Notowania

Nazwa	Segment grupy	Data wyceny	Kurs	[%]-1D	[%]-1M	[%]-3M	[%]-6M	[%]-1R	[%]-2R	[%]-3R
SUBFUNDUSZ SKARBIEC KRÓTKOTERMINOWY D		01/06/2023	97.37
DANSKE BANK XS1825417535 (7,00% Perpetual) OBL_ZAG		15/05/2023	924.20
NASDAQ Composite		01/02/2023	11,816.32
CASINO GUICHARD PERRACHO XS2328426445 (5,25% 2027-04-15) OBL_ZAG		15/05/2023	254.20
Zarządzanie - Z/05/07/2022 - Aneta Michalczyk		25/04/2023	100.04
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A1 ACC USD		01/06/2023	93.90
RAIFFEISEN BANK XS1756703275 (4,50% Perpetual) OBL_ZAG		15/05/2023	115,122.00
Z/01/01/2020
NIKKEI225		01/02/2023	27,346.88
Z/03/10/2021
BANCO SANTANDER XS1692931121 (5,25% Perpetual) OBL_ZAG		15/05/2023	188,200.00
Z/01/02/2022
NDI Strategia Ochrony Kapitału		30/11/2021	104.71		-1.37	-3.11	-2.96	-3.04
BOMBARDIER USC10602BJ59 (7,125% 2026-06-15) OBL_ZAG		15/05/2023	981.60
DEUTSCHE BANK DE000DL19WG7 (6,75% 2098-01-15) OBL_ZAG		15/05/2023	151,180.00
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC EUR		01/06/2023	99.17
DEUTSCHE BANK XS1071551391 (7,125% 2099-12-31) OBL_ZAG		15/05/2023	76,777.00
NDI Strategia Oszczędnościowa		30/11/2021	104.22		-1.34	-2.64	-2.51	-2.26
NDI Strategia Zrównoważona		30/11/2021	136.75		-2.81	-2.16	3.03	5.80
S&P500		01/02/2023	4,119.21
Z/01/11/2022
KOSPI		01/02/2023	2,449.80
NDI Strategia Akcyjna		30/11/2021	153.55		-3.36	-2.59	2.77	10.97
WIG20		27/01/2023	1,911.50
DJI		14/02/2023	34,089.27
COMMERZBANK AG DE000CB94MF6 (6,50% Perpetual) OBL_ZAG		15/05/2023	164,080.00
Zarządzanie - Z/03/10/2021 - Marcin Mischke		24/02/2023	73.04
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) PLN-H1		26/05/2023	7.88
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja D		01/06/2023	92.49
NDI Strategia Stabilna		30/11/2021	116.21		-2.06	-2.37	0.27	0.51
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND VI A DIS USD		01/06/2023	77.33
Testowy Instrument Zarzadzania		07/12/2021	100.00
BOMBARDIER USC10602BK23 (6,00% 2028-02-15) OBL_ZAG		15/05/2023	937.80
SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY A1 ACC EUR		01/06/2023	105.89
Testowy Instrument Zarządzania 1000		07/12/2021	1,000.00
Zarządzanie - Z/01/05/2022 - Barbara Książek		04/04/2023	108.96
GOLDPLN		14/02/2023	8,245.30
sWIG80		01/02/2023	19,264.17
DAX		18/05/2023	16,069.42
JAGUAR XS2364593579 (4,50% 2022-09-20) OBL_ZAG		15/05/2023	833.20
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC PLN HEDG		01/06/2023	412.02
USDPLN		27/01/2023	4.33
BOMBARDIER USC10602BG11 (7,875% 2098-01-15) OBL_ZAG		15/05/2023	1,000.00
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1		26/05/2023	17.51
Bovespa		12/05/2023	108,255.65
Hang Seng		14/02/2023	21,113.76
DOUGLAS XS2326497802 (6,00% 2026-04-08) OBL_ZAG		15/05/2023	915.00
Crude Oil WTI		18/05/2023	72.75
Leonarto Funds SCSp		31/03/2023	105.09
mWIG40		01/02/2023	4,374.20
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC USD		01/06/2023	94.61
WIG		27/01/2023	61,269.70
Zarządzanie - Z/01/12/2021 - Elżbieta Szyszka		25/04/2023	90.07
Z/01/05/2022
GOODYEAR US382550AD35 (7,00% 2028-03-15) OBL_ZAG		15/05/2023	1,003.00
FTSE100		14/02/2023	7,953.85
EURPLN		27/01/2023	4.71
Z/01/12/2021
Z/05/07/2022
Shanghai Composite		01/02/2023	3,284.92
Zarządzanie - Z/01/11/2022 - Tomasz Piwoni		25/04/2023	105.00
PETROLEOS MEXICANOS XS1824424706 (4,75% 2029-02-26) OBL_ZAG		15/05/2023	769.20
PKO BANK POLSKI XS2582358789 (5,625% 2026-02-01) OBL_ZAG		15/05/2023	100,160.00
Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/06/2023	20.15
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne pozostałe	26/05/2023	10.45
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne pozostałe	26/05/2023	10.72
Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne pozostałe	26/05/2023	14.52
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne pozostałe	26/05/2023	9.85
Schroder ISF Sustainable Future Trends A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/06/2023	110.02
Schroder ISF Sustainable Future Trends A1 (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/06/2023	108.16
Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/06/2023	18.79
Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/06/2023	20.15
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne pozostałe	26/05/2023	9.21
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne pozostałe	26/05/2023	11.44
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalny Obligacji	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	218.90
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	04/05/2023	87.77
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	113.75
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	89.79
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	126.17
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	112.24
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	04/05/2023	101.45
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	11.71
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	101.18
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/06/2023	172.86
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/06/2023	172.29
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	04/05/2023	201.50
Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	20/04/2020	133.12
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities	absolutnej stopy zwrotu dłużne	14/08/2020	113.87	0.00	0.00	2.32	-0.61	1.03	5.64
Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków wschodzących	26/05/2023	9.68
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków wschodzących	01/06/2023	15.98
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków wschodzących	01/06/2023	15.66
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków wschodzących	01/06/2023	14.68
Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków wschodzących	26/05/2023	10.92
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek	akcji europejskich rynków wschodzących	01/06/2023	62.81
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa	akcji europejskich rynków wschodzących	01/06/2023	9.39
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej iWschodniej	akcji europejskich rynków wschodzących	01/06/2023	13.32
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji Rynków Wschodzących	akcji europejskich rynków wschodzących	01/06/2023	67.73
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/06/2023	120.57
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	09/11/2022	123.55
Esaliens Senior FIO	mieszane polskie stabilnego wzrostu	04/05/2023	296.56
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/06/2023	286.27
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilny	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/06/2023	128.50
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/06/2023	17.54
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/06/2023	185.41
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/06/2023	167.61
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Kapitał Plus	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/06/2023	181.77
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Emerytalny	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/06/2023	116.10
Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/06/2023	17.62
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/06/2023	38.85
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/05/2023	147.01
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny	mieszane polskie stabilnego wzrostu	04/05/2023	104.17
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/06/2023	198.96
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	05/05/2023	159.43
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/05/2023	142.06
Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/06/2023	243.31
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/06/2023	224.87
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/06/2023	211.91
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	26/05/2023	45.74
Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	26/05/2023	28.64
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/06/2023	19.21
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/06/2023	12.79
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/06/2023	171.35
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/06/2023	13.97
