| NASDAQ Composite |
|
26/05/2022 |
11,740.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| NIKKEI225 |
|
26/05/2022 |
26,604.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Ochrony Kapitału |
|
30/11/2021 |
104.71 |
|
-1.37 |
-3.11 |
-2.96 |
-3.04 |
|
|
| NDI Strategia Oszczędnościowa |
|
30/11/2021 |
104.22 |
|
-1.34 |
-2.64 |
-2.51 |
-2.26 |
|
|
| NDI Strategia Zrównoważona |
|
30/11/2021 |
136.75 |
|
-2.81 |
-2.16 |
3.03 |
5.80 |
|
|
| S&P500 |
|
26/05/2022 |
4,057.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| KOSPI |
|
26/05/2022 |
2,603.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Akcyjna |
|
30/11/2021 |
153.55 |
|
-3.36 |
-2.59 |
2.77 |
10.97 |
|
|
| WIG20 |
|
26/05/2022 |
1,827.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| DJI |
|
26/05/2022 |
32,637.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/03/10/2021 - Marcin Mischke |
|
20/05/2022 |
73.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) PLN-H1 |
|
25/05/2022 |
6.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Stabilna |
|
30/11/2021 |
116.21 |
|
-2.06 |
-2.37 |
0.27 |
0.51 |
|
|
| Testowy Instrument Zarządzania |
|
07/12/2021 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Testowy Instrument Zarządzania 1000 |
|
07/12/2021 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| GOLDPLN |
|
26/05/2022 |
7,949.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| sWIG80 |
|
26/05/2022 |
18,045.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAX |
|
26/05/2022 |
14,231.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| USDPLN |
|
26/05/2022 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1 |
|
25/05/2022 |
14.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bovespa |
|
26/05/2022 |
111,889.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hang Seng |
|
26/05/2022 |
20,116.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Crude Oil WTI |
|
26/05/2022 |
114.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Leonarto Funds SCSp |
|
31/03/2022 |
86.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| mWIG40 |
|
26/05/2022 |
4,324.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG |
|
26/05/2022 |
56,929.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarządzanie - Z/01/12/2021 - Elżbieta Szyszka |
|
20/05/2022 |
82.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| FTSE100 |
|
26/05/2022 |
7,564.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| EURPLN |
|
26/05/2022 |
4.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Shanghai Composite |
|
26/05/2022 |
3,123.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/05/2022 |
21.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/05/2022 |
10.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/05/2022 |
10.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/05/2022 |
13.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/05/2022 |
10.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Future Trends A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/05/2022 |
110.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Future Trends A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/05/2022 |
108.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/05/2022 |
20.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/05/2022 |
21.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/05/2022 |
9.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/05/2022 |
11.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
198.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
18/12/2020 |
3.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
82.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
110.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Strategic Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
89.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
100.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
121.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
107.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
11.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
101.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
150.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
155.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
194.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/04/2020 |
133.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu dłużne |
14/08/2020 |
113.87 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
-0.61 |
1.03 |
5.64 |
|
| Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/02/2022 |
18.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/02/2022 |
27.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/02/2022 |
28.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/02/2022 |
25.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/02/2022 |
20.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/05/2022 |
54.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/05/2022 |
7.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/05/2022 |
10.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/05/2022 |
74.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
108.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
125.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Senior FIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
269.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
259.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
118.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
15.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
166.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
147.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
167.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Emerytalny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
109.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
16.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
35.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
120.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
97.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
131.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
186.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
26/05/2022 |
149.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
126.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
26/05/2022 |
250.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
26/05/2022 |
232.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
26/05/2022 |
219.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
25/05/2022 |
45.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
25/05/2022 |
28.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
26/05/2022 |
19.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
26/05/2022 |
13.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
26/05/2022 |
172.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
26/05/2022 |
21.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
26/05/2022 |
14.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/05/2022 |
9.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/05/2022 |
170.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/05/2022 |
1,233.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/05/2022 |
165.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/05/2022 |
47.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/05/2022 |
151.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/05/2022 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/05/2022 |
308.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/05/2022 |
130.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/05/2022 |
150.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/05/2022 |
115.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/05/2022 |
136.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
26/05/2022 |
128.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
26/05/2022 |
135.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
25/05/2022 |
10.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
26/05/2022 |
137.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
25/05/2022 |
14.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
25/05/2022 |
8.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
25/05/2022 |
16.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
25/05/2022 |
6.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
26/05/2022 |
39.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
25/05/2022 |
8.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
26/05/2022 |
43.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
26/05/2022 |
40.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
25/05/2022 |
30.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
25/05/2022 |
61.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
26/05/2022 |
37.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/05/2022 |
87.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
12.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
10.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Conservative Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
11.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/05/2022 |
95.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/05/2022 |
88.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/05/2022 |
87.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis AV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/05/2022 |
89.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
26/05/2022 |
97.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/05/2022 |
140.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/05/2022 |
108.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Systematic All Weather Fund (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/05/2022 |
94.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji B |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/05/2022 |
114.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/05/2022 |
154.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
6.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2022 |
98.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
8.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2022 |
424.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
6.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
7.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2022 |
111.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
5.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
7.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2022 |
108.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
26/05/2022 |
115.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
116.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Best Brands |
akcji amerykańskich |
01/07/2020 |
101.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
15.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Spółek Innowacyjnych |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
101.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
153.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
148.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) |
akcji amerykańskich |
18/12/2020 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
125.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
26/05/2022 |
102.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
93.08 |
-1.82 |
8.50 |
-0.34 |
3.97 |
-1.85 |
-6.12 |
-10.15 |
