| FTSE100 |
|
03/03/2021 |
6,675.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Ochrony Kapitału |
|
28/02/2021 |
107.27 |
|
-0.91 |
-0.67 |
0.53 |
2.05 |
|
|
| Hang Seng |
|
03/03/2021 |
29,880.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Shanghai Composite |
|
03/03/2021 |
3,576.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bovespa |
|
03/03/2021 |
111,183.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Oszczędnościowa |
|
28/02/2021 |
106.83 |
|
-0.35 |
0.19 |
1.51 |
2.79 |
|
|
| USDPLN |
|
03/03/2021 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| DAX |
|
03/03/2021 |
14,080.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| GOLDPLN |
|
03/03/2021 |
6,448.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Stabilna |
|
28/02/2021 |
116.76 |
|
-0.43 |
0.98 |
4.09 |
10.05 |
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) PLN-H1 |
|
04/03/2021 |
10.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG20 |
|
03/03/2021 |
1,943.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Akcyjna |
|
28/02/2021 |
146.24 |
|
1.20 |
5.70 |
10.81 |
32.41 |
|
|
| KOSPI |
|
03/03/2021 |
3,082.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| S&P500 |
|
03/03/2021 |
3,819.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| NDI Strategia Zrównoważona |
|
28/02/2021 |
133.46 |
|
0.39 |
3.25 |
7.61 |
22.24 |
|
|
| NASDAQ Composite |
|
02/03/2021 |
13,358.79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin GCC Bond Fund N (Acc) PLN-H1 |
|
04/03/2021 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| NIKKEI225 |
|
03/03/2021 |
29,559.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| DJI |
|
03/03/2021 |
31,270.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| sWIG80 |
|
03/03/2021 |
17,817.21 |
|
|
|
|
|
|
|
| Leonarto Funds SCSp |
|
30/12/2020 |
89.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| mWIG40 |
|
03/03/2021 |
4,360.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| WIG |
|
03/03/2021 |
57,897.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| EURPLN |
|
03/03/2021 |
4.54 |
|
|
|
|
|
|
|
| Crude Oil WTI |
|
03/03/2021 |
61.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
04/03/2021 |
112.65 |
-0.58 |
-0.88 |
2.55 |
7.35 |
14.76 |
|
|
| Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
04/03/2021 |
19.36 |
-0.32 |
0.30 |
2.26 |
2.99 |
9.00 |
11.23 |
7.79 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
04/03/2021 |
112.05 |
-0.58 |
-0.94 |
2.35 |
7.00 |
14.23 |
|
|
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
04/03/2021 |
10.83 |
-0.73 |
-1.81 |
0.28 |
4.94 |
4.23 |
3.04 |
0.74 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
04/03/2021 |
12.13 |
-0.74 |
-1.70 |
0.58 |
5.48 |
5.85 |
7.73 |
8.21 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
04/03/2021 |
10.31 |
-0.77 |
-1.90 |
0.10 |
4.46 |
3.41 |
1.38 |
-1.81 |
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
04/03/2021 |
22.01 |
-0.48 |
0.70 |
1.21 |
4.70 |
17.34 |
16.86 |
3.83 |
| Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
04/03/2021 |
18.27 |
-0.32 |
0.26 |
2.13 |
2.73 |
8.45 |
10.12 |
6.17 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
04/03/2021 |
10.82 |
-0.73 |
-1.81 |
0.37 |
4.85 |
3.94 |
4.14 |
3.05 |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
04/03/2021 |
11.56 |
-0.69 |
-1.78 |
0.43 |
5.09 |
5.09 |
6.15 |
5.76 |
| Franklin NextStep Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne pozostałe |
04/03/2021 |
14.71 |
-1.01 |
-1.87 |
1.59 |
8.88 |
14.92 |
19.79 |
17.87 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
114.39 |
-0.20 |
-0.81 |
0.07 |
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Strategic Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
101.33 |
0.09 |
-2.60 |
-2.57 |
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
114.72 |
-0.26 |
-0.92 |
0.41 |
3.44 |
3.16 |
7.04 |
8.20 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
109.29 |
-0.16 |
-1.43 |
-1.29 |
-0.29 |
0.70 |
8.32 |
9.60 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
03/03/2021 |
112.96 |
-0.21 |
-1.54 |
-1.49 |
0.78 |
0.68 |
5.88 |
2.59 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
13.50 |
-0.15 |
-1.17 |
-1.24 |
-0.15 |
-0.95 |
3.21 |
4.57 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
249.40 |
-0.19 |
-1.52 |
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
114.28 |
-0.10 |
-0.76 |
0.41 |
3.07 |
2.01 |
6.47 |
5.17 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
18/12/2020 |
3.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
212.28 |
-2.49 |
-9.79 |
-4.01 |
4.12 |
31.62 |
66.05 |
78.12 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
241.00 |
-4.21 |
-4.47 |
9.95 |
37.51 |
98.24 |
99.97 |
111.70 |
| Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
20/04/2020 |
133.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu dłużne |
14/08/2020 |
113.87 |
0.00 |
0.00 |
2.32 |
-0.61 |
1.03 |
5.64 |
|
| Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
04/03/2021 |
22.28 |
-0.71 |
1.69 |
9.27 |
23.50 |
0.22 |
9.38 |
-5.71 |
| Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
04/03/2021 |
35.07 |
0.13 |
0.80 |
11.08 |
24.11 |
4.25 |
14.37 |
13.48 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
04/03/2021 |
39.07 |
-0.02 |
1.19 |
9.94 |
26.17 |
12.22 |
20.16 |
9.31 |
| Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
04/03/2021 |
24.86 |
-0.72 |
1.72 |
9.42 |
23.80 |
0.69 |
10.44 |
-4.31 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków wschodzących |
04/03/2021 |
32.59 |
0.13 |
0.76 |
10.94 |
23.80 |
3.73 |
13.24 |
11.80 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
akcji europejskich rynków wschodzących |
04/03/2021 |
66.91 |
-0.93 |
-0.80 |
1.30 |
4.55 |
21.65 |
26.48 |
23.66 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
akcji europejskich rynków wschodzących |
04/03/2021 |
10.40 |
0.29 |
1.07 |
12.80 |
28.71 |
12.19 |
1.56 |
-8.77 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
04/03/2021 |
7.98 |
0.50 |
0.89 |
12.08 |
28.30 |
9.32 |
2.57 |
-11.73 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
akcji europejskich rynków wschodzących |
04/03/2021 |
132.93 |
-0.14 |
0.15 |
7.38 |
19.92 |
7.99 |
8.63 |
-0.46 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Emerytalny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
147.64 |
-0.81 |
-3.31 |
0.07 |
4.36 |
5.57 |
|
|
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
111.53 |
-0.07 |
2.77 |
6.05 |
8.93 |
13.36 |
9.69 |
7.25 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
199.55 |
-0.21 |
-0.92 |
0.53 |
4.50 |
7.27 |
9.99 |
10.56 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
205.66 |
-0.27 |
-3.18 |
-4.78 |
-1.52 |
11.55 |
23.88 |
19.24 |
| AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
111.38 |
-0.13 |
1.65 |
6.42 |
10.97 |
11.19 |
-3.03 |
-8.46 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
160.60 |
-1.47 |
-5.12 |
1.34 |
8.92 |
10.20 |
14.68 |
3.19 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
17.90 |
0.00 |
0.22 |
2.87 |
5.92 |
11.95 |
9.68 |
3.71 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
190.40 |
-0.12 |
0.47 |
1.82 |
3.29 |
9.68 |
13.61 |
9.00 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
17.74 |
0.06 |
0.45 |
2.42 |
6.35 |
9.10 |
6.87 |
6.48 |
| BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
119.24 |
-0.15 |
1.25 |
3.73 |
6.14 |
8.90 |
2.80 |
1.63 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
03/03/2021 |
108.73 |
-0.17 |
0.07 |
3.00 |
5.78 |
8.34 |
10.05 |
7.48 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
43.85 |
-0.70 |
-3.67 |
-2.40 |
0.83 |
12.38 |
23.84 |
27.51 |
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
204.50 |
-0.45 |
-0.35 |
1.82 |
4.36 |
9.48 |
11.57 |
9.42 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
03/03/2021 |
156.03 |
-0.49 |
-0.21 |
2.84 |
6.74 |
8.50 |
10.86 |
13.60 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
05/03/2021 |
193.22 |
0.38 |
-1.39 |
1.90 |
5.78 |
3.34 |
-2.79 |
-5.19 |
| Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
03/03/2021 |
151.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| Esaliens Senior FIO |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
03/03/2021 |
311.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
283.38 |
-0.12 |
0.62 |
1.38 |
3.83 |
6.36 |
5.01 |
2.61 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
mieszane polskie stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
147.58 |
-0.04 |
0.47 |
2.43 |
6.60 |
21.54 |
19.14 |
14.00 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
04/03/2021 |
54.05 |
-1.85 |
1.98 |
8.32 |
27.48 |
34.55 |
27.03 |
18.79 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
04/03/2021 |
261.65 |
-0.67 |
2.50 |
11.66 |
26.62 |
29.18 |
27.72 |
23.04 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
04/03/2021 |
219.39 |
-0.52 |
2.07 |
12.69 |
24.25 |
19.40 |
20.35 |
25.82 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
04/03/2021 |
34.42 |
-1.85 |
1.92 |
8.14 |
27.01 |
33.57 |
25.16 |
16.13 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ |
04/03/2021 |
279.96 |
-0.67 |
2.55 |
11.80 |
26.93 |
29.84 |
29.01 |
24.91 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
193.06 |
-0.04 |
-0.58 |
0.01 |
3.22 |
4.17 |
14.84 |
17.97 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
16.99 |
-0.04 |
-0.63 |
-0.26 |
2.76 |
2.96 |
10.42 |
10.43 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
22.67 |
-0.05 |
-0.66 |
-0.37 |
2.53 |
2.49 |
9.42 |
8.93 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
15.71 |
-0.05 |
-0.66 |
-0.37 |
2.53 |
2.48 |
9.42 |
8.94 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
24.61 |
-0.04 |
-0.63 |
-0.26 |
2.76 |
2.95 |
10.41 |
10.42 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
04/03/2021 |
123.97 |
-0.64 |
2.34 |
8.20 |
13.13 |
26.68 |
29.92 |
14.88 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
04/03/2021 |
11.86 |
-0.59 |
2.15 |
16.62 |
20.16 |
42.38 |
51.08 |
33.86 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
04/03/2021 |
61.45 |
0.26 |
1.77 |
9.52 |
7.19 |
31.84 |
24.09 |
11.79 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A |
akcji polskich małych i średnich spółek |
03/03/2021 |
169.25 |
-0.22 |
5.41 |
15.58 |
18.37 |
15.00 |
2.98 |
-7.78 |
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B |
akcji polskich małych i średnich spółek |
03/03/2021 |
154.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
03/03/2021 |
1,245.67 |
2.15 |
8.42 |
26.08 |
29.60 |
38.23 |
41.69 |
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
04/03/2021 |
201.91 |
0.17 |
2.62 |
8.99 |
13.14 |
42.41 |
50.65 |
25.68 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
04/03/2021 |
188.29 |
-0.05 |
3.69 |
11.13 |
16.41 |
58.99 |
51.20 |
38.67 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
04/03/2021 |
166.56 |
-0.38 |
1.88 |
6.89 |
12.98 |
50.95 |
80.14 |
72.69 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
04/03/2021 |
352.21 |
-0.41 |
4.11 |
8.36 |
12.27 |
24.46 |
31.30 |
24.96 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
04/03/2021 |
9.47 |
-0.32 |
2.93 |
12.74 |
15.07 |
31.53 |
23.63 |
6.40 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
03/03/2021 |
184.66 |
-0.62 |
2.76 |
20.63 |
32.07 |
58.90 |
78.66 |
|
| AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji polskich małych i średnich spółek |
04/03/2021 |
148.63 |
-0.25 |
4.65 |
13.65 |
21.66 |
22.67 |
17.69 |
10.11 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
04/03/2021 |
139.94 |
-0.33 |
-2.14 |
-2.09 |
3.09 |
4.77 |
12.72 |
13.23 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
04/03/2021 |
11.10 |
-0.18 |
-1.42 |
-1.68 |
-0.72 |
-3.98 |
-8.04 |
-7.88 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
04/03/2021 |
130.52 |
-0.17 |
-2.52 |
-1.07 |
1.40 |
-2.67 |
7.27 |
17.52 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
04/03/2021 |
149.13 |
-0.33 |
-2.10 |
-1.97 |
3.34 |
5.29 |
13.83 |
14.91 |
| Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
04/03/2021 |
15.71 |
-0.19 |
-1.38 |
-1.50 |
-0.51 |
-3.44 |
-5.36 |
-3.14 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
04/03/2021 |
9.14 |
-0.22 |
-1.40 |
-1.72 |
-0.87 |
-4.19 |
-8.51 |
-8.69 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne |
04/03/2021 |
17.49 |
-0.17 |
-1.35 |
-1.35 |
-0.17 |
-2.78 |
-4.06 |
-1.13 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
04/03/2021 |
7.25 |
0.55 |
-6.21 |
-4.98 |
8.05 |
-16.67 |
-17.43 |
-15.89 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
04/03/2021 |
29.00 |
1.30 |
-7.23 |
-3.33 |
11.58 |
-10.26 |
-10.56 |
-9.00 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
04/03/2021 |
31.27 |
1.30 |
-7.20 |
-3.21 |
11.85 |
-9.83 |
-9.67 |
-7.62 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
04/03/2021 |
28.05 |
-0.21 |
-6.19 |
-6.34 |
8.93 |
-10.84 |
-13.64 |
-19.51 |
| Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
04/03/2021 |
55.82 |
-0.20 |
-6.14 |
-6.25 |
9.22 |
-10.39 |
-12.77 |
-18.30 |
| Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
04/03/2021 |
6.42 |
-0.16 |
-6.28 |
-6.69 |
7.90 |