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/06/2023	21.06
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A	akcji polskich małych i średnich spółek	31/05/2023	172.43
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	01/06/2023	11.27
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Małych Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	01/06/2023	189.66
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	31/05/2023	1,595.78
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	01/06/2023	52.17
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B	akcji polskich małych i średnich spółek	31/05/2023	156.98
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	01/06/2023	13.47
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	01/06/2023	179.76
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	01/06/2023	354.32
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	04/05/2023	114.27
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	01/06/2023	135.42
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	01/06/2023	169.14
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/06/2023	127.59
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/06/2023	135.26
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/06/2023	137.50
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	26/05/2023	9.58
Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	26/05/2023	14.05
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	02/03/2023	15.80
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	26/05/2023	7.81
Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR)	akcji Ameryki Łacińskiej	26/05/2023	8.83
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/06/2023	39.17
Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji Ameryki Łacińskiej	26/05/2023	6.98
Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/06/2023	42.85
Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/06/2023	39.77
Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD)	akcji Ameryki Łacińskiej	26/05/2023	30.28
Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD)	akcji Ameryki Łacińskiej	26/05/2023	60.93
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/06/2023	36.46
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) Hedged (USD)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/06/2023	83.29
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	26/05/2023	11.61
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	26/05/2023	9.76
Franklin NextStep Conservative Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	26/05/2023	11.36
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/06/2023	92.73
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) (EUR)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/06/2023	81.76
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis QV) (EUR)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/06/2023	83.86
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis AV) (EUR)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/06/2023	84.44
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (USD)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/06/2023	97.17
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	167.76
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	120.40
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Systematic All Weather Fund (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	14/09/2022	90.87
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji B	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	116.94
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	161.21
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	26/05/2023	5.11
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/06/2023	92.90
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	26/05/2023	7.36
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	26/05/2023	6.35
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	26/05/2023	7.00
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	26/05/2023	5.64
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	26/05/2023	7.33
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	26/05/2023	6.06
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	26/05/2023	4.28
Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/06/2023	109.46
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	26/05/2023	6.84
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/06/2023	422.88
Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/06/2023	104.79
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/06/2023	113.33
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich	akcji amerykańskich	01/06/2023	127.56
Copernicus FIO Subfundusz Best Brands	akcji amerykańskich	01/07/2020	101.40
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich	akcji amerykańskich	01/06/2023	15.81
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Spółek Innowacyjnych	akcji amerykańskich	04/05/2023	99.07
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich	akcji amerykańskich	04/05/2023	146.06
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Amerykańskich	akcji amerykańskich	01/06/2023	169.92
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych	akcji amerykańskich	04/05/2023	121.30
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/06/2023	101.29
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	93.08	-1.82	8.50	-0.34	3.97	-1.85	-6.12	-10.15
Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (EUR) (hedged)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/06/2023	90.93
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	28/02/2022	130.59
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	28/02/2022	102.92
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	25/11/2021	95.88
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A1 (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	28/02/2022	115.86
Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/06/2023	408.76
Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/06/2023	122.82
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	28/02/2022	126.06
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	28/02/2022	92.52
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/12/2021	103.02
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/12/2021	95.13
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	83.26	-1.79	8.34	-0.95	2.67	-4.71	-11.54	-17.16
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/06/2023	88.18
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/12/2021	106.57
SCHRODER ISF COMMODITY A ACC USD	rynku surowców pozostałe	01/06/2023	110.90
Schroder ISF Commodity A (Acc) Hedged (PLN)	rynku surowców pozostałe	01/06/2023	469.76
SCHRODER ISF COMMODITY A1 ACC USD	rynku surowców pozostałe	01/06/2023	109.75
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/06/2023	120.59
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/06/2023	95.72
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/06/2023	113.27
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja	akcji rosyjskich	18/04/2023	83.01
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	26/05/2023	18.27
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/06/2023	97.43
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/06/2023	131.75
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/06/2023	157.04
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/06/2023	148.35
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/06/2023	124.47
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	26/05/2023	15.95
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	26/05/2023	24.93
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	26/05/2023	22.93
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	26/05/2023	19.90
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/06/2023	92.04
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	63.79
Templeton European Dividend Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	17.87
Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	23.90
Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis MF) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	22.81
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	231.39