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (EUR) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
26/05/2022 |
90.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
130.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
102.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
95.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A1 (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
115.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
26/05/2022 |
383.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
26/05/2022 |
119.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
126.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
106.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
28/02/2022 |
92.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
103.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
83.26 |
-1.79 |
8.34 |
-0.95 |
2.67 |
-4.71 |
-11.54 |
-17.16 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/12/2021 |
95.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
26/05/2022 |
91.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Commodity A (Acc) (USD) |
rynku surowców pozostałe |
26/05/2022 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Commodity A (Acc) Hedged (PLN) |
rynku surowców pozostałe |
26/05/2022 |
615.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Commodity A1 (Acc) (USD) |
rynku surowców pozostałe |
26/05/2022 |
149.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
117.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
86.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/05/2022 |
112.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja |
akcji rosyjskich |
01/03/2022 |
83.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/05/2022 |
18.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/05/2022 |
102.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/05/2022 |
136.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/05/2022 |
157.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/05/2022 |
149.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/05/2022 |
129.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/05/2022 |
16.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/05/2022 |
24.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/05/2022 |
22.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/05/2022 |
19.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
26/05/2022 |
96.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
16.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
61.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
21.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
220.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
22.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
70.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
12.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
41.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
5.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
129.96 |
0.54 |
4.26 |
6.66 |
17.50 |
49.59 |
14.27 |
14.91 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
42.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
121.13 |
0.51 |
4.13 |
6.41 |
16.83 |
47.72 |
10.10 |
7.65 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
27.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
11.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin UK Equity Income Fund A (Qdis) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
11.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
8.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
203.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
133.53 |
0.54 |
4.31 |
6.79 |
17.79 |
50.35 |
15.48 |
16.69 |
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
22.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
41.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
290.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
136.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
76.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
31.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
10.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
38.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin UK Equity Income Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
12.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
35.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
252.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
20.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
138.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis QF) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
11.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
125.45 |
0.51 |
4.18 |
6.55 |
17.13 |
48.47 |
11.21 |
9.26 |
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
22.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
13.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
8.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
21.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Globalnych |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
104.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
28/05/2021 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
155.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
85.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
130.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
142.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
217.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
11.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
26/05/2022 |
6.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
25/05/2022 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
25/05/2022 |
9.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
26/05/2022 |
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
26/05/2022 |
404.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
25/05/2022 |
9.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
26/05/2022 |
143.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
25/05/2022 |
29.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
26/05/2022 |
107.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
25/05/2022 |
24.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/05/2022 |
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/05/2022 |
64.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/05/2022 |
78.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
18/12/2020 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/05/2022 |
145.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining |
rynku surowców pozostałe |
25/05/2022 |
165.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
25/05/2022 |
61.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
26/05/2022 |
37.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
26/05/2022 |
40.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
25/05/2022 |
35.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
25/05/2022 |
31.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
26/05/2022 |
39.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
26/05/2022 |
60.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
25/05/2022 |
8.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
63.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
25/05/2022 |
114.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
121.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
81.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
111.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
5.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
100.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
154.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
85.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
103.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
91.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
90.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
375.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
141.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
7.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
113.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
23/12/2020 |
406.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
117.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
86.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
89.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
26/05/2022 |
562.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/05/2022 |
107.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Ucits Green Financial Futures (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/05/2022 |
97.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Multistrategia |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/05/2022 |
9.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/05/2022 |
126.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Aktywnej Selekcji |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/05/2022 |
127.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/05/2022 |
96.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/05/2022 |
140.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Gier i Innowacji |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
112.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
25/05/2022 |
167.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
146.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
101.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/05/2022 |
9.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/05/2022 |
16.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
139.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
579.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
128.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
103.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
122.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/05/2022 |
121.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/05/2022 |
81.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/05/2022 |
7.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/03/2021 |
192.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/05/2022 |
10.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/05/2022 |
15.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/05/2022 |
101.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/05/2022 |
139.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/05/2022 |
95.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/05/2022 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/05/2022 |
13.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/05/2022 |
23.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
26/05/2022 |
20.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/05/2022 |
17.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
14.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
474.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
112.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
16.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
14.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
20.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/05/2022 |
9.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/05/2022 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/05/2022 |
19.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/05/2022 |
11.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
18.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