-13.24 |
-17.16 |
-24.02 |
| Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
04/03/2021 |
37.88 |
1.14 |
-6.80 |
-4.09 |
13.99 |
-2.43 |
-4.14 |
-9.67 |
| Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD) |
akcji Ameryki Łacińskiej |
04/03/2021 |
35.01 |
1.14 |
-6.84 |
-4.21 |
13.71 |
-2.92 |
-5.10 |
-11.02 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
96.61 |
-0.29 |
-0.80 |
0.51 |
2.49 |
2.26 |
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
101.14 |
-0.28 |
-0.72 |
0.89 |
3.14 |
3.97 |
|
|
| Franklin NextStep Conservative Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
12.30 |
-0.40 |
-1.52 |
-0.49 |
2.67 |
4.77 |
10.71 |
10.31 |
| Franklin Income Fund A (Mdis) (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
10.94 |
-0.55 |
1.06 |
2.75 |
10.88 |
6.89 |
8.67 |
12.27 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
95.75 |
-0.29 |
-1.06 |
0.01 |
2.07 |
2.05 |
|
|
| Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
13.17 |
-0.15 |
-1.72 |
-1.05 |
0.30 |
0.53 |
3.29 |
-3.23 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Dis) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
95.65 |
-0.28 |
-0.72 |
0.86 |
3.11 |
4.35 |
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
100.16 |
-0.29 |
-0.77 |
0.62 |
2.72 |
3.04 |
|
|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 (Dis AV) (EUR) |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
96.84 |
-0.29 |
-0.80 |
-1.88 |
0.06 |
-0.17 |
|
|
| FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
118.78 |
-0.58 |
-1.95 |
1.78 |
5.88 |
10.03 |
13.51 |
13.39 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Income |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
14/08/2020 |
109.13 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
-9.64 |
-5.63 |
-4.21 |
-2.24 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
138.61 |
-0.43 |
3.57 |
5.17 |
17.71 |
15.67 |
14.08 |
13.23 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
139.18 |
-0.74 |
0.27 |
6.98 |
11.19 |
10.92 |
18.38 |
20.27 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
116.11 |
-0.27 |
1.50 |
6.83 |
11.33 |
20.12 |
17.83 |
9.82 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Sharpe Parity Ucits (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
03/03/2021 |
96.15 |
-1.35 |
-2.42 |
-1.87 |
-3.64 |
-3.84 |
|
|
| Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
115.51 |
-1.44 |
-11.17 |
-13.11 |
-24.95 |
11.54 |
47.73 |
43.91 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
6.82 |
-0.58 |
-6.96 |
-6.58 |
-14.32 |
20.28 |
57.14 |
63.55 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
105.23 |
-1.46 |
-11.29 |
-13.53 |
-25.66 |
9.01 |
39.79 |
31.50 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
7.40 |
-0.54 |
-6.80 |
-6.45 |
-14.05 |
21.11 |
59.48 |
67.42 |
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
4.09 |
0.74 |
11.44 |
18.55 |
36.79 |
11.44 |
-19.17 |
-19.01 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
120.14 |
-1.44 |
-11.17 |
-13.11 |
-24.95 |
11.54 |
47.73 |
43.92 |
| Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
117.35 |
-1.44 |
-11.21 |
-13.22 |
-25.14 |
10.99 |
46.25 |
41.76 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
5.47 |
-1.44 |
-6.97 |
-8.22 |
-13.99 |
29.62 |
62.31 |
51.11 |
| Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
5.49 |
-0.18 |
11.13 |
16.81 |
36.57 |
18.32 |
-17.32 |
-24.28 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
4.54 |
0.67 |
11.55 |
18.85 |
37.16 |
12.10 |
-18.05 |
-17.15 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
5.42 |
-0.18 |
11.52 |
17.06 |
38.27 |
20.44 |
-13.56 |
-19.58 |
| Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
446.00 |
-1.46 |
-11.30 |
-13.48 |
-25.74 |
7.88 |
40.87 |
35.28 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
6.13 |
-1.13 |
-6.84 |
-7.68 |
-13.30 |
29.32 |
66.12 |
59.22 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
6.65 |
-1.34 |
-6.86 |
-7.64 |
-13.07 |
30.14 |
68.35 |
62.59 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
03/03/2021 |
175.94 |
0.10 |
8.30 |
25.38 |
55.31 |
64.60 |
47.09 |
45.24 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
127.66 |
-2.45 |
-6.09 |
2.14 |
10.90 |
|
|
|
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych |
akcji amerykańskich |
03/03/2021 |
142.91 |
-1.16 |
4.97 |
14.79 |
29.09 |
33.26 |
29.27 |
27.70 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
162.39 |
-1.75 |
-4.29 |
2.24 |
7.60 |
33.48 |
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Best Brands |
akcji amerykańskich |
01/07/2020 |
101.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
14.82 |
-1.07 |
-1.07 |
1.72 |
10.51 |
12.36 |
10.85 |
11.43 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych |
akcji amerykańskich |
03/03/2021 |
197.39 |
0.80 |
8.78 |
27.80 |
45.57 |
74.05 |
71.27 |
101.62 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) |
akcji amerykańskich |
18/12/2020 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
101.67 |
0.37 |
-3.63 |
0.75 |
2.24 |
3.98 |
3.42 |
-0.67 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
93.08 |
-1.82 |
8.50 |
-0.34 |
3.97 |
-1.85 |
-6.12 |
-10.15 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
91.25 |
-1.21 |
-4.97 |
-4.56 |
-4.90 |
-4.74 |
-12.66 |
-16.07 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
93.89 |
-1.20 |
-4.93 |
-4.43 |
-4.70 |
-4.44 |
-11.96 |
-14.77 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/03/2021 |
111.91 |
-0.01 |
-0.20 |
0.21 |
3.04 |
2.80 |
6.99 |
5.13 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
03/02/2021 |
139.24 |
-0.23 |
0.48 |
-0.48 |
-1.29 |
-1.03 |
6.12 |
|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
03/02/2021 |
135.44 |
-0.23 |
0.41 |
-0.77 |
-1.77 |
-2.02 |
2.13 |
|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
104.30 |
0.38 |
-3.59 |
0.83 |
2.44 |
4.49 |
4.42 |
0.80 |
| Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/03/2021 |
125.40 |
-0.21 |
-0.19 |
2.73 |
7.31 |
12.48 |
16.48 |
17.59 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral A1 (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
03/02/2021 |
125.14 |
-0.23 |
0.37 |
-0.90 |
-2.02 |
-2.52 |
1.13 |
|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/03/2021 |
102.01 |
-0.01 |
-0.21 |
0.21 |
3.03 |
2.80 |
6.99 |
5.13 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
94.49 |
0.39 |
-3.84 |
0.17 |
1.11 |
1.59 |
-1.25 |
-6.72 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
83.26 |
-1.79 |
8.34 |
-0.95 |
2.67 |
-4.71 |
-11.54 |
-17.16 |
| Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/03/2021 |
404.02 |
-0.22 |
-0.28 |
2.41 |
6.65 |
10.78 |
13.12 |
|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
23/03/2020 |
85.98 |
-1.19 |
-5.04 |
-4.92 |
-5.79 |
-6.92 |
-16.53 |
-21.01 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
114.93 |
-0.34 |
-0.79 |
0.67 |
2.74 |
1.05 |
8.91 |
9.72 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
101.61 |
-0.03 |
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu |
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu |
04/03/2021 |
123.86 |
-1.14 |
-1.31 |
2.99 |
8.09 |
7.61 |
10.84 |
10.36 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja |
akcji rosyjskich |
04/03/2021 |
181.92 |
-0.22 |
3.63 |
10.62 |
16.12 |
15.56 |
26.19 |
29.70 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
04/03/2021 |
131.57 |
-1.98 |
-2.29 |
4.00 |
10.61 |
23.77 |
24.73 |
23.98 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
04/03/2021 |
25.72 |
-1.19 |
-4.14 |
4.55 |
14.01 |
28.99 |
41.86 |
69.99 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
04/03/2021 |
21.38 |
-1.97 |
-4.17 |
2.99 |
14.82 |
37.58 |
47.45 |
61.36 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
04/03/2021 |
186.78 |
-1.97 |
-2.24 |
4.21 |
10.98 |
25.18 |
29.40 |
32.04 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
04/03/2021 |
22.89 |
-1.97 |
-4.15 |
3.15 |
15.20 |
38.64 |
49.71 |
65.03 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
04/03/2021 |
163.95 |
-1.98 |
-2.32 |
3.88 |
10.36 |
23.17 |
23.69 |
22.46 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
04/03/2021 |
19.52 |
-2.06 |
-4.36 |
2.63 |
14.22 |
36.79 |
42.90 |
52.50 |
| Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
04/03/2021 |
24.05 |
-1.19 |
-4.22 |
4.34 |
13.60 |
27.99 |
39.74 |
66.21 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
04/03/2021 |
125.40 |
-1.98 |
-2.33 |
3.88 |
10.37 |
23.24 |
23.74 |
22.50 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
04/03/2021 |
195.96 |
-1.97 |
-2.21 |
4.31 |
11.20 |
25.68 |
30.43 |
33.64 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
04/03/2021 |
171.96 |
-1.98 |
-2.30 |
3.98 |
10.57 |
23.66 |
24.66 |
23.91 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
18.02 |
0.76 |
7.61 |
10.55 |
26.02 |
7.28 |
-4.13 |
1.08 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
128.57 |
-0.62 |
-0.01 |
4.49 |
10.81 |
8.11 |
13.87 |
7.55 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
117.22 |
-0.30 |
0.24 |
4.48 |
10.47 |
7.86 |
7.17 |
3.69 |
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
11.50 |
-0.78 |
1.32 |
4.07 |
12.63 |
-5.43 |
-15.87 |
-19.35 |
| Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
38.42 |
-1.21 |
-0.90 |
3.91 |
18.89 |
12.22 |
16.06 |
6.62 |
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
5.84 |
0.81 |
5.92 |
5.71 |
24.21 |
0.35 |
-7.63 |
-7.23 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
43.61 |
-0.78 |
0.43 |
3.48 |
13.01 |
17.45 |
19.42 |
1.95 |
| Templeton European Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
9.63 |
-1.63 |
1.37 |
2.67 |
13.70 |
1.58 |
-11.24 |
-21.77 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
19.85 |
0.76 |
7.64 |
10.68 |
26.33 |
7.81 |
-3.17 |
2.61 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
129.05 |
-0.29 |
0.35 |
4.93 |
11.37 |
9.73 |
12.57 |
12.54 |
| Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
63.65 |
0.32 |
8.75 |
12.02 |
31.28 |
11.83 |
0.37 |
-0.62 |
| Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
235.20 |
-1.13 |
-2.22 |
5.04 |
11.04 |
17.37 |
32.47 |
31.06 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
56.58 |
-0.61 |
0.10 |
4.86 |
11.78 |
10.49 |
18.26 |
13.23 |
| Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
22.00 |
-0.50 |
-0.77 |
1.90 |
7.32 |
-0.09 |
-2.05 |
-7.76 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
129.89 |
-0.36 |
-0.06 |
5.11 |
11.02 |
14.11 |
21.47 |
|
| Templeton European Dividend Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
14.93 |
0.13 |
3.75 |
5.14 |
13.54 |
-3.43 |
-5.86 |
-4.48 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
24.32 |
0.00 |
4.60 |
8.14 |
17.94 |
6.81 |
1.33 |
0.21 |
| Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
12.47 |
-0.48 |
-0.80 |
1.71 |
6.95 |
-0.87 |
-3.48 |
-9.77 |
| Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
11.65 |
0.00 |
4.67 |
8.47 |
18.64 |
6.78 |
4.30 |
6.30 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
20.51 |
0.77 |
7.67 |
10.89 |
26.69 |
9.11 |
0.19 |
8.67 |
| Templeton European Dividend Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
16.04 |
0.12 |
3.82 |
5.32 |
14.00 |
-2.73 |
-4.52 |
-2.31 |
| Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
8.84 |
0.81 |
6.01 |
6.11 |
25.06 |
1.98 |
-3.49 |
-0.22 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
20.76 |
0.77 |
7.71 |
11.02 |
27.01 |
9.63 |
1.18 |
10.31 |
| Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
39.79 |
-0.62 |
0.05 |
4.56 |
11.17 |
9.11 |
13.68 |
5.85 |
| Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
125.65 |
-0.29 |
0.31 |
4.80 |
11.09 |
9.19 |
11.39 |
10.81 |
| Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
36.26 |
-0.62 |
0.01 |
4.43 |
10.90 |
8.56 |
12.55 |
4.27 |
| Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
287.87 |
-0.38 |
0.26 |
4.65 |
10.84 |
9.82 |
15.63 |
14.09 |
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
10.23 |
-1.54 |
1.39 |
2.81 |
14.17 |
2.40 |
-9.95 |
-19.95 |
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
10.53 |
-0.85 |
1.45 |
4.46 |
13.71 |
-3.66 |
-10.91 |
-11.44 |
| Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
27.24 |
0.77 |
7.68 |
10.89 |
26.70 |
8.64 |
-0.25 |
8.21 |
| Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
33.66 |
-1.21 |
-0.95 |
3.73 |
18.46 |
11.37 |
14.33 |
4.25 |
| Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
59.15 |
0.32 |
8.70 |
11.88 |
30.95 |
11.27 |
-0.65 |
-2.11 |
| Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
219.03 |
-1.13 |
-2.25 |
4.92 |
10.83 |
16.85 |
31.38 |
29.31 |
| Templeton European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
11.53 |
0.09 |
3.78 |
5.30 |
13.71 |
-3.43 |
-4.32 |
-0.77 |
| Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
19.50 |
0.00 |
4.50 |
7.91 |
17.47 |
5.98 |
-0.15 |
-2.01 |
| Templeton European Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
13.41 |
-0.81 |
1.36 |
4.20 |
12.97 |
-4.76 |
-14.64 |
-17.58 |
| Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
252.41 |
-0.38 |
0.20 |
4.45 |
10.43 |
9.00 |
13.89 |
11.53 |
| Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
121.36 |
-0.30 |
0.28 |
4.62 |
10.75 |
8.39 |
8.24 |
5.25 |
| Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
10.54 |
0.76 |
7.64 |
10.67 |
26.33 |
7.85 |
-3.13 |
2.65 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
143.66 |
-1.09 |
-0.92 |
4.58 |
12.31 |
17.32 |
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
144.15 |
-1.40 |
0.01 |
7.91 |
15.23 |
15.48 |
20.30 |
19.46 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
141.46 |
-2.09 |
-1.61 |
7.39 |
10.39 |
18.11 |
34.20 |
36.84 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
155.07 |
-1.48 |
-3.37 |
6.41 |
23.02 |
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
85.54 |
-0.60 |
-0.80 |
3.80 |
11.80 |
12.40 |
10.43 |
-2.46 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
241.67 |
-1.42 |
-1.18 |
7.75 |
12.10 |
15.35 |
17.82 |
9.69 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
03/03/2021 |
101.86 |
-0.34 |
-0.33 |
2.23 |
5.80 |
-2.62 |
-3.06 |
2.05 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Europejskich |
akcji europejskich rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
11.16 |
-0.71 |
-0.45 |
4.01 |
8.03 |
2.10 |
10.60 |
12.84 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
04/03/2021 |
10.26 |
-0.10 |
-0.10 |
0.00 |
1.18 |
0.79 |
1.28 |
0.10 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
04/03/2021 |
6.58 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.40 |
-0.33 |
-0.79 |
-0.64 |
-1.73 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
04/03/2021 |
7.20 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.08 |
-0.29 |
0.36 |
-0.24 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich short duration |
04/03/2021 |
9.87 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.20 |
0.82 |
0.10 |
0.10 |
-1.60 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
04/03/2021 |
445.58 |
-2.18 |
-4.91 |
3.20 |
12.86 |
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
04/03/2021 |
36.45 |
-3.21 |
-11.44 |
-2.67 |
13.02 |
18.50 |
30.55 |
26.47 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
04/03/2021 |
119.39 |
-2.18 |
-4.88 |
3.22 |
13.19 |
|
|
|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
04/03/2021 |
42.98 |
-3.20 |
-11.38 |
-2.50 |
13.43 |
19.39 |
32.49 |
29.34 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii |
04/03/2021 |
156.43 |
-2.17 |
-4.79 |
3.55 |
13.93 |
39.45 |
|
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
10.71 |
-1.74 |
-2.72 |
7.53 |
21.43 |
18.21 |
19.53 |
7.96 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
72.81 |
-0.88 |
0.18 |
8.48 |
22.25 |
25.30 |
20.63 |
17.11 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
120.65 |
-1.37 |
-2.83 |
6.77 |
21.00 |
27.40 |
27.48 |
|
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
18/12/2020 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
94.43 |
-1.38 |
-2.46 |
8.02 |
17.38 |
14.27 |
11.61 |
6.50 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
181.48 |
-1.47 |
-1.63 |
10.01 |
24.42 |
25.61 |
29.60 |
32.96 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
04/03/2021 |
42.49 |
0.02 |
7.00 |
14.34 |
22.31 |
11.17 |
-5.66 |
-21.10 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining |
rynku surowców pozostałe |
04/03/2021 |
133.26 |
-1.73 |
7.78 |
13.46 |
22.28 |
34.89 |
17.73 |
21.01 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych |
rynku surowców pozostałe |
04/03/2021 |
90.15 |
-0.68 |
8.33 |
17.09 |
25.71 |
18.62 |
-0.16 |
-11.23 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
04/03/2021 |
46.77 |
-1.82 |
-2.30 |
6.20 |
25.19 |
24.02 |
17.58 |
4.21 |
| Franklin European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
04/03/2021 |
31.54 |
-0.82 |
7.28 |
8.65 |
22.20 |
-4.71 |
-7.02 |
-14.64 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
04/03/2021 |
51.57 |
-1.97 |
-1.91 |
5.11 |
27.27 |
33.51 |
23.51 |
0.37 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
04/03/2021 |
67.79 |
-1.80 |
-2.23 |
6.52 |
25.89 |
25.53 |
22.27 |
11.45 |
| Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
04/03/2021 |
42.90 |
-1.82 |
-2.33 |
6.07 |
24.88 |
23.41 |
16.39 |
2.65 |
| Franklin European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR) |
akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ |
04/03/2021 |
35.18 |
-0.82 |
7.32 |
8.85 |
22.66 |
-3.98 |
-5.61 |
-12.68 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
128.52 |
-0.08 |
2.60 |
5.93 |
14.13 |
38.55 |
30.90 |
25.74 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
03/03/2021 |
237.44 |
-0.70 |
1.15 |
7.93 |
15.97 |
15.26 |
13.70 |
9.81 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
05/03/2021 |
73.24 |
0.77 |
-1.80 |
3.39 |
4.87 |
-10.12 |
-29.44 |
-31.56 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji |
mieszane polskie aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
8.74 |
0.11 |
1.98 |
8.17 |
14.10 |
27.78 |
17.95 |
13.51 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
12.16 |
-0.13 |
-1.66 |
-2.14 |
-0.53 |
2.32 |
15.96 |
17.70 |
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
99.23 |
-0.12 |
-0.58 |
-0.35 |
2.22 |
2.93 |
9.54 |
8.41 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
8.23 |
-0.13 |
-1.65 |
-2.14 |
-0.52 |
2.66 |
16.34 |
18.09 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
96.80 |
-0.15 |
-1.26 |
-1.22 |
1.97 |
1.61 |
11.14 |
9.11 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
13.19 |
-0.13 |
-1.62 |
-2.03 |
-0.30 |
2.77 |
16.99 |
19.29 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
627.12 |
-0.04 |
-0.56 |
0.13 |
3.81 |
4.10 |
14.15 |
15.96 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
173.75 |
-0.14 |
-1.68 |
-2.35 |
-0.81 |
1.30 |
12.01 |
10.75 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
120.95 |
-0.14 |
-1.71 |
-2.45 |
-1.04 |
0.85 |
11.00 |
9.25 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
115.06 |
-0.15 |
-1.26 |
-1.22 |
1.97 |
1.61 |
11.20 |
9.18 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
127.91 |
-0.14 |
-1.20 |
-0.91 |
2.50 |
3.15 |
16.17 |
17.58 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
159.99 |
-0.14 |
-1.71 |
-2.45 |
-1.03 |
0.85 |
11.02 |
9.27 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
138.57 |
-0.04 |
-0.58 |
-0.01 |
3.55 |
3.56 |
11.42 |
10.99 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
6.10 |
-0.13 |
-1.62 |
-2.03 |
-0.30 |
2.96 |
17.12 |
19.42 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
125.98 |
-0.15 |
-1.24 |
-1.04 |
2.25 |
2.64 |
15.01 |
15.82 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
100.34 |
-0.14 |
-1.68 |
-2.34 |
-0.81 |
1.31 |
11.99 |
10.73 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
107.35 |
-0.14 |
-1.20 |
-0.91 |
2.50 |
3.52 |
16.59 |
18.02 |
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
422.73 |
-0.15 |
-1.29 |
-1.20 |
1.95 |
1.79 |
13.13 |
|
| Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
106.03 |
-0.15 |
-1.24 |
-1.03 |
2.25 |
3.02 |
15.49 |
16.33 |
| Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
23/12/2020 |
406.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Ucits Green Financial Futures (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
03/03/2021 |
95.30 |
-0.76 |
3.35 |
1.14 |
-5.11 |
-4.66 |
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Multistrategia |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/03/2021 |
9.90 |
-0.40 |
-1.10 |
0.00 |
2.91 |
-1.79 |
0.81 |
-0.60 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/03/2021 |
181.72 |
-0.11 |
-1.41 |
-0.21 |
0.85 |
9.47 |
7.94 |
-1.94 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/03/2021 |
143.19 |
-1.06 |
-1.66 |
0.69 |
4.82 |
6.45 |
4.72 |
4.48 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/03/2021 |
153.42 |
-1.46 |
-5.27 |
-2.66 |
-9.33 |
2.97 |
6.29 |
-4.79 |
| AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/03/2021 |
121.51 |
-1.17 |
-3.78 |
5.52 |
8.89 |
17.25 |
26.39 |
19.29 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/03/2021 |
142.92 |
-0.60 |
-2.22 |
0.41 |
4.70 |
2.75 |
11.78 |
|
| Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii |
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
04/03/2021 |
103.50 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.98 |
2.30 |
0.28 |
7.13 |
3.15 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Gier i Innowacji |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
179.32 |
0.13 |
-2.13 |
6.86 |
1.45 |
|
|
|
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
akcji polskich sektorowych pozostałe |
04/03/2021 |
202.05 |
0.53 |
3.08 |
5.98 |
11.69 |
31.14 |
46.84 |
32.45 |
| Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
103.70 |
0.01 |
0.07 |
0.68 |
1.26 |
-0.81 |
1.75 |
2.80 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
163.41 |
-1.90 |
-1.39 |
9.34 |
14.31 |
22.75 |
24.54 |
24.94 |
| Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
105.37 |
0.02 |
0.11 |
0.81 |
1.52 |
-0.31 |
2.75 |
4.34 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
152.72 |
-1.91 |
-1.43 |
9.11 |
13.93 |
21.46 |
20.11 |
17.29 |
| Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
16.37 |
-0.06 |
-0.97 |
-0.49 |
2.70 |
7.13 |
22.90 |
28.59 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
677.11 |
-1.91 |
-1.43 |
9.15 |
13.93 |
21.50 |
22.03 |
21.20 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
171.19 |
-1.90 |
-1.36 |
9.45 |
14.54 |
23.25 |
25.53 |
26.41 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
145.77 |
-1.91 |
-1.46 |
9.00 |
13.71 |
20.97 |
19.17 |
15.89 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
123.51 |
-1.17 |
1.30 |
11.07 |
25.10 |
29.21 |
18.61 |
5.86 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
7.40 |
2.07 |
-4.52 |
-4.52 |
7.71 |
-16.57 |
-23.55 |
-26.15 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
101.06 |
-1.62 |
-3.76 |
8.40 |
19.05 |
17.40 |
19.53 |
21.45 |
| Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
49.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska |
akcji zagranicznych pozostałe |
01/03/2021 |
192.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
04/03/2021 |
18.04 |
-0.13 |
-1.41 |
-1.61 |
-0.92 |
3.00 |
14.28 |
15.24 |
| Franklin U.S. Low Duration Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
04/03/2021 |
11.52 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
1.86 |
2.13 |
5.30 |
7.06 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
04/03/2021 |
23.43 |
-0.13 |
-1.40 |
-1.61 |
-0.92 |
2.98 |
14.26 |
15.23 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
04/03/2021 |
119.05 |
-0.14 |
-1.43 |
-1.79 |
-1.16 |
2.14 |
10.66 |
8.76 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
04/03/2021 |
12.21 |
-0.13 |
-1.36 |
-1.47 |
-0.64 |
3.53 |
15.51 |
17.12 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
04/03/2021 |
26.03 |
-0.13 |
-1.36 |
-1.47 |
-0.64 |
3.55 |
15.53 |
17.14 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
04/03/2021 |
113.08 |
-0.14 |
-1.46 |
-1.91 |
-1.43 |
1.62 |
9.49 |
7.02 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
04/03/2021 |
157.47 |
-0.14 |
-1.43 |
-1.79 |
-1.16 |
2.13 |
10.66 |
8.77 |
| Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
04/03/2021 |
14.66 |
-0.20 |
-0.68 |
-0.88 |
-0.95 |
0.07 |
4.86 |
6.08 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
24.22 |
-0.99 |
-2.86 |
9.00 |
28.40 |
34.67 |
47.49 |
35.07 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
22.74 |
-0.99 |
-2.90 |
8.86 |
28.08 |
34.01 |
46.01 |
33.05 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
16.04 |
-0.99 |
-2.43 |
12.17 |
24.92 |
21.15 |
8.45 |
7.22 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
14.96 |
-1.15 |
-2.86 |
9.38 |
26.02 |
34.44 |
35.54 |
18.19 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
11.24 |
-0.97 |
-0.44 |
4.75 |
16.96 |
9.45 |
-3.44 |
-17.78 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
12.57 |
-1.72 |
-2.48 |
10.55 |
25.95 |
29.59 |
13.35 |
2.61 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
128.45 |
-1.88 |
-2.80 |
13.66 |
23.42 |
24.83 |
16.56 |
5.99 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
19.89 |
-1.14 |
-2.80 |
9.62 |
26.54 |
36.08 |
40.86 |
26.47 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
18.02 |
-0.88 |
-0.28 |
5.07 |
17.78 |
11.10 |
-0.33 |
-13.66 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
144.78 |
-0.67 |
-1.49 |
9.90 |
28.30 |
38.14 |
47.11 |
37.12 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
24.42 |
-0.83 |
-3.31 |
9.86 |
25.69 |
23.87 |
37.60 |
36.07 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
166.43 |
-0.63 |
-0.64 |
9.85 |
24.65 |
32.74 |
32.69 |
17.87 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
148.19 |
-1.72 |
-3.18 |
14.84 |
21.40 |
15.99 |
10.96 |
10.04 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
13.44 |
-1.68 |
-2.40 |
10.80 |
26.32 |
30.23 |
14.48 |
4.19 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
18.05 |
-0.98 |
-3.18 |
10.76 |
24.47 |
26.41 |
34.08 |
31.29 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
134.17 |
-1.88 |
-2.77 |
13.79 |
23.71 |
25.51 |
17.78 |