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	70.99
Templeton European Dividend Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	13.56
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	5.65
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	41.24
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	31/03/2021	129.96	0.54	4.26	6.66	17.50	49.59	14.27	14.91
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	42.77
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	31/03/2021	121.13	0.51	4.13	6.41	16.83	47.72	10.10	7.65
Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	13.32
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	27.70
Templeton European Dividend Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	16.35
Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	11.88
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	213.06
Franklin UK Equity Income Fund A (Qdis) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	11.37
Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	8.92
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	31/03/2021	133.53	0.54	4.31	6.79	17.79	50.35	15.48	16.69
Schroder ISF European Sustainable Value A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	22.98
Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	45.91
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	19/04/2023	301.49
Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	142.66
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	77.25
Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	9.63
Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	32.60
Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) (hedged)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	02/03/2023	11.75
Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	39.54
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	38.54
Franklin UK Equity Income Fund N (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	12.28
Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	20.63
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	19/04/2023	260.17
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	146.25
Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis QF) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	11.01
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	31/03/2021	125.45	0.51	4.18	6.55	17.13	48.47	11.21	9.26
Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Dis MF) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	22.29
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	8.99
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	13.91
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	21.85
Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	26/05/2023	14.09
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Globalnych	akcji europejskich rynków rozwiniętych	04/05/2023	105.22
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	143.27
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Europejskich	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	173.37
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	155.00
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Europejskich Akcji	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	96.74
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	157.25
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	243.41
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europejskich	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/06/2023	12.95
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	01/06/2023	6.76
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	26/05/2023	9.95
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	26/05/2023	9.46
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	01/06/2023	6.12
Schroder ISF Healthcare Innovation A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	01/06/2023	417.58
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	26/05/2023	9.80
Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	01/06/2023	144.72
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	26/05/2023	32.85
Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	10/08/2022	111.34
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	26/05/2023	27.40
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	7.52
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	65.08
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	79.10
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	132.28
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining	rynku surowców pozostałe	01/06/2023	153.11
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych	rynku surowców pozostałe	01/06/2023	50.88
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/06/2023	35.14
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/06/2023	38.75
Templeton European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	26/05/2023	38.62
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/06/2023	37.59
Templeton European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	26/05/2023	34.05
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/06/2023	59.09
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji	mieszane polskie aktywnej alokacji	05/05/2023	61.64
Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji	mieszane polskie aktywnej alokacji	01/06/2023	9.91
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji	mieszane polskie aktywnej alokacji	01/06/2023	136.71
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	118.37
Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	75.29
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	5.01
Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	96.67
Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	109.00
Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	84.84
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	6.70
Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	111.92
Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	381.64
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	133.90
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	146.90
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	79.26
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	94.57
Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	86.85
Schroder ISF Global Credit Income A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	116.43
Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (PLN)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	23/12/2020	406.32
Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	80.69
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	10.60
Schroder ISF Global Credit Income A (Dis MF) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	84.14
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	11.62
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	582.31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji (d. Skarbiec Marekt Opportunities)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/06/2023	154.73
Allianz SFIO Strategiczny subfundusz Allianz Globalnych Strategii	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/06/2023	114.52
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/06/2023	128.36
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Ucits Green Financial Futures (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	14/09/2022	94.32
Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/06/2023	9.87
Ipopema SFIO subfundusz Aktywnej Selekcji	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	31/05/2023	147.80
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/06/2023	117.45
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Gier i Innowacji	akcji polskich sektorowych pozostałe	01/06/2023	128.05
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii	akcji polskich sektorowych pozostałe	01/06/2023	194.42
Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/06/2023	105.53
Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	26/05/2023	9.82
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	26/05/2023	15.75
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/06/2023	136.82
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/06/2023	590.45
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/06/2023	144.63
