| NASDAQ Composite |
|
24/11/2021 |
15,845.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| NIKKEI225 |
|
24/11/2021 |
29,302.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Ochrony Kapitału |
|
31/10/2021 |
106.16 |
|
-1.09 |
-1.75 |
-1.38 |
-0.46 |
|
|
| NDI Strategia Oszczędnościowa |
|
31/10/2021 |
105.63 |
|
-1.10 |
-1.23 |
-1.35 |
-0.09 |
|
|
| NDI Strategia Zrównoważona |
|
31/10/2021 |
140.71 |
|
2.76 |
2.64 |
5.67 |
15.63 |
|
|
| S&P500 |
|
24/11/2021 |
4,701.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| KOSPI |
|
24/11/2021 |
2,994.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Akcyjna |
|
31/10/2021 |
158.88 |
|
3.51 |
3.36 |
7.00 |
23.90 |
|
|
| WIG20 |
|
24/11/2021 |
2,239.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| DJI |
|
24/11/2021 |
35,804.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) PLN-H1 |
|
24/11/2021 |
8.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Stabilna |
|
31/10/2021 |
118.65 |
|
0.92 |
0.76 |
2.09 |
6.08 |
|
|
| GOLDPLN |
|
24/11/2021 |
7,472.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| sWIG80 |
|
24/11/2021 |
20,456.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAX |
|
24/11/2021 |
15,878.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| USDPLN |
|
24/11/2021 |
4.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1 |
|
24/11/2021 |
16.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bovespa |
|
24/11/2021 |
104,514.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hang Seng |
|
24/11/2021 |
24,685.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Crude Oil WTI |
|
24/11/2021 |
78.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Leonarto Funds SCSp |
|
30/06/2021 |
93.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| mWIG40 |
|
24/11/2021 |
5,421.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG |
|
24/11/2021 |
69,124.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| FTSE100 |
|
24/11/2021 |
7,286.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| EURPLN |
|
24/11/2021 |
4.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Shanghai Composite |
|
24/11/2021 |
3,592.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/11/2021 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/11/2021 |
11.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/11/2021 |
20.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/11/2021 |
16.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/11/2021 |
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Future Trends A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/11/2021 |
122.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Future Trends A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/11/2021 |
121.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/11/2021 |
19.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
25/11/2021 |
21.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/11/2021 |
10.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/11/2021 |
12.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
224.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
18/12/2020 |
3.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
101.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
115.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Strategic Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
94.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
118.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
115.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
110.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
12.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
107.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/11/2021 |
250.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/11/2021 |
251.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/11/2021 |
266.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/04/2020 |
133.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu dłużne |
14/08/2020 |
113.87 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
-0.61 |
1.03 |
5.64 |
|
| Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
24/11/2021 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/11/2021 |
43.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/11/2021 |
45.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/11/2021 |
40.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
24/11/2021 |
32.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/11/2021 |
72.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/11/2021 |
8.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/11/2021 |
11.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
25/11/2021 |
148.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
117.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/11/2021 |
146.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Senior FIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/11/2021 |
305.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
291.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
152.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| UNIQA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/11/2021 |
113.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
18.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
200.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
201.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
187.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Emerytalny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
137.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
18.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
124.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
43.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
26/11/2021 |
186.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
207.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/11/2021 |
155.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/11/2021 |
108.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
24/11/2021 |
150.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
24/11/2021 |
303.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
24/11/2021 |
282.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
24/11/2021 |
254.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
24/11/2021 |
58.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
24/11/2021 |
36.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
25/11/2021 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
25/11/2021 |
15.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
25/11/2021 |
193.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
25/11/2021 |
16.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
25/11/2021 |
24.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/11/2021 |
210.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/11/2021 |
11.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/11/2021 |
222.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/11/2021 |
1,444.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| UNIQA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/11/2021 |
184.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/11/2021 |
58.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/11/2021 |
191.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/11/2021 |
13.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/11/2021 |
390.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/11/2021 |
174.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
24/11/2021 |
207.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/11/2021 |
144.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
25/11/2021 |
183.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
25/11/2021 |
136.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
25/11/2021 |
137.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
25/11/2021 |
146.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/11/2021 |
10.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/11/2021 |
15.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/11/2021 |
17.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
24/11/2021 |
8.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
25/11/2021 |
33.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
24/11/2021 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
24/11/2021 |
5.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
25/11/2021 |
36.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
25/11/2021 |
32.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
24/11/2021 |
25.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
24/11/2021 |
51.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
25/11/2021 |
29.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
97.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
24/11/2021 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
24/11/2021 |
11.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Conservative Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
24/11/2021 |
12.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
105.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
97.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
98.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis AV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
101.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
106.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
149.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
120.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Systematic All Weather Fund (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/11/2021 |
107.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji B |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/11/2021 |
130.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/11/2021 |
169.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/11/2021 |
6.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/11/2021 |
104.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/11/2021 |
7.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/11/2021 |
6.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/11/2021 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/11/2021 |
7.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/11/2021 |
6.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/11/2021 |
5.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/11/2021 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/11/2021 |
117.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
24/11/2021 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/11/2021 |
441.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/11/2021 |
115.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
25/11/2021 |
120.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
25/11/2021 |
140.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Best Brands |
akcji amerykańskich |
01/07/2020 |
101.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
25/11/2021 |
17.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
25/11/2021 |
190.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
185.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
134.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) |
akcji amerykańskich |
18/12/2020 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
185.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
111.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
93.08 |
-1.82 |
8.50 |
-0.34 |
3.97 |
-1.85 |
-6.12 |
-10.15 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
139.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
99.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
95.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A1 (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
123.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
418.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
130.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