107.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
140.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
107.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/05/2022 |
25.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
171.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
158.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
63.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
13.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
162.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/05/2022 |
23.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/05/2022 |
15.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
15.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
26/05/2022 |
21.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/05/2022 |
12.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
19.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
99.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
307.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
3,403.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
90.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
296.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
125.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
282.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
129.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
98.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
261.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
287.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
02/02/2021 |
253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
127.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/05/2022 |
64.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2022 |
53.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2022 |
21.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/05/2022 |
10.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2022 |
23.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2022 |
101.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2022 |
23.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2022 |
86.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2022 |
24.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2022 |
104.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/05/2022 |
26.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2022 |
90.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/05/2022 |
4.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/05/2022 |
4.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
26/05/2022 |
99.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
25/05/2022 |
29.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
25/05/2022 |
24.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
25/05/2022 |
12.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
26/05/2022 |
155.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
25/05/2022 |
12.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
143.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
25/05/2022 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
26/05/2022 |
179.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
26/05/2022 |
193.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
26/05/2022 |
144.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
25/05/2022 |
14.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
25/05/2022 |
16.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
152.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
26/05/2022 |
106.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
26/05/2022 |
110.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/05/2022 |
12.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/05/2022 |
19.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/05/2022 |
14.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/05/2022 |
48.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/05/2022 |
97.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/05/2022 |
171.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/05/2022 |
20.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/05/2022 |
44.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/05/2022 |
13.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/05/2022 |
40.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/05/2022 |
19.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/05/2022 |
22.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
26/05/2022 |
17.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
26.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
60.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
18.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
254.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
20.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
31.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
43.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
24.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
18.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
18.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
19.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
67.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
29.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
40.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
34.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
235.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
179.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
17.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
12.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
46.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
34.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
31.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
20.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
16.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
42.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
52.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
26/05/2022 |
43.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
45.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
31.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2022 |
140.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
33.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2022 |
149.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
9.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
6.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2022 |
135.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
11.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
12.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
12.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Dis QF) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2022 |
104.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2022 |
126.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
7.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
13.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2022 |
651.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
21.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
26/05/2022 |
96.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
11.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
14.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
26/05/2022 |
245.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
26/05/2022 |
228.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
26/05/2022 |
229.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji indyjskich |
26/05/2022 |
872.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund A (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
25/05/2022 |
52.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
25/05/2022 |
40.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
25/05/2022 |
46.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji indyjskich |
25/05/2022 |
20.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
25/05/2022 |
46.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
25/05/2022 |
100.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
132.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Akcyjny |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
94.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
26/05/2022 |
113.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
109.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
359.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
106.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
336.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
222.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
202.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
103.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
317.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
259.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
151.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji (w likwidacji) |
akcji polskich uniwersalne |
17/12/2021 |
1,033.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
471.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
1,548.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
16.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
140.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
6.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
102.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
122.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
586.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
289.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO |
akcji polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
165.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/05/2022 |
480.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/05/2022 |
71.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/05/2022 |
163.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/05/2022 |
104.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/05/2022 |
750.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Silver |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/05/2022 |
84.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/05/2022 |
125.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/05/2022 |
72.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/05/2022 |
174.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/05/2022 |
171.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/05/2022 |
111.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/05/2022 |
63.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short |
akcji polskich pozostałe |
25/05/2022 |
63.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev |
akcji polskich pozostałe |
25/05/2022 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity |
akcji polskich pozostałe |
25/05/2022 |
72.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) |
akcji polskich pozostałe |
25/05/2022 |
286.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) |
akcji polskich pozostałe |
25/05/2022 |
268.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B |
akcji polskich pozostałe |
25/05/2022 |
66.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
503.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
226.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
79.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
109.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
975.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