7.63 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
147.35 |
-0.27 |
-0.34 |
5.47 |
18.63 |
10.78 |
7.82 |
-10.52 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
154.58 |
-0.27 |
-0.30 |
5.60 |
18.92 |
11.33 |
8.90 |
-9.16 |
| Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
16.52 |
-0.98 |
-3.22 |
10.62 |
24.16 |
25.78 |
32.74 |
29.33 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
86.84 |
-1.00 |
-2.99 |
8.61 |
27.19 |
31.38 |
41.11 |
26.85 |
| Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
20.54 |
-0.15 |
-0.34 |
6.42 |
16.51 |
3.32 |
-5.56 |
-11.12 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
429.94 |
-0.28 |
-0.38 |
5.31 |
18.18 |
9.70 |
5.66 |
-13.31 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
14.25 |
-0.97 |
-0.42 |
4.55 |
16.71 |
9.11 |
-5.50 |
-21.05 |
| Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
19.31 |
-0.16 |
-0.36 |
6.33 |
16.19 |
2.82 |
-6.49 |
-12.43 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
26.00 |
-0.83 |
-3.28 |
9.99 |
25.99 |
24.48 |
38.97 |
38.12 |
| Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków wschodzących |
04/03/2021 |
21.78 |
-1.14 |
-2.76 |
9.75 |
26.85 |
36.76 |
42.27 |
28.41 |
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
03/03/2021 |
121.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
04/03/2021 |
156.54 |
-0.05 |
-0.65 |
0.21 |
1.17 |
4.65 |
8.34 |
9.58 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
04/03/2021 |
148.25 |
-0.03 |
-0.88 |
-0.39 |
0.07 |
2.51 |
7.03 |
9.66 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
04/03/2021 |
174.57 |
-0.06 |
-1.88 |
-0.55 |
1.54 |
3.47 |
11.30 |
10.96 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
04/03/2021 |
369.39 |
-0.03 |
-1.04 |
0.18 |
1.38 |
3.89 |
9.43 |
11.95 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
04/03/2021 |
389.11 |
-0.05 |
-1.27 |
-0.18 |
1.37 |
2.98 |
10.15 |
11.57 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
04/03/2021 |
164.86 |
-0.17 |
-1.46 |
-0.61 |
0.68 |
2.56 |
8.17 |
10.58 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
04/03/2021 |
345.71 |
0.02 |
-1.16 |
-0.43 |
0.12 |
3.23 |
7.92 |
9.55 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
03/03/2021 |
314.04 |
-0.09 |
-0.93 |
-0.34 |
0.69 |
3.48 |
8.35 |
10.42 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
04/03/2021 |
126.09 |
-0.20 |
-2.14 |
-0.64 |
1.02 |
4.03 |
12.50 |
15.11 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
04/03/2021 |
22.68 |
0.04 |
-1.00 |
0.04 |
0.62 |
1.84 |
6.08 |
6.18 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
02/02/2021 |
253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
04/03/2021 |
327.97 |
-0.03 |
-1.09 |
0.02 |
1.24 |
5.27 |
12.40 |
12.80 |
| Ipopema SFIO subfundusz Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
03/03/2021 |
123.02 |
-0.36 |
-1.90 |
-1.47 |
-0.11 |
2.09 |
6.50 |
9.64 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2 |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
04/03/2021 |
3,892.77 |
-0.03 |
-1.17 |
0.05 |
1.17 |
4.79 |
11.44 |
11.92 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych |
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych |
04/03/2021 |
82.12 |
-0.02 |
-1.26 |
0.00 |
0.43 |
3.46 |
11.02 |
|
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
5.54 |
-0.18 |
-1.07 |
-1.57 |
-1.09 |
-9.17 |
-13.37 |
-18.44 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
125.19 |
-0.22 |
-2.08 |
-1.04 |
2.99 |
-1.62 |
4.41 |
1.97 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
30.41 |
-0.23 |
-0.98 |
-1.39 |
-0.78 |
-8.18 |
-11.52 |
-15.88 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
25.77 |
-0.08 |
-2.23 |
-2.52 |
0.66 |
1.83 |
-0.06 |
-8.29 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
12.32 |
-0.24 |
-0.96 |
-1.28 |
-0.57 |
-7.72 |
-10.66 |
-14.62 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
117.30 |
-0.08 |
-2.23 |
-2.42 |
0.80 |
2.38 |
2.33 |
-4.12 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
119.96 |
-0.22 |
-2.11 |
-1.16 |
2.74 |
-2.11 |
3.37 |
0.44 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
28.81 |
-0.07 |
-2.13 |
-2.09 |
1.47 |
3.76 |
5.32 |
0.13 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
27.22 |
-0.08 |
-2.20 |
-2.43 |
0.86 |
2.18 |
0.68 |
-7.23 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
68.58 |
-0.22 |
-2.12 |
-1.16 |
2.73 |
-2.01 |
3.46 |
0.54 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
27.19 |
-0.07 |
-2.16 |
-2.19 |
1.26 |
3.34 |
4.48 |
-1.07 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
105.60 |
-0.23 |
-2.19 |
-1.50 |
2.10 |
-3.79 |
-1.33 |
-7.06 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
110.26 |
-0.23 |
-2.16 |
-1.39 |
2.35 |
-3.31 |
-0.35 |
-5.66 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne |
04/03/2021 |
5.14 |
-0.19 |
-0.98 |
-1.41 |
-0.78 |
-8.07 |
-11.51 |
-15.83 |
| Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
04/03/2021 |
38.32 |
-3.31 |
-9.32 |
1.30 |
15.39 |
53.46 |
84.50 |
105.25 |
| Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
02/03/2021 |
18.08 |
-2.11 |
-1.36 |
9.91 |
13.43 |
62.01 |
|
|
| Franklin Technology Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora technologicznego |
04/03/2021 |
31.65 |
-3.30 |
-9.36 |
1.09 |
14.97 |
52.31 |
81.79 |
100.57 |
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
04/03/2021 |
14.09 |
-0.70 |
-0.42 |
-0.07 |
5.39 |
-8.21 |
-4.15 |
1.51 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
04/03/2021 |
143.18 |
-0.82 |
-1.68 |
1.36 |
4.66 |
-4.91 |
5.63 |
12.44 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
143.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
04/03/2021 |
187.51 |
-0.81 |
-1.56 |
1.83 |
5.62 |
-2.22 |
12.37 |
24.04 |
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
04/03/2021 |
15.29 |
-0.65 |
-0.26 |
0.26 |
5.89 |
-7.28 |
-2.43 |
4.08 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
16/04/2020 |
152.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
04/03/2021 |
175.16 |
-0.81 |
-1.59 |
1.71 |
5.37 |
-2.71 |
11.26 |
22.19 |
| Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
04/03/2021 |
12.89 |
-0.69 |
-0.23 |
0.39 |
6.44 |
-6.93 |
0.78 |
10.55 |
| Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
04/03/2021 |
11.51 |
-0.60 |
-0.26 |
0.26 |
6.08 |
-7.55 |
-0.69 |
8.18 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
04/03/2021 |
153.22 |
-0.82 |
-1.65 |
1.48 |
4.92 |
-4.44 |
6.71 |
14.16 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych globalnych pozostałe |
03/03/2021 |
101.12 |
-0.18 |
-4.26 |
-5.57 |
-4.22 |
-0.37 |
5.58 |
2.36 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
04/03/2021 |
110.49 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
0.14 |
2.21 |
4.27 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD) |
rynku pieniężnego USD |
04/03/2021 |
107.05 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
0.14 |
2.21 |
4.27 |
| Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
20.86 |
-0.38 |
-0.52 |
0.92 |
4.61 |
6.37 |
13.37 |
17.32 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
113.02 |
-0.10 |
0.06 |
1.61 |
6.09 |
4.86 |
7.25 |
6.01 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
51.93 |
-0.08 |
0.17 |
2.05 |
6.94 |
7.15 |
13.37 |
16.08 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
15.98 |
-0.31 |
-0.62 |
0.25 |
3.16 |
0.76 |
2.37 |
1.78 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
43.83 |
-0.09 |
0.09 |
1.71 |
6.31 |
5.28 |
8.20 |
7.45 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
23.80 |
-0.09 |
0.13 |
1.94 |
6.69 |
7.15 |
12.85 |
15.04 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
19.35 |
-0.08 |
0.17 |
2.05 |
6.93 |
7.63 |
13.87 |
16.59 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
48.33 |
-0.09 |
0.13 |
1.93 |
6.69 |
6.67 |
12.35 |
14.52 |
| Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
12.46 |
0.48 |
-0.64 |
1.47 |
1.80 |
-6.74 |
-3.93 |
3.32 |
| Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
187.61 |
-0.10 |
0.06 |
1.60 |
6.08 |
4.80 |
7.22 |
6.00 |
| Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
13.36 |
0.45 |
-0.60 |
1.60 |
2.06 |
-6.25 |
-2.98 |
4.87 |
| Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
21.12 |
-0.38 |
-0.57 |
0.76 |
4.30 |
5.76 |
12.04 |
15.22 |
| Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
26.26 |
-0.09 |
0.09 |
1.72 |
6.33 |
5.31 |
8.21 |
7.44 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
20.72 |
-0.82 |
3.55 |
14.53 |
31.41 |
36.85 |
28.65 |
23.95 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
56.37 |
-1.95 |
-4.02 |
10.36 |
23.37 |
28.99 |
35.96 |
29.38 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
20.02 |
-1.62 |
-0.79 |
15.79 |
33.64 |
36.75 |
15.86 |
8.92 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
23.75 |
-0.88 |
-0.84 |
17.34 |
32.16 |
27.21 |
9.75 |
12.13 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
187.31 |
-0.66 |
3.14 |
15.72 |
29.27 |
26.79 |
22.16 |
28.37 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
35.13 |
-1.37 |
2.77 |
15.34 |
28.69 |
50.38 |
72.26 |
61.11 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
62.26 |
-1.83 |
-2.55 |
10.91 |
28.14 |
49.64 |
58.13 |
51.55 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
19.19 |
-2.74 |
-4.10 |
8.79 |
24.37 |
37.37 |
40.18 |
21.38 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
55.81 |
-1.60 |
-0.73 |
15.96 |
33.97 |
37.43 |
17.05 |
10.58 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
29.25 |
-1.24 |
0.14 |
12.64 |
30.99 |
45.20 |
50.68 |
43.13 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
22.38 |
-1.08 |
-0.33 |
13.53 |
28.22 |
33.54 |
40.59 |
44.19 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
274.54 |
-0.44 |
-0.73 |
12.11 |
25.74 |
36.40 |
32.20 |
12.14 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
48.00 |
-1.68 |
-3.00 |
11.79 |
25.43 |
37.63 |
47.54 |
52.68 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
63.62 |
-0.86 |
-0.78 |
17.47 |
32.51 |
27.85 |
10.89 |
13.87 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
33.08 |
-1.37 |
2.73 |
15.19 |
28.38 |
49.63 |
70.54 |
58.71 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
24.25 |
-1.08 |
-0.29 |
13.67 |
28.53 |
34.20 |
41.99 |
46.36 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
294.72 |
-0.44 |
-0.69 |
12.25 |
26.05 |
37.08 |
33.55 |
13.84 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
30.63 |
-2.73 |
-4.04 |
8.73 |
24.16 |
37.23 |
38.28 |
17.90 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
42.37 |
-1.97 |
-3.99 |
10.45 |
23.67 |
29.65 |
37.30 |
31.34 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
37.10 |
-0.82 |
3.55 |
14.53 |
31.41 |
36.50 |
28.35 |
23.66 |
| Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
57.78 |
-1.84 |
-2.58 |
10.78 |
27.83 |
48.90 |
56.56 |
49.30 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
67.47 |
-2.68 |
-3.98 |
8.93 |
24.69 |
38.68 |
43.49 |
25.64 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
39.99 |
-0.82 |
3.59 |
14.67 |
31.74 |
37.17 |
29.63 |
25.52 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
22.85 |
-0.82 |
3.58 |
14.67 |
31.74 |
37.50 |
29.96 |
25.83 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
87.58 |
-1.25 |
0.02 |
12.27 |
29.86 |
41.85 |
44.47 |
34.79 |
| Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
51.69 |
-1.68 |
-2.96 |
11.93 |
25.74 |
38.32 |
49.02 |
55.00 |
| Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
40.62 |
-2.73 |
-4.09 |
8.58 |
23.88 |
36.72 |
37.09 |
16.22 |
| Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
26.95 |
-1.24 |
0.11 |
12.51 |
30.67 |
44.48 |
49.19 |
41.02 |
| Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
50.81 |
-2.68 |
-3.95 |
9.06 |
25.02 |
39.36 |
44.92 |
27.54 |
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
29.05 |
-0.58 |
0.52 |
7.27 |
15.83 |
9.29 |
9.62 |
15.14 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
11.03 |
-0.27 |
-1.61 |
0.91 |
5.15 |
1.94 |
5.35 |
-4.00 |
| Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
13.69 |
-0.51 |
-2.42 |
0.81 |
3.63 |
5.07 |
7.20 |
0.22 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
14.42 |
-0.62 |
-2.57 |
5.18 |
11.35 |
6.81 |
11.44 |
12.39 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
9.76 |
-1.41 |
-2.69 |
3.39 |
11.54 |
12.83 |
11.67 |
0.00 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
11.47 |
-0.26 |
-1.55 |
1.06 |
5.42 |
2.50 |
6.40 |
-2.47 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
652.16 |
-0.37 |
-1.05 |
2.11 |
5.63 |
6.36 |
10.11 |
6.66 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Dis QF) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
108.53 |
-0.37 |
-1.03 |
2.10 |
5.74 |
6.59 |
8.87 |
3.95 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
141.62 |
-0.37 |
-1.00 |
2.27 |
6.00 |
7.43 |
12.24 |
9.38 |
| Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
12.37 |
-0.56 |
-2.44 |
0.57 |
3.17 |
4.21 |
5.46 |
-2.21 |
| Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
34.77 |
-1.33 |
0.58 |
5.91 |
17.07 |
17.51 |
15.71 |
11.84 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) Hedged (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