134.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
107.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
89.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
103.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
95.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
83.26 |
-1.79 |
8.34 |
-0.95 |
2.67 |
-4.71 |
-11.54 |
-17.16 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
100.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Commodity A (Acc) (USD) |
rynku surowców pozostałe |
25/11/2021 |
114.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Commodity A (Acc) Hedged (PLN) |
rynku surowców pozostałe |
25/11/2021 |
463.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Commodity A1 (Acc) (USD) |
rynku surowców pozostałe |
25/11/2021 |
114.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
24/11/2021 |
129.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
25/11/2021 |
98.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
24/11/2021 |
120.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja |
akcji rosyjskich |
25/11/2021 |
223.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/11/2021 |
127.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/11/2021 |
22.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/11/2021 |
168.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/11/2021 |
193.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/11/2021 |
184.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/11/2021 |
160.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/11/2021 |
20.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/11/2021 |
28.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/11/2021 |
26.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
24/11/2021 |
23.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
25/11/2021 |
121.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
66.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
23.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
17.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
290.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
23.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
67.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
12.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
47.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
129.96 |
0.54 |
4.26 |
6.66 |
17.50 |
49.59 |
14.27 |
14.91 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
46.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
121.13 |
0.51 |
4.13 |
6.41 |
16.83 |
47.72 |
10.10 |
7.65 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
26.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
15.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
269.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin UK Equity Income Fund A (Qdis) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
12.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
9.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
133.53 |
0.54 |
4.31 |
6.79 |
17.79 |
50.35 |
15.48 |
16.69 |
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
23.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
47.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
13.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
10.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
322.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
154.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
72.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
31.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin UK Equity Income Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
12.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
42.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
41.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
11.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
20.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
281.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
150.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Sustainable Value A (Dis QF) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
11.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
31/03/2021 |
125.45 |
0.51 |
4.18 |
6.55 |
17.13 |
48.47 |
11.21 |
9.26 |
| Schroder ISF European Sustainable Value A1 (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
23.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
12.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
9.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
21.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
14.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
113.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
28/05/2021 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
172.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
93.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
175.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
170.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
270.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
12.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
25/11/2021 |
7.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
24/11/2021 |
10.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
24/11/2021 |
9.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
25/11/2021 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
24/11/2021 |
467.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
24/11/2021 |
165.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
24/11/2021 |
11.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
24/11/2021 |
37.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
24/11/2021 |
125.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
24/11/2021 |
31.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
10.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
75.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
94.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
18/12/2020 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
180.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| UNIQA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/11/2021 |
110.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining |
rynku surowców pozostałe |
24/11/2021 |
139.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
25/11/2021 |
49.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
25/11/2021 |
45.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
25/11/2021 |
50.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
24/11/2021 |
38.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
24/11/2021 |
34.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
25/11/2021 |
51.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
25/11/2021 |
73.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
10.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
26/11/2021 |
69.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
24/11/2021 |
138.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
137.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
94.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
115.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
126.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
6.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
174.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
98.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
118.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
105.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
159.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
128.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
423.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
104.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
8.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
129.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
23/12/2020 |
406.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
97.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
12.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
100.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
13.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
626.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
171.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
105.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Ucits Green Financial Futures (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/11/2021 |
99.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Multistrategia |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
10.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
155.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Aktywnej Selekcji |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/11/2021 |
141.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| UNIQA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
24/11/2021 |
111.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
25/11/2021 |
128.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Gier i Innowacji |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
25/11/2021 |
148.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
25/11/2021 |
205.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
168.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
103.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/11/2021 |
10.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/11/2021 |
17.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
160.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
660.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
149.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
105.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
141.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity |
akcji zagranicznych pozostałe |
24/11/2021 |
142.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
96.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
6.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/03/2021 |
192.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/11/2021 |
11.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/11/2021 |
17.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/11/2021 |
115.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/11/2021 |
155.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/11/2021 |
108.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/11/2021 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/11/2021 |
25.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
24/11/2021 |
14.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/11/2021 |
23.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
17.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/11/2021 |
19.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
136.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
536.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
21.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
18.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
22.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Sustainability Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/11/2021 |
11.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
161.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
24.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/11/2021 |
22.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/11/2021 |
15.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/11/2021 |
14.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
129.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
13.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
133.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
194.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/11/2021 |
27.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
183.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
81.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
16.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