75.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
16.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
18.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
77.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
80.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
116.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
212.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
17.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
345.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Alternatywny |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
25/05/2022 |
95.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
119.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
96.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/05/2022 |
7.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
104.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
283.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/05/2022 |
11.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
54.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
70.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
100.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
308.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
72.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/05/2022 |
13.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
76.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
69.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
109.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
125.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
72.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
26/05/2022 |
66.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/05/2022 |
9.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/05/2022 |
11.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/05/2022 |
12.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/05/2022 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/05/2022 |
10.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/05/2022 |
473.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/05/2022 |
16.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/05/2022 |
17.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/05/2022 |
183.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/05/2022 |
173.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
26/05/2022 |
16.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/05/2022 |
170.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/05/2022 |
112.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/05/2022 |
35.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/08/2020 |
113.73 |
-0.02 |
-0.08 |
0.87 |
0.91 |
1.25 |
4.13 |
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/05/2022 |
101.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/05/2022 |
344.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
26/05/2022 |
158.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/05/2022 |
1,014.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/05/2022 |
132.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
58.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
20.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
61.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
4.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
95.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
16.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
3.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
27.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
17.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
73.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
29.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
21.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
12.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
91.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
7.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
88.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
31.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
12.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
16.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
63.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
26/05/2022 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/05/2022 |
20.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/05/2022 |
15.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/05/2022 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/05/2022 |
90.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/05/2022 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/05/2022 |
11.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/05/2022 |
97.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/05/2022 |
18.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/05/2022 |
14.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
26/05/2022 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/05/2022 |
13.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
26/05/2022 |
115.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
26/05/2022 |
110.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz China A-Shares |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
84.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
18/12/2020 |
4.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
272.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/05/2022 |
109.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
26/05/2022 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
26/05/2022 |
17.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund N (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
25/05/2022 |
10.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
26/05/2022 |
124.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
26/05/2022 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
26/05/2022 |
169.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
26/05/2022 |
19.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
26/05/2022 |
110.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
26/05/2022 |
20.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
26/05/2022 |
197.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
26/05/2022 |
16.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
25/05/2022 |
8.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
26/05/2022 |
9.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
25/05/2022 |
6.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
25/05/2022 |
7.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/05/2022 |
116.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/05/2022 |
127.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/05/2022 |
109.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
35.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
235.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
21.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
117.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
204.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
160.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
202.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
15.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
18.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
246.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
40.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
192.63 |
0.29 |
1.31 |
10.56 |
24.58 |
19.07 |
7.05 |
-1.26 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
22.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/01/2021 |
123.37 |
-0.75 |
6.85 |
18.33 |
18.75 |
3.20 |
12.42 |
-0.25 |
| Templeton Global Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
24.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
244.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
220.71 |
0.51 |
2.42 |
11.68 |
24.81 |
27.61 |
15.90 |
2.68 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
25.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
439.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
29.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
24.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Changing Lifestyles A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
99.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
124.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
30.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
157.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
31.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
22.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
182.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
203.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
241.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
261.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
19.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
123.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
261.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/09/2019 |
18.13 |
0.44 |
7.85 |
3.84 |
4.14 |
1.74 |
0.72 |
15.11 |
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
10.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
226.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
190.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
219.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
211.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
290.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
279.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/05/2022 |
135.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
26/05/2022 |
202.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
13.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
21.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
26/05/2022 |
217.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
40.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
20.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
26/05/2022 |
233.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
42.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
26/05/2022 |
267.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
11.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
36.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
23.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
26/05/2022 |
239.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
25/05/2022 |
39.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
26/05/2022 |
189.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
34.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
25/05/2022 |
359.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
25/05/2022 |
402.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
25/05/2022 |
336.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
25/05/2022 |
377.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China A A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
26/05/2022 |
135.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
26/05/2022 |
346.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
26/05/2022 |
67.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton China Fund N (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
25/05/2022 |
21.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
26/05/2022 |
373.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF All China Equity A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
