Notowania

Nazwa	Segment grupy	Data wyceny	Kurs	[%]-1D	[%]-1M	[%]-3M	[%]-6M	[%]-1R	[%]-2R	[%]-3R
FTSE100		01/04/2020	5,454.57
Hang Seng		01/04/2020	23,085.79
Bovespa		01/04/2020	70,966.70
USDPLN		01/04/2020	4.17
DAX		01/04/2020	9,544.75
GOLDPLN		31/03/2020	6,503.40
WIG20		01/04/2020	1,482.42
KOSPI		01/04/2020	1,700.80
S&P500		01/04/2020	2,470.50
NASDAQ Composite		01/04/2020	7,360.58
Shanghai Composite		01/04/2020	2,734.52
NIKKEI225		01/04/2020	7,360.58
DJI		01/04/2020	20,943.51
sWIG80		01/04/2020	10,161.69
Leonarto Funds SCSp		31/12/2019	74.74
mWIG40		01/04/2020	2,859.06
WIG		01/04/2020	41,028.82
EURPLN		01/04/2020	4.57
Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/04/2020	17.04	-0.26	-3.57	-7.79	-5.33	-2.73	-5.16	-8.73
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/04/2020	9.59	-0.42	-6.98	-8.49	-8.23	-8.84	-9.87	-9.87
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/04/2020	10.62	-0.38	-6.60	-7.73	-6.92	-6.02	-4.50	-1.76
Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/04/2020	17.66	-0.64	-4.10	-10.43	-5.27	-5.84	-16.69	-7.97
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/04/2020	9.19	-0.54	-7.17	-8.74	-8.65	-9.64	-11.46	-11.89
Schroder ISF Inflation Plus A1 (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/04/2020	16.15	-0.27	-3.61	-7.91	-5.57	-3.22	-6.11	-10.09
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/04/2020	9.60	-0.41	-7.07	-8.40	-7.78	-7.78	-7.69	-6.43
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne pozostałe	01/04/2020	10.19	-0.39	-6.69	-7.95	-7.28	-6.77	-5.91	-3.96
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	31/03/2020	100.20	0.88	-9.99	-10.58	-8.84	-6.72	-9.11	-8.13
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Income	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	31/03/2020	101.17	0.55	-8.53	-9.06	-7.50	-6.23	-4.81	-2.69
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	31/03/2020	12.91	0.23	-4.86	-3.87	-3.80	-1.68	-0.39	-0.31
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	31/03/2020	3.11	-1.06	-9.94	-11.84	-7.20	-9.03	-17.84	-5.14
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	31/03/2020	103.00	0.04	-7.32	-7.12	-6.28	-4.56	-4.81	-3.71
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	31/03/2020	104.64	-0.19	-3.04	-1.06	-1.32	2.43	4.37	5.98
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Nowych Technologii	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	31/03/2020	139.74	-1.57	-9.54	-9.21	2.46	6.30	18.18	36.35
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Artificial Intelligence	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	31/03/2020	108.15	2.40	-8.39	-12.57	-2.15	-7.93	-1.74
Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	10/03/2020	134.63	0.00	0.40	1.50	2.47	4.97	9.64	14.63
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities	absolutnej stopy zwrotu dłużne	31/03/2020	108.68	1.38	-4.24	-4.15	-3.82	-0.86	-0.53
Templeton Eastern Europe Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków wschodzących	01/04/2020	15.86	-0.69	-26.98	-35.76	-28.14	-23.01	-31.70	-24.01
Schroder ISF Emerging Europe A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków wschodzących	01/04/2020	23.88	-1.35	-26.82	-37.52	-30.89	-23.21	-21.34	-11.67
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków wschodzących	01/04/2020	24.27	-1.72	-27.23	-39.31	-30.84	-25.67	-30.90	-10.94
Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków wschodzących	01/04/2020	17.61	-0.68	-26.96	-35.71	-28.00	-22.66	-31.02	-22.86
Schroder ISF Emerging Europe A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków wschodzących	01/04/2020	22.29	-1.35	-26.86	-37.60	-31.06	-23.60	-22.12	-12.98
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa	akcji europejskich rynków wschodzących	01/04/2020	95.18	-1.25	-18.16	-26.45	-24.01	-22.89	-27.29	-22.14
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek	akcji europejskich rynków wschodzących	31/03/2020	48.24	0.27	-9.39	-14.50	-10.78	-9.63	-8.57	-10.08
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	akcji europejskich rynków wschodzących	31/03/2020	7.20	3.00	-20.27	-31.36	-30.50	-28.71	-35.37
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa	akcji europejskich rynków wschodzących	31/03/2020	5.68	3.27	-19.66	-30.73	-29.18	-25.85	-35.01	-35.09
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Stabilny Wzrost	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/04/2020	171.85	-0.13	-5.78	-8.12	-7.25	-5.97	-4.26	-0.63
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	173.37	0.53	-3.33	-2.00	2.63	3.10	1.11	5.26
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	89.03	0.58	-11.11	-18.31	-16.95	-21.41	-27.02	-23.96
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	129.15	0.22	-9.33	-11.34	-9.06	-6.23	-16.27	-14.04
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Stabilny PLUS	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	92.39	0.46	-4.34	-7.49	-6.80	-9.43	-10.21	-12.41
Esaliens Senior FIO	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	274.31
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	14.91	0.20	-5.03	-8.70	-8.58	-8.97	-12.24	-14.21
BPS FIO subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	103.97	0.53	-3.99	-8.77	-8.70	-10.46	-10.29	-12.06
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	15.47	0.65	-3.37	-7.03	-7.25	-7.03	-6.13	-6.58
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	37.08	-0.40	-3.19	-3.44	0.52	3.37	8.14	16.09
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	132.47	1.02	-5.43	-8.26	-7.38	-6.24	-2.47
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Stabilny	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	92.84	0.69	-5.77	-8.18	-7.24	-6.24	-7.54	-7.92
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	174.54	0.15	-5.82	-6.23	-5.02	-4.92	-5.49	-4.47
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	167.58	0.56	-2.19	-3.55	-1.41	-0.20	-3.40	-5.65
Ipopema SFIO subfundusz Emerytura Plus B	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	129.17
Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	01/04/2020	168.11	-0.62	-8.43	-12.80	-12.18	-15.15	-16.17	-19.83
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	130.36	0.21	-5.45	-6.29	-5.60
Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	114.17	0.75	-4.46	-7.52	-7.09	-8.25	-10.81	-11.83
NN Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	258.31	0.62	-3.14	-5.41	-5.12	-3.86	-3.90	-3.53
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania	mieszane polskie stabilnego wzrostu	31/03/2020	247.71	0.66	-4.95	-8.53	-7.92	-8.36	-9.12	-10.52
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	29.84	-4.02	-23.92	-33.51	-26.47	-29.27	-34.50	-23.17
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	149.45	-2.78	-24.14	-33.90	-27.17	-26.08	-29.88	-21.79
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	137.99	-2.41	-23.76	-32.05	-27.41	-24.03	-20.98	-23.61
Schroder ISF Global Smaller Companies A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	159.17	-2.77	-24.11	-33.82	-26.99	-25.70	-29.17	-20.60
Franklin Global Small-Mid Cap Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	20.48	-3.21	-28.99	-36.69	-31.55	-34.32	-40.01	-34.13
Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	19.14	-4.01	-23.96	-33.61	-26.72	-29.79	-35.45	-24.85
Franklin Global Small-Mid Cap Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	17.74	-3.22	-29.04	-36.82	-31.82	-34.83	-40.91	-35.61
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/04/2020	31.53	-0.06	-5.37	-4.63	-4.97	-1.19	-0.35	1.74
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Dis SF) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/04/2020	14.49	0.62	-7.63	-6.98	-6.96	-3.00	-1.93	0.47
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/04/2020	20.39	0.62	-7.63	-6.98	-6.96	-3.00	-1.94	0.46
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/04/2020	171.41	0.64	-7.27	-6.23	-5.49	0.21	4.58	9.86
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Dis SF) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/04/2020	15.61	0.62	-7.59	-6.87	-6.75	-2.56	-1.04	1.83
Schroder ISF EURO Corporate Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich korporacyjnych	01/04/2020	22.04	0.62	-7.59	-6.87	-6.75	-2.56	-1.04	1.83
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	01/04/2020	80.60	-0.07	-11.63	-17.34	-12.83	-17.43	-22.86	-27.43
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	31/03/2020	7.25	1.83	-9.03	-8.11	-3.46	-9.26	-16.76	-28.78
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	31/03/2020	34.78	0.14	-20.17	-29.01	-29.35	-31.28	-35.76	-40.24
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A	akcji polskich małych i średnich spółek	31/03/2020	111.10	0.57	-21.09	-27.96	-24.40	-31.55	-38.11	-40.79
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	31/03/2020	244.07	-0.09	-10.85	-15.86	-13.16	-10.34	-9.76	-17.98
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	25/03/2020	676.81	-0.55	-29.36	-23.14	-19.45	-25.25
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	31/03/2020	113.66	1.75	-14.24	-19.78	-16.10	-16.67	-26.54	-38.73
NN Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	31/03/2020	159.89	1.04	-11.79	-16.34	-12.51	-18.49	-24.18	-28.80
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	31/03/2020	6.21	1.31	-9.21	-15.85	-10.39	-19.77	-28.46	-44.05
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	31/03/2020	95.27	2.37	-16.87	-21.84	-17.74	-24.27	-28.96	-33.19
AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	31/03/2020	94.82	0.82	-18.52	-24.11	-19.93	-25.27	-28.42	-27.88
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	31/03/2020	96.95	1.76	-12.78	-15.03	-11.41	-6.65
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	31/03/2020	66.77	1.11	-22.60	-28.63	-24.00	-26.69	-38.27	-39.32
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B	akcji polskich małych i średnich spółek	31/03/2020	102.02
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek	akcji polskich małych i średnich spółek	31/03/2020	96.99	1.28	-6.39	-6.39	3.39	1.93	1.74	7.60
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/04/2020	11.32	0.27	-1.82	-2.25	-1.57	-5.11	-6.37	-6.52
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/04/2020	131.09	-0.45	-6.04	-5.62	-2.72	-1.04	-0.26	7.32
Templeton Asian Bond Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/04/2020	15.98	0.31	-1.48	-1.66	-0.44	-2.80	-2.02	-0.19
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/04/2020	123.58	-0.45	-6.09	-5.74	-2.95	-1.52	-1.23	5.75
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/04/2020	126.34	-0.07	-5.56	-2.96	-3.02	1.72	12.41	4.85
Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/04/2020	10.15	-1.48	-12.79	-11.34	-9.83	-6.32	-0.20	-1.14
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/04/2020	9.34	0.32	-1.89	-2.40	-1.68	-5.37	-6.97	-7.25
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/04/2020	17.68	0.34	-1.39	-1.50	-0.06	-2.10	-0.62	1.90
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/04/2020	10.69	-0.36	-6.28	-5.62	-1.95	-5.37	-6.43	6.05
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/04/2020	14.08	0.00	-8.51	-5.88	-5.44	0.28	6.02	6.42
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne	01/04/2020	13.29	0.40	-5.69	-3.10	-1.97	-2.98	5.41	3.70
Schroder ISF Latin American A (Acc) (EUR)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/04/2020	21.70	-2.93	-34.73	-44.10	-38.95	-37.62	-35.76	-33.57
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (EUR)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/04/2020	20.22	-2.93	-34.76	-44.16	-39.09	-37.93	-36.40	-34.56
Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/04/2020	4.35	-6.05	-39.75	-48.40	-42.61	-43.58	-48.58	-40.57
Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/04/2020	5.29	-5.03	-38.20	-46.08	-41.29	-40.16	-38.91	-37.69
Schroder ISF Latin American A1 (Acc) (USD)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/04/2020	22.17	-3.29	-35.09	-45.70	-38.90	-39.61	-43.57	-33.02
Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/04/2020	18.82	-5.62	-38.64	-47.36	-41.30	-41.81	-46.12	-36.89
Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/04/2020	37.28	-5.60	-38.60	-47.29	-41.15	-41.50	-45.58	-35.92
Schroder ISF Latin American A (Acc) (USD)	akcji Ameryki Łacińskiej	01/04/2020	23.87	-3.29	-35.06	-45.63	-38.75	-39.31	-43.00	-32.00
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/04/2020	10.95	-0.64	-9.95	-14.32	-12.54	-13.85	-14.32	-15.57
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/04/2020	14.06	0.21	-9.23	-9.41	-10.16	-5.00	7.08	-3.50
Franklin Income Fund A (Mdis) (USD)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/04/2020	9.25	-2.01	-13.11	-17.36	-15.00	-14.46	-10.14	-8.09
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (USD)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/04/2020	9.97	-0.52	-9.79	-11.71	-10.12	-7.27	-4.89	-1.31
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/04/2020	9.07	-0.49	-10.24	-12.57	-11.55	-10.24	-10.50	-9.16
Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	01/04/2020	12.53	-0.56	-3.62	-4.57	-5.36	-2.79	-8.00	-8.74
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	31/03/2020	83.46	1.15	-9.63	-16.41	-14.46	-15.23	-17.77	-29.07
FT FIO Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	31/03/2020	101.72	0.16	-4.26	-7.05	-6.46	-3.88	-2.77	-1.90
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	31/03/2020	107.83	0.95	-9.75	-15.34	-12.67	-10.94	-12.07	-11.54
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Income	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	31/03/2020	102.61	1.41	-10.98	-13.85	-12.57	-10.31	-8.81	-6.16
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	31/03/2020	111.61	1.43	-10.75	-14.54	-10.23	-6.53	-1.92	-3.01
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	74.58	-2.58	-23.83	-26.33	-18.16	-4.09	-7.28	-12.91
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	4.44	2.30	-16.70	-26.73	-18.23	1.37	7.77	-26.37
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	2.26	-3.83	-38.25	-52.32	-47.81	-56.62	-55.60	-62.71
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	83.73	-2.56	-23.43	-25.63	-16.68	-0.60	-0.53	-4.15
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	3.28	1.55	-16.75	-27.75	-17.79	-2.09	-7.87	-28.85
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	2.83	-4.07	-38.34	-53.30	-47.69	-58.01	-61.18	-62.76
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	2.49	-3.86	-38.37	-52.30	-47.69	-56.32	-54.97	-61.87
Schroder ISF Global Gold A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	82.16	-2.56	-23.46	-25.72	-16.89	-1.10	-1.53	-5.58
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	4.78	2.36	-16.72	-26.69	-18.01	2.14	9.38	-24.72
Fidelity Funds Global Financial Services Fund A (acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	9.89	-5.44	-23.86	-30.20	-24.78	-21.44	-20.36	-18.12