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/06/2023	123.80
Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/06/2023	108.44
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/06/2023	117.09
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	135.66
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	81.62
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	7.10
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska	akcji zagranicznych pozostałe	01/03/2021	192.49
Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	26/05/2023	11.04
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/06/2023	14.51
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/06/2023	92.35
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/06/2023	130.84
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/06/2023	86.68
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/06/2023	9.87
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	26/05/2023	12.70
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/06/2023	22.52
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/06/2023	20.03
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	26/05/2023	17.28
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	104.77
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	13.95
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	502.86
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	16.67
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	13.52
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	17.95
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	20.12
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	130.06
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	105.84
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	26/05/2023	18.38
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	26/05/2023	12.98
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	26/05/2023	9.75
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	99.15
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	26/05/2023	12.01
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	9.73
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	26/05/2023	23.38
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	177.31
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	159.72
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	64.51
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	167.24
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	12.62
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	26/05/2023	21.74
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji globalnych rynków wschodzących	26/05/2023	13.66
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	14.97
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/06/2023	21.66
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji globalnych rynków wschodzących	26/05/2023	11.50
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/06/2023	20.64
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/06/2023	4,440.41
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/06/2023	97.12
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/06/2023	325.82
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/06/2023	332.55
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/05/2023	105.93
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/06/2023	138.30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/06/2023	306.54
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/06/2023	147.29
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/05/2023	104.00
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	04/05/2023	286.33
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/06/2023	328.53
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/06/2023	143.56
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/06/2023	70.43
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/06/2023	21.78
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/06/2023	51.49
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/06/2023	23.22
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	26/05/2023	10.05
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/06/2023	107.46
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/06/2023	24.03
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/06/2023	85.84
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/06/2023	25.70
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	26/05/2023	24.53
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/06/2023	107.66
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/06/2023	90.65
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	26/05/2023	3.44
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	26/05/2023	3.69
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/06/2023	102.01
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	26/05/2023	34.27
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	26/05/2023	27.84
Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	26/05/2023	14.37
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	26/05/2023	10.36
Schroder ISF Global Cities A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/06/2023	125.04
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	26/05/2023	11.81
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	16/04/2020	143.47
Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/06/2023	149.44
Schroder ISF Global Cities A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/06/2023	161.78
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	26/05/2023	11.88
Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/06/2023	115.50
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	16/04/2020	152.29
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	26/05/2023	13.13
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD)	rynku pieniężnego USD	01/06/2023	109.60
Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD)	rynku pieniężnego USD	01/06/2023	113.12
Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	26/05/2023	12.50
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	26/05/2023	19.87
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	26/05/2023	14.54
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/06/2023	48.52
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/06/2023	89.25
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/06/2023	19.22
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/06/2023	166.59
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/06/2023	44.70
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	26/05/2023	13.56
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	26/05/2023	19.89
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/06/2023	39.33
Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/06/2023	20.96
Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/06/2023	16.31
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji azjatyckich bez Japonii	26/05/2023	24.71
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	60.59
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	18.32
Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	257.26
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji azjatyckich bez Japonii	26/05/2023	18.84
Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	32.91
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	26/05/2023	24.45
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	41.75
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	26/05/2023	66.25
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	30.64
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	18.73
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	18.18
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	26/05/2023	18.48
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	38.34
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	34.05
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	236.98
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	179.22
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	17.09
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	44.74
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji azjatyckich bez Japonii	26/05/2023	12.30
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	26/05/2023	33.60