184.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/11/2021 |
25.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/11/2021 |
17.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
19.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
25/11/2021 |
26.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
24/11/2021 |
13.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/11/2021 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/11/2021 |
339.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/11/2021 |
3,655.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/11/2021 |
112.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/11/2021 |
355.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/11/2021 |
110.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/11/2021 |
153.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/11/2021 |
149.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/11/2021 |
315.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/11/2021 |
108.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/11/2021 |
290.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/11/2021 |
308.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
02/02/2021 |
253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/11/2021 |
141.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| UNIQA FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
24/11/2021 |
135.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
25/11/2021 |
75.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/11/2021 |
24.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/11/2021 |
63.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/11/2021 |
25.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/11/2021 |
11.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/11/2021 |
110.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/11/2021 |
25.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/11/2021 |
101.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/11/2021 |
27.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/11/2021 |
28.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/11/2021 |
121.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/11/2021 |
106.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/11/2021 |
4.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
24/11/2021 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
25/11/2021 |
115.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
24/11/2021 |
49.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
24/11/2021 |
41.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
24/11/2021 |
21.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/11/2021 |
182.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/11/2021 |
14.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/11/2021 |
15.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
143.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/11/2021 |
209.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/11/2021 |
225.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/11/2021 |
17.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/11/2021 |
169.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
152.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
24/11/2021 |
18.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
25/11/2021 |
106.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
25/11/2021 |
110.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/11/2021 |
13.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/11/2021 |
21.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/11/2021 |
16.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/11/2021 |
52.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/11/2021 |
110.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/11/2021 |
189.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/11/2021 |
23.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/11/2021 |
49.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/11/2021 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/11/2021 |
44.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/11/2021 |
21.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/11/2021 |
25.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/11/2021 |
19.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/11/2021 |
35.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
77.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
24.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
311.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/11/2021 |
26.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
38.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/11/2021 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
51.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
47.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/11/2021 |
22.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
21.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
23.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/11/2021 |
78.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
36.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
38.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
289.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
191.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
21.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
58.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/11/2021 |
16.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/11/2021 |
44.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
35.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
26.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
19.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/11/2021 |
64.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/11/2021 |
52.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
53.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/11/2021 |
58.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/11/2021 |
39.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/11/2021 |
150.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
35.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/11/2021 |
159.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
10.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
31.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
8.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/11/2021 |
146.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
14.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
12.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
14.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
13.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Dis QF) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/11/2021 |
113.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/11/2021 |
136.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/11/2021 |
691.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
15.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
21.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/11/2021 |
105.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
12.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
25/11/2021 |
287.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
25/11/2021 |
268.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
25/11/2021 |
294.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji indyjskich |
25/11/2021 |
1,126.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund A (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
24/11/2021 |
59.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
24/11/2021 |
49.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
24/11/2021 |
53.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji indyjskich |
24/11/2021 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin India Fund A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
24/11/2021 |
55.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
25/11/2021 |
125.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
156.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Akcyjny |
akcji polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
107.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
135.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
26/11/2021 |
139.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) |
akcji polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
457.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
128.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) |
akcji polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
407.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
278.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| UNIQA FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
141.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
249.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny |
akcji polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
132.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
409.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
339.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| UNIQA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
171.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji (w likwidacji) |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
1,032.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
593.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
186.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych |
akcji polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
1,908.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
8.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
730.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
109.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
149.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
20.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
171.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
337.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO |
akcji polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
209.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund |
rynku surowców - metale szlachetne |
24/11/2021 |
460.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
24/11/2021 |
147.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
24/11/2021 |
72.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
24/11/2021 |
98.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture |
rynku surowców - metale szlachetne |
24/11/2021 |
691.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Silver |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/11/2021 |
90.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/11/2021 |
122.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
24/11/2021 |
78.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
24/11/2021 |
165.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/11/2021 |
166.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
24/11/2021 |
110.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
25/11/2021 |
61.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short |
akcji polskich pozostałe |
25/11/2021 |
53.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev |
akcji polskich pozostałe |
25/11/2021 |
56.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity |
akcji polskich pozostałe |
24/11/2021 |
61.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) |
akcji polskich pozostałe |
24/11/2021 |
345.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) |
akcji polskich pozostałe |
24/11/2021 |
308.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B |
akcji polskich pozostałe |
24/11/2021 |
57.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
515.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
223.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