Fidelity Funds Global Infrastructure Fund A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	14.43	-3.28	-22.92	-28.85	-25.85	-22.92	-10.54	-23.45
Schroder ISF Global Gold A (Dis AV) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	81.13	-2.56	-23.43	-25.63	-16.68	-0.60	-0.53	-4.15
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	3.65	1.67	-17.23	-28.43	-18.16	-0.82	-3.95	-24.27
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	3.93	1.55	-17.26	-28.42	-17.95	-0.25	-2.72	-22.79
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	2.73	-4.21	-38.51	-53.25	-47.50	-57.21	-59.79	-60.72
Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)	akcji zagranicznych sektorowych pozostałe	01/04/2020	316.63	-2.58	-24.56	-26.78	-18.27	-3.35	-4.57	-8.88
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich	akcji amerykańskich	31/03/2020	80.43	0.24	-25.02	-34.11	-28.92	-28.49	-34.33	-31.41
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD)	akcji amerykańskich	31/03/2020	2.66	-1.37	-17.45	-27.79	-20.88	-23.77	-30.12	-16.30
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych	akcji amerykańskich	31/03/2020	91.47	-1.07	-14.00	-21.17	-13.02	-15.44	-16.65	-14.94
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Amerykańskich	akcji amerykańskich	01/04/2020	112.11	-1.42	-6.36
Copernicus FIO Subfundusz Best Brands	akcji amerykańskich	31/03/2020	87.07	-2.22	-14.09	-21.08	-18.60	-16.67
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)	akcji amerykańskich	31/03/2020	175.05	-1.78	-14.11	-22.82	-19.35	-15.88	-13.14	-7.72
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Okazji Rynkowych	akcji amerykańskich	31/03/2020	88.64	1.56	-21.42	-30.32	-20.85	-19.81	-6.76	-7.81
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich	akcji amerykańskich	31/03/2020	11.04	-0.09	-12.80	-21.26	-17.98	-17.61	-15.27	-12.03
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	104.30	0.38	-3.59	0.83	2.44	4.49	4.42	0.80
Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/04/2020	132.63	-0.62	-3.17	-0.76	1.45	2.17	-4.89
Schroder ISF European Market Neutral A (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/04/2020	135.33	-0.60	-3.06	-0.30	2.61	4.86	0.48
Schroder ISF Global Target Return A (Acc) (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/04/2020	104.45	-0.22	-5.47	-7.54	-5.18	-3.31	-1.47	2.33
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/04/2020	100.57	0.19	-7.42	-7.63	-6.99	-4.75	-5.22	-3.29
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	93.89	-1.20	-4.93	-4.43	-4.70	-4.44	-11.96	-14.77
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	91.25	-1.21	-4.97	-4.56	-4.90	-4.74	-12.66	-16.07
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A (Dis QV) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/04/2020	92.94	0.19	-7.41	-7.63	-6.98	-4.74	-5.22	-3.29
Schroder ISF European Equity Absolute Return A (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	94.49	0.39	-3.84	0.17	1.11	1.59	-1.25	-6.72
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	93.08	-1.82	8.50	-0.34	3.97	-1.85	-6.12	-10.15
Schroder ISF European Equity Absolute Return A1 (Acc) Hedged (USD)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	101.67	0.37	-3.63	0.75	2.24	3.98	3.42	-0.67
Schroder ISF European Market Neutral A1 (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/04/2020	123.06	-0.62	-3.22	-0.89	1.20	1.67	-5.82
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A (Acc) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	85.98	-1.19	-5.04	-4.92	-5.79	-6.92	-16.53	-21.01
Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	01/04/2020	340.00	-0.21	-5.97	-8.13	-6.02	-4.99
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A (Acc) Hedged (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	23/03/2020	83.26	-1.79	8.34	-0.95	2.67	-4.71	-11.54	-17.16
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	31/03/2020	107.03	0.13	-5.68	-5.02	-5.28	-0.35	1.99	3.74
Allianz FIO Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu	mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu	31/03/2020	102.54	0.38	-9.65	-11.47	-9.38	-8.72	-7.95	-7.07
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja	akcji rosyjskich	31/03/2020	135.22	5.27	-14.28	-22.82	-18.14	-8.92	-2.08	-8.51
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/04/2020	97.26	-2.44	-9.08	-10.77	-8.47	-8.59	-9.27	-7.17
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/04/2020	14.24	-2.47	-12.10	-13.38	-8.13	-7.47	2.30	14.01
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/04/2020	17.48	-1.85	-11.54	-11.36	-8.29	-5.36	14.92	10.98
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/04/2020	16.46	-1.85	-11.55	-11.51	-8.61	-6.05	13.21	8.58
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/04/2020	93.06	-2.44	-9.11	-10.83	-8.63	-8.94	-9.98	-8.26
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/04/2020	141.77	-2.40	-8.57	-9.94	-6.99	-5.67	-3.42	0.76
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/04/2020	120.29	-2.44	-9.17	-10.89	-8.68	-8.98	-10.02	-8.30
Franklin Global Convertible Securities Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/04/2020	13.39	-2.48	-12.20	-13.56	-8.48	-8.22	0.75	11.40
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/04/2020	135.62	-2.41	-8.60	-10.03	-7.18	-6.04	-4.20	-0.44
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (CHF) (hedged)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/04/2020	12.33	-2.53	-12.05	-13.60	-9.00	-10.00	-3.82	4.14
Schroder ISF Global Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych pozostałe	01/04/2020	125.71	-2.44	-9.14	-10.80	-8.50	-8.63	-9.30	-7.20
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	12.81	-2.45	-22.50	-35.08	-30.40	-32.30	-28.90	-26.99
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	93.17	-2.06	-20.03	-26.84	-22.31	-16.90	-22.63	-16.64
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	4.44	-2.96	-21.34	-33.30	-29.93	-29.45	-28.50	-31.12
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	28.74	-2.44	-19.97	-28.33	-22.18	-19.87	-33.26	-18.53
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	7.96	-2.21	-26.64	-36.22	-30.42	-28.87	-27.83	-26.36
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Dis MF) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	14.96	-2.41	-22.39	-34.83	-29.68	-30.56	-24.94	-21.41
Franklin European Dividend Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	12.59	-1.33	-22.86	-31.05	-27.06	-26.07	-23.42	-24.66
Schroder ISF UK Equity A (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	6.64	-2.92	-21.05	-32.85	-29.01	-27.42	-24.28	-25.46
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	12.18	-3.41	-20.75	-28.35	-22.72	-19.39	-17.65	-18.20
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	79.70	-2.81	-25.36	-35.73	-29.09	-28.26	-29.17	-30.55
Franklin European Growth Fund N (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	7.06	-3.29	-24.33	-35.93	-28.76	-33.08	-40.92	-34.75
Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	18.33	-3.27	-18.28	-26.39	-19.14	-15.30	-14.70	-9.97
Franklin European Growth Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	9.21	-2.64	-23.82	-34.40	-28.83	-31.52	-33.65	-36.48
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	19.05	-2.31	-13.17	-15.75	-8.15	-1.19	17.38	25.58
Schroder ISF European Equity Yield A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	14.05	-2.45	-22.46	-35.00	-30.22	-31.96	-28.18	-25.89
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	86.36	-2.77	-25.23	-35.41	-28.19	-26.06	-24.53	-24.09
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	7.45	-3.25	-24.29	-35.83	-28.43	-32.58	-40.02	-33.24
Schroder ISF European Value A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	41.15	-1.78	-27.10	-39.73	-34.76	-35.18	-35.46	-37.03
Schroder ISF European Special Situations A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	166.61	-1.43	-13.95	-21.08	-13.42	-7.15	-7.45	-3.97
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis MF) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	15.07	-2.41	-22.37	-34.75	-29.51	-30.21	-24.18	-20.23
Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	7.94	-4.17	-33.25	-43.43	-40.41	-39.83	-48.79	-49.73
Schroder ISF European Value A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	38.42	-1.78	-27.13	-39.80	-34.92	-35.52	-36.11	-37.97
Fidelity Funds European Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	10.03	-3.37	-17.37	-23.68	-18.98	-15.27	-8.67	-12.89
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	28.74	-2.07	-19.53	-26.51	-22.24	-17.22	-24.02	-19.21
Schroder ISF European Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	84.47	-2.77	-25.25	-35.48	-28.36	-26.46	-25.32	-25.25
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	16.82	-2.21	-25.77	-35.58	-30.24	-29.86	-30.92	-31.43
Templeton Euroland Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	9.71	-0.82	-20.99	-29.59	-22.88	-25.59	-29.07	-28.86
Franklin European Dividend Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	11.80	-1.34	-22.88	-31.16	-27.30	-26.62	-24.55	-26.30
Schroder ISF Italian Equity A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	26.13	-2.02	-24.30	-30.02	-23.88	-21.79	-28.78	-19.67
Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	17.01	-0.76	-20.96	-29.45	-22.61	-25.03	-28.02	-27.25
Schroder ISF EURO Equity A (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	40.40	-2.04	-19.39	-26.19	-21.41	-15.11	-19.82	-13.02
Schroder ISF European Sustainable Equity A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	93.42	-2.25	-15.44	-22.53	-16.42	-13.36
Schroder ISF European Large Cap A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	209.53	-1.99	-17.90	-24.66	-18.50	-15.97	-17.36	-17.53
Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	9.07	-1.31	-23.20	-31.39	-27.21	-25.84	-22.08	-22.54
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	24.88	-2.28	-13.67	-16.59	-8.09	-3.42	14.76	18.76
Franklin European Growth Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	10.67	-2.65	-23.79	-34.30	-28.58	-30.98	-32.64	-35.02
Franklin Mutual European Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	13.58	-2.23	-25.83	-35.70	-30.50	-30.39	-31.93	-32.94
Schroder ISF European Large Cap A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	184.99	-1.99	-17.96	-24.81	-18.81	-16.61	-18.60	-19.38
Franklin European Growth Fund A (Acc) (USD) (hedged)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	8.29	-2.59	-23.66	-33.89	-27.60	-28.96	-28.60	-29.51
Schroder ISF EURO Equity A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	26.31	-2.07	-19.56	-26.60	-22.44	-17.64	-24.78	-20.41
Schroder ISF European Equity Yield A1 (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	19.15	-2.41	-22.38	-34.81	-29.67	-30.56	-24.93	-21.39
Schroder ISF Italian Equity A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	23.05	-2.02	-24.37	-30.16	-24.17	-22.39	-29.85	-21.47
Fidelity Funds Iberia Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	13.64	-2.71	-21.02	-25.67	-19.19	-18.76	-17.53	-17.58
Schroder ISF European Equity Yield A (Dis QF) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	7.72	-2.45	-22.46	-35.00	-30.22	-31.96	-28.18	-25.89
Schroder ISF European Opportunities A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	82.13	-2.80	-25.33	-35.66	-28.92	-27.91	-28.47	-29.48
Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	155.56	-1.43	-14.02	-21.20	-13.65	-7.64	-8.42	-5.28
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select	akcji europejskich rynków rozwiniętych	31/03/2020	102.82	4.05	-10.85	-17.77	-8.26	-4.56	-2.20	-2.62
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Akcji Europejskich	akcji europejskich rynków rozwiniętych	01/04/2020	105.03	-3.14	-11.64
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich	akcji europejskich rynków rozwiniętych	31/03/2020	96.15	4.67	-20.67	-28.00	-21.22	-20.43	-20.66	-13.25
NN SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)	akcji europejskich rynków rozwiniętych	31/03/2020	138.31	1.38	-15.48	-23.79	-20.69	-16.59	-14.68	-15.31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy	akcji europejskich rynków rozwiniętych	31/03/2020	168.38	3.82	-17.06	-25.37	-19.89	-16.59	-23.97	-21.34
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Europejskich	akcji europejskich rynków rozwiniętych	31/03/2020	9.04	1.92	-15.12	-21.05	-15.67	-11.20	-8.78
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji	akcji europejskich rynków rozwiniętych	31/03/2020	63.53	1.44	-14.37	-21.29	-16.10	-17.20	-27.50
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych	akcji europejskich rynków rozwiniętych	31/03/2020	87.55	0.84	-15.87	-21.83	-18.07	-16.82	-12.72	-14.64
Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	01/04/2020	9.57	0.10	-2.74	-3.04	-3.33	-2.84	-4.49	-5.06
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	01/04/2020	25.60	-0.03	-1.30	-1.46	-1.65	-0.51	-0.79	-0.43
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	01/04/2020	9.89	0.10	-2.75	-2.94	-3.04	-2.37	-3.42	-3.51
Schroder ISF EURO Short Term Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	01/04/2020	7.06	-0.02	-1.99	-1.88	-2.30	-1.74	-2.25	-2.36
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich short duration	01/04/2020	6.49	-0.02	-2.03	-2.01	-2.54	-2.23	-3.23	-3.81
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	01/04/2020	29.39	-4.36	-13.28	-16.88	7.89	-6.85	-6.93	-3.20
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	01/04/2020	28.70	-2.28	-6.97	-13.24	-5.12	-2.11	24.89	17.00
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	01/04/2020	25.10	-4.34	-13.33	-17.02	7.49	-7.52	-8.33	-5.35
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii	01/04/2020	17.37	-3.02	-7.56	-15.52	-5.08	-4.51	10.85	19.63
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących	akcji globalnych rynków wschodzących	31/03/2020	68.56	2.51	-15.27	-23.39	-18.15	-19.70	-21.97	-19.32
NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)	akcji globalnych rynków wschodzących	31/03/2020	98.30	1.49	-13.99	-20.23	-14.71	-17.75	-14.77	-15.43
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities	akcji globalnych rynków wschodzących	31/03/2020	127.04	1.98	-10.81	-16.87	-11.51	-9.83	-5.78	4.29
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	31/03/2020	1.74	0.53	-22.79	-33.28	-23.06	-26.45	-39.44	-20.87
AXA FIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	akcji globalnych rynków wschodzących	31/03/2020	82.66	2.33	-9.39	-19.08	-12.08	-13.99
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących	akcji globalnych rynków wschodzących	12/03/2020	81.04	-5.22	-16.39	-14.23	-12.08	-15.13	-33.21
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących	akcji globalnych rynków wschodzących	31/03/2020	47.37	1.05	-16.48	-25.47	-22.20	-22.99	-23.05	-20.06
