2.11 |
3.92 |
-0.06 |
5.17 |
-3.91 |
5.62 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
91.20 |
0.25 |
1.07 |
-0.12 |
0.93 |
7.01 |
2.19 |
2.99 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
9.40 |
0.21 |
0.71 |
-0.18 |
0.35 |
5.30 |
2.28 |
3.00 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
29.90 |
0.10 |
0.78 |
1.94 |
-5.26 |
-3.11 |
-3.30 |
2.89 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
107.47 |
-0.18 |
1.88 |
3.87 |
2.69 |
6.91 |
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
7.51 |
0.30 |
0.90 |
0.24 |
1.17 |
7.28 |
3.68 |
11.61 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
93.54 |
0.11 |
0.45 |
0.18 |
-0.19 |
1.67 |
-3.78 |
-3.82 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
27/09/2019 |
14.79 |
-0.14 |
1.30 |
4.82 |
5.87 |
12.30 |
13.07 |
11.37 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
16.42 |
0.06 |
0.98 |
2.11 |
2.18 |
7.67 |
7.04 |
10.35 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
87.17 |
0.10 |
0.77 |
1.81 |
-5.64 |
-4.08 |
-5.06 |
0.48 |
| Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
12.70 |
0.08 |
1.11 |
2.92 |
4.70 |
12.49 |
9.58 |
19.47 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
137.84 |
-0.03 |
2.34 |
4.59 |
1.34 |
8.42 |
2.09 |
14.37 |
| Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
8.34 |
0.12 |
0.31 |
0.89 |
-4.52 |
-2.46 |
-1.44 |
2.92 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
20/01/2020 |
112.52 |
0.06 |
-0.07 |
0.03 |
0.96 |
3.89 |
6.49 |
11.93 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Turcja |
akcji tureckich |
22/01/2020 |
51.64 |
0.47 |
8.44 |
20.43 |
13.82 |
10.08 |
-24.29 |
-12.70 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
122.89 |
0.11 |
0.45 |
0.18 |
-0.16 |
1.72 |
-3.73 |
-3.77 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
151.46 |
0.12 |
0.71 |
0.97 |
1.48 |
5.28 |
3.07 |
5.36 |
| BPS FIO subfundusz BPS Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
21/01/2020 |
143.41 |
0.09 |
-0.60 |
-0.40 |
0.45 |
2.35 |
4.67 |
9.34 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
186.56 |
0.22 |
0.97 |
0.67 |
2.07 |
9.10 |
9.69 |
12.82 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
21/01/2020 |
139.38 |
0.19 |
-0.09 |
0.49 |
1.75 |
3.64 |
6.41 |
11.42 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
34.68 |
0.09 |
1.33 |
0.99 |
1.21 |
8.80 |
7.52 |
9.42 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
21/01/2020 |
136.57 |
0.20 |
-0.11 |
0.43 |
1.62 |
3.38 |
5.88 |
10.59 |
| Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
12.70 |
0.00 |
0.87 |
2.09 |
2.92 |
8.45 |
6.63 |
11.01 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/09/2019 |
9.38 |
-0.11 |
-0.95 |
0.54 |
3.19 |
3.19 |
-3.40 |
-7.68 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
122.84 |
0.26 |
1.30 |
0.57 |
2.39 |
10.29 |
8.45 |
11.34 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
13.00 |
0.00 |
0.46 |
0.23 |
-4.83 |
-6.47 |
-10.03 |
-10.41 |
| Schroder ISF Global High Income Bond A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
83.13 |
-0.03 |
2.34 |
4.59 |
1.35 |
8.39 |
2.07 |
14.35 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
25.44 |
0.16 |
0.20 |
1.48 |
-3.34 |
0.12 |
8.63 |
-0.70 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja |
akcji tureckich |
21/01/2020 |
126.12 |
0.28 |
9.82 |
20.54 |
10.76 |
9.21 |
-24.40 |
-13.31 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
28.20 |
0.07 |
0.28 |
0.89 |
-4.50 |
-2.42 |
-1.47 |
2.92 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
21/01/2020 |
16.97 |
0.00 |
-0.82 |
-1.05 |
-0.59 |
1.07 |
3.04 |
6.73 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
18.73 |
0.05 |
0.00 |
0.21 |
-5.93 |
-5.36 |
-7.00 |
-5.12 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
21/01/2020 |
26.62 |
0.08 |
1.11 |
0.33 |
-0.16 |
5.79 |
1.85 |
1.71 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
21/01/2020 |
37.21 |
0.00 |
-0.40 |
-0.64 |
0.73 |
3.68 |
3.97 |
8.90 |