81.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
110.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
933.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
19.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
17.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
83.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
79.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
94.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
123.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
199.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
17.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
393.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Alternatywny |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
24/11/2021 |
97.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
133.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
120.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
117.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/11/2021 |
13.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/11/2021 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
360.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
70.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
80.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
124.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
348.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
82.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/11/2021 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
86.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
88.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
123.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
139.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
91.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
25/11/2021 |
76.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/11/2021 |
11.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/11/2021 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
24/11/2021 |
15.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
24/11/2021 |
10.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
24/11/2021 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
25/11/2021 |
545.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
24/11/2021 |
11.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
24/11/2021 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
25/11/2021 |
210.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
25/11/2021 |
200.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
24/11/2021 |
11.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/11/2021 |
114.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/11/2021 |
176.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
26/11/2021 |
175.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/11/2021 |
1,043.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/08/2020 |
113.73 |
-0.02 |
-0.08 |
0.87 |
0.91 |
1.25 |
4.13 |
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/11/2021 |
102.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/11/2021 |
350.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/11/2021 |
134.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
25/11/2021 |
36.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
65.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
25.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
4.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
67.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
14.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
104.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
17.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
4.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
32.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
23.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
80.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
33.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
27.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
95.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
70.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
7.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
97.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
35.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
21.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/11/2021 |
11.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/11/2021 |
22.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/11/2021 |
16.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/11/2021 |
97.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/11/2021 |
11.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/11/2021 |
12.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/11/2021 |
105.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/11/2021 |
16.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/11/2021 |
9.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
25/11/2021 |
20.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
24/11/2021 |
14.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
25/11/2021 |
116.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
25/11/2021 |
111.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
14.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz China A-Shares |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/11/2021 |
116.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
18/12/2020 |
4.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny |
akcji azjatyckich bez Japonii |
25/11/2021 |
327.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
24/11/2021 |
116.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
25/11/2021 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund N (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
24/11/2021 |
12.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
25/11/2021 |
134.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
25/11/2021 |
18.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
25/11/2021 |
1.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
25/11/2021 |
182.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
25/11/2021 |
20.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
25/11/2021 |
120.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
25/11/2021 |
18.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
25/11/2021 |
21.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
25/11/2021 |
211.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
24/11/2021 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
25/11/2021 |
10.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
24/11/2021 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
24/11/2021 |
8.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/11/2021 |
127.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
25/11/2021 |
143.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
24/11/2021 |
118.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
42.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
234.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
192.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
215.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
298.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
226.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
16.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
46.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
19.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
23.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
192.63 |
0.29 |
1.31 |
10.56 |
24.58 |
19.07 |
7.05 |
-1.26 |
| Franklin Global Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
31.18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
118.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/01/2021 |
123.37 |
-0.75 |
6.85 |
18.33 |
18.75 |
3.20 |
12.42 |
-0.25 |
| Templeton Global Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
28.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/06/2021 |
220.71 |
0.51 |
2.42 |
11.68 |
24.81 |
27.61 |
15.90 |
2.68 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
267.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
25.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
528.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
33.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
34.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Changing Lifestyles A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
137.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
124.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
160.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
41.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
38.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
22.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
204.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
200.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
258.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
285.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
20.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
147.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
300.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
26/09/2019 |
18.13 |
0.44 |
7.85 |
3.84 |
4.14 |
1.74 |
0.72 |
15.11 |
| Templeton Global Climate Change Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
11.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
237.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
179.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
215.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
211.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
348.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
320.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
151.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
228.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
21.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
33.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
233.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
40.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
30.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
262.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
65.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
302.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Innovation Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
18.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
36.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
56.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
272.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
58.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
34.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
24/11/2021 |
203.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
24/11/2021 |
368.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
24/11/2021 |
415.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
24/11/2021 |
328.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
24/11/2021 |
370.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
25/11/2021 |
478.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China A A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
25/11/2021 |
188.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
25/11/2021 |
91.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton China Fund N (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
24/11/2021 |
34.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF All China Equity A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
25/11/2021 |
168.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
25/11/2021 |
514.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton China Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
24/11/2021 |
36.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
25/11/2021 |
87.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