149.74 |
-0.36 |
-0.96 |
2.40 |
6.27 |
7.97 |
13.38 |
11.03 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
11.65 |
-1.44 |
-2.59 |
3.83 |
12.45 |
14.78 |
17.56 |
9.08 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Dis QV) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
100.84 |
-0.37 |
-1.06 |
1.98 |
5.48 |
6.05 |
7.79 |
2.41 |
| Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
14.15 |
-0.84 |
-1.80 |
0.86 |
6.79 |
12.39 |
17.52 |
16.46 |
| Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
19.97 |
-0.55 |
0.50 |
7.19 |
15.57 |
8.77 |
8.59 |
13.47 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
128.75 |
-0.37 |
-1.06 |
1.98 |
5.48 |
6.05 |
7.78 |
2.40 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
137.73 |
-0.37 |
-1.03 |
2.10 |
5.74 |
6.58 |
8.86 |
3.95 |
| Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
10.70 |
-0.19 |
-1.38 |
1.42 |
6.05 |
3.58 |
10.65 |
4.49 |
| Franklin India Fund A (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
04/03/2021 |
47.25 |
0.34 |
0.81 |
15.53 |
31.29 |
20.75 |
28.75 |
20.51 |
| Franklin India Fund N (Acc) (EUR) |
akcji indyjskich |
04/03/2021 |
42.28 |
0.33 |
0.74 |
15.33 |
30.82 |
19.84 |
26.81 |
17.80 |
| Franklin India Fund N (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
04/03/2021 |
41.68 |
-0.43 |
0.77 |
13.82 |
32.19 |
28.84 |
33.85 |
14.38 |
| Franklin India Fund A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
04/03/2021 |
46.77 |
-0.40 |
0.86 |
14.05 |
32.72 |
29.81 |
35.92 |
17.01 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
04/03/2021 |
259.72 |
0.51 |
4.99 |
14.25 |
33.11 |
28.38 |
43.10 |
32.66 |
| Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji indyjskich |
04/03/2021 |
20.86 |
-0.43 |
0.77 |
13.74 |
31.86 |
24.17 |
27.58 |
8.25 |
| Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
04/03/2021 |
248.04 |
-0.19 |
1.14 |
12.65 |
27.70 |
27.46 |
27.22 |
19.21 |
| Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji indyjskich |
04/03/2021 |
1,003.23 |
0.51 |
4.85 |
13.83 |
31.89 |
24.58 |
37.00 |
24.83 |
| Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji indyjskich |
04/03/2021 |
232.45 |
-0.19 |
1.11 |
12.52 |
27.38 |
26.84 |
25.96 |
17.45 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny |
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne |
04/03/2021 |
120.65 |
0.20 |
0.63 |
9.07 |
6.97 |
10.71 |
16.94 |
1.93 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
128.11 |
-0.33 |
-1.14 |
3.41 |
14.02 |
17.40 |
6.30 |
-9.42 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
502.51 |
-0.23 |
2.45 |
4.80 |
12.72 |
16.24 |
9.84 |
4.10 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
156.32 |
-0.08 |
8.31 |
18.56 |
27.98 |
34.48 |
19.47 |
9.58 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
117.80 |
-0.50 |
0.91 |
3.87 |
13.38 |
17.37 |
11.80 |
4.26 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) |
akcji polskich uniwersalne |
03/03/2021 |
431.15 |
-1.18 |
6.36 |
19.92 |
26.76 |
44.93 |
33.75 |
7.76 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Akcyjny |
akcji polskich uniwersalne |
03/03/2021 |
99.79 |
-1.38 |
-0.51 |
12.54 |
11.10 |
31.65 |
12.24 |
5.80 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
111.17 |
-0.29 |
1.04 |
4.98 |
9.32 |
13.24 |
7.99 |
-5.80 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
623.36 |
-1.32 |
-2.64 |
0.67 |
11.98 |
27.63 |
40.18 |
38.60 |
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji B |
akcji polskich uniwersalne |
03/03/2021 |
126.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
272.71 |
-0.80 |
2.55 |
7.51 |
22.60 |
14.04 |
-1.23 |
-9.16 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
224.80 |
-0.04 |
5.39 |
22.45 |
37.12 |
55.07 |
52.60 |
21.26 |
| AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
140.22 |
-0.23 |
2.82 |
7.86 |
18.88 |
16.89 |
14.50 |
6.98 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
16.85 |
0.12 |
3.63 |
8.57 |
20.70 |
25.84 |
8.57 |
4.98 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
293.45 |
-0.03 |
0.97 |
1.56 |
12.34 |
18.40 |
-6.79 |
-11.71 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) |
akcji polskich uniwersalne |
03/03/2021 |
356.27 |
-0.68 |
5.66 |
19.44 |
24.20 |
30.41 |
25.94 |
8.81 |
| Ipopema SFIO subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
03/03/2021 |
144.14 |
-0.72 |
1.16 |
6.75 |
14.67 |
11.91 |
5.68 |
4.46 |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
185.11 |
-0.88 |
0.34 |
4.29 |
8.70 |
17.80 |
15.35 |
10.20 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
208.26 |
-0.37 |
1.21 |
3.30 |
13.35 |
8.87 |
-2.23 |
-8.78 |
| AXA FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
116.93 |
-0.15 |
2.10 |
6.14 |
14.02 |
10.80 |
3.03 |
-1.72 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
397.30 |
-1.67 |
-2.80 |
-0.47 |
6.02 |
31.24 |
43.97 |
32.48 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
919.89 |
-0.31 |
2.53 |
8.93 |
16.70 |
21.90 |
10.23 |
0.13 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
117.49 |
-0.14 |
3.19 |
7.54 |
17.97 |
42.97 |
24.76 |
21.32 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
03/03/2021 |
393.13 |
-1.12 |
0.45 |
9.95 |
21.22 |
20.49 |
11.00 |
2.86 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
6.74 |
0.00 |
3.37 |
9.24 |
18.04 |
31.38 |
12.52 |
9.06 |
| BPS FIO subfundusz BPS Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
94.16 |
-0.26 |
4.29 |
12.54 |
21.53 |
21.70 |
-4.86 |
-8.04 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Akcji |
akcji polskich uniwersalne |
05/03/2021 |
124.52 |
0.71 |
0.73 |
8.52 |
15.24 |
-13.01 |
-36.49 |
-40.15 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych |
akcji polskich uniwersalne |
03/03/2021 |
1,617.20 |
-0.21 |
6.81 |
21.44 |
27.85 |
37.37 |
32.42 |
18.22 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
03/03/2021 |
71.83 |
-1.91 |
-6.75 |
-6.67 |
-12.69 |
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
03/03/2021 |
143.11 |
0.15 |
-2.47 |
3.07 |
-14.11 |
-4.48 |
28.42 |
5.58 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold |
rynku surowców - metale szlachetne |
04/03/2021 |
59.19 |
-0.75 |
-5.64 |
-8.47 |
-13.97 |
-1.58 |
20.97 |
12.04 |
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
03/03/2021 |
119.89 |
-1.58 |
-13.17 |
-16.58 |
-21.04 |
-9.11 |
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD) |
rynku surowców - metale szlachetne |
03/03/2021 |
173.19 |
0.94 |
-1.83 |
2.99 |
-12.16 |
3.90 |
36.79 |
4.08 |
| Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture |
rynku surowców - metale szlachetne |
03/03/2021 |
649.60 |
0.25 |
-1.41 |
4.46 |
-11.76 |
0.43 |
35.31 |
14.15 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
04/03/2021 |
123.54 |
-0.07 |
-4.42 |
-7.60 |
-13.61 |
-1.92 |
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund |
rynku surowców - metale szlachetne |
03/03/2021 |
449.68 |
-2.25 |
-12.81 |
-15.39 |
-20.68 |
-12.15 |
|
|
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota |
rynku surowców - metale szlachetne |
04/03/2021 |
69.88 |
0.00 |
-9.31 |
-11.24 |
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty |
rynku surowców - metale szlachetne |
04/03/2021 |
164.46 |
-0.45 |
-4.46 |
-6.96 |
-12.26 |
-0.22 |
21.13 |
13.72 |
| Superfund SFIO subfundusz GoldFund (EUR) |
rynku surowców - metale szlachetne |
03/03/2021 |
99.06 |
-2.36 |
-13.74 |
-16.52 |
-22.80 |
-16.45 |
|
|
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) |
akcji polskich pozostałe |
03/03/2021 |
332.10 |
1.16 |
7.97 |
24.49 |
28.51 |
45.84 |
43.11 |
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev |
akcji polskich pozostałe |
04/03/2021 |
44.26 |
1.17 |
2.62 |
-1.03 |
16.97 |
-6.88 |
-41.78 |
-42.28 |
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity |
akcji polskich pozostałe |
03/03/2021 |
76.11 |
0.67 |
0.14 |
-4.86 |
-13.92 |
-17.42 |
-3.06 |
-8.12 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) |
akcji polskich pozostałe |
03/03/2021 |
274.42 |
1.66 |
7.26 |
23.99 |
25.90 |
31.23 |
34.76 |
|
| Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B |
akcji polskich pozostałe |
03/03/2021 |
70.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short |
akcji polskich pozostałe |
04/03/2021 |
64.13 |
-0.56 |
-1.47 |
-0.93 |
-13.38 |
-16.24 |
-0.16 |
-6.19 |
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
240.37 |
0.57 |
3.80 |
8.75 |
-1.65 |
5.62 |
19.45 |
-7.99 |
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
153.17 |
1.04 |
4.89 |
19.57 |
-4.37 |
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
198.63 |
-0.21 |
3.13 |
8.84 |
-3.83 |
-2.89 |
12.14 |
-6.66 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Alternatywny |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
97.38 |
-1.58 |
-8.19 |
-5.38 |
-17.35 |
18.08 |
17.35 |
-2.64 |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
89.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
574.54 |
0.35 |
5.34 |
21.28 |
-3.93 |
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Silver (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
126.57 |
0.25 |
4.21 |
19.67 |
-6.49 |
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz GREEN |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
901.62 |
-0.11 |
4.24 |
10.30 |
-1.20 |
2.10 |
18.16 |
0.91 |
| Superfund SFIO subfundusz RED |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
446.12 |
0.98 |
-1.49 |
2.12 |
-5.72 |
-13.64 |
-18.76 |
-17.42 |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. PSI (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
19.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO subfundusz RED (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
118.94 |
1.67 |
-1.90 |
0.69 |
-6.15 |
-10.66 |
-17.86 |
-24.71 |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
88.16 |
0.32 |
5.35 |
21.45 |
-3.63 |
22.91 |
37.73 |
16.60 |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
23.50 |
0.99 |
4.91 |
19.71 |
-4.08 |
27.10 |
39.22 |
6.29 |
| Superfund SFIO subfundusz RED (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
98.28 |
0.87 |
-2.55 |
0.77 |
-8.24 |
-17.87 |
-22.90 |
-23.62 |
| Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) |
absolutnej stopy zwrotu alternatywne |
03/03/2021 |
19.42 |
0.21 |
4.24 |
19.80 |
-6.23 |
16.92 |
30.69 |
7.83 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
398.86 |
-1.25 |
-1.65 |
8.31 |
20.97 |
23.93 |
22.01 |
|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
87.06 |
-0.21 |
0.12 |
2.22 |
6.73 |
5.82 |
11.34 |
11.21 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
15.84 |
-0.81 |
0.96 |
2.46 |
10.54 |
5.95 |
0.70 |
-2.46 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
120.11 |
-0.22 |
0.05 |
1.87 |
6.10 |
3.52 |
5.82 |
2.57 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
353.62 |
-0.22 |
0.02 |
1.90 |
6.00 |
3.40 |
7.22 |
5.70 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
114.77 |
-0.22 |
0.00 |
1.75 |
5.84 |
3.01 |
4.73 |
1.02 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
77.48 |
-1.25 |
-1.62 |
8.31 |
21.21 |
24.43 |
20.93 |
5.45 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
128.60 |
-1.24 |
-1.57 |
8.52 |
21.66 |
26.00 |
25.68 |
12.71 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
97.71 |
-1.24 |
-1.57 |
8.51 |
21.65 |
26.43 |
26.09 |
13.08 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
135.58 |
-0.21 |
0.12 |
2.21 |
6.73 |
5.37 |
10.89 |
10.77 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
11.34 |
-0.79 |
1.07 |
2.53 |
10.96 |
6.88 |
2.90 |
0.44 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
76.83 |
-0.22 |
0.00 |
1.75 |
5.85 |
3.07 |
4.80 |
1.08 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
80.30 |
-0.22 |
0.05 |
1.88 |
6.11 |
3.56 |
5.83 |
2.58 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
14.67 |
-0.81 |
1.10 |
2.73 |
11.39 |
7.71 |
4.41 |
2.73 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
12.27 |
0.00 |
1.07 |
4.07 |
10.24 |
0.16 |
-1.05 |
5.78 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
83.34 |
-0.21 |
0.09 |
2.09 |
6.48 |
5.28 |
10.22 |
9.55 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
132.24 |
-1.24 |
-1.53 |
8.65 |
21.96 |
26.62 |
26.92 |
14.40 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
8.90 |
-0.78 |
1.02 |
2.42 |
10.83 |
6.59 |
0.34 |
-4.20 |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
12.38 |
0.00 |
1.06 |
3.86 |
9.85 |
-0.56 |
-2.52 |
3.43 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
129.68 |
-0.21 |
0.08 |
2.09 |
6.47 |
4.84 |
9.77 |
9.10 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD) |
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji |
04/03/2021 |
100.57 |
-1.24 |
-1.53 |
8.65 |
21.96 |
27.05 |
27.33 |
14.77 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
04/03/2021 |
8.94 |
1.78 |
18.65 |
32.60 |
56.31 |
12.27 |
-30.24 |
-27.50 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
04/03/2021 |
10.06 |
1.62 |
19.12 |
31.25 |
58.91 |
20.85 |
-26.72 |
-30.17 |
| Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
04/03/2021 |
8.31 |
1.78 |
18.61 |