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	31.23
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	20.10
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	16.30
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	26/05/2023	31.26
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	26/05/2023	52.10
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	26/05/2023	41.13
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	41.06
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	26/05/2023	44.12
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	26/05/2023	9.25
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	26/05/2023	30.88
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis) (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	26/05/2023	6.56
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/06/2023	128.25
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/06/2023	135.35
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	26/05/2023	33.11
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) Hedged (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/06/2023	144.70
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	26/05/2023	12.66
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)	mieszane zagraniczne zrównoważone	26/05/2023	11.57
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	26/05/2023	12.77
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Dis QF) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/06/2023	97.16
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	26/05/2023	11.96
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne zrównoważone	26/05/2023	7.17
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/06/2023	651.73
Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne zrównoważone	26/05/2023	13.77
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/06/2023	118.55
Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	26/05/2023	20.98
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Dis QV) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/06/2023	89.27
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	26/05/2023	11.38
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	26/05/2023	14.26
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD)	akcji indyjskich	01/06/2023	252.60
Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD)	akcji indyjskich	01/06/2023	234.08
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)	akcji indyjskich	01/06/2023	237.01
Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji indyjskich	01/06/2023	926.21
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)	akcji indyjskich	26/05/2023	56.59
Franklin India Fund N (Acc) (USD)	akcji indyjskich	26/05/2023	44.01
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)	akcji indyjskich	26/05/2023	49.79
Franklin India Fund A (Acc) (USD)	akcji indyjskich	26/05/2023	50.20
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji indyjskich	26/05/2023	22.26
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny	absolutnej stopy zwrotu konserwatywne	01/06/2023	126.61
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	152.44
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Akcyjny	akcji polskich uniwersalne	14/09/2022	87.06
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Value (d. Generali Akcje Wzrostu)	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	109.19
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji	akcji polskich uniwersalne	05/05/2023	113.58
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji B	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	116.25
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD)	akcji polskich uniwersalne	31/05/2023	355.64
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR)	akcji polskich uniwersalne	31/05/2023	333.56
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	271.00
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	323.75
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji	akcji polskich uniwersalne	04/05/2023	336.40
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	126.52
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	230.91
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Polskich Akcji	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	524.08
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	185.35
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych	akcji polskich uniwersalne	31/05/2023	1,513.55
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	18.87
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek	akcji polskich uniwersalne	31/05/2023	171.25
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	8.00
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	706.08
Ipopema SFIO subfundusz Małych i Średnich Spółek B	akcji polskich uniwersalne	31/05/2023	149.86
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	176.63
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji	akcji polskich uniwersalne	01/06/2023	327.50
Superfund SFIO subfundusz GoldFund	rynku surowców - metale szlachetne	14/09/2022	395.58
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota	rynku surowców - metale szlachetne	01/06/2023	74.07
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR)	rynku surowców - metale szlachetne	14/09/2022	122.00
Superfund SFIO subfundusz GoldFund (EUR)	rynku surowców - metale szlachetne	14/09/2022	83.82
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture	rynku surowców - metale szlachetne	14/09/2022	575.76
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Silver	rynku surowców - metale szlachetne	01/06/2023	92.57
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Gold	rynku surowców - metale szlachetne	04/05/2023	70.33
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota	rynku surowców - metale szlachetne	01/06/2023	133.30
Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD)	rynku surowców - metale szlachetne	14/09/2022	121.90
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty	rynku surowców - metale szlachetne	01/06/2023	180.38
Superfund SFIO subfundusz GoldFund (USD)	rynku surowców - metale szlachetne	14/09/2022	83.75
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold	rynku surowców - metale szlachetne	01/06/2023	68.36
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short	akcji polskich pozostałe	01/06/2023	59.81
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev	akcji polskich pozostałe	01/06/2023	37.43
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity	akcji polskich pozostałe	31/05/2023	66.46
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR)	akcji polskich pozostałe	31/05/2023	351.68
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B	akcji polskich pozostałe	31/05/2023	61.29
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD)	akcji polskich pozostałe	31/05/2023	374.96
Superfund SFIO Subfundusz Silver	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	368.92
Superfund SFIO subfundusz GREEN (USD)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	174.94
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	58.38
Superfund SFIO subfundusz GREEN	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	826.30
Superfund SFIO Subfundusz Silver (EUR)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	78.17
Superfund SFIO subfundusz RED (EUR)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	61.76
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	12.16
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	12.15
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	57.41
Superfund SFIO subfundusz RED (USD)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	61.71
Superfund SFIO Subfundusz Silver (USD)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	78.11
Superfund SFIO subfundusz GREEN (EUR)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	175.08
Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI (EUR)	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	12.37
Superfund SFIO subfundusz RED	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	291.46
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Alternatywny	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	14/09/2022	74.88
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	119.70
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	101.31