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	akcji globalnych rynków wschodzących	31/03/2020	7.21	1.84	-18.44	-27.25	-20.24	-20.51	-26.58	-16.84
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Global Metals and Mining	rynku surowców pozostałe	31/03/2020	77.85	2.34	-19.35	-32.47	-27.65	-32.95	-27.91
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Rynków Surowcowych	rynku surowców pozostałe	31/03/2020	63.37	-0.06	-14.17	-24.82	-22.09	-28.93	-37.25	-35.68
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych	rynku surowców pozostałe	31/03/2020	30.17	0.94	-18.75	-31.94	-28.94	-33.30	-43.85	-43.82
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Globalnych Zasobów	rynku surowców pozostałe	31/03/2020	48.50	2.19	-32.40	-46.15	-42.34	-51.41	-55.91	-54.52
Allianz FIO Subfundusz Allianz Surowców i Energii	rynku surowców pozostałe	31/03/2020	72.25	0.84	-13.16	-24.05	-21.45	-23.37	-24.52	-28.48
Franklin European Small-Mid Cap Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	24.25	-1.26	-32.32	-40.00	-31.90	-36.12	-38.67	-34.42
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	25.94	-1.31	-24.10	-30.67	-22.49	-28.08	-37.62	-32.79
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) Hedged (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	40.35	-1.27	-23.96	-30.30	-21.47	-25.84	-33.49	-26.55
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	28.15	-1.31	-24.07	-30.59	-22.30	-27.71	-36.98	-31.76
Fidelity Funds European Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	16.65	-2.46	-25.90	-33.69	-25.87	-24.39	-24.83	-16.71
Franklin European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	21.89	-1.31	-32.38	-40.13	-32.17	-36.61	-39.60	-35.90
Schroder ISF European Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ	01/04/2020	28.32	-1.68	-24.49	-32.58	-22.25	-30.03	-44.65	-31.20
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji	mieszane polskie aktywnej alokacji	31/03/2020	6.23	0.81	-3.71	-10.49	-8.25	-16.38	-16.38	-25.74
Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji	mieszane polskie aktywnej alokacji	31/03/2020	81.23	1.17	-9.97	-14.76	-13.41	-17.57	-19.39	-23.07
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy	mieszane polskie aktywnej alokacji	31/03/2020	110.85	2.02	-15.86	-23.72	-20.64	-20.34	-33.97	-29.51
Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji	mieszane polskie aktywnej alokacji	01/04/2020	60.96	-2.09	-22.78	-36.35	-37.16	-40.80	-41.53	-39.07
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Strateg	mieszane polskie aktywnej alokacji	31/03/2020	178.49	1.62	-10.38	-16.98	-15.56	-14.11	-16.00	-17.90
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	96.86	-0.15	-8.43	-9.82	-8.52	-7.82	-9.88	-10.05
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	102.00	-0.15	-8.39	-9.72	-8.32	-7.40	-9.05	-8.83
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	11.67	0.52	-8.04	-6.42	-6.86	-1.77	-1.02	0.09
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	92.87	0.66	-7.73	-5.59	-4.90	-0.47	0.42	0.63
Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	94.82	1.21	-10.87	-9.32	-7.47	-2.41	0.99	5.42
Schroder ISF Global Credit Duration A (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	110.80	-0.14	-8.08	-9.09	-7.02	-4.69	-3.80	-1.49
Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	365.58	1.22	-11.33	-9.89	-8.30	-4.03
Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	94.09	1.20	-10.91	-9.44	-7.71	-2.88	0.04
Schroder ISF Global Credit Duration A1 (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	108.46	-0.14	-8.12	-9.19	-7.29	-5.17	-4.72	-2.88
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	5.60	0.67	-7.27	-4.76	-3.40	2.60	6.78	9.17
Schroder ISF Global Multi Credit A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	108.52	1.20	-10.91	-9.43	-7.70	-2.90	-0.02
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	7.58	0.67	-7.30	-4.87	-3.62	2.23	5.89	7.79
Schroder ISF Global Credit Income A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	88.60	0.24	-9.73	-9.13	-8.47	-5.51	-4.99	-2.46
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	10.94	0.67	-7.29	-4.85	-3.60	2.23	5.90	7.78
Schroder ISF Global Multi Credit A (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	85.90	1.19	-11.34	-10.12	-8.92	-5.42	-5.10	-3.02
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	11.82	0.67	-7.26	-4.76	-3.40	2.68	6.85	9.24
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	549.43	0.87	-8.50	-7.82	-6.84	-1.69	1.58	7.33
Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	122.08	0.84	-8.48	-8.09	-7.59	-3.35	-2.08	1.52
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	13.98	1.08	-7.66	-4.57	-6.05	1.82	11.93	3.86
Schroder ISF Global Corporate Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	157.21	0.66	-7.75	-5.60	-4.91	-0.47	0.44	0.64
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	112.41	0.65	-7.76	-5.69	-5.11	-0.89	-0.46	-0.70
Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	99.67	1.19	-11.35	-10.12	-8.92	-5.38	-5.05	-2.98
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	145.35	0.65	-7.78	-5.71	-5.12	-0.90	-0.47	-0.70
Schroder ISF Global Multi Credit A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	109.68	1.21	-10.87	-9.32	-7.47	-2.41	0.99	5.29
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Multistrategia	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	31/03/2020	8.81	0.46	-11.63	-13.80	-12.60	-11.19	-11.37
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Selektywny	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	31/03/2020	122.48	0.02	-13.75	-17.83	-16.34	-16.62	-23.65	-21.71
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	31/03/2020	137.13	-0.35	2.92	7.25	7.32	-0.72	0.48	4.07
NN SFIO Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	31/03/2020	147.98	-0.30	-5.56	-8.37	-7.11	-5.27	-6.88	-7.36
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Balanced	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	31/03/2020	133.99	-0.16	-1.96	0.30	0.16	3.60
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) (EUR)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	31/03/2020	96.75	-0.11	-4.11	-5.89	-5.40	-4.78	-5.78	-7.64
Aviva SFIO subfundusz Aviva Globalnych Strategii	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	31/03/2020	98.49	-0.04	-4.39	-4.37	-2.42	1.18	-0.31	-1.46
NN SFIO Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	31/03/2020	116.62	-0.10	-4.08	-5.59	-4.56	-2.99	-1.90	-2.03
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	31/03/2020	154.08	0.76	-4.44	-8.27	-8.27	-10.98	-16.59	-4.83
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Global Return	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne	31/03/2020	87.88	-1.40	-15.60	-21.70	-18.07	-17.53	-32.59	-26.53
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii	akcji polskich sektorowych pozostałe	31/03/2020	127.27	1.65	-13.80	-18.65	-12.26	-8.89	-14.10	-22.89
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (EUR/USD) (hedged)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	8.75	-1.31	-14.53	-14.07	-12.63
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	105.52	1.19	-11.76	-12.35	-9.32	-13.31	-16.62	-11.72
Fidelity Funds China High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	8.13	-2.10	-14.74	-13.97	-11.97	-11.34	-8.29	-4.74
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	122.22	1.20	-11.29	-11.54	-7.76	-10.23	-10.55	-3.06
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	18.50	-0.80	-16.63	-14.47	-15.02	-11.90	0.65	-9.98
Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	96.44	0.49	-8.80	-8.26	-7.79	-6.23	-4.51
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	15.61	-1.58	-17.14	-16.66	-15.02	-14.09	-10.65	-7.96
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	487.71	1.24	-11.82	-12.15	-8.62	-11.83	-13.37	-6.69
Franklin GCC Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	13.25	-0.45	-11.96	-11.25	-10.29	-2.50	4.25	6.26
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	117.10	1.20	-11.33	-11.64	-7.95	-10.60	-11.24	-4.19
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	110.15	1.19	-11.73	-12.27	-9.15	-12.97	-15.95	-10.66
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	11.14	-1.29	-14.04	-13.28	-11.22	-10.67	-7.63	-3.82
Schroder ISF Securitised Credit A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	95.34	0.49	-8.84	-8.38	-8.02	-6.69	-5.45
Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier	akcji zagranicznych pozostałe	31/03/2020	36.20	0.78	-25.74	-34.28	-29.99	-28.89	-36.35	-28.89
NN SFIO Subfundusz Japonia (L)	akcji zagranicznych pozostałe	31/03/2020	155.25	-3.28	-12.43	-25.05	-17.93	-17.32	-23.66	-13.31
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej	akcji zagranicznych pozostałe	31/03/2020	5.74	0.70	-33.18	-44.22	-39.13	-39.45	-42.66
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska	akcji zagranicznych pozostałe	31/03/2020	136.56	0.92	-26.83	-34.30	-30.42	-24.09	-14.72	-14.19
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC	akcji zagranicznych pozostałe	31/03/2020	71.73	2.34	-15.34	-23.18	-16.73	-16.36	-12.89	-6.66
Allianz SFIO Subfundusz Allianz India Equity	akcji zagranicznych pozostałe	31/03/2020	74.79	2.41	-22.37	-27.81	-28.23	-33.10	-34.25	-31.78
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	11.67	0.04	-2.43	0.75	1.27	6.13	9.39	10.31
Franklin U.S. Government Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	14.86	0.07	1.64	2.62	2.27	5.46	7.29	5.54
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	24.34	0.04	-2.44	0.75	1.27	6.12	9.38	10.30
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	22.44	0.04	-11.90	-12.28	-12.28	-7.39	7.01	-3.03
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	17.95	0.50	0.67	5.16	4.85	12.12	17.09	18.17
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Mdist) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	12.77	0.39	0.56	5.02	4.75	11.96	17.00	18.03
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	17.30	0.04	-2.48	0.62	1.00	5.55	8.19	8.51
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Minc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	9.46	-1.17	-12.83	-14.94	-12.63	-10.09	-5.44	-1.32
Schroder ISF US Dollar Bond A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	114.98	0.03	-2.89	-0.09	-0.27	2.92	2.80	1.57
Schroder ISF US Dollar Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	148.65	0.03	-2.91	-0.11	-0.29	2.91	2.79	1.56
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	109.72	0.03	-2.91	-0.21	-0.53	2.37	1.68	-0.08
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	11.35	0.53	0.44	4.90	4.42	11.17	15.09
Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	22.02	0.04	-2.49	0.61	0.99	5.54	8.19	8.50
Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	13.47	-0.74	-12.42	-14.53	-12.25	-9.66	-5.01	-0.88
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	9.70	-1.32	-26.96	-32.96	-31.83	-36.64	-35.80	-34.68
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	7.63	-1.68	-25.92	-33.01	-30.95	-34.73	-44.23	-38.52
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	11.53	-1.73	-17.67	-25.86	-17.56	-19.38	-25.97	-7.07
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	10.76	-3.50	-18.05	-27.40	-17.99	-16.72	-18.48	2.18
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	6.99	-1.96	-27.49	-34.55	-31.87	-38.41	-43.40	-33.93
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	81.66	-1.35	-17.78	-27.72	-21.66	-26.42	-32.14	-20.47
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	301.56	-0.61	-22.89	-28.88	-25.64	-26.48	-40.73	-29.58
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	14.96	-3.55	-19.27	-26.92	-17.58	-18.87	-26.92	-5.02
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) Hedged (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	8.76	-1.75	-17.93	-26.29	-18.51	-21.47	-29.98	-13.47
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	49.62	-1.92	-21.47	-29.29	-20.97	-20.35	-28.25	-8.19
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	93.37	-1.83	-23.65	-32.75	-26.86	-27.82	-33.21	-23.08
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	9.87	-2.81	-29.64	-40.32	-33.88	-34.32	-42.88	-28.57
Schroder ISF Emerging Markets A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	10.54	-1.36	-17.24	-23.77	-17.81	-17.13	-16.57	-9.21
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	9.71	-1.71	-21.91	-29.66	-26.29	-26.41	-29.20	-21.46
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	16.09	-1.53	-20.33	-26.49	-20.09	-15.99	-15.45	-5.21
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	14.28	-0.90	-25.00	-30.88	-30.41	-32.00	-35.47	-37.61
Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	9.75	-1.61	-25.63	-32.85	-31.14	-35.47	-45.92	-41.44
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	12.57	-1.73	-17.63	-25.76	-17.35	-18.98	-25.21	-5.65
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	15.18	-1.53	-20.36	-26.58	-20.29	-16.41	-16.29	-6.62
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A (acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	81.52	-1.94	-19.15	-26.83	-18.13	-18.61	-21.94
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	15.12	-0.92	-24.96	-30.80	-30.23	-31.65	-34.83	-36.68
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	103.24	-0.97	-17.32	-25.59	-21.71	-23.99	-22.75	-21.13
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	7.43	-1.98	-27.51	-34.54	-31.77	-38.13	-42.89	-33.00
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	12.08	-2.11	-29.19	-38.71	-33.88	-32.63	-35.64	-30.09
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	12.14	-1.54	-25.48	-32.41	-30.07	-33.19	-41.94	-34.94
Schroder ISF Emerging Markets A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	11.47	-1.36	-17.20	-23.67	-17.61	-16.72	-15.72	-7.84
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	102.68	-0.62	-22.58	-28.57	-25.19	-25.57	-39.29	-27.40
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	84.87	-1.35	-17.73	-27.62	-21.46	-26.04	-31.45	-19.27
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	12.84	-1.90	-20.77	-28.59	-20.04	-18.68	-25.73	-4.41
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	13.61	-1.90	-20.74	-28.50	-19.82	-18.26	-24.97	-2.96
Schroder ISF Frontier Markets Equity A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków wschodzących	01/04/2020	107.22	-0.62	-22.55	-28.48	-25.00	-25.20	-38.68	-26.24
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	304.93	-0.03	0.74	2.11	1.92	4.64	6.67	10.06
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	22.13	0.09	-0.54	0.18	0.41	2.93	3.17	6.34
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	245.39	-0.04	0.39	1.56	1.51	3.58	5.13	8.39
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje Aktywny	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/04/2020	162.01	0.07	-3.78	-1.76	-1.46	3.73	3.40	7.35