32.44 |
55.92 |
11.72 |
-30.94 |
-28.58 |
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
04/03/2021 |
6.54 |
1.61 |
19.02 |
30.86 |
58.13 |
19.08 |
-29.72 |
-34.98 |
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
04/03/2021 |
198.53 |
-1.75 |
-7.45 |
7.58 |
37.15 |
71.33 |
|
|
| Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
04/03/2021 |
10.75 |
1.62 |
19.16 |
31.41 |
59.30 |
21.47 |
-25.98 |
-29.11 |
| Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
04/03/2021 |
205.80 |
-1.74 |
-7.37 |
7.97 |
38.09 |
74.56 |
|
|
| Schroder ISF Global Energy Transition A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych sektora energetycznego |
04/03/2021 |
540.61 |
-1.75 |
-7.48 |
7.54 |
36.72 |
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy (w likwidacji) |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
24/08/2020 |
113.73 |
-0.02 |
-0.08 |
0.87 |
0.91 |
1.25 |
4.13 |
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
04/03/2021 |
104.91 |
-0.02 |
-0.04 |
0.38 |
0.76 |
1.42 |
3.33 |
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
04/03/2021 |
38.00 |
0.00 |
-0.37 |
-0.05 |
0.58 |
2.10 |
5.61 |
5.97 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
04/03/2021 |
365.15 |
-0.01 |
-0.23 |
0.11 |
0.52 |
1.83 |
3.59 |
4.96 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
04/03/2021 |
140.05 |
-0.04 |
-0.06 |
1.19 |
1.71 |
1.89 |
3.50 |
4.02 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
05/03/2021 |
189.15 |
-0.40 |
-1.86 |
-0.54 |
0.75 |
1.48 |
2.44 |
-0.89 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
04/03/2021 |
1,083.07 |
-0.03 |
-0.25 |
0.18 |
0.78 |
1.58 |
4.63 |
6.45 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
04/03/2021 |
116.65 |
-0.01 |
-0.38 |
0.23 |
0.73 |
2.09 |
5.86 |
7.47 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
papierów dłużnych polskich skarbowych |
04/03/2021 |
185.85 |
0.01 |
-0.15 |
0.08 |
0.29 |
0.97 |
2.61 |
3.36 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
32.51 |
-0.31 |
0.56 |
4.35 |
9.53 |
-10.45 |
-20.36 |
-16.54 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
11.57 |
0.22 |
6.46 |
10.02 |
28.88 |
17.23 |
4.80 |
1.13 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
34.57 |
-0.31 |
0.59 |
4.47 |
9.80 |
-10.01 |
-19.57 |
-15.29 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
62.91 |
-0.30 |
0.67 |
4.78 |
10.36 |
-8.40 |
-15.90 |
-8.91 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
96.23 |
-0.34 |
2.26 |
7.79 |
18.75 |
13.36 |
12.08 |
20.43 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
19.66 |
-1.76 |
-4.69 |
6.03 |
23.16 |
48.29 |
54.96 |
52.54 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
76.66 |
-0.50 |
2.61 |
6.44 |
20.23 |
20.50 |
13.36 |
8.55 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
7.36 |
0.21 |
6.34 |
9.60 |
27.98 |
14.93 |
-0.34 |
-7.07 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
12.33 |
0.23 |
6.49 |
10.15 |
29.19 |
17.83 |
5.85 |
2.65 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
17.74 |
0.22 |
6.35 |
9.69 |
27.83 |
14.64 |
1.07 |
-3.91 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
4.38 |
0.23 |
6.49 |
10.15 |
29.19 |
17.81 |
5.84 |
2.64 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
89.57 |
-0.31 |
0.56 |
4.35 |
9.53 |
-10.45 |
-20.37 |
-16.55 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
4.12 |
0.22 |
6.46 |
10.02 |
28.88 |
17.35 |
4.90 |
1.22 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
22.99 |
-1.75 |
-4.61 |
6.42 |
24.02 |
51.11 |
62.81 |
65.61 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
7.71 |
0.22 |
6.38 |
9.74 |
28.30 |
15.61 |
0.75 |
-5.58 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
73.82 |
-0.51 |
2.57 |
6.31 |
19.94 |
19.91 |
12.24 |
6.93 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
27.45 |
-1.60 |
-4.98 |
7.52 |
21.99 |
40.37 |
54.97 |
71.92 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
13.92 |
0.22 |
6.38 |
9.72 |
28.28 |
15.52 |
0.70 |
-5.62 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
95.32 |
-0.31 |
0.59 |
4.48 |
9.80 |
-10.00 |
-19.57 |
-15.29 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
20.90 |
-1.76 |
-4.65 |
6.17 |
23.46 |
49.02 |
56.51 |
54.85 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
24.48 |
-1.75 |
-4.57 |
6.55 |
24.32 |
51.86 |
64.44 |
68.11 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD) |
akcji zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
86.77 |
-0.50 |
2.70 |
6.81 |
21.02 |
22.59 |
18.88 |
17.69 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
04/03/2021 |
11.59 |
-0.09 |
-1.38 |
-1.93 |
-0.44 |
-1.06 |
7.31 |
7.43 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
04/03/2021 |
105.48 |
-0.02 |
0.30 |
1.39 |
4.75 |
5.74 |
12.55 |
15.80 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
04/03/2021 |
23.12 |
-0.05 |
-0.97 |
-1.17 |
0.54 |
0.32 |
8.23 |
8.29 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
04/03/2021 |
20.92 |
-0.05 |
-1.01 |
-1.31 |
0.27 |
-0.23 |
7.04 |
6.51 |
| Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
04/03/2021 |
9.22 |
-0.05 |
-0.97 |
-1.17 |
0.54 |
0.34 |
8.24 |
8.31 |
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
04/03/2021 |
14.74 |
0.00 |
-2.06 |
-1.86 |
1.10 |
2.29 |
9.27 |
8.30 |
| Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
04/03/2021 |
12.81 |
-0.09 |
-1.35 |
-1.81 |
-0.18 |
-0.53 |
8.49 |
9.21 |
| Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
04/03/2021 |
16.63 |
-0.05 |
-1.01 |
-1.30 |
0.27 |
-0.24 |
7.03 |
6.50 |
| Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
04/03/2021 |
98.24 |
-0.03 |
0.26 |
1.08 |
4.24 |
4.06 |
7.70 |
7.71 |
| Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
04/03/2021 |
16.67 |
0.00 |
-1.94 |
-1.71 |
1.52 |
3.03 |
10.84 |
10.69 |
| Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych europejskich uniwersalne |
04/03/2021 |
11.74 |
0.00 |
-2.00 |
-1.76 |
1.38 |
2.89 |
12.24 |
13.54 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
04/03/2021 |
111.91 |
0.00 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.41 |
-0.73 |
-1.35 |
-1.97 |
| Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR) |
rynku pieniężnego EUR |
04/03/2021 |
117.26 |
0.00 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.42 |
-0.73 |
-1.36 |
-1.98 |
| Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
03/03/2021 |
118.71 |
0.83 |
2.76 |
6.38 |
15.32 |
10.22 |
-2.53 |
-7.68 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) |
akcji azjatyckich bez Japonii |
18/12/2020 |
4.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
309.03 |
-1.86 |
-1.75 |
13.56 |
22.17 |
31.06 |
31.75 |
33.51 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
16.29 |
-2.28 |
-2.28 |
10.82 |
21.48 |
35.41 |
36.78 |
18.47 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz China A-Shares |
akcji azjatyckich bez Japonii |
04/03/2021 |
114.19 |
-4.36 |
-9.83 |
3.86 |
|
|
|
|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
1.45 |
-0.78 |
-4.27 |
-1.91 |
13.21 |
28.67 |
21.83 |
9.48 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
19.48 |
0.30 |
2.63 |
9.43 |
19.10 |
24.08 |
15.45 |
5.39 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
19.00 |
-0.26 |
0.58 |
5.90 |
18.14 |
24.86 |
19.37 |
0.94 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
9.14 |
-0.87 |
-3.59 |
-0.22 |
16.14 |
25.03 |
19.79 |
0.77 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
6.50 |
-0.15 |
-3.70 |
0.93 |
14.24 |
15.25 |
11.68 |
1.56 |
| Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
7.61 |
0.00 |
-3.55 |
1.06 |
14.78 |
16.18 |
13.24 |
3.68 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
113.88 |
-0.14 |
1.14 |
6.82 |
19.07 |
25.19 |
14.78 |
11.39 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
20.23 |
0.30 |
2.68 |
9.57 |
19.40 |
24.71 |
16.58 |
6.96 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
171.64 |
-0.14 |
1.21 |
7.14 |
19.74 |
26.90 |
19.74 |
19.48 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
126.81 |
-0.14 |
1.19 |
7.02 |
19.52 |
26.12 |
16.61 |
14.04 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
17.66 |
0.29 |
2.55 |
9.08 |
18.42 |
22.33 |
10.53 |
-2.00 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
1.21 |
-0.62 |
-4.68 |
-1.01 |
11.10 |
18.94 |
14.83 |
11.98 |
| Franklin Japan Fund N (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
11.91 |
-0.83 |
-3.64 |
-0.42 |
15.52 |
24.06 |
17.80 |
-1.49 |
| Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
197.71 |
-0.13 |
1.27 |
7.34 |
20.18 |
27.85 |
21.53 |
22.19 |
| Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji japońskich |
04/03/2021 |
11.01 |
-0.69 |
-0.85 |
3.55 |
18.49 |
27.16 |
22.59 |
12.84 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
147.82 |
0.12 |
-0.40 |
1.21 |
3.68 |
4.62 |
7.33 |
6.92 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
127.60 |
-0.05 |
0.02 |
1.47 |
3.88 |
1.89 |
5.52 |
8.15 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
papierów dłużnych globalnych High Yield |
04/03/2021 |
117.81 |
-0.25 |
-0.67 |
0.16 |
2.98 |
0.91 |
6.37 |
8.64 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
277.94 |
-0.66 |
1.17 |
5.40 |
12.94 |
32.44 |
38.98 |
39.71 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
133.19 |
-1.07 |
-0.21 |
5.27 |
13.29 |
17.58 |
22.12 |
|
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
26.80 |
-2.65 |
-3.74 |
1.94 |
11.48 |
19.80 |
27.50 |
21.82 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
116.68 |
0.50 |
7.08 |
10.86 |
34.32 |
22.27 |
9.57 |
5.60 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
467.10 |
-1.12 |
-0.15 |
6.32 |
16.64 |
|
|
|
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
33.53 |
-1.87 |
-3.70 |
3.49 |
10.70 |
12.33 |
22.64 |
28.37 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
18.86 |
-0.74 |
3.74 |
7.40 |
21.83 |
11.27 |
9.02 |
4.72 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
180.29 |
-0.28 |
2.01 |
11.20 |
21.28 |
13.91 |
7.87 |
13.60 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
21.39 |
-0.05 |
3.73 |
8.97 |
20.92 |
4.24 |
4.85 |
10.26 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
32.67 |
-1.24 |
-1.00 |
4.49 |
13.35 |
30.76 |
39.06 |
40.37 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
19.03 |
0.00 |
3.71 |
8.81 |
20.52 |
3.48 |
3.31 |
7.82 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
230.57 |
-0.50 |
0.73 |
6.36 |
10.82 |
22.42 |
30.97 |
42.88 |
| Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
127.59 |
-1.25 |
-1.10 |
4.24 |
12.56 |
28.15 |
34.61 |
34.42 |
| Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
151.40 |
0.34 |
7.81 |
13.42 |
39.94 |
26.64 |
14.40 |
9.94 |
| Templeton Global Fund N (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
28.03 |
-1.41 |
0.57 |
3.89 |
17.92 |
18.22 |
9.79 |
1.82 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
23/03/2020 |
130.64 |
-3.91 |
-34.41 |
-38.97 |
-33.01 |
-33.53 |
-38.40 |
-34.31 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
217.15 |
-0.50 |
0.69 |
6.23 |
10.55 |
21.81 |
29.67 |
40.75 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
21.17 |
-0.80 |
3.77 |
7.57 |
22.23 |
12.07 |
10.66 |
7.08 |
| Templeton Global Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
45.20 |
-1.42 |
0.60 |
4.08 |
18.32 |
19.07 |
11.44 |
4.12 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
193.99 |
0.50 |
7.08 |
10.86 |
34.32 |
21.93 |
9.27 |
5.31 |
| Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
15.15 |
-0.46 |
0.46 |
3.34 |
11.64 |
5.35 |
1.95 |
2.85 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
17.77 |
-0.45 |
0.51 |
3.49 |
12.04 |
6.15 |
3.49 |
5.21 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
172.53 |
0.66 |
6.66 |
12.01 |
32.13 |
13.28 |
4.04 |
9.36 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
261.18 |
-0.66 |
1.13 |
5.27 |
12.66 |
31.78 |
37.61 |
37.64 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
176.03 |
-0.99 |
-1.43 |
3.38 |
8.71 |
13.94 |
17.73 |
19.39 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
122.70 |
0.50 |
7.13 |
11.00 |
34.65 |
22.87 |
10.67 |
7.19 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
22/01/2021 |
123.37 |
-0.75 |
6.85 |
18.33 |
18.75 |
3.20 |
12.42 |
-0.25 |
| Schroder ISF Changing Lifestyles A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
131.16 |
-1.24 |
1.14 |
5.23 |
15.97 |
43.93 |
|
|
| Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
207.32 |
-0.83 |
-1.85 |
4.33 |
6.67 |
5.31 |
10.93 |
22.08 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
217.14 |
-0.44 |
2.45 |
10.19 |
23.59 |
23.24 |
14.47 |
11.12 |
| Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
36.40 |
-1.24 |
-0.95 |
4.69 |
13.77 |
31.75 |
41.16 |
43.57 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
199.08 |
-0.28 |
2.07 |
11.41 |
21.73 |
14.76 |
9.50 |
16.19 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
304.51 |
-1.10 |
-0.01 |
6.71 |
17.79 |
36.31 |
56.11 |
67.44 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
161.34 |
0.66 |
6.63 |
11.87 |
31.80 |
12.71 |
2.98 |
7.71 |
| Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
193.68 |
-0.99 |