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	26/05/2023	7.51
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	278.15
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	26/05/2023	12.19
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	99.80
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	66.10
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	95.96
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	50.67
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	304.61
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	69.09
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	72.99
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	107.26
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	26/05/2023	14.05
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	126.57
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	69.34
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	62.52
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	26/05/2023	10.01
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	26/05/2023	12.29
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	26/05/2023	13.17
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/06/2023	66.62
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/06/2023	13.30
Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/06/2023	8.89
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/06/2023	14.32
Schroder ISF Global Energy Transition A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/06/2023	498.24
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/06/2023	15.47
Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/06/2023	191.77
Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/06/2023	173.39
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/06/2023	14.46
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus	papierów dłużnych polskich skarbowych	01/06/2023	133.30
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka	papierów dłużnych polskich skarbowych	01/06/2023	184.94
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych	papierów dłużnych polskich skarbowych	05/05/2023	173.38
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny	papierów dłużnych polskich skarbowych	01/06/2023	39.33
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny	papierów dłużnych polskich skarbowych	01/06/2023	367.01
Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy (w likwidacji)	papierów dłużnych polskich skarbowych	24/08/2020	113.73	-0.02	-0.08	0.87	0.91	1.25	4.13
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor	papierów dłużnych polskich skarbowych	01/06/2023	111.03
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy	papierów dłużnych polskich skarbowych	01/06/2023	143.56
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	57.70
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	20.54
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	53.38
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	3.97
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	27.88
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	13.95
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	16.11
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	97.82
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	3.69
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	66.87
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	17.75
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	28.12
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	22.12
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	13.08
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	83.35
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	56.07
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	6.23
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	6.59
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	30.24
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	12.14
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	90.89
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/06/2023	16.51
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/06/2023	9.11
Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/06/2023	18.37
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	26/05/2023	14.26
Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/06/2023	87.74
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	26/05/2023	10.72
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/06/2023	10.19
Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/06/2023	96.94
Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/06/2023	7.19
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/06/2023	16.41
Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/06/2023	12.80
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	26/05/2023	12.42
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)	rynku pieniężnego EUR	01/06/2023	116.82
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)	rynku pieniężnego EUR	01/06/2023	111.49
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	10.59
Allianz SFIO Subfundusz Allianz China A-Shares	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	67.61
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny	akcji azjatyckich bez Japonii	01/06/2023	259.22
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	akcji azjatyckich bez Japonii	04/05/2023	100.81
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)	akcji japońskich	01/06/2023	1.04
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)	akcji japońskich	26/05/2023	10.83
Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji japońskich	01/06/2023	20.58
Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR)	akcji japońskich	01/06/2023	140.24
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji japońskich	01/06/2023	1.11
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD)	akcji japońskich	01/06/2023	195.28
Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)	akcji japońskich	01/06/2023	23.69
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD)	akcji japońskich	01/06/2023	9.38
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)	akcji japońskich	26/05/2023	8.44
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)	akcji japońskich	26/05/2023	6.59
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)	akcji japońskich	26/05/2023	7.83
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD)	akcji japońskich	01/06/2023	24.88
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD)	akcji japońskich	01/06/2023	17.48
Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD)	akcji japońskich	01/06/2023	228.61
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji japońskich	01/06/2023	123.84
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/06/2023	130.59
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/06/2023	119.99
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/06/2023	114.47
Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	37.35
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	224.29
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	22.97
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	114.35
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	205.67
Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	174.75
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	260.47
Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	202.59
Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	16.09
Templeton Global Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	40.61
Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	19.19
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	22.82
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	04/06/2021	192.63	0.29	1.31	10.56	24.58	19.07	7.05	-1.26
Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	121.60
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	265.53
Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	157.95
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	32.60
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	32.97
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	22.50
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	181.06
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	203.43