25/11/2021 |
98.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/11/2021 |
8.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/11/2021 |
15.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/11/2021 |
14.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/11/2021 |
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/11/2021 |
17.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/11/2021 |
9.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/11/2021 |
4.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
25/11/2021 |
18.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
24/11/2021 |
5.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
mieszane zagraniczne pozostałe |
24/11/2021 |
120.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu (w likwidacji) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
26/11/2021 |
26.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/11/2021 |
1,222.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/11/2021 |
127.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/11/2021 |
110.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
24/11/2021 |
108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
26/11/2021 |
139.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
24/11/2021 |
176.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| UNIQA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
24/11/2021 |
133.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/11/2021 |
1,843.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/11/2021 |
131.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/11/2021 |
139.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/11/2021 |
15.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
25/11/2021 |
155.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
26/11/2021 |
224.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
24/11/2021 |
1,536.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
24/11/2021 |
107.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
232.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
1,734.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
15.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
261.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
157.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
117.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
75.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
121.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
114.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
110.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
146.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
280.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
139.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| UNIQA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
24/11/2021 |
126.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
1,170.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
17.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
114.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
25/11/2021 |
104.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
25/11/2021 |
99.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy |
mieszane polskie pozostałe |
24/11/2021 |
147.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B |
mieszane polskie pozostałe |
24/11/2021 |
144.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
18/12/2020 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
25/11/2021 |
16.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
24/11/2021 |
144.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
25/11/2021 |
283.88 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
24/11/2021 |
20.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
25/11/2021 |
252.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
24/11/2021 |
22.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
25/11/2021 |
270.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
24/11/2021 |
24.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji BRIC |
24/11/2021 |
12.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
24/11/2021 |
22.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
25/11/2021 |
303.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
25/11/2021 |
100.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
25/11/2021 |
7.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/11/2021 |
241.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/11/2021 |
418.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/11/2021 |
228.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/11/2021 |
257.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/11/2021 |
208.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/11/2021 |
400.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/11/2021 |
372.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
24/11/2021 |
451.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
25/11/2021 |
1,199.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
10.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
149.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| UNIQA FIO Subfundusz Selective Equity |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
287.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
15.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
138.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
189.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
441.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
180.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Value Leaders |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
163.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/07/2020 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
320.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Value |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
148.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Ekologicznych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
101.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
207.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
317.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
235.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Growth Leaders |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
97.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
18/12/2020 |
2.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
24/11/2021 |
203.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
287.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
122.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
238.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
25/11/2021 |
231.70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
25/11/2021 |
44.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu |
mieszane polskie zrównoważone |
26/11/2021 |
162.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
24/11/2021 |
127.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
25/11/2021 |
375.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga |
mieszane polskie zrównoważone |
25/11/2021 |
282.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Strategii Mieszanych |
mieszane polskie zrównoważone |
17/11/2021 |
50.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
25/11/2021 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
25/11/2021 |
136.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
25/11/2021 |
860.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| UNIQA FIO Subfundusz Makroalokacji |
mieszane polskie zrównoważone |
24/11/2021 |
151.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
25/11/2021 |
160.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/11/2021 |
5.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/11/2021 |
20.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
24/11/2021 |
18.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
25/11/2021 |
103.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
25/11/2021 |
137.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
101.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/11/2021 |
92.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
24/11/2021 |
110.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
184.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
25/11/2021 |
94.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
11.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
80.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
32.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
23.26 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
22.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
25.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
420.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
28.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
16.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
129.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
13.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
11.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
8.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
26.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
13.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
126.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
117.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
149.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
9.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
16.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
138.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
17.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
12.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
91.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
36.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
87.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
148.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
103.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
9.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
12.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
13.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
76.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
104.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
190.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
38.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
41.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
417.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
7.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
9.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
11.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
11.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
31.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
121.13 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
14.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
10.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
86.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
16.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
25/11/2021 |
77.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
75.98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
24.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
24/11/2021 |
11.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
24/11/2021 |
114.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/11/2021 |
36.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
24/11/2021 |
110.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
24/11/2021 |
127.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
24/11/2021 |
130.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/11/2021 |
141.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
25/11/2021 |
17.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja |
akcji tureckich |
25/11/2021 |
88.64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Turcja |
akcji tureckich |
25/11/2021 |
45.48 |
|
|
|
|
|
|
|