-1.37 |
3.58 |
9.11 |
14.78 |
19.49 |
22.09 |
| Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
12.22 |
-1.93 |
-3.78 |
3.30 |
10.29 |
11.50 |
20.75 |
25.46 |
| Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
189.48 |
-2.78 |
-5.10 |
4.94 |
15.67 |
48.25 |
72.56 |
|
| Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
29.41 |
-2.65 |
-3.67 |
2.15 |
11.91 |
20.73 |
29.45 |
24.62 |
| Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
207.68 |
0.50 |
7.13 |
11.00 |
34.65 |
22.54 |
10.37 |
6.91 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
263.41 |
-1.12 |
-0.11 |
6.30 |
16.96 |
33.66 |
48.65 |
54.53 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
23/03/2020 |
128.84 |
-4.55 |
-33.86 |
-37.13 |
-31.56 |
-30.31 |
-29.27 |
-34.17 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
16.41 |
-2.67 |
-9.24 |
-3.41 |
4.79 |
28.30 |
46.91 |
52.37 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
155.35 |
-0.78 |
0.99 |
6.31 |
8.65 |
21.20 |
29.05 |
44.66 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
225.04 |
-0.95 |
1.32 |
4.97 |
9.96 |
28.81 |
30.56 |
30.77 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
26.18 |
-2.60 |
-9.10 |
-3.04 |
5.52 |
29.67 |
53.01 |
63.32 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
21.89 |
-1.88 |
-9.17 |
-1.79 |
4.39 |
20.61 |
44.97 |
68.13 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
42.75 |
-1.88 |
-9.20 |
-1.97 |
3.99 |
19.71 |
42.79 |
64.42 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
40.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
28.78 |
-2.67 |
-9.27 |
-3.58 |
4.35 |
27.18 |
44.70 |
48.89 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
44.10 |
-2.73 |
-9.33 |
-3.61 |
4.40 |
26.69 |
46.76 |
54.41 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
177.11 |
-0.78 |
1.04 |
6.50 |
9.05 |
22.12 |
31.01 |
47.97 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
213.73 |
-0.93 |
1.48 |
5.54 |
11.13 |
32.12 |
39.06 |
44.73 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
51.26 |
-2.62 |
-9.16 |
-3.23 |
5.13 |
28.70 |
50.72 |
59.69 |
| Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
248.66 |
-0.94 |
1.38 |
5.17 |
10.37 |
29.76 |
32.31 |
33.52 |
| Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
04/03/2021 |
187.41 |
-0.93 |
1.42 |
5.34 |
10.72 |
31.13 |
36.95 |
41.47 |
| Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich |
16/11/2020 |
34.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
03/03/2021 |
384.49 |
-0.09 |
-0.98 |
-0.72 |
-1.42 |
-2.72 |
-0.01 |
-0.56 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
03/03/2021 |
327.54 |
-0.43 |
-0.90 |
-0.99 |
-1.57 |
-4.83 |
-4.96 |
-5.57 |
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
03/03/2021 |
465.31 |
0.70 |
-0.33 |
-0.79 |
0.82 |
5.82 |
6.52 |
-1.98 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD) |
papierów dłużnych polskich pozostałe |
03/03/2021 |
396.39 |
-0.92 |
-0.25 |
-0.58 |
0.46 |
5.77 |
0.93 |
-6.48 |
| Templeton China Fund A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
04/03/2021 |
43.88 |
-4.40 |
-8.53 |
9.29 |
16.61 |
44.29 |
45.97 |
44.44 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR) |
akcji chińskich |
04/03/2021 |
90.97 |
-3.08 |
-5.93 |
13.08 |
21.99 |
42.73 |
57.21 |
65.67 |
| Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
04/03/2021 |
558.25 |
-3.21 |
-6.28 |
9.27 |
19.50 |
49.26 |
54.44 |
45.03 |
| Templeton China Fund N (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
04/03/2021 |
41.91 |
-4.40 |
-8.55 |
9.17 |
16.32 |
43.58 |
44.52 |
42.31 |
| Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
04/03/2021 |
101.52 |
-3.23 |
-5.56 |
11.92 |
24.01 |
53.65 |
65.17 |
59.59 |
| Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
04/03/2021 |
597.70 |
-3.20 |
-6.24 |
9.41 |
19.80 |
49.99 |
55.98 |
47.21 |
| Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
04/03/2021 |
109.48 |
-3.23 |
-5.53 |
12.06 |
24.32 |
54.41 |
66.82 |
62.00 |
| Schroder ISF China A A (Acc) (USD) |
akcji chińskich |
04/03/2021 |
189.61 |
-3.35 |
-7.23 |
7.07 |
20.94 |
51.76 |
88.66 |
69.68 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
04/03/2021 |
13.30 |
0.08 |
-1.26 |
6.59 |
12.66 |
-0.10 |
-3.35 |
2.21 |
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
04/03/2021 |
12.60 |
-0.08 |
-0.80 |
5.75 |
15.09 |
8.62 |
3.58 |
1.46 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
04/03/2021 |
6.97 |
-0.29 |
0.14 |
5.61 |
16.17 |
15.21 |
7.56 |
12.24 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
04/03/2021 |
6.17 |
0.49 |
0.16 |
7.30 |
15.33 |
7.87 |
3.01 |
17.30 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
04/03/2021 |
7.44 |
-0.27 |
0.13 |
5.83 |
16.61 |
15.89 |
8.77 |
13.94 |
| Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
04/03/2021 |
11.84 |
-0.08 |
-0.83 |
5.63 |
14.81 |
8.08 |
2.56 |
-0.05 |
| Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
04/03/2021 |
14.21 |
0.08 |
-1.23 |
6.72 |
12.93 |
0.41 |
-2.38 |
3.76 |
| Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
04/03/2021 |
3.77 |
-0.26 |
0.00 |
5.31 |
15.64 |
14.59 |
3.86 |
5.31 |
| Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji Bliskiego Wschodu i Afryki |
04/03/2021 |
4.01 |
-0.25 |
0.00 |
5.53 |
15.90 |
15.23 |
4.97 |
6.65 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth |
mieszane zagraniczne pozostałe |
04/03/2021 |
114.91 |
-1.59 |
-2.30 |
2.93 |
10.47 |
18.72 |
|
|
| Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu |
mieszane zagraniczne pozostałe |
05/03/2021 |
36.34 |
0.22 |
-3.81 |
-11.13 |
-21.17 |
-37.36 |
-55.54 |
-64.57 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
128.84 |
-0.02 |
0.16 |
0.86 |
1.65 |
1.95 |
4.37 |
6.64 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
03/03/2021 |
109.91 |
-0.01 |
0.14 |
0.89 |
2.49 |
4.98 |
6.24 |
8.90 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/03/2021 |
239.61 |
-0.13 |
-0.70 |
0.15 |
0.85 |
1.07 |
5.51 |
5.46 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
140.82 |
-0.05 |
0.03 |
0.92 |
2.79 |
2.12 |
5.56 |
6.95 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
15.80 |
0.00 |
-0.38 |
2.07 |
2.80 |
4.15 |
7.63 |
8.89 |
| AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
03/03/2021 |
1,486.81 |
0.05 |
0.17 |
0.68 |
1.32 |
0.25 |
-0.07 |
2.60 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
175.24 |
-0.01 |
-0.18 |
0.74 |
1.37 |
0.57 |
2.69 |
3.61 |
| AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
135.71 |
-0.01 |
-0.34 |
-0.07 |
0.35 |
0.63 |
2.45 |
3.75 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
131.43 |
0.01 |
-0.03 |
0.26 |
0.72 |
1.42 |
4.41 |
6.00 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
110.27 |
-0.01 |
0.07 |
0.46 |
1.26 |
0.91 |
3.82 |
5.88 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
05/03/2021 |
148.65 |
-0.20 |
-1.31 |
-0.28 |
0.92 |
1.79 |
5.40 |
5.28 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
155.70 |
0.00 |
0.06 |
0.20 |
0.71 |
1.43 |
3.74 |
5.93 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
1,217.22 |
-0.02 |
0.00 |
0.29 |
-0.60 |
-1.00 |
5.93 |
3.70 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
03/03/2021 |
109.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
04/03/2021 |
1,846.46 |
-0.01 |
0.14 |
0.73 |
1.71 |
0.78 |
3.17 |
5.60 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
161.67 |
-0.03 |
-0.23 |
0.84 |
1.49 |
1.99 |
4.16 |
4.03 |
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
03/03/2021 |
121.86 |
0.02 |
0.08 |
0.36 |
0.97 |
1.04 |
3.92 |
5.78 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
266.96 |
-0.03 |
0.14 |
0.90 |
1.65 |
2.10 |
5.00 |
6.82 |
| Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
03/03/2021 |
119.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
76.20 |
0.00 |
0.12 |
0.45 |
1.11 |
2.61 |
6.53 |
|
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
154.07 |
-0.03 |
-0.42 |
0.24 |
1.32 |
3.43 |
6.28 |
7.72 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
237.02 |
-0.01 |
0.08 |
0.84 |
1.93 |
2.71 |
7.06 |
8.67 |
| BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
1,164.77 |
0.00 |
-0.20 |
0.10 |
-0.69 |
-0.12 |
0.94 |
1.28 |
| Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
03/03/2021 |
1,745.33 |
0.01 |
0.09 |
0.62 |
1.28 |
2.29 |
5.36 |
7.51 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
116.67 |
-0.02 |
0.04 |
0.74 |
1.73 |
2.19 |
6.05 |
7.91 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
15.89 |
0.00 |
0.13 |
1.08 |
1.79 |
2.38 |
5.16 |
5.86 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
115.92 |
-0.03 |
-0.39 |
0.18 |
0.53 |
3.65 |
6.82 |
8.52 |
| AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
129.56 |
-0.03 |
-0.08 |
0.09 |
0.34 |
1.14 |
2.93 |
4.42 |
| Esaliens Parasol FIO Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
03/03/2021 |
283.56 |
0.01 |
0.01 |
0.21 |
0.45 |
0.98 |
2.82 |
4.01 |
| BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
141.47 |
-0.01 |
0.01 |
0.47 |
0.60 |
1.35 |
2.87 |
4.33 |
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
17.93 |
0.00 |
0.11 |
1.13 |
1.82 |
2.22 |
5.10 |
5.53 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Spokojna Inwestycja |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
03/03/2021 |
122.52 |
0.01 |
0.10 |
0.57 |
1.25 |
2.13 |
5.53 |
7.50 |
| AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS |
papierów dłużnych polskich uniwersalne |
04/03/2021 |
106.04 |
-0.01 |
-0.20 |
0.18 |
0.66 |
1.53 |
3.74 |
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
akcji zagranicznych sektora nieruchomości |
04/03/2021 |
79.71 |
0.57 |
1.88 |
4.24 |
8.77 |
-10.72 |
-2.23 |
14.20 |
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy |
mieszane polskie pozostałe |
03/03/2021 |
145.53 |
0.04 |
-0.72 |
-0.05 |
0.15 |
-2.30 |
-2.33 |
|
| Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B |
mieszane polskie pozostałe |
03/03/2021 |
142.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
126.14 |
-0.58 |
-0.10 |
4.98 |
7.73 |
6.85 |
13.52 |
14.68 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
04/03/2021 |
17.81 |
-1.49 |
-1.66 |
5.38 |
10.55 |
16.41 |
13.73 |
5.14 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD) |
mieszane zagraniczne zrównoważone |
18/12/2020 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
04/03/2021 |
23.28 |
-1.48 |
-4.63 |
9.14 |
20.06 |
18.29 |
26.87 |
25.30 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
04/03/2021 |
281.38 |
-1.37 |
-4.90 |
7.02 |
14.98 |
19.24 |
29.73 |
34.89 |
| Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
04/03/2021 |
23.03 |
-2.21 |
-4.56 |
7.77 |
21.40 |
27.17 |
33.90 |
21.66 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
04/03/2021 |
25.13 |
-1.45 |
-4.56 |
9.31 |
20.41 |
18.87 |
28.15 |
27.18 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
akcji BRIC |
04/03/2021 |
14.41 |
-2.17 |
-4.57 |
7.78 |
21.09 |
25.96 |
29.01 |
14.09 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
04/03/2021 |
318.43 |
-1.53 |
-4.52 |
5.92 |
16.90 |
28.37 |
36.30 |
29.93 |
| Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
04/03/2021 |
24.86 |
-2.20 |
-4.57 |
7.90 |
21.68 |
27.75 |
35.18 |
23.50 |
| Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD) |
akcji BRIC |
04/03/2021 |
338.80 |
-1.53 |
-4.49 |
6.05 |
17.18 |
29.02 |
37.68 |
31.91 |
| Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) |
akcji BRIC |
04/03/2021 |
264.45 |
-1.38 |
-4.93 |
6.89 |
14.70 |
18.65 |
28.44 |
32.88 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
04/03/2021 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
-0.50 |
-1.99 |
-4.24 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
mieszane polskie z ochroną kapitału |
04/03/2021 |
103.12 |
-0.02 |
0.05 |
0.99 |
1.93 |
2.01 |
4.99 |
6.51 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
04/03/2021 |
210.93 |
-0.29 |
5.25 |
17.72 |
34.49 |
34.86 |
34.29 |
42.61 |
| Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
04/03/2021 |
193.70 |
-0.29 |
5.21 |
17.58 |
34.16 |
34.19 |
32.96 |
40.48 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
04/03/2021 |
414.98 |
-0.17 |
4.72 |
13.12 |
27.34 |
28.63 |
29.37 |
34.98 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
04/03/2021 |
238.74 |
-0.18 |
4.58 |
12.68 |
26.46 |
25.88 |
22.99 |
24.42 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
04/03/2021 |
224.53 |
-0.18 |
4.55 |
12.55 |
26.16 |
25.26 |
21.75 |
22.53 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD) |
akcji amerykańskich MIŚ |
04/03/2021 |
386.52 |
-0.17 |
4.67 |
12.98 |
27.02 |
28.00 |
28.08 |
32.98 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
04/03/2021 |
342.75 |
-0.01 |
4.27 |
14.15 |
24.95 |
18.90 |
21.91 |
38.05 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR) |
akcji amerykańskich MIŚ |
04/03/2021 |
320.32 |
-0.01 |
4.23 |
14.01 |
24.64 |
18.32 |
20.72 |
36.01 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR) |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
04/03/2021 |
1,200.30 |
0.00 |
0.10 |
0.25 |
0.46 |
0.01 |
0.24 |
-0.06 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych |
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych |