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	22/01/2021	123.37	-0.75	6.85	18.33	18.75	3.20	12.42	-0.25
Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	33.65
Templeton Global Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	24.76
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	04/06/2021	220.71	0.51	2.42	11.68	24.81	27.61	15.90	2.68
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	248.11
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	25.72
Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	490.99
Schroder ISF Changing Lifestyles A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	117.22
Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	25.63
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	266.40
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	239.67
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	19.99
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	130.85
Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/09/2019	18.13	0.44	7.85	3.84	4.14	1.74	0.72	15.11
Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	12.08
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	214.04
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	190.17
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	220.25
Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	26/05/2023	11.69
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	285.74
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	134.59
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	318.99
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	199.75
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/06/2023	204.90
Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD)	akcji amerykańskich
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	26/05/2023	24.01
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/06/2023	221.33
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji amerykańskich	26/05/2023	14.03
Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	16/11/2020	40.47
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	26/05/2023	22.41
Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	26/05/2023	12.86
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji amerykańskich	26/05/2023	24.14
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji amerykańskich	26/05/2023	39.28
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/06/2023	237.63
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	26/05/2023	46.24
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR)	akcji amerykańskich	01/06/2023	262.44
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji amerykańskich	01/06/2023	233.54
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	26/05/2023	43.03
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/06/2023	190.90
Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	16/11/2020	34.47
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)	papierów dłużnych polskich pozostałe	31/05/2023	398.05
Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (USD)	papierów dłużnych polskich pozostałe	14/09/2022	372.80
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)	papierów dłużnych polskich pozostałe	31/05/2023	373.34
Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (EUR)	papierów dłużnych polskich pozostałe	14/09/2022	373.10
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/06/2023	314.54
Schroder ISF China A A (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/06/2023	124.56
Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/06/2023	61.91
Templeton China Fund N (Acc) (USD)	akcji chińskich	26/05/2023	19.52
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/06/2023	340.57
Schroder ISF All China Equity A (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/06/2023	112.07
Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR)	akcji chińskich	01/06/2023	63.06
Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/06/2023	67.52
Templeton China Fund A (Acc) (USD)	akcji chińskich	26/05/2023	20.67
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	26/05/2023	8.42
Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	21/02/2022	16.23
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	21/02/2022	15.18
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	26/05/2023	4.36
Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	21/02/2022	19.44
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	26/05/2023	9.08
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	21/02/2022	18.12
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	26/05/2023	8.41
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	26/05/2023	4.69
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth	mieszane zagraniczne pozostałe	01/06/2023	98.31
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu (w likwidacji)	mieszane zagraniczne pozostałe	20/01/2022	28.02
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/06/2023	133.74
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Dochodowy	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/06/2023	116.56
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	31/05/2023	108.73
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	05/05/2023	223.08
Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	05/05/2023	139.73
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/06/2023	188.00
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/06/2023	1,890.30
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/06/2023	140.50
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	31/05/2023	1,694.06
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	31/05/2023	107.75
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/06/2023	143.13
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/06/2023	16.49
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/06/2023	167.99
Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus	papierów dłużnych polskich uniwersalne	14/09/2022	1,760.84
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/06/2023	231.49
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/06/2023	277.99
Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/06/2023	168.24
Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/05/2023	121.06
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Spokojna Inwestycja	papierów dłużnych polskich uniwersalne	14/09/2022	124.27
Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/05/2023	117.75
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/06/2023	83.05
Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/06/2023	16.89
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/06/2023	148.03
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	04/05/2023	298.01
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/06/2023	115.61
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/06/2023	110.36
Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/06/2023	18.88
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Krótkoterminowy	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/06/2023	110.57
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/06/2023	83.43
Ipopema SFIO subfundusz Złota i Metali Szlachetnych	mieszane polskie pozostałe	31/05/2023	156.71
Ipopema SFIO subfundusz Złota i Metali Szlachetnych B	mieszane polskie pozostałe	31/05/2023	152.91
Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/06/2023	12.62
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/06/2023	136.58
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)	akcji BRIC	01/06/2023	191.02
Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD)	akcji BRIC	26/05/2023	15.60
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)	akcji BRIC	01/06/2023	178.30
Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR)	akcji BRIC	26/05/2023	17.60
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)	akcji BRIC	01/06/2023	191.87
Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD)	akcji BRIC	26/05/2023	17.04
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji BRIC	26/05/2023	9.13
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR)	akcji BRIC	26/05/2023	19.21
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)	akcji BRIC	01/06/2023	205.54
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu	mieszane polskie z ochroną kapitału	01/06/2023	105.58
Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu	mieszane polskie z ochroną kapitału	01/06/2023	8.39
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji amerykańskich MIŚ	01/06/2023	197.76
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD)	akcji amerykańskich MIŚ	01/06/2023	359.19
Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich MIŚ	01/06/2023	187.90
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR)	akcji amerykańskich MIŚ	01/06/2023	212.60
Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji amerykańskich MIŚ	01/06/2023	170.62
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich MIŚ	01/06/2023	362.03
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich MIŚ	01/06/2023	334.56
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich MIŚ	01/06/2023	390.00
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/06/2023	1,152.94
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	133.68
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	9.32
Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	13.88
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Globalnych Akcji	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	137.26
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	134.20
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	326.34
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	150.64
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Value Leaders	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	196.80
Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/07/2020	159.57
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	230.99
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Value	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	133.70
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Ekologicznych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	92.24
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/05/2023	103.64
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	132.18
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Growth Leaders	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	78.62
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	205.11
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/05/2023	102.61
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	210.86
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	215.86
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	107.80
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji: Megatrendy	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/06/2023	193.63
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/06/2023	42.90
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu	mieszane polskie zrównoważone	05/05/2023	142.80
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B	mieszane polskie zrównoważone	31/05/2023	133.61
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	01/06/2023	348.21
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga	mieszane polskie zrównoważone	09/03/2023	212.60
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Strategii Mieszanych	mieszane polskie zrównoważone	01/06/2023	44.26
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	01/06/2023	2.14
Allianz FIO Duo subfundusz Allianz Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	01/06/2023	129.55
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	01/06/2023	724.73
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	26/05/2023	4.97
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/06/2023	143.59
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	26/05/2023	19.06
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	26/05/2023	16.62
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/06/2023	85.05
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/06/2023	116.65
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/06/2023	81.90
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/06/2023	94.56
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/06/2023	96.53
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/06/2023	87.96
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Konserwatywny	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/06/2023	121.53
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	22.16
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	14.74
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	12.11
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	9.66
Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	113.97
Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	7.23
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	22.96
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	405.77
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	10.55
Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis MF) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	67.24
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	25.56
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	20.00
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	22.08
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	9.43
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	23.68
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	10.74
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	115.80
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	106.60
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	129.79
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	7.82
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	14.03
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	141.02
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	15.93
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	81.17
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	28.40
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	12.03
Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	10.31
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	79.50
Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	134.84
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	91.92
Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	8.28
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	11.65
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	12.71
Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	61.81
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	93.53
Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	164.79
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	31.10
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	33.54
Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	394.45
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	5.96
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	6.51
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	9.63
Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	7.70
Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	5.92
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	9.75
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	24.62
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	98.32
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	12.20
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	8.97
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	75.76
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	15.46
Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/06/2023	63.27
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	67.19
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	25.67
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	23.92
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	26/05/2023	9.37
Superfund FIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	14/09/2022	119.48
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	01/06/2023	35.33
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu B	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	01/06/2023	108.28
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	31/05/2023	121.73
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	31/05/2023	125.25
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	01/06/2023	16.82
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja	akcji tureckich	01/06/2023	141.80
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Surowców	akcji tureckich	01/06/2023	51.18