26/05/2022 |
123.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton China Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
25/05/2022 |
23.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
26/05/2022 |
68.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
26/05/2022 |
73.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/05/2022 |
8.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
16.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
15.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/05/2022 |
8.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/05/2022 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
18.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/05/2022 |
4.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
21/02/2022 |
19.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/05/2022 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/05/2022 |
98.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu (w likwidacji) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
20/01/2022 |
28.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
26/01/2022 |
1,203.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/05/2022 |
124.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/05/2022 |
108.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/05/2022 |
103.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/05/2022 |
175.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/05/2022 |
1,771.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/05/2022 |
130.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/05/2022 |
132.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/05/2022 |
14.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/05/2022 |
155.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
26/05/2022 |
208.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
26/05/2022 |
126.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/05/2022 |
1,547.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/05/2022 |
102.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
213.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
1,734.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
15.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
256.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
154.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
114.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
122.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
111.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
104.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
75.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
137.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
137.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
279.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
26/01/2022 |
1,144.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
17.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
106.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/05/2022 |
103.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
25/05/2022 |
92.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Złota i Metali Szlachetnych |
mieszane polskie pozostałe |
25/05/2022 |
152.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Złota i Metali Szlachetnych B |
mieszane polskie pozostałe |
25/05/2022 |
148.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
18/12/2020 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
13.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/05/2022 |
133.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
26/05/2022 |
207.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
25/05/2022 |
15.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
26/05/2022 |
193.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
25/05/2022 |
17.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
26/05/2022 |
207.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
25/05/2022 |
18.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji BRIC |
25/05/2022 |
9.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
25/05/2022 |
16.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
26/05/2022 |
221.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
25/05/2022 |
97.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
25/05/2022 |
7.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/05/2022 |
208.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/05/2022 |
366.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/05/2022 |
195.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/05/2022 |
223.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/05/2022 |
178.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/05/2022 |
367.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/05/2022 |
341.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
26/05/2022 |
395.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/05/2022 |
1,158.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
294.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
119.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
123.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
116.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
142.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Value Leaders |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
167.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/07/2020 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
211.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Value |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
138.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Ekologicznych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
93.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
105.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
121.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
199.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Growth Leaders |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
67.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
18/12/2020 |
2.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
103.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
190.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
98.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/05/2022 |
165.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/05/2022 |
42.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu |
mieszane polskie zrównoważone |
26/05/2022 |
136.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
25/05/2022 |
306.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
25/05/2022 |
115.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga |
mieszane polskie zrównoważone |
25/05/2022 |
196.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Strategii Mieszanych |
mieszane polskie zrównoważone |
25/05/2022 |
41.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
25/05/2022 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
25/05/2022 |
114.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
25/05/2022 |
649.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
26/05/2022 |
145.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
25/05/2022 |
5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
25/05/2022 |
18.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
25/05/2022 |
16.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
26/05/2022 |
91.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
26/05/2022 |
122.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/05/2022 |
77.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/05/2022 |
86.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/05/2022 |
95.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/05/2022 |
86.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/05/2022 |
108.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
16.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
393.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
25.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
24.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
7.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
12.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
10.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
26.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
116.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
29.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
21.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
10.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
71.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
23.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
10.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
24.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
120.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
111.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
142.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
9.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
15.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
132.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
17.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
12.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
11.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
86.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
32.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
82.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
134.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
95.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
8.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
12.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
13.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
67.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
96.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
172.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
37.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
34.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
381.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
6.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
7.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
10.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
10.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
101.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
28.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
9.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
80.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
15.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
26/05/2022 |
68.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
72.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
25.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/05/2022 |
10.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/05/2022 |
116.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/05/2022 |
32.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/05/2022 |
98.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/05/2022 |
111.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/05/2022 |
114.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/05/2022 |
133.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/05/2022 |
15.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja |
akcji tureckich |
25/05/2022 |
92.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Turcja |
akcji tureckich |
25/05/2022 |
44.46 |
|
|
|
|
|
|
|