01/03/2021 |
101.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
213.76 |
-2.08 |
-5.62 |
-0.85 |
4.55 |
12.17 |
14.22 |
6.72 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
121.39 |
-0.76 |
-1.12 |
3.11 |
9.90 |
5.65 |
4.64 |
3.69 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
257.26 |
-5.15 |
-15.43 |
-4.68 |
18.90 |
75.05 |
121.89 |
131.02 |
| AXA FIO Subfundusz Selective Equity |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
297.27 |
-2.70 |
-6.52 |
14.92 |
30.33 |
56.36 |
87.32 |
74.55 |
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
03/03/2021 |
178.82 |
-3.90 |
-6.25 |
0.91 |
5.82 |
24.98 |
35.94 |
25.92 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
01/07/2020 |
159.57 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
187.71 |
-2.64 |
-6.15 |
5.06 |
15.48 |
42.19 |
|
|
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Quality |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
187.22 |
-1.11 |
|
|
|
|
|
|
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
139.64 |
-0.51 |
-2.81 |
7.80 |
19.24 |
29.05 |
47.44 |
36.73 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
161.09 |
-2.48 |
-1.54 |
6.80 |
16.29 |
30.11 |
30.60 |
28.24 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
272.60 |
-3.98 |
-11.19 |
-1.60 |
15.75 |
37.26 |
48.29 |
50.04 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
170.53 |
-2.07 |
-7.47 |
-5.34 |
1.61 |
22.87 |
40.49 |
35.27 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Value |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
127.01 |
-1.29 |
2.49 |
2.65 |
11.95 |
|
|
|
| MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
14.14 |
-2.08 |
-4.52 |
2.24 |
12.94 |
25.02 |
37.95 |
39.31 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
9.03 |
-0.77 |
0.00 |
3.20 |
10.80 |
9.59 |
10.53 |
12.31 |
| Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Select Equity |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
14/08/2020 |
117.09 |
0.00 |
0.00 |
8.83 |
-15.27 |
-3.45 |
-7.93 |
|
| Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
03/03/2021 |
175.25 |
|
|
|
|
|
|
|
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
04/03/2021 |
262.89 |
-4.43 |
-11.21 |
-2.55 |
12.42 |
25.84 |
29.95 |
28.82 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) |
akcji globalnych rynków rozwiniętych |
18/12/2020 |
2.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD) |
papierów dłużnych USA uniwersalne |
04/03/2021 |
44.32 |
-0.05 |
-0.14 |
0.39 |
0.66 |
1.40 |
5.32 |
7.44 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu |
mieszane polskie zrównoważone |
05/03/2021 |
157.18 |
0.57 |
-0.01 |
6.66 |
13.54 |
5.71 |
-10.18 |
-15.57 |
| Ipopema SFIO subfundusz Aktywnej Selekcji |
mieszane polskie zrównoważone |
03/03/2021 |
140.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| AXA FIO Subfundusz Makroalokacji |
mieszane polskie zrównoważone |
04/03/2021 |
136.49 |
-0.91 |
-0.55 |
6.67 |
9.76 |
17.47 |
27.62 |
19.74 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
04/03/2021 |
129.46 |
-0.12 |
0.98 |
2.28 |
5.09 |
7.65 |
5.18 |
2.36 |
| Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
04/03/2021 |
821.28 |
-1.17 |
-5.13 |
-3.08 |
2.21 |
21.13 |
37.87 |
42.17 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga |
mieszane polskie zrównoważone |
04/03/2021 |
277.20 |
-0.36 |
-3.74 |
-6.43 |
-3.58 |
2.50 |
-10.03 |
-12.75 |
| Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
04/03/2021 |
2.11 |
0.00 |
1.44 |
4.46 |
9.90 |
14.05 |
5.50 |
-1.40 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
mieszane polskie zrównoważone |
04/03/2021 |
356.37 |
-0.36 |
-0.67 |
2.42 |
8.21 |
7.03 |
8.12 |
7.09 |
| Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B |
mieszane polskie zrównoważone |
03/03/2021 |
127.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
04/03/2021 |
20.40 |
-0.10 |
-0.05 |
0.84 |
4.19 |
2.56 |
7.03 |
6.97 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
04/03/2021 |
156.59 |
-0.12 |
0.25 |
2.20 |
8.88 |
6.49 |
11.44 |
10.48 |
| Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
04/03/2021 |
18.03 |
-0.11 |
-0.11 |
0.67 |
3.86 |
1.98 |
5.75 |
5.01 |
| Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
04/03/2021 |
5.87 |
0.00 |
-0.03 |
0.94 |
4.22 |
2.64 |
7.04 |
7.04 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
04/03/2021 |
104.35 |
-0.12 |
0.26 |
2.20 |
8.88 |
6.56 |
11.51 |
10.56 |
| Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD) |
papierów dłużnych europejskich High Yield |
04/03/2021 |
137.62 |
-0.11 |
0.32 |
2.48 |
9.41 |
7.83 |
15.99 |
18.18 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
111.02 |
-0.42 |
-3.04 |
-2.75 |
-1.04 |
-3.24 |
7.27 |
6.10 |
| Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
99.81 |
-0.01 |
-2.97 |
-2.96 |
2.29 |
-2.66 |
3.52 |
-6.58 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
97.87 |
0.26 |
-2.27 |
-2.18 |
-1.14 |
-3.59 |
0.35 |
-1.34 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
198.62 |
0.11 |
-1.75 |
1.17 |
2.18 |
-1.14 |
6.45 |
1.37 |
| Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące |
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe |
04/03/2021 |
115.45 |
-0.15 |
-3.74 |
0.48 |
4.60 |
1.75 |
16.38 |
14.78 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
11.61 |
-0.68 |
-2.27 |
-2.68 |
0.26 |
1.93 |
11.42 |
8.71 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
29.68 |
0.19 |
-1.94 |
-1.78 |
-1.29 |
-0.07 |
8.60 |
6.35 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
23.64 |
0.38 |
-1.38 |
0.08 |
-1.62 |
-11.43 |
-12.83 |
0.04 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
11.97 |
-0.42 |
-1.07 |
-1.40 |
-1.40 |
-8.63 |
-15.76 |
-15.53 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
11.85 |
-0.03 |
-1.25 |
-1.38 |
-0.58 |
-1.60 |
5.03 |
3.06 |
| Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
8.45 |
-0.35 |
-1.48 |
-1.58 |
-1.11 |
-5.91 |
-11.78 |
-9.50 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
12.47 |
-0.02 |
-1.21 |
-1.24 |
-0.31 |
-1.06 |
6.19 |
4.78 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
413.67 |
-0.12 |
-0.64 |
0.28 |
3.77 |
5.73 |
8.43 |
4.26 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
11.05 |
-0.36 |
-1.43 |
-1.60 |
-1.25 |
-6.12 |
-12.23 |
-10.16 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
30.74 |
0.19 |
-1.99 |
-1.91 |
-1.56 |
-0.61 |
7.43 |
4.62 |
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
24.37 |
-0.41 |
-0.98 |
-1.22 |
-1.10 |
-8.04 |
-12.96 |
-10.54 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
12.63 |
0.08 |
-2.40 |
-1.64 |
-1.17 |
-5.89 |
4.12 |
9.54 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
10.92 |
-0.37 |
-0.91 |
-1.07 |
-0.28 |
-6.96 |
-11.34 |
-8.23 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
17.83 |
-0.39 |
-0.94 |
-1.33 |
-1.22 |
-8.52 |
-15.38 |
-14.93 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
38.36 |
0.20 |
-1.90 |
-1.50 |
-0.84 |
1.21 |
13.12 |
13.80 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
13.56 |
0.07 |
-2.24 |
-1.38 |
-0.80 |
-5.24 |
5.53 |
11.88 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
78.81 |
-0.12 |
-0.65 |
0.15 |
3.53 |
5.26 |
5.97 |
-0.23 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
104.75 |
-0.06 |
-0.34 |
0.37 |
3.83 |
|
|
|
| Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
12.45 |
-0.14 |
-1.21 |
-1.56 |
1.14 |
2.80 |
11.56 |
7.23 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
18.48 |
-0.38 |
-1.39 |
-1.55 |
-1.07 |
-5.76 |
-11.66 |
-9.37 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
13.71 |
-0.13 |
-1.16 |
-1.42 |
1.41 |
3.36 |
12.78 |
9.01 |
| Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
9.75 |
-0.02 |
-1.21 |
-1.24 |
-0.30 |
-1.03 |
6.22 |
4.80 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
02/03/2021 |
9.77 |
0.00 |
-0.41 |
0.71 |
2.75 |
1.78 |
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
121.31 |
0.16 |
0.62 |
1.67 |
3.56 |
-0.03 |
-0.75 |
-5.80 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
152.92 |
0.17 |
0.71 |
2.09 |
4.31 |
1.90 |
4.65 |
2.88 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
13.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
95.68 |
0.16 |
0.66 |
1.79 |
3.81 |
0.45 |
0.14 |
-4.54 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
33.74 |
0.19 |
-1.95 |
-1.78 |
-1.29 |
-0.06 |
8.61 |
6.36 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
130.45 |
0.16 |
0.65 |
1.78 |
3.80 |
0.41 |
0.12 |
-4.55 |
| Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
90.47 |
0.17 |
0.72 |
2.10 |
4.32 |
2.22 |
4.98 |
3.21 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
36.00 |
0.19 |
-1.94 |
-1.63 |
-1.10 |
0.69 |
11.92 |
11.98 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
22.16 |
0.41 |
-1.42 |
-0.09 |
-1.95 |
-12.03 |
-14.04 |
-2.03 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
12.09 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.58 |
-5.55 |
-12.90 |
-16.27 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis MF) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
82.86 |
-0.11 |
-0.55 |
0.58 |
4.33 |
7.81 |
12.34 |
9.72 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
26.53 |
-0.34 |
-1.38 |
-1.34 |
-0.90 |
-5.42 |
-9.27 |
-4.88 |
| Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
17.37 |
-0.34 |
-1.42 |
-1.59 |
-1.31 |
-6.46 |
-12.93 |
-11.29 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
122.31 |
-1.76 |
-1.73 |
4.26 |
8.70 |
16.73 |
18.04 |
|
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
145.68 |
-0.11 |
-0.55 |
0.58 |
4.33 |
7.37 |
11.91 |
9.30 |
| Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
7.48 |
-0.27 |
-1.35 |
-1.31 |
-0.49 |
-5.11 |
-8.96 |
-4.56 |
| Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
10.85 |
-0.64 |
-2.25 |
-2.86 |
0.00 |
1.21 |
9.93 |
6.48 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
79.77 |
-0.12 |
-0.61 |
0.28 |
3.79 |
5.80 |
7.05 |
1.30 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
104.12 |
-0.06 |
-0.38 |
0.24 |
3.58 |
|
|
|
| Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
15.73 |
-0.38 |
-1.01 |
-1.50 |
-1.50 |
-8.86 |
-16.37 |
-16.42 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
90.21 |
0.16 |
0.61 |
1.67 |
3.57 |
0.00 |
-0.76 |
-5.82 |
| Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
7.81 |
-0.13 |
-1.16 |
-1.42 |
1.42 |
3.36 |
12.78 |
9.01 |
| Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
16.82 |
-0.24 |
-0.94 |
0.18 |
3.00 |
2.19 |
8.24 |
11.02 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
79.60 |
-0.41 |
-0.95 |
-1.17 |
-1.01 |
-8.13 |
-13.26 |
-11.06 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
13.67 |
0.07 |
-0.44 |
0.22 |
-0.22 |
-4.81 |
-11.64 |
-14.46 |
| Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
9.26 |
-0.03 |
-1.25 |
-1.37 |
-0.57 |
-1.54 |
5.09 |
3.11 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
128.33 |
-0.12 |
-0.61 |
0.26 |
3.78 |
5.71 |
6.96 |
1.23 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) Hedged (PLN) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
417.93 |
-0.06 |
-0.33 |
0.49 |
4.04 |
|
|
|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
27.05 |
0.19 |
-1.99 |
-1.91 |
-1.56 |
-0.61 |
7.43 |
4.62 |
| Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
27.55 |
-0.40 |
-0.90 |
-1.04 |
-0.72 |
-7.36 |
-11.73 |
-8.62 |
| Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
142.16 |
0.17 |
0.69 |
1.99 |
4.09 |
1.44 |
3.72 |
1.52 |
| Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
192.19 |
-0.02 |
-1.10 |
-0.96 |
0.17 |
0.38 |
10.91 |
12.73 |
| Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD) |
papierów dłużnych globalnych uniwersalne |
04/03/2021 |
28.30 |
-0.35 |
-1.33 |
-1.22 |
-0.56 |
-4.75 |
-8.00 |
-2.85 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
04/03/2021 |
39.45 |
-0.08 |
-1.45 |
-0.48 |
0.25 |
4.28 |
9.52 |
11.13 |
| FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
04/03/2021 |
118.27 |
-0.05 |
-0.50 |
0.08 |
1.33 |
3.61 |
9.09 |
11.22 |
| MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
04/03/2021 |
17.86 |
0.06 |
-1.11 |
0.17 |
0.39 |
2.82 |
6.69 |
8.05 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
03/03/2021 |
145.93 |
-0.29 |
-1.37 |
-0.67 |
0.59 |
2.80 |
8.59 |
10.65 |
| Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
03/03/2021 |
142.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| BPS FIO subfundusz BPS Obligacji |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
04/03/2021 |
148.93 |
-0.06 |
-0.35 |
0.07 |
0.57 |
2.37 |
6.24 |
8.21 |
| Superfund FIO Portfelowy subfundusz Obligacyjny |
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne |
03/03/2021 |
114.32 |
-0.01 |
-0.47 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
4.14 |
5.49 |
| Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Turcja |
akcji tureckich |
04/03/2021 |
51.36 |
0.53 |
-1.38 |
20.62 |
30.79 |
8.65 |
5.68 |
-25.91 |
| Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja |
akcji tureckich |
04/03/2021 |
105.79 |
-0.19 |
-3.92 |
16.56 |
29.76 |
-3.96 |
-11.47 |
-36.99 |