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Obligacje	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	01/04/2020	368.65	0.14	-2.31	0.05	0.57	4.43	5.43	9.47
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	351.70	0.23	-0.79	0.64	0.55	3.75	5.96	10.67
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	159.24	-0.21	-0.43	1.11	1.47	3.89	6.78	10.31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	335.38	-0.12	0.65	1.67	1.42	4.11	5.89	11.72
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji 2	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	3,711.08	0.18	0.37	1.60	2.23	6.04	6.39	10.42
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	119.34	0.52	-0.57	0.33	0.58	3.27	6.00	11.52
Ipopema SFIO subfundusz Dłużny B	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	118.03
Allianz FIO Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	150.56	0.07	1.04	2.14	1.76	3.92	5.15	8.04
AXA FIO Subfundusz Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	144.75	0.20	0.51	1.85	1.61	4.03	6.54	10.38
NN Parasol FIO subfundusz Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	335.99	0.22	0.94	2.84	2.78	7.33	10.45	14.52
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	78.97	0.20	-0.14	1.28	1.60	6.07
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych	31/03/2020	311.88	0.18	0.56	1.86	2.68	6.66	6.93	10.78
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	17.89	0.34	-20.28	-20.06	-18.61	-15.29	-12.77	-9.42
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	23.50	-0.24	-6.13	-9.31	-7.33	-8.65	-16.69	-13.99
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	20.29	1.15	-19.74	-17.89	-18.58	-13.14	-1.70	-11.36
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MDIST) (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	10.30	0.59	-20.19	-18.35	-19.05	-13.64	-2.26	-11.85
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	11.99	-0.66	-9.99	-10.99	-7.84	-11.97	-18.27	-13.80
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	5.90	-0.67	-10.61	-11.72	-8.85	-13.87	-21.10	-18.06
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	11.57	-0.52	-15.61	-15.55	-13.46	-9.75	-5.47	-1.36
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	99.45	-2.87	-20.72	-21.05	-18.12	-18.15	-18.76	-12.54
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	7.57	-0.24	-21.44	-21.20	-19.87	-17.14	-15.32
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	29.73	-0.64	-9.96	-11.04	-8.01	-12.35	-19.04	-15.08
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	106.49	-0.21	-6.13	-9.03	-6.57	-7.07	-13.44	-9.04
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (MINC) (G) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	7.34	-0.23	-20.73	-20.51	-19.07	-15.79	-13.30	-9.96
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	5.39	-0.55	-9.94	-11.00	-7.94	-12.25	-18.88	-14.92
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	11.57	0.35	-20.70	-20.81	-19.93	-17.94	-18.06	-16.88
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	95.73	-2.87	-20.76	-21.15	-18.32	-18.56	-19.58	-13.84
Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	7.27	-2.14	-15.68	-19.96	-15.77	-12.83	-20.16	-10.09
Schroder ISF Emerging Market Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	88.60	-2.90	-21.22	-21.81	-19.47	-20.75	-23.77	-19.55
Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	10.05	-1.66	-21.71	-24.63	-21.71	-18.79	-19.26	-12.94
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	24.74	-0.24	-6.17	-9.29	-7.21	-8.36	-16.08	-13.02
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Dis QV) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	56.99	-2.87	-20.69	-21.08	-18.25	-18.49	-19.50	-13.76
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	25.88	-0.22	-5.75	-8.55	-5.82	-5.49	-10.68	-5.38
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	85.25	-2.90	-21.26	-21.92	-19.68	-21.15	-24.53	-20.75
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne	01/04/2020	24.52	-0.22	-5.78	-8.65	-6.01	-5.87	-11.39	-6.51
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	01/04/2020	21.83	-4.67	-12.47	-17.96	-7.07	-1.18	10.70	38.34
Franklin Technology Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	01/04/2020	20.68	-4.26	-13.80	-13.83	-4.39	-4.88	12.03	48.67
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (USD) (hedged)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	01/04/2020	18.38	-4.52	-12.31	-17.32	-6.89	-0.11	14.30	40.41
Fidelity Funds Global Technology Fund A (acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	01/04/2020	18.11	-3.93	-11.92	-15.73	-7.08	1.34	24.72	35.35
Franklin Technology Fund N (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	01/04/2020	17.20	-4.28	-13.87	-14.00	-4.71	-5.60	10.33	45.39
Franklin Technology Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji zagranicznych sektora technologicznego	01/04/2020	9.27	-4.33	-14.09	-14.17	-5.12
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/04/2020	10.89	-5.47	-24.64	-29.88	-28.73	-28.36	-23.26	-23.53
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/04/2020	114.17	-2.13	-21.42	-24.04	-22.60	-18.45	-12.35	-9.94
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/04/2020	147.03	-1.46	-16.28	-19.20	-15.32	-15.16	-5.90	-0.09
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/04/2020	11.72	-5.48	-24.53	-29.69	-28.41	-27.74	-21.97	-21.76
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/04/2020	121.62	-2.12	-21.38	-23.94	-22.40	-18.02	-11.45	-8.56
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/04/2020	8.77	-5.39	-25.04	-30.18	-28.52	-27.04	-19.54	-17.73
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/04/2020	9.76	-5.43	-24.98	-30.04	-28.24	-26.45	-18.33	-15.86
Schroder ISF Global Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/04/2020	137.57	-2.10	-20.77	-23.17	-21.14	-15.62	-6.37	-1.87
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/04/2020	138.49	-1.46	-16.32	-19.31	-15.53	-15.59	-6.84	-1.60
Schroder ISF Global Cities Real Estate A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	01/04/2020	146.60	-2.10	-20.74	-23.07	-20.94	-15.20	-5.42	-0.38
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych	papierów dłużnych globalnych pozostałe	31/03/2020	91.07	0.94	-9.94	-13.08	-8.56	-5.83	-8.77
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 (Acc) (USD)	rynku pieniężnego USD	01/04/2020	106.96	0.00	0.14	0.41	0.82	1.95	4.10	4.92
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)	rynku pieniężnego USD	01/04/2020	11.36	0.00	0.09	0.33	0.69	1.65	3.48	4.32
Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD)	rynku pieniężnego USD	01/04/2020	110.40	0.00	0.14	0.41	0.82	1.95	4.10	4.91
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	93.65	-0.68	-15.95	-17.67	-15.98	-14.54	-14.79	-14.07
Fidelity Funds Global High Yield Fund A (Minc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	8.07	-0.74	-15.08	-16.25	-14.48	-12.47	-13.38	-12.32
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	40.85	-0.65	-15.41	-16.78	-14.37	-11.34	-8.40	-5.40
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	14.03	-0.85	-10.75	-11.93	-9.83	-10.35	-11.37	-8.12
Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	12.01	-0.17	-10.17	-9.97	-10.24	-8.74	-1.48	-11.82
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	38.18	-0.65	-15.43	-16.87	-14.56	-11.73	-9.22	-6.66
Schroder ISF Global High Yield A1 (Dis MF) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	19.87	-0.65	-15.44	-16.88	-14.57	-11.74	-9.23	-6.67
Franklin High Yield Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	17.15	-1.27	-11.05	-12.68	-10.44	-7.80	-3.16	-1.61
Schroder ISF Global High Yield A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	34.88	-0.68	-15.95	-17.62	-15.82	-14.17	-14.02	-12.92
Franklin High Yield Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	17.47	-1.24	-11.05	-12.74	-10.69	-8.29	-4.27	-3.32
Schroder ISF Global High Yield A (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	21.67	-0.68	-15.93	-17.59	-15.80	-14.15	-14.02	-12.91
Schroder ISF Global High Yield A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	149.93	-0.68	-15.99	-17.71	-16.01	-14.56	-14.79	-14.08
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	12.81	-0.23	-10.17	-9.85	-10.04	-8.30	-0.47	-10.54
Schroder ISF Global High Yield A (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych High Yield	01/04/2020	16.03	-0.65	-15.41	-16.78	-14.37	-11.35	-8.42	-6.17
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	10.68	-1.66	-27.20	-34.76	-33.00	-40.63	-42.80	-32.45
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	32.99	-2.22	-15.35	-21.26	-15.28	-17.13	-11.93	-3.99
Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	19.50	-1.78	-14.83	-20.47	-10.94	-8.54	-11.21	4.25
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	14.80	-2.50	-22.47	-30.22	-27.88	-33.30	-34.66	-27.63
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Dis MF) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	12.80	-1.60	-16.37	-24.45	-20.47	-23.98	-25.23	-14.88
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	35.94	-2.60	-17.55	-21.46	-15.30	-16.84	-16.03	-16.54
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	39.37	-3.22	-18.10	-23.27	-15.13	-18.74	-25.22	-14.28
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	19.41	-0.61	-14.38	-18.75	-13.70	-11.25	3.30	8.80
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	21.32	-2.87	-15.50	-22.16	-13.05	-16.82	-17.91	6.92
Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	161.53	-1.05	-23.84	-28.29	-23.48	-28.77	-36.99	-33.01
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	18.00	-3.33	-18.40	-23.73	-16.20	-20.95	-29.19	-20.70
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	22.19	-2.97	-15.88	-23.32	-15.27	-19.19	-21.81	-1.86
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	13.85	-1.00	-26.68	-33.19	-33.09	-39.23	-35.73	-34.20
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	31.03	-0.75	-14.87	-18.49	-10.83	-13.38	-6.65	3.98
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	14.05	-1.60	-16.33	-24.35	-20.27	-23.57	-24.45	-13.56
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	23.93	-1.60	-16.34	-24.36	-20.28	-23.58	-24.46	-13.58
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	36.92	-1.02	-26.66	-33.10	-32.92	-38.91	-35.09	-33.20
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	18.44	-1.78	-14.87	-20.57	-11.16	-9.00	-12.10	2.69
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	15.07	-0.59	-15.27	-19.82	-12.94	-15.94	-7.92	3.25
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	29.51	-3.25	-18.07	-23.19	-14.93	-18.35	-24.49	-13.00
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	24.77	-2.09	-14.94	-20.05	-13.06	-14.70	-7.47	4.65
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	23.97	-3.35	-18.39	-23.78	-16.36	-21.28	-29.87	-21.92
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	214.01	-1.09	-14.63	-21.14	-13.68	-18.19	-21.46	-2.99
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	15.28	-0.96	-15.73	-22.10	-12.90	-18.63	-19.10	4.13
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	50.22	-0.97	-16.40	-22.82	-13.82	-20.22	-21.72	0.44
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	11.23	-3.44	-18.68	-23.92	-16.07	-20.30	-27.50	-17.79
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	13.35	-2.48	-15.98	-22.25	-16.61	-20.68	-22.20	-4.57
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	14.72	-2.90	-17.77	-24.63	-18.36	-21.54	-22.44	-1.01
Schroder ISF Emerging Asia A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	33.94	-1.12	-15.30	-20.72	-10.58	-15.73	-17.17	6.44
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	28.94	-0.75	-14.91	-18.59	-11.06	-13.81	-7.58	2.44
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	656.90	-1.09	-15.30	-21.85	-14.56	-19.71	-23.92	-6.31
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	123.41	-1.22	-15.91	-22.23	-20.53	-21.45	-14.86	-15.57
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	151.17	-1.05	-23.88	-28.38	-23.67	-29.14	-37.63	-34.02
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	13.97	-0.59	-15.30	-19.91	-13.15	-16.36	-8.83	1.72
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	18.12	-1.74	-21.96	-28.38	-27.89	-31.62	-26.40	-29.22
Schroder ISF Emerging Asia A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	31.64	-1.12	-15.34	-20.82	-10.81	-16.15	-18.00	4.86
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	21.25	-2.16	-17.25	-22.61	-18.36	-19.54	-12.62	-3.10
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) (EUR)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	26.89	-2.61	-17.52	-21.37	-15.09	-16.44	-15.20	-15.28
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	22.30	-1.60	-16.37	-24.45	-20.47	-23.96	-25.21	-14.86
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	29.64	-1.66	-27.14	-34.64	-32.80	-40.31	-42.20	-31.39
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	01/04/2020	16.51	-0.96	-15.69	-22.01	-12.68	-18.22	-18.30	5.69
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	8.64	-2.15	-13.86	-18.26	-11.38	-13.69	-19.03	-6.09
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	116.37	-0.83	-9.92	-13.59	-10.93	-8.37	-9.17	-5.45
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	24.77	-2.21	-14.44	-21.74	-15.43	-17.76	-19.89	-13.12
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) Hedged (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	122.47	-0.83	-9.88	-13.48	-10.71	-7.91	-8.26	-4.03
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	7.36	-2.13	-13.92	-18.58	-12.49	-16.36	-24.36	-15.21
Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	10.90	-1.36	-6.28	-9.47	-8.63	-7.78	-13.56	-14.58
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	9.71	-1.62	-8.65	-11.32	-11.08	-9.00	-15.20	-17.50
Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	11.97	-1.40	-6.26	-9.32	-8.35	-7.07	-12.18	-12.50
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	22.61	-1.61	-13.90	-19.91	-15.60	-15.85	-10.06	-15.41
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) Hedged (PLN)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	538.62	-0.82	-10.44	-14.10	-11.56	-9.57	-10.90	-7.51
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	11.68	-1.52	-13.29	-16.33	-11.52	-11.65	-9.03	-8.61
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	10.05	-1.57	-8.55	-11.14	-10.83	-8.55	-14.32	-16.18
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	106.81	-0.85	-10.28	-14.20	-12.13	-10.95	-13.95	-12.34
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Dis QF) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	90.80	-0.85	-10.24	-14.10	-11.92	-10.51	-13.09	-11.03
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	9.73	-1.24	-14.20	-20.77	-18.78	-19.98	-19.45	-19.92
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Dis QV) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	84.77	-0.85	-10.28	-14.20	-12.13	-10.95	-13.95	-12.34
Schroder ISF Global Diversified Growth A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	113.73	-0.85	-10.23	-14.09	-11.91	-10.50	-13.08	-11.01
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Acc) (USD) (hedged)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	9.28	-1.49	-8.48	-10.85	-9.90	-6.07	-9.38	-8.93
Templeton Global Balanced Fund N (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	15.61	-1.64	-13.95	-19.99	-15.80	-16.30	-10.95	-16.70
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne zrównoważone	01/04/2020	12.52	-0.48	-13.00	-17.79	-17.41	-15.29	-3.32	-14.66
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)	akcji indyjskich	01/04/2020	150.51	-3.12	-25.93	-28.43	-24.69	-22.58	-22.12	-9.09
Franklin India Fund A (Acc) (EUR)	akcji indyjskich	01/04/2020	27.29	-5.67	-32.25	-34.10	-31.26	-32.22	-28.97	-34.03
Franklin India Fund N (Acc) (USD)	akcji indyjskich	01/04/2020	22.18	-6.29	-32.75	-35.77	-31.40	-34.26	-37.71	-33.79
Franklin India Fund A (Acc) (USD)	akcji indyjskich	01/04/2020	24.71	-6.30	-32.71	-35.65	-31.15	-33.77	-36.77	-32.28
Franklin India Fund N (Acc) (EUR)	akcji indyjskich	01/04/2020	24.58	-5.72	-32.31	-34.24	-31.53	-32.75	-30.05	-35.54
Fidelity Funds India Focus Fund A (dist) (USD)	akcji indyjskich	01/04/2020	33.34	-4.44	-29.44	-33.76	-29.66	-33.77	-29.39	-20.96
Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji indyjskich	01/04/2020	591.11	-3.15	-26.95	-29.48	-26.00	-24.54	-25.37	-13.71
Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD)	akcji indyjskich	01/04/2020	133.33	-2.92	-26.99	-32.65	-29.66	-32.74	-31.29	-22.22
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD)	akcji indyjskich	01/04/2020	141.62	-2.91	-26.97	-32.57	-29.49	-32.41	-30.60	-21.06
Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji indyjskich	01/04/2020	11.07	-7.21	-35.34	-38.36	-34.30	-37.49	-41.15	-37.95
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Stabilny	absolutnej stopy zwrotu konserwatywne	31/03/2020	99.73	1.02	-7.12	-11.48	-8.34	-3.45	-15.53	-16.71
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)	akcji regionu Pacyfiku	01/04/2020	16.59	-2.01	-24.07	-33.69	-31.22	-31.95	-34.53	-21.67
Fidelity Funds Pacific Fund A (Acc) (EUR)	akcji regionu Pacyfiku	01/04/2020	17.26	-1.32	-18.08	-25.38	-22.25	-21.40	-21.37	-16.58
Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	67.51	1.73	-13.79	-24.74	-23.81	-28.58	-27.94	-31.90
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	268.03	2.13	-14.51	-23.31	-23.03	-23.68	-28.22	-27.35
BPS FIO subfundusz BPS Akcji	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	63.29	2.00	-15.10	-28.47	-29.55	-35.70	-35.22	-41.92
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	4.51	2.04	-7.39	-18.00	-15.86	-24.96	-24.07	-31.87
Ipopema SFIO subfundusz Akcji B	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	91.79
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	419.53	-0.47	-9.97	-14.88	-9.01	-7.20	-5.00	7.19
NN Parasol FIO subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	115.63	1.44	-11.75	-19.81	-18.07
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	194.03	1.35	-16.03	-24.70	-24.14	-30.41	-32.83	-37.40
BPS SFIO subfundusz BPS Momentum Akcji	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	619.04	1.31	-13.84	-22.26	-18.83	-25.42	-29.17
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych	akcji polskich uniwersalne	25/03/2020	873.78	1.54	-31.01	-27.03	-26.58	-30.01	-34.91	-38.85
Novo FIO Subfundusz Novo Akcji	akcji polskich uniwersalne	01/04/2020	88.61	-1.76	-34.84	-49.53	-48.68	-54.18	-55.21	-52.90
NN Parasol FIO subfundusz Akcji	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	234.32	1.71	-13.16	-22.94	-22.03	-23.94	-25.58	-27.83
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	252.04	-0.69	-12.86	-19.00	-12.54	-10.08	-14.01	-10.99
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	206.10	1.59	-11.76	-20.86	-22.40	-34.09	-36.40	-34.43
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR)	akcji polskich uniwersalne	25/03/2020	190.87	-0.62	-35.60	-32.03	-29.68	-34.47	-39.69	-42.76
AXA FIO Subfundusz Akcji	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	85.18	1.74	-15.36	-25.12	-24.04	-25.19	-25.58	-27.30
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	115.10	1.09	-18.05	-23.47	-19.11	-21.76	-36.31	-40.90
AXA FIO Subfundusz Selektywny Akcji Polskich	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	96.39	1.78	-15.55	-23.78	-21.90	-21.71	-23.77	-22.37
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Akcji	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	11.39	1.79	-10.46	-23.56	-24.02	-26.85	-25.89	-32.32
Ipopema SFIO subfundusz Akcji	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	104.56	1.92	-13.70	-22.53	-21.21	-23.04	-21.39	-26.53
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	136.19
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	87.90	1.40	-15.84	-26.51	-24.78	-26.00	-35.38	-35.91
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Akcji PLUS	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	97.15	2.17	-12.31	-22.82	-22.26	-25.81	-28.90	-36.93
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje Wzrostu	akcji polskich uniwersalne	01/04/2020	82.00	-0.44	-13.14	-21.70	-20.22	-22.95	-25.48	-26.09
AGIO SFIO subfundusz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD)	akcji polskich uniwersalne	25/03/2020	206.96	-2.00	-35.37	-33.80	-30.69	-37.39	-46.75	-42.46
FT FIO Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	82.98	1.32	-11.56	-21.18	-19.11	-19.69	-27.28	-29.01
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dywidendowy	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	89.39	0.10	-10.19	-11.79	-6.77	-4.34
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji	akcji polskich uniwersalne	31/03/2020	351.08	2.07	-14.21	-23.30	-21.98	-23.70	-24.48	-28.60
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Akcje	akcji polskich uniwersalne	01/04/2020	155.49	-0.49	-13.71	-23.67	-24.27	-27.78	-29.62	-29.79
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty	rynku surowców - metale szlachetne	31/03/2020	159.28	-0.62	-0.50	3.13	5.07	16.69	10.37	6.37
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Złota	rynku surowców - metale szlachetne	01/04/2020	120.75	-0.58	-2.93
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Gold	rynku surowców - metale szlachetne	31/03/2020	58.28	-3.24	-0.17	3.85	5.29	18.96	10.44	12.14
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short	akcji polskich pozostałe	31/03/2020	87.85	-3.07	7.63	31.16	32.16	36.24	23.85	16.39
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev	akcji polskich pozostałe	31/03/2020	28.79	6.16	-31.03	-55.85	-57.40	-61.65	-59.11	-59.21
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (w likwidacji)	akcji polskich pozostałe	31/03/2020	574.74
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity	akcji polskich pozostałe	31/03/2020	105.51	-2.78	7.35	29.57	31.25	33.59	22.89	14.82
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR)	akcji polskich pozostałe	25/03/2020	147.84	-2.67	-34.06	-28.41	-22.86	-30.01
Ipopema SFIO subfundusz Short Equity B	akcji polskich pozostałe	31/03/2020	97.45
AGIO SFIO subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD)	akcji polskich pozostałe	25/03/2020	160.31	-4.02	-33.82	-30.27	-23.96	-33.13
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Structured Return	absolutnej stopy zwrotu alternatywne	31/03/2020	65.33	0.00	-30.30	-39.21	-37.73	-36.51	-33.15
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	10.64	-0.93	-12.21	-14.40	-12.36	-9.75	-6.83	-3.10
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	10.55	-1.22	-13.03	-18.85	-15.87	-15.60	-8.66	-18.41
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis QV) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	66.34	-0.79	-15.09	-18.18	-15.88	-14.92	-16.26	-15.90
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	11.54	-1.87	-13.62	-20.80	-15.77	-17.57	-18.73	-16.26
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QF) Hedged (PLN)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	296.09	-0.76	-15.24	-18.13	-15.47	-13.90	-13.80	-12.33
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	8.99	-1.86	-13.64	-20.86	-15.98	-18.12	-19.88	-18.05
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis QV) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	63.77	-0.79	-15.12	-18.27	-16.09	-15.33	-17.08	-17.14
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	65.81	-1.30	-16.51	-22.05	-15.98	-18.91	-26.42	-17.99
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	108.00	-0.76	-14.58	-17.39	-14.50	-12.15	-10.87	-8.70
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	10.83	-1.01	-11.66	-14.52	-11.16	-11.66	-10.94	-0.73
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	83.49	-1.30	-16.50	-22.04	-15.97	-18.90	-26.40	-17.96
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis QF) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	52.29	-1.32	-16.88	-22.61	-17.05	-21.09	-30.40	-23.58
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	92.94	-0.79	-15.17	-18.32	-16.15	-15.40	-17.14	-17.21
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	72.61	-0.76	-14.59	-17.40	-14.50	-12.16	-10.89	-8.72
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	12.63	-1.94	-13.91	-21.26	-16.52	-19.30	-21.60	-20.62
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A (Acc) Hedged (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	96.82	-0.79	-15.12	-18.19	-15.90	-14.92	-16.27	-15.92
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Qinc) (G) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	8.04	-0.83	-10.87	-12.71	-11.50	-9.46	-7.04	-6.76
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Dis MF) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	69.82	-0.76	-14.64	-17.52	-14.73	-12.61	-11.78	-10.09
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	85.45	-1.30	-16.47	-21.95	-15.76	-18.50	-25.67	-16.75
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	7.09	-1.80	-13.43	-20.87	-16.49	-19.61	-23.02	-22.85
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (EUR)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	10.72	-1.20	-13.06	-18.97	-16.18	-16.25	-9.99	-20.18
Fidelity Funds Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	13.08	-1.28	-8.72	-11.44	-5.15	-9.42	-9.79	10.01
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Mdist) (G) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	9.33	-1.38	-12.49	-14.76	-12.62	-10.18	-7.13	-3.51
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	103.78	-0.76	-14.63	-17.51	-14.72	-12.60	-11.78	-10.08
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	11.70	-1.02	-11.50	-13.72	-11.50	-8.45	-4.41	-0.09
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Minc) (G) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	8.38	-1.41	-11.89	-14.10	-11.85	-8.81	-4.81	-0.51
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 (Dis QF) (PLN) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	269.65	-1.30	-17.10	-22.65	-16.76	-20.36
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Minc) (G) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	9.02	-1.39	-12.01	-14.75	-11.48	-12.00	-11.29	-1.50
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (Mcdist) (G) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	8.85	-1.50	-12.12	-14.86	-11.57	-12.05	-11.36	-1.24
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A (Dis MF) (USD)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	67.43	-1.30	-16.47	-21.94	-15.76	-18.50	-25.67	-16.74
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	mieszane zagraniczne aktywnej alokacji	01/04/2020	10.78	-0.83	-10.91	-12.71	-11.49	-9.49	-7.15	-6.99
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/04/2020	4.38	3.38	-44.92	-62.17	-59.29	-68.10	-70.58	-72.79
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/04/2020	4.27	3.77	-44.60	-61.05	-59.31	-67.04	-66.50	-73.01
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/04/2020	4.66	3.38	-44.88	-62.11	-59.18	-67.93	-70.28	-72.37
Schroder ISF Global Energy A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/04/2020	2.89	3.38	-45.03	-62.32	-59.66	-68.88	-72.14	-74.68
Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych sektora energetycznego	01/04/2020	3.99	3.77	-44.62	-61.10	-59.41	-67.20	-66.84	-73.41
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Obligacji	papierów dłużnych polskich skarbowych	31/03/2020	118.86	-0.14	-1.22	0.52	0.69	6.16	8.13	10.16
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Dłużny	papierów dłużnych polskich skarbowych	31/03/2020	37.00	0.03	-0.30	0.43	0.87	2.66	3.21	5.74
NN Parasol FIO subfundusz Konserwatywny	papierów dłużnych polskich skarbowych	31/03/2020	271.20	0.06	-0.04	0.16	0.47	1.13	1.79	3.38
Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych	papierów dłużnych polskich skarbowych	01/04/2020	186.24	-0.23	0.18	-0.24	-0.12	1.01	-1.32	-5.68
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny	papierów dłużnych polskich skarbowych	31/03/2020	354.40	-0.21	-1.12	-0.89	-0.63	0.60	1.68	4.62
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Trezor	papierów dłużnych polskich skarbowych	31/03/2020	102.87	0.01	-0.45	-0.17	0.26	1.28
Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy	papierów dłużnych polskich skarbowych	31/03/2020	112.10	0.02	-0.54	-0.22	-0.35	1.47
NN SFIO Subfundusz Konserwatywny Plus (L)	papierów dłużnych polskich skarbowych	31/03/2020	118.44	0.07	-0.14	0.10	0.44	1.14	1.80	3.40
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Lokata Plus	papierów dłużnych polskich skarbowych	31/03/2020	113.81	0.02	-0.18	0.45	1.06	3.06	4.70	8.13
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka	papierów dłużnych polskich skarbowych	31/03/2020	183.88	0.01	0.05	0.31	0.70	1.55	2.11	4.03
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Dochodowy	papierów dłużnych polskich skarbowych	31/03/2020	136.06	0.02	-0.99	-0.66	-0.24	0.69	0.84	3.93
BPS SFIO subfundusz BPS Spokojna Inwestycja	papierów dłużnych polskich skarbowych	31/03/2020	1,056.32	-0.11	-0.74	-0.09	0.47	1.93	3.51
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (USD) (hedged)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	12.01	-2.04	-22.16	-31.64	-23.84	-21.19	-23.06	-19.45
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	55.82	-2.17	-23.08	-35.38	-30.17	-31.14	-25.74	-22.48
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (acc) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	7.55	-2.81	-21.86	-34.85	-29.11	-31.54	-34.45	-26.44
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (PLN)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	12.40	-2.84	-22.49	-35.42	-29.84	-32.86	-36.67	-29.21
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	28.97	-2.21	-23.18	-35.69	-31.02	-33.16	-30.30	-29.00
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	8.00	-2.81	-21.82	-34.76	-28.93	-31.20	-33.79	-25.33
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 (Dis MF) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	53.28	-1.39	-17.28	-25.25	-21.53	-25.68	-27.96	-20.49
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	16.18	-2.47	-13.93	-17.93	-13.83	-10.55	0.31	4.74
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	9.18	-2.85	-22.16	-35.26	-29.97	-33.30	-38.00	-31.55
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (acc) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	80.16	-2.21	-23.14	-35.60	-30.84	-32.82	-29.59	-27.92
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	11.47	-2.22	-25.28	-35.85	-27.91	-28.04	-31.89	-33.08
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	13.10	-2.83	-14.37	-20.18	-13.56	-12.98	-11.01	7.20
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	61.50	-1.37	-16.88	-24.56	-20.16	-22.93	-22.34	-12.04
Schroder ISF Global Climate Change Equity A (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	11.36	-2.86	-14.77	-20.82	-14.82	-15.67	-16.56	-1.58
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	5.36	-2.85	-22.14	-35.25	-29.95	-33.29	-38.00	-31.54
Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 (acc) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	75.66	-2.21	-23.18	-35.68	-31.02	-33.15	-30.29	-29.00
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A (Dis QF) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	3.00	-2.81	-21.82	-34.76	-28.93	-31.19	-33.78	-25.33
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	12.36	-2.84	-14.41	-20.29	-13.77	-13.42	-11.89	5.61
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) (USD)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	2.83	-2.81	-21.86	-34.84	-29.11	-31.54	-34.45	-26.44
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	55.08	-1.39	-17.24	-25.15	-21.32	-25.30	-27.23	-19.27
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	5.15	-2.85	-22.18	-35.33	-30.12	-33.61	-38.62	-32.56
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	75.10	-0.99	-16.44	-22.42	-20.40	-20.76	-12.45	-14.04
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	10.73	-2.87	-14.81	-20.91	-15.03	-16.10	-17.40	-3.04
Schroder ISF European Dividend Maximiser A (Dis QF) (EUR)	akcji zagranicznych pozostałe	01/04/2020	30.66	-2.21	-23.15	-35.61	-30.85	-32.82	-29.59	-27.93
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/04/2020	13.62	-0.07	-4.95	-3.75	-5.87	0.29	-0.44	-1.45
Schroder ISF EURO Bond A (Dis QF) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/04/2020	8.82	-0.15	-4.46	-2.10	-4.01	1.87	2.16	4.78
Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/04/2020	16.53	-0.18	-2.25	-0.12	-2.25	3.44	4.49	7.62
Schroder ISF EURO Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/04/2020	19.95	-0.15	-4.51	-2.23	-4.28	1.32	1.04	3.08
Schroder ISF Strategic Credit A (Dis MF) Hedged (USD)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/04/2020	91.95	0.31	-10.35	-10.54	-8.42	-5.75	-2.05	0.91
Schroder ISF EURO Government Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/04/2020	11.35	-0.36	-2.59	0.18	-2.56	3.88	3.97	6.27
Schroder ISF EURO Government Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/04/2020	12.48	-0.35	-2.54	0.32	-2.29	4.45	5.13	8.04
Schroder ISF EURO Bond A1 (Dis QF) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/04/2020	15.99	-0.15	-4.51	-2.23	-4.28	1.31	1.04	3.07
Schroder ISF EURO Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/04/2020	21.94	-0.15	-4.46	-2.10	-4.01	1.87	2.17	4.78
Franklin European Total Return Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/04/2020	10.79	0.00	-4.85	-3.32	-4.93	2.27	3.65	4.45
Schroder ISF Strategic Credit A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/04/2020	85.69	0.29	-10.77	-11.25	-9.77	-8.51	-7.57	-6.79
Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich uniwersalne	01/04/2020	15.31	0.00	-4.85	-3.53	-5.49	1.06	1.06	0.72
Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)	rynku pieniężnego EUR	01/04/2020	112.61	0.00	-0.12	-0.21	-0.41	-0.71	-1.33	-1.90
Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)	rynku pieniężnego EUR	01/04/2020	118.00	0.00	-0.12	-0.21	-0.41	-0.71	-1.33	-1.90
Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)	rynku pieniężnego EUR	01/04/2020	10.59	0.00	-0.12	-0.29	-0.56	-1.08	-1.62	-2.17
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny	akcji azjatyckich bez Japonii	31/03/2020	213.96	3.30	-9.61	-12.57	-10.10	-12.21	-6.11	-4.11
NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L)	akcji azjatyckich bez Japonii	31/03/2020	109.06	0.46	-12.61	-21.05	-12.13	-16.47	-19.18	-8.25
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich	akcji azjatyckich bez Japonii	31/03/2020	10.05	1.62	-14.32	-19.73	-12.91	-16.67	-25.50	-14.69
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)	akcji azjatyckich bez Japonii	31/03/2020	2.42	0.31	-18.89	-26.39	-15.99	-22.90	-38.55	-18.82
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz Akcji Azjatyckich	akcji azjatyckich bez Japonii	31/03/2020	91.15	-0.18	-15.22	-23.24	-19.90	-25.19	-28.86	-20.41
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR)	akcji japońskich	01/04/2020	0.93	-2.75	-6.02	-21.15	-17.92	-13.56	-16.01	-1.94
Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (USD)	akcji japońskich	01/04/2020	135.31	-3.99	-11.57	-23.71	-17.96	-17.40	-19.67	-3.44
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) (USD)	akcji japońskich	01/04/2020	7.61	-3.07	-10.34	-22.36	-17.66	-16.40	-24.12	-6.15
Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (USD)	akcji japońskich	01/04/2020	13.43	-3.91	-13.79	-26.47	-18.26	-20.08	-29.18	-14.18
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji japońskich	01/04/2020	1.01	-3.11	-6.50	-23.02	-17.67	-15.91	-25.49	0.36
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (USD)	akcji japońskich	01/04/2020	118.28	-4.00	-11.63	-23.84	-18.26	-18.01	-20.87	-5.59
Franklin Japan Fund N (Acc) (USD)	akcji japońskich	01/04/2020	8.45	-4.63	-10.96	-20.06	-17.40	-15.92	-30.62	-15.33
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) Hedged (USD)	akcji japońskich	01/04/2020	13.89	-3.91	-13.75	-26.39	-18.06	-19.71	-28.49	-12.91
Schroder ISF Japanese Equity A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji japońskich	01/04/2020	79.40	-4.02	-11.84	-24.28	-19.24	-20.26	-25.18	-12.57
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR)	akcji japońskich	01/04/2020	15.41	-4.05	-6.66	-17.81	-13.43	-9.72	-17.20	-2.90
Franklin Japan Fund A (Acc) (USD)	akcji japońskich	01/04/2020	6.43	-4.74	-10.94	-20.02	-17.14	-15.39	-29.65	-13.46
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD)	akcji japońskich	01/04/2020	13.09	-2.98	-12.56	-25.01	-17.53	-18.09	-31.45	-13.45
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)	akcji japońskich	01/04/2020	5.04	-4.00	-10.32	-18.18	-17.51	-13.99	-21.98	-17.51
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR)	akcji japońskich	01/04/2020	5.86	-4.09	-10.26	-18.04	-17.23	-13.44	-20.92	-15.68
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A (Acc) (EUR)	akcji japońskich	01/04/2020	23.06	-3.39	-11.65	-22.54	-19.23	-12.55	-12.92	-3.11
Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) Hedged (EUR)	akcji japońskich	01/04/2020	87.80	-4.02	-11.79	-24.14	-18.94	-19.59	-23.98	-10.50
Schroder ISF Japanese Opportunities A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji japońskich	01/04/2020	12.33	-3.94	-14.03	-26.93	-19.27	-22.34	-33.18	-20.67
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu	papierów dłużnych globalnych High Yield	31/03/2020	129.46	0.40	-7.52	-8.19	-7.69	-6.47	-6.36	-4.10
NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)	papierów dłużnych globalnych High Yield	31/03/2020	161.34	0.72	-12.53	-14.29	-12.65	-10.80	-8.42	-6.84
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond	papierów dłużnych globalnych High Yield	31/03/2020	113.02	0.96	-9.32	-10.42	-8.83	-6.74	-3.71	-1.79
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond	papierów dłużnych globalnych High Yield	31/03/2020	102.74	0.81	-10.69	-12.43	-10.58	-7.95	-4.92	-3.82
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (MDIST) (G) (PLN) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	10.03	-4.11	-11.27	-17.74	-13.74	-7.44	4.16	5.39
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	13.22	-4.34	-11.54	-19.28	-13.73	-9.17	-3.45	3.26
Fidelity Funds Global Focus Fund A (acc) (EUR) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	11.40	-4.04	-15.05	-21.92	-15.30	-13.96	-11.08	-1.89
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	141.73	-2.80	-16.90	-28.49	-22.75	-24.71	-26.57	-20.72
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	112.66	-2.86	-20.63	-32.64	-29.17	-28.55	-24.96	-24.14
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	15.95	-3.63	-11.03	-17.14	-13.79	-6.93	8.75	0.97
Schroder ISF Global Equity A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	22.76	-3.41	-13.29	-21.68	-14.68	-13.40	-9.22	5.58
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	142.10	-2.43	-16.43	-26.34	-22.71	-22.03	-16.01	-20.81
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	23.90	-3.32	-17.50	-22.40	-16.32	-14.80	-8.08	-9.57
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	9.40	-4.12	-12.53	-18.52	-15.74	-10.62
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	186.74	-3.05	-11.99	-19.21	-10.69	-6.74	2.42	20.15
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	166.96	-2.63	-12.94	-19.90	-16.85	-12.34	-0.75	-7.56
Schroder ISF QEP Global Quality A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	128.74	-3.00	-13.37	-22.09	-16.58	-14.70	-11.92	-5.36
Schroder ISF Global Equity Yield A (Dis MF) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	79.62	-3.23	-21.00	-34.41	-28.76	-30.14	-32.74	-21.18
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	165.87	-2.76	-12.01	-20.96	-13.74	-14.26	-11.34	1.21
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	23/03/2020	128.84	-4.55	-33.86	-37.13	-31.56	-30.31	-29.27	-34.17
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	16.18	-4.09	-11.29	-19.06	-13.48	-8.95	-3.17	3.52
Fidelity Funds World Fund A (acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	11.78	-4.38	-16.16	-23.16	-15.62	-14.01	-13.51	0.26
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) Hedged (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	85.58	-2.88	-16.76	-27.58	-23.09	-24.79	-25.38	-23.14
Franklin World Perspectives Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	19.19	-3.91	-18.03	-24.18	-16.13	-16.75	-18.13	-7.12
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	8.77	-3.31	-17.58	-22.59	-16.64	-15.43	-9.49
Schroder ISF Global Disruption A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	106.26	-3.58	-11.48	-16.92	-8.39	-5.62
Schroder ISF QEP Global Quality A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	140.67	-3.00	-13.32	-21.95	-16.27	-14.07	-10.61	-3.22
Schroder ISF Global Recovery A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	88.17	-3.06	-24.99	-38.26	-31.56	-32.93	-35.27	-25.85
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	121.86	-3.06	-14.88	-25.87	-20.11	-19.49	-19.92	-12.84
Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	156.67	-2.80	-16.85	-28.35	-22.46	-24.14	-25.47	-18.94
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	81.37	-3.45	-14.10	-22.54	-15.90	-15.62	-13.16	-0.22
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	17.59	-4.14	-11.79	-20.05	-12.36	-11.07	-8.86	11.26
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	15.44	-3.38	-22.95	-32.31	-27.82	-25.66	-19.46	-27.41
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	13.83	-3.42	-23.00	-32.40	-28.08	-26.20	-20.65	-29.00
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	18.02	-3.79	-10.79	-17.57	-14.11	-8.67	0.73	0.11
Schroder ISF Global Equity A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	20.57	-3.42	-13.35	-21.82	-15.00	-14.05	-10.58	3.22
Fidelity Funds Global Communications Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	11.26	-2.93	-7.86	-9.41	-4.66	0.54
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	131.09	-3.23	-21.00	-34.41	-28.76	-30.14	-32.75	-21.18
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	129.58	-2.44	-16.48	-26.48	-23.00	-22.62	-17.27	-22.58
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	175.69	-2.76	-11.97	-20.87	-13.53	-13.83	-10.46	2.73
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	94.25	-3.33	-13.75	-22.30	-16.59	-13.63
Franklin World Perspectives Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	17.61	-3.93	-18.09	-24.32	-16.46	-17.36	-19.37	-9.18
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Dis MF) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	76.07	-3.23	-21.03	-34.48	-28.94	-30.48	-33.41	-22.35
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	7.01	-4.56	-21.95
Fidelity Funds Global Demographics Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	17.82	-3.99	-11.30	-18.85	-12.69	-11.39	-6.90	5.88
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	12.54	-4.06	-23.54	-34.00	-27.97	-27.89	-29.39	-27.14
Schroder ISF Global Equity Alpha A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	160.50	-2.39	-11.52	-18.64	-13.80	-11.43	0.92	0.36
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	9.21	-3.75	-20.89	-25.08	-22.88	-16.14
Schroder ISF QEP Global Blend A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	150.29	-2.70	-14.44	-23.76	-20.33	-17.19	-9.67	-14.77
Schroder ISF QEP Global Value Plus A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	23/03/2020	130.64	-3.91	-34.41	-38.97	-33.01	-33.53	-38.40	-34.31
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	151.85	-2.39	-11.56	-18.74	-14.01	-11.87	-0.09	-1.13
Templeton Global Fund N (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	19.17	-2.54	-17.08	-26.27	-20.88	-24.62	-29.44	-23.41
Fidelity Funds Global Dividend Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	10.54	-3.92	-10.69	-17.23	-13.15	-6.35	6.22	7.86
Schroder ISF Global Equity Yield A1 (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	123.01	-3.23	-21.04	-34.49	-28.94	-30.49	-33.42	-22.36
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	8.45	-4.52	-21.66	-27.51	-23.85	-20.48
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	8.79	-4.48	-21.37	-27.05	-22.89	-18.22
Templeton Growth (Euro) Fund N (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	12.05	-1.79	-14.84	-22.01	-17.47	-19.02	-16.67	-23.20
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	13.99	-3.98	-23.43	-33.82	-27.66	-27.32	-28.26	-25.43
Templeton Global Fund A (Acc) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	30.70	-2.54	-17.05	-26.15	-20.61	-24.07	-28.40	-21.66
Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	14.03	-1.82	-14.81	-21.93	-17.18	-18.48	-15.48	-21.49
Fidelity Funds Global Low Volatility Equity Fund A (Minc) (G) (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	9.17	-4.30	-12.81	-18.79	-16.15	-11.91
Schroder ISF Global Sustainable Growth A (Acc) Hedged (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	163.95	-3.09	-12.49	-19.92	-12.08	-9.61	-3.85	10.41
Schroder ISF Global Equity Yield A (Acc) (EUR)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	119.93	-2.86	-20.58	-32.55	-28.98	-28.18	-24.18	-22.98
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/04/2020	14.90	-3.68	-14.56	-14.61	-8.59	-5.99	15.33	20.75
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (EUR) (hedged)	akcji amerykańskich	01/04/2020	15.88	-4.16	-16.90	-23.36	-17.38	-14.44	-8.05	4.06
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	akcji amerykańskich	01/04/2020	11.84	-4.52	-17.14	-27.18	-24.54	-26.60	-23.12	-21.49
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/04/2020	29.31	-3.62	-14.57	-14.75	-8.89	-6.66	13.69	18.09
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji amerykańskich	01/04/2020	18.31	-4.29	-15.11	-16.81	-9.40	-10.94	-4.09	11.71
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	akcji amerykańskich	01/04/2020	27.97	-4.38	-15.65	-17.15	-9.34	-10.06	-1.03	17.18
Franklin Select U.S. Equity Fund A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/04/2020	26.97	-4.29	-13.61	-18.07	-9.19	-8.14	-1.53	6.73
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/04/2020	18.08	-4.19	-16.37	-22.67	-16.06	-11.76	-2.38	13.14
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/04/2020	123.42	-3.18	-11.37	-19.02	-14.44	-10.79	5.47	1.24
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/04/2020	119.41	-3.55	-11.88	-21.39	-14.50	-13.87	-7.82	1.32
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/04/2020	17.63	-4.50	-16.84	-27.03	-24.20	-26.11	-22.20	-19.53
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) Hedged (EUR)	akcji amerykańskich	01/04/2020	159.51	-3.58	-12.29	-21.89	-15.47	-16.02	-12.24	-4.76
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/04/2020	32.15	-4.26	-15.17	-16.73	-8.74	-8.79	1.20	21.23
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/04/2020	135.25	-3.54	-11.82	-21.24	-14.17	-13.19	-6.39	3.66
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/04/2020	109.00	-3.18	-11.44	-19.18	-14.77	-11.47	3.88	-1.02
Schroder ISF US Large Cap A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji amerykańskich	01/04/2020	145.35	-3.59	-12.34	-22.03	-15.77	-16.51	-13.40	-6.72
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/04/2020	20.55	-3.79	-16.29	-25.08	-24.23	-24.25	-12.37	-21.29
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji amerykańskich	01/04/2020	10.37	-4.25	-15.00	-16.51	-8.96	-10.22	-2.54	14.21
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)	akcji amerykańskich	01/04/2020	21.56	-4.09	-13.13	-18.09	-13.17	-7.03	8.61	0.56
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/04/2020	16.31	-4.23	-15.10	-16.57	-8.37	-8.06	2.77	24.03
Franklin Select U.S. Equity Fund N (Acc) (USD)	akcji amerykańskich	01/04/2020	23.08	-4.27	-13.66	-18.21	-9.53	-8.81	-2.98	4.34
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (EUR)	papierów dłużnych polskich pozostałe	25/03/2020	317.84	-3.14	-8.45	-8.28	-5.12	-8.53	-7.16	-2.48
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał (USD)	papierów dłużnych polskich pozostałe	25/03/2020	344.64	-4.48	-8.11	-10.67	-6.48	-12.61	-18.01	-1.96
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)	akcji chińskich	01/04/2020	18.59	-1.33	-8.02	-11.35	-2.62	-10.41	-3.73	11.45
Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/04/2020	60.77	-0.99	-11.03	-15.13	-3.15	-8.93	-9.21	20.92
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/04/2020	342.57	-1.08	-10.75	-13.62	-2.35	-11.07	-13.88	12.14
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR)	akcji chińskich	01/04/2020	22.31	-0.89	-7.81	-9.97	-1.54	-8.42	-3.79	13.08
Templeton China Fund N (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/04/2020	25.84	-1.45	-10.18	-12.58	-3.44	-11.45	-11.05	13.53
Schroder ISF Greater China A1 (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/04/2020	56.61	-0.99	-11.07	-15.24	-3.40	-9.38	-10.12	19.12
Schroder ISF China Opportunities A1 (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/04/2020	321.44	-1.08	-10.79	-13.72	-2.59	-11.50	-14.73	10.48
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)	akcji chińskich	01/04/2020	16.19	-1.34	-9.15	-15.63	-7.49	-16.93	-8.99	1.82
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/04/2020	17.82	-1.66	-8.38	-12.30	-1.55	-10.68	-14.57	15.56
Schroder ISF Greater China A (Acc) (EUR)	akcji chińskich	01/04/2020	55.61	-0.62	-10.58	-12.74	-3.43	-6.38	2.33	18.14
Templeton China Fund A (Acc) (USD)	akcji chińskich	01/04/2020	26.94	-1.39	-10.11	-12.45	-3.16	-10.97	-10.14	15.28
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (USD)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/04/2020	8.87	-0.90	-17.79	-26.03	-24.49	-24.47	-26.37	-17.98
Franklin MENA Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/04/2020	2.55	-1.16	-25.00	-30.89	-31.08	-32.72	-31.45	-21.30
Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/04/2020	11.66	-0.53	-17.32	-23.84	-24.53	-21.96	-16.16	-18.65
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/04/2020	2.70	-1.10	-25.00	-30.95	-30.77	-32.50	-30.77	-20.12
Franklin MENA Fund N (Acc) (USD)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/04/2020	4.67	-1.06	-25.40	-30.92	-30.51	-31.22	-27.71	-14.63
Franklin MENA Fund A (Acc) (USD)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/04/2020	4.96	-1.00	-25.30	-30.82	-30.34	-30.82	-26.95	-13.29
Franklin MENA Fund A (Acc) (EUR)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/04/2020	4.50	-0.22	-24.75	-29.13	-30.34	-29.13	-17.88	-15.41
Schroder ISF Middle East A1 (Acc) (EUR)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/04/2020	10.97	-0.53	-17.37	-23.94	-24.73	-22.36	-17.01	-19.86
Schroder ISF Middle East A (Acc) (USD)	akcji Bliskiego Wschodu i Afryki	01/04/2020	9.39	-0.90	-17.75	-25.93	-24.30	-24.09	-25.62	-16.74
Novo FIO Subfundusz Novo Globalnego Dochodu	mieszane zagraniczne pozostałe	01/04/2020	54.94	0.86	-6.75	-11.54	-21.63	-31.84	-45.58	-47.44
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth	mieszane zagraniczne pozostałe	31/03/2020	86.28	1.33	-12.08	-16.35	-11.82
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dochodowy	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	31/03/2020	106.93	-0.07	-2.12	-1.63	-0.91	0.50	2.25
BPS SFIO subfundusz BPS Obligacji Korporacyjnych	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	31/03/2020	1,206.10	0.03	-1.75	-2.01	-1.16	4.79	2.43	5.32
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Kapitał PLUS	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	31/03/2020	128.28	-0.18	-0.95	-0.50	0.20	1.65	3.21	6.29
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Profit Plus	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/04/2020	1,781.08	0.00	-2.75	-2.20	-1.56	-0.66	1.67	4.10
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych B	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	31/03/2020	104.08
Novo FIO Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/04/2020	143.60	-0.69	-1.31	-0.73	0.52	2.13	2.16	4.06
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	31/03/2020	152.88	-0.01	-0.37	0.01	0.57	1.72	3.83	6.36
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Oszczędnościowy	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/04/2020	124.35	0.02	-1.58	-0.96	-0.34	0.57	2.74	5.29
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji Korporacyjnych	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	31/03/2020	104.58	0.03	-0.10	0.27	0.50	0.96	3.27
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	31/03/2020	131.06	0.18	-4.79	-4.81	-3.87	-1.97	-0.46	2.18
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Obligacji Korporacyjnych	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	31/03/2020	14.98	0.00	-0.93	-0.60	0.07	1.70	3.24	6.54
Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	01/04/2020	231.83	-0.78	-1.70	-1.76	0.20	2.38	2.51	0.90
Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji Plus	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	31/03/2020	168.74	-0.01	-2.92	-2.73	-2.15	-1.33	-0.07	1.66
AGIO SFIO subfundusz AGIO Kapitał	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	25/03/2020	1,455.06	-1.04	-1.92	-1.53	-0.93	-2.31	0.21	4.18
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	papierów dłużnych polskich korporacyjnych	31/03/2020	131.96	0.07	-2.06	-1.77	-1.43	-0.54	0.73	2.19
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	73.61	0.01	-0.85	-0.22	0.63	2.74
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	15.46	0.00	-0.32	0.00	0.59	2.38	2.86	6.25
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Dochodowy	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/04/2020	225.50	0.08	-2.30	-1.48	-0.79	1.71	3.23	7.32
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	110.41	-0.23	-1.10	-0.76	-0.64	1.44	3.16	6.18
BPS FIO subfundusz BPS Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	138.17	-0.03	-0.88	-2.12	-1.30	0.33	1.61	4.53
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	279.76	0.02	-0.36	-0.07	0.39	1.38	2.46	5.05
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	17.47	0.00	-0.34	0.06	0.63	2.40	2.70	6.14
AGIO PLUS FIO Subfundusz AGIO Dochodowy PLUS	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	103.50	0.00	-0.83	-0.40	0.11	1.12
NN Parasol FIO subfundusz Krótkoterminowych Obligacji	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	136.23	0.11	-0.39	0.98	2.02	4.58	5.85	9.08
NN SFIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L)	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	106.94	0.10	0.44	0.91	1.61	4.28
Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny B	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	116.72
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Oszczędnościowy	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	255.95	-0.02	-2.03	-1.56	-0.92	0.55	2.11	5.39
Allianz FIO Subfundusz Allianz Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	155.28	0.03	-1.98	-1.80	-1.29	0.12	0.24	2.23
Ipopema SFIO subfundusz Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	119.09	-0.07	-1.16	-0.55	0.08	1.51	3.22	6.31
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Aktywny Dochodowy	papierów dłużnych polskich uniwersalne	01/04/2020	111.43	0.07	-2.44	-1.65	-0.90	1.21	2.85	7.16
BPS SFIO subfundusz BPS Dłużny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	1,154.37	0.08	-0.76	-5.12	-4.36	-0.15	-0.05	3.09
AXA FIO Subfundusz Ostrożnego Inwestowania	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	127.80	0.02	-0.07	0.23	0.51	1.44	2.76	5.52
Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Konserwatywny	papierów dłużnych polskich uniwersalne	31/03/2020	146.68	0.04	-1.41	-0.89	-0.30	1.15	2.27	5.69
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa	akcji zagranicznych sektora nieruchomości	31/03/2020	68.53	1.42	-19.25	-23.99	-25.48	-19.40	-4.61	-13.72
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy B	mieszane polskie pozostałe	31/03/2020	132.70
Ipopema SFIO subfundusz Portfel Polskich Funduszy	mieszane polskie pozostałe	31/03/2020	136.04	0.08	-8.36	-10.23	-9.96	-8.91
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia	mieszane zagraniczne zrównoważone	31/03/2020	108.80	0.72	-7.60	-10.02	-7.43	-3.77	-0.34	0.16
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki	mieszane zagraniczne zrównoważone	31/03/2020	13.79	0.95	-8.62	-12.67	-8.01	-11.55	-18.64	-13.87
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (USD)	mieszane zagraniczne zrównoważone	31/03/2020	3.33	-0.35	-13.49	-19.91	-11.26	-18.16	-32.90	-18.04
Templeton BRIC Fund N (Acc) (EUR)	akcji BRIC	01/04/2020	15.52	-2.27	-20.74	-26.20	-16.33	-18.19	-14.44	-1.96
Schroder ISF BRIC A (Acc) (EUR)	akcji BRIC	01/04/2020	192.93	-1.29	-15.97	-22.04	-15.82	-13.68	-5.90	9.23
Templeton BRIC Fund N (Acc) (USD)	akcji BRIC	01/04/2020	14.05	-2.90	-21.24	-27.91	-16.17	-20.08	-23.85	0.72
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR)	akcji BRIC	01/04/2020	16.67	-2.29	-20.69	-26.14	-16.15	-17.80	-13.63	-0.48
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	akcji BRIC	01/04/2020	8.83	-3.07	-21.65	-28.56	-17.48	-22.41	-28.09	-7.15
Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD)	akcji BRIC	01/04/2020	15.10	-2.89	-21.23	-27.82	-15.97	-19.64	-23.08	2.23
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD)	akcji BRIC	01/04/2020	199.17	-1.67	-16.44	-24.28	-15.79	-16.45	-17.34	10.14
Schroder ISF BRIC A (Acc) (USD)	akcji BRIC	01/04/2020	210.95	-1.66	-16.39	-24.17	-15.57	-16.02	-16.50	11.82
Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR)	akcji BRIC	01/04/2020	182.15	-1.29	-16.01	-22.14	-16.03	-14.12	-6.84	7.60
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu	mieszane polskie z ochroną kapitału	31/03/2020	98.71	-0.03	-2.26	-1.79	-1.16	0.36	1.70	5.34
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu	mieszane polskie z ochroną kapitału	31/03/2020	7.89	0.00	-0.50	-1.62	-1.62	-1.99	-3.66	-4.36
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich MIŚ	01/04/2020	241.89	-3.50	-22.78	-32.44	-27.60	-24.15	-21.40	-17.09
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich MIŚ	01/04/2020	219.99	-3.13	-22.38	-30.54	-27.83	-22.04	-11.41	-19.00
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (EUR)	akcji amerykańskich MIŚ	01/04/2020	206.56	-3.13	-22.41	-30.62	-27.99	-22.41	-12.27	-20.19
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) Hedged (EUR)	akcji amerykańskich MIŚ	01/04/2020	141.33	-3.53	-23.30	-33.10	-28.78	-26.56	-26.24	-23.72
Schroder ISF US Smaller Companies A (Acc) (USD)	akcji amerykańskich MIŚ	01/04/2020	114.38	-3.20	-24.68	-35.01	-29.61	-25.61	-22.91	-18.21
Schroder ISF US Smaller Companies A1 (Acc) (USD)	akcji amerykańskich MIŚ	01/04/2020	105.52	-3.20	-24.71	-35.09	-29.78	-25.98	-23.68	-19.43
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) Hedged (EUR)	akcji amerykańskich MIŚ	01/04/2020	133.52	-3.53	-23.34	-33.19	-28.97	-26.93	-27.01	-24.89
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 (Acc) (USD)	akcji amerykańskich MIŚ	01/04/2020	226.34	-3.50	-22.81	-32.52	-27.77	-24.53	-22.18	-18.32
Allianz SFIO Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	31/03/2020	107.06	0.06	-8.30	-8.28	-7.55	-6.50
Allianz SFIO Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	31/03/2020	93.57	0.42	-12.62	-12.93	-12.11	-10.49	-8.93	-8.40
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	31/03/2020	98.02	0.27	-6.69	-7.27	-6.65	-5.04	-4.08	-2.94
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Euro (EUR)	papierów dłużnych globalnych korporacyjnych	01/04/2020	1,181.99	0.00	-1.54	-1.46	-1.50	-1.41	-1.61	-0.92
Skarbiec - Global Funds SFIO Subfundusz Skarbiec Global Select Equity	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	103.32	0.83	-14.62	-22.99	-16.58	-15.58	-15.83
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	93.97	1.30	-16.09	-24.49	-20.74	-18.87	-19.95
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	124.79	-1.58	-12.50	-3.00	4.63	2.07	13.17	44.42
AXA FIO Subfundusz Selective Equity	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	168.96	2.62	-7.05	-8.01	-0.84	9.59	2.10	14.80
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	1.70	-1.00	-16.38	-26.63	-19.92	-20.57	-26.77	-14.77
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów B	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	125.28
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	172.38	-0.42	-12.74	-13.24	-7.44	-17.96	-13.33	5.42
MetLife FIO Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	9.78	1.24	-10.03	-15.18	-5.96	-4.77	-2.88
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	7.04	0.28	-11.67	-20.00	-16.98	-14.15	-11.22	-10.43
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Akcji Globalnych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	166.44	0.89	-9.16	-14.25	-10.64	-11.09	-16.45	-13.04
Ipopema SFIO subfundusz Globalnych Megatrendów	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	127.16	-0.21	-9.73	-13.34	-4.24	-4.77	-9.09	3.41
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	159.77	-0.51	-16.03	-21.80	-16.07	-14.86	-11.17	10.34
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	108.75	0.75	-11.64	-18.00	-12.39	-9.09	-6.21	2.01
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	118.06	-0.43	-11.47	-15.32	-7.90	-4.81	-4.40	1.23
QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Global Growth	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	94.18	-0.22	-10.13	-11.95	-5.67	-0.64	-5.00
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Globalnych	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	104.59	2.83	-13.02	-20.35	-13.83	-15.16	-15.80	-10.68
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu	akcji globalnych rynków rozwiniętych	01/04/2020	120.78	-2.17	-7.23	-11.88
NN SFIO Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	60.79	0.61	-13.08	-17.91	-11.58	-8.19
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	26.23	-0.53	-16.33	-24.80	-15.47	-15.88	-22.63	-2.92
NN SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	198.11	-0.09	-15.19	-23.39	-19.61	-14.23	-6.46	-13.35
Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu	akcji globalnych rynków rozwiniętych	31/03/2020	124.57	-0.97	-11.08	-12.83	-6.11	-6.91
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Dolar (USD)	papierów dłużnych USA uniwersalne	01/04/2020	42.95	0.09	-1.54	-0.58	-0.02	2.02	4.07	4.86
Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu	mieszane polskie zrównoważone	01/04/2020	120.24	-0.96	-16.37	-25.33	-24.95	-30.87	-33.43	-34.13
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	31/03/2020	111.35	1.33	-7.82	-12.45	-11.11	-10.92
AXA FIO Subfundusz Makro Alokacji	mieszane polskie zrównoważone	31/03/2020	102.49	1.85	-9.03	-10.59	-7.33	-4.61	-10.96	-6.48
Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	31/03/2020	612.89	-0.86	-6.50	-8.51	-1.80	1.06	7.04	18.89
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	31/03/2020	107.51	1.04	-7.74	-12.96	-12.05	-12.96	-13.32	-15.94
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga	mieszane polskie zrównoważone	31/03/2020	243.30	0.64	-6.70	-12.49	-13.52	-20.66	-22.24	-19.96
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Rockbridge Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	31/03/2020	1.63	0.00	-9.44	-16.41	-16.41	-18.91	-22.38	-25.91
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Korona Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	01/04/2020	286.69	-0.48	-10.82	-15.92	-14.76	-14.33	-12.79	-12.32
NN Parasol FIO subfundusz Zrównoważony	mieszane polskie zrównoważone	31/03/2020	282.85	1.09	-6.91	-12.22	-11.54	-10.72	-11.57	-12.35
Ipopema SFIO subfundusz Zrównoważony B	mieszane polskie zrównoważone	31/03/2020	101.05
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (USD) (hedged)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/04/2020	14.60	0.14	-13.66	-14.42	-12.05	-6.65	-3.25	1.88
Schroder ISF Euro High Yield A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/04/2020	122.56	0.30	-16.35	-17.17	-15.09	-13.69	-13.28	-10.46
Franklin Euro High Yield Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/04/2020	17.27	-0.23	-12.65	-13.74	-12.47	-10.10	-9.20	-6.80
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/04/2020	9.02	-0.30	-14.44	-15.46	-13.75	-9.83	-9.36	-6.30
Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/04/2020	15.35	-0.26	-12.68	-13.86	-12.73	-10.65	-10.29	-8.47
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/04/2020	18.36	0.11	-14.09	-15.16	-13.40	-9.42	-8.97	-6.04
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/04/2020	5.15	-0.19	-12.70	-13.77	-12.47	-10.16	-9.12	-6.83
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/04/2020	11.18	0.09	-14.26	-15.05	-12.86	-7.98	-5.57	-0.80
Fidelity Funds European High Yield Fund A (Minc) (G) (USD) (hedged)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/04/2020	9.05	-0.35	-14.15	-14.98	-12.66	-7.29	-4.12	1.05
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) (EUR)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/04/2020	84.57	0.30	-16.29	-17.11	-15.03	-13.63	-13.23	-10.41
Schroder ISF Euro High Yield A (Dis QV) Hedged (USD)	papierów dłużnych europejskich High Yield	01/04/2020	110.59	0.31	-16.02	-16.56	-13.90	-11.20	-8.28	-3.24
NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	31/03/2020	78.94	0.68	-11.56	-15.78	-11.93	-9.68	-21.49	-13.18
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	31/03/2020	96.26	0.60	-14.40	-13.62	-11.62	-8.39	-8.06	-5.89
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	31/03/2020	96.69	0.66	-4.12	-3.88	-3.90	-1.21	-2.89	-1.82
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	192.86	0.05	-3.15	-2.46	-4.20	4.21	0.03	-2.14
Allianz SFIO Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	31/03/2020	84.23	0.92	-15.55	-19.59	-15.41	-12.14	-21.85	-14.25
Generali Fundusze SFIO subfundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	papierów dłużnych zagranicznych pozostałe	01/04/2020	97.06	0.08	-13.62	-13.19	-10.53	-1.39	-4.05
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Dis QV) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	28.45	-0.29	-4.27	-0.74	-2.80	1.56	1.00	0.85
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	10.46	-0.10	-7.10	-6.10	-5.60	-0.48	-2.88	2.25
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	10.50	-0.47	-11.39	-11.02	-10.18	-6.67	-6.58	-5.75
Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	11.65	0.19	-7.10	-5.05	-5.38	-1.62	-2.07	-1.44
Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	11.19	0.18	-4.20	-3.37	-2.70	-0.27	-0.09	-0.09
Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Acc) Hedged (PLN)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	338.93	-0.65	-13.08	-13.57	-9.63	-11.91	-14.31	-8.89
Schroder ISF Global Bond A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	9.24	0.19	-7.09	-5.04	-5.37	-1.61	-2.06	-1.43
Franklin Strategic Income Fund A (Qdis) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	8.93	0.00	-10.70	-10.45	-9.79
Schroder ISF Global Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	12.15	0.19	-7.35	-6.06	-4.61	-0.84	-3.37	3.50
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	122.69	0.52	-12.43	-13.33	-11.46	-9.52	-11.57	-10.08
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	11.67	0.26	-5.82	-7.03	-5.29	-9.49	-8.94	-8.79
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	18.24	0.22	-6.17	-7.79	-6.70	-12.27	-14.33	-16.25
Fidelity Funds Flexible Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	10.70	0.19	-5.31	-3.78	-3.43	-0.09	0.38	0.28
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	8.97	0.45	-3.87	-5.36	-4.84	-9.14	-8.87	-11.85
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	11.09	0.19	-7.38	-6.18	-4.86	-1.37	-4.42	1.82
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	18.85	0.37	-3.78	-5.28	-4.80	-9.07	-8.81	-11.87
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	14.45	0.07	-1.57	0.42	1.12	5.40	5.09	12.36
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (CHF) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	11.31	0.44	-3.83	-5.36	-4.96	-9.30	-9.30	-12.53
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	26.12	1.01	-2.90	-2.46	-3.72	-4.18	8.52	-6.71
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (CHF) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	12.28	0.24	-6.04	-7.67	-6.69	-12.41	-14.66	-16.80
Fidelity Funds Global Bond Fund A (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	14.41	0.28	-1.17	1.55	0.70	4.80	6.98	7.14
Schroder ISF Global Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	11.13	0.19	-7.15	-5.18	-5.64	-2.16	-3.15	-3.05
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	29.49	-0.30	-4.32	-0.88	-3.06	1.01	-0.11	-0.80
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	24.88	0.28	-5.83	-7.20	-5.61	-10.15	-10.25	-10.70
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	12.51	0.48	-6.64	-4.14	-6.15	1.13	7.47	-2.57
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	36.31	-0.28	-3.82	0.11	-1.30	4.62	6.92	8.95
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	13.35	0.53	-6.51	-3.96	-5.79	1.83	8.98	-0.52
Schroder ISF Global Credit High Income A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	67.42	-0.68	-13.01	-13.76	-10.32	-13.30	-17.41	-13.68
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	105.74	0.50	-12.88	-14.10	-12.87	-12.32	-16.93	-17.15
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	113.24	0.50	-12.85	-14.01	-12.67	-11.93	-16.19	-16.04
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis MV) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	79.24	0.52	-12.39	-13.24	-11.27	-9.12	-10.78	-8.87
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	13.40	0.45	-3.94	-5.30	-4.35	-8.09	-6.56	-8.53
Schroder ISF Strategic Bond A (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	84.33	0.50	-12.82	-13.98	-12.66	-11.92	-16.18	-16.02
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	32.21	-0.29	-4.27	-0.74	-2.80	1.56	1.00	0.85
Schroder ISF Strategic Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	131.43	0.52	-12.38	-13.23	-11.27	-9.12	-10.79	-8.88
Schroder ISF Global Bond A (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	177.96	0.20	-6.54	-4.12	-3.78	1.62	4.20	6.76
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Acc) Hedged (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	34.25	-0.28	-3.86	-0.01	-1.55	4.06	5.76	7.18
Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	12.24	0.25	-4.15	-2.93	-1.69	1.75	3.82	5.88
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	24.65	1.07	-2.95	-2.57	-4.01	-4.83	7.03	-8.64
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	27.00	0.41	-3.61	-4.83	-3.85	-6.99	-4.69	-6.18
Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis MF) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	70.44	-0.65	-12.51	-12.88	-8.65	-10.08	-11.13	-4.71
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	12.07	0.08	-5.26	-7.44	-6.22	-12.03	-16.18	-17.72
Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	14.72	-0.07	-9.91	-9.69	-8.97	-6.18	-2.84	-2.26
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	81.00	0.28	-6.24	-7.54	-5.89	-10.70	-11.05	-11.42
Schroder ISF Global Credit High Income A (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	67.93	-0.68	-12.96	-13.64	-10.09	-12.85	-16.57	-12.37
Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	10.70	0.19	-3.86	-2.73	-1.29	2.69	5.94	8.21
Schroder ISF Strategic Bond A1 (Dis QV) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	79.83	0.50	-12.84	-14.07	-12.85	-12.32	-16.94	-17.15
Schroder ISF Global Bond A (Dis AV) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	7.06	0.19	-7.35	-6.06	-4.61	-0.84	-3.37	3.50
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	7.92	0.38	-3.60	-4.85	-3.85	-6.96	-4.69	-6.19
Fidelity Funds Global Income Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	11.28	-0.44	-10.97	-10.33	-8.81	-3.84	-1.31	4.64
Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	118.28	-0.65	-12.51	-12.88	-8.65	-10.09	-11.11	-4.70
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	9.83	-0.20	-7.26	-6.38	-5.93	-1.21	-4.28	0.10
Templeton Global Total Return Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	16.18	0.25	-6.04	-7.75	-6.85	-12.78	-15.29	-17.87
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	13.55	0.00	-5.24	-7.32	-5.90	-11.38	-15.05	-16.00
FT FIO Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	31/03/2020	112.46	-0.12	-1.18	-0.15	0.26	3.34	5.38	10.06
Generali Fundusze FIO subfundusz Generali Akcje: Turcja	akcji tureckich	01/04/2020	39.90	0.45	-10.76	-17.34	-15.96	-8.19	-39.05	-37.23
BPS FIO subfundusz BPS Obligacji	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	31/03/2020	145.32	-0.01	0.21	0.70	1.01	3.36	5.04	8.81
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	31/03/2020	138.51	0.38	-1.94	-0.73	0.07	2.56	4.92	8.98
Ipopema SFIO subfundusz Obligacji B	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	31/03/2020	135.66
Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja	akcji tureckich	31/03/2020	90.05	1.82	-13.71	-23.01	-26.30	-14.24	-42.74	-42.58
MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Plus	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	31/03/2020	17.31	0.17	-0.17	1.11	1.29	2.91	4.21	7.32
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	17.82	0.39	-3.94	-5.56	-5.26	-9.82	-10.23	-13.75
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 (Dis QV) (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	26.06	-0.30	-4.32	-0.88	-3.06	1.01	-0.11	-0.80
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	27.94	0.29	-5.77	-7.02	-5.29	-9.52	-8.96	-8.81
Schroder ISF Global Bond A1 (Dis QF) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	8.82	0.19	-7.13	-5.17	-5.63	-2.14	-3.14	-3.04
Schroder ISF Global Credit High Income A (Acc) Hedged (EUR)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	105.25	-0.68	-13.02	-13.70	-10.14	-12.91	-16.62	-12.43
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (USD)	papierów dłużnych globalnych uniwersalne	01/04/2020	28.62	0.39	-3.54	-4.70	-3.51	-6.35	-3.34	-4.18
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny	papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne	31/03/2020	36.63	0.03	-2.76	-1.93	-2.50	1.19	3.42	5.